1344 ＭＸＳコア３０ 2020-03-24 11:00:00
上場ＥＴＦ(管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社)に関する日々の開示事項 [pdf]
2020年3月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社） に関する日々の開示事項
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年3月23日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（22銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 1344 東
2 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 1346 東
3 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 1348 東
4 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 1670 東
5 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 1550 東
6 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 1553 名
7 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信 1567 東
8 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信 1574 東
9 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 1593 東
10 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 1597 東
11 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 1460 東
12 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信 1485 東
13 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信 1492 東
14 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 1660 東
15 ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 1499 東
16 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 2517 東
17 ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信 2523 東
18 ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信 2530 東
19 ＭＡＸＩＳ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 2558 東
20 ＭＡＸＩＳ 全世界株式（オール・カントリー）上場投信 2559 東
21 ＭＡＸＩＳ カーボン・エフィシェント日本株上場投信 2560 東
22 国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数 1552 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号：１]
2020年3月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1344)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年3月23日現在）
931,234 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年3月23日現在）
552,370,345 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年3月23日現在）
593.16 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
（2020年3月23日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１]
2020年3月24日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
TOPIX Core 30 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/02/21 796.02 0.39% 769.90 0.39% 0.00% 931,234 716,958,914
2020/02/25 771.94 -3.03% 746.57 -3.03% -0.01% 931,234 695,232,030
2020/02/26 765.29 -0.86% 740.12 -0.86% -0.00% 931,234 689,227,311
2020/02/27 748.01 -2.26% 723.59 -2.23% 0.02% 931,234 673,828,265
2020/02/28 718.96 -3.88% 695.49 -3.88% 0.00% 931,234 647,664,319
2020/03/02 723.84 0.68% 700.19 0.68% -0.00% 931,234 652,038,738
2020/03/03 715.13 -1.20% 691.75 -1.21% -0.00% 931,234 644,184,131
2020/03/04 713.49 -0.23% 690.16 -0.23% -0.00% 931,234 642,697,343
2020/03/05 722.79 1.30% 699.17 1.31% 0.00% 931,234 651,086,831
2020/03/06 703.30 -2.70% 680.33 -2.69% 0.00% 931,234 633,544,337
2020/03/09 662.96 -5.74% 641.30 -5.74% -0.00% 931,234 597,203,212
2020/03/10 672.55 1.45% 650.62 1.45% 0.01% 931,234 605,883,581
2020/03/11 660.52 -1.79% 638.99 -1.79% 0.00% 931,234 595,053,853
2020/03/12 634.20 -3.98% 613.47 -3.99% -0.01% 931,234 571,281,085
2020/03/13 606.59 -4.35% 586.79 -4.35% 0.00% 931,234 546,439,650
2020/03/16 594.14 -2.05% 574.68 -2.06% -0.01% 931,234 535,157,051
2020/03/17 604.78 1.79% 584.92 1.78% -0.01% 931,234 544,692,749
2020/03/18 603.19 -0.26% 583.52 -0.24% 0.02% 931,234 543,396,184
2020/03/19 607.89 0.78% 588.04 0.77% -0.00% 931,234 547,598,328
2020/03/23 613.22 0.88% 593.16 0.87% -0.01% 931,234 552,370,345
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号：１]
2020年3月24日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年3月27日）、交換受付日（2020年3月27日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年3月27日）、設定受付日（2020年3月27日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：２]
2020年3月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1346)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年3月23日現在）
63,870,016 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年3月23日現在）
1,108,690,952,571 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年3月23日現在）
17,359 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率
（2020年3月23日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：２]
2020年3月24日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日経平均株価（日経２２５） ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/02/21 23,386.74 -0.39% 24,023 -0.40% -0.00% 64,084,966 1,539,512,901,300
2020/02/25 22,605.41 -3.34% 23,220 -3.34% -0.00% 64,301,165 1,493,104,146,368
2020/02/26 22,426.19 -0.79% 23,036 -0.79% 0.00% 64,733,569 1,491,176,921,614
2020/02/27 21,948.23 -2.13% 22,561 -2.06% 0.07% 64,409,267 1,453,114,058,073
2020/02/28 21,142.96 -3.67% 21,733 -3.67% -0.00% 64,409,267 1,399,801,478,200
2020/03/02 21,344.08 0.95% 21,939 0.95% -0.00% 64,679,331 1,418,983,800,819
2020/03/03 21,082.73 -1.22% 21,670 -1.23% -0.00% 64,841,376 1,405,133,276,584
2020/03/04 21,100.06 0.08% 21,689 0.09% 0.01% 63,221,537 1,371,188,608,921
2020/03/05 21,329.12 1.09% 21,924 1.08% -0.00% 63,707,650 1,396,726,919,797
2020/03/06 20,749.75 -2.72% 21,328 -2.72% -0.00% 62,897,575 1,341,476,693,408
2020/03/09 19,698.76 -5.07% 20,246 -5.07% -0.01% 63,977,870 1,295,304,489,345
2020/03/10 19,867.12 0.85% 20,420 0.86% 0.00% 63,437,899 1,295,400,398,706
2020/03/11 19,416.06 -2.27% 19,956 -2.27% -0.00% 63,545,933 1,268,151,735,679
2020/03/12 18,559.63 -4.41% 19,075 -4.41% -0.00% 64,140,130 1,223,485,032,093
