2019 年 8 月 23 日
各 位
委 託 会 社 名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 松下 浩一
担当者の役職氏名 経 営 企 画 部 岡田 美範
（連絡先 03-5555-4946）
2020 年 1 月期 中間決算短信（2019 年 1 月 11 日～2019 年 7 月 10 日）
大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄について、以下のとおり
2020 年 1 月期 中間決算短信（2019 年 1 月 11 日～2019 年 7 月 10 日）をご報告します。
記
上場ETF銘柄（9銘柄）
銘柄
銘柄名 上場取引所
コード
ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス 1365 東
ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス 1366 東
ダイワ上場投信－TOPIX レバレッジ（2 倍）指数 1367 東
ダイワ上場投信－TOPIX ダブルインバース（-2 倍）指数 1368 東
ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス 1456 東
ダイワ上場投信－TOPIX インバース（-1 倍）指数 1457 東
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経 400 レバレッジ・インデックス 1464 東
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経 400 インバース・インデックス 1465 東
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経 400 ダブルインバース・インデックス 1466 東
＊各銘柄の中間決算短信につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の中間決算短信が表示されます。
以上
2020年1月期 中間決算短信（2019年1月11日～2019年7月10日）
2019年8月23日
フ ァ ン ド 名 ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 1365
連動対象指標 日経平均レバレッジ・インデックス
主要投資資産 親投資信託受益証券、株価指数先物取引
売 買 単 位 1口
管 理 会 社 大和証券投資信託委託株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/
代 表 者 名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)松下 浩一
問合せ先責任者 (役職名)経営企画部 (氏名)岡田 美範 TEL (03)5555-4946
半期報告書提出予定日 2019年10月3日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2019年7月中間期の運用状況（2019年1月11日～2019年7月10日）
(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計(純資産)
(負債控除後)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2019年7月中間期 4,660 (54.6) 3,871 (45.4) 8,531 (100.0)
2019年1月期 6,198 (50.4) 6,108 (49.6) 12,307 (100.0)
(2)設定･交換実績
当中間計算期間末
前計算期間末
設定口数(②) 交換口数(③) 発行済口数
発行済口数(①)
(①+②-③)
千口 千口 千口 千口
2019年7月中間期 1,005 850 1,250 605
(3)基準価額
総資産 負債 純資産 1口当たり基準価額
(①) (②) (③(①-②)) (③/当中間計算期間末（前計算期間末）
発行済口数)
百万円 百万円 百万円 円
2019年7月中間期 8,839 307 8,531 14,101.8
2019年1月期 13,367 1,060 12,307 12,246.3
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
1
ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス（1365）2020 年 1 月期中間決算短信
Ⅱ 中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表
前計算期間末 当中間計算期間末
2019 年 1 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託 － 3,374,363,888
コール・ローン 5,426,256,829 －
親投資信託受益証券 6,198,925,942 4,660,410,489
派生商品評価勘定 54,197,543 255,602,920
未収入金 － 391,020
前払金 568,868,300 －
差入委託証拠金 1,119,600,000 548,550,000
流動資産合計 13,367,848,614 8,839,318,317
資産合計 13,367,848,614 8,839,318,317
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 945,547,261 4,199,180
前受金 － 260,174,600
未払金 64,654,128 －
未払受託者報酬 2,960,016 2,719,795
未払委託者報酬 41,440,875 38,077,687
その他未払費用 5,736,379 2,528,026
流動負債合計 1,060,338,659 307,699,288
負債合計 1,060,338,659 307,699,288
純資産の部
元本等
元本 ※1 10,050,000,000 6,050,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 2,257,509,955 2,481,619,029
（分配準備積立金） △680,363,878 △680,363,878
元本等合計 12,307,509,955 8,531,619,029
純資産合計 12,307,509,955 8,531,619,029
負債純資産合計 13,367,848,614 8,839,318,317
2
ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス（1365）2020 年 1 月期中間決算短信
(2) 中間損益及び剰余金計算書
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2018 年 1 月 11 日 自 2019 年 1 月 11 日
至 2018 年 7 月 10 日 至 2019 年 7 月 10 日
金 額（円） 金 額（円）
営業収益
受取利息 2,179 403
有価証券売買等損益 △2,719,550 △1,515,453
派生商品取引等損益 △370,941,494 2,101,189,266
営業収益合計 △373,658,865 2,099,674,216
営業費用
支払利息 981,412 1,362,771
受託者報酬 3,157,316 2,719,795
委託者報酬 44,203,047 38,077,687
その他費用 ※1 3,786,928 2,837,889
営業費用合計 52,128,703 44,998,142
営業利益又は営業損失（△） △425,787,568 2,054,676,074
経常利益又は経常損失（△） △425,787,568 2,054,676,074
中間純利益又は中間純損失（△） △425,787,568 2,054,676,074
期首剰余金又は期首欠損金（△） 3,345,711,886 2,257,509,955
剰余金増加額又は欠損金減少額 5,282,356,000 3,065,482,000
中間追加信託に伴う剰余金増加額
又は欠損金減少額 5,282,356,000 3,065,482,000
剰余金減少額又は欠損金増加額 4,435,720,000 4,896,049,000
中間一部交換に伴う剰余金減少額
又は欠損金増加額 4,435,720,000 4,896,049,000
中間剰余金又は中間欠損金（△） 3,766,560,318 2,481,619,029
3
ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス（1365）2020 年 1 月期中間決算短信
(3) 中間注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
区 分 自 2019 年 1 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
前計算期間末 当中間計算期間末
区 分
2019 年 1 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
1. ※1 期首元本額 4,550,000,000 円 10,050,000,000 円
期中追加設定元本額 24,600,000,000 円 8,500,000,000 円
期中一部交換元本額 19,100,000,000 円 12,500,000,000 円
2. 中間計算期間末日における受 1,005,000 口 605,000 口
益権の総数
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
前中間計算期間 当中間計算期間
区 分 自 2018 年 1 月 11 日 自 2019 年 1 月 11 日
至 2018 年 7 月 10 日 至 2019 年 7 月 10 日
※1 その他費用 主に、日経平均レバレッジ・イ 主に、日経平均レバレッジ・イ
ンデックスの商標の使用料であ ンデックスの商標の使用料であ
ります。 ります。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区 分
2019 年 7 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上
照表計上額との差額 額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
4
ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス（1365）2020 年 1 月期中間決算短信
