1344 ＭＸＳコア３０ 2019-12-23 11:00:00
上場ＥＴＦ(管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社)に関する日々の開示事項 [pdf]
2019年12月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社） に関する日々の開示事項
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2019年12月20日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（19銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 1344 東
2 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 1346 東
3 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 1348 東
4 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 1670 東
5 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 1550 東
6 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 1553 名
7 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信 1567 東
8 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信 1574 東
9 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 1593 東
10 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 1597 東
11 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 1460 東
12 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信 1485 東
13 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信 1492 東
14 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 1660 東
15 ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 1499 東
16 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 2517 東
17 ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信 2523 東
18 ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信 2530 東
19 国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数 1552 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号：１]
2019年12月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1344)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年12月20日現在）
931,234 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年12月20日現在）
718,119,211 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年12月20日現在）
771.15 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
（2019年12月20日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１]
2019年12月23日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
TOPIX Core 30 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/11/25 777.40 0.63% 750.85 0.62% -0.00% 931,234 699,214,125
2019/11/26 781.23 0.49% 754.52 0.49% -0.00% 931,234 702,632,013
2019/11/27 782.96 0.22% 756.21 0.22% 0.00% 931,234 704,203,850
2019/11/28 782.05 -0.12% 755.32 -0.12% -0.00% 931,234 703,379,215
2019/11/29 777.72 -0.55% 751.12 -0.56% -0.00% 931,234 699,466,111
2019/12/02 785.60 1.01% 758.71 1.01% -0.00% 931,234 706,540,207
2019/12/03 783.88 -0.22% 757.04 -0.22% -0.00% 931,234 704,981,188
2019/12/04 782.36 -0.19% 755.60 -0.19% 0.00% 931,234 703,639,126
2019/12/05 785.75 0.43% 758.87 0.43% -0.00% 931,234 706,690,000
2019/12/06 785.48 -0.03% 758.59 -0.04% -0.00% 931,234 706,427,294
2019/12/09 790.49 0.64% 763.37 0.63% -0.01% 931,234 710,875,528
2019/12/10 791.10 0.08% 763.94 0.07% -0.00% 931,234 711,407,236
2019/12/11 787.70 -0.43% 760.66 -0.43% 0.00% 931,234 708,349,831
2019/12/12 788.27 0.07% 761.25 0.08% 0.01% 931,234 708,906,304
2019/12/13 802.37 1.79% 774.91 1.79% 0.01% 931,234 721,625,854
2019/12/16 801.11 -0.16% 773.66 -0.16% -0.00% 931,234 720,458,029
2019/12/17 805.98 0.61% 778.35 0.61% -0.00% 931,234 724,826,429
2019/12/18 802.02 -0.49% 774.52 -0.49% -0.00% 931,234 721,259,102
2019/12/19 803.04 0.13% 775.51 0.13% 0.00% 931,234 722,180,714
2019/12/20 798.53 -0.56% 771.15 -0.56% -0.00% 931,234 718,119,211
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号：１]
2019年12月23日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年12月26日）、交換受付日（2019年12月26日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年12月26日）、設定受付日（2019年12月26日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：２]
2019年12月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1346)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年12月20日現在）
62,677,788 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年12月20日現在）
1,542,214,368,115 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年12月20日現在）
24,605 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率
（2019年12月20日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：２]
2019年12月23日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日経平均株価（日経２２５） ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/11/25 23,292.81 0.78% 24,069 0.78% 0.00% 60,366,750 1,452,938,976,028
2019/11/26 23,373.32 0.35% 24,151 0.34% -0.00% 60,313,066 1,456,634,268,880
2019/11/27 23,437.77 0.28% 24,218 0.28% 0.00% 59,937,301 1,451,567,113,324