2020/03/13 17,431.05 -6.08% 17,914 -6.09% -0.01% 64,410,230 1,153,843,049,799
2020/03/16 17,002.04 -2.46% 17,475 -2.45% 0.01% 63,383,790 1,107,630,808,625
2020/03/17 17,011.53 0.06% 17,484 0.05% -0.00% 63,437,808 1,109,132,168,038
2020/03/18 16,726.55 -1.68% 17,191 -1.68% -0.00% 63,491,874 1,091,510,539,267
2020/03/19 16,552.83 -1.04% 17,014 -1.03% 0.01% 63,870,016 1,086,664,223,528
2020/03/23 16,887.78 2.02% 17,359 2.03% 0.00% 63,870,016 1,108,690,952,571
「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について
「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：２]
2020年3月24日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年3月27日）、交換受付日（2020年3月27日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年3月27日）、設定受付日（2020年3月27日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：３]
2020年3月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1348)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年3月23日現在）
868,155,898 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年3月23日現在）
1,153,104,075,637 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年3月23日現在）
1,328.22 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
（2020年3月23日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：３]
2020年3月24日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
TOPIX ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/02/21 1,674.00 -0.03% 1,720.12 -0.03% -0.00% 820,152,338 1,410,757,194,307
2020/02/25 1,618.26 -3.33% 1,662.90 -3.33% 0.00% 822,151,538 1,367,159,616,229
2020/02/26 1,606.17 -0.75% 1,650.34 -0.76% -0.01% 822,151,538 1,356,828,296,903
2020/02/27 1,568.06 -2.37% 1,611.68 -2.34% 0.03% 822,151,538 1,325,042,004,909
2020/02/28 1,510.87 -3.65% 1,552.87 -3.65% -0.00% 822,151,538 1,276,696,071,737
2020/03/02 1,525.87 0.99% 1,568.15 0.98% -0.01% 822,151,538 1,289,258,879,086
2020/03/03 1,505.12 -1.36% 1,546.90 -1.36% 0.00% 824,150,738 1,274,877,264,004
2020/03/04 1,502.50 -0.17% 1,544.36 -0.16% 0.01% 826,149,938 1,275,873,578,080
2020/03/05 1,515.71 0.88% 1,558.11 0.89% 0.01% 826,149,938 1,287,228,511,533
2020/03/06 1,471.46 -2.92% 1,512.63 -2.92% 0.00% 828,148,738 1,252,683,758,745
2020/03/09 1,388.97 -5.61% 1,427.71 -5.61% -0.01% 832,146,338 1,188,065,709,417
2020/03/10 1,406.68 1.28% 1,445.98 1.28% 0.00% 834,145,238 1,206,156,935,317
2020/03/11 1,385.12 -1.53% 1,423.81 -1.53% -0.00% 834,145,238 1,187,664,279,353
2020/03/12 1,327.88 -4.13% 1,364.79 -4.15% -0.01% 834,145,238 1,138,433,950,418
2020/03/13 1,261.70 -4.98% 1,296.46 -5.01% -0.02% 834,145,238 1,081,436,697,219
2020/03/16 1,236.34 -2.01% 1,270.80 -1.98% 0.03% 842,143,138 1,070,196,141,561
2020/03/17 1,268.46 2.60% 1,303.62 2.58% -0.02% 858,158,798 1,118,714,230,174
2020/03/18 1,270.84 0.19% 1,306.40 0.21% 0.03% 863,158,098 1,127,633,377,615
2020/03/19 1,283.22 0.97% 1,319.38 0.99% 0.02% 868,155,898 1,145,428,129,958
2020/03/23 1,292.01 0.68% 1,328.22 0.67% -0.01% 868,155,898 1,153,104,075,637
「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等について
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用な
どＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴ
ＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をす
るものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東
京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計
算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責
任を有しません。
[掲載番号：３]
2020年3月24日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年3月27日）、交換受付日（2020年3月27日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年3月27日）、設定受付日（2020年3月27日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：４]
2020年3月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1670)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年3月23日現在）
1,953,412 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年3月23日現在）
203,298,059 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年3月23日現在）
104.07 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-
の終値の変動率に係る乖離率（2020年3月23日現在）
-0.02 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：４]
2020年3月24日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
-三菱系企業群-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/02/21 145.50 0.34% 139.19 0.34% 0.00% 1,953,412 271,900,326
2020/02/25 140.71 -3.29% 134.61 -3.29% 0.00% 1,953,412 262,953,805
2020/02/26 139.42 -0.92% 133.38 -0.91% 0.00% 1,953,412 260,546,146
2020/02/27 136.71 -1.94% 130.82 -1.92% 0.02% 1,953,412 255,544,668
2020/02/28 132.16 -3.33% 126.49 -3.31% 0.02% 1,953,412 247,079,137
2020/03/02 132.06 -0.08% 126.39 -0.08% -0.00% 1,953,412 246,883,082
2020/03/03 130.43 -1.23% 124.83 -1.23% 0.00% 1,953,412 243,851,841
2020/03/04 130.14 -0.22% 124.56 -0.22% 0.01% 1,953,412 243,310,612
2020/03/05 130.77 0.48% 125.16 0.48% -0.00% 1,953,412 244,482,402
2020/03/06 126.93 -2.94% 121.49 -2.93% 0.00% 1,953,412 237,314,793
2020/03/09 118.56 -6.59% 113.50 -6.58% 0.02% 1,953,412 221,718,964
2020/03/10 119.37 0.68% 114.28 0.69% 0.00% 1,953,412 223,230,498
2020/03/11 117.96 -1.18% 112.93 -1.18% -0.00% 1,953,412 220,598,176
2020/03/12 113.13 -4.09% 108.33 -4.07% 0.02% 1,953,412 211,615,070
2020/03/13 107.58 -4.91% 103.04 -4.88% 0.02% 1,953,412 201,280,329
2020/03/16 105.31 -2.11% 100.87 -2.11% 0.00% 1,953,412 197,039,710
2020/03/17 107.39 1.98% 102.83 1.94% -0.03% 1,953,412 200,876,692
2020/03/18 107.44 0.05% 102.89 0.06% 0.01% 1,953,412 200,986,149
2020/03/19 108.18 0.69% 103.60 0.69% 0.00% 1,953,412 202,364,063
