1369 Ｏｎｅ・日経２２５ 2020-05-26 11:30:00
上場ETF（管理会社：アセットマネジメントOne）に関する日々の開示事項 [pdf]
令和2年5月26日
0B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
(管理会社コード 13694）
代表者名 取締役社長 菅野 暁
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
03-6774-5065
上場ＥＴＦ（管理会社：アセットマネジメントOne）に関する日々の開示事項
アセットマネジメントOne株式会社を管理会社として上場するＥＴＦ銘柄について、以下のとおり
令和2年5月25日現在の状況をご報告します。
上場ＥＴＦ銘柄（10銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ 1369 東
2 Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス 1473 東
3 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ 1474 東
4 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数 1484 東
5 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 1493 東
6 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 1494 東
7 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ 1498 東
8 Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ 2553 東
9 Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証REIT指数 2556 東
10 Ｏｎｅ ＥＴＦ 国内金先物 1683 東
※各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各
銘柄の状況が表示されます。
※上記の掲載番号10のファンドにおきましては、2020年6月30日に繰上償還の賛否に関する書面決議を行う
予定です。 2020年4月13日開示の『「One ETF 国内金先物」の繰上償還（信託終了）および重大な約款変更
に係る書面決議基準日設定のお知らせ』をご参照ください。
以 上
[掲載番号:1] 令和2年5月26日
1B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1369）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年5月25日現在)
14,092,931 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年5月25日現在)
294,779,010,093 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年5月25日現在)
20,917 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経225）の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年5月25日現在)
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 日経225の終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 日経225の終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
日経平均株価（日経225）とは
「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、
「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
指数の著作権等
「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。
当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責
任を負いません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負い
ません。
株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他、「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利
を有しています。
2B
Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
日経平均株価（日経225） Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/4/22 19,137.95 -0.74% 19,303 -0.76% -0.01% 13,872,674 267,779,862,854
2020/4/23 19,429.44 1.52% 19,599 1.53% 0.01% 13,872,674 271,889,626,502
2020/4/24 19,262.00 -0.86% 19,428 -0.87% -0.01% 13,872,674 269,524,305,502
2020/4/27 19,783.22 2.71% 19,955 2.71% 0.01% 13,927,704 277,931,146,929
2020/4/28 19,771.19 -0.06% 19,945 -0.05% 0.01% 13,927,704 277,785,718,093
2020/4/30 20,193.69 2.14% 20,367 2.12% -0.02% 13,927,704 283,667,397,307
2020/5/1 19,619.35 -2.84% 19,790 -2.83% 0.01% 13,927,704 275,629,565,609
2020/5/7 19,674.77 0.28% 19,846 0.28% 0.00% 13,927,705 276,404,034,965
2020/5/8 20,179.09 2.56% 20,353 2.55% -0.01% 13,927,705 283,470,865,907
2020/5/11 20,390.66 1.05% 20,568 1.06% 0.01% 13,762,567 283,074,868,983
2020/5/12 20,366.48 -0.12% 20,541 -0.13% -0.01% 13,707,567 281,560,656,717
2020/5/13 20,267.05 -0.49% 20,443 -0.48% 0.01% 13,707,567 280,218,133,567
2020/5/14 19,914.78 -1.74% 20,083 -1.76% -0.02% 13,817,623 277,503,330,043
2020/5/15 20,037.47 0.62% 20,208 0.62% 0.01% 14,092,898 284,793,637,769
2020/5/18 20,133.73 0.48% 20,306 0.48% 0.00% 14,092,898 286,177,415,415
2020/5/19 20,433.45 1.49% 20,607 1.48% -0.01% 14,092,898 290,405,537,318
2020/5/20 20,595.15 0.79% 20,767 0.78% -0.01% 14,147,950 293,811,379,231
2020/5/21 20,552.31 -0.21% 20,726 -0.20% 0.01% 14,147,950 293,230,876,107
2020/5/22 20,388.16 -0.80% 20,559 -0.81% -0.01% 14,147,950 290,863,886,212
2020/5/25 20,741.65 1.73% 20,917 1.74% 0.01% 14,092,931 294,779,010,093
交換にかかる交換口数
3B
交換申込日（令和2年5月28日）、交換受付日（令和2年5月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 55,400 口の整数倍
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年5月28日）、設定受付日（令和2年5月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 2] 令和2年5月26日
4B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1473）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックスに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年5月25日現在)
122,918,555 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年5月25日現在)
188,055,294,583 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年5月25日現在)
