1349 Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ 2021-01-15 12:00:00

アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）投資分配金確定のお知らせ [pdf]

                                               令和 3 年 1 月 15 日
各    位



                                 会社名    ステート・ストリート・グローバル・
                                   アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド
                                           （管理会社コード 13494）
                                 代表者     ディレクター オン・ホイ・ヤオ
                                     （コード番号 1349 (外国 ETF) ）
                                 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
                                                  弁護士 伊東 啓
                                          （TEL. 03 – 6250 – 6200）



    アジア国債・公債 ETF（正式名称：ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド）
                 投資分配金確定のお知らせ

ETF の投資分配金について、下記のとおり確定しましたのでお知らせいたします。


                        記


（１）銘柄名（コード）            ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド（1349）


（２）１口当たり分配金額           １口当たり 1.27 米国ドル(税引前)


（３）支払基準日               令和 3 年 1 月 22 日


（４）香港における投資分配金支払予定日    令和 3 年 2 月 3 日


※   尚、日本国内における保有者様には、香港における投資分配金支払予定日の１ヶ月後を目処に、
    日本国内での事務処理完了後、分配金の支払いが行なわれる予定となっております。


                                                           以 上