2020/03/23 108.69 0.47% 104.07 0.45% -0.02% 1,953,412 203,298,059
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services
LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商
標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付
与されています。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販
売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆
Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：４]
2020年3月24日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年3月27日）、交換受付日（2020年3月27日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年3月27日）、設定受付日（2020年3月27日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：５]
2020年3月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1550)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年3月23日現在）
3,770,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年3月23日現在）
6,960,001,623 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年3月23日現在）
1,846.15 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（2020年3月23日現在）
-0.13 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）の終値
※ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。
「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス」の著作権等について
当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して
一切の責任を負いません。
MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
以 上
[掲載番号：６]
2020年3月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1553)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年3月23日現在）
1,649,051 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年3月23日現在）
3,310,841,905 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年3月23日現在）
2,007.73 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-
の終値の変動率に係る乖離率（2020年3月23日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：６]
2020年3月24日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
-東海-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/02/21 2,658.55 -0.28% 2,639.34 -0.28% -0.00% 1,649,051 4,352,402,682
2020/02/25 2,551.91 -4.01% 2,533.37 -4.02% -0.00% 1,649,051 4,177,656,031
2020/02/26 2,542.76 -0.36% 2,524.24 -0.36% -0.00% 1,649,051 4,162,597,493
2020/02/27 2,492.50 -1.98% 2,474.62 -1.97% 0.01% 1,649,051 4,080,768,521
2020/02/28 2,407.96 -3.39% 2,390.72 -3.39% 0.00% 1,649,051 3,942,424,956
2020/03/02 2,426.11 0.75% 2,408.62 0.75% -0.01% 1,649,051 3,971,940,475
2020/03/03 2,396.94 -1.20% 2,379.64 -1.20% -0.00% 1,649,051 3,924,147,174
2020/03/04 2,376.19 -0.87% 2,359.03 -0.87% -0.00% 1,649,051 3,890,161,832
2020/03/05 2,385.46 0.39% 2,368.19 0.39% -0.00% 1,649,051 3,905,262,055
2020/03/06 2,303.34 -3.44% 2,286.68 -3.44% 0.00% 1,649,051 3,770,853,228
2020/03/09 2,174.69 -5.59% 2,158.96 -5.59% -0.00% 1,649,051 3,560,230,489
2020/03/10 2,199.55 1.14% 2,183.58 1.14% -0.00% 1,649,051 3,600,838,620
2020/03/11 2,177.07 -1.02% 2,161.25 -1.02% -0.00% 1,649,051 3,564,008,907
2020/03/12 2,086.34 -4.17% 2,071.21 -4.17% 0.00% 1,649,051 3,415,523,214
2020/03/13 1,990.97 -4.57% 1,976.57 -4.57% 0.00% 1,649,051 3,259,468,749
2020/03/16 1,935.65 -2.78% 1,921.60 -2.78% -0.00% 1,649,051 3,168,814,384
2020/03/17 1,998.15 3.23% 1,983.56 3.22% -0.00% 1,649,051 3,270,998,724
2020/03/18 1,994.68 -0.17% 1,980.09 -0.17% -0.00% 1,649,051 3,265,277,275
2020/03/19 2,029.18 1.73% 2,014.30 1.73% -0.00% 1,649,051 3,321,686,409
2020/03/23 2,022.69 -0.32% 2,007.73 -0.33% -0.01% 1,649,051 3,310,841,905
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ国
際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）
の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用する
ライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付与されていま
す。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて
いるものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ 日本地域別
指数-東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：６]
2020年3月24日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年3月26日）、交換受付日（2020年3月27日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年3月26日）、設定受付日（2020年3月27日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：７]
2020年3月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1567)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年3月23日現在）
11,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年3月23日現在）
12,774,791 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年3月23日現在）
1,161.34 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）
の終値の変動率に係る乖離率（2020年3月23日現在）
-0.02 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま
す。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら
れにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181567.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利
用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であり、
指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標章に
関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではなく、
本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：８]
2020年3月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1574)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年3月23日現在）
300,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年3月23日現在）
419,096,997 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年3月23日現在）
1,396.99 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）
の終値の変動率に係る乖離率（2020年3月23日現在）
-0.04 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があります。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込み）
に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得られにく
いため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181574.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利用
するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であり、指
数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標章に関す
るすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではなく、本商品ま
たは本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：９]
2020年3月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1593)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年3月23日現在）
28,647,752 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年3月23日現在）
337,531,765,134 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年3月23日現在）
11,782 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）の終値の
変動率に係る乖離率（2020年3月23日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：９]
2020年3月24日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００） ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/02/21 15,024.00 -0.09% 15,323 -0.09% -0.00% 28,038,746 429,625,653,075
2020/02/25 14,536.05 -3.25% 14,825 -3.25% -0.00% 27,940,596 414,233,265,557
2020/02/26 14,423.15 -0.78% 14,709 -0.78% -0.01% 27,940,596 410,977,513,996
2020/02/27 14,088.22 -2.32% 14,371 -2.30% 0.02% 27,940,596 401,547,677,848
2020/02/28 13,584.28 -3.58% 13,857 -3.58% 0.00% 27,940,596 387,176,611,861
2020/03/02 13,691.63 0.79% 13,966 0.79% -0.00% 28,241,810 394,415,709,431
2020/03/03 13,515.86 -1.28% 13,787 -1.28% 0.00% 28,342,218 390,758,983,216
2020/03/04 13,501.00 -0.11% 13,773 -0.10% 0.01% 28,442,625 391,747,035,065
2020/03/05 13,635.03 0.99% 13,910 0.99% 0.00% 28,442,625 395,636,308,393
2020/03/06 13,256.16 -2.78% 13,524 -2.77% 0.00% 28,344,875 383,322,132,240
2020/03/09 12,524.35 -5.52% 12,775 -5.54% -0.02% 28,344,875 362,113,076,016
2020/03/10 12,676.96 1.22% 12,933 1.24% 0.02% 28,445,285 367,877,397,807
2020/03/11 12,479.02 -1.56% 12,729 -1.58% -0.02% 28,545,677 363,372,167,795
2020/03/12 11,973.33 -4.05% 12,212 -4.06% -0.01% 28,545,677 348,608,723,982
2020/03/13 11,370.71 -5.03% 11,596 -5.04% -0.01% 28,545,677 331,004,471,453
2020/03/16 11,118.66 -2.22% 11,342 -2.19% 0.03% 28,646,120 324,892,413,384
2020/03/17 11,342.75 2.02% 11,570 2.01% -0.01% 28,646,120 331,423,786,628
2020/03/18 11,374.42 0.28% 11,605 0.30% 0.02% 28,547,351 331,284,093,710
2020/03/19 11,491.69 1.03% 11,726 1.04% 0.01% 28,547,351 334,757,569,379
2020/03/23 11,548.12 0.49% 11,782 0.48% -0.01% 28,647,752 337,531,765,134
「ＪＰＸ日経インデックス４００」の著作権等について
「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」
といいます。）と株式会社日本経済新聞社（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出さ
れる著作物であり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」自体および「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算
定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてＪＰＸグループと日本経済新聞社に帰属
しています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引
に関して、一切の責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
または中断に関して、責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内
容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：９]
2020年3月24日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年3月27日）、交換受付日（2020年3月27日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年3月27日）、設定受付日（2020年3月27日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１０]
2020年3月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1597)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年3月23日現在）
76,958,064 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年3月23日現在）
101,935,134,653 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年3月23日現在）
1,324.55 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率
（2020年3月23日現在）
0.04 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１０]
2020年3月24日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
東証ＲＥＩＴ指数 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/02/21 2,244.38 -0.28% 2,296.77 -0.28% -0.00% 76,944,403 176,723,488,466
2020/02/25 2,219.46 -1.11% 2,271.21 -1.11% -0.00% 77,244,703 175,439,188,699
2020/02/26 2,187.00 -1.46% 2,237.95 -1.46% -0.00% 77,786,803 174,083,281,711
2020/02/27 2,137.21 -2.28% 2,198.27 -1.77% 0.50% 77,786,803 170,996,674,508
2020/02/28 2,017.50 -5.60% 2,075.13 -5.60% -0.00% 77,786,803 161,417,466,393
2020/03/02 2,012.59 -0.24% 2,070.03 -0.25% -0.00% 78,147,603 161,767,918,974
2020/03/03 2,028.95 0.81% 2,086.84 0.81% -0.00% 80,092,203 167,139,897,367
2020/03/04 2,059.18 1.49% 2,117.91 1.49% -0.00% 80,092,203 169,628,235,510
2020/03/05 2,107.14 2.33% 2,167.23 2.33% -0.00% 80,092,203 173,577,859,259
2020/03/06 2,043.04 -3.04% 2,101.28 -3.04% -0.00% 80,092,203 168,296,424,730
2020/03/09 1,912.30 -6.40% 1,944.13 -7.48% -1.08% 80,092,203 155,709,424,468
2020/03/10 1,904.06 -0.43% 1,935.75 -0.43% -0.00% 80,426,603 155,685,730,677
2020/03/11 1,907.95 0.20% 1,939.69 0.20% -0.00% 80,457,203 156,062,157,626
2020/03/12 1,783.50 -6.52% 1,813.18 -6.52% 0.00% 80,457,203 145,883,532,057
2020/03/13 1,596.30 -10.50% 1,622.85 -10.50% -0.00% 78,368,908 127,181,022,684
2020/03/16 1,548.38 -3.00% 1,574.10 -3.00% -0.00% 78,368,908 123,360,229,527
2020/03/17 1,530.43 -1.16% 1,555.84 -1.16% -0.00% 76,382,292 118,838,629,000
2020/03/18 1,405.69 -8.15% 1,429.02 -8.15% -0.00% 76,958,064 109,974,625,221
2020/03/19 1,145.53 -18.51% 1,164.06 -18.54% -0.03% 76,958,064 89,583,691,499
2020/03/23 1,303.06 13.75% 1,324.55 13.79% 0.04% 76,958,064 101,935,134,653
「東証ＲＥＩＴ指数」の著作権等について
東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この指数の算出、指数値の公
表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は東京証券
取引所が有します。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表