2019/11/28 23,409.14 -0.12% 24,188 -0.12% -0.00% 60,689,540 1,467,951,843,013
2019/11/29 23,293.91 -0.49% 24,069 -0.49% 0.00% 61,925,426 1,490,460,686,103
2019/12/02 23,529.50 1.01% 24,312 1.01% -0.00% 62,032,891 1,508,144,829,911
2019/12/03 23,379.81 -0.64% 24,156 -0.64% -0.01% 62,032,891 1,498,487,143,425
2019/12/04 23,135.23 -1.05% 23,904 -1.04% 0.00% 62,570,252 1,495,657,263,728
2019/12/05 23,300.09 0.71% 24,074 0.71% -0.00% 62,623,987 1,507,631,430,606
2019/12/06 23,354.40 0.23% 24,131 0.24% 0.00% 62,623,987 1,511,175,328,597
2019/12/09 23,430.70 0.33% 24,209 0.32% -0.00% 62,677,721 1,517,351,125,784
2019/12/10 23,410.19 -0.09% 24,188 -0.09% 0.00% 62,623,999 1,514,735,870,360
2019/12/11 23,391.86 -0.08% 24,168 -0.08% -0.00% 62,623,999 1,513,498,585,051
2019/12/12 23,424.81 0.14% 24,203 0.14% 0.00% 62,623,999 1,515,660,597,937
2019/12/13 24,023.10 2.55% 24,820 2.55% -0.00% 62,570,309 1,553,004,143,199
2019/12/16 23,952.35 -0.29% 24,747 -0.29% 0.00% 62,677,784 1,551,097,445,621
2019/12/17 24,066.12 0.47% 24,864 0.47% -0.00% 62,677,784 1,558,425,751,266
2019/12/18 23,934.43 -0.55% 24,727 -0.55% -0.00% 62,624,046 1,548,512,554,489
2019/12/19 23,864.85 -0.29% 24,656 -0.29% 0.00% 62,731,527 1,546,713,138,805
2019/12/20 23,816.63 -0.20% 24,605 -0.21% -0.00% 62,677,788 1,542,214,368,115
「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について
「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：２]
2019年12月23日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年12月26日）、交換受付日（2019年12月26日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年12月26日）、設定受付日（2019年12月26日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：３]
2019年12月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1348)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年12月20日現在）
796,983,489 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年12月20日現在）
1,430,747,314,185 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年12月20日現在）
1,795.20 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
（2019年12月20日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：３]
2019年12月23日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
TOPIX ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/11/25 1,702.96 0.69% 1,764.19 0.69% 0.00% 806,602,290 1,422,998,803,709
2019/11/26 1,705.71 0.16% 1,766.97 0.16% -0.00% 794,849,233 1,404,477,028,788
2019/11/27 1,710.98 0.31% 1,772.47 0.31% 0.00% 794,849,233 1,408,843,590,233
2019/11/28 1,708.06 -0.17% 1,769.47 -0.17% 0.00% 794,849,233 1,406,461,980,569
2019/11/29 1,699.36 -0.51% 1,760.40 -0.51% -0.00% 794,849,233 1,399,250,031,673
2019/12/02 1,714.49 0.89% 1,776.14 0.89% 0.00% 794,849,233 1,411,765,822,661
2019/12/03 1,706.73 -0.45% 1,767.98 -0.46% -0.01% 794,887,598 1,405,345,521,353
2019/12/04 1,703.27 -0.20% 1,764.40 -0.20% 0.00% 794,887,598 1,402,501,442,726
2019/12/05 1,711.41 0.48% 1,772.90 0.48% 0.00% 794,887,598 1,409,253,390,581
2019/12/06 1,713.36 0.11% 1,774.98 0.12% 0.00% 792,946,720 1,407,463,795,499
2019/12/09 1,722.07 0.51% 1,783.93 0.50% -0.00% 792,946,720 1,414,563,537,864
2019/12/10 1,720.77 -0.08% 1,782.60 -0.07% 0.00% 792,946,720 1,413,504,511,735
2019/12/11 1,714.95 -0.34% 1,776.50 -0.34% -0.00% 792,946,720 1,408,667,533,066
2019/12/12 1,712.83 -0.12% 1,774.34 -0.12% 0.00% 792,946,720 1,406,954,389,246
2019/12/13 1,739.98 1.59% 1,802.53 1.59% 0.00% 792,946,720 1,429,309,015,530
2019/12/16 1,736.87 -0.18% 1,799.24 -0.18% -0.00% 792,946,720 1,426,704,600,164
2019/12/17 1,747.20 0.59% 1,809.94 0.59% -0.00% 792,946,720 1,435,182,862,236
2019/12/18 1,738.40 -0.50% 1,800.73 -0.51% -0.01% 796,947,520 1,435,091,056,634
2019/12/19 1,736.11 -0.13% 1,798.45 -0.13% 0.01% 796,947,520 1,433,270,275,147
2019/12/20 1,733.07 -0.18% 1,795.20 -0.18% -0.01% 796,983,489 1,430,747,314,185
「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等について
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用な
どＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴ
ＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をする
ものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京
証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計
算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
[掲載番号：３]
2019年12月23日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年12月26日）、交換受付日（2019年12月26日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年12月26日）、設定受付日（2019年12月26日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：４]
