1349 Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ 2021-05-06 10:40:00

アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                                        令和3年5月6日

     各   位
                                               会社名 ステート・ストリート・グローバル・
                                                   アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド
                                                   （管理会社コード 13494）
                                               代表者 ディレクター ケーン・シャン・ウン
                                                   （コード番号 1349 (外国 ETF) ）
                                               問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
                                                          弁護士 伊東 啓
                                                           （TEL. 03 – 6250 – 6200）

     アジア国債・公債 ETF（正式名称：ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド）
                  に関する日々の開示事項


1.　上場 ETF の上場受益権口数 （ 令和3年5月5日                        現在）

                30,986,004     口


2.　上場 ETF の純資産総額 （ 令和3年5月5日                      現在）
 （   令和3年4月30日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 108.93                       で計算）


         411,292,440,120       円       (        3,775,749,932.25     米国ドル）


3.　上場 ETF の一口あたりの純資産額 （ 令和3年5月5日                          現在）
 （   令和3年4月30日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 108.93                       で計算）


                      13,273       円       (                121.85    米国ドル）


4.　上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数
の日々の変動幅との乖離率
 （   令和3年5月5日     現在）
                    -0.01      ％

（参考）乖離率の計算式




（*上場ＥＴＦの一口あたりの収益分配金は、基準日が主たる外国証券取引所である香港取引所における分配落日に該当す
る場合のみ加算）


※ www.abf-paif.com でリアルタイム情報がご覧になれます。