1349 Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ 2020-07-08 16:00:00

アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）分配金の支払いに係る基準日のお知らせ [pdf]

                                                 令和 2 年７月 8 日
各     位



                                 会社名    ステート・ストリート・グローバル・
                                   アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド
                                           （管理会社コード 13494）
                                 代表者     ディレクター オン・ホイ・ヤオ
                                     （コード番号 1349 (外国 ETF) ）
                                 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
                                                  弁護士 伊東 啓
                                          （TEL. 03 – 6250 – 6200）



    アジア国債・公債 ETF（正式名称：ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド）
            分配金の支払いに係る基準日のお知らせ

 下記のとおり、アジア国債・公債 ETF（銘柄コード 1349）の分配金支払いに係る基準日についてお知らせ
いたします。


                          記


 （１）分配金の支払いに係る基準日                      令和 2 年 7 月 22 日


 （２）１口当たり分配金額                          未定


 （３）香港における分配金支払予定日                     令和 2 年 8 月 3 日


 （４）香港証券取引所における分配落日                    令和 2 年 7 月 21 日


※ 東京証券取引所における分配落日は令和 2 年 7 月 21 日となる見込みです。
※ 尚、日本国内における保有者様には、香港における投資分配金支払予定日の１ヶ月後を目処に、日本
    国内での事務処理完了後、分配金の支払いが行なわれる予定となっております。


                                                            以 上