1,529.92 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証株価指数（TOPIX）の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年5月25日現在)
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
東証株価指数（TOPIX）について
・TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」という。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の
公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若し
くは使用の停止を行うことができます。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びTOPIXの商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及を
するものではありません。
・㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、
TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
・当ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
・㈱東京証券取引所は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
・㈱東京証券取引所は、当社又は本件商品の購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
・以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
5B
Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
東証株価指数（TOPIX） Ｏｎｅ ＥＴＦ トピックス
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/4/22 1,406.90 -0.63% 1,433.09 -0.65% -0.02% 119,766,489 171,636,127,876
2020/4/23 1,425.98 1.36% 1,452.74 1.37% 0.01% 119,766,489 173,989,405,018
2020/4/24 1,421.29 -0.33% 1,447.78 -0.34% -0.01% 119,766,489 173,394,936,853
2020/4/27 1,447.25 1.83% 1,474.28 1.83% 0.00% 119,766,489 176,569,431,321
2020/4/28 1,449.15 0.13% 1,476.43 0.15% 0.01% 119,766,489 176,826,584,482
2020/4/30 1,464.03 1.03% 1,491.01 0.99% -0.04% 119,766,489 178,573,550,152
2020/5/1 1,431.26 -2.24% 1,457.70 -2.23% 0.00% 119,766,489 174,583,052,016
2020/5/7 1,426.73 -0.32% 1,453.19 -0.31% 0.01% 118,780,585 172,610,524,275
2020/5/8 1,458.28 2.21% 1,485.31 2.21% -0.00% 121,738,185 180,818,928,417
2020/5/11 1,480.62 1.53% 1,508.13 1.54% 0.00% 121,738,185 183,597,066,817
2020/5/12 1,476.72 -0.26% 1,503.86 -0.28% -0.02% 121,738,185 183,076,624,069
2020/5/13 1,474.69 -0.14% 1,502.13 -0.12% 0.02% 121,738,185 182,866,002,625
2020/5/14 1,446.55 -1.91% 1,472.98 -1.94% -0.03% 121,738,185 179,318,097,182
2020/5/15 1,453.77 0.50% 1,480.69 0.52% 0.02% 124,792,185 184,778,631,950
2020/5/18 1,459.29 0.38% 1,486.43 0.39% 0.01% 125,875,185 187,104,791,796
2020/5/19 1,486.05 1.83% 1,513.50 1.82% -0.01% 125,875,185 190,511,506,523
2020/5/20 1,494.69 0.58% 1,522.05 0.56% -0.02% 122,918,555 187,088,392,753
2020/5/21 1,491.21 -0.23% 1,518.72 -0.22% 0.01% 122,918,555 186,678,635,881
2020/5/22 1,477.80 -0.90% 1,504.90 -0.91% -0.01% 122,918,555 184,979,564,253
2020/5/25 1,502.20 1.65% 1,529.92 1.66% 0.01% 122,918,555 188,055,294,583
交換にかかる交換口数
6B
交換申込日（令和2年5月28日）、交換受付日（令和2年5月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年5月28日）、設定受付日（令和2年5月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 3] 令和2年5月26日
7B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1474）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年5月25日現在)
10,629,671 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年5月25日現在)
145,927,751,260 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年5月25日現在)
13,728 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400（JPX日経400）の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年5月25日現在)
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
- ×100(％)
前営業日の上場ETFの 前営業日の
一口あたりの純資産額 JPX日経400の終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）について
・「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」という。）並びに株式
会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ
日経インデックス４００」自体及び「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
・「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「ＪＰＸグループ」及び「日経」に帰属しています。
・当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の責任
を負いません。
・「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責
任を負いません。
・「ＪＰＸグループ」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内容を変える権利及び公
表を停止する権利を有しています。
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Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００
JPX日経インデックス400（JPX日経400） Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経４００
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/4/22 12,625.15 -0.59% 12,833 -0.60% -0.02% 10,392,716 133,371,102,412
2020/4/23 12,782.45 1.25% 12,996 1.27% 0.02% 10,392,716 135,063,128,982
2020/4/24 12,736.53 -0.36% 12,946 -0.38% -0.03% 10,392,716 134,547,451,490
2020/4/27 12,978.72 1.90% 13,194 1.92% 0.01% 10,392,716 137,118,337,083
2020/4/28 12,981.65 0.02% 13,199 0.04% 0.02% 10,392,716 137,175,695,844
2020/4/30 13,127.34 1.12% 13,341 1.08% -0.05% 10,392,716 138,650,447,281
