1369 Ｏｎｅ・日経２２５ 2020-07-03 11:30:00
上場ETF（管理会社：アセットマネジメントOne）に関する日々の開示事項 [pdf]
令和2年7月3日
0B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
(管理会社コード 13694）
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
03-6774-5065
上場ＥＴＦ（管理会社：アセットマネジメントOne）に関する日々の開示事項
アセットマネジメントOne株式会社を管理会社として上場するＥＴＦ銘柄について、以下のとおり
令和2年7月2日現在の状況をご報告します。
上場ＥＴＦ銘柄（10銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ 1369 東
2 Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス 1473 東
3 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ 1474 東
4 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 1484 東
5 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 1493 東
6 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 1494 東
7 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ 1498 東
8 Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ 2553 東
9 Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証REIT指数 2556 東
10 Ｏｎｅ ＥＴＦ 国内金先物 1683 東
※各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各
銘柄の状況が表示されます。
※ 上記の掲載番号10のファンドにおきましては、2020年8月1日に東京証券取引所において上場廃止となり、
2020年8月4日に繰上償還することが決定しております。なお、取引所での最終売買日は2020年7月31日で
す。
※ 上記の掲載番号10のファンドにおきましては、繰上償還に備えた運用停止の投資行動（資金化）を2020年
7月27日に行う方針で、2020年7月28日以降、当ファンドの基準価額は対象指標の値動きに連動しないこととな
る予定です。なお、償還を迎えるまで、当ファンドの基準価額は、短期金融市場や信託報酬・その他費用等の
影響により変動いたしますので、ご承知おき下さい。
以 上
[掲載番号:1] 令和2年7月3日
1B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1369）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年7月2日現在)
13,157,265 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年7月2日現在)
294,191,502,321 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年7月2日現在)
22,360 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経225）の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年7月2日現在)
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 日経225の終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 日経225の終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
日経平均株価（日経225）とは
「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
指数の著作権等
「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。
当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責
任を負いません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負い
ません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他、「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利
を有しています。
2B
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
日経平均株価（日経225） Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/6/5 22,863.73 0.74% 23,054 0.74% -0.00% 13,019,592 300,148,990,641
2020/6/8 23,178.10 1.37% 23,370 1.37% -0.00% 13,019,592 304,272,510,854
2020/6/9 23,091.03 -0.38% 23,283 -0.37% 0.00% 13,157,212 306,333,720,094
2020/6/10 23,124.95 0.15% 23,314 0.13% -0.01% 13,157,212 306,748,944,663
2020/6/11 22,472.91 -2.82% 22,657 -2.82% 0.00% 12,992,101 294,359,193,704
2020/6/12 22,305.48 -0.75% 22,488 -0.75% -0.00% 12,992,101 292,163,625,842
2020/6/15 21,530.95 -3.47% 21,706 -3.48% -0.01% 12,992,101 282,009,582,023
2020/6/16 22,582.21 4.88% 22,765 4.88% -0.00% 12,992,101 295,768,228,254
2020/6/17 22,455.76 -0.56% 22,643 -0.54% 0.02% 12,992,101 294,183,082,938
2020/6/18 22,355.46 -0.45% 22,538 -0.46% -0.02% 12,909,538 290,950,114,856
2020/6/19 22,478.79 0.55% 22,665 0.56% 0.01% 13,074,751 296,343,652,137
2020/6/22 22,437.27 -0.18% 22,620 -0.20% -0.01% 13,102,275 296,378,216,632
2020/6/23 22,549.05 0.50% 22,735 0.51% 0.01% 13,047,203 296,632,689,929
2020/6/24 22,534.32 -0.07% 22,719 -0.07% -0.01% 13,047,203 296,416,360,374
2020/6/25 22,259.79 -1.22% 22,443 -1.21% 0.00% 13,102,272 294,047,741,403
2020/6/26 22,512.08 1.13% 22,696 1.13% -0.01% 13,102,272 297,365,977,302
2020/6/29 21,995.04 -2.30% 22,208 -2.15% 0.15% 13,102,272 290,976,021,341
2020/6/30 22,288.14 1.33% 22,502 1.32% -0.01% 13,102,272 294,832,236,094
2020/7/1 22,121.73 -0.75% 22,334 -0.75% 0.00% 13,102,272 292,625,688,329
2020/7/2 22,145.96 0.11% 22,360 0.12% 0.01% 13,157,265 294,191,502,321
交換にかかる交換口数
3B
交換申込日（令和2年7月7日）、交換受付日（令和2年7月7日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年7月7日）、設定受付日（令和2年7月7日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 2] 令和2年7月3日