2019年12月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1670)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年12月20日現在）
1,953,412 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年12月20日現在）
287,634,634 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年12月20日現在）
147.25 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-
の終値の変動率に係る乖離率（2019年12月20日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：４]
2019年12月23日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
-三菱系企業群-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/11/25 149.69 0.81% 145.04 0.79% -0.02% 1,953,412 283,332,639
2019/11/26 149.33 -0.24% 144.70 -0.23% 0.01% 1,953,412 282,654,558
2019/11/27 149.56 0.15% 144.92 0.15% -0.00% 1,953,412 283,080,968
2019/11/28 149.57 0.01% 144.92 0.00% -0.01% 1,953,412 283,095,021
2019/11/29 148.47 -0.74% 143.88 -0.72% 0.02% 1,953,412 281,047,934
2019/12/02 149.92 0.98% 145.25 0.95% -0.02% 1,953,412 283,726,927
2019/12/03 149.01 -0.61% 144.38 -0.60% 0.01% 1,953,412 282,027,533
2019/12/04 148.40 -0.41% 143.80 -0.40% 0.01% 1,953,412 280,894,574
2019/12/05 149.52 0.75% 144.86 0.74% -0.02% 1,953,412 282,978,864
2019/12/06 149.72 0.13% 145.04 0.12% -0.01% 1,953,412 283,332,060
2019/12/09 151.25 1.02% 146.50 1.01% -0.02% 1,953,412 286,166,605
2019/12/10 150.70 -0.36% 145.97 -0.36% 0.00% 1,953,412 285,142,534
2019/12/11 150.20 -0.33% 145.49 -0.33% 0.00% 1,953,412 284,204,222
2019/12/12 149.96 -0.16% 145.26 -0.16% 0.00% 1,953,412 283,759,266
2019/12/13 153.00 2.03% 148.16 2.00% -0.03% 1,953,412 289,409,008
2019/12/16 152.57 -0.28% 147.74 -0.28% -0.00% 1,953,412 288,593,600
2019/12/17 153.49 0.60% 148.62 0.60% -0.01% 1,953,412 290,308,611
2019/12/18 152.49 -0.65% 147.66 -0.65% 0.01% 1,953,412 288,437,752
2019/12/19 152.31 -0.12% 147.48 -0.12% -0.00% 1,953,412 288,088,255
2019/12/20 152.07 -0.16% 147.25 -0.16% 0.00% 1,953,412 287,634,634
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services
LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商
標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付
与されています。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販
売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ
企業グループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：４]
2019年12月23日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年12月26日）、交換受付日（2019年12月26日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 50万口以上50万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年12月26日）、設定受付日（2019年12月26日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：25 コード 銘柄名 株式数
1 1871 ピーエス三菱 400
2 2503 キリンホールディングス 12,800
3 2651 ローソン 700
4 3636 三菱総合研究所 200
5 3864 三菱製紙 400
6 4182 三菱瓦斯化学 2,900
7 4188 三菱ケミカルホールディングス 19,800
8 4611 大日本塗料 400
9 5020 ＪＸＴＧホールディングス 45,100
10 5201 ＡＧＣ 3,200
11 5632 三菱製鋼 200
12 5711 三菱マテリアル 1,800
13 6331 三菱化工機 100
14 6503 三菱電機 19,500
15 7011 三菱重工業 4,700
16 7211 三菱自動車工業 9,600
17 7451 三菱食品 300
18 7731 ニコン 5,600
19 8058 三菱商事 9,900
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 48,800
21 8593 三菱ＵＦＪリース 7,500
22 8766 東京海上ホールディングス 4,800
23 8802 三菱地所 13,900
24 9101 日本郵船 2,400
25 9301 三菱倉庫 1,200
以 上
[掲載番号：５]
2019年12月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1550)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年12月20日現在）
3,630,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年12月20日現在）
9,380,249,557 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年12月20日現在）
2,584.09 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（2019年12月20日現在）
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）の終値
※ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。
「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス」の著作権等について
当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して
一切の責任を負いません。
MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
以 上
[掲載番号：６]
2019年12月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1553)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年12月20日現在）
1,649,051 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年12月20日現在）
4,639,747,226 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年12月20日現在）
2,813.59 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-
の終値の変動率に係る乖離率（2019年12月20日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：６]
2019年12月23日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
-東海-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/11/25 2,797.03 0.36% 2,797.30 0.35% -0.01% 1,649,051 4,612,882,906
2019/11/26 2,799.73 0.10% 2,799.93 0.09% -0.00% 1,649,051 4,617,220,198
2019/11/27 2,808.27 0.31% 2,808.35 0.30% -0.00% 1,649,051 4,631,111,973
2019/11/28 2,797.10 -0.40% 2,797.45 -0.39% 0.01% 1,649,051 4,613,135,965
2019/11/29 2,774.84 -0.80% 2,775.33 -0.79% 0.01% 1,649,051 4,576,665,532
2019/12/02 2,796.97 0.80% 2,797.15 0.79% -0.01% 1,649,051 4,612,634,787
2019/12/03 2,777.02 -0.71% 2,777.33 -0.71% 0.00% 1,649,051 4,579,954,005
2019/12/04 2,777.75 0.03% 2,778.00 0.02% -0.00% 1,649,051 4,581,061,751
2019/12/05 2,789.01 0.41% 2,789.12 0.40% -0.01% 1,649,051 4,599,397,794
2019/12/06 2,784.61 -0.16% 2,784.72 -0.16% 0.00% 1,649,051 4,592,149,638
2019/12/09 2,798.36 0.49% 2,798.22 0.48% -0.01% 1,649,051 4,614,414,078
2019/12/10 2,783.25 -0.54% 2,783.19 -0.54% 0.00% 1,649,051 4,589,626,578
2019/12/11 2,778.81 -0.16% 2,778.75 -0.16% -0.00% 1,649,051 4,582,303,227
2019/12/12 2,776.37 -0.09% 2,776.30 -0.09% -0.00% 1,649,051 4,578,257,115
2019/12/13 2,832.40 2.02% 2,831.81 2.00% -0.02% 1,649,051 4,669,806,002
2019/12/16 2,820.63 -0.42% 2,820.01 -0.42% -0.00% 1,649,051 4,650,339,537
2019/12/17 2,824.45 0.14% 2,823.75 0.13% -0.00% 1,649,051 4,656,501,501
2019/12/18 2,814.94 -0.34% 2,814.27 -0.34% 0.00% 1,649,051 4,640,882,626
2019/12/19 2,815.34 0.01% 2,814.63 0.01% -0.00% 1,649,051 4,641,466,925
2019/12/20 2,814.33 -0.04% 2,813.59 -0.04% -0.00% 1,649,051 4,639,747,226
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ国
際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）
の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用する
ライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付与されていま
す。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて
いるものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ 日本地域別
指数-東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：６]
2019年12月23日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年12月25日）、交換受付日（2019年12月26日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 50万口以上50万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年12月25日）、設定受付日（2019年12月26日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：50 コード 銘柄名 株式数
1 2782 セリア 2,300
2 2811 カゴメ 4,400
3 3116 トヨタ紡織 4,300
4 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 6,300
5 4062 イビデン 6,700
6 4206 アイカ工業 3,400
7 4681 リゾートトラスト 4,600
8 4732 ユー・エス・エス 11,000
9 5333 日本碍子 14,000
10 5334 日本特殊陶業 8,800
11 5471 大同特殊鋼 2,000
12 5947 リンナイ 1,900
13 6103 オークマ 1,500
14 6134 ＦＵＪＩ 4,300
15 6136 オーエスジー 4,900
16 6141 ＤＭＧ森精機 6,300
17 6201 豊田自動織機 10,300
18 6448 ブラザー工業 13,200
19 6465 ホシザキ 2,800
20 6586 マキタ 14,100
21 6902 デンソー 26,200
22 6965 浜松ホトニクス 7,400
23 6995 東海理化電機製作所 2,700
24 7203 トヨタ自動車 17,400
25 7259 アイシン精機 9,200
26 7269 スズキ 23,200
27 7272 ヤマハ発動機 15,900
28 7282 豊田合成 3,700
29 7296 エフ・シー・シー 1,900
30 7649 スギホールディングス 1,900
[掲載番号：６]
2019年12月23日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：50 コード 銘柄名 株式数
31 7747 朝日インテック 13,100
32 7780 メニコン 1,500
33 7943 ニチハ 1,600
34 7951 ヤマハ 8,500
35 8015 豊田通商 11,900
36 8130 サンゲツ 2,800
37 8355 静岡銀行 28,900
38 8356 十六銀行 1,900
39 8358 スルガ銀行 11,700
40 8361 大垣共立銀行 2,100
41 8368 百五銀行 12,800
42 9022 東海旅客鉄道 6,100
43 9048 名古屋鉄道 9,900
44 9076 セイノーホールディングス 9,000
45 9502 中部電力 36,200
46 9533 東邦瓦斯 5,000
47 9744 メイテック 1,300
48 9793 ダイセキ 2,000
49 9956 バローホールディングス 2,500
50 9987 スズケン 4,100
以 上
[掲載番号：７]
2019年12月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1567)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年12月20日現在）
11,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年12月20日現在）
14,258,031 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年12月20日現在）
1,296.18 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）
の終値の変動率に係る乖離率（2019年12月20日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま
す。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら
れにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181567.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利
用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではな
く、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：８]
2019年12月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1574)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年12月20日現在）
300,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年12月20日現在）
523,422,752 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年12月20日現在）
1,744.74 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）
の終値の変動率に係る乖離率（2019年12月20日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま
す。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら
れにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181574.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利
用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではな
く、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：９]
2019年12月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1593)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年12月20日現在）
27,131,924 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年12月20日現在）
431,986,802,621 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年12月20日現在）
15,922 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）の終値の
変動率に係る乖離率（2019年12月20日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：９]
2019年12月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００） ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/11/25 15,214.79 0.71% 15,650 0.71% 0.00% 26,831,053 419,900,670,460
2019/11/26 15,247.45 0.21% 15,683 0.21% -0.00% 26,831,053 420,789,331,588
2019/11/27 15,289.30 0.27% 15,726 0.27% -0.00% 26,831,053 421,954,325,635
2019/11/28 15,269.56 -0.13% 15,706 -0.13% 0.00% 26,831,053 421,396,758,399
2019/11/29 15,183.29 -0.56% 15,617 -0.57% -0.00% 26,831,053 419,007,596,350
2019/12/02 15,324.80 0.93% 15,763 0.93% 0.00% 26,831,053 422,932,345,324
2019/12/03 15,261.24 -0.41% 15,696 -0.43% -0.01% 26,831,053 421,145,990,480
2019/12/04 15,211.21 -0.33% 15,645 -0.32% 0.00% 26,831,053 419,766,452,695
2019/12/05 15,287.57 0.50% 15,724 0.50% 0.00% 26,831,053 421,891,216,356
2019/12/06 15,301.35 0.09% 15,739 0.10% 0.01% 26,831,053 422,298,069,753
2019/12/09 15,376.11 0.49% 15,815 0.48% -0.01% 27,031,629 427,495,889,188
2019/12/10 15,368.54 -0.05% 15,807 -0.05% -0.00% 27,031,629 427,282,635,151
2019/12/11 15,318.07 -0.33% 15,754 -0.34% -0.01% 27,031,629 425,864,772,175
2019/12/12 15,303.49 -0.10% 15,740 -0.09% 0.01% 27,031,629 425,477,861,271
2019/12/13 15,555.58 1.65% 16,000 1.65% 0.00% 27,131,924 434,101,207,314
2019/12/16 15,520.77 -0.22% 15,963 -0.23% -0.01% 27,131,924 433,117,591,152
2019/12/17 15,614.91 0.61% 16,060 0.61% 0.00% 27,131,924 435,740,896,291
2019/12/18 15,536.15 -0.50% 15,978 -0.51% -0.01% 27,131,924 433,516,209,447
2019/12/19 15,509.25 -0.17% 15,951 -0.17% 0.00% 27,131,924 432,781,973,147
2019/12/20 15,481.19 -0.18% 15,922 -0.18% -0.00% 27,131,924 431,986,802,621
「ＪＰＸ日経インデックス４００」の著作権等について
「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」
といいます。）と株式会社日本経済新聞社（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出さ
れる著作物であり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」自体および「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算
定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてＪＰＸグループと日本経済新聞社に帰属し
ています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引
に関して、一切の責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
または中断に関して、責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内
容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：９]
2019年12月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年12月26日）、交換受付日（2019年12月26日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年12月26日）、設定受付日（2019年12月26日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１０]
2019年12月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1597)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年12月20日現在）
75,104,705 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年12月20日現在）
161,066,600,553 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年12月20日現在）
2,144.56 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率
（2019年12月20日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１０]
2019年12月23日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
東証ＲＥＩＴ指数 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/11/25 2,207.74 -0.16% 2,251.03 -0.16% -0.00% 72,724,673 163,705,594,281
2019/11/26 2,221.73 0.63% 2,265.26 0.63% -0.00% 72,399,566 164,003,944,871
2019/11/27 2,235.55 0.62% 2,279.33 0.62% -0.00% 72,550,166 165,366,041,782
2019/11/28 2,228.67 -0.31% 2,277.41 -0.08% 0.22% 72,550,166 165,226,641,364
2019/11/29 2,219.74 -0.40% 2,268.27 -0.40% -0.00% 72,550,166 164,563,331,181
2019/12/02 2,209.30 -0.47% 2,257.55 -0.47% -0.00% 72,550,166 163,785,874,793
2019/12/03 2,190.05 -0.87% 2,237.87 -0.87% -0.00% 73,511,166 164,508,069,834
2019/12/04 2,184.32 -0.26% 2,232.00 -0.26% -0.00% 73,511,166 164,076,725,859
2019/12/05 2,180.84 -0.16% 2,228.42 -0.16% -0.00% 73,511,166 163,813,676,185
2019/12/06 2,183.42 0.12% 2,231.04 0.12% -0.00% 73,511,166 164,006,022,403
2019/12/09 2,176.54 -0.32% 2,212.60 -0.83% -0.51% 73,511,166 162,650,884,778
2019/12/10 2,175.07 -0.07% 2,211.08 -0.07% -0.00% 73,752,566 163,072,538,312
2019/12/11 2,159.12 -0.73% 2,194.85 -0.73% -0.00% 73,752,566 161,875,514,343
2019/12/12 2,157.66 -0.07% 2,193.34 -0.07% -0.00% 73,752,566 161,764,612,932
2019/12/13 2,127.11 -1.42% 2,162.27 -1.42% -0.00% 73,664,017 159,281,291,052
2019/12/16 2,111.36 -0.74% 2,146.25 -0.74% -0.00% 73,664,017 158,101,336,272
2019/12/17 2,111.58 0.01% 2,146.46 0.01% -0.00% 73,783,417 158,373,428,282
2019/12/18 2,108.31 -0.15% 2,143.13 -0.16% -0.00% 75,134,217 161,022,158,136
2019/12/19 2,120.01 0.55% 2,155.00 0.55% -0.00% 75,164,117 161,978,822,275
2019/12/20 2,109.75 -0.48% 2,144.56 -0.48% -0.00% 75,104,705 161,066,600,553
「東証ＲＥＩＴ指数」の著作権等について
東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この指数の算出、指数値の公
表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は東京証券
取引所が有します。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表
の停止または東証ＲＥＩＴ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証
REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮
するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
[掲載番号：１０]
2019年12月23日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年12月26日）、交換受付日（2019年12月26日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年12月26日）、設定受付日（2019年12月26日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１１]
2019年12月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1460)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年12月20日現在）
38,131 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年12月20日現在）
791,434,682 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年12月20日現在）
20,756 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
の終値の変動率に係る乖離率（2019年12月20日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１１]
2019年12月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
クオリティ１５０インデックス
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/11/25 202.54 0.61% 20,342 0.60% -0.01% 38,131 775,679,483
2019/11/26 203.19 0.32% 20,405 0.31% -0.01% 38,131 778,069,034
2019/11/27 204.01 0.40% 20,487 0.40% -0.00% 38,131 781,201,966
2019/11/28 203.91 -0.05% 20,476 -0.05% -0.00% 38,131 780,789,121
2019/11/29 202.75 -0.57% 20,360 -0.57% 0.00% 38,131 776,331,278
2019/12/02 204.85 1.04% 20,569 1.03% -0.01% 38,131 784,310,753
2019/12/03 204.29 -0.27% 20,510 -0.29% -0.01% 38,131 782,055,861
2019/12/04 203.15 -0.56% 20,397 -0.55% 0.01% 38,131 777,767,107
2019/12/05 203.56 0.20% 20,440 0.21% 0.01% 38,131 779,387,743
2019/12/06 204.03 0.23% 20,488 0.23% 0.00% 38,131 781,242,171
2019/12/09 204.92 0.44% 20,576 0.43% -0.01% 38,131 784,573,853
2019/12/10 205.10 0.09% 20,593 0.08% -0.01% 38,131 785,247,187
2019/12/11 204.31 -0.39% 20,513 -0.39% -0.00% 38,131 782,177,766
2019/12/12 204.19 -0.06% 20,503 -0.05% 0.01% 38,131 781,788,320
2019/12/13 207.38 1.56% 20,821 1.55% -0.01% 38,131 793,942,027
2019/12/16 206.94 -0.21% 20,778 -0.21% 0.01% 38,131 792,282,073
2019/12/17 208.42 0.72% 20,927 0.72% 0.00% 38,131 797,971,571
2019/12/18 207.32 -0.53% 20,816 -0.53% -0.00% 38,131 793,733,771
2019/12/19 206.87 -0.22% 20,771 -0.22% 0.00% 38,131 792,035,154
2019/12/20 206.73 -0.07% 20,756 -0.07% -0.00% 38,131 791,434,682
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」の著作権等について
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」は、STOXXリミテッド（スイス、チューリヒ）（以下「ＳＴＯＸＸ社」）、ドイツ
証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。
「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信」は、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセンサー、リサーチ
パートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありません。又、ＳＴＯＸＸ
社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ ク
オリティ１５０上場投信」に一般的に関係して、又は「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」若しくはそのデータ
におけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる責任も負うものではありません。
[掲載番号：１１]
2019年12月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年12月26日）、交換受付日（2019年12月26日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年12月26日）、設定受付日（2019年12月26日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１２]
2019年12月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1485)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年12月20日現在）
162,573 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年12月20日現在）
4,280,882,991 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年12月20日現在）
26,332 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス
の終値の変動率に係る乖離率（2019年12月20日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックスの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックスの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１２]
2019年12月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/11/25 257.10 0.54% 25,944 0.53% -0.01% 162,573 4,217,803,623
2019/11/26 258.04 0.37% 26,038 0.36% -0.00% 162,573 4,233,031,978
2019/11/27 258.76 0.28% 26,110 0.28% -0.00% 162,573 4,244,809,970
2019/11/28 258.39 -0.14% 26,074 -0.14% 0.01% 162,573 4,238,857,455
2019/11/29 256.93 -0.57% 25,925 -0.57% -0.01% 162,573 4,214,771,373
2019/12/02 259.51 1.00% 26,186 1.01% 0.00% 162,573 4,257,139,663
2019/12/03 258.68 -0.32% 26,101 -0.32% -0.00% 162,573 4,243,299,578
2019/12/04 257.29 -0.54% 25,960 -0.54% -0.00% 162,573 4,220,362,994
2019/12/05 258.03 0.29% 26,035 0.29% 0.00% 162,573 4,232,552,461
2019/12/06 258.44 0.16% 26,077 0.16% 0.00% 162,573 4,239,378,509
2019/12/09 259.74 0.50% 26,207 0.50% -0.00% 162,573 4,260,541,246
2019/12/10 259.59 -0.06% 26,191 -0.06% -0.00% 162,573 4,257,993,919
2019/12/11 258.70 -0.34% 26,101 -0.34% -0.00% 162,573 4,243,263,352
2019/12/12 258.43 -0.10% 26,073 -0.11% -0.00% 162,573 4,238,844,443
2019/12/13 262.98 1.76% 26,532 1.76% -0.00% 162,573 4,313,379,120
2019/12/16 262.17 -0.31% 26,450 -0.31% -0.00% 162,573 4,300,073,183
2019/12/17 263.68 0.58% 26,602 0.57% -0.00% 162,573 4,324,699,741
2019/12/18 262.06 -0.61% 26,438 -0.62% -0.00% 162,573 4,298,093,460
2019/12/19 261.46 -0.23% 26,378 -0.23% 0.00% 162,573 4,288,357,182
2019/12/20 261.01 -0.17% 26,332 -0.17% -0.00% 162,573 4,280,882,991
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス」の著作権等について
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス」は、STOXXリミテッド（スイス、チューリヒ）（以下「ＳＴＯＸＸ社」）、ドイ
ツ証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。
「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信」は、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセ
ンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありま
せん。又、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「Ｍ
ＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信」に一般的に関係して、又は「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企
業２００インデックス」若しくはそのデータにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる
責任も負うものではありません。
[掲載番号：１２]
2019年12月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年12月26日）、交換受付日（2019年12月26日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年12月26日）、設定受付日（2019年12月26日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１３]
2019年12月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1492)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年12月20日現在）
278,045 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年12月20日現在）
4,152,083,981 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年12月20日現在）
14,933 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経中小型株指数の終値の変動率に係る乖離率
（2019年12月20日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経中小型株指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経中小型株指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１３]
2019年12月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
ＪＰＸ日経中小型株指数 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/11/25 14,686.49 0.77% 14,729 0.77% -0.00% 278,045 4,095,333,172
2019/11/26 14,690.04 0.02% 14,732 0.02% -0.00% 278,045 4,096,221,425
2019/11/27 14,785.82 0.65% 14,828 0.65% -0.00% 278,045 4,122,747,164
2019/11/28 14,680.00 -0.72% 14,727 -0.68% 0.03% 278,045 4,094,748,071
2019/11/29 14,656.63 -0.16% 14,702 -0.17% -0.01% 278,045 4,087,904,228
2019/12/02 14,730.96 0.51% 14,777 0.51% 0.00% 278,045 4,108,782,934
2019/12/03 14,704.75 -0.18% 14,750 -0.18% -0.00% 278,045 4,101,089,934
2019/12/04 14,761.10 0.38% 14,805 0.37% -0.01% 278,045 4,116,546,280
2019/12/05 14,823.14 0.42% 14,868 0.43% 0.01% 278,045 4,133,880,875
2019/12/06 14,889.50 0.45% 14,934 0.44% -0.00% 278,045 4,152,264,989
2019/12/09 14,936.65 0.32% 14,980 0.31% -0.01% 278,045 4,165,198,596
2019/12/10 14,976.21 0.26% 15,019 0.26% -0.00% 278,045 4,176,030,881
2019/12/11 14,884.39 -0.61% 14,927 -0.61% 0.00% 278,045 4,150,395,883
2019/12/12 14,785.72 -0.66% 14,829 -0.66% 0.01% 278,045 4,123,140,617
2019/12/13 14,872.70 0.59% 14,918 0.60% 0.01% 278,045 4,147,979,313
2019/12/16 14,862.86 -0.07% 14,907 -0.07% -0.01% 278,045 4,144,894,676
2019/12/17 14,954.20 0.61% 14,999 0.62% 0.00% 278,045 4,170,298,736
2019/12/18 14,858.00 -0.64% 14,902 -0.65% -0.00% 278,045 4,143,328,766
2019/12/19 14,856.96 -0.01% 14,901 -0.01% 0.00% 278,045 4,143,121,098
2019/12/20 14,890.79 0.23% 14,933 0.21% -0.01% 278,045 4,152,083,981
「ＪＰＸ日経中小型株指数」の著作権等について
「ＪＰＸ日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）及び株式会社日本経済新聞社