2020/5/1 12,817.42 -2.36% 13,026 -2.36% -0.00% 10,442,211 136,016,691,382
2020/5/7 12,779.18 -0.30% 12,988 -0.29% 0.01% 10,442,211 135,623,416,595
2020/5/8 13,067.11 2.25% 13,281 2.26% 0.00% 10,442,211 138,685,625,669
2020/5/11 13,253.30 1.42% 13,471 1.43% 0.01% 10,471,857 141,065,012,202
2020/5/12 13,226.91 -0.20% 13,440 -0.23% -0.03% 10,471,857 140,743,436,060
2020/5/13 13,223.54 -0.03% 13,440 0.00% 0.03% 10,521,282 141,410,801,049
2020/5/14 12,984.76 -1.81% 13,193 -1.84% -0.03% 10,521,282 138,805,299,417
2020/5/15 13,047.27 0.48% 13,260 0.51% 0.03% 10,521,282 139,512,662,410
2020/5/18 13,106.65 0.46% 13,322 0.47% 0.01% 10,521,282 140,159,660,969
2020/5/19 13,354.39 1.89% 13,571 1.87% -0.02% 10,580,406 143,588,281,088
2020/5/20 13,442.89 0.66% 13,659 0.65% -0.01% 10,580,406 144,518,951,786
2020/5/21 13,404.46 -0.29% 13,622 -0.27% 0.01% 10,590,263 144,259,473,245
2020/5/22 13,283.95 -0.90% 13,497 -0.92% -0.02% 10,619,822 143,339,337,242
2020/5/25 13,509.37 1.70% 13,728 1.71% 0.01% 10,629,671 145,927,751,260
交換にかかる交換口数
9B
交換申込日（令和2年5月28日）、交換受付日（令和2年5月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年5月28日）、設定受付日（令和2年5月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 4] 令和2年5月26日
10B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1484）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年5月25日現在)
29,143,539 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年5月25日現在)
43,246,502,225 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年5月25日現在)
1,483.91 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX/S&P 設備・人材投資指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年5月25日現在)
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
JPX/S&P 設備・人材投資指数の
一口あたりの純資産額
終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの JPX/S&P 設備・人材投資指数の
一口あたりの純資産額 終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
1B
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数
JPX/S&P 設備・人材投資指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資指数
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/4/22 1,393.51 -0.30% 1,406.17 -0.32% -0.03% 29,143,539 40,980,858,296
2020/4/23 1,405.94 0.89% 1,419.09 0.92% 0.03% 29,143,539 41,357,320,172
2020/4/24 1,404.49 -0.10% 1,417.36 -0.12% -0.02% 29,143,539 41,306,982,510
2020/4/27 1,425.03 1.46% 1,438.25 1.47% 0.01% 29,143,539 41,915,650,944
2020/4/28 1,422.45 -0.18% 1,436.00 -0.16% 0.02% 29,143,539 41,850,229,424
2020/4/30 1,427.32 0.34% 1,440.51 0.31% -0.03% 29,143,539 41,981,632,128
2020/5/1 1,398.10 -2.05% 1,411.09 -2.04% 0.00% 29,143,539 41,124,213,339
2020/5/7 1,397.84 -0.02% 1,410.78 -0.02% -0.00% 29,143,539 41,115,183,409
2020/5/8 1,421.71 1.71% 1,435.16 1.73% 0.02% 29,143,539 41,825,605,930
2020/5/11 1,437.92 1.14% 1,451.86 1.16% 0.02% 29,143,539 42,312,252,281
2020/5/12 1,439.84 0.13% 1,453.34 0.10% -0.03% 29,143,539 42,355,415,325
2020/5/13 1,436.40 -0.24% 1,450.28 -0.21% 0.03% 29,143,539 42,266,191,447
2020/5/14 1,416.42 -1.39% 1,429.42 -1.44% -0.05% 29,143,539 41,658,219,597
2020/5/15 1,424.45 0.57% 1,437.82 0.59% 0.02% 29,143,539 41,903,257,178
2020/5/18 1,434.22 0.69% 1,447.64 0.68% -0.00% 29,143,539 42,189,297,224
2020/5/19 1,455.96 1.52% 1,469.69 1.52% 0.01% 29,143,539 42,831,849,257
2020/5/20 1,466.45 0.72% 1,479.96 0.70% -0.02% 29,143,539 43,131,325,144
2020/5/21 1,460.30 -0.42% 1,474.03 -0.40% 0.02% 29,143,539 42,958,577,030
2020/5/22 1,447.52 -0.88% 1,460.96 -0.89% -0.01% 29,143,539 42,577,559,843
2020/5/25 1,470.07 1.56% 1,483.91 1.57% 0.01% 29,143,539 43,246,502,225
JPX/S&P 設備・人材投資指数とは
JPX/S&P 設備・人材投資指数とは、東証株価指数（TOPIX）の構成銘柄の中から流動性、信用力及び市場評価の安定性によりスクリーニングされたユニバースのうち、
「設備投資の成長性」「設備投資の効率性」「人材投資の充実度」の３要素からスコアリング評価をして200銘柄を選定し算出される株価指数です。本指数は株式会社
日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（JPXグループ）とS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスが「設備投資・人材投資」に積極的に取り組む企業を対象と
する指数として共同開発し、2005年９月16日を基準値1000として算出・公表するものです。
指数の著作権等
JPX/S&P 設備・人材投資指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グループ（「JPX」）および株式会社東京証
券取引所（「東証」）の商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial
Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが
SPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが委託会社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJI
および委託会社に付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それぞれの関連会社、JPXまたは東証によってスポンサー、保証、販売、または販売促
進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、JPX/S&P 設備・人材投資指数に関するデータ
の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。JPX/S&P設備･人材投資指数はユニバースに東証株価指数（TOPIX）を使用しています。東証株価指数