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
前計算期間末 当中間計算期間末
2019 年 1 月 10 日 現在 2019 年 7 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） うち （円） （円） （円） うち （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 25,002,592,800 － 24,111,890,000 △890,702,800 16,819,167,500 － 17,071,000,000 251,832,500
合計 25,002,592,800 － 24,111,890,000 △890,702,800 16,819,167,500 － 17,071,000,000 251,832,500
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最
終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1 口当たり情報）
前計算期間末 当中間計算期間末
2019 年 1 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 12,246.3 円 14,101.8 円
（10 口当たり純資産額） (122,463 円) (141,018 円)
5
2020年1月期 中間決算短信（2019年1月11日～2019年7月10日）
2019年8月23日
フ ァ ン ド 名 ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 1366
連動対象指標 日経平均ダブルインバース・インデックス
主要投資資産 親投資信託受益証券、株価指数先物取引
売 買 単 位 1口
管 理 会 社 大和証券投資信託委託株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/
代 表 者 名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)松下 浩一
問合せ先責任者 (役職名)経営企画部 (氏名)岡田 美範 TEL (03)5555-4946
半期報告書提出予定日 2019年10月3日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2019年7月中間期の運用状況（2019年1月11日～2019年7月10日）
(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資
主要投資資産 産 合計(純資産)
(負債控除後)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2019年7月中間期 5,345 (59.9) 3,572 (40.1) 8,917 (100.0)
2019年1月期 4,046 (57.2) 3,021 (42.8) 7,068 (100.0)
(2)設定･交換実績
当中間計算期間末
前計算期間末
設定口数(②) 交換口数(③) 発行済口数
発行済口数(①)
(①+②-③)
千口 千口 千口 千口
2019年7月中間期 1,980 3,770 2,710 3,040
(3)基準価額
総資産 負債 純資産 1口当たり基準価額
(①) (②) (③(①-②)) (③/当中間計算期間末（前計算期間末）
発行済口数)
百万円 百万円 百万円 円
2019年7月中間期 9,236 319 8,917 2,933.3
2019年1月期 7,410 341 7,068 3,569.8
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
1
ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス（1366）2020 年 1 月期中間決算短信
Ⅱ 中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表
前計算期間末 当中間計算期間末
2019 年 1 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託 － 3,027,084,934
コール・ローン 2,239,950,079 －
親投資信託受益証券 4,046,237,375 5,345,006,077
派生商品評価勘定 434,919,660 2,418,140
未収入金 85,035,200 －
前払金 － 291,857,200
差入委託証拠金 603,900,000 569,940,000
流動資産合計 7,410,042,314 9,236,306,351
資産合計 7,410,042,314 9,236,306,351
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 117,432,615 286,463,000
前受金 193,207,000 －
未払受託者報酬 1,846,097 2,043,412
未払委託者報酬 25,845,887 28,608,237
その他未払費用 3,546,988 1,889,945
流動負債合計 341,878,587 319,004,594
負債合計 341,878,587 319,004,594
純資産の部
元本等
元本 ※1 19,800,000,000 30,400,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） ※2 △12,731,836,273 △21,482,698,243
（分配準備積立金） △259,449,828 △259,449,828
元本等合計 7,068,163,727 8,917,301,757
純資産合計 7,068,163,727 8,917,301,757
負債純資産合計 7,410,042,314 9,236,306,351
2
ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス（1366）2020 年 1 月期中間決算短信
(2) 中間損益及び剰余金計算書
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2018 年 1 月 11 日 自 2019 年 1 月 11 日
至 2018 年 7 月 10 日 至 2019 年 7 月 10 日
金 額（円） 金 額（円）
営業収益
受取利息 2,295 355
有価証券売買等損益 △1,773,630 △1,231,298
派生商品取引等損益 1,157,478,276 △1,223,859,045
営業収益合計 1,155,706,941 △1,225,089,988
営業費用
支払利息 541,438 954,535
受託者報酬 2,063,720 2,043,412
委託者報酬 28,892,857 28,608,237
その他費用 ※1 2,407,319 2,147,798
営業費用合計 33,905,334 33,753,982
営業利益又は営業損失（△） 1,121,801,607 △1,258,843,970
経常利益又は経常損失（△） 1,121,801,607 △1,258,843,970
中間純利益又は中間純損失（△） 1,121,801,607 △1,258,843,970
期首剰余金又は期首欠損金（△） △18,567,050,666 △12,731,836,273
剰余金増加額又は欠損金減少額 16,456,895,000 18,743,459,000
中間一部交換に伴う剰余金増加額
又は欠損金減少額 16,456,895,000 18,743,459,000
剰余金減少額又は欠損金増加額 13,874,212,000 26,235,477,000
中間追加信託に伴う剰余金減少額
又は欠損金増加額 13,874,212,000 26,235,477,000
中間剰余金又は中間欠損金（△） △14,862,566,059 △21,482,698,243
3
ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス（1366）2020 年 1 月期中間決算短信
(3) 中間注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
区 分 自 2019 年 1 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
前計算期間末 当中間計算期間末
区 分
2019 年 1 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
1. ※1 期首元本額 26,700,000,000 円 19,800,000,000 円
期中追加設定元本額 33,900,000,000 円 37,700,000,000 円
期中一部交換元本額 40,800,000,000 円 27,100,000,000 円
2. 中間計算期間末日における受 1,980,000 口 3,040,000 口
益権の総数
3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本 中間貸借対照表上の純資産額が
総額を下回っており、その差額 元本総額を下回っており、その
は 12,731,836,273 円でありま 差額は 21,482,698,243 円であ
す。 ります。
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
前中間計算期間 当中間計算期間
区 分 自 2018 年 1 月 11 日 自 2019 年 1 月 11 日
至 2018 年 7 月 10 日 至 2019 年 7 月 10 日
※1 その他費用 主に、日経平均ダブルインバー 主に、日経平均ダブルインバー
ス・インデックスの商標の使用 ス・インデックスの商標の使用
料であります。 料であります。
4
ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス（1366）2020 年 1 月期中間決算短信
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区 分
2019 年 7 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上
照表計上額との差額 額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
前計算期間末 当中間計算期間末
2019 年 1 月 10 日 現在 2019 年 7 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） うち （円） （円） （円） うち （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