の停止または東証ＲＥＩＴ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証
REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮
するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
[掲載番号：１０]
2020年3月24日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年3月27日）、交換受付日（2020年3月27日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年3月27日）、設定受付日（2020年3月27日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１１]
2020年3月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1460)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年3月23日現在）
38,131 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年3月23日現在）
612,730,822 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年3月23日現在）
16,069 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
の終値の変動率に係る乖離率（2020年3月23日現在）
-0.04 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１１]
2020年3月24日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
クオリティ１５０インデックス
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/02/21 201.19 -0.23% 20,106 -0.23% 0.00% 38,131 766,657,448
2020/02/25 194.97 -3.09% 19,486 -3.08% 0.01% 38,131 743,012,373
2020/02/26 193.53 -0.74% 19,338 -0.76% -0.02% 38,131 737,367,573
2020/02/27 189.09 -2.29% 18,896 -2.29% 0.01% 38,131 720,540,160
2020/02/28 182.29 -3.60% 18,218 -3.59% 0.01% 38,131 694,674,284
2020/03/02 184.42 1.17% 18,424 1.13% -0.04% 38,131 702,524,923
2020/03/03 182.07 -1.27% 18,192 -1.26% 0.02% 38,131 693,675,878
2020/03/04 182.40 0.18% 18,225 0.18% 0.00% 38,131 694,938,107
2020/03/05 184.65 1.23% 18,448 1.22% -0.01% 38,131 703,434,505
2020/03/06 180.14 -2.44% 17,995 -2.46% -0.01% 38,131 686,172,980
2020/03/09 171.51 -4.79% 17,125 -4.83% -0.04% 38,131 652,984,612
2020/03/10 174.14 1.53% 17,390 1.55% 0.01% 38,131 663,101,435
2020/03/11 170.40 -2.15% 17,019 -2.13% 0.01% 38,131 648,936,594
2020/03/12 164.03 -3.74% 16,379 -3.76% -0.02% 38,131 624,539,182
2020/03/13 156.65 -4.50% 15,635 -4.54% -0.04% 38,131 596,174,243
2020/03/16 152.92 -2.38% 15,272 -2.32% 0.06% 38,131 582,332,833
2020/03/17 156.28 2.20% 15,605 2.18% -0.02% 38,131 595,018,021
2020/03/18 157.13 0.54% 15,699 0.60% 0.06% 38,131 598,607,287
2020/03/19 160.55 2.18% 16,043 2.19% 0.01% 38,131 611,737,828
2020/03/23 160.87 0.20% 16,069 0.16% -0.04% 38,131 612,730,822
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」の著作権等について
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」は、STOXXリミテッド（スイス、チューリヒ）（以下「ＳＴＯＸＸ社」）、ドイツ
証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。
「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信」は、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセンサー、リサーチ
パートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありません。又、ＳＴＯＸ
Ｘ社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ
クオリティ１５０上場投信」に一般的に関係して、又は「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」若しくはそのデー
タにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる責任も負うものではありません。
[掲載番号：１１]
2020年3月24日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年3月27日）、交換受付日（2020年3月27日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年3月27日）、設定受付日（2020年3月27日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１２]
2020年3月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1485)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年3月23日現在）
162,573 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年3月23日現在）
3,260,402,910 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年3月23日現在）
20,055 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス
の終値の変動率に係る乖離率（2020年3月23日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックスの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックスの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１２]
2020年3月24日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/02/21 254.98 -0.29% 25,550 -0.30% -0.00% 162,573 4,153,780,161
2020/02/25 246.75 -3.23% 24,725 -3.23% -0.00% 162,573 4,019,628,927
2020/02/26 244.72 -0.82% 24,521 -0.83% -0.00% 162,573 3,986,386,136
2020/02/27 239.17 -2.27% 23,972 -2.24% 0.03% 162,573 3,897,166,083
2020/02/28 230.51 -3.62% 23,104 -3.62% -0.00% 162,573 3,756,036,618
2020/03/02 233.16 1.15% 23,368 1.14% -0.01% 162,573 3,798,973,860
2020/03/03 229.96 -1.37% 23,047 -1.37% -0.00% 162,573 3,746,833,168
2020/03/04 230.16 0.09% 23,068 0.09% 0.00% 162,573 3,750,202,111
2020/03/05 232.74 1.12% 23,325 1.11% -0.01% 162,573 3,792,070,755
2020/03/06 227.12 -2.41% 22,762 -2.41% 0.00% 162,573 3,700,498,819
2020/03/09 216.43 -4.71% 21,688 -4.72% -0.01% 162,573 3,525,866,072
2020/03/10 218.99 1.18% 21,945 1.18% 0.00% 162,573 3,567,662,259
2020/03/11 214.93 -1.85% 21,538 -1.85% -0.00% 162,573 3,501,490,849
2020/03/12 206.90 -3.74% 20,731 -3.75% -0.01% 162,573 3,370,355,193
2020/03/13 197.13 -4.72% 19,750 -4.73% -0.01% 162,573 3,210,848,865
2020/03/16 192.01 -2.60% 19,240 -2.58% 0.01% 162,573 3,127,840,772
2020/03/17 195.78 1.96% 19,615 1.95% -0.01% 162,573 3,188,893,528
2020/03/18 196.86 0.55% 19,725 0.56% 0.01% 162,573 3,206,716,002
2020/03/19 199.76 1.47% 20,017 1.48% 0.01% 162,573 3,254,184,087
2020/03/23 200.14 0.19% 20,055 0.19% -0.00% 162,573 3,260,402,910
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス」の著作権等について
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス」は、STOXXリミテッド（スイス、チューリヒ）（以下「ＳＴＯＸＸ社」）、ドイ
ツ証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。
「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信」は、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセ
ンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありま
せん。又、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「Ｍ
ＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信」に一般的に関係して、又は「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企
業２００インデックス」若しくはそのデータにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる
責任も負うものではありません。
[掲載番号：１２]
2020年3月24日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年3月27日）、交換受付日（2020年3月27日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年3月27日）、設定受付日（2020年3月27日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１３]
2020年3月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1492)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年3月23日現在）
268,231 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年3月23日現在）
2,712,055,559 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年3月23日現在）
10,111 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経中小型株指数の終値の変動率に係る乖離率
（2020年3月23日現在）
-0.03 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経中小型株指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経中小型株指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１３]
2020年3月24日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
ＪＰＸ日経中小型株指数 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/02/21 13,745.74 -0.46% 13,710 -0.46% 0.00% 278,045 3,811,923,994
2020/02/25 13,206.98 -3.92% 13,173 -3.92% 0.00% 278,045 3,662,565,289
2020/02/26 13,101.69 -0.80% 13,066 -0.81% -0.02% 278,045 3,633,030,116
2020/02/27 12,662.45 -3.35% 12,642 -3.25% 0.11% 278,045 3,515,065,692
2020/02/28 12,093.77 -4.49% 12,075 -4.49% 0.01% 278,045 3,357,448,311
2020/03/02 12,476.87 3.17% 12,454 3.14% -0.03% 278,045 3,462,715,973
2020/03/03 12,217.70 -2.08% 12,196 -2.07% 0.01% 278,045 3,391,088,439
2020/03/04 12,188.22 -0.24% 12,168 -0.23% 0.01% 278,045 3,383,145,774
2020/03/05 12,209.56 0.18% 12,190 0.18% 0.01% 278,045 3,389,244,331
2020/03/06 11,748.82 -3.77% 11,731 -3.77% 0.01% 278,045 3,261,625,448
2020/03/09 10,978.82 -6.55% 10,962 -6.56% -0.00% 278,045 3,047,899,343
2020/03/10 11,161.32 1.66% 11,144 1.66% -0.00% 278,045 3,098,502,552
2020/03/11 10,881.97 -2.50% 10,865 -2.50% -0.00% 278,045 3,020,988,803
2020/03/12 10,359.16 -4.80% 10,341 -4.82% -0.02% 278,045 2,875,131,520
2020/03/13 9,748.59 -5.89% 9,730 -5.91% -0.01% 278,045 2,705,371,081
2020/03/16 9,678.29 -0.72% 9,661 -0.71% 0.01% 278,045 2,686,190,772
2020/03/17 10,066.77 4.01% 10,046 3.99% -0.03% 278,045 2,793,186,070
2020/03/18 9,875.53 -1.90% 9,858 -1.87% 0.03% 268,231 2,644,344,272
2020/03/19 9,897.18 0.22% 9,883 0.25% 0.03% 268,231 2,650,811,298
2020/03/23 10,128.69 2.34% 10,111 2.31% -0.03% 268,231 2,712,055,559
「ＪＰＸ日経中小型株指数」の著作権等について
「ＪＰＸ日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）及び株式会社日本経済新聞社
（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、東京証券取引所及び
日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」自体及び「ＪＰＸ日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他一切
の知的財産権を有しています。
「ＪＰＸ日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て東京証券取引所、株式会社日本取引所グ
ループ及び日本経済新聞社に帰属しています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、東京証券取引所及び日本経済新聞社は、その運用及びファンドの
取引に関して、一切の責任を負いません。
東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、
遅延又は中断に関して、責任を負いません。
東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経中小型株指数」の
内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：１３]
2020年3月24日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年3月27日）、交換受付日（2020年3月27日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年3月27日）、設定受付日（2020年3月27日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号：１４]
2020年3月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1660)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年3月23日現在）
1,269,229 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年3月23日現在）
8,313,872,045 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年3月23日現在）
6,550 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と野村高利回りJリート指数の終値の変動率に係る乖離率
（2020年3月23日現在）
0.07 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 野村高利回りJリート指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 野村高利回りJリート指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１４]
2020年3月24日
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信
野村高利回りJリート指数 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/02/21 11,666.90 -0.17% 11,804 -0.18% -0.00% 1,138,874 13,443,286,794
2020/02/25 11,526.28 -1.21% 11,662 -1.20% 0.00% 1,138,874 13,281,140,120
2020/02/26 11,325.84 -1.74% 11,459 -1.74% -0.00% 1,138,874 13,050,569,347
2020/02/27 11,075.82 -2.21% 11,272 -1.63% 0.58% 1,138,874 12,837,002,516
2020/02/28 10,388.68 -6.20% 10,574 -6.19% 0.01% 1,138,874 12,042,482,496
2020/03/02 10,367.00 -0.21% 10,552 -0.21% 0.00% 1,138,874 12,016,876,807
2020/03/03 10,442.39 0.73% 10,628 0.72% -0.01% 1,138,874 12,104,439,282
2020/03/04 10,569.26 1.21% 10,758 1.22% 0.01% 1,188,691 12,788,080,702
2020/03/05 10,804.73 2.23% 10,998 2.23% 0.00% 1,198,654 13,182,723,942
2020/03/06 10,429.85 -3.47% 10,617 -3.46% 0.01% 1,198,654 12,726,507,679
2020/03/09 9,684.37 -7.15% 9,860 -7.13% 0.02% 1,198,654 11,818,819,807
2020/03/10 9,595.49 -0.92% 9,771 -0.90% 0.02% 1,198,654 11,711,684,149
2020/03/11 9,595.38 -0.00% 9,771 0.00% 0.00% 1,198,654 11,712,034,934
2020/03/12 8,923.45 -7.00% 9,088 -6.99% 0.01% 1,198,654 10,893,101,456
2020/03/13 7,959.55 -10.80% 8,107 -10.79% 0.01% 1,159,572 9,400,247,686
2020/03/16 7,786.17 -2.18% 7,928 -2.21% -0.03% 1,159,572 9,193,405,043
2020/03/17 7,561.01 -2.89% 7,702 -2.85% 0.04% 1,159,572 8,931,123,860