（TOPIX）は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX）の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。
交換にかかる交換口数
12B
交換申込日（令和2年5月28日）、交換受付日（令和2年5月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 50 万口以上 50 万口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年5月28日）、設定受付日（令和2年5月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、50万口に相当する設定ポートフォリオです。
（注）備考欄に※のある銘柄については、金銭による設定（取得）のお申込みを受け付けます。（有価証券による設定（取得）のお申込み
は受け付けません。）
№ 銘柄コード 銘柄名 株数 備考
1 1414 ショーボンドホールディングス 200
2 1417 ミライト・ホールディングス 300
3 1719 安藤・間 600
4 1801 大成建設 1,100
5 1803 清水建設 2,800
6 1812 鹿島建設 2,400
7 1820 西松建設 200
8 1821 三井住友建設 500
9 1824 前田建設工業 500
10 1833 奥村組 100
11 1861 熊谷組 200
12 1878 大東建託 300
13 1925 大和ハウス工業 2,100
14 1928 積水ハウス 2,100
15 1942 関電工 300
16 1944 きんでん 700
17 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 400
18 2201 森永製菓 200
19 2264 森永乳業 200
20 2269 明治ホールディングス 500
21 2282 日本ハム 300
22 2317 システナ 400
23 2331 綜合警備保障 200
24 2371 カカクコム 500
25 2413 エムスリー 1,400
26 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,400
27 2453 ジャパンベストレスキューシステム 100
28 2471 エスプール 100 ※
29 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
30 2531 宝ホールディングス 500
31 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 600
32 2593 伊藤園 200
33 2670 エービーシー・マート 100
34 2730 エディオン 300
35 2768 双日 5,500
36 2784 アルフレッサ ホールディングス 900
37 2801 キッコーマン 500
38 2802 味の素 1,700
39 2811 カゴメ 200
40 2871 ニチレイ 500
41 2875 東洋水産 300
42 2897 日清食品ホールディングス 300
43 2914 日本たばこ産業 5,100
44 3003 ヒューリック 1,400
45 3038 神戸物産 200
46 3048 ビックカメラ 400
47 3053 ペッパーフードサービス 100
48 3088 マツモトキヨシホールディングス 300
49 3092 ＺＯＺＯ 700
50 3098 ココカラファイン 100
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数 備考
51 3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,400
52 3141 ウエルシアホールディングス 200
53 3186 ネクステージ 100 ※
54 3291 飯田グループホールディングス 900
55 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 3,800
56 3391 ツルハホールディングス 200
57 3397 トリドールホールディングス 200
58 3401 帝人 600
59 3402 東レ 5,900
60 3543 コメダホールディングス 200
61 3563 スシローグローバルホールディングス 300
62 3632 グリー 700
63 3659 ネクソン 2,100
64 3673 ブロードリーフ 400
65 3694 オプティム 100
66 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 200
67 4021 日産化学 300
68 4063 信越化学工業 1,000
69 4091 大陽日酸 500
70 4189 ＫＨネオケム 100
71 4204 積水化学工業 1,600
72 4206 アイカ工業 300
73 4307 野村総合研究所 1,200
74 4324 電通グループ 800
75 4452 花王 1,900
76 4502 武田薬品工業 7,200
77 4506 大日本住友製薬 600
78 4519 中外製薬 1,000
79 4521 科研製薬 100
80 4523 エーザイ 1,000
81 4528 小野薬品工業 1,900
82 4536 参天製薬 1,300
83 4544 みらかホールディングス 200
84 4568 第一三共 2,300
85 4613 関西ペイント 700
86 4661 オリエンタルランド 700
87 4666 パーク２４ 300
88 4676 フジ・メディア・ホールディングス 700
89 4680 ラウンドワン 200
90 4684 オービック 300
91 4714 リソー教育 400 ※
92 4716 日本オラクル 200 ※
93 4755 楽天 3,100
94 4768 大塚商会 500
95 4901 富士フイルムホールディングス 1,700
96 4902 コニカミノルタ 2,300
97 4911 資生堂 2,300
98 4912 ライオン 1,100
99 4922 コーセー 100
100 4967 小林製薬 200
101 4974 タカラバイオ 200
102 5108 ブリヂストン 2,400
103 5233 太平洋セメント 400
104 5332 ＴＯＴＯ 600
105 5423 東京製鐵 300
106 5444 大和工業 100
107 5711 三菱マテリアル 400
108 5857 アサヒホールディングス 100
109 5929 三和ホールディングス 600
110 5938 ＬＩＸＩＬグループ 1,100
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数 備考
111 6028 テクノプロ・ホールディングス 200
112 6098 リクルートホールディングス 5,100
113 6367 ダイキン工業 1,000
114 6370 栗田工業 400
115 6586 マキタ 900
116 6701 日本電気 1,400
117 6724 セイコーエプソン 900
118 6810 マクセルホールディングス 200
119 6845 アズビル 400
120 6861 キーエンス 900
121 6869 シスメックス 700
122 6952 カシオ計算機 700
123 6971 京セラ 1,100
124 7011 三菱重工業 1,100
125 7164 全国保証 300
126 7181 かんぽ生命保険 300
127 7182 ゆうちょ銀行 1,700
128 7198 アルヒ 100
129 7201 日産自動車 8,500
130 7203 トヨタ自動車 5,100
131 7267 本田技研工業 7,400
132 7453 良品計画 900
133 7459 メディパルホールディングス 600
134 7518 ネットワンシステムズ 300
135 7581 サイゼリヤ 100
136 7606 ユナイテッドアローズ 100
137 7649 スギホールディングス 200
138 7731 ニコン 1,200
139 7733 オリンパス 3,400 ※
140 7741 ＨＯＹＡ 1,300
141 7911 凸版印刷 1,100
142 7936 アシックス 500
143 7951 ヤマハ 400
144 7956 ピジョン 400
145 7974 任天堂 500
146 8001 伊藤忠商事 8,400
147 8031 三井物産 8,300
148 8035 東京エレクトロン 600
149 8053 住友商事 4,400
150 8058 三菱商事 5,900
151 8129 東邦ホールディングス 200
152 8227 しまむら 100
153 8233 高島屋 600
154 8267 イオン 2,700
155 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100
156 8308 りそなホールディングス 7,300
157 8572 アコム 1,400
158 8715 アニコム ホールディングス 100
159 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 3,200
160 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 800
161 8766 東京海上ホールディングス 4,300
162 8804 東京建物 700
163 8876 リログループ 400
164 9009 京成電鉄 600
165 9041 近鉄グループホールディングス 600
166 9064 ヤマトホールディングス 1,000
167 9065 山九 200