売 建 12,605,027,000 － 12,287,210,000 317,817,000 17,539,902,800 － 17,823,500,000 △283,597,200
合計 12,605,027,000 － 12,287,210,000 317,817,000 17,539,902,800 － 17,823,500,000 △283,597,200
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最
終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5
ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス（1366）2020 年 1 月期中間決算短信
（1 口当たり情報）
前計算期間末 当中間計算期間末
2019 年 1 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 3,569.8 円 2,933.3 円
（10 口当たり純資産額） (35,698 円) (29,333 円)
6
2020年1月期 中間決算短信（2019年1月11日～2019年7月10日）
2019年8月23日
フ ァ ン ド 名 ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 1367
連動対象指標 TOPIXレバレッジ（2倍）指数
主要投資資産 親投資信託受益証券、株価指数先物取引
売 買 単 位 1口
管 理 会 社 大和証券投資信託委託株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/
代 表 者 名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)松下 浩一
問合せ先責任者 (役職名)経営企画部 (氏名)岡田 美範 TEL (03)5555-4946
半期報告書提出予定日 2019年10月3日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2019年7月中間期の運用状況（2019年1月11日～2019年7月10日）
(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計(純資産)
(負債控除後)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2019年7月中間期 1,006 (62.3) 608 (37.7) 1,615 (100.0)
2019年1月期 1,577 (55.6) 1,258 (44.4) 2,835 (100.0)
(2)設定･交換実績
当中間計算期間末
前計算期間末
設定口数(②) 交換口数(③) 発行済口数
発行済口数(①)
(①+②-③)
千口 千口 千口 千口
2019年7月中間期 254 170 290 134
(3)基準価額
総資産 負債 純資産 1口当たり基準価額
(①) (②) (③(①-②)) (③/当中間計算期間末（前計算期間末）
発行済口数)
百万円 百万円 百万円 円
2019年7月中間期 1,661 46 1,615 12,054.7
2019年1月期 3,026 191 2,835 11,163.3
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
1
ダイワ上場投信－TOPIX レバレッジ（2 倍）指数（1367）2020 年 1 月期中間決算短信
Ⅱ 中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表
前計算期間末 当中間計算期間末
2019 年 1 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託 － 528,246,039
コール・ローン 1,102,843,317 －
親投資信託受益証券 1,577,216,037 1,006,876,585
派生商品評価勘定 38,764,678 34,162,540
未収入金 3,155,682 －
前払金 72,825,000 －
差入委託証拠金 231,855,000 92,700,000
流動資産合計 3,026,659,714 1,661,985,164
資産合計 3,026,659,714 1,661,985,164
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 169,756,097 1,153,780
前受金 － 36,210,000
未払受託者報酬 1,246,252 568,342
未払委託者報酬 17,448,420 7,957,460
その他未払費用 2,719,675 763,167
流動負債合計 191,170,444 46,652,749
負債合計 191,170,444 46,652,749
純資産の部
元本等
元本 ※1 2,540,000,000 1,340,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 295,489,270 275,332,415
（分配準備積立金） △114,077,633 △114,077,633
元本等合計 2,835,489,270 1,615,332,415
純資産合計 2,835,489,270 1,615,332,415
負債純資産合計 3,026,659,714 1,661,985,164
2
ダイワ上場投信－TOPIX レバレッジ（2 倍）指数（1367）2020 年 1 月期中間決算短信
(2) 中間損益及び剰余金計算書
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2018 年 1 月 11 日 自 2019 年 1 月 11 日
至 2018 年 7 月 10 日 至 2019 年 7 月 10 日
金 額（円） 金 額（円）
営業収益
受取利息 903 53
有価証券売買等損益 △621,742 △339,452
派生商品取引等損益 △478,027,497 277,053,097
営業収益合計 △478,648,336 276,713,698
営業費用
支払利息 240,550 247,198
受託者報酬 816,455 568,342
委託者報酬 11,431,021 7,957,460
その他費用 ※1 1,373,056 826,553
営業費用合計 13,861,082 9,599,553
営業利益又は営業損失（△） △492,509,418 267,114,145
経常利益又は経常損失（△） △492,509,418 267,114,145
中間純利益又は中間純損失（△） △492,509,418 267,114,145
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,025,663,238 295,489,270
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,050,385,000 269,658,000
中間追加信託に伴う剰余金増加額
又は欠損金減少額 3,050,385,000 269,658,000
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,229,402,600 556,929,000
中間一部交換に伴う剰余金減少額
又は欠損金増加額 2,229,402,600 556,929,000
中間剰余金又は中間欠損金（△） 1,354,136,220 275,332,415
3
ダイワ上場投信－TOPIX レバレッジ（2 倍）指数（1367）2020 年 1 月期中間決算短信
(3) 中間注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
区 分 自 2019 年 1 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
前計算期間末 当中間計算期間末
区 分
2019 年 1 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
1. ※1 期首元本額 1,400,000,000 円 2,540,000,000 円
期中追加設定元本額 14,800,000,000 円 1,700,000,000 円
期中一部交換元本額 13,660,000,000 円 2,900,000,000 円
2. 中間計算期間末日における受 254,000 口 134,000 口
益権の総数
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
前中間計算期間 当中間計算期間
区 分 自 2018 年 1 月 11 日 自 2019 年 1 月 11 日
至 2018 年 7 月 10 日 至 2019 年 7 月 10 日
※1 その他費用 主に、TOPIX レバレッジ（2 倍）主に、TOPIX レバレッジ（2 倍）
指数の商標の使用料でありま 指数の商標の使用料でありま
す。 す。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区 分
2019 年 7 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上
照表計上額との差額 額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
4
ダイワ上場投信－TOPIX レバレッジ（2 倍）指数（1367）2020 年 1 月期中間決算短信
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
前計算期間末 当中間計算期間末
2019 年 1 月 10 日 現在 2019 年 7 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） うち （円） （円） （円） うち （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 5,798,525,000 － 5,667,735,000 △130,790,000 3,200,050,000 － 3,233,170,000 33,120,000
合計 5,798,525,000 － 5,667,735,000 △130,790,000 3,200,050,000 － 3,233,170,000 33,120,000
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最