2020/03/18 6,944.97 -8.15% 7,075 -8.14% 0.01% 1,239,324 8,767,713,756
2020/03/19 5,667.61 -18.39% 5,769 -18.46% -0.07% 1,269,229 7,322,006,580
2020/03/23 6,431.00 13.47% 6,550 13.54% 0.07% 1,269,229 8,313,872,045
「野村高利回りJリート指数」の著作権等について
野村高利回りJリート指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会
社は、野村高利回りJリート指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、
野村高利回りJリート指数を用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
[掲載番号：１４]
2020年3月24日
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年3月27日）、交換受付日（2020年3月27日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年3月27日）、設定受付日（2020年3月27日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１５] 2020年3月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1499)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年3月23日現在）
690,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年3月23日現在）
6,107,333,419 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年3月23日現在）
8,851 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数
の終値の変動率に係る乖離率（2020年3月23日現在）
-0.84 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式の「買付け」と株価指数先物の「売建て」を組み合わせることで、株式市場全体の騰落の影響を低減することをめざします。
＜原指数との相違＞
原指数に比べて、国内株式市場全般の動きに左右されにくく、また、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、原指数
に比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があります。
＜留意すべき投資スタイル＞
国内株式市場全般の下落による損失を低減させる効果が期待できる反面、国内株式市場全般の上昇による収益機会も限定される
ことがあり、加えて日々の変動率が小さくなる傾向があります。したがって、国内株式市場全般の値動きを捉えた投資行動を行う投
資家や短期的に収益を求める投資家は、期待する投資成果が得られにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181499.html
「野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数」の著作権等について
野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品
性および適合性を保証するものではなく、野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数を用いて運用される当ファンドの運用
成果等に関して一切責任を負いません。
以 上
[掲載番号：１６]
2020年3月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 2517)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年3月23日現在）
30,745,345 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年3月23日現在）
22,983,651,922 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年3月23日現在）
747.55 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証REIT Core指数の終値の変動率に係る乖離率
（2020年3月23日現在）
0.07 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証REIT Core指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証REIT Core指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１６]
2020年3月24日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信
東証REIT Core指数 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/02/21 1,295.60 -0.23% 1,308.89 -0.23% -0.00% 38,050,011 49,803,338,583
2020/02/25 1,280.88 -1.14% 1,293.99 -1.14% -0.00% 38,050,011 49,236,231,823
2020/02/26 1,262.58 -1.43% 1,275.47 -1.43% -0.00% 40,553,311 51,724,345,573
2020/02/27 1,235.66 -2.13% 1,253.94 -1.69% 0.44% 40,553,311 50,851,219,752
2020/02/28 1,168.14 -5.46% 1,185.38 -5.47% -0.00% 40,553,311 48,071,224,891
2020/03/02 1,164.37 -0.32% 1,181.54 -0.32% -0.00% 40,553,311 47,915,201,690
2020/03/03 1,172.52 0.70% 1,189.82 0.70% 0.00% 40,553,311 48,251,030,878
2020/03/04 1,188.90 1.40% 1,206.45 1.40% 0.00% 40,553,311 48,925,473,798
2020/03/05 1,215.14 2.21% 1,233.08 2.21% 0.00% 40,553,311 50,005,410,989
2020/03/06 1,178.20 -3.04% 1,195.59 -3.04% -0.00% 40,553,311 48,484,973,697
2020/03/09 1,102.48 -6.43% 1,118.72 -6.43% -0.00% 40,553,311 45,367,950,760
2020/03/10 1,094.46 -0.73% 1,110.62 -0.72% 0.00% 40,553,311 45,039,308,302
2020/03/11 1,096.15 0.15% 1,112.33 0.15% -0.00% 40,553,311 45,108,843,830
2020/03/12 1,023.75 -6.60% 1,038.90 -6.60% 0.00% 37,012,352 38,452,067,327
2020/03/13 916.91 -10.44% 930.46 -10.44% -0.00% 33,083,642 30,783,028,795
2020/03/16 887.67 -3.19% 900.82 -3.19% 0.00% 33,083,642 29,802,532,312
2020/03/17 869.71 -2.02% 882.74 -2.01% 0.02% 33,083,642 29,204,196,190
2020/03/18 796.78 -8.39% 808.77 -8.38% 0.01% 33,083,642 26,757,169,076
2020/03/19 648.26 -18.64% 657.56 -18.70% -0.06% 33,083,642 21,754,524,888
2020/03/23 736.50 13.61% 747.55 13.69% 0.07% 30,745,345 22,983,651,922
「東証REIT Core指数」の著作権等について
東証REIT Core指数の指数値ならびに東証REIT Core指数の標章および東証の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、株
価指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT Core指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証の商標に関するすべて
の権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT Core指数の指数値の算出もしく
は公表の停止または東証REIT Core指数の標章もしくは東証の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値ならびに東証REIT Core指数の標章および東証の商標の使用に関して得られ
る結果ならびに特定日の東証REIT Core指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
また、東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証REIT Core指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
[掲載番号：１６]
2020年3月24日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年3月27日）、交換受付日（2020年3月27日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年3月27日）、設定受付日（2020年3月27日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号：１７]
2020年3月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 2523)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年3月23日現在）
6,011,900 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年3月23日現在）
6,992,751,668 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年3月23日現在）
1,163.15 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの終値の変動率に係る乖離率
（2020年3月23日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１７]
2020年3月24日
ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信
ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/02/21 1,479.14 -0.07% 1,496.88 -0.08% -0.00% 6,011,900 8,999,084,348
