2020年4月16日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社） に関する日々の開示事項
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年4月15日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（22銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 1344 東
2 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 1346 東
3 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 1348 東
4 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 1670 東
5 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 1550 東
6 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 1553 名
7 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信 1567 東
8 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信 1574 東
9 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 1593 東
10 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 1597 東
11 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 1460 東
12 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信 1485 東
13 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信 1492 東
14 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 1660 東
15 ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 1499 東
16 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 2517 東
17 ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信 2523 東
18 ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信 2530 東
19 ＭＡＸＩＳ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 2558 東
20 ＭＡＸＩＳ 全世界株式（オール・カントリー）上場投信 2559 東
21 ＭＡＸＩＳ カーボン・エフィシェント日本株上場投信 2560 東
22 国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数 1552 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号：１]
2020年4月16日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1344)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年4月15日現在）
738,058 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年4月15日現在）
494,841,253 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年4月15日現在）
670.46 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
（2020年4月15日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１]
2020年4月16日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
TOPIX Core 30 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/03/18 603.19 -0.26% 583.52 -0.24% 0.02% 931,234 543,396,184
2020/03/19 607.89 0.78% 588.04 0.77% -0.00% 931,234 547,598,328
2020/03/23 613.22 0.88% 593.16 0.87% -0.01% 931,234 552,370,345
2020/03/24 633.47 3.30% 612.74 3.30% -0.00% 931,234 570,600,495
2020/03/25 681.06 7.51% 658.82 7.52% 0.01% 931,234 613,516,551
2020/03/26 665.54 -2.28% 643.83 -2.28% 0.00% 931,234 599,557,153
2020/03/27 691.13 3.84% 668.63 3.85% 0.01% 931,234 622,653,264
2020/03/30 676.46 -2.12% 663.13 -0.82% 1.30% 931,234 617,528,038
2020/03/31 660.01 -2.43% 646.92 -2.44% -0.01% 931,234 602,437,772
2020/04/01 636.45 -3.57% 623.77 -3.58% -0.01% 931,234 580,871,371
2020/04/02 630.37 -0.96% 617.76 -0.96% -0.01% 738,058 455,943,130
2020/04/03 629.13 -0.20% 616.45 -0.21% -0.02% 738,058 454,975,696
2020/04/06 659.50 4.83% 646.24 4.83% 0.01% 738,058 476,964,772
2020/04/07 669.43 1.51% 655.98 1.51% 0.00% 738,058 484,152,946
2020/04/08 678.75 1.39% 665.12 1.39% 0.00% 738,058 490,897,490
2020/04/09 672.79 -0.88% 659.26 -0.88% -0.00% 738,058 486,574,349
2020/04/10 679.47 0.99% 665.78 0.99% -0.00% 738,058 491,384,541
2020/04/13 668.39 -1.63% 654.89 -1.64% -0.00% 738,058 483,344,558
2020/04/14 683.14 2.21% 669.31 2.20% -0.00% 738,058 493,989,538
2020/04/15 684.37 0.18% 670.46 0.17% -0.01% 738,058 494,841,253
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号：１]
2020年4月16日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年4月21日）、交換受付日（2020年4月21日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年4月21日）、設定受付日（2020年4月21日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：30 コード 銘柄名 株式数
1 2914 日本たばこ産業 1,100
2 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 800
3 4063 信越化学工業 300
4 4452 花王 500
5 4502 武田薬品工業 1,600
6 4503 アステラス製薬 1,700
7 4568 第一三共 600
8 6098 リクルートホールディングス 1,400
9 6501 日立製作所 1,000
10 6758 ソニー 1,300
11 6861 キーエンス 200
12 6954 ファナック 200
13 6981 村田製作所 600
14 7203 トヨタ自動車 2,200
15 7267 本田技研工業 1,600
16 7751 キヤノン 1,100
17 7974 任天堂 100
18 8031 三井物産 1,700
19 8058 三菱商事 1,400
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 13,400
21 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,400
22 8411 みずほフィナンシャルグループ 26,500
23 8766 東京海上ホールディングス 700
24 8802 三菱地所 1,400
25 9020 東日本旅客鉄道 300
26 9022 東海旅客鉄道 200
27 9432 日本電信電話 2,600
28 9433 ＫＤＤＩ 1,400
29 9437 ＮＴＴドコモ 1,400
30 9984 ソフトバンクグループ 1,500
※上記ポートフォリオは、2020年4月21日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：２]
2020年4月16日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1346)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年4月15日現在）
62,310,936 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年4月15日現在）
1,263,573,140,217 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年4月15日現在）
20,279 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率
（2020年4月15日現在）
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：２]
2020年4月16日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日経平均株価（日経２２５） ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/03/18 16,726.55 -1.68% 17,191 -1.68% -0.00% 63,491,874 1,091,510,539,267
2020/03/19 16,552.83 -1.04% 17,014 -1.03% 0.01% 63,870,016 1,086,664,223,528
2020/03/23 16,887.78 2.02% 17,359 2.03% 0.00% 63,870,016 1,108,690,952,571
2020/03/24 18,092.35 7.13% 18,598 7.14% 0.00% 63,816,017 1,186,830,780,556
2020/03/25 19,546.63 8.04% 20,088 8.01% -0.03% 62,844,596 1,262,441,272,813
2020/03/26 18,664.60 -4.51% 19,182 -4.51% 0.00% 62,844,596 1,205,462,207,582
2020/03/27 19,389.43 3.88% 19,926 3.88% -0.00% 63,006,664 1,255,500,684,208
2020/03/30 19,084.97 -1.57% 19,793 -0.67% 0.90% 63,006,664 1,247,064,179,421
2020/03/31 18,917.01 -0.88% 19,623 -0.86% 0.02% 63,006,664 1,236,408,612,759
2020/04/01 18,065.41 -4.50% 18,735 -4.53% -0.02% 62,953,141 1,179,455,235,812
2020/04/02 17,818.72 -1.37% 18,485 -1.33% 0.03% 62,953,141 1,163,661,300,658
2020/04/03 17,820.19 0.01% 18,483 -0.01% -0.02% 62,632,028 1,157,610,112,373
2020/04/06 18,576.30 4.24% 19,269 4.25% 0.01% 62,846,145 1,210,988,263,302
2020/04/07 18,950.18 2.01% 19,660 2.03% 0.02% 62,846,145 1,235,584,897,388
2020/04/08 19,353.24 2.13% 20,067 2.07% -0.06% 62,792,629 1,260,069,636,744
2020/04/09 19,345.77 -0.04% 20,070 0.01% 0.05% 63,006,811 1,264,518,584,955
2020/04/10 19,498.50 0.79% 20,222 0.76% -0.03% 63,006,811 1,274,105,293,862
2020/04/13 19,043.40 -2.33% 19,753 -2.32% 0.01% 62,846,210 1,241,409,557,081
2020/04/14 19,638.81 3.13% 20,370 3.12% -0.00% 62,953,262 1,282,333,586,791
2020/04/15 19,550.09 -0.45% 20,279 -0.45% 0.01% 62,310,936 1,263,573,140,217
「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について
「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：２]
2020年4月16日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年4月21日）、交換受付日（2020年4月21日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 53,800口の整数倍
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年4月21日）、設定受付日（2020年4月21日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 2,000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮ホールディングス 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2413 エムスリー 4,800
17 2432 ディー・エヌ・エー 600
18 2501 サッポロホールディングス 400
19 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
20 2503 キリンホールディングス 2,000
21 2531 宝ホールディングス 2,000
22 2768 双日 200
23 2801 キッコーマン 2,000
24 2802 味の素 2,000
25 2871 ニチレイ 1,000
26 2914 日本たばこ産業 2,000
27 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
28 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
29 3101 東洋紡 200
30 3103 ユニチカ 200
[掲載番号：２]
2020年4月16日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
31 3105 日清紡ホールディングス 2,000
32 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
33 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000
34 3401 帝人 400
35 3402 東レ 2,000
36 3405 クラレ 2,000
37 3407 旭化成 2,000
38 3436 ＳＵＭＣＯ 200
39 3861 王子ホールディングス 2,000
40 3863 日本製紙 200
41 4004 昭和電工 200
42 4005 住友化学 2,000
43 4021 日産化学 2,000
44 4042 東ソー 1,000
45 4043 トクヤマ 400
46 4061 デンカ 400
47 4063 信越化学工業 2,000
48 4151 協和キリン 2,000
49 4183 三井化学 400
50 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
51 4208 宇部興産 200
52 4272 日本化薬 2,000
53 4324 電通グループ 2,000
54 4452 花王 2,000
55 4502 武田薬品工業 2,000
56 4503 アステラス製薬 10,000
57 4506 大日本住友製薬 2,000
58 4507 塩野義製薬 2,000
59 4519 中外製薬 2,000
60 4523 エーザイ 2,000
61 4543 テルモ 8,000
62 4568 第一三共 2,000
63 4578 大塚ホールディングス 2,000
64 4631 ＤＩＣ 200
65 4689 Ｚホールディングス 800
66 4704 トレンドマイクロ 2,000
67 4751 サイバーエージェント 400
68 4755 楽天 2,000
69 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
70 4902 コニカミノルタ 2,000
71 4911 資生堂 2,000
72 5019 出光興産 800
73 5020 ＪＸＴＧホールディングス 2,000
74 5101 横浜ゴム 1,000
75 5108 ブリヂストン 2,000
76 5201 ＡＧＣ 400
77 5202 日本板硝子 200
78 5214 日本電気硝子 600
79 5232 住友大阪セメント 200
80 5233 太平洋セメント 200
[掲載番号：２]
2020年4月16日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
81 5301 東海カーボン 2,000
82 5332 ＴＯＴＯ 1,000
83 5333 日本碍子 2,000
84 5401 日本製鉄 200
85 5406 神戸製鋼所 200
86 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
87 5541 大平洋金属 200
88 5631 日本製鋼所 400
89 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000
90 5706 三井金属鉱業 200
91 5707 東邦亜鉛 200
92 5711 三菱マテリアル 200
93 5713 住友金属鉱山 1,000
94 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
95 5801 古河電気工業 200
96 5802 住友電気工業 2,000
97 5803 フジクラ 2,000
98 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
99 6098 リクルートホールディングス 6,000
100 6103 オークマ 400
101 6113 アマダ 2,000
102 6178 日本郵政 2,000
103 6301 小松製作所 2,000
104 6302 住友重機械工業 400
105 6305 日立建機 2,000
106 6326 クボタ 2,000
107 6361 荏原製作所 400
108 6367 ダイキン工業 2,000
109 6471 日本精工 2,000
110 6472 ＮＴＮ 2,000
111 6473 ジェイテクト 2,000
112 6479 ミネベアミツミ 2,000
113 6501 日立製作所 400
114 6503 三菱電機 2,000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電機 2,000
117 6645 オムロン 2,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
119 6701 日本電気 200
120 6702 富士通 200
121 6703 沖電気工業 200
122 6724 セイコーエプソン 4,000
123 6752 パナソニック 2,000
124 6758 ソニー 2,000
125 6762 ＴＤＫ 2,000
126 6770 アルプスアルパイン 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
[掲載番号：２]
2020年4月16日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 ＩＨＩ 200
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 8,000
153 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズン時計 2,000
157 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000
158 7911 凸版印刷 1,000
159 7912 大日本印刷 1,000
160 7951 ヤマハ 2,000
161 8001 伊藤忠商事 2,000
162 8002 丸紅 2,000
163 8015 豊田通商 2,000
164 8028 ファミリーマート 8,000
165 8031 三井物産 2,000
166 8035 東京エレクトロン 2,000
167 8053 住友商事 2,000
168 8058 三菱商事 2,000
169 8233 高島屋 1,000
170 8252 丸井グループ 2,000
171 8253 クレディセゾン 2,000
172 8267 イオン 2,000
173 8303 新生銀行 200
174 8304 あおぞら銀行 200
175 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000
176 8308 りそなホールディングス 200
177 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
178 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
179 8331 千葉銀行 2,000
180 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
[掲載番号：２]
2020年4月16日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
181 8355 静岡銀行 2,000
182 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
183 8601 大和証券グループ本社 2,000
184 8604 野村ホールディングス 2,000
185 8628 松井証券 2,000
186 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
187 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
188 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400
189 8750 第一生命ホールディングス 200
190 8766 東京海上ホールディングス 1,000
191 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
192 8801 三井不動産 2,000
193 8802 三菱地所 2,000
194 8804 東京建物 1,000
195 8830 住友不動産 2,000
196 9001 東武鉄道 400
197 9005 東急 1,000
198 9007 小田急電鉄 1,000
199 9008 京王電鉄 400
200 9009 京成電鉄 1,000
201 9020 東日本旅客鉄道 200
202 9021 西日本旅客鉄道 200
203 9022 東海旅客鉄道 200
204 9062 日本通運 200
205 9064 ヤマトホールディングス 2,000
206 9101 日本郵船 200
207 9104 商船三井 200
208 9107 川崎汽船 200
209 9202 ＡＮＡホールディングス 200
210 9301 三菱倉庫 1,000
211 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200
212 9432 日本電信電話 800
213 9433 ＫＤＤＩ 12,000
214 9437 ＮＴＴドコモ 200
215 9501 東京電力ホールディングス 200
216 9502 中部電力 200
217 9503 関西電力 200
218 9531 東京瓦斯 400
219 9532 大阪瓦斯 400
220 9602 東宝 200
221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 12,000
以 上
[掲載番号：３]
2020年4月16日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1348)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年4月15日現在）
890,395,418 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年4月15日現在）
1,328,585,571,009 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年4月15日現在）
1,492.13 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
（2020年4月15日現在）
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：３]
2020年4月16日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
TOPIX ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/03/18 1,270.84 0.19% 1,306.40 0.21% 0.03% 863,158,098 1,127,633,377,615
2020/03/19 1,283.22 0.97% 1,319.38 0.99% 0.02% 868,155,898 1,145,428,129,958
2020/03/23 1,292.01 0.68% 1,328.22 0.67% -0.01% 868,155,898 1,153,104,075,637
2020/03/24 1,333.10 3.18% 1,370.78 3.20% 0.02% 885,140,598 1,213,334,912,373
2020/03/25 1,424.62 6.87% 1,464.53 6.84% -0.03% 885,140,598 1,296,316,655,769
2020/03/26 1,399.32 -1.78% 1,438.47 -1.78% -0.00% 885,140,598 1,273,245,485,093
2020/03/27 1,459.49 4.30% 1,500.50 4.31% 0.01% 871,278,765 1,307,352,521,511
2020/03/30 1,435.54 -1.64% 1,493.16 -0.49% 1.15% 871,278,765 1,300,959,776,836
2020/03/31 1,403.04 -2.26% 1,459.83 -2.23% 0.03% 871,278,765 1,271,916,974,187
2020/04/01 1,351.08 -3.70% 1,405.21 -3.74% -0.04% 871,278,765 1,224,331,837,430
2020/04/02 1,329.87 -1.57% 1,383.47 -1.55% 0.02% 861,509,927 1,191,869,149,608
2020/04/03 1,325.13 -0.36% 1,378.51 -0.36% -0.00% 863,502,312 1,190,342,271,764
2020/04/06 1,376.30 3.86% 1,431.87 3.87% 0.01% 890,169,012 1,274,604,933,554
2020/04/07 1,403.21 1.96% 1,460.35 1.99% 0.03% 880,387,018 1,285,671,620,290
2020/04/08 1,425.47 1.59% 1,482.39 1.51% -0.08% 880,387,018 1,305,078,926,321
2020/04/09 1,416.98 -0.60% 1,474.46 -0.53% 0.06% 890,395,418 1,312,851,778,829
2020/04/10 1,430.04 0.92% 1,487.57 0.89% -0.03% 890,395,418 1,324,522,713,567
2020/04/13 1,405.91 -1.69% 1,462.80 -1.67% 0.02% 890,395,418 1,302,466,916,234
2020/04/14 1,433.51 1.96% 1,491.46 1.96% -0.00% 890,395,418 1,327,991,268,203
2020/04/15 1,434.07 0.04% 1,492.13 0.04% 0.01% 890,395,418 1,328,585,571,009
「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等について
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用
などＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴ
ＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をす
るものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東
京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、
計算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責
任を有しません。
[掲載番号：３]
2020年4月16日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年4月21日）、交換受付日（2020年4月21日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 200万口以上200万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年4月21日）、設定受付日（2020年4月21日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：1,752 コード 銘柄名 株式数
1 1301 極洋 100
2 1332 日本水産 2,000
3 1333 マルハニチロ 300
4 1376 カネコ種苗 100
5 1377 サカタのタネ 200
6 1379 ホクト 200
7 1414 ショーボンドホールディングス 300
8 1417 ミライト・ホールディングス 600
9 1419 タマホーム 100
10 1429 日本アクア 100
11 1430 ファーストコーポレーション 100
12 1435 ＴＡＴＥＲＵ 400
13 1448 スペースバリューホールディングス 200
14 1514 住石ホールディングス 400
15 1518 三井松島ホールディングス 100
16 1605 国際石油開発帝石 8,100
17 1662 石油資源開発 300
18 1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 100
19 1719 安藤・間 1,200
20 1720 東急建設 600
21 1721 コムシスホールディングス 700
22 1726 ビーアールホールディングス 200
23 1762 高松コンストラクショングループ 100
24 1766 東建コーポレーション 100
25 1780 ヤマウラ 100
26 1801 大成建設 1,500
27 1802 大林組 4,600
28 1803 清水建設 4,700
29 1805 飛島建設 100
30 1808 長谷工コーポレーション 1,800
[掲載番号：３]
2020年4月16日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,752 コード 銘柄名 株式数
31 1810 松井建設 200
32 1812 鹿島建設 3,600
33 1813 不動テトラ 100
34 1814 大末建設 100
35 1815 鉄建建設 100
36 1820 西松建設 400
37 1821 三井住友建設 1,100
38 1822 大豊建設 100
39 1824 前田建設工業 1,200
40 1826 佐田建設 100
41 1827 ナカノフドー建設 100
42 1833 奥村組 300
43 1835 東鉄工業 200
44 1848 富士ピー・エス 100
45 1852 淺沼組 100
46 1860 戸田建設 1,900
47 1861 熊谷組 200
48 1870 矢作建設工業 200
49 1871 ピーエス三菱 200
50 1873 日本ハウスホールディングス 300
51 1878 大東建託 600
52 1879 新日本建設 200
53 1881 ＮＩＰＰＯ 400
54 1883 前田道路 400
55 1885 東亜建設工業 100
56 1887 日本国土開発 300
57 1888 若築建設 100
58 1890 東洋建設 500
59 1893 五洋建設 1,800
60 1898 世紀東急工業 200
61 1899 福田組 100
62 1911 住友林業 1,200
63 1914 日本基礎技術 200
64 1921 巴コーポレーション 200
65 1925 大和ハウス工業 4,600
66 1926 ライト工業 300
67 1928 積水ハウス 5,100
68 1929 日特建設 100
69 1930 北陸電気工事 100
70 1934 ユアテック 300
71 1941 中電工 200
72 1942 関電工 700
73 1944 きんでん 1,100
74 1945 東京エネシス 200
75 1949 住友電設 100
76 1950 日本電設工業 300
77 1951 協和エクシオ 700
78 1952 新日本空調 100
79 1954 日本工営 100
80 1959 九電工 300
[掲載番号：３]
2020年4月16日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,752 コード 銘柄名 株式数
81 1961 三機工業 300
82 1963 日揮ホールディングス 1,400
83 1964 中外炉工業 100
84 1967 ヤマト 100
85 1968 太平電業 100
86 1969 高砂熱学工業 400
87 1973 ＮＥＣネッツエスアイ 100
88 1976 明星工業 300
89 1979 大氣社 200
90 1980 ダイダン 100
91 1982 日比谷総合設備 100
92 2001 日本製粉 400
93 2002 日清製粉グループ本社 1,700
94 2004 昭和産業 100
95 2009 鳥越製粉 100
96 2053 中部飼料 200
97 2060 フィード・ワン 1,000
98 2108 日本甜菜製糖 100
99 2109 三井製糖 100
100 2112 塩水港精糖 200
101 2117 日新製糖 100
102 2120 ＬＩＦＵＬＬ 500
103 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
104 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 1,100
105 2146 ＵＴグループ 200
106 2151 タケエイ 100
107 2154 ビーネックスグループ 200
108 2157 コシダカホールディングス 300
109 2168 パソナグループ 200
110 2170 リンクアンドモチベーション 300
111 2174 ＧＣＡ 200
112 2175 エス・エム・エス 400
113 2181 パーソルホールディングス 1,400
114 2183 リニカル 100
115 2193 クックパッド 500
116 2198 アイ・ケイ・ケイ 100
117 2201 森永製菓 300
118 2206 江崎グリコ 400
119 2207 名糖産業 100
120 2209 井村屋グループ 100
121 2211 不二家 100
122 2212 山崎製パン 1,100
123 2220 亀田製菓 100
124 2222 寿スピリッツ 100
125 2229 カルビー 700
126 2264 森永乳業 300
127 2266 六甲バター 100
128 2267 ヤクルト本社 1,000
129 2269 明治ホールディングス 1,000
130 2270 雪印メグミルク 400
[掲載番号：３]
2020年4月16日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,752 コード 銘柄名 株式数
131 2281 プリマハム 200
132 2282 日本ハム 600
133 2288 丸大食品 200
134 2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 100
135 2294 柿安本店 100
136 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 1,000
137 2301 学情 100
138 2305 スタジオアリス 100
139 2309 シミックホールディングス 100
140 2317 システナ 500
141 2326 デジタルアーツ 100
142 2327 日鉄ソリューションズ 200
143 2331 綜合警備保障 600
144 2335 キューブシステム 100
145 2337 いちご 1,900
146 2353 日本駐車場開発 1,600
147 2359 コア 100
148 2371 カカクコム 1,000
149 2374 セントケア・ホールディング 100
150 2378 ルネサンス 100
151 2379 ディップ 200
152 2384 ＳＢＳホールディングス 100
153 2389 オプトホールディング 100
154 2395 新日本科学 200
155 2398 ツクイ 300
156 2412 ベネフィット・ワン 400
157 2413 エムスリー 3,100
158 2418 ツカダ・グローバルホールディング 100
159 2427 アウトソーシング 800
160 2428 ウェルネット 100
161 2432 ディー・エヌ・エー 700
162 2433 博報堂ＤＹホールディングス 2,000
163 2440 ぐるなび 200
164 2445 タカミヤ 100
165 2453 ジャパンベストレスキューシステム 100
166 2461 ファンコミュニケーションズ 400
167 2464 ビジネス・ブレークスルー 100
168 2471 エスプール 300
169 2475 ＷＤＢホールディングス 100
170 2485 ティア 100
171 2491 バリューコマース 100
172 2492 インフォマート 1,600
173 2501 サッポロホールディングス 500
174 2502 アサヒグループホールディングス 3,100
175 2503 キリンホールディングス 6,300
176 2531 宝ホールディングス 1,100
177 2533 オエノンホールディングス 400
178 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 1,000
179 2587 サントリー食品インターナショナル 1,000
180 2590 ダイドーグループホールディングス 100
[掲載番号：３]
2020年4月16日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,752 コード 銘柄名 株式数
181 2593 伊藤園 500
182 2594 キーコーヒー 100
183 2602 日清オイリオグループ 200
184 2607 不二製油グループ本社 400
185 2613 Ｊ－オイルミルズ 100
186 2651 ローソン 400
187 2659 サンエー 100
188 2664 カワチ薬品 100
189 2670 エービーシー・マート 200
190 2674 ハードオフコーポレーション 100
191 2676 高千穂交易 100
192 2678 アスクル 200
193 2681 ゲオホールディングス 300
194 2685 アダストリア 200
195 2686 ジーフット 100
196 2695 くら寿司 100
197 2698 キャンドゥ 100
198 2715 エレマテック 100
199 2726 パルグループホールディングス 100
200 2730 エディオン 700
201 2733 あらた 100
202 2734 サーラコーポレーション 300
203 2735 ワッツ 100
204 2742 ハローズ 100
205 2749 ＪＰホールディングス 400
206 2752 フジオフードシステム 100
207 2760 東京エレクトロン デバイス 100
208 2764 ひらまつ 300
209 2767 フィールズ 100
210 2768 双日 8,100
211 2784 アルフレッサ ホールディングス 1,600
212 2792 ハニーズホールディングス 100
213 2801 キッコーマン 1,100
214 2802 味の素 3,300
215 2809 キユーピー 800
216 2810 ハウス食品グループ本社 600
217 2811 カゴメ 600
218 2812 焼津水産化学工業 100
219 2815 アリアケジャパン 100
220 2871 ニチレイ 700
221 2874 横浜冷凍 400
222 2875 東洋水産 800
223 2882 イートアンド 100
224 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 100
225 2897 日清食品ホールディングス 600
226 2899 永谷園ホールディングス 100
227 2904 一正蒲鉾 100
228 2908 フジッコ 200
229 2910 ロック・フィールド 200
230 2914 日本たばこ産業 8,600
[掲載番号：３]
2020年4月16日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,752 コード 銘柄名 株式数
231 2915 ケンコーマヨネーズ 100
232 2918 わらべや日洋ホールディングス 100
233 2922 なとり 100
234 2930 北の達人コーポレーション 500
235 2931 ユーグレナ 600
236 2975 スター・マイカ・ホールディングス 100
237 2982 ＡＤワークスグループ 300
238 3001 片倉工業 200
239 3002 グンゼ 100
240 3003 ヒューリック 3,100
241 3023 ラサ商事 100
242 3028 アルペン 100
243 3031 ラクーンホールディングス 100
244 3034 クオールホールディングス 200
245 3036 アルコニックス 200
246 3038 神戸物産 500
247 3040 ソリトンシステムズ 100
248 3046 ジンズホールディングス 100
249 3048 ビックカメラ 900
250 3050 ＤＣＭホールディングス 800
251 3053 ペッパーフードサービス 100
252 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 1,000
253 3073 ＤＤホールディングス 100
254 3076 あい ホールディングス 200
255 3079 ディーブイエックス 100
256 3085 アークランドサービスホールディングス 100
257 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,700
258 3087 ドトール・日レスホールディングス 200
259 3088 マツモトキヨシホールディングス 600
260 3091 ブロンコビリー 100
261 3092 ＺＯＺＯ 1,000
262 3098 ココカラファイン 200
263 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,500
264 3101 東洋紡 600
265 3103 ユニチカ 400
266 3104 富士紡ホールディングス 100
267 3105 日清紡ホールディングス 1,000
268 3106 倉敷紡績 100
269 3107 ダイワボウホールディングス 100
270 3109 シキボウ 100
271 3110 日東紡績 200
272 3116 トヨタ紡織 400
273 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 300
274 3134 Ｈａｍｅｅ 100
275 3139 ラクト・ジャパン 100
276 3141 ウエルシアホールディングス 400
277 3148 クリエイトＳＤホールディングス 200
278 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 300
279 3153 八洲電機 100
280 3154 メディアスホールディングス 100
[掲載番号：３]
2020年4月16日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,752 コード 銘柄名 株式数
281 3156 レスターホールディングス 200
282 3159 丸善ＣＨＩホールディングス 200
283 3160 大光 100
284 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 800
285 3176 三洋貿易 100
286 3179 シュッピン 100
287 3183 ウイン・パートナーズ 100
288 3186 ネクステージ 200
289 3191 ジョイフル本田 400
290 3194 キリン堂ホールディングス 100
291 3196 ホットランド 100
292 3197 すかいらーくホールディングス 1,600
293 3198 ＳＦＰホールディングス 100
294 3199 綿半ホールディングス 100
295 3201 日本毛織 500
296 3202 ダイトウボウ 200
297 3204 トーア紡コーポレーション 100
298 3205 ダイドーリミテッド 200
299 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 400
300 3228 三栄建築設計 100
301 3231 野村不動産ホールディングス 900
302 3232 三重交通グループホールディングス 300
303 3244 サムティ 200
304 3245 ディア・ライフ 200
305 3252 日本商業開発 100
306 3254 プレサンスコーポレーション 200
307 3271 ＴＨＥグローバル社 100
308 3276 日本管理センター 100
309 3284 フージャースホールディングス 300
310 3288 オープンハウス 400
311 3289 東急不動産ホールディングス 4,000
312 3291 飯田グループホールディングス 1,200
313 3299 ムゲンエステート 100
314 3302 帝国繊維 200
315 3315 日本コークス工業 1,300
316 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 100
317 3328 ＢＥＥＮＯＳ 100
318 3333 あさひ 100
319 3341 日本調剤 100
320 3349 コスモス薬品 100
321 3360 シップヘルスケアホールディングス 200
322 3361 トーエル 100
323 3371 ソフトクリエイトホールディングス 100
324 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 5,700
325 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 800
326 3391 ツルハホールディングス 300
327 3392 デリカフーズホールディングス 100
328 3395 サンマルクホールディングス 100
329 3397 トリドールホールディングス 400
330 3401 帝人 1,200
[掲載番号：３]
2020年4月16日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,752 コード 銘柄名 株式数
331 3402 東レ 10,500
332 3405 クラレ 2,300
333 3407 旭化成 9,600
334 3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 100
335 3421 稲葉製作所 100
336 3433 トーカロ 400
337 3434 アルファＣｏ 100
338 3436 ＳＵＭＣＯ 1,800
339 3447 信和 100
340 3452 ビーロット 100
341 3457 ハウスドゥ 100
342 3512 日本フエルト 100
343 3521 エコナックホールディングス 300
344 3529 アツギ 100
345 3539 ＪＭホールディングス 100
346 3543 コメダホールディングス 300
347 3546 アレンザホールディングス 100
348 3548 バロックジャパンリミテッド 100
349 3549 クスリのアオキホールディングス 100
350 3551 ダイニック 100
351 3553 共和レザー 100
352 3561 力の源ホールディングス 100
353 3563 スシローグローバルホールディングス 600
354 3564 ＬＩＸＩＬビバ 100
355 3569 セーレン 400
356 3571 ソトー 100
357 3580 小松マテーレ 200
358 3591 ワコールホールディングス 400
359 3593 ホギメディカル 200
360 3606 レナウン 400
361 3608 ＴＳＩホールディングス 500
362 3612 ワールド 200
363 3626 ＴＩＳ 1,500
364 3627 ネオス 100
365 3630 電算システム 100
366 3632 グリー 900
367 3635 コーエーテクモホールディングス 300
368 3636 三菱総合研究所 100
369 3648 ＡＧＳ 100
370 3649 ファインデックス 100
371 3656 ＫＬａｂ 300
372 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 200
373 3659 ネクソン 4,100
374 3660 アイスタイル 400
375 3662 エイチーム 100
376 3665 エニグモ 100
377 3666 テクノスジャパン 100
378 3667 ｅｎｉｓｈ 100
379 3668 コロプラ 500
380 3672 オルトプラス 100
[掲載番号：３]
2020年4月16日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,752 コード 銘柄名 株式数
381 3673 ブロードリーフ 700
382 3675 クロス・マーケティンググループ 100
383 3676 デジタルハーツホールディングス 100
384 3677 システム情報 100
385 3679 じげん 400
386 3681 ブイキューブ 100
387 3686 ディー・エル・イー 100
388 3687 フィックスターズ 200
389 3688 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 100
390 3694 オプティム 100
391 3708 特種東海製紙 100
392 3738 ティーガイア 100
393 3751 日本アジアグループ 200
394 3762 テクマトリックス 100
395 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 400
396 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 200
397 3770 ザッパラス 100
398 3774 インターネットイニシアティブ 200
399 3778 さくらインターネット 200
400 3817 ＳＲＡホールディングス 100
401 3834 朝日ネット 100
402 3835 ｅＢＡＳＥ 200
403 3836 アバント 100
404 3837 アドソル日進 100
405 3843 フリービット 100
406 3844 コムチュア 200
407 3853 アステリア 100
408 3854 アイル 100
409 3861 王子ホールディングス 6,100
410 3863 日本製紙 600
411 3864 三菱製紙 200
412 3865 北越コーポレーション 1,000
413 3877 中越パルプ工業 100
414 3880 大王製紙 600
415 3901 マークラインズ 100
416 3902 メディカル・データ・ビジョン 100
417 3903 ｇｕｍｉ 200
418 3915 テラスカイ 100
419 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 100
420 3918 ＰＣＩホールディングス 100
421 3926 オープンドア 100
422 3932 アカツキ 100
423 3938 ＬＩＮＥ 300
424 3939 カナミックネットワーク 100
425 3941 レンゴー 1,400
426 3946 トーモク 100
427 3950 ザ・パック 100
428 3963 シンクロ・フード 100
429 3964 オークネット 100
430 3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100
[掲載番号：３]
2020年4月16日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,752 コード 銘柄名 株式数
431 3978 マクロミル 300
432 4004 昭和電工 1,000
433 4005 住友化学 10,700
434 4008 住友精化 100
435 4021 日産化学 800
436 4022 ラサ工業 100
437 4023 クレハ 100
438 4027 テイカ 100
439 4028 石原産業 300
440 4041 日本曹達 200
441 4042 東ソー 2,200
442 4043 トクヤマ 400
443 4044 セントラル硝子 300
444 4045 東亞合成 900
445 4046 大阪ソーダ 100
446 4047 関東電化工業 300
447 4061 デンカ 500
448 4062 イビデン 900
449 4063 信越化学工業 2,500
450 4078 堺化学工業 100
451 4082 第一稀元素化学工業 200
452 4088 エア・ウォーター 1,300
453 4091 大陽日酸 1,400
454 4095 日本パーカライジング 700
455 4097 高圧ガス工業 200
456 4099 四国化成工業 200
457 4109 ステラ ケミファ 100
458 4112 保土谷化学工業 100
459 4114 日本触媒 200
460 4116 大日精化工業 100
461 4118 カネカ 400
462 4151 協和キリン 1,500
463 4182 三菱瓦斯化学 1,300
464 4183 三井化学 1,300
465 4185 ＪＳＲ 1,400
466 4186 東京応化工業 200
467 4187 大阪有機化学工業 100
468 4188 三菱ケミカルホールディングス 9,700
469 4189 ＫＨネオケム 300
470 4202 ダイセル 2,000
471 4203 住友ベークライト 200
472 4204 積水化学工業 3,100
473 4205 日本ゼオン 1,300
474 4206 アイカ工業 400
475 4208 宇部興産 700
476 4212 積水樹脂 300
477 4215 タキロンシーアイ 300
478 4216 旭有機材 100
479 4217 日立化成 700
480 4218 ニチバン 100
[掲載番号：３]
2020年4月16日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,752 コード 銘柄名 株式数
481 4220 リケンテクノス 400
482 4221 大倉工業 100
483 4228 積水化成品工業 200
484 4231 タイガースポリマー 100
485 4238 ミライアル 100
486 4245 ダイキアクシス 100
487 4246 ダイキョーニシカワ 300
488 4248 竹本容器 100
489 4249 森六ホールディングス 100
490 4272 日本化薬 900
491 4275 カーリットホールディングス 200
492 4282 ＥＰＳホールディングス 200
493 4284 ソルクシーズ 100
494 4290 プレステージ・インターナショナル 500
495 4295 フェイス 100
496 4298 プロトコーポレーション 100
497 4301 アミューズ 100
498 4307 野村総合研究所 2,100
499 4312 サイバネットシステム 100
500 4318 クイック 100
501 4319 ＴＡＣ 100
502 4320 ＣＥホールディングス 100
503 4321 ケネディクス 1,300
504 4324 電通グループ 1,500
505 4326 インテージホールディングス 200
506 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 100
507 4343 イオンファンタジー 100
508 4344 ソースネクスト 700
509 4345 シーティーエス 200
510 4348 インフォコム 200
511 4350 メディカルシステムネットワーク 100
512 4362 日本精化 100
513 4368 扶桑化学工業 100
514 4384 ラクスル 100
515 4392 ＦＩＧ 200
516 4401 ＡＤＥＫＡ 700
517 4403 日油 500
518 4404 ミヨシ油脂 100
519 4406 新日本理化 200
520 4410 ハリマ化成グループ 100
521 4420 イーソル 100
522 4423 アルテリア・ネットワークス 200
523 4452 花王 3,500
524 4461 第一工業製薬 100
525 4471 三洋化成工業 100
526 4502 武田薬品工業 12,300
527 4503 アステラス製薬 12,800
528 4506 大日本住友製薬 1,100
529 4507 塩野義製薬 1,900
530 4512 わかもと製薬 200
[掲載番号：３]
2020年4月16日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,752 コード 銘柄名 株式数
531 4514 あすか製薬 200
532 4516 日本新薬 400
533 4519 中外製薬 1,500
534 4521 科研製薬 300
535 4523 エーザイ 1,800
536 4526 理研ビタミン 100
537 4527 ロート製薬 800
538 4528 小野薬品工業 3,400
539 4530 久光製薬 400
540 4531 有機合成薬品工業 100
541 4534 持田製薬 200
542 4536 参天製薬 2,800
543 4538 扶桑薬品工業 100
544 4540 ツムラ 500
545 4541 日医工 400
546 4543 テルモ 4,200
547 4544 みらかホールディングス 400
548 4547 キッセイ薬品工業 300
549 4548 生化学工業 300
550 4549 栄研化学 300
551 4550 日水製薬 100
552 4551 鳥居薬品 100
553 4552 ＪＣＲファーマ 100
554 4553 東和薬品 200
555 4554 富士製薬工業 100
556 4555 沢井製薬 300
557 4559 ゼリア新薬工業 300
558 4568 第一三共 4,200
559 4569 キョーリン製薬ホールディングス 300
560 4574 大幸薬品 200
561 4577 ダイト 100
562 4578 大塚ホールディングス 2,800
563 4581 大正製薬ホールディングス 300
564 4587 ペプチドリーム 800
565 4611 大日本塗料 200
566 4612 日本ペイントホールディングス 1,200
567 4613 関西ペイント 1,600
568 4615 神東塗料 100
569 4617 中国塗料 400
570 4619 日本特殊塗料 100
571 4620 藤倉化成 200
572 4626 太陽ホールディングス 100
573 4631 ＤＩＣ 600
574 4633 サカタインクス 300
575 4634 東洋インキＳＣホールディングス 300
576 4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 100
577 4641 アルプス技研 100
578 4651 サニックス 200
579 4658 日本空調サービス 100
580 4661 オリエンタルランド 1,500
[掲載番号：３]
2020年4月16日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,752 コード 銘柄名 株式数
581 4662 フォーカスシステムズ 100
582 4665 ダスキン 400
583 4666 パーク２４ 800
584 4668 明光ネットワークジャパン 200
585 4671 ファルコホールディングス 100
586 4674 クレスコ 100
587 4676 フジ・メディア・ホールディングス 1,400
588 4680 ラウンドワン 400
589 4681 リゾートトラスト 600
590 4684 オービック 500
591 4686 ジャストシステム 200
592 4687 ＴＤＣソフト 100
593 4689 Ｚホールディングス 20,000
594 4694 ビー・エム・エル 200
595 4704 トレンドマイクロ 600
596 4708 りらいあコミュニケーションズ 300
597 4709 ＩＤホールディングス 100
598 4714 リソー教育 600
599 4716 日本オラクル 300
600 4722 フューチャー 200
601 4725 ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100
602 4726 ＳＢテクノロジー 100
603 4732 ユー・エス・エス 1,600
604 4733 オービックビジネスコンサルタント 100
605 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 700
606 4743 アイティフォー 200
607 4751 サイバーエージェント 800
608 4755 楽天 6,600
609 4763 クリーク・アンド・リバー社 100
610 4767 テー・オー・ダブリュー 200
611 4768 大塚商会 800
612 4776 サイボウズ 200
613 4779 ソフトブレーン 100
614 4792 山田コンサルティンググループ 100
615 4801 セントラルスポーツ 100
616 4812 電通国際情報サービス 100
617 4813 ＡＣＣＥＳＳ 100
618 4819 デジタルガレージ 300
619 4820 ＥＭシステムズ 200
620 4826 ＣＩＪ 100
621 4829 日本エンタープライズ 100
622 4839 ＷＯＷＯＷ 100
623 4845 スカラ 100
624 4847 インテリジェント ウェイブ 100
625 4848 フルキャストホールディングス 100
626 4849 エン・ジャパン 300
627 4901 富士フイルムホールディングス 2,800
628 4902 コニカミノルタ 3,200
629 4911 資生堂 2,900
630 4912 ライオン 1,900
[掲載番号：３]
2020年4月16日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,752 コード 銘柄名 株式数
631 4914 高砂香料工業 100
632 4917 マンダム 300
633 4919 ミルボン 200
634 4921 ファンケル 600
635 4922 コーセー 300
636 4923 コタ 100
637 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 600
638 4928 ノエビアホールディングス 100
639 4951 エステー 100
640 4956 コニシ 200
641 4958 長谷川香料 200
642 4963 星光ＰＭＣ 100
643 4967 小林製薬 400
644 4968 荒川化学工業 100
645 4971 メック 100
646 4974 タカラバイオ 400
647 4975 ＪＣＵ 200
648 4977 新田ゼラチン 100
649 4980 デクセリアルズ 400
650 4985 アース製薬 100
651 4992 北興化学工業 200
652 4996 クミアイ化学工業 600
653 4997 日本農薬 300
654 5011 ニチレキ 200
655 5013 ユシロ化学工業 100
656 5015 ビーピー・カストロール 100
657 5017 富士石油 400
658 5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 100
659 5019 出光興産 1,700
660 5020 ＪＸＴＧホールディングス 22,300
661 5021 コスモエネルギーホールディングス 400
662 5101 横浜ゴム 900
663 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 900
664 5108 ブリヂストン 4,300
665 5110 住友ゴム工業 1,300
666 5121 藤倉コンポジット 100
667 5122 オカモト 100
668 5142 アキレス 100
669 5185 フコク 100
670 5186 ニッタ 200
671 5191 住友理工 300
672 5192 三ツ星ベルト 200
673 5195 バンドー化学 300
674 5201 ＡＧＣ 1,500
675 5202 日本板硝子 700
676 5208 有沢製作所 200
677 5210 日本山村硝子 100
678 5214 日本電気硝子 600
679 5218 オハラ 100
680 5232 住友大阪セメント 300
[掲載番号：３]
2020年4月16日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,752 コード 銘柄名 株式数
681 5233 太平洋セメント 900
682 5262 日本ヒューム 100
683 5269 日本コンクリート工業 300
684 5273 三谷セキサン 100
685 5288 アジアパイルホールディングス 200
686 5301 東海カーボン 1,600
687 5302 日本カーボン 100
688 5310 東洋炭素 100
689 5331 ノリタケカンパニーリミテド 100
690 5332 ＴＯＴＯ 1,100
691 5333 日本碍子 1,800
692 5334 日本特殊陶業 1,200
693 5337 ダントーホールディングス 100
694 5344 ＭＡＲＵＷＡ 100
695 5357 ヨータイ 100
696 5358 イソライト工業 100
697 5363 東京窯業 200
698 5367 ニッカトー 100
699 5384 フジミインコーポレーテッド 100
700 5388 クニミネ工業 100
701 5393 ニチアス 400
702 5401 日本製鉄 6,600
703 5406 神戸製鋼所 2,700
704 5408 中山製鋼所 200
705 5410 合同製鐵 100
706 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 4,000
707 5423 東京製鐵 700
708 5440 共英製鋼 200
709 5444 大和工業 300
710 5445 東京鐵鋼 100
711 5449 大阪製鐵 100
712 5451 淀川製鋼所 200
713 5463 丸一鋼管 500
714 5471 大同特殊鋼 200
715 5476 日本高周波鋼業 100
716 5480 日本冶金工業 100
717 5481 山陽特殊製鋼 100
718 5482 愛知製鋼 100
719 5486 日立金属 1,600
720 5541 大平洋金属 100
721 5563 新日本電工 900
722 5602 栗本鐵工所 100
723 5631 日本製鋼所 400
724 5632 三菱製鋼 100
725 5658 日亜鋼業 200
726 5698 エンビプロ・ホールディングス 100
727 5702 大紀アルミニウム工業所 200
728 5703 日本軽金属ホールディングス 3,700
729 5706 三井金属鉱業 400
730 5707 東邦亜鉛 100
[掲載番号：３]
2020年4月16日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,752 コード 銘柄名 株式数
731 5711 三菱マテリアル 1,000
732 5713 住友金属鉱山 1,900
733 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
734 5715 古河機械金属 300
735 5721 エス・サイエンス 600
736 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 200
737 5727 東邦チタニウム 300
738 5741 ＵＡＣＪ 200
739 5801 古河電気工業 500
740 5802 住友電気工業 5,500
741 5803 フジクラ 1,800
742 5805 昭和電線ホールディングス 200
743 5809 タツタ電線 300
744 5821 平河ヒューテック 100
745 5851 リョービ 200
746 5852 アーレスティ 200
747 5857 アサヒホールディングス 300
748 5901 東洋製罐グループホールディングス 900
749 5902 ホッカンホールディングス 100
750 5909 コロナ 100
751 5911 横河ブリッジホールディングス 300
752 5912 ＯＳＪＢホールディングス 700
753 5929 三和ホールディングス 1,400
754 5930 文化シヤッター 400
755 5932 三協立山 200
756 5933 アルインコ 100
757 5938 ＬＩＸＩＬグループ 2,200
758 5942 日本フイルコン 100
759 5943 ノーリツ 300
760 5946 長府製作所 100
761 5947 リンナイ 300
762 5949 ユニプレス 300
763 5951 ダイニチ工業 100
764 5957 日東精工 200
765 5959 岡部 300
766 5970 ジーテクト 200
767 5975 東プレ 300
768 5976 高周波熱錬 300
769 5981 東京製綱 100
770 5985 サンコール 100
771 5986 モリテック スチール 100
772 5988 パイオラックス 200
773 5989 エイチワン 100
774 5991 日本発條 1,600
775 6005 三浦工業 600
776 6013 タクマ 500
777 6028 テクノプロ・ホールディングス 300
778 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 100
779 6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 100
780 6047 Ｇｕｎｏｓｙ 100
[掲載番号：３]
2020年4月16日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,752 コード 銘柄名 株式数
781 6050 イー・ガーディアン 100
782 6054 リブセンス 100
783 6055 ジャパンマテリアル 400
784 6058 ベクトル 200
785 6059 ウチヤマホールディングス 100
786 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 100
787 6071 ＩＢＪ 100
788 6073 アサンテ 100
789 6077 Ｎ・フィールド 100
790 6078 バリューＨＲ 100
791 6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100
792 6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 100
793 6088 シグマクシス 100
794 6089 ウィルグループ 100
795 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 200
796 6098 リクルートホールディングス 10,100
797 6099 エラン 100
798 6101 ツガミ 300
799 6103 オークマ 200
800 6104 芝浦機械 200
801 6113 アマダ 1,900
802 6118 アイダエンジニアリング 400
803 6134 ＦＵＪＩ 600
804 6135 牧野フライス製作所 200
805 6136 オーエスジー 700
806 6140 旭ダイヤモンド工業 400
807 6141 ＤＭＧ森精機 900
808 6143 ソディック 300
809 6146 ディスコ 200
810 6151 日東工器 100
811 6165 パンチ工業 100
812 6167 冨士ダイス 100
813 6171 土木管理総合試験所 100
814 6178 日本郵政 11,600
815 6183 ベルシステム２４ホールディングス 200
816 6184 鎌倉新書 100
817 6191 エアトリ 100
818 6196 ストライク 100
819 6197 ソラスト 400
820 6200 インソース 100
821 6201 豊田自動織機 1,200
822 6203 豊和工業 100
823 6205 ＯＫＫ 100
824 6210 東洋機械金属 100
825 6222 島精機製作所 200
826 6235 オプトラン 200
827 6237 イワキポンプ 100
828 6238 フリュー 100
829 6240 ヤマシンフィルタ 300
830 6247 日阪製作所 200
[掲載番号：３]
2020年4月16日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,752 コード 銘柄名 株式数
831 6250 やまびこ 300
832 6258 平田機工 100
833 6262 ペガサスミシン製造 100
834 6264 マルマエ 100
835 6266 タツモ 100
836 6268 ナブテスコ 900
837 6269 三井海洋開発 200
838 6272 レオン自動機 100
839 6273 ＳＭＣ 500
840 6277 ホソカワミクロン 100
841 6278 ユニオンツール 100
842 6282 オイレス工業 200
843 6287 サトーホールディングス 200
844 6289 技研製作所 100
845 6293 日精樹脂工業 100
846 6298 ワイエイシイホールディングス 100
847 6301 小松製作所 6,700
848 6302 住友重機械工業 800
849 6305 日立建機 600
850 6306 日工 200
851 6309 巴工業 100
852 6310 井関農機 100
853 6315 ＴＯＷＡ 100
854 6317 北川鉄工所 100
855 6319 シンニッタン 200
856 6323 ローツェ 100
857 6325 タカキタ 100
858 6326 クボタ 7,900
859 6330 東洋エンジニアリング 200
860 6331 三菱化工機 100
861 6332 月島機械 300
862 6333 帝国電機製作所 100
863 6335 東京機械製作所 100
864 6339 新東工業 400
865 6340 澁谷工業 100
866 6345 アイチ コーポレーション 300
867 6349 小森コーポレーション 400
868 6351 鶴見製作所 100
869 6361 荏原製作所 600
870 6363 酉島製作所 100
871 6364 北越工業 200
872 6367 ダイキン工業 1,900
873 6368 オルガノ 100
874 6369 トーヨーカネツ 100
875 6370 栗田工業 800
876 6371 椿本チエイン 200
877 6373 大同工業 100
878 6376 日機装 400
879 6378 木村化工機 100
880 6379 レイズネクスト 200
[掲載番号：３]
2020年4月16日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,752 コード 銘柄名 株式数
881 6381 アネスト岩田 200
882 6383 ダイフク 800
883 6390 加藤製作所 100
884 6395 タダノ 700
885 6406 フジテック 500
886 6407 ＣＫＤ 400
887 6409 キトー 100
888 6412 平和 400
889 6413 理想科学工業 100
890 6417 ＳＡＮＫＹＯ 300
891 6418 日本金銭機械 200
892 6419 マースグループホールディングス 100
893 6420 フクシマガリレイ 100
894 6428 オーイズミ 100
895 6430 ダイコク電機 100
896 6432 竹内製作所 200
897 6436 アマノ 400
898 6440 ＪＵＫＩ 200
899 6444 サンデンホールディングス 200
900 6445 蛇の目ミシン工業 100
901 6448 ブラザー工業 1,800
902 6454 マックス 200
903 6455 モリタホールディングス 300
904 6457 グローリー 400
905 6458 新晃工業 100
906 6459 大和冷機工業 200
907 6460 セガサミーホールディングス 1,500
908 6461 日本ピストンリング 100
909 6462 リケン 100
910 6463 ＴＰＲ 200
911 6464 ツバキ・ナカシマ 300
912 6465 ホシザキ 400
913 6470 大豊工業 100
914 6471 日本精工 2,800
915 6472 ＮＴＮ 3,400
916 6473 ジェイテクト 1,400
917 6474 不二越 100
918 6479 ミネベアミツミ 2,700
919 6480 日本トムソン 400
920 6481 ＴＨＫ 900
921 6482 ユーシン精機 100
922 6485 前澤給装工業 100
923 6486 イーグル工業 200
924 6489 前澤工業 100
925 6490 日本ピラー工業 100
926 6498 キッツ 600
927 6501 日立製作所 7,100
928 6503 三菱電機 14,800
929 6504 富士電機 900
930 6505 東洋電機製造 100
[掲載番号：３]
2020年4月16日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,752 コード 銘柄名 株式数
931 6506 安川電機 1,600
932 6507 シンフォニアテクノロジー 200
933 6508 明電舎 300
934 6516 山洋電気 100
935 6517 デンヨー 100
936 6532 ベイカレント・コンサルティング 100
937 6538 キャリアインデックス 100
938 6541 グレイステクノロジー 100
939 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 100
940 6569 日総工産 100
941 6571 キュービーネットホールディングス 100
942 6572 ＲＰＡホールディングス 100
943 6584 三櫻工業 200
944 6586 マキタ 1,900
945 6588 東芝テック 200
946 6592 マブチモーター 400
947 6594 日本電産 3,600
948 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 100
949 6616 トレックス・セミコンダクター 100
950 6617 東光高岳 100
951 6619 ダブル・スコープ 200
952 6620 宮越ホールディングス 100
953 6622 ダイヘン 200
954 6630 ヤーマン 200
955 6632 ＪＶＣケンウッド 1,200
956 6638 ミマキエンジニアリング 100
957 6640 第一精工 100
958 6641 日新電機 300
959 6644 大崎電気工業 300
960 6645 オムロン 1,300
961 6651 日東工業 200
962 6652 ＩＤＥＣ 200
963 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 500
964 6676 メルコホールディングス 100
965 6701 日本電気 1,800
966 6702 富士通 1,400
967 6703 沖電気工業 600
968 6704 岩崎通信機 100
969 6706 電気興業 100
970 6707 サンケン電気 200
971 6718 アイホン 100
972 6723 ルネサスエレクトロニクス 7,100
973 6724 セイコーエプソン 1,800
974 6727 ワコム 1,000
975 6728 アルバック 300
976 6730 アクセル 100
977 6737 ＥＩＺＯ 100
978 6740 ジャパンディスプレイ 4,300
979 6741 日本信号 400
980 6742 京三製作所 300
[掲載番号：３]
2020年4月16日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,752 コード 銘柄名 株式数
981 6744 能美防災 200
982 6745 ホーチキ 100
983 6748 星和電機 100
984 6750 エレコム 200
985 6752 パナソニック 16,900
986 6753 シャープ 1,700
987 6754 アンリツ 1,000
988 6755 富士通ゼネラル 400
989 6758 ソニー 9,400
990 6762 ＴＤＫ 700
991 6763 帝国通信工業 100
992 6768 タムラ製作所 500
993 6770 アルプスアルパイン 1,300
994 6779 日本電波工業 100
995 6785 鈴木 100
996 6789 ローランド ディー．ジー． 100
997 6794 フォスター電機 200
998 6800 ヨコオ