4B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1473）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックスに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年7月2日現在)
149,342,330 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年7月2日現在)
234,967,206,968 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年7月2日現在)
1,573.35 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数（TOPIX）の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年7月2日現在)
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
東証株価指数（TOPIX）について
・TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」という。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の
公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若し
くは使用の停止を行うことができます。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びTOPIXの商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及を
するものではありません。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、
TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
・当ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
・㈱東京証券取引所は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
・㈱東京証券取引所は、当社又は本件商品の購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
・以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
5B
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
東証株価指数（TOPIX） Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/6/5 1,612.48 0.54% 1,642.20 0.54% -0.00% 132,590,762 217,740,919,784
2020/6/8 1,630.72 1.13% 1,660.73 1.13% -0.00% 132,590,762 220,197,439,532
2020/6/9 1,628.43 -0.14% 1,658.37 -0.14% -0.00% 132,590,762 219,884,552,788
2020/6/10 1,624.71 -0.23% 1,654.41 -0.24% -0.01% 132,590,762 219,359,853,513
2020/6/11 1,588.92 -2.20% 1,618.08 -2.20% 0.01% 142,447,062 230,490,473,256
2020/6/12 1,570.68 -1.15% 1,599.32 -1.16% -0.01% 142,447,062 227,818,944,840
2020/6/15 1,530.78 -2.54% 1,558.73 -2.54% 0.00% 142,447,062 222,036,300,397
2020/6/16 1,593.45 4.09% 1,622.50 4.09% -0.00% 140,473,630 227,919,039,613
2020/6/17 1,587.09 -0.40% 1,616.40 -0.38% 0.02% 142,444,830 230,248,017,911
2020/6/18 1,583.09 -0.25% 1,611.96 -0.27% -0.02% 142,444,830 229,614,924,638
2020/6/19 1,582.80 -0.02% 1,612.00 0.00% 0.02% 143,431,430 231,211,468,438
2020/6/22 1,579.09 -0.23% 1,607.98 -0.25% -0.01% 145,402,030 233,803,378,762
2020/6/23 1,587.14 0.51% 1,616.31 0.52% 0.01% 145,402,030 235,014,547,299
2020/6/24 1,580.50 -0.42% 1,609.42 -0.43% -0.01% 146,388,530 235,601,128,707
2020/6/25 1,561.85 -1.18% 1,590.46 -1.18% 0.00% 146,388,530 232,824,791,267
2020/6/26 1,577.37 0.99% 1,606.25 0.99% -0.00% 147,375,030 236,720,453,878
2020/6/29 1,549.22 -1.78% 1,579.99 -1.63% 0.15% 147,375,030 232,851,233,695
2020/6/30 1,558.77 0.62% 1,589.65 0.61% -0.01% 147,375,030 234,274,369,538
2020/7/1 1,538.61 -1.29% 1,569.05 -1.30% -0.00% 148,358,630 232,782,736,828
2020/7/2 1,542.76 0.27% 1,573.35 0.27% 0.00% 149,342,330 234,967,206,968
交換にかかる交換口数
6B
交換申込日（令和2年7月7日）、交換受付日（令和2年7月7日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年7月7日）、設定受付日（令和2年7月7日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 3] 令和2年7月3日
7B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1474）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年7月2日現在)
11,025,145 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年7月2日現在)
156,233,923,990 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年7月2日現在)
14,171 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400（JPX日経400）の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年7月2日現在)
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）について
・「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」という。）並びに株式
会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ
日経インデックス４００」自体及び「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
・「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「ＪＰＸグループ」及び「日経」に帰属しています。
・当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任
を負いません。
・「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責
任を負いません。
・「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内容を変える権利及び公
表を停止する権利を有しています。
8B
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００
JPX日経インデックス400（JPX日経400） Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/6/5 14,534.54 0.55% 14,769 0.54% -0.01% 10,757,910 158,884,603,140
2020/6/8 14,694.12 1.10% 14,930 1.09% -0.01% 10,757,910 160,617,702,766
2020/6/9 14,676.32 -0.12% 14,913 -0.11% 0.01% 10,757,910 160,429,278,257
2020/6/10 14,636.97 -0.27% 14,870 -0.29% -0.02% 10,767,816 160,116,970,102
2020/6/11 14,320.50 -2.16% 14,549 -2.16% 0.00% 10,777,718 156,805,188,098
2020/6/12 14,172.29 -1.03% 14,397 -1.04% -0.01% 10,777,718 155,169,025,308
2020/6/15 13,801.09 -2.62% 14,020 -2.62% 0.00% 10,787,621 151,246,345,551
2020/6/16 14,367.07 4.10% 14,595 4.10% 0.00% 10,807,421 157,737,694,835
2020/6/17 14,302.51 -0.45% 14,534 -0.42% 0.03% 10,817,325 157,214,940,353
2020/6/18 14,261.28 -0.29% 14,487 -0.32% -0.04% 10,827,225 156,856,925,804
2020/6/19 14,263.59 0.02% 14,493 0.04% 0.03% 10,856,943 157,352,267,366
2020/6/22 14,227.29 -0.25% 14,453 -0.28% -0.02% 10,856,943 156,919,139,019
2020/6/23 14,293.21 0.46% 14,522 0.48% 0.01% 10,886,667 158,100,162,531
2020/6/24 14,244.03 -0.34% 14,470 -0.36% -0.01% 10,886,667 157,534,624,385
2020/6/25 14,079.06 -1.16% 14,303 -1.15% 0.00% 10,916,397 156,135,046,849
2020/6/26 14,212.17 0.95% 14,438 0.94% -0.00% 10,916,397 157,615,215,243
2020/6/29 13,951.45 -1.83% 14,199 -1.66% 0.18% 10,916,397 154,996,967,859
2020/6/30 14,049.87 0.71% 14,297 0.69% -0.02% 10,916,397 156,075,870,475
2020/7/1 13,876.51 -1.23% 14,120 -1.24% -0.00% 10,965,817 154,840,450,424
2020/7/2 13,924.79 0.35% 14,171 0.36% 0.01% 11,025,145 156,233,923,990
交換にかかる交換口数
9B
交換申込日（令和2年7月7日）、交換受付日（令和2年7月7日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年7月7日）、設定受付日（令和2年7月7日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 4] 令和2年7月3日
10B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1484）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年7月2日現在)
27,170,135 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年7月2日現在)
41,557,916,847 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年7月2日現在)
1,529.54 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX/S&P 設備・人材投資指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年7月2日現在)
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
JPX/S&P 設備・人材投資指数の
一口あたりの純資産額
終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの JPX/S&P 設備・人材投資指数の
一口あたりの純資産額 終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
1B
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数
JPX/S&P 設備・人材投資指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/6/5 1,569.52 0.28% 1,584.47 0.28% 0.00% 29,143,539 46,176,990,295
2020/6/8 1,580.98 0.73% 1,596.15 0.74% 0.01% 29,143,539 46,517,362,243
2020/6/9 1,582.33 0.09% 1,597.37 0.08% -0.01% 29,143,539 46,552,986,553
2020/6/10 1,579.88 -0.15% 1,594.69 -0.17% -0.01% 29,143,539 46,474,808,289
2020/6/11 1,551.74 -1.78% 1,566.22 -1.79% -0.00% 27,170,135 42,554,289,108
2020/6/12 1,536.68 -0.97% 1,550.72 -0.99% -0.02% 27,170,135 42,133,399,835
2020/6/15 1,498.28 -2.50% 1,511.98 -2.50% 0.00% 27,170,135 41,080,600,805
2020/6/16 1,556.69 3.90% 1,570.95 3.90% 0.00% 27,170,135 42,682,930,359
2020/6/17 1,548.78 -0.51% 1,563.46 -0.48% 0.03% 27,170,135 42,479,502,843
2020/6/18 1,546.45 -0.15% 1,560.61 -0.18% -0.03% 27,170,135 42,401,918,260
2020/6/19 1,549.45 0.19% 1,563.94 0.21% 0.02% 27,170,135 42,492,473,401
2020/6/22 1,546.50 -0.19% 1,560.63 -0.21% -0.02% 27,170,135 42,402,611,101
2020/6/23 1,550.59 0.26% 1,565.03 0.28% 0.02% 27,170,135 42,522,089,913
2020/6/24 1,546.16 -0.29% 1,560.35 -0.30% -0.01% 27,170,135 42,394,998,904
2020/6/25 1,530.53 -1.01% 1,544.52 -1.01% -0.00% 27,170,135 41,964,820,682
2020/6/26 1,543.70 0.86% 1,557.85 0.86% 0.00% 27,170,135 42,327,050,431
2020/6/29 1,518.88 -1.61% 1,535.54 -1.43% 0.18% 27,170,135 41,720,800,903
2020/6/30 1,526.78 0.52% 1,543.47 0.52% -0.00% 27,170,135 41,936,327,322
2020/7/1 1,506.86 -1.30% 1,523.29 -1.31% -0.00% 27,170,135 41,388,061,127
2020/7/2 1,513.04 0.41% 1,529.54 0.41% 0.00% 27,170,135 41,557,916,847
JPX/S&P 設備・人材投資指数とは
JPX/S&P 設備・人材投資指数とは、東証株価指数（TOPIX）の構成銘柄の中から流動性、信用力及び市場評価の安定性によりスクリーニングされたユニバースのうち、
「設備投資の成長性」「設備投資の効率性」「人材投資の充実度」の３要素からスコアリング評価をして200銘柄を選定し算出される株価指数です。本指数は株式会社
日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（JPXグループ）とS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが「設備投資・人材投資」に積極的に取り組む企業を対象と
する指数として共同開発し、2005年９月16日を基準値1000として算出・公表するものです。
指数の著作権等
JPX/S&P 設備・人材投資指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グループ（「JPX」）および株式会社東京証
券取引所（「東証」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial
Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが
SPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJI
および委託会社に付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それぞれの関連会社、JPXまたは東証によってスポンサー、保証、販売、または販売促
進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、JPX/S&P 設備・人材投資指数に関するデータ
の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。JPX/S&P設備･人材投資指数はユニバースに東証株価指数（TOPIX）を使用しています。東証株価指数
（TOPIX）は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX）の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。
交換にかかる交換口数
12B
交換申込日（令和2年7月7日）、交換受付日（令和2年7月7日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年7月7日）、設定受付日（令和2年7月7日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 5] 令和2年7月3日
13B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1493）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年7月2日現在)
610,762 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年7月2日現在)
7,786,315,407 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年7月2日現在)
12,749 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年7月2日現在)
0.05 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 JPX日経中小型の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの JPX日経中小型の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
14B
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
JPX日経中小型株指数
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
（JPX日経中小型）
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/6/5 13,367.31 -0.02% 13,486 0.00% 0.02% 662,195 8,930,325,833
2020/6/8 13,504.56 1.03% 13,624 1.02% -0.00% 662,195 9,021,596,089
2020/6/9 13,510.53 0.04% 13,629 0.04% -0.01% 662,195 9,024,742,013
2020/6/10 13,517.20 0.05% 13,634 0.04% -0.01% 662,195 9,028,422,645
2020/6/11 13,166.63 -2.59% 13,284 -2.57% 0.03% 622,666 8,271,404,665
2020/6/12 12,961.84 -1.56% 13,077 -1.56% -0.00% 622,666 8,142,646,397
2020/6/15 12,586.17 -2.90% 12,700 -2.88% 0.02% 622,666 7,907,733,884
2020/6/16 13,120.07 4.24% 13,237 4.23% -0.01% 622,666 8,242,172,638
2020/6/17 13,089.20 -0.24% 13,209 -0.21% 0.02% 622,666 8,224,953,948
2020/6/18 13,102.21 0.10% 13,216 0.05% -0.05% 622,666 8,229,405,728
2020/6/19 13,095.10 -0.05% 13,213 -0.02% 0.03% 610,762 8,069,991,474
2020/6/22 13,107.43 0.09% 13,221 0.06% -0.03% 610,762 8,074,846,525
2020/6/23 13,178.18 0.54% 13,293 0.54% 0.00% 610,762 8,119,127,865
2020/6/24 13,140.77 -0.28% 13,254 -0.29% -0.01% 610,762 8,094,923,647
2020/6/25 12,993.26 -1.12% 13,105 -1.12% -0.00% 610,762 8,004,094,252
2020/6/26 13,139.27 1.12% 13,251 1.11% -0.01% 610,762 8,093,409,007
2020/6/29 12,931.35 -1.58% 13,058 -1.46% 0.13% 610,762 7,975,570,340
2020/6/30 12,980.80 0.38% 13,108 0.38% 0.00% 610,762 8,005,978,344
2020/7/1 12,750.75 -1.77% 12,878 -1.75% 0.02% 610,762 7,865,088,117
2020/7/2 12,616.85 -1.05% 12,749 -1.00% 0.05% 610,762 7,786,315,407
JPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）とは
JPX日経中小型株指数とは、株式会社東京証券取引所と株式会社日本経済新聞社が公表する株価指数です。東京証券取引所の市場第一部、市場第二部、マ
ザーズ、JASDAQを主たる市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し、時価総額加重平均を用いて2016年8月31日を
基準値10,000として計算されています。
指数の著作権等
「ＪＰＸ日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）及び株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手
法によって算出される著作物であり、「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」自体及び「ＪＰＸ日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他
一切の知的財産権を有しています。「ＪＰＸ日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「東証」、株式会社日本取引所グループ及
び「日経」に帰属しています。当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「東証」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の
責任を負いません。「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負
いません。「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経中小型株指数」の内容を変える権利及び公表を停止する権利
を有しています。
交換にかかる交換口数
15B
交換申込日（令和2年7月7日）、交換受付日（令和2年7月7日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年7月7日）、設定受付日（令和2年7月7日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 6] 令和2年7月3日
16B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1494）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年7月2日現在)
965,835 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年7月2日現在)
14,856,484,615 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年7月2日現在)
15,382 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX 配当貴族指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年7月2日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 S&P/JPX 配当貴族指数の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの S&P/JPX 配当貴族指数の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
17B
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
S&P/JPX 配当貴族指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/6/5 162.44 0.75% 16,364 0.74% -0.01% 1,088,042 17,804,749,831
2020/6/8 165.44 1.85% 16,661 1.81% -0.03% 1,088,042 18,127,405,814
2020/6/9 164.65 -0.48% 16,583 -0.47% 0.01% 1,088,042 18,042,732,979
2020/6/10 163.55 -0.67% 16,477 -0.64% 0.03% 1,088,042 17,928,091,969
2020/6/11 159.02 -2.77% 16,027 -2.73% 0.04% 998,576 16,004,605,941
2020/6/12 157.13 -1.19% 15,834 -1.20% -0.02% 998,576 15,811,556,899
2020/6/15 153.75 -2.15% 15,491 -2.17% -0.01% 968,762 15,007,058,043
2020/6/16 159.27 3.59% 16,049 3.60% 0.01% 965,835 15,500,941,873
2020/6/17 158.53 -0.47% 15,982 -0.42% 0.05% 965,835 15,435,591,181
2020/6/18 158.03 -0.31% 15,925 -0.36% -0.04% 965,835 15,381,130,753
2020/6/19 157.78 -0.16% 15,907 -0.11% 0.04% 965,835 15,363,910,509
2020/6/22 157.72 -0.04% 15,895 -0.08% -0.04% 965,835 15,351,781,082
2020/6/23 158.35 0.40% 15,961 0.42% 0.02% 965,835 15,416,085,265
2020/6/24 156.89 -0.92% 15,816 -0.91% 0.01% 965,835 15,275,845,948
2020/6/25 154.13 -1.76% 15,542 -1.73% 0.03% 965,835 15,010,656,687
2020/6/26 155.67 1.00% 15,697 1.00% -0.00% 965,835 15,160,609,424
2020/6/29 152.99 -1.72% 15,449 -1.58% 0.14% 965,835 14,920,945,593
2020/6/30 154.13 0.75% 15,562 0.73% -0.02% 965,835 15,029,921,922
2020/7/1 151.57 -1.66% 15,305 -1.65% 0.01% 965,835 14,781,922,574
2020/7/2 152.34 0.51% 15,382 0.50% -0.00% 965,835 14,856,484,615
S&P/JPX配当貴族指数とは
S&P/JPX配当貴族指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所が公表する株価指数です。東証株
価指数（TOPIX）の構成銘柄のうち10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40～50銘柄を対象とし、配当利回り加重平均を用いて2006年7月31
日を基準値100として計算されています。
指数の著作権等
S&P/JPX配当貴族指数（以下「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）、株式会社日本取引所グループ（以下「JPX」）および株式会社東京証
券取引所（以下「東証」）の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。 Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial
Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセ
ンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJI
に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社に付与されています。東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）の商標は、東証の知的
財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）の商標に関するすべて
の権利は東証が有します。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pもしくはそれぞれの関連会社、JPXまたは東証によって支援、保証、販売、または販売促進されてい
るものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責
任も負いません。
交換にかかる交換口数
18B
交換申込日（令和2年7月7日）、交換受付日（令和2年7月7日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 3,000 口以上 3000 口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年7月7日）、設定受付日（令和2年7月7日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、3,000口に相当する設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1801 大成建設 300
2 1802 大林組 900
3 1878 大東建託 100
4 1911 住友林業 700
5 2651 ローソン 300
6 2914 日本たばこ産業 800
7 3050 ＤＣＭホールディングス 700
8 3107 ダイワボウホールディングス 200
9 4042 東ソー 700
10 4061 デンカ 400
11 4202 ダイセル 1,100
12 4206 アイカ工業 300
13 4208 宇部興産 500
14 4503 アステラス製薬 500
15 4521 科研製薬 200
16 4666 パーク２４ 400
17 4689 Ｚホールディングス 2,700
18 4732 ユー・エス・エス 300
19 5019 出光興産 300
20 5393 ニチアス 600
21 5802 住友電気工業 800
22 5949 ユニプレス 500
23 6412 平和 500
24 6417 ＳＡＮＫＹＯ 300
25 7224 新明和工業 800
26 8078 阪和興業 500
27 8253 クレディセゾン 600
28 8282 ケーズホールディングス 900
29 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,900
30 8308 りそなホールディングス 2,400
31 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
32 8316 三井住友フィナンシャルグループ 300
33 8331 千葉銀行 1,300
34 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 500
35 8355 静岡銀行 800
36 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 800
37 8410 セブン銀行 3,100
38 8570 イオンフィナンシャルサービス 500
39 8591 オリックス 700
40 8593 三菱ＵＦＪリース 1,600
41 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 300
42 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 200
43 8766 東京海上ホールディングス 100
44 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 700
45 9069 センコーグループホールディングス 1,100
46 9432 日本電信電話 400
47 9433 ＫＤＤＩ 400
48 9437 ＮＴＴドコモ 500
49 9513 電源開発 400
50 9532 大阪瓦斯 400
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
以上
[掲載番号 : 7] 令和2年7月3日
19B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1498）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年7月2日現在)
643,003 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年7月2日現在)
7,555,780,044 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年7月2日現在)
11,751.00 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とFTSE Blossom Japan Indexの終値の変動率に係る乖離率
(令和2年7月2日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
FTSE Blossom Japan Indexの
一口あたりの純資産額
終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの FTSE Blossom Japan Indexの
一口あたりの純資産額 終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
20B
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ
FTSE Blossom Japan Index Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/6/5 120.72 0.69% 12,263.00 0.68% -0.01% 757,232 9,285,900,226
2020/6/8 122.57 1.53% 12,449.00 1.52% -0.02% 757,232 9,426,725,366
2020/6/9 122.30 -0.22% 12,422.00 -0.22% 0.00% 757,232 9,406,043,702
2020/6/10 121.81 -0.40% 12,371.00 -0.41% -0.01% 757,232 9,367,849,054
2020/6/11 118.80 -2.48% 12,067.00 -2.46% 0.02% 670,728 8,093,795,465
2020/6/12 117.60 -1.01% 11,943.00 -1.03% -0.02% 670,728 8,010,581,674
2020/6/15 114.46 -2.67% 11,625.00 -2.66% 0.01% 670,728 7,797,425,487
2020/6/16 119.42 4.33% 12,127.00 4.32% -0.02% 631,256 7,655,451,318
2020/6/17 118.59 -0.69% 12,049.00 -0.64% 0.05% 631,256 7,605,947,488
2020/6/18 118.02 -0.48% 11,988.00 -0.51% -0.02% 627,303 7,519,802,605
2020/6/19 117.99 -0.03% 11,988.00 0.00% 0.03% 627,303 7,520,261,892
2020/6/22 117.87 -0.10% 11,973.00 -0.13% -0.02% 627,303 7,510,546,000
2020/6/23 118.51 0.55% 12,039.00 0.55% 0.01% 627,303 7,552,045,539
2020/6/24 118.14 -0.31% 12,000.00 -0.32% -0.02% 627,303 7,527,727,971
2020/6/25 116.55 -1.35% 11,839.00 -1.34% 0.01% 643,003 7,612,438,827
2020/6/26 117.67 0.97% 11,953.00 0.96% -0.00% 643,003 7,685,801,570
2020/6/29 115.38 -1.95% 11,742.00 -1.77% 0.18% 643,003 7,549,898,835
2020/6/30 116.45 0.92% 11,848.00 0.90% -0.02% 643,003 7,618,339,236
2020/7/1 114.95 -1.28% 11,696.00 -1.28% -0.00% 643,003 7,520,491,635
2020/7/2 115.49 0.47% 11,751.00 0.47% -0.00% 643,003 7,555,780,044
FTSE Blossom Japan Indexとは
FTSE Blossom Japan Indexは、ESG(環境、社会、ガバナンス）要因への対応力が優れた企業で構成する株価指数で、FTSE International Limitedが2014年9月22日を基
準値100として算出・公表するものです。ESG総合評価に用いる項目は、企業が行う事業活動毎に対応する業種、地域などの特性に合わせて決定されます。銘柄の選
定は、市場参加者がスチュワードシップ活動および対話（エンゲージメント）に活用できる明確なESG総合評価に基づいて行われます。構成銘柄の定期見直しは原則と
して年2回（6月、12月）行われます。
詳しくは、FTSE社のホームページ（http://www.ftserussell.com/blossom_japan）をご確認ください。
指数の著作権等
FTSE International Limited (“FTSE”) © FTSE 2017. “FTSE®” is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International
Limited under licence. All rights in the FTSE indices and / or FTSE ratings vest in FTSE and/or its licensors. Neither FTSE nor its licensors accept any liability for
any errors or omissions in the FTSE indices and / or FTSE ratings or underlying data and no party may rely on any FTSE indices, ratings and / or data underlying
data contained in this communication. No further distribution of FTSE Data is permitted without FTSE’s express written consent. FTSE does not promote, sponsor or
endorse the content of this communication.
FTSE International Limited(以下、｢FTSE｣) © FTSE 2017。FTSE®は、London Stock Exchange Group企業が所有する商標であり、ライセンスに基づきFTSE
International Limitedによって使用されています。FTSEのインデックスおよびFTSEの格付けに関する全ての権利はFTSEおよびライセンサ各社に帰属します。FTSEおよ
びライセンサ各社はFTSEのインデックスおよびFTSEの格付けまたは基礎データに関する瑕疵または不作為に対して如何なる責任も負いません。また、何人も本媒体に
含まれるFTSEのインデックス、格付け、または基礎データに依存することは許されません。書面に基づくFTSEの同意がない限りFTSEのデータを再配信することは許さ
れません。FTSEは本媒体の内容について販売促進や出資、保証することはありません。
交換にかかる交換口数
21B
交換申込日（令和2年7月7日）、交換受付日（令和2年7月7日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年7月7日）、設定受付日（令和2年7月7日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:8] 令和2年7月3日
2B
各位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 2553）
問合わせ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数
(令和2年7月2日現在)
510,000 口
2. 上場ETFの純資産総額
(令和2年7月2日現在)
592,768,288 円
3. 上場ETFの1口あたりの純資産額
(令和2年7月2日現在)
1,162 円
4. 上場ETFの1口あたりの純資産額とCSI スモールキャップ 500指数（円換算ベース）の
終値の変動率に係る乖離率 (令和2年7月2日現在)
0.10 ％
（参考） 乖離率の計算式
前営業日のCSI スモールキャップ 500
上場ETFの
指数終値
一口あたりの純資産額
× 当日のTTMレート（中国元/円）
- ×100(％)
前々営業日のCSI スモールキャップ 500
前営業日の上場ETFの
指数終値
一口あたりの純資産額
× 前営業日のTTMレート（中国元/円）
CSI スモールキャップ 500指数とは
CSI スモールキャップ 500指数は、上海証券取引所(中国語名称「上海証券交易所」)および深セン証券取引所(中国語
名称「深セン証券交易所」)に上場されている中国A株のうち、時価総額および流動性の高い上位300銘柄程度を除く、
次の上位500銘柄で構成されており、中国の中小型株式の代表的な株価指数です。指数の算出方法は、浮動株比率を調整
した時価総額加重平均方式です。基準時を2004年12月31日とし、その日の時価総額を1,000として、その後の時価
総額を指教化したものです。
指数の著作権等
CSI スモールキャップ 500指数は、中証指数有限公司(China Securities Index Co.，LTD)が構成し計算します。中証指数有限
公司、上海証券取引所および深セン証券取引所はCSI スモールキャップ 500指数の正確性を確保するために一切の必要な手段を
講じます。しかしながら、中証指数有限公司、上海証券取引所および深セン証券取引所は、(過失もしくはその他の理由における)CSI
スモールキャップ 500指数の過誤に対する責任をいかなる者に対しても負わず、中証指数有限公司、上海証券取引所および深セン
証券取引所は、CSI スモールキャップ 500指数の過誤に対して、いかなる者に対しても通知する義務を負いません。また、中証指数
有限公司は、CSI スモールキャップ 500指数に基づく上場投資信託に出資、承認、販売、宣伝する立場になく、いかなる責任をも
負いません。
[掲載番号 : 9] 令和2年7月3日
23B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 2556）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証REIT指数に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年7月2日現在)
19,818,743 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年7月2日現在)
34,184,617,825 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年7月2日現在)
1,724.86 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年7月2日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 東証REIT指数の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの 東証REIT指数の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
24B
Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証REIT指数
東証REIT指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証REIT指数
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/6/5 1,719.57 0.97% 1,740.43 0.97% -0.00% 19,046,927 33,149,844,525
2020/6/8 1,753.41 1.97% 1,774.65 1.97% -0.00% 19,046,927 33,801,568,222
2020/6/9 1,758.66 0.30% 1,779.95 0.30% -0.00% 19,046,927 33,902,586,987
2020/6/10 1,761.42 0.16% 1,782.72 0.16% -0.00% 19,046,927 33,955,319,298
2020/6/11 1,708.60 -3.00% 1,729.27 -3.00% 0.00% 18,868,643 32,628,892,560
2020/6/12 1,716.68 0.47% 1,737.40 0.47% -0.00% 18,868,643 32,782,471,850
2020/6/15 1,635.73 -4.72% 1,655.49 -4.71% 0.00% 18,868,643 31,236,780,075
2020/6/16 1,708.58 4.45% 1,729.22 4.45% -0.00% 18,928,043 32,730,683,703
2020/6/17 1,721.36 0.75% 1,742.19 0.75% 0.00% 18,928,043 32,976,206,787
2020/6/18 1,721.48 0.01% 1,742.30 0.01% -0.00% 19,344,143 33,703,350,661
2020/6/19 1,684.76 -2.13% 1,705.15 -2.13% 0.00% 19,344,143 32,984,606,441
2020/6/22 1,685.76 0.06% 1,706.12 0.06% -0.00% 19,403,643 33,104,949,738
2020/6/23 1,691.88 0.36% 1,712.30 0.36% -0.00% 19,403,643 33,224,845,988
2020/6/24 1,706.71 0.88% 1,727.29 0.88% -0.00% 19,403,643 33,515,810,422
2020/6/25 1,681.98 -1.45% 1,702.25 -1.45% -0.00% 19,522,643 33,232,411,402
2020/6/26 1,710.36 1.69% 1,730.94 1.69% -0.00% 19,522,643 33,792,593,143
2020/6/29 1,660.03 -2.94% 1,685.54 -2.62% 0.32% 19,522,643 32,906,209,721
2020/6/30 1,666.83 0.41% 1,692.42 0.41% -0.00% 19,522,643 33,040,453,112
2020/7/1 1,669.58 0.16% 1,695.21 0.16% -0.00% 19,818,743 33,596,866,784
2020/7/2 1,698.80 1.75% 1,724.86 1.75% -0.00% 19,818,743 34,184,617,825
東証REIT指数とは
東証REIT指数とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を算出対象とした時価総額加重型の指数で、2003年3月31日の時価総額を1,000ポイン
トとして、東京証券取引所が算出・公表しています。
指数の著作権等
①東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、
指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証ＲＥＩＴ指数の
商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指数の指数値について、
何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証
ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤当ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当ファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。
交換にかかる交換口数
25B
交換申込日（令和2年7月7日）、交換受付日（令和2年7月7日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年7月7日）、設定受付日（令和2年7月7日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:10] 令和2年7月3日
26B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1683）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 国内金先物に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数
(令和2年7月2日現在)
14,260 口
2. 上場ETFの純資産総額
(令和2年7月2日現在)
79,774,209 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額
(令和2年7月2日現在)
5,594 円
4. 上場ETFの1口あたりの純資産額と対象指標の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年7月2日現在)
-0.01 ％
5.連動対象指標の特徴と留意点
＜原資産の価格を利用する指標との差異＞
当ファンドの対象指標は、現物の金の商品価格ではなく、金の商品先物取引の価格を参
照しています。商品先物取引の価格には、保管費用や金利負担等のコストが織り込まれま
すので、現物の商品価格を参照する場合と比べて価値が下回るおそれがあります。
＜ロールオーバー時の損益について＞
対象指標とする商品先物取引の価格は、商品の需給見通しに加え、保管費用や金利負
担等のコストが織り込まれ、各限月ごとに価格が形成されます。現在取引している限月より
新たに取引される期先の限月の方の価格が高い場合（以下「コンタンゴ」といいます。）、現
在取引している商品先物取引から、新たに取引される期先の限月に乗換え（以下「ロール
オーバー」といいます。）を行う際に損失が発生し、ファンドの基準価額にマイナスの要因と
なります。
＜留意すべき投資スタイル＞
コンタンゴの状態が長期間に亘り一方的に続いた場合、ロールオーバー時の損失が累積
されることとなり、この間の商品の現物価格やロールオーバーの影響を考慮しない商品先
物価格の値動きとは大きな乖離が生じ、その期間が長いほど影響も大きくなる可能性があ
ります。その結果、ファンドの基準価額と対象指標の清算値（帳入値段）が大きく乖離する
可能性があり、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。