2020/02/25 1,429.45 -3.36% 1,446.75 -3.35% 0.01% 6,011,900 8,697,737,893
2020/02/26 1,418.63 -0.76% 1,435.84 -0.75% 0.00% 6,011,900 8,632,104,449
2020/02/27 1,384.84 -2.38% 1,402.28 -2.34% 0.04% 6,011,900 8,430,345,704
2020/02/28 1,333.07 -3.74% 1,350.11 -3.72% 0.02% 6,011,900 8,116,708,016
2020/03/02 1,348.41 1.15% 1,365.55 1.14% -0.01% 6,011,900 8,209,540,217
2020/03/03 1,330.36 -1.34% 1,347.34 -1.33% 0.01% 6,011,900 8,100,047,415
2020/03/04 1,330.06 -0.02% 1,347.03 -0.02% -0.00% 6,011,900 8,098,202,514
2020/03/05 1,343.09 0.98% 1,360.31 0.99% 0.01% 6,011,900 8,178,052,229
2020/03/06 1,305.36 -2.81% 1,322.27 -2.80% 0.01% 6,011,900 7,949,331,288
2020/03/09 1,236.59 -5.27% 1,252.93 -5.24% 0.02% 6,011,900 7,532,513,046
2020/03/10 1,251.65 1.22% 1,268.09 1.21% -0.01% 6,011,900 7,623,656,641
2020/03/11 1,231.27 -1.63% 1,247.54 -1.62% 0.01% 6,011,900 7,500,060,679
2020/03/12 1,181.25 -4.06% 1,197.11 -4.04% 0.02% 6,011,900 7,196,899,969
2020/03/13 1,122.62 -4.96% 1,137.98 -4.94% 0.02% 6,011,900 6,841,446,472
2020/03/16 1,098.35 -2.16% 1,113.50 -2.15% 0.01% 6,011,900 6,694,237,619
2020/03/17 1,128.45 2.74% 1,143.81 2.72% -0.02% 6,011,900 6,876,470,377
2020/03/18 1,131.68 0.29% 1,147.10 0.29% 0.00% 6,011,900 6,896,261,034
2020/03/19 1,141.85 0.90% 1,157.33 0.89% -0.01% 6,011,900 6,957,756,028
2020/03/23 1,147.62 0.51% 1,163.15 0.50% -0.00% 6,011,900 6,992,751,668
「ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ」の著作権等について
ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）
の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓに関するすべての権利・ノウハウおよび
ＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値
の算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値およびＴＯＰＩＸの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の
ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではあり
ません。また、東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任
を負いません。
ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値を算出する銘柄構成、計
算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
[掲載番号：１７]
2020年3月24日
ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年3月27日）、交換受付日（2020年3月27日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年3月27日）、設定受付日（2020年3月27日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１８]
2020年3月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 2530)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年3月23日現在）
80,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年3月23日現在）
751,148,884 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年3月23日現在）
9,389 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳＳＥ １８０ インデックス
（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（2020年3月23日現在）
-0.04 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＳＳＥ １８０ インデックス（円換算ベース）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＳＳＥ １８０ インデックス（円換算ベース）の終値
※ＳＳＥ １８０ インデックス（円換算ベース）は、ＳＳＥ １８０ インデックス（人民元ベース）をもとに、委託会社が計算したものです。
「ＳＳＥ １８０ インデックス」の著作権等について
ＳＳＥ １８０ インデックスのすべての権利は、上海証券取引所に帰属します。
上海証券取引所またはChina Securities Index Company（以下、「CSI」といいます。）のいずれも、インデックスに関連するデータの
正確性または完全性に関して、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証も行いません。
上海証券取引所またはCSIのいずれも、過失の有無にかかわらず、ＳＳＥ １８０ インデックスにおけるいかなる誤りについて、いかな
る者に対しても通知する責任を負いません。
また、ファンドが上海証券取引所やCSIによって後援、承認、販売、宣伝されることは一切ありません。
以 上
[掲載番号：１９]
2020年3月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 2558)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年3月23日現在）
266,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年3月23日現在）
1,936,035,272 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年3月23日現在）
7,278 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ５００指数
（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（2020年3月23日現在）
-0.03 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ５００指数（円換算ベース）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ５００指数（円換算ベース）の終値
※Ｓ＆Ｐ５００指数（円換算ベース）は、Ｓ＆Ｐ５００指数（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。
「Ｓ＆Ｐ５００®指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ５００®指数は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これ
を利用するライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®は、S&P Globalの一
部門であるStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、DowJones®はDow Jones Trademark Holdings
LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセ
ンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社
によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の
妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切の責任を負いません。
以 上
[掲載番号：２０]
2020年3月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 2559)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 全世界株式（オール・カントリー）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年3月23日現在）
156,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年3月23日現在）
1,119,660,066 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年3月23日現在）
7,177 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス
（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（2020年3月23日現在）
-0.06 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース）の終値
※ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース）は、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ ワールド・インデックス（米ドルベース）をもとに、
委託会社が計算したものです。
「ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス」の著作権等について
当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関
して一切の責任を負いません。
MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。
ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワ