令和2年6月10日
0B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
(管理会社コード 13694）
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
03-6774-5065
上場ＥＴＦ（管理会社：アセットマネジメントOne）に関する日々の開示事項
アセットマネジメントOne株式会社を管理会社として上場するＥＴＦ銘柄について、以下のとおり
令和2年6月9日現在の状況をご報告します。
上場ＥＴＦ銘柄（10銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ 1369 東
2 Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス 1473 東
3 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ 1474 東
4 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 1484 東
5 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 1493 東
6 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 1494 東
7 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ 1498 東
8 Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ 2553 東
9 Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証REIT指数 2556 東
10 Ｏｎｅ ＥＴＦ 国内金先物 1683 東
※各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各
銘柄の状況が表示されます。
※上記の掲載番号10のファンドにおきましては、2020年6月30日に繰上償還の賛否に関する書面決議を行う
予定です。 2020年4月13日開示の『「One ETF 国内金先物」の繰上償還（信託終了）および重大な約款変更
に係る書面決議基準日設定のお知らせ』をご参照ください。
以 上
[掲載番号:1] 令和2年6月10日
1B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1369）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年6月9日現在)
13,157,212 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年6月9日現在)
306,333,720,094 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年6月9日現在)
23,283 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経225）の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年6月9日現在)
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 日経225の終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 日経225の終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
日経平均株価（日経225）とは
「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
指数の著作権等
「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。
当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責
任を負いません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負い
ません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他、「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利
を有しています。
2B
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
日経平均株価（日経225） Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/5/13 20,267.05 -0.49% 20,443 -0.48% 0.01% 13,707,567 280,218,133,567
2020/5/14 19,914.78 -1.74% 20,083 -1.76% -0.02% 13,817,623 277,503,330,043
2020/5/15 20,037.47 0.62% 20,208 0.62% 0.01% 14,092,898 284,793,637,769
2020/5/18 20,133.73 0.48% 20,306 0.48% 0.00% 14,092,898 286,177,415,415
2020/5/19 20,433.45 1.49% 20,607 1.48% -0.01% 14,092,898 290,405,537,318
2020/5/20 20,595.15 0.79% 20,767 0.78% -0.01% 14,147,950 293,811,379,231
2020/5/21 20,552.31 -0.21% 20,726 -0.20% 0.01% 14,147,950 293,230,876,107
2020/5/22 20,388.16 -0.80% 20,559 -0.81% -0.01% 14,147,950 290,863,886,212
2020/5/25 20,741.65 1.73% 20,917 1.74% 0.01% 14,092,931 294,779,010,093
2020/5/26 21,271.17 2.55% 21,449 2.54% -0.01% 14,092,931 302,284,561,399
2020/5/27 21,419.23 0.70% 21,600 0.70% 0.01% 14,092,931 304,407,658,036
2020/5/28 21,916.31 2.32% 22,103 2.33% 0.01% 14,092,931 311,500,735,955
2020/5/29 21,877.89 -0.18% 22,060 -0.19% -0.02% 14,092,931 310,886,582,234
2020/6/1 22,062.39 0.84% 22,247 0.85% 0.00% 14,092,931 313,532,363,391
2020/6/2 22,325.61 1.19% 22,513 1.20% 0.00% 13,212,141 297,439,200,986
2020/6/3 22,613.76 1.29% 22,804 1.29% 0.00% 12,992,069 296,270,345,032
2020/6/4 22,695.74 0.36% 22,885 0.36% -0.01% 12,992,069 297,329,842,182
2020/6/5 22,863.73 0.74% 23,054 0.74% -0.00% 13,019,592 300,148,990,641
2020/6/8 23,178.10 1.37% 23,370 1.37% -0.00% 13,019,592 304,272,510,854
2020/6/9 23,091.03 -0.38% 23,283 -0.37% 0.00% 13,157,212 306,333,720,094
交換にかかる交換口数
3B
交換申込日（令和2年6月12日）、交換受付日（令和2年6月12日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 55,400 口の整数倍
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年6月12日）、設定受付日（令和2年6月12日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 2] 令和2年6月10日
4B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1473）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックスに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年6月9日現在)
132,590,762 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年6月9日現在)
219,884,552,788 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年6月9日現在)
1,658.37 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数（TOPIX）の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年6月9日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
東証株価指数（TOPIX）について
・TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」という。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の
公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若し
くは使用の停止を行うことができます。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びTOPIXの商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及を
するものではありません。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、
TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
・当ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
・㈱東京証券取引所は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
・㈱東京証券取引所は、当社又は本件商品の購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
・以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
5B
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
東証株価指数（TOPIX） Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/5/13 1,474.69 -0.14% 1,502.13 -0.12% 0.02% 121,738,185 182,866,002,625
2020/5/14 1,446.55 -1.91% 1,472.98 -1.94% -0.03% 121,738,185 179,318,097,182
2020/5/15 1,453.77 0.50% 1,480.69 0.52% 0.02% 124,792,185 184,778,631,950
2020/5/18 1,459.29 0.38% 1,486.43 0.39% 0.01% 125,875,185 187,104,791,796
2020/5/19 1,486.05 1.83% 1,513.50 1.82% -0.01% 125,875,185 190,511,506,523
2020/5/20 1,494.69 0.58% 1,522.05 0.56% -0.02% 122,918,555 187,088,392,753
2020/5/21 1,491.21 -0.23% 1,518.72 -0.22% 0.01% 122,918,555 186,678,635,881