終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（1 口当たり情報）
前計算期間末 当中間計算期間末
2019 年 1 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 11,163.3 円 12,054.7 円
（10 口当たり純資産額） (111,633 円) (120,547 円)
5
2020年1月期 中間決算短信（2019年1月11日～2019年7月10日）
2019年8月23日
フ ァ ン ド 名 ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 1368
連動対象指標 TOPIXダブルインバース（-2倍）指数
主要投資資産 親投資信託受益証券、株価指数先物取引
売 買 単 位 1口
管 理 会 社 大和証券投資信託委託株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/
代 表 者 名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)松下 浩一
問合せ先責任者 (役職名)経営企画部 (氏名)岡田 美範 TEL (03)5555-4946
半期報告書提出予定日 2019年10月3日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2019年7月中間期の運用状況（2019年1月11日～2019年7月10日）
(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計(純資産)
(負債控除後)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2019年7月中間期 918 (58.2) 659 (41.8) 1,578 (100.0)
2019年1月期 1,083 (55.2) 879 (44.8) 1,963 (100.0)
(2)設定･交換実績
当中間計算期間末
前計算期間末
設定口数(②) 交換口数(③) 発行済口数
発行済口数(①)
(①+②-③)
千口 千口 千口 千口
2019年7月中間期 470 590 630 430
(3)基準価額
総資産 負債 純資産 1口当たり基準価額
(①) (②) (③(①-②)) (③/当中間計算期間末（前計算期間末）
発行済口数)
百万円 百万円 百万円 円
2019年7月中間期 1,621 43 1,578 3,670.4
2019年1月期 2,030 67 1,963 4,177.7
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
1
ダイワ上場投信－TOPIX ダブルインバース（-2 倍）指数（1368）2020 年 1 月期中間決算短信
Ⅱ 中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表
前計算期間末 当中間計算期間末
2019 年 1 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託 － 573,613,622
コール・ローン 694,684,463 －
親投資信託受益証券 1,083,749,354 918,480,795
派生商品評価勘定 84,566,140 855,820
前払金 12,561,000 38,959,000
差入委託証拠金 154,980,000 90,000,000
流動資産合計 2,030,540,957 1,621,909,237
資産合計 2,030,540,957 1,621,909,237
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 61,231,300 36,923,360
未払受託者報酬 308,761 407,546
未払委託者報酬 4,323,159 5,706,254
その他未払費用 1,171,729 616,181
流動負債合計 67,034,949 43,653,341
負債合計 67,034,949 43,653,341
純資産の部
元本等
元本 ※1 4,700,000,000 4,300,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） ※2 △2,736,493,992 △2,721,744,104
（分配準備積立金） △50,714,634 △50,714,634
元本等合計 1,963,506,008 1,578,255,896
純資産合計 1,963,506,008 1,578,255,896
負債純資産合計 2,030,540,957 1,621,909,237
2
ダイワ上場投信－TOPIX ダブルインバース（-2 倍）指数（1368）2020 年 1 月期中間決算短信
(2) 中間損益及び剰余金計算書
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2018 年 1 月 11 日 自 2019 年 1 月 11 日
至 2018 年 7 月 10 日 至 2019 年 7 月 10 日
金 額（円） 金 額（円）
営業収益
受取利息 188 59
有価証券売買等損益 △270,927 △268,559
派生商品取引等損益 179,582,646 △233,659,500
営業収益合計 179,311,907 △233,928,000
営業費用
支払利息 85,068 173,943
受託者報酬 314,884 407,546
委託者報酬 4,408,979 5,706,254
その他費用 ※1 656,934 658,369
営業費用合計 5,465,865 6,946,112
営業利益又は営業損失（△） 173,846,042 △240,874,112
経常利益又は経常損失（△） 173,846,042 △240,874,112
中間純利益又は中間純損失（△） 173,846,042 △240,874,112
期首剰余金又は期首欠損金（△） △2,591,759,258 △2,736,493,992
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,160,951,000 3,934,922,000
中間一部交換に伴う剰余金増加額
又は欠損金減少額 2,160,951,000 3,934,922,000
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,722,040,000 3,679,298,000
中間追加信託に伴う剰余金減少額
又は欠損金増加額 1,722,040,000 3,679,298,000
中間剰余金又は中間欠損金（△） △1,979,002,216 △2,721,744,104
3
ダイワ上場投信－TOPIX ダブルインバース（-2 倍）指数（1368）2020 年 1 月期中間決算短信
(3) 中間注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
区 分 自 2019 年 1 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
前計算期間末 当中間計算期間末
区 分
2019 年 1 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
1. ※1 期首元本額 3,800,000,000 円 4,700,000,000 円
期中追加設定元本額 5,700,000,000 円 5,900,000,000 円
期中一部交換元本額 4,800,000,000 円 6,300,000,000 円
2. 中間計算期間末日における受 470,000 口 430,000 口
益権の総数
3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本 中間貸借対照表上の純資産額が
総額を下回っており、その差額 元本総額を下回っており、その
は 2,736,493,992 円でありま 差額は 2,721,744,104 円であり
す。 ます。
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
前中間計算期間 当中間計算期間
区 分 自 2018 年 1 月 11 日 自 2019 年 1 月 11 日
至 2018 年 7 月 10 日 至 2019 年 7 月 10 日
※1 その他費用 主に、TOPIX ダブルインバース 主に、TOPIX ダブルインバース
（-2 倍）指数の商標の使用料で （-2 倍） 指数の商標の使用料で
あります。 あります。
4
ダイワ上場投信－TOPIX ダブルインバース（-2 倍）指数（1368）2020 年 1 月期中間決算短信
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区 分
2019 年 7 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上
照表計上額との差額 額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
前計算期間末 当中間計算期間末
2019 年 1 月 10 日 現在 2019 年 7 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） うち （円） （円） （円） うち （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
売 建 4,642,779,000 － 4,619,280,000 23,499,000 3,118,736,000 － 3,154,695,000 △35,959,000
合計 4,642,779,000 － 4,619,280,000 23,499,000 3,118,736,000 － 3,154,695,000 △35,959,000
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最
終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5
ダイワ上場投信－TOPIX ダブルインバース（-2 倍）指数（1368）2020 年 1 月期中間決算短信
（1 口当たり情報）
前計算期間末 当中間計算期間末
2019 年 1 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 4,177.7 円 3,670.4 円
（10 口当たり純資産額） (41,777 円) (36,704 円)
6
2020年1月期 中間決算短信（2019年1月11日～2019年7月10日）
2019年8月23日
フ ァ ン ド 名 ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 1456
連動対象指標 日経平均インバース・インデックス
主要投資資産 親投資信託受益証券、株価指数先物取引
売 買 単 位 1口
管 理 会 社 大和証券投資信託委託株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/
代 表 者 名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)松下 浩一
問合せ先責任者 (役職名)経営企画部 (氏名)岡田 美範 TEL (03)5555-4946
半期報告書提出予定日 2019年10月3日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2019年7月中間期の運用状況（2019年1月11日～2019年7月10日）
(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計(純資産)
(負債控除後)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2019年7月中間期 54,705 (66.8) 27,177 (33.2) 81,883 (100.0)
2019年1月期 4,266 (66.8) 2,121 (33.2) 6,388 (100.0)
(2)設定･交換実績
当中間計算期間末
前計算期間末
設定口数(②) 交換口数(③) 発行済口数
発行済口数(①)
(①+②-③)
千口 千口 千口 千口
2019年7月中間期 848 32,482 21,383 11,948
(3)基準価額
総資産 負債 純資産 1口当たり基準価額
(①) (②) (③(①-②)) (③/当中間計算期間末（前計算期間末）
発行済口数)
百万円 百万円 百万円 円
2019年7月中間期 82,688 805 81,883 6,853.2
2019年1月期 6,589 201 6,388 7,530.8
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
1
ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス（1456）2020 年 1 月期中間決算短信
Ⅱ 中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表
前計算期間末 当中間計算期間末
2019 年 1 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託 － 24,679,262,952
コール・ローン 1,780,914,963 －
親投資信託受益証券 4,266,238,917 54,705,966,102
派生商品評価勘定 264,998,833 681,358,580
差入委託証拠金 277,200,000 2,622,000,000
流動資産合計 6,589,352,713 82,688,587,634
資産合計 6,589,352,713 82,688,587,634
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 54,142,620 155,199,080
前受金 117,174,400 490,214,200
未払受託者報酬 1,740,324 10,056,058
未払委託者報酬 24,365,116 140,785,454
その他未払費用 3,795,437 9,079,050
流動負債合計 201,217,897 805,333,842
負債合計 201,217,897 805,333,842
純資産の部
元本等
元本 ※1 8,482,680,000 119,481,680,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） ※2 △2,094,545,184 △37,598,426,208
（分配準備積立金） △409,035,136 △409,035,136
元本等合計 6,388,134,816 81,883,253,792
純資産合計 6,388,134,816 81,883,253,792
負債純資産合計 6,589,352,713 82,688,587,634
2
ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス（1456）2020 年 1 月期中間決算短信
(2) 中間損益及び剰余金計算書
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2018 年 1 月 11 日 自 2019 年 1 月 11 日
至 2018 年 7 月 10 日 至 2019 年 7 月 10 日
金 額（円） 金 額（円）
営業収益
受取利息 978 2,324
有価証券売買等損益 △3,162,908 △10,272,815
派生商品取引等損益 △1,467,555,576 △3,977,717,333
営業収益合計 △1,470,717,506 △3,987,987,824
営業費用
支払利息 675,157 4,034,650
受託者報酬 2,598,717 10,056,058
委託者報酬 36,382,513 140,785,454
その他費用 ※1 2,911,046 9,873,548
営業費用合計 42,567,433 164,749,710
営業損失（△） △1,513,284,939 △4,152,737,534
経常損失（△） △1,513,284,939 △4,152,737,534
中間純損失（△） △1,513,284,939 △4,152,737,534
期首剰余金又は期首欠損金（△） △3,473,111,898 △2,094,545,184
剰余金増加額又は欠損金減少額 15,528,979,160 64,797,661,100
中間一部交換に伴う剰余金増加額
又は欠損金減少額 15,528,979,160 64,797,661,100
剰余金減少額又は欠損金増加額 13,058,579,120 96,148,804,590
中間追加信託に伴う剰余金減少額
又は欠損金増加額 13,058,579,120 96,148,804,590
中間剰余金又は中間欠損金（△） △2,515,996,797 △37,598,426,208
3
ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス（1456）2020 年 1 月期中間決算短信
(3) 中間注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
区 分 自 2019 年 1 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
前計算期間末 当中間計算期間末
区 分
2019 年 1 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
1. ※1 期首元本額 11,049,720,000 円 8,482,680,000 円
期中追加設定元本額 63,891,960,000 円 324,829,000,000 円
期中一部交換元本額 66,459,000,000 円 213,830,000,000 円
2. 中間計算期間末日における受 848,268 口 11,948,168 口
益権の総数
3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本 中間貸借対照表上の純資産額が
総額を下回っており、その差額 元本総額を下回っており、その
は 2,094,545,184 円でありま 差額は 37,598,426,208 円であ
す。 ります。
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
前中間計算期間 当中間計算期間
区 分 自 2018 年 1 月 11 日 自 2019 年 1 月 11 日
至 2018 年 7 月 10 日 至 2019 年 7 月 10 日
※1 その他費用 主に、日経平均インバース・イ 該当事項はありません。
ンデックスの商標の使用料であ
ります。
4
ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス（1456）2020 年 1 月期中間決算短信
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区 分
2019 年 7 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上
照表計上額との差額 額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
前計算期間末 当中間計算期間末
2019 年 1 月 10 日 現在 2019 年 7 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） うち （円） （円） （円） うち （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
売 建 7,591,424,400 － 7,380,370,000 211,054,400 82,335,714,200 － 81,807,500,000 528,214,200
合計 7,591,424,400 － 7,380,370,000 211,054,400 82,335,714,200 － 81,807,500,000 528,214,200
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最
終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5
ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス（1456）2020 年 1 月期中間決算短信
（1 口当たり情報）
前計算期間末 当中間計算期間末
2019 年 1 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 7,530.8 円 6,853.2 円
（10 口当たり純資産額） (75,308 円) (68,532 円)
6
2020年1月期 中間決算短信（2019年1月11日～2019年7月10日）
2019年8月23日
フ ァ ン ド 名 ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 1457
連動対象指標 TOPIXインバース（-1倍）指数
主要投資資産 親投資信託受益証券、株価指数先物取引
売 買 単 位 1口
管 理 会 社 大和証券投資信託委託株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/
代 表 者 名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)松下 浩一
問合せ先責任者 (役職名)経営企画部 (氏名)岡田 美範 TEL (03)5555-4946
半期報告書提出予定日 2019年10月3日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2019年7月中間期の運用状況（2019年1月11日～2019年7月10日）
(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計(純資産)
(負債控除後)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2019年7月中間期 11,690 (64.2) 6,508 (35.8) 18,198 (100.0)
2019年1月期 7,392 (70.4) 3,107 (29.6) 10,500 (100.0)
(2)設定･交換実績
当中間計算期間末
前計算期間末
設定口数(②) 交換口数(③) 発行済口数
発行済口数(①)
(①+②-③)
千口 千口 千口 千口
2019年7月中間期 1,286 3,419 2,334 2,371
(3)基準価額
総資産 負債 純資産 1口当たり基準価額
(①) (②) (③(①-②)) (③/当中間計算期間末（前計算期間末）
発行済口数)
百万円 百万円 百万円 円
2019年7月中間期 19,508 1,310 18,198 7,673.4
2019年1月期 10,788 288 10,500 8,164.3
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
1
ダイワ上場投信－TOPIX インバース（-1 倍）指数（1457）2020 年 1 月期中間決算短信
Ⅱ 中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表
前計算期間末 当中間計算期間末
2019 年 1 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託 － 6,074,732,388
コール・ローン 2,616,762,269 －
親投資信託受益証券 7,392,537,408 11,690,044,840
派生商品評価勘定 314,696,720 3,874,900
未収入金 47,236,282 1,000,000,000
前払金 － 219,538,000
差入委託証拠金 417,585,000 520,200,000
流動資産合計 10,788,817,679 19,508,390,128
資産合計 10,788,817,679 19,508,390,128
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 45,767,200 206,698,760
前受金 209,090,000 －
未払金 8,923,647 －
未払解約金 － 1,040,380,002
未払受託者報酬 1,470,218 4,023,801
未払委託者報酬 20,583,689 56,333,928
その他未払費用 2,911,429 2,814,639
流動負債合計 288,746,183 1,310,251,130
負債合計 288,746,183 1,310,251,130
純資産の部
元本等
元本 ※1 12,861,000,000 23,716,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） ※2 △2,360,928,504 △5,517,861,002
（分配準備積立金） △186,832,025 △186,832,025
元本等合計 10,500,071,496 18,198,138,998
純資産合計 10,500,071,496 18,198,138,998
負債純資産合計 10,788,817,679 19,508,390,128
2
ダイワ上場投信－TOPIX インバース（-1 倍）指数（1457）2020 年 1 月期中間決算短信
(2) 中間損益及び剰余金計算書
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2018 年 1 月 11 日 自 2019 年 1 月 11 日
至 2018 年 7 月 10 日 至 2019 年 7 月 10 日
金 額（円） 金 額（円）
営業収益
受取利息 493 830
有価証券売買等損益 △1,868,821 △2,492,568
派生商品取引等損益 821,517,638 △960,205,935
営業収益合計 819,649,310 △962,697,673
営業費用
支払利息 779,093 1,873,033
受託者報酬 2,248,054 4,023,801
委託者報酬 31,473,344 56,333,928
その他費用 ※1 3,241,799 5,731,378
営業費用合計 37,742,290 67,962,140
営業利益又は営業損失（△） 781,907,020 △1,030,659,813
経常利益又は経常損失（△） 781,907,020 △1,030,659,813
中間純利益又は中間純損失（△） 781,907,020 △1,030,659,813
期首剰余金又は期首欠損金（△） △4,625,814,010 △2,360,928,504
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,201,487,940 5,218,794,198
中間一部交換に伴う剰余金増加額
又は欠損金減少額 3,201,487,940 5,218,794,198
剰余金減少額又は欠損金増加額 742,724,880 7,345,066,883
中間追加信託に伴う剰余金減少額
又は欠損金増加額 742,724,880 7,345,066,883
中間剰余金又は中間欠損金（△） △1,385,143,930 △5,517,861,002
3
ダイワ上場投信－TOPIX インバース（-1 倍）指数（1457）2020 年 1 月期中間決算短信
(3) 中間注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
区 分 自 2019 年 1 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
前計算期間末 当中間計算期間末
区 分
2019 年 1 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
1. ※1 期首元本額 15,496,000,000 円 12,861,000,000 円
期中追加設定元本額 18,661,000,000 円 34,197,100,000 円
期中一部交換元本額 21,296,000,000 円 23,342,100,000 円
2. 中間計算期間末日における受 1,286,100 口 2,371,600 口
益権の総数
3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本 中間貸借対照表上の純資産額が
総額を下回っており、その差額 元本総額を下回っており、その
は 2,360,928,504 円でありま 差額は 5,517,861,002 円であり
す。 ます。
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
前中間計算期間 当中間計算期間
区 分 自 2018 年 1 月 11 日 自 2019 年 1 月 11 日
至 2018 年 7 月 10 日 至 2019 年 7 月 10 日
※1 その他費用 主に、 TOPIX インバース （-1 倍）主に、 TOPIX インバース （-1 倍）
指数の商標の使用料でありま 指数の商標の使用料でありま
す。 す。
4
ダイワ上場投信－TOPIX インバース（-1 倍）指数（1457）2020 年 1 月期中間決算短信
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区 分
2019 年 7 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上
照表計上額との差額 額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
前計算期間末 当中間計算期間末
2019 年 1 月 10 日 現在 2019 年 7 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） うち （円） （円） （円） うち （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
売 建 9,568,600,000 － 9,299,340,000 269,260,000 17,988,307,000 － 18,190,505,000 △202,198,000
合計 9,568,600,000 － 9,299,340,000 269,260,000 17,988,307,000 － 18,190,505,000 △202,198,000
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最
終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5
ダイワ上場投信－TOPIX インバース（-1 倍）指数（1457）2020 年 1 月期中間決算短信
（1 口当たり情報）
前計算期間末 当中間計算期間末
2019 年 1 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 8,164.3 円 7,673.4 円
（10 口当たり純資産額） (81,643 円) (76,734 円)
6
2020年1月期 中間決算短信（2019年1月11日～2019年7月10日）
2019年8月23日
フ ァ ン ド 名 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 1464
連動対象指標 ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス
主要投資資産 親投資信託受益証券、株価指数先物取引
売 買 単 位 1口
管 理 会 社 大和証券投資信託委託株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/
代 表 者 名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)松下 浩一
問合せ先責任者 (役職名)経営企画部 (氏名)岡田 美範 TEL (03)5555-4946
半期報告書提出予定日 2019年10月3日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2019年7月中間期の運用状況（2019年1月11日～2019年7月10日）
(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計(純資産)
(負債控除後)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2019年7月中間期 304 (54.0) 259 (46.0) 563 (100.0)
2019年1月期 294 (56.8) 224 (43.2) 518 (100.0)
(2)設定･交換実績
当中間計算期間末
前計算期間末
設定口数(②) 交換口数(③) 発行済口数
発行済口数(①)
(① +②-③)
千口 千口 千口 千口
2019年7月中間期 60 20 20 60
(3)基準価額
総資産 負債 純資産 1口当たり基準価額
(①) (②) (③(①-②)) (③/当中間計算期間末（前計算期間末）
発行済口数)
百万円 百万円 百万円 円
2019年7月中間期 579 16 563 9,389.5
2019年1月期 572 53 518 8,639.1
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
1
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経 400 レバレッジ・インデックス（1464）2020 年 1 月期中間決算短信
Ⅱ 中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表
前計算期間末 当中間計算期間末
2019 年 1 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託 － 232,363,357
コール・ローン 196,256,646 －
親投資信託受益証券 294,209,833 304,119,759
派生商品評価勘定 522,992 10,532,936
未収入金 577,554 26,568
前払金 38,568,000 －
差入委託証拠金 42,066,000 32,400,000
流動資産合計 572,201,025 579,442,620
資産合計 572,201,025 579,442,620
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 51,007,558 425,200
前受金 － 13,057,000
未払金 75,712 －
未払受託者報酬 172,482 149,495
未払委託者報酬 2,415,340 2,093,514
その他未払費用 186,475 348,898
流動負債合計 53,857,567 16,074,107
負債合計 53,857,567 16,074,107
純資産の部
元本等
元本 ※1 600,000,000 600,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） ※2 △81,656,542 △36,631,487
（分配準備積立金） △31,218,685 △31,218,685
元本等合計 518,343,458 563,368,513
純資産合計 518,343,458 563,368,513
負債純資産合計 572,201,025 579,442,620
2
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経 400 レバレッジ・インデックス（1464）2020 年 1 月期中間決算短信
(2) 中間損益及び剰余金計算書
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2018 年 1 月 11 日 自 2019 年 1 月 11 日
至 2018 年 7 月 10 日 至 2019 年 7 月 10 日
金 額（円） 金 額（円）
営業収益
受取利息 101 17
有価証券売買等損益 △149,365 △90,074
派生商品取引等損益 △133,483,561 46,700,420
営業収益合計 △133,632,825 46,610,363
営業費用
支払利息 53,854 68,970
受託者報酬 186,465 149,495
委託者報酬 2,611,072 2,093,514
その他費用 ※1 296,672 215,329
営業費用合計 3,148,063 2,527,308
営業利益又は営業損失（△） △136,780,888 44,083,055
経常利益又は経常損失（△） △136,780,888 44,083,055
中間純利益又は中間純損失（△） △136,780,888 44,083,055
期首剰余金又は期首欠損金（△） 199,840,506 △81,656,542
剰余金増加額又は欠損金減少額 － 3,794,000
中間一部交換に伴う剰余金増加額
又は欠損金減少額 － 3,794,000
剰余金減少額又は欠損金増加額 － 2,852,000
中間追加信託に伴う剰余金減少額
又は欠損金増加額 － 2,852,000
中間剰余金又は中間欠損金（△） 63,059,618 △36,631,487
3
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経 400 レバレッジ・インデックス（1464）2020 年 1 月期中間決算短信
(3) 中間注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
区 分 自 2019 年 1 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
前計算期間末 当中間計算期間末
区 分
2019 年 1 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
1. ※1 期首元本額 600,000,000 円 600,000,000 円
期中追加設定元本額 －円 200,000,000 円
期中一部交換元本額 －円 200,000,000 円
2. 中間計算期間末日における受 60,000 口 60,000 口
益権の総数
3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本 中間貸借対照表上の純資産額が
総額を下回っており、その差額 元本総額を下回っており、その
は 81,656,542 円であります。 差額は 36,631,487 円でありま
す。
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
前中間計算期間 当中間計算期間
区 分 自 2018 年 1 月 11 日 自 2019 年 1 月 11 日
至 2018 年 7 月 10 日 至 2019 年 7 月 10 日
※1 その他費用 主に、ＪＰＸ日経 400 レバレッ 主に、ＪＰＸ日経 400 レバレッ
ジ・インデックスの商標の使用 ジ・インデックスの商標の使用
料であります。 料であります。
4
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経 400 レバレッジ・インデックス（1464）2020 年 1 月期中間決算短信
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区 分
2019 年 7 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上
照表計上額との差額 額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
前計算期間末 当中間計算期間末
2019 年 1 月 10 日 現在 2019 年 7 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） うち （円） （円） （円） うち （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 1,085,860,000 － 1,035,458,500 △50,401,500 1,117,369,000 － 1,127,564,000 10,195,000
合計 1,085,860,000 － 1,035,458,500 △50,401,500 1,117,369,000 － 1,127,564,000 10,195,000
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最
終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経 400 レバレッジ・インデックス（1464）2020 年 1 月期中間決算短信
（1 口当たり情報）
前計算期間末 当中間計算期間末
2019 年 1 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 8,639.1 円 9,389.5 円
（10 口当たり純資産額） (86,391 円) (93,895 円)
6
2020年1月期 中間決算短信（2019年1月11日～2019年7月10日）
2019年8月23日
フ ァ ン ド 名 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 1465
連動対象指標 ＪＰＸ日経400インバース・インデックス
主要投資資産 親投資信託受益証券、株価指数先物取引
売 買 単 位 1口
管 理 会 社 大和証券投資信託委託株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/
代 表 者 名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)松下 浩一
問合せ先責任者 (役職名)経営企画部 (氏名)岡田 美範 TEL (03)5555-4946
半期報告書提出予定日 2019年10月3日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2019年7月中間期の運用状況（2019年1月11日～2019年7月10日）
(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計(純資産)
(負債控除後)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2019年7月中間期 812 (66.1) 416 (33.9) 1,229 (100.0)
2019年1月期 2,013 (61.8) 1,241 (38.2) 3,255 (100.0)
(2)設定･交換実績
当中間計算期間末
前計算期間末
設定口数(②) 交換口数(③) 発行済口数
発行済口数(①)
(①+②-③)
千口 千口 千口 千口
2019年7月中間期 402 10 250 162
(3)基準価額
総資産 負債 純資産 1口当たり基準価額
(①) (②) (③(①-②)) (③/当中間計算期間末（前計算期間末）
発行済口数)
百万円 百万円 百万円 円
2019年7月中間期 1,252 22 1,229 7,588.9
2019年1月期 3,378 123 3,255 8,097.2
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
1
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経 400 インバース・インデックス（1465）2020 年 1 月期中間決算短信
Ⅱ 中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表
前計算期間末 当中間計算期間末
2019 年 1 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託 － 388,076,892
コール・ローン 1,093,796,955 －
親投資信託受益証券 2,013,151,724 812,788,564
派生商品評価勘定 143,378,471 164,652
前払金 － 16,320,500
差入委託証拠金 127,980,000 34,960,000
流動資産合計 3,378,307,150 1,252,310,608
資産合計 3,378,307,150 1,252,310,608
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 7,232,222 13,521,084
前受金 102,192,600 －
未払受託者報酬 858,120 528,480
未払委託者報酬 12,014,346 7,399,253
その他未払費用 945,600 1,453,760
流動負債合計 123,242,888 22,902,577
負債合計 123,242,888 22,902,577
純資産の部
元本等
元本 ※1 4,020,000,000 1,620,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） ※2 △764,935,738 △390,591,969
（分配準備積立金） △156,697,950 △156,697,950
元本等合計 3,255,064,262 1,229,408,031
純資産合計 3,255,064,262 1,229,408,031
負債純資産合計 3,378,307,150 1,252,310,608
2
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経 400 インバース・インデックス（1465）2020 年 1 月期中間決算短信
(2) 中間損益及び剰余金計算書
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2018 年 1 月 11 日 自 2019 年 1 月 11 日
至 2018 年 7 月 10 日 至 2019 年 7 月 10 日
金 額（円） 金 額（円）
営業収益
受取利息 438 38
有価証券売買等損益 △1,491,723 △363,160
派生商品取引等損益 437,345,532 △223,173,909
営業収益合計 435,854,247 △223,537,031
営業費用
支払利息 271,125 192,104
受託者報酬 1,387,840 528,480
委託者報酬 19,430,351 7,399,253
その他費用 ※1 2,029,094 747,363
営業費用合計 23,118,410 8,867,200
営業利益又は営業損失（△） 412,735,837 △232,404,231
経常利益又は経常損失（△） 412,735,837 △232,404,231
中間純利益又は中間純損失（△） 412,735,837 △232,404,231
期首剰余金又は期首欠損金（△） △2,867,599,840 △764,935,738
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,351,390,700 629,094,000
中間一部交換に伴う剰余金増加額
又は欠損金減少額 1,351,390,700 629,094,000
剰余金減少額又は欠損金増加額 78,057,000 22,346,000
中間追加信託に伴う剰余金減少額
又は欠損金増加額 78,057,000 22,346,000
中間剰余金又は中間欠損金（△） △1,181,530,303 △390,591,969
3
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経 400 インバース・インデックス（1465）2020 年 1 月期中間決算短信
(3) 中間注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
区 分 自 2019 年 1 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主
たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
前計算期間末 当中間計算期間末
区 分
2019 年 1 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
1. ※1 期首元本額 9,450,000,000 円 4,020,000,000 円
期中追加設定元本額 300,000,000 円 100,000,000 円
期中一部交換元本額 5,730,000,000 円 2,500,000,000 円
2. 中間計算期間末日における受 402,000 口 162,000 口
益権の総数
3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本 中間貸借対照表上の純資産額が
総額を下回っており、その差額 元本総額を下回っており、その
は 764,935,738 円であります。 差額は 390,591,969 円でありま
す。
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
前中間計算期間 当中間計算期間
区 分 自 2018 年 1 月 11 日 自 2019 年 1 月 11 日
至 2018 年 7 月 10 日 至 2019 年 7 月 10 日
※1 その他費用 主に、ＪＰＸ日経 400 インバー 主に、ＪＰＸ日経 400 インバー
ス・インデックスの商標の使用 ス・インデックスの商標の使用
料であります。 料であります。
4
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経 400 インバース・インデックス（1465）2020 年 1 月期中間決算短信
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区 分
2019 年 7 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上
照表計上額との差額 額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
前計算期間末 当中間計算期間末
2019 年 1 月 10 日 現在 2019 年 7 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） うち （円） （円） （円） うち （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
売 建 3,394,937,600 － 3,258,530,000 136,407,600 1,213,383,000 － 1,226,644,500 △13,261,500
合計 3,394,937,600 － 3,258,530,000 136,407,600 1,213,383,000 － 1,226,644,500 △13,261,500
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最
終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
5
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経 400 インバース・インデックス（1465）2020 年 1 月期中間決算短信
（1 口当たり情報）
前計算期間末 当中間計算期間末
2019 年 1 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 8,097.2 円 7,588.9 円
（10 口当たり純資産額） (80,972 円) (75,889 円)
6
2020年1月期 中間決算短信（2019年1月11日～2019年7月10日）
2019年8月23日
フ ァ ン ド 名 ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 上場取引所 東証
コ ー ド 番 号 1466
連動対象指標 ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス
主要投資資産 親投資信託受益証券、株価指数先物取引
売 買 単 位 1口
管 理 会 社 大和証券投資信託委託株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/
代 表 者 名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)松下 浩一
問合せ先責任者 (役職名)経営企画部 (氏名)岡田 美範 TEL (03)5555-4946
半期報告書提出予定日 2019年10月3日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2019年7月中間期の運用状況（2019年1月11日～2019年7月10日）
(1)資産内訳 (百万円未満切捨て)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計(純資産)
(負債控除後)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
2019年7月中間期 832 (55.7) 661 (44.3) 1,493 (100.0)
2019年1月期 216 (55.5) 173 (44.5) 390 (100.0)
(2)設定･交換実績
当中間計算期間末
前計算期間末