令和 2 年 7 月期 中間決算短信（令和 1 年 7 月 17 日～令和 2 年 1 月 16 日）
令和 2 年 2 月 21 日
ファンド名 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 上場取引所 東証
コード番号 1344
連動対象指標 ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ ３０
主要投資資産 株式
売買単位 10 口
管理会社 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 URL https://www.am.mufg.jp/
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先責任者 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗 TEL (03)6250-4910
半期報告書提出予定日 令和 2 年 4 月 15 日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．令和 2 年 1 月中間期の運用状況（令和 1 年 7 月 17 日～令和 2 年 1 月 16 日）
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
令和 2 年 1 月中間期 683 (94.8) 37 (5.2) 721 (100.0)
令和 1 年 7 月期 758 (97.2) 21 (2.8) 779 (100.0)
(2) 設定・交換実績
当中間計算期間末
前計算期間末
設定口数(②) 交換口数(③) 発行済口数
発行済口数(①)
(①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
令和 2 年 1 月中間期 1,127 － 195 931
(3) 基準価額
総資産 負債 純資産 100 口当たり基準価額
(①) (②) (③(①－②)) ((③/当中間計算期間末発行済口数)×100)
百万円 百万円 百万円 円
令和 2 年 1 月中間期 723 1 721 77,487
令和 1 年 7 月期 801 22 779 69,188
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
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Ⅱ 中間財務諸表等
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第 11 期 第 12 期中間計算期間末
［ 令和 1 年 7 月 16 日現在 ］ ［ 令和 2 年 1 月 16 日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 40,639,616 36,569,894
株式 758,018,290 683,829,000
派生商品評価勘定 427,588 587,590
未収入金 361,536 -
未収配当金 1,343,900 1,079,900
差入委託証拠金 1,189,000 1,034,000
流動資産合計 801,979,930 723,100,384
資産合計 801,979,930 723,100,384
負債の部
流動負債
前受金 1,066,020 634,700
未払収益分配金 20,173,353 -
未払受託者報酬 211,519 204,009
未払委託者報酬 592,188 571,161
未払利息 88 34
その他未払費用 185,130 101,284
流動負債合計 22,228,298 1,511,188
負債合計 22,228,298 1,511,188
純資産の部
元本等
元本 764,108,034 631,376,652
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 15,643,598 90,212,544
（分配準備積立金） 73,390 73,390
元本等合計 779,751,632 721,589,196
純資産合計 779,751,632 721,589,196
負債純資産合計 801,979,930 723,100,384
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ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（1344）令和 2 年 7 月期中間決算短信
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第 11 期中間計算期間 第 12 期中間計算期間
自 平成 30 年 7 月 17 日 自 令和 1 年 7 月 17 日
至 平成 31 年 1 月 16 日 至 令和 2 年 1 月 16 日
営業収益
受取配当金 11,224,846 10,498,275
受取利息 40 91
有価証券売買等損益 △73,220,060 69,398,877
派生商品取引等損益 △3,791,352 3,705,910
その他収益 325 245
営業収益合計 △65,786,201 83,603,398
営業費用
支払利息 12,122 6,891
受託者報酬 270,614 204,009
委託者報酬 757,658 571,161
その他費用 263,565 191,093
営業費用合計 1,303,959 973,154
営業利益又は営業損失（△） △67,090,160 82,630,244
経常利益又は経常損失（△） △67,090,160 82,630,244
中間純利益又は中間純損失（△） △67,090,160 82,630,244
一部交換に伴う中間純利益金額の分配額又は一部交
- -
換に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 127,849,970 15,643,598
剰余金減少額又は欠損金増加額 63,302,370 8,061,298
中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
63,302,370 8,061,298
加額
分配金 - -
中間剰余金又は中間欠損金（△） △2,542,560 90,212,544
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（中間貸借対照表に関する注記）
第 11 期 第 12 期中間計算期間末
[令和 1 年 7 月 16 日現在] [令和 2 年 1 月 16 日現在]
１. 期首元本額 1,420,022,184 円 764,108,034 円
期中追加設定元本額 ―円 ―円
期中一部交換元本額 655,914,150 円 132,731,382 円
２. 受益権の総数 1,127,003 口 931,234 口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 11 期中間計算期間 第 12 期中間計算期間
自 平成 30 年 7 月 17 日 自 令和 1 年 7 月 17 日
至 平成 31 年 1 月 16 日 至 令和 2 年 1 月 16 日
１.その他費用 １.その他費用
上場費用および商標使用料等を含んでおります。 上場費用および商標使用料等を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第 11 期 第 12 期中間計算期間末
区分
［令和 1 年 7 月 16 日現在］ ［令和 2 年 1 月 16 日現在］
１.中間貸借対照表計上額、時価及びそ 時価で計上しているためその差額はあ 同左
の差額 りません。
２.時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針 同左
に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、
（デリバティブ取 同左
引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
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株式関連
第 11 期［令和 1 年 7 月 16 日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち 1 年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 21,306,980 ― 21,735,000 428,020
合計 21,306,980 ― 21,735,000 428,020
第 12 期中間計算期間末［令和 2 年 1 月 16 日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち 1 年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 37,059,300 ― 37,647,000 587,700
合計 37,059,300 ― 37,647,000 587,700
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（１口当たり情報）
第 11 期 第 12 期中間計算期間末
［令和 1 年 7 月 16 日現在］ ［令和 2 年 1 月 16 日現在］
1 口当たり純資産額 691.88 円 774.87 円
(100 口当たり純資産額) (69,188 円) (77,487 円)
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