2020/5/22 1,477.80 -0.90% 1,504.90 -0.91% -0.01% 122,918,555 184,979,564,253
2020/5/25 1,502.20 1.65% 1,529.92 1.66% 0.01% 122,918,555 188,055,294,583
2020/5/26 1,534.73 2.17% 1,562.97 2.16% -0.01% 122,918,555 192,117,459,897
2020/5/27 1,549.47 0.96% 1,578.00 0.96% 0.00% 122,918,555 193,965,981,196
2020/5/28 1,577.34 1.80% 1,606.63 1.81% 0.02% 122,918,555 197,484,535,060
2020/5/29 1,563.67 -0.87% 1,592.33 -0.89% -0.02% 122,918,555 195,726,736,633
2020/6/1 1,568.75 0.32% 1,597.74 0.34% 0.01% 125,284,355 200,171,493,747
2020/6/2 1,587.68 1.21% 1,616.91 1.20% -0.01% 123,321,162 199,398,625,978
2020/6/3 1,599.08 0.72% 1,628.62 0.72% 0.01% 128,646,562 209,516,440,034
2020/6/4 1,603.82 0.30% 1,633.43 0.30% -0.00% 128,646,562 210,135,795,749
2020/6/5 1,612.48 0.54% 1,642.20 0.54% -0.00% 132,590,762 217,740,919,784
2020/6/8 1,630.72 1.13% 1,660.73 1.13% -0.00% 132,590,762 220,197,439,532
2020/6/9 1,628.43 -0.14% 1,658.37 -0.14% -0.00% 132,590,762 219,884,552,788
交換にかかる交換口数
6B
交換申込日（令和2年6月12日）、交換受付日（令和2年6月12日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 100 万口以上 100 万口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年6月12日）、設定受付日（令和2年6月12日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 3] 令和2年6月10日
7B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1474）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年6月9日現在)
10,757,910 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年6月9日現在)
160,429,278,257 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年6月9日現在)
14,913 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400（JPX日経400）の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年6月9日現在)
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）について
・「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」という。）並びに株式
会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ
日経インデックス４００」自体及び「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
・「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「ＪＰＸグループ」及び「日経」に帰属しています。
・当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任
を負いません。
・「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責
任を負いません。
・「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内容を変える権利及び公
表を停止する権利を有しています。
8B
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００
JPX日経インデックス400（JPX日経400） Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/5/13 13,223.54 -0.03% 13,440 0.00% 0.03% 10,521,282 141,410,801,049
2020/5/14 12,984.76 -1.81% 13,193 -1.84% -0.03% 10,521,282 138,805,299,417
2020/5/15 13,047.27 0.48% 13,260 0.51% 0.03% 10,521,282 139,512,662,410
2020/5/18 13,106.65 0.46% 13,322 0.47% 0.01% 10,521,282 140,159,660,969
2020/5/19 13,354.39 1.89% 13,571 1.87% -0.02% 10,580,406 143,588,281,088
2020/5/20 13,442.89 0.66% 13,659 0.65% -0.01% 10,580,406 144,518,951,786
2020/5/21 13,404.46 -0.29% 13,622 -0.27% 0.01% 10,590,263 144,259,473,245
2020/5/22 13,283.95 -0.90% 13,497 -0.92% -0.02% 10,619,822 143,339,337,242
2020/5/25 13,509.37 1.70% 13,728 1.71% 0.01% 10,629,671 145,927,751,260
2020/5/26 13,807.61 2.21% 14,031 2.21% -0.00% 10,678,901 149,833,592,406
2020/5/27 13,933.23 0.91% 14,158 0.91% -0.00% 10,678,901 151,195,571,437
2020/5/28 14,195.52 1.88% 14,427 1.90% 0.02% 10,678,901 154,065,090,980
2020/5/29 14,078.89 -0.82% 14,305 -0.85% -0.02% 10,678,901 152,763,006,981
2020/6/1 14,132.45 0.38% 14,362 0.40% 0.02% 10,708,535 153,792,025,923
2020/6/2 14,301.63 1.20% 14,532 1.18% -0.01% 10,757,910 156,334,249,810
2020/6/3 14,411.53 0.77% 14,644 0.77% 0.00% 10,757,910 157,540,051,868
2020/6/4 14,454.87 0.30% 14,689 0.31% 0.01% 10,757,910 158,020,430,300
2020/6/5 14,534.54 0.55% 14,769 0.54% -0.01% 10,757,910 158,884,603,140
2020/6/8 14,694.12 1.10% 14,930 1.09% -0.01% 10,757,910 160,617,702,766
2020/6/9 14,676.32 -0.12% 14,913 -0.11% 0.01% 10,757,910 160,429,278,257
交換にかかる交換口数
9B
交換申込日（令和2年6月12日）、交換受付日（令和2年6月12日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 10 万口以上 10 万口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年6月12日）、設定受付日（令和2年6月12日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、10万口に相当する設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1332 日本水産 1,100
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 4,500
4 1719 安藤・間 700
5 1720 東急建設 300
6 1721 コムシスホールディングス 400
7 1801 大成建設 900
8 1802 大林組 2,600
9 1803 清水建設 2,600
10 1808 長谷工コーポレーション 1,000
11 1812 鹿島建設 2,000
12 1820 西松建設 200
13 1821 三井住友建設 600
14 1824 前田建設工業 600
15 1860 戸田建設 1,100
16 1861 熊谷組 100
17 1878 大東建託 300
18 1881 ＮＩＰＰＯ 200
19 1893 五洋建設 1,000
20 1911 住友林業 700
21 1925 大和ハウス工業 2,600
22 1928 積水ハウス 2,800
23 1951 協和エクシオ 400
24 1959 九電工 200
25 2121 ミクシィ 200
26 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
27 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 600
28 2146 ＵＴグループ 100
29 2175 エス・エム・エス 200
30 2181 パーソルホールディングス 800
31 2201 森永製菓 200
32 2206 江崎グリコ 200
33 2229 カルビー 400
34 2267 ヤクルト本社 600
35 2269 明治ホールディングス 500
36 2282 日本ハム 300
37 2327 日鉄ソリューションズ 100
38 2331 綜合警備保障 300
39 2337 いちご 1,000
40 2371 カカクコム 600
41 2379 ディップ 100
42 2412 ベネフィット・ワン 300
43 2413 エムスリー 1,700
44 2427 アウトソーシング 500
45 2432 ディー・エヌ・エー 400
46 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,100
47 2502 アサヒグループホールディングス 1,700
48 2503 キリンホールディングス 3,500
49 2587 サントリー食品インターナショナル 600
50 2651 ローソン 200
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
51 2670 エービーシー・マート 100
52 2702 日本マクドナルドホールディングス 300
53 2768 双日 4,500
54 2782 セリア 200
55 2784 アルフレッサ ホールディングス 900
56 2801 キッコーマン 600
57 2802 味の素 1,800
58 2809 キユーピー 500
59 2815 アリアケジャパン 100
60 2871 ニチレイ 400
61 2875 東洋水産 400
62 2897 日清食品ホールディングス 400
63 2914 日本たばこ産業 4,800
64 3003 ヒューリック 1,700
65 3038 神戸物産 300
66 3048 ビックカメラ 500
67 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 600
68 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
69 3088 マツモトキヨシホールディングス 300
70 3092 ＺＯＺＯ 600
71 3107 ダイワボウホールディングス 100
72 3116 トヨタ紡織 200
73 3141 ウエルシアホールディングス 200
74 3148 クリエイトＳＤホールディングス 100
75 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 400
76 3197 すかいらーくホールディングス 900
77 3231 野村不動産ホールディングス 500
78 3254 プレサンスコーポレーション 100
79 3288 オープンハウス 200
80 3289 東急不動産ホールディングス 2,200
81 3291 飯田グループホールディングス 700
82 3349 コスモス薬品 100
83 3360 シップヘルスケアホールディングス 100
84 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 3,200
85 3391 ツルハホールディングス 200
86 3401 帝人 700
87 3402 東レ 5,800
88 3405 クラレ 1,300
89 3407 旭化成 5,300
90 3436 ＳＵＭＣＯ 1,000
91 3543 コメダホールディングス 200
92 3549 クスリのアオキホールディングス 100
93 3626 ＴＩＳ 800
94 3659 ネクソン 2,300
95 3668 コロプラ 300
96 3738 ティーガイア 100
97 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 200
98 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 200
99 3861 王子ホールディングス 3,400
100 4004 昭和電工 600
101 4005 住友化学 5,900
102 4021 日産化学 400
103 4042 東ソー 1,200
104 4043 トクヤマ 200
105 4061 デンカ 300
106 4063 信越化学工業 1,400
107 4088 エア・ウォーター 700
108 4091 大陽日酸 800
109 4151 協和キリン 800
110 4182 三菱瓦斯化学 800
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
111 4183 三井化学 700
112 4185 ＪＳＲ 800
113 4188 三菱ケミカルホールディングス 5,400
114 4202 ダイセル 1,000
115 4204 積水化学工業 1,700
116 4206 アイカ工業 200
117 4208 宇部興産 400
118 4246 ダイキョーニシカワ 200
119 4307 野村総合研究所 1,100
120 4324 電通グループ 800
121 4403 日油 300
122 4452 花王 2,000
123 4502 武田薬品工業 5,300
124 4503 アステラス製薬 7,100
125 4506 大日本住友製薬 600
126 4507 塩野義製薬 1,000
127 4516 日本新薬 200
128 4519 中外製薬 900
129 4521 科研製薬 100
130 4523 エーザイ 1,000
131 4528 小野薬品工業 1,900
132 4530 久光製薬 200
133 4536 参天製薬 1,500
134 4543 テルモ 2,300
135 4555 沢井製薬 200
136 4568 第一三共 2,400
137 4578 大塚ホールディングス 1,600
138 4587 ペプチドリーム 400
139 4612 日本ペイントホールディングス 700
140 4613 関西ペイント 900
141 4631 ＤＩＣ 300
142 4661 オリエンタルランド 800
143 4666 パーク２４ 400
144 4681 リゾートトラスト 400
145 4684 オービック 300
146 4689 Ｚホールディングス 11,100
147 4704 トレンドマイクロ 400
148 4716 日本オラクル 200
149 4732 ユー・エス・エス 900
150 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 400
151 4751 サイバーエージェント 500
152 4755 楽天 3,700
153 4768 大塚商会 400
154 4819 デジタルガレージ 100
155 4849 エン・ジャパン 100
156 4902 コニカミノルタ 1,800
157 4911 資生堂 1,600
158 4912 ライオン 1,100
159 4922 コーセー 200
160 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 400
161 4967 小林製薬 200
162 5019 出光興産 900
163 5020 ＪＸＴＧホールディングス 12,400
164 5021 コスモエネルギーホールディングス 200
165 5101 横浜ゴム 500
166 5108 ブリヂストン 2,400
167 5110 住友ゴム工業 700
168 5201 ＡＧＣ 800
169 5233 太平洋セメント 500
170 5301 東海カーボン 900
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
171 5332 ＴＯＴＯ 600
172 5333 日本碍子 1,000
173 5334 日本特殊陶業 600
174 5393 ニチアス 200
175 5401 日本製鉄 3,600
176 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,200
177 5486 日立金属 900
178 5703 日本軽金属ホールディングス 2,100
179 5713 住友金属鉱山 1,000
180 5714 ＤＯＷＡホールディングス 200
181 5801 古河電気工業 300
182 5802 住友電気工業 3,000
183 5929 三和ホールディングス 800
184 5947 リンナイ 200
185 5975 東プレ 200
186 6028 テクノプロ・ホールディングス 200
187 6098 リクルートホールディングス 5,600
188 6113 アマダ 1,000
189 6136 オーエスジー 400
190 6141 ＤＭＧ森精機 500
191 6146 ディスコ 100
192 6201 豊田自動織機 700
193 6268 ナブテスコ 500
194 6269 三井海洋開発 100
195 6273 ＳＭＣ 300
196 6301 小松製作所 3,700
197 6302 住友重機械工業 500
198 6305 日立建機 300
199 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 200
200 6326 クボタ 4,400
201 6367 ダイキン工業 1,000
202 6383 ダイフク 400
203 6432 竹内製作所 100
204 6448 ブラザー工業 1,000
205 6463 ＴＰＲ 100
206 6471 日本精工 1,600
207 6473 ジェイテクト 800
208 6479 ミネベアミツミ 1,500
209 6481 ＴＨＫ 500
210 6501 日立製作所 4,000
211 6503 三菱電機 8,200
212 6504 富士電機 500
213 6506 安川電機 900
214 6586 マキタ 1,100
215 6588 東芝テック 100
216 6594 日本電産 2,000
217 6641 日新電機 200
218 6645 オムロン 700
219 6701 日本電気 1,000
220 6702 富士通 800
221 6723 ルネサスエレクトロニクス 3,900
222 6724 セイコーエプソン 1,000
223 6728 アルバック 200
224 6750 エレコム 100
225 6752 パナソニック 9,400
226 6755 富士通ゼネラル 200
227 6758 ソニー 3,500
228 6762 ＴＤＫ 400
229 6770 アルプスアルパイン 700
230 6806 ヒロセ電機 100
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
231 6841 横河電機 800
232 6845 アズビル 500
233 6849 日本光電工業 300
234 6856 堀場製作所 200
235 6857 アドバンテスト 600
236 6861 キーエンス 600
237 6869 シスメックス 600
238 6902 デンソー 1,800
239 6920 レーザーテック 400
240 6923 スタンレー電気 600
241 6952 カシオ計算機 700
242 6954 ファナック 800
243 6965 浜松ホトニクス 600
244 6971 京セラ 1,200
245 6976 太陽誘電 400
246 6981 村田製作所 2,400
247 6988 日東電工 600
248 7011 三菱重工業 1,400
249 7012 川崎重工業 600
250 7013 ＩＨＩ 600
251 7148 ＦＰＧ 300
252 7164 全国保証 200
253 7167 めぶきフィナンシャルグループ 4,200
254 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 4,600
255 7202 いすゞ自動車 2,400
256 7203 トヨタ自動車 3,200
257 7205 日野自動車 1,000
258 7259 アイシン精機 700
259 7261 マツダ 2,400
260 7267 本田技研工業 6,500
261 7269 スズキ 1,600
262 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,600
263 7272 ヤマハ発動機 1,100
264 7276 小糸製作所 500
265 7282 豊田合成 300
266 7309 シマノ 300
267 7313 テイ・エス テック 200
268 7419 ノジマ 100
269 7453 良品計画 1,100
270 7458 第一興商 200
271 7459 メディパルホールディングス 900
272 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1,800
273 7550 ゼンショーホールディングス 400
274 7564 ワークマン 100
275 7575 日本ライフライン 200
276 7606 ユナイテッドアローズ 100
277 7649 スギホールディングス 200
278 7701 島津製作所 1,000
279 7729 東京精密 100
280 7731 ニコン 1,300
281 7733 オリンパス 4,600
282 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100
283 7741 ＨＯＹＡ 1,600
284 7747 朝日インテック 900
285 7751 キヤノン 4,400
286 7832 バンダイナムコホールディングス 900
287 7846 パイロットコーポレーション 100
288 7867 タカラトミー 400
289 7951 ヤマハ 500
290 7956 ピジョン 500
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
291 7974 任天堂 500
292 7988 ニフコ 300
293 8001 伊藤忠商事 5,700
294 8002 丸紅 8,400
295 8015 豊田通商 900
296 8020 兼松 300
297 8028 ファミリーマート 600
298 8031 三井物産 7,000
299 8035 東京エレクトロン 500
300 8053 住友商事 5,100
301 8056 日本ユニシス 300
302 8058 三菱商事 5,700
303 8088 岩谷産業 200
304 8111 ゴールドウイン 100
305 8113 ユニ・チャーム 1,600
306 8227 しまむら 100
307 8252 丸井グループ 700
308 8267 イオン 3,100
309 8273 イズミ 200
310 8279 ヤオコー 100
311 8282 ケーズホールディングス 800
312 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100
313 8303 新生銀行 600
314 8304 あおぞら銀行 500
315 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 41,000
316 8308 りそなホールディングス 8,900
317 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,500
318 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,400
319 8331 千葉銀行 2,700
320 8410 セブン銀行 2,700
321 8411 みずほフィナンシャルグループ 110,300
322 8424 芙蓉総合リース 100
323 8439 東京センチュリー 200
324 8473 ＳＢＩホールディングス 900
325 8570 イオンフィナンシャルサービス 500
326 8585 オリエントコーポレーション 2,200
327 8591 オリックス 5,100
328 8593 三菱ＵＦＪリース 2,100
329 8601 大和証券グループ本社 6,500
330 8604 野村ホールディングス 14,300
331 8628 松井証券 500
332 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1,500
333 8697 日本取引所グループ 2,300
334 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 2,100
335 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 700
336 8750 第一生命ホールディングス 4,600
337 8766 東京海上ホールディングス 2,900
338 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 2,400
339 8801 三井不動産 4,000
340 8802 三菱地所 5,700
341 8804 東京建物 900
342 8830 住友不動産 1,800
343 8850 スターツコーポレーション 100
344 8876 リログループ 400
345 8905 イオンモール 400
346 9001 東武鉄道 900
347 9003 相鉄ホールディングス 400
348 9005 東急 2,100
349 9007 小田急電鉄 1,200
350 9008 京王電鉄 400
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
351 9009 京成電鉄 600
352 9020 東日本旅客鉄道 1,400
353 9021 西日本旅客鉄道 700
354 9022 東海旅客鉄道 700
355 9024 西武ホールディングス 1,100
356 9041 近鉄グループホールディングス 800
357 9042 阪急阪神ホールディングス 1,000
358 9045 京阪ホールディングス 500
359 9048 名古屋鉄道 900
360 9062 日本通運 300
361 9064 ヤマトホールディングス 1,400
362 9065 山九 200
363 9086 日立物流 100
364 9201 日本航空 1,400
365 9202 ＡＮＡホールディングス 1,400
366 9404 日本テレビホールディングス 700
367 9432 日本電信電話 8,200
368 9433 ＫＤＤＩ 6,000
369 9435 光通信 100
370 9437 ＮＴＴドコモ 5,800
371 9502 中部電力 2,500
372 9503 関西電力 3,100
373 9506 東北電力 2,100
374 9508 九州電力 1,700
375 9513 電源開発 700
376 9531 東京瓦斯 1,600
377 9532 大阪瓦斯 1,600
378 9602 東宝 500
379 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,200
380 9627 アインホールディングス 100
381 9678 カナモト 100
382 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 300
383 9697 カプコン 400
384 9706 日本空港ビルデング 300
385 9719 ＳＣＳＫ 200
386 9735 セコム 800
387 9744 メイテック 100
388 9766 コナミホールディングス 300
389 9810 日鉄物産 100
390 9843 ニトリホールディングス 400
391 9962 ミスミグループ本社 1,000
392 9983 ファーストリテイリング 100
393 9984 ソフトバンクグループ 3,900
394 9989 サンドラッグ 300
以上
[掲載番号 : 4] 令和2年6月10日
10B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1484）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年6月9日現在)
29,143,539 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年6月9日現在)
46,552,986,553 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年6月9日現在)
1,597.37 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX/S&P 設備・人材投資指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年6月9日現在)
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
JPX/S&P 設備・人材投資指数の
一口あたりの純資産額
終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの JPX/S&P 設備・人材投資指数の
一口あたりの純資産額 終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
1B
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数
JPX/S&P 設備・人材投資指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/5/13 1,436.40 -0.24% 1,450.28 -0.21% 0.03% 29,143,539 42,266,191,447
2020/5/14 1,416.42 -1.39% 1,429.42 -1.44% -0.05% 29,143,539 41,658,219,597
2020/5/15 1,424.45 0.57% 1,437.82 0.59% 0.02% 29,143,539 41,903,257,178
2020/5/18 1,434.22 0.69% 1,447.64 0.68% -0.00% 29,143,539 42,189,297,224
2020/5/19 1,455.96 1.52% 1,469.69 1.52% 0.01% 29,143,539 42,831,849,257
2020/5/20 1,466.45 0.72% 1,479.96 0.70% -0.02% 29,143,539 43,131,325,144
2020/5/21 1,460.30 -0.42% 1,474.03 -0.40% 0.02% 29,143,539 42,958,577,030
2020/5/22 1,447.52 -0.88% 1,460.96 -0.89% -0.01% 29,143,539 42,577,559,843
2020/5/25 1,470.07 1.56% 1,483.91 1.57% 0.01% 29,143,539 43,246,502,225
2020/5/26 1,500.46 2.07% 1,514.56 2.07% -0.00% 29,143,539 44,139,772,795
2020/5/27 1,512.33 0.79% 1,526.63 0.80% 0.01% 29,143,539 44,491,305,223
2020/5/28 1,538.66 1.74% 1,553.46 1.76% 0.02% 29,143,539 45,273,198,017
2020/5/29 1,531.00 -0.50% 1,545.21 -0.53% -0.03% 29,143,539 45,032,952,093
2020/6/1 1,533.57 0.17% 1,548.08 0.19% 0.02% 29,143,539 45,116,645,294
2020/6/2 1,547.32 0.90% 1,561.99 0.90% 0.00% 29,143,539 45,521,864,014
2020/6/3 1,558.64 0.73% 1,573.50 0.74% 0.01% 29,143,539 45,857,219,632
2020/6/4 1,565.17 0.42% 1,580.01 0.41% -0.01% 29,143,539 46,047,084,753
2020/6/5 1,569.52 0.28% 1,584.47 0.28% 0.00% 29,143,539 46,176,990,295
2020/6/8 1,580.98 0.73% 1,596.15 0.74% 0.01% 29,143,539 46,517,362,243
2020/6/9 1,582.33 0.09% 1,597.37 0.08% -0.01% 29,143,539 46,552,986,553
JPX/S&P 設備・人材投資指数とは
JPX/S&P 設備・人材投資指数とは、東証株価指数（TOPIX）の構成銘柄の中から流動性、信用力及び市場評価の安定性によりスクリーニングされたユニバースのうち、
「設備投資の成長性」「設備投資の効率性」「人材投資の充実度」の３要素からスコアリング評価をして200銘柄を選定し算出される株価指数です。本指数は株式会社
日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（JPXグループ）とS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが「設備投資・人材投資」に積極的に取り組む企業を対象と
する指数として共同開発し、2005年９月16日を基準値1000として算出・公表するものです。
指数の著作権等
JPX/S&P 設備・人材投資指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グループ（「JPX」）および株式会社東京証
券取引所（「東証」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial
Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが
SPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJI
および委託会社に付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それぞれの関連会社、JPXまたは東証によってスポンサー、保証、販売、または販売促
進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、JPX/S&P 設備・人材投資指数に関するデータ
の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。JPX/S&P設備･人材投資指数はユニバースに東証株価指数（TOPIX）を使用しています。東証株価指数
（TOPIX）は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX）の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。
交換にかかる交換口数
12B
交換申込日（令和2年6月12日）、交換受付日（令和2年6月12日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 50 万口以上 50 万口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年6月12日）、設定受付日（令和2年6月12日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、50万口に相当する設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1414 ショーボンドホールディングス 200
2 1417 ミライト・ホールディングス 300
3 1719 安藤・間 600
4 1801 大成建設 1,100
5 1803 清水建設 2,800
6 1812 鹿島建設 2,400
7 1820 西松建設 200
8 1821 三井住友建設 500
9 1824 前田建設工業 500
10 1833 奥村組 100
11 1861 熊谷組 200
12 1878 大東建託 300
13 1925 大和ハウス工業 2,100
14 1928 積水ハウス 2,100
15 1942 関電工 300
16 1944 きんでん 700
17 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 400
18 2201 森永製菓 200
19 2264 森永乳業 200
20 2269 明治ホールディングス 500
21 2282 日本ハム 300
22 2317 システナ 400
23 2331 綜合警備保障 200
24 2371 カカクコム 500
25 2413 エムスリー 1,400
26 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,400
27 2453 ジャパンベストレスキューシステム 100
28 2471 エスプール 100
29 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
30 2531 宝ホールディングス 500
31 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 600
32 2593 伊藤園 200
33 2670 エービーシー・マート 100
34 2730 エディオン 300
35 2768 双日 5,500
36 2784 アルフレッサ ホールディングス 900
37 2801 キッコーマン 500
38 2802 味の素 1,700
39 2811 カゴメ 200
40 2871 ニチレイ 500
41 2875 東洋水産 300
42 2897 日清食品ホールディングス 300
43 2914 日本たばこ産業 5,100
44 3003 ヒューリック 1,400
45 3038 神戸物産 200
46 3048 ビックカメラ 400
47 3053 ペッパーフードサービス 100
48 3088 マツモトキヨシホールディングス 300
49 3092 ＺＯＺＯ 700
50 3098 ココカラファイン 100
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
51 3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,400
52 3141 ウエルシアホールディングス 200
53 3186 ネクステージ 100
54 3291 飯田グループホールディングス 900
55 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 3,800
56 3391 ツルハホールディングス 200
57 3397 トリドールホールディングス 200
58 3401 帝人 600
59 3402 東レ 5,900
60 3543 コメダホールディングス 200
61 3563 スシローグローバルホールディングス 300
62 3632 グリー 700
63 3659 ネクソン 2,100
64 3673 ブロードリーフ 400
65 3694 オプティム 100
66 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 200
67 4021 日産化学 300
68 4063 信越化学工業 1,000
69 4091 大陽日酸 500
70 4189 ＫＨネオケム 100
71 4204 積水化学工業 1,600
72 4206 アイカ工業 300
73 4307 野村総合研究所 1,200
74 4324 電通グループ 800
75 4452 花王 1,900
76 4502 武田薬品工業 7,200
77 4506 大日本住友製薬 600
78 4519 中外製薬 1,000
79 4521 科研製薬 100
80 4523 エーザイ 1,000
81 4528 小野薬品工業 1,900
82 4536 参天製薬 1,300
83 4544 みらかホールディングス 200
84 4568 第一三共 2,300
85 4613 関西ペイント 700
86 4661 オリエンタルランド 700
87 4666 パーク２４ 300
88 4676 フジ・メディア・ホールディングス 700
89 4680 ラウンドワン 200
90 4684 オービック 300
91 4714 リソー教育 400
92 4716 日本オラクル 200
93 4755 楽天 3,100
94 4768 大塚商会 500
95 4901 富士フイルムホールディングス 1,700
96 4902 コニカミノルタ 2,300
97 4911 資生堂 2,300
98 4912 ライオン 1,100
99 4922 コーセー 100
100 4967 小林製薬 200
101 4974 タカラバイオ 200
102 5108 ブリヂストン 2,400
103 5233 太平洋セメント 400
104 5332 ＴＯＴＯ 600
105 5423 東京製鐵 300
106 5444 大和工業 100
107 5711 三菱マテリアル 400
108 5857 アサヒホールディングス 100
109 5929 三和ホールディングス 600
110 5938 ＬＩＸＩＬグループ 1,100
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
111 6028 テクノプロ・ホールディングス 200
112 6098 リクルートホールディングス 5,100
113 6367 ダイキン工業 1,000
114 6370 栗田工業 400
115 6586 マキタ 900
116 6701 日本電気 1,400
117 6724 セイコーエプソン 900
118 6810 マクセルホールディングス 200
119 6845 アズビル 400
120 6861 キーエンス 900
121 6869 シスメックス 700
122 6952 カシオ計算機 700
123 6971 京セラ 1,100
124 7011 三菱重工業 1,100
125 7164 全国保証 300
126 7181 かんぽ生命保険 300
127 7182 ゆうちょ銀行 1,700
128 7198 アルヒ 100
129 7201 日産自動車 8,500
130 7203 トヨタ自動車 5,100
131 7267 本田技研工業 7,400
132 7453 良品計画 900
133 7459 メディパルホールディングス 600
134 7518 ネットワンシステムズ 300
135 7581 サイゼリヤ 100
136 7606 ユナイテッドアローズ 100
137 7649 スギホールディングス 200
138 7731 ニコン 1,200
139 7733 オリンパス 3,400
140 7741 ＨＯＹＡ 1,300
141 7911 凸版印刷 1,100
142 7936 アシックス 500
143 7951 ヤマハ 400
144 7956 ピジョン 400
145 7974 任天堂 500
146 8001 伊藤忠商事 8,400
147 8031 三井物産 8,300
148 8035 東京エレクトロン 600
149 8053 住友商事 4,400
150 8058 三菱商事 5,900
151 8129 東邦ホールディングス 200
152 8227 しまむら 100
153 8233 高島屋 600
154 8267 イオン 2,700
155 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100
156 8308 りそなホールディングス 7,300
157 8572 アコム 1,400
158 8715 アニコム ホールディングス 100
159 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 3,200
160 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 800
161 8766 東京海上ホールディングス 4,300
162 8804 東京建物 700
163 8876 リログループ 400
164 9009 京成電鉄 600
165 9041 近鉄グループホールディングス 600
166 9064 ヤマトホールディングス 1,000
167 9065 山九 200
168 9076 セイノーホールディングス 500
169 9086 日立物流 100
170 9143 ＳＧホールディングス 800
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
171 9202 ＡＮＡホールディングス 1,700
172 9432 日本電信電話 11,800
173 9435 光通信 100
174 9437 ＮＴＴドコモ 5,300
175 9501 東京電力ホールディングス 4,900
176 9503 関西電力 3,300
177 9531 東京瓦斯 1,400
178 9532 大阪瓦斯 1,500
179 9601 松竹 100
180 9602 東宝 500
181 9603 エイチ・アイ・エス 100
182 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,300
183 9627 アインホールディングス 100
184 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 300
185 9716 乃村工藝社 500
186 9744 メイテック 100
187 9749 富士ソフト 100
188 9766 コナミホールディングス 300
189 9783 ベネッセホールディングス 200
190 9830 トラスコ中山 100
191 9831 ヤマダ電機 2,400
192 9832 オートバックスセブン 200
193 9983 ファーストリテイリング 100
194 9987 スズケン 300
以上
[掲載番号 : 5] 令和2年6月10日
13B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1493）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年6月9日現在)
662,195 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年6月9日現在)
9,024,742,013 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年6月9日現在)
13,629 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年6月9日現在)
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 JPX日経中小型の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの JPX日経中小型の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
14B
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
JPX日経中小型株指数
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
（JPX日経中小型）
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/5/13 12,329.20 -0.33% 12,441 -0.30% 0.04% 662,195 8,238,571,340
2020/5/14 11,948.08 -3.09% 12,058 -3.08% 0.01% 662,195 7,984,542,997
2020/5/15 12,081.22 1.11% 12,193 1.12% 0.01% 662,195 8,074,041,623
2020/5/18 12,205.16 1.03% 12,316 1.01% -0.02% 662,195 8,155,718,794
2020/5/19 12,451.72 2.02% 12,564 2.01% -0.01% 662,195 8,319,806,285
2020/5/20 12,567.58 0.93% 12,677 0.90% -0.03% 662,195 8,394,852,722
2020/5/21 12,591.58 0.19% 12,700 0.18% -0.01% 662,195 8,409,607,236
2020/5/22 12,522.08 -0.55% 12,626 -0.58% -0.03% 662,195 8,360,931,736
2020/5/25 12,845.04 2.58% 12,949 2.56% -0.02% 662,195 8,574,863,110
2020/5/26 13,033.18 1.46% 13,140 1.48% 0.01% 662,195 8,701,323,689
2020/5/27 13,124.92 0.70% 13,233 0.71% 0.00% 662,195 8,763,072,438
2020/5/28 13,146.15 0.16% 13,265 0.24% 0.08% 662,195 8,783,696,181
2020/5/29 13,134.27 -0.09% 13,247 -0.14% -0.05% 662,195 8,771,898,671
2020/6/1 13,204.36 0.53% 13,317 0.53% -0.01% 662,195 8,818,510,187
2020/6/2 13,390.81 1.41% 13,503 1.40% -0.02% 662,195 8,941,683,013
2020/6/3 13,380.69 -0.08% 13,496 -0.05% 0.02% 662,195 8,937,218,461
2020/6/4 13,369.55 -0.08% 13,486 -0.07% 0.01% 662,195 8,930,598,724
2020/6/5 13,367.31 -0.02% 13,486 0.00% 0.02% 662,195 8,930,325,833
2020/6/8 13,504.56 1.03% 13,624 1.02% -0.00% 662,195 9,021,596,089
2020/6/9 13,510.53 0.04% 13,629 0.04% -0.01% 662,195 9,024,742,013
JPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）とは
JPX日経中小型株指数とは、株式会社東京証券取引所と株式会社日本経済新聞社が公表する株価指数です。東京証券取引所の市場第一部、市場第二部、マ
ザーズ、JASDAQを主たる市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し、時価総額加重平均を用いて2016年8月31日を
基準値10,000として計算されています。
指数の著作権等
「ＪＰＸ日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）及び株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手
法によって算出される著作物であり、「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」自体及び「ＪＰＸ日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他
一切の知的財産権を有しています。「ＪＰＸ日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「東証」、株式会社日本取引所グループ及
び「日経」に帰属しています。当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「東証」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の
責任を負いません。「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負
いません。「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経中小型株指数」の内容を変える権利及び公表を停止する権利
を有しています。
交換にかかる交換口数
15B
交換申込日（令和2年6月12日）、交換受付日（令和2年6月12日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 4,000 口以上 4000 口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年6月12日）、設定受付日（令和2年6月12日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、4,000口に相当する設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1407 ウエストホールディングス 100
2 1430 ファーストコーポレーション 100
3 1720 東急建設 600
4 1805 飛島建設 100
5 1821 三井住友建設 1,100
6 1822 大豊建設 100
7 1835 東鉄工業 200
8 1852 淺沼組 100
9 1871 ピーエス三菱 200
10 1879 新日本建設 200
11 1890 東洋建設 500
12 1898 世紀東急工業 200
13 1926 ライト工業 300
14 2120 ＬＩＦＵＬＬ 500
15 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
16 2146 ＵＴグループ 200
17 2154 ビーネックスグループ 200
18 2170 リンクアンドモチベーション 300
19 2183 リニカル 100
20 2281 プリマハム 200
21 2353 日本駐車場開発 1,500
22 2362 夢真ホールディングス 400
23 2378 ルネサンス 100
24 2379 ディップ 200
25 2384 ＳＢＳホールディングス 100
26 2440 ぐるなび 200
27 2461 ファンコミュニケーションズ 400
28 2471 エスプール 400
29 2475 ＷＤＢホールディングス 100
30 2491 バリューコマース 100
31 2497 ユナイテッド 100
32 2681 ゲオホールディングス 300
33 2685 アダストリア 200
34 2695 くら寿司 100
35 2930 北の達人コーポレーション 500
36 3034 クオールホールディングス 200
37 3036 アルコニックス 200
38 3053 ペッパーフードサービス 100
39 3073 ＤＤホールディングス 100
40 3076 あい ホールディングス 200
41 3085 アークランドサービスホールディングス 100
42 3103 ユニチカ 400
43 3107 ダイワボウホールディングス 100
44 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 800
45 3179 シュッピン 100
46 3186 ネクステージ 200
47 3228 三栄建築設計 100
48 3244 サムティ 200
49 3245 ディア・ライフ 200
50 3252 日本商業開発 100
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
51 3254 プレサンスコーポレーション 200
52 3276 日本管理センター 100
53 3284 フージャースホールディングス 300
54 3299 ムゲンエステート 100
55 3341 日本調剤 100
56 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 800
57 3397 トリドールホールディングス 400
58 3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 100
59 3433 トーカロ 400
60 3452 ビーロット 100
61 3457 ハウスドゥ 100
62 3543 コメダホールディングス 300
63 3656 ＫＬａｂ 300
64 3662 エイチーム 100
65 3665 エニグモ 100
66 3668 コロプラ 500
67 3676 デジタルハーツホールディングス 100
68 3677 システム情報 100
69 3679 じげん 400
70 3687 フィックスターズ 200
71 3762 テクマトリックス 100
72 3836 アバント 100
73 3844 コムチュア 200
74 3901 マークラインズ 100
75 3926 オープンドア 100
76 3932 アカツキ 100
77 4022 ラサ工業 100
78 4047 関東電化工業 300
79 4082 第一稀元素化学工業 200
80 4246 ダイキョーニシカワ 300
81 4290 プレステージ・インターナショナル 500
82 4318 クイック 100
83 4368 扶桑化学工業 100
84 4641 アルプス技研 100
85 4674 クレスコ 100
86 4714 リソー教育 700
87 4722 フューチャー 200
88 4745 東京個別指導学院 100
89 4792 山田コンサルティンググループ 100
90 4839 ＷＯＷＯＷ 100
91 4845 スカラ 100
92 4848 フルキャストホールディングス 100
93 4975 ＪＣＵ 200
94 5017 富士石油 400
95 5122 オカモト 100
96 5184 ニチリン 100
97 5358 イソライト工業 100
98 5423 東京製鐵 700
99 5702 大紀アルミニウム工業所 200
100 5857 アサヒホールディングス 300
101 5949 ユニプレス 300
102 5975 東プレ 300
103 6013 タクマ 500
104 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 100
105 6046 リンクバル 100
106 6050 イー・ガーディアン 100
107 6071 ＩＢＪ 100
108 6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100
109 6089 ウィルグループ 100
110 6101 ツガミ 300
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
111 6183 ベルシステム２４ホールディングス 200
112 6191 エアトリ 100
113 6196 ストライク 100
114 6197 ソラスト 400
115 6258 平田機工 100
116 6266 タツモ 100
117 6323 ローツェ 100
118 6340 澁谷工業 100
119 6364 北越工業 200
120 6379 レイズネクスト 300
121 6406 フジテック 500
122 6409 キトー 100
123 6420 フクシマガリレイ 100
124 6432 竹内製作所 300
125 6440 ＪＵＫＩ 200
126 6463 ＴＰＲ 200
127 6464 ツバキ・ナカシマ 300
128 6486 イーグル工業 200
129 6630 ヤーマン 200
130 6641 日新電機 400
131 6670 ＭＣＪ 400
132 6787 メイコー 100
133 6817 スミダコーポレーション 100
134 6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 100
135 7148 ＦＰＧ 500
136 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 100
137 7177 ＧＭＯフィナンシャルホールディングス 300
138 7220 武蔵精密工業 300
139 7244 市光工業 200
140 7256 河西工業 200
141 7419 ノジマ 300
142 7593 ＶＴホールディングス 600
143 7606 ユナイテッドアローズ 200
144 7611 ハイデイ日高 200
145 7613 シークス 200
146 7679 薬王堂ホールディングス 100
147 7717 ブイ・テクノロジー 100
148 7718 スター精密 200
149 7839 ＳＨＯＥＩ 200
150 7844 マーベラス 200
151 7943 ニチハ 200
152 8020 兼松 500
153 8051 山善 600
154 8074 ユアサ商事 100
155 8096 兼松エレクトロニクス 100
156 8133 伊藤忠エネクス 300
157 8255 アクシアル リテイリング 200
158 8739 スパークス・グループ 700
159 8771 イー・ギャランティ 200
160 8841 テーオーシー 300
161 8890 レーサム 100
162 8892 日本エスコン 300
163 8897 タカラレーベン 700
164 8909 シノケングループ 200
165 8920 東祥 100
166 8923 トーセイ 200
167 8934 サンフロンティア不動産 200
168 8935 エフ・ジェー・ネクスト 100
169 9037 ハマキョウレックス 100
170 9058 トランコム 100
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
171 9069 センコーグループホールディングス 800
172 9267 Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 100
173 9422 コネクシオ 100
174 9514 エフオン 100
175 9517 イーレックス 200
176 9678 カナモト 200
177 9682 ＤＴＳ 300
178 9699 西尾レントオール 100
179 9743 丹青社 300
180 9790 福井コンピュータホールディングス 100
181 9928 ミロク情報サービス 100
182 9974 ベルク 100
以上
[掲載番号 : 6] 令和2年6月10日
16B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1494）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年6月9日現在)
1,088,042 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年6月9日現在)
18,042,732,979 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年6月9日現在)
16,583 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX 配当貴族指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年6月9日現在)
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 S&P/JPX 配当貴族指数の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの S&P/JPX 配当貴族指数の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
17B
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
S&P/JPX 配当貴族指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/5/13 149.95 -0.62% 15,112 -0.57% 0.05% 1,117,868 16,893,300,620
2020/5/14 146.64 -2.21% 14,773 -2.24% -0.04% 1,117,868 16,514,082,415
2020/5/15 147.10 0.32% 14,826 0.36% 0.04% 1,117,868 16,573,162,378
2020/5/18 147.91 0.55% 14,908 0.55% 0.00% 1,117,868 16,665,413,125
2020/5/19 150.85 1.98% 15,203 1.98% -0.01% 1,117,868 16,994,692,052
2020/5/20 151.69 0.56% 15,282 0.52% -0.04% 1,117,868 17,083,714,952
2020/5/21 151.38 -0.20% 15,249 -0.22% -0.01% 1,117,868 17,046,348,385
2020/5/22 149.78 -1.06% 15,086 -1.07% -0.01% 1,088,042 16,414,369,205
2020/5/25 151.87 1.40% 15,301 1.43% 0.03% 1,088,042 16,647,851,518
2020/5/26 154.76 1.90% 15,592 1.90% 0.00% 1,088,042 16,964,577,946
2020/5/27 157.82 1.97% 15,894 1.94% -0.04% 1,088,042 17,292,829,337
2020/5/28 159.57 1.11% 16,076 1.15% 0.04% 1,088,042 17,490,876,973
2020/5/29 158.09 -0.92% 15,923 -0.95% -0.03% 1,088,042 17,324,476,232
2020/6/1 158.08 -0.01% 15,927 0.03% 0.03% 1,088,042 17,328,845,066
2020/6/2 159.85 1.12% 16,103 1.11% -0.01% 1,088,042 17,520,967,487
2020/6/3 161.16 0.82% 16,236 0.83% 0.00% 1,088,042 17,665,618,395
2020/6/4 161.23 0.04% 16,244 0.05% 0.01% 1,088,042 17,674,642,284
2020/6/5 162.44 0.75% 16,364 0.74% -0.01% 1,088,042 17,804,749,831
2020/6/8 165.44 1.85% 16,661 1.81% -0.03% 1,088,042 18,127,405,814
2020/6/9 164.65 -0.48% 16,583 -0.47% 0.01% 1,088,042 18,042,732,979
S&P/JPX配当貴族指数とは
S&P/JPX配当貴族指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所が公表する株価指数です。東証株
価指数（TOPIX）の構成銘柄のうち10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40～50銘柄を対象とし、配当利回り加重平均を用いて2006年7月31
日を基準値100として計算されています。
指数の著作権等
S&P/JPX配当貴族指数（以下「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）、株式会社日本取引所グループ（以下「JPX」）および株式会社東京証
券取引所（以下「東証」）の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。 Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial
Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセ
ンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJI
に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社に付与されています。東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）の商標は、東証の知的
財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）の商標に関するすべて
の権利は東証が有します。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pもしくはそれぞれの関連会社、JPXまたは東証によって支援、保証、販売、または販売促進されてい
るものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責
任も負いません。
交換にかかる交換口数
18B
交換申込日（令和2年6月12日）、交換受付日（令和2年6月12日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 3,000 口以上 3000 口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年6月12日）、設定受付日（令和2年6月12日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、3,000口に相当する設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1801 大成建設 300
2 1802 大林組 900
3 1878 大東建託 100
4 1911 住友林業 700
5 2651 ローソン 300
6 2914 日本たばこ産業 800
7 3050 ＤＣＭホールディングス 700
8 3107 ダイワボウホールディングス 200
9 4042 東ソー 700
10 4061 デンカ 400
11 4202 ダイセル 1,100
12 4206 アイカ工業 300
13 4208 宇部興産 500
14 4503 アステラス製薬 500
15 4521 科研製薬 200
16 4666 パーク２４ 400
17 4689 Ｚホールディングス 2,700
18 4732 ユー・エス・エス 300
19 5019 出光興産 300
20 5393 ニチアス 600
21 5802 住友電気工業 800
22 5949 ユニプレス 500
23 6412 平和 500
24 6417 ＳＡＮＫＹＯ 300
25 7224 新明和工業 800
26 8078 阪和興業 500
27 8253 クレディセゾン 600
28 8282 ケーズホールディングス 900
29 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,900
30 8308 りそなホールディングス 2,400
31 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
32 8316 三井住友フィナンシャルグループ 300
33 8331 千葉銀行 1,300
34 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 500
35 8355 静岡銀行 800
36 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 800
37 8410 セブン銀行 3,100
38 8570 イオンフィナンシャルサービス 500
39 8591 オリックス 700
40 8593 三菱ＵＦＪリース 1,600
41 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 300
42 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 200
43 8766 東京海上ホールディングス 100
44 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 700
45 9069 センコーグループホールディングス 1,100
46 9432 日本電信電話 400
47 9433 ＫＤＤＩ 400
48 9437 ＮＴＴドコモ 500
49 9513 電源開発 400
50 9532 大阪瓦斯 400
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
以上
[掲載番号 : 7] 令和2年6月10日
19B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1498）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年6月9日現在)
757,232 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年6月9日現在)
9,406,043,702 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年6月9日現在)
12,422.00 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とFTSE Blossom Japan Indexの終値の変動率に係る乖離率
(令和2年6月9日現在)
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
FTSE Blossom Japan Indexの
一口あたりの純資産額
終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの FTSE Blossom Japan Indexの
一口あたりの純資産額 終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
20B
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ
FTSE Blossom Japan Index Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/5/13 110.03 -0.34% 11,183.00 -0.31% 0.03% 831,883 9,303,320,877
2020/5/14 108.09 -1.76% 10,982.00 -1.80% -0.04% 831,883 9,135,761,432
2020/5/15 108.43 0.31% 11,020.00 0.35% 0.04% 831,883 9,167,175,112
2020/5/18 108.76 0.30% 11,055.00 0.32% 0.01% 831,883 9,196,329,900
2020/5/19 111.01 2.07% 11,282.00 2.05% -0.02% 831,883 9,385,019,368
2020/5/20 111.42 0.37% 11,321.00 0.35% -0.02% 831,883 9,418,036,073
2020/5/21 111.12 -0.27% 11,293.00 -0.25% 0.02% 831,883 9,394,404,514
2020/5/22 109.82 -1.18% 11,160.00 -1.18% -0.00% 831,883 9,283,792,859
2020/5/25 111.61 1.63% 11,343.00 1.64% 0.01% 831,883 9,436,097,475
2020/5/26 114.17 2.30% 11,602.00 2.28% -0.01% 831,883 9,651,687,559
2020/5/27 115.54 1.20% 11,741.00 1.20% -0.00% 831,883 9,767,109,158
2020/5/28 118.15 2.26% 12,005.00 2.25% -0.01% 831,883 9,986,990,961
2020/5/29 116.91 -1.05% 11,877.00 -1.07% -0.02% 831,883 9,879,981,507
2020/6/1 117.20 0.25% 11,908.00 0.26% 0.01% 831,883 9,906,333,624
2020/6/2 118.49 1.10% 12,038.00 1.09% -0.01% 831,883 10,014,600,827
2020/6/3 119.60 0.94% 12,151.00 0.94% 0.00% 831,883 10,108,012,365
2020/6/4 119.89 0.24% 12,180.00 0.24% -0.01% 831,883 10,132,732,193
2020/6/5 120.72 0.69% 12,263.00 0.68% -0.01% 757,232 9,285,900,226
2020/6/8 122.57 1.53% 12,449.00 1.52% -0.02% 757,232 9,426,725,366
2020/6/9 122.30 -0.22% 12,422.00 -0.22% 0.00% 757,232 9,406,043,702
FTSE Blossom Japan Indexとは
FTSE Blossom Japan Indexは、ESG(環境、社会、ガバナンス）要因への対応力が優れた企業で構成する株価指数で、FTSE International Limitedが2014年9月22日を基
準値100として算出・公表するものです。ESG総合評価に用いる項目は、企業が行う事業活動毎に対応する業種、地域などの特性に合わせて決定されます。銘柄の選
定は、市場参加者がスチュワードシップ活動および対話（エンゲージメント）に活用できる明確なESG総合評価に基づいて行われます。構成銘柄の定期見直しは原則と
して年2回（6月、12月）行われます。
詳しくは、FTSE社のホームページ（http://www.ftserussell.com/blossom_japan）をご確認ください。
指数の著作権等
FTSE International Limited (“FTSE”) © FTSE 2017. “FTSE®” is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International
Limited under licence. All rights in the FTSE indices and / or FTSE ratings vest in FTSE and/or its licensors. Neither FTSE nor its licensors accept any liability for
any errors or omissions in the FTSE indices and / or FTSE ratings or underlying data and no party may rely on any FTSE indices, ratings and / or data underlying
data contained in this communication. No further distribution of FTSE Data is permitted without FTSE’s express written consent. FTSE does not promote, sponsor or
endorse the content of this communication.
FTSE International Limited(以下、｢FTSE｣) © FTSE 2017。FTSE®は、London Stock Exchange Group企業が所有する商標であり、ライセンスに基づきFTSE
International Limitedによって使用されています。FTSEのインデックスおよびFTSEの格付けに関する全ての権利はFTSEおよびライセンサ各社に帰属します。FTSEおよ
びライセンサ各社はFTSEのインデックスおよびFTSEの格付けまたは基礎データに関する瑕疵または不作為に対して如何なる責任も負いません。また、何人も本媒体に
含まれるFTSEのインデックス、格付け、または基礎データに依存することは許されません。書面に基づくFTSEの同意がない限りFTSEのデータを再配信することは許さ
れません。FTSEは本媒体の内容について販売促進や出資、保証することはありません。
交換にかかる交換口数
21B
交換申込日（令和2年6月12日）、交換受付日（令和2年6月12日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 4,000 口以上 4000 口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年6月12日）、設定受付日（令和2年6月12日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:8] 令和2年6月10日
2B
各位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 2553）
問合わせ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数
(令和2年6月9日現在)
510,000 口
2. 上場ETFの純資産総額
(令和2年6月9日現在)
562,387,978 円
3. 上場ETFの1口あたりの純資産額
(令和2年6月9日現在)
1,103 円
4. 上場ETFの1口あたりの純資産額とCSI スモールキャップ 500指数（円換算ベース）の
終値の変動率に係る乖離率 (令和2年6月9日現在)
0.03 ％
（参考） 乖離率の計算式
前営業日のCSI スモールキャップ 500
上場ETFの
指数終値
一口あたりの純資産額
× 当日のTTMレート（中国元/円）
- ×100(％)
前々営業日のCSI スモールキャップ 500
前営業日の上場ETFの
指数終値
一口あたりの純資産額
× 前営業日のTTMレート（中国元/円）
CSI スモールキャップ 500指数とは
CSI スモールキャップ 500指数は、上海証券取引所(中国語名称「上海証券交易所」)および深セン証券取引所(中国語
名称「深セン証券交易所」)に上場されている中国A株のうち、時価総額および流動性の高い上位300銘柄程度を除く、
次の上位500銘柄で構成されており、中国の中小型株式の代表的な株価指数です。指数の算出方法は、浮動株比率を調整
した時価総額加重平均方式です。基準時を2004年12月31日とし、その日の時価総額を1,000として、その後の時価
総額を指教化したものです。
指数の著作権等
CSI スモールキャップ 500指数は、中証指数有限公司(China Securities Index Co.，LTD)が構成し計算します。中証指数有限
公司、上海証券取引所および深セン証券取引所はCSI スモールキャップ 500指数の正確性を確保するために一切の必要な手段を
講じます。しかしながら、中証指数有限公司、上海証券取引所および深セン証券取引所は、(過失もしくはその他の理由における)CSI
スモールキャップ 500指数の過誤に対する責任をいかなる者に対しても負わず、中証指数有限公司、上海証券取引所および深セン
証券取引所は、CSI スモールキャップ 500指数の過誤に対して、いかなる者に対しても通知する義務を負いません。また、中証指数
有限公司は、CSI スモールキャップ 500指数に基づく上場投資信託に出資、承認、販売、宣伝する立場になく、いかなる責任をも
負いません。
[掲載番号 : 9] 令和2年6月10日
23B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 2556）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証REIT指数に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年6月9日現在)
19,046,927 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年6月9日現在)
33,902,586,987 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年6月9日現在)
1,779.95 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年6月9日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 東証REIT指数の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの 東証REIT指数の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
24B
Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証REIT指数
東証REIT指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証REIT指数
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/5/13 1,604.78 -2.39% 1,619.44 -2.3