168 9076 セイノーホールディングス 500
169 9086 日立物流 100
170 9143 ＳＧホールディングス 800
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数 備考
171 9202 ＡＮＡホールディングス 1,700
172 9432 日本電信電話 11,800
173 9435 光通信 100
174 9437 ＮＴＴドコモ 5,300
175 9501 東京電力ホールディングス 4,900
176 9503 関西電力 3,300
177 9531 東京瓦斯 1,400
178 9532 大阪瓦斯 1,500
179 9601 松竹 100
180 9602 東宝 500
181 9603 エイチ・アイ・エス 100
182 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,300
183 9627 アインホールディングス 100
184 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 300
185 9716 乃村工藝社 500
186 9744 メイテック 100
187 9749 富士ソフト 100
188 9766 コナミホールディングス 300
189 9783 ベネッセホールディングス 200
190 9830 トラスコ中山 100
191 9831 ヤマダ電機 2,400
192 9832 オートバックスセブン 200
193 9983 ファーストリテイリング 100
194 9987 スズケン 300
以上
[掲載番号 : 5] 令和2年5月26日
13B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1493）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年5月25日現在)
662,195 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年5月25日現在)
8,574,863,110 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年5月25日現在)
12,949 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年5月25日現在)
-0.02 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 JPX日経中小型の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの JPX日経中小型の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
14B
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
JPX日経中小型株指数
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型
（JPX日経中小型）
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/4/22 11,070.97 -1.35% 11,195 -1.33% 0.01% 662,195 7,412,990,061
2020/4/23 11,305.38 2.12% 11,430 2.10% -0.02% 662,195 7,568,986,753
2020/4/24 11,246.79 -0.52% 11,370 -0.52% -0.01% 662,195 7,529,042,977
2020/4/27 11,428.30 1.61% 11,554 1.62% 0.00% 662,195 7,650,937,639
2020/4/28 11,575.14 1.28% 11,701 1.27% -0.01% 662,195 7,748,369,710
2020/4/30 11,785.15 1.81% 11,906 1.75% -0.06% 662,195 7,884,039,812
2020/5/1 11,607.60 -1.51% 11,726 -1.51% -0.01% 662,195 7,764,648,985
2020/5/7 11,689.31 0.70% 11,804 0.67% -0.04% 662,195 7,816,754,579
2020/5/8 11,989.49 2.57% 12,104 2.54% -0.03% 662,195 8,014,972,569
2020/5/11 12,382.58 3.28% 12,494 3.22% -0.06% 662,195 8,273,459,521
2020/5/12 12,370.28 -0.10% 12,478 -0.13% -0.03% 662,195 8,262,946,754
2020/5/13 12,329.20 -0.33% 12,441 -0.30% 0.04% 662,195 8,238,571,340
2020/5/14 11,948.08 -3.09% 12,058 -3.08% 0.01% 662,195 7,984,542,997
2020/5/15 12,081.22 1.11% 12,193 1.12% 0.01% 662,195 8,074,041,623
2020/5/18 12,205.16 1.03% 12,316 1.01% -0.02% 662,195 8,155,718,794
2020/5/19 12,451.72 2.02% 12,564 2.01% -0.01% 662,195 8,319,806,285
2020/5/20 12,567.58 0.93% 12,677 0.90% -0.03% 662,195 8,394,852,722
2020/5/21 12,591.58 0.19% 12,700 0.18% -0.01% 662,195 8,409,607,236
2020/5/22 12,522.08 -0.55% 12,626 -0.58% -0.03% 662,195 8,360,931,736
2020/5/25 12,845.04 2.58% 12,949 2.56% -0.02% 662,195 8,574,863,110
JPX日経中小型株指数（JPX日経中小型）とは
JPX日経中小型株指数とは、株式会社東京証券取引所と株式会社日本経済新聞社が公表する株価指数です。東京証券取引所の市場第一部、市場第二部、マ
ザーズ、JASDAQを主たる市場とする普通株式等のうち、時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し、時価総額加重平均を用いて2016年8月31日を
基準値10,000として計算されています。
指数の著作権等
「ＪＰＸ日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東証」という。）及び株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」という。）によって独自に開発された手
法によって算出される著作物であり、「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」自体及び「ＪＰＸ日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他
一切の知的財産権を有しています。「ＪＰＸ日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「東証」、株式会社日本取引所グループ及
び「日経」に帰属しています。当ファンドは、委託会社の責任のもとで運用されるものであり、「東証」及び「日経」は、その運用及び当ファンドの取引に関して、一切の
責任を負いません。「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負
いません。「東証」及び「日経」は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経中小型株指数」の内容を変える権利及び公表を停止する権利
を有しています。
交換にかかる交換口数
15B
交換申込日（令和2年5月28日）、交換受付日（令和2年5月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換申込不可日のため受け付けておりません。
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年5月28日）、設定受付日（令和2年5月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号 : 6] 令和2年5月26日
16B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1494）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年5月25日現在)
1,088,042 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年5月25日現在)
16,647,851,518 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年5月25日現在)
15,301 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P/JPX 配当貴族指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年5月25日現在)
0.03 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 S&P/JPX 配当貴族指数の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの S&P/JPX 配当貴族指数の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
17B
Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
S&P/JPX 配当貴族指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/4/22 143.79 -0.59% 14,486 -0.61% -0.02% 1,153,652 16,711,766,364
2020/4/23 146.35 1.78% 14,745 1.79% 0.00% 1,153,652 17,010,189,379
2020/4/24 146.00 -0.24% 14,706 -0.26% -0.02% 1,153,652 16,965,637,284
2020/4/27 148.35 1.61% 14,944 1.62% 0.01% 1,153,652 17,240,242,208
2020/4/28 148.53 0.12% 14,965 0.14% 0.02% 1,153,652 17,264,675,339
2020/4/30 150.30 1.19% 15,137 1.15% -0.04% 1,153,652 17,462,683,009
2020/5/1 147.12 -2.12% 14,818 -2.11% 0.01% 1,153,652 17,094,294,095
2020/5/7 145.54 -1.07% 14,664 -1.04% 0.03% 1,153,652 16,917,225,099
2020/5/8 148.57 2.08% 14,968 2.07% -0.01% 1,153,652 17,267,776,331
2020/5/11 151.43 1.92% 15,257 1.93% 0.01% 1,117,868 17,055,062,093
2020/5/12 150.88 -0.36% 15,198 -0.39% -0.03% 1,117,868 16,989,387,866
2020/5/13 149.95 -0.62% 15,112 -0.57% 0.05% 1,117,868 16,893,300,620
2020/5/14 146.64 -2.21% 14,773 -2.24% -0.04% 1,117,868 16,514,082,415
2020/5/15 147.10 0.32% 14,826 0.36% 0.04% 1,117,868 16,573,162,378
2020/5/18 147.91 0.55% 14,908 0.55% 0.00% 1,117,868 16,665,413,125
2020/5/19 150.85 1.98% 15,203 1.98% -0.01% 1,117,868 16,994,692,052
2020/5/20 151.69 0.56% 15,282 0.52% -0.04% 1,117,868 17,083,714,952
2020/5/21 151.38 -0.20% 15,249 -0.22% -0.01% 1,117,868 17,046,348,385
2020/5/22 149.78 -1.06% 15,086 -1.07% -0.01% 1,088,042 16,414,369,205
2020/5/25 151.87 1.40% 15,301 1.43% 0.03% 1,088,042 16,647,851,518
S&P/JPX配当貴族指数とは
S&P/JPX配当貴族指数とは、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所が公表する株価指数です。東証株
価指数（TOPIX）の構成銘柄のうち10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40～50銘柄を対象とし、配当利回り加重平均を用いて2006年7月31
日を基準値100として計算されています。
指数の著作権等
S&P/JPX配当貴族指数（以下「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）、株式会社日本取引所グループ（以下「JPX」）および株式会社東京証
券取引所（以下「東証」）の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。 Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial
Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセ
ンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。JPX®はJPXの登録商標であり、これを利用するライセンスがSPDJI
に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社に付与されています。東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）の商標は、東証の知的
財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）の商標に関するすべて
の権利は東証が有します。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pもしくはそれぞれの関連会社、JPXまたは東証によって支援、保証、販売、または販売促進されてい
るものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責
任も負いません。
交換にかかる交換口数
18B
交換申込日（令和2年5月28日）、交換受付日（令和2年5月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 3,000 口以上 3000 口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年5月28日）、設定受付日（令和2年5月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
なお、以下のポートフォリオは、3,000口に相当する設定ポートフォリオです。
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
1 1801 大成建設 300
2 1802 大林組 900
3 1878 大東建託 100
4 1911 住友林業 700
5 2651 ローソン 300
6 2914 日本たばこ産業 800
7 3050 ＤＣＭホールディングス 700
8 3107 ダイワボウホールディングス 200
9 4042 東ソー 700
10 4061 デンカ 400
11 4202 ダイセル 1,100
12 4206 アイカ工業 300
13 4208 宇部興産 500
14 4503 アステラス製薬 500
15 4521 科研製薬 200
16 4666 パーク２４ 400
17 4689 Ｚホールディングス 2,700
18 4732 ユー・エス・エス 300
19 5019 出光興産 300
20 5393 ニチアス 600
21 5802 住友電気工業 800
22 5949 ユニプレス 500
23 6412 平和 500
24 6417 ＳＡＮＫＹＯ 300
25 7224 新明和工業 800
26 8078 阪和興業 500
27 8253 クレディセゾン 600
28 8282 ケーズホールディングス 900
29 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,900
30 8308 りそなホールディングス 2,400
31 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
32 8316 三井住友フィナンシャルグループ 300
33 8331 千葉銀行 1,300
34 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 500
35 8355 静岡銀行 800
36 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 800
37 8410 セブン銀行 3,100
38 8570 イオンフィナンシャルサービス 500
39 8591 オリックス 700
40 8593 三菱ＵＦＪリース 1,600
41 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 300
42 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 200
43 8766 東京海上ホールディングス 100
44 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 700
45 9069 センコーグループホールディングス 1,100
46 9432 日本電信電話 400
47 9433 ＫＤＤＩ 400
48 9437 ＮＴＴドコモ 500
49 9513 電源開発 400
50 9532 大阪瓦斯 400
設定にかかるポートフォリオ
№ 銘柄コード 銘柄名 株数
以上
[掲載番号 : 7] 令和2年5月26日
19B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1498）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年5月25日現在)
831,883 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年5月25日現在)
9,436,097,475 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年5月25日現在)
11,343.00 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額とFTSE Blossom Japan Indexの終値の変動率に係る乖離率
(令和2年5月25日現在)
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
FTSE Blossom Japan Indexの
一口あたりの純資産額
終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの FTSE Blossom Japan Indexの
一口あたりの純資産額 終値
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
20B
Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ
FTSE Blossom Japan Index Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/4/22 105.46 -0.64% 10,720.00 -0.66% -0.02% 831,883 8,917,803,918
2020/4/23 106.86 1.33% 10,864.00 1.34% 0.02% 831,883 9,037,697,761
2020/4/24 106.36 -0.47% 10,812.00 -0.48% -0.01% 831,883 8,994,582,445
2020/4/27 108.41 1.93% 11,021.00 1.93% 0.01% 831,883 9,167,830,843
2020/4/28 108.30 -0.10% 11,012.00 -0.08% 0.02% 831,883 9,160,602,992
2020/4/30 109.75 1.34% 11,153.00 1.28% -0.06% 831,883 9,277,858,472
2020/5/1 106.97 -2.53% 10,873.00 -2.51% 0.02% 831,883 9,045,177,243
2020/5/7 106.51 -0.44% 10,827.00 -0.42% 0.01% 831,883 9,006,807,731
2020/5/8 109.00 2.33% 11,078.00 2.32% -0.02% 831,883 9,215,675,437
2020/5/11 110.66 1.53% 11,247.00 1.53% -0.01% 831,883 9,356,302,605
2020/5/12 110.41 -0.23% 11,218.00 -0.26% -0.02% 831,883 9,332,308,707
2020/5/13 110.03 -0.34% 11,183.00 -0.31% 0.03% 831,883 9,303,320,877
2020/5/14 108.09 -1.76% 10,982.00 -1.80% -0.04% 831,883 9,135,761,432
2020/5/15 108.43 0.31% 11,020.00 0.35% 0.04% 831,883 9,167,175,112
2020/5/18 108.76 0.30% 11,055.00 0.32% 0.01% 831,883 9,196,329,900
2020/5/19 111.01 2.07% 11,282.00 2.05% -0.02% 831,883 9,385,019,368
2020/5/20 111.42 0.37% 11,321.00 0.35% -0.02% 831,883 9,418,036,073
2020/5/21 111.12 -0.27% 11,293.00 -0.25% 0.02% 831,883 9,394,404,514
2020/5/22 109.82 -1.18% 11,160.00 -1.18% -0.00% 831,883 9,283,792,859
2020/5/25 111.61 1.63% 11,343.00 1.64% 0.01% 831,883 9,436,097,475
FTSE Blossom Japan Indexとは
FTSE Blossom Japan Indexは、ESG(環境、社会、ガバナンス）要因への対応力が優れた企業で構成する株価指数で、FTSE International Limitedが2014年9月22日を基
準値100として算出・公表するものです。ESG総合評価に用いる項目は、企業が行う事業活動毎に対応する業種、地域などの特性に合わせて決定されます。銘柄の選
定は、市場参加者がスチュワードシップ活動および対話（エンゲージメント）に活用できる明確なESG総合評価に基づいて行われます。構成銘柄の定期見直しは原則と
して年2回（6月、12月）行われます。
詳しくは、FTSE社のホームページ（http://www.ftserussell.com/blossom_japan）をご確認ください。
指数の著作権等
FTSE International Limited (“FTSE”) © FTSE 2017. “FTSE®” is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International
Limited under licence. All rights in the FTSE indices and / or FTSE ratings vest in FTSE and/or its licensors. Neither FTSE nor its licensors accept any liability for
any errors or omissions in the FTSE indices and / or FTSE ratings or underlying data and no party may rely on any FTSE indices, ratings and / or data underlying
data contained in this communication. No further distribution of FTSE Data is permitted without FTSE’s express written consent. FTSE does not promote, sponsor or
endorse the content of this communication.
FTSE International Limited(以下、｢FTSE｣) © FTSE 2017。FTSE®は、London Stock Exchange Group企業が所有する商標であり、ライセンスに基づきFTSE
International Limitedによって使用されています。FTSEのインデックスおよびFTSEの格付けに関する全ての権利はFTSEおよびライセンサ各社に帰属します。FTSEおよ
びライセンサ各社はFTSEのインデックスおよびFTSEの格付けまたは基礎データに関する瑕疵または不作為に対して如何なる責任も負いません。また、何人も本媒体に
含まれるFTSEのインデックス、格付け、または基礎データに依存することは許されません。書面に基づくFTSEの同意がない限りFTSEのデータを再配信することは許さ
れません。FTSEは本媒体の内容について販売促進や出資、保証することはありません。
交換にかかる交換口数
21B
交換申込日（令和2年5月28日）、交換受付日（令和2年5月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 4,000 口以上 4000 口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年5月28日）、設定受付日（令和2年5月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:8] 令和2年5月26日
2B
各位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 2553）
問合わせ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数
(令和2年5月25日現在)
510,000 口
2. 上場ETFの純資産総額
(令和2年5月25日現在)
530,941,749 円
3. 上場ETFの1口あたりの純資産額
(令和2年5月25日現在)
1,041 円
4. 上場ETFの1口あたりの純資産額とCSI スモールキャップ 500指数（円換算ベース）の
終値の変動率に係る乖離率 (令和2年5月25日現在)
0.11 ％
（参考） 乖離率の計算式
前営業日のCSI スモールキャップ 500
上場ETFの
指数終値
一口あたりの純資産額
× 当日のTTMレート（中国元/円）
- ×100(％)
前々営業日のCSI スモールキャップ 500
前営業日の上場ETFの
指数終値
一口あたりの純資産額
× 前営業日のTTMレート（中国元/円）
CSI スモールキャップ 500指数とは
CSI スモールキャップ 500指数は、上海証券取引所(中国語名称「上海証券交易所」)および深セン証券取引所(中国語
名称「深セン証券交易所」)に上場されている中国A株のうち、時価総額および流動性の高い上位300銘柄程度を除く、
次の上位500銘柄で構成されており、中国の中小型株式の代表的な株価指数です。指数の算出方法は、浮動株比率を調整
した時価総額加重平均方式です。基準時を2004年12月31日とし、その日の時価総額を1,000として、その後の時価
総額を指教化したものです。
指数の著作権等
CSI スモールキャップ 500指数は、中証指数有限公司(China Securities Index Co.，LTD)が構成し計算します。中証指数有限
公司、上海証券取引所および深セン証券取引所はCSI スモールキャップ 500指数の正確性を確保するために一切の必要な手段を
講じます。しかしながら、中証指数有限公司、上海証券取引所および深セン証券取引所は、(過失もしくはその他の理由における)CSI
スモールキャップ 500指数の過誤に対する責任をいかなる者に対しても負わず、中証指数有限公司、上海証券取引所および深セン
証券取引所は、CSI スモールキャップ 500指数の過誤に対して、いかなる者に対しても通知する義務を負いません。また、中証指数
有限公司は、CSI スモールキャップ 500指数に基づく上場投資信託に出資、承認、販売、宣伝する立場になく、いかなる責任をも
負いません。
[掲載番号 : 9] 令和2年5月26日
23B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 2556）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証REIT指数に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数 (令和2年5月25日現在)
19,343,943 口
2. 上場ETFの純資産総額 (令和2年5月25日現在)
32,109,862,294 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額 (令和2年5月25日現在)
1,659.94 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年5月25日現在)
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
上場ETFの
一口あたりの純資産額 東証REIT指数の終値
- ×100(％)
前営業日の
前営業日の上場ETFの 東証REIT指数の終値
一口あたりの純資産額
5. 交換にかかる交換口数（別紙参照）
6. 設定にかかる株式のポートフォリオ（別紙参照）
24B
Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証REIT指数
東証REIT指数 Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証REIT指数
一口あたりの
日付 指数終値 日次騰落率 日次騰落率 乖離率 上場受益権口数 純資産総額
純資産額
2020/4/22 1,529.93 -0.74% 1,540.08 -0.74% -0.00% 19,343,943 29,791,312,506
2020/4/23 1,578.64 3.18% 1,589.09 3.18% -0.00% 19,343,943 30,739,240,414
2020/4/24 1,551.04 -1.75% 1,561.31 -1.75% 0.00% 19,343,943 30,201,926,366
2020/4/27 1,586.58 2.29% 1,597.05 2.29% -0.00% 19,343,943 30,893,261,368
2020/4/28 1,563.99 -1.42% 1,578.41 -1.17% 0.26% 19,343,943 30,532,757,345
2020/4/30 1,576.43 0.80% 1,590.96 0.80% -0.00% 19,343,943 30,775,419,662
2020/5/1 1,564.67 -0.75% 1,579.07 -0.75% -0.00% 19,343,943 30,545,479,708
2020/5/7 1,573.51 0.56% 1,587.95 0.56% -0.00% 19,343,943 30,717,135,353
2020/5/8 1,655.72 5.22% 1,670.89 5.22% -0.00% 19,343,943 32,321,632,968
2020/5/11 1,680.63 1.50% 1,696.00 1.50% -0.00% 19,343,943 32,807,386,179
2020/5/12 1,644.02 -2.18% 1,659.05 -2.18% -0.00% 19,343,943 32,092,541,185
2020/5/13 1,604.78 -2.39% 1,619.44 -2.39% -0.00% 19,343,943 31,326,360,257
2020/5/14 1,587.16 -1.10% 1,601.65 -1.10% -0.00% 19,343,943 30,982,137,528
2020/5/15 1,553.23 -2.14% 1,567.40 -2.14% -0.00% 19,343,943 30,319,605,396
2020/5/18 1,566.44 0.85% 1,580.75 0.85% 0.00% 19,343,943 30,577,924,027
2020/5/19 1,593.35 1.72% 1,607.90 1.72% -0.00% 19,343,943 31,103,035,164
2020/5/20 1,610.60 1.08% 1,625.29 1.08% -0.00% 19,343,943 31,439,445,788
2020/5/21 1,614.62 0.25% 1,629.35 0.25% 0.00% 19,343,943 31,518,036,629
2020/5/22 1,619.89 0.33% 1,634.67 0.33% 0.00% 19,343,943 31,620,894,676
2020/5/25 1,644.97 1.55% 1,659.94 1.55% -0.00% 19,343,943 32,109,862,294
東証REIT指数とは
東証REIT指数とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を算出対象とした時価総額加重型の指数で、2003年3月31日の時価総額を1,000ポイン
トとして、東京証券取引所が算出・公表しています。
指数の著作権等
①東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、
指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証ＲＥＩＴ指数の
商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指数の指数値について、
何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証
ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤当ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、当ファンドの購入者または公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当ファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。
交換にかかる交換口数
25B
交換申込日（令和2年5月28日）、交換受付日（令和2年5月28日）分の
交換口数は以下の通りです。
交換口数 6 万口以上 6 万口単位
設定にかかるポートフォリオ
設定申込日（令和2年5月28日）、設定受付日（令和2年5月28日）分の
設定ポートフォリオは以下の通りです。
設定申込不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:10] 令和2年5月26日
26B
各 位
会社名 アセットマネジメントOne株式会社
代表者名 取締役社長 菅野 暁
（コード番号 1683）
問合せ先 事務サービスグループ 鈴木 俊直
TEL 03-6774-5065
Ｏｎｅ ＥＴＦ 国内金先物に関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数
(令和2年5月25日現在)
14,260 口
2. 上場ETFの純資産総額
(令和2年5月25日現在)
78,184,618 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産額
(令和2年5月25日現在)
5,483 円
4. 上場ETFの1口あたりの純資産額と対象指標の終値の変動率に係る乖離率
(令和2年5月25日現在)
-0.01 ％
5.連動対象指標の特徴と留意点
＜原資産の価格を利用する指標との差異＞
当ファンドの対象指標は、現物の金の商品価格ではなく、金の商品先物取引の価格を参
照しています。商品先物取引の価格には、保管費用や金利負担等のコストが織り込まれま
すので、現物の商品価格を参照する場合と比べて価値が下回るおそれがあります。
＜ロールオーバー時の損益について＞
対象指標とする商品先物取引の価格は、商品の需給見通しに加え、保管費用や金利負
担等のコストが織り込まれ、各限月ごとに価格が形成されます。現在取引している限月より
新たに取引される期先の限月の方の価格が高い場合（以下「コンタンゴ」といいます。）、現
在取引している商品先物取引から、新たに取引される期先の限月に乗換え（以下「ロール
オーバー」といいます。）を行う際に損失が発生し、ファンドの基準価額にマイナスの要因と
なります。
＜留意すべき投資スタイル＞
コンタンゴの状態が長期間に亘り一方的に続いた場合、ロールオーバー時の損失が累積
されることとなり、この間の商品の現物価格やロールオーバーの影響を考慮しない商品先
物価格の値動きとは大きな乖離が生じ、その期間が長いほど影響も大きくなる可能性があ
ります。その結果、ファンドの基準価額と対象指標の清算値（帳入値段）が大きく乖離する
可能性があり、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。