（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、東京証券取引所及び
日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」自体及び「ＪＰＸ日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他一切
の知的財産権を有しています。
「ＪＰＸ日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て東京証券取引所、株式会社日本取引所グ
ループ及び日本経済新聞社に帰属しています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、東京証券取引所及び日本経済新聞社は、その運用及びファンドの
取引に関して、一切の責任を負いません。
東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、
遅延又は中断に関して、責任を負いません。
東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経中小型株指数」の
内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：１３]
2019年12月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年12月26日）、交換受付日（2019年12月26日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年12月26日）、設定受付日（2019年12月26日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号：１４]
2019年12月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1660)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年12月20日現在）
1,168,143 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年12月20日現在）
13,166,976,809 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年12月20日現在）
11,272 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と野村高利回りJリート指数の終値の変動率に係る乖離率
（2019年12月20日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 野村高利回りJリート指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 野村高利回りJリート指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１４]
2019年12月23日
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信
野村高利回りJリート指数 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/11/25 11,676.05 -0.11% 11,808 -0.12% -0.00% 1,148,016 13,555,648,906
2019/11/26 11,761.05 0.73% 11,894 0.73% 0.00% 1,148,016 13,653,936,639
2019/11/27 11,837.03 0.65% 11,970 0.64% -0.01% 1,148,016 13,741,989,098
2019/11/28 11,791.59 -0.38% 11,955 -0.13% 0.26% 1,148,016 13,724,919,218
2019/11/29 11,744.42 -0.40% 11,907 -0.40% -0.00% 1,138,121 13,552,057,773
2019/12/02 11,677.15 -0.57% 11,839 -0.57% 0.00% 1,138,121 13,474,389,152
2019/12/03 11,572.73 -0.89% 11,733 -0.90% -0.00% 1,148,128 13,471,140,592
2019/12/04 11,546.03 -0.23% 11,706 -0.23% 0.00% 1,148,128 13,439,884,133
2019/12/05 11,530.41 -0.14% 11,690 -0.14% -0.00% 1,148,128 13,421,583,821
2019/12/06 11,551.74 0.18% 11,711 0.18% -0.01% 1,148,128 13,446,144,806
2019/12/09 11,516.55 -0.30% 11,675 -0.31% -0.00% 1,148,128 13,404,824,428
2019/12/10 11,507.61 -0.08% 11,666 -0.08% 0.00% 1,148,128 13,394,221,526
2019/12/11 11,423.58 -0.73% 11,581 -0.73% 0.00% 1,148,128 13,296,297,606
2019/12/12 11,376.99 -0.41% 11,534 -0.41% 0.00% 1,148,128 13,242,721,242
2019/12/13 11,206.96 -1.49% 11,362 -1.49% 0.00% 1,148,128 13,044,894,169
2019/12/16 11,143.70 -0.56% 11,297 -0.57% -0.01% 1,148,128 12,970,695,921
2019/12/17 11,143.06 -0.01% 11,297 0.00% 0.01% 1,148,128 12,969,965,661
2019/12/18 11,115.92 -0.24% 11,269 -0.25% -0.00% 1,158,135 13,051,261,144
2019/12/19 11,186.81 0.64% 11,341 0.64% 0.00% 1,158,135 13,134,224,022
2019/12/20 11,118.49 -0.61% 11,272 -0.61% 0.00% 1,168,143 13,166,976,809
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野村高利回りJリート指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社
は、野村高利回りJリート指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、野村高
利回りJリート指数を用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
[掲載番号：１４]
2019年12月23日
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年12月26日）、交換受付日（2019年12月26日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年12月26日）、設定受付日（2019年12月26日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１５] 2019年12月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1499)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年12月20日現在）
700,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年12月20日現在）
6,349,884,489 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年12月20日現在）
9,071 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数
の終値の変動率に係る乖離率（2019年12月20日現在）
-0.22 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式の「買付け」と株価指数先物の「売建て」を組み合わせることで、株式市場全体の騰落の影響を低減することをめざします。
＜原指数との相違＞
原指数に比べて、国内株式市場全般の動きに左右されにくく、また、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、原指数
に比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があります。
＜留意すべき投資スタイル＞
国内株式市場全般の下落による損失を低減させる効果が期待できる反面、国内株式市場全般の上昇による収益機会も限定される
ことがあり、加えて日々の変動率が小さくなる傾向があります。したがって、国内株式市場全般の値動きを捉えた投資行動を行う投
資家や短期的に収益を求める投資家は、期待する投資成果が得られにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181499.html
「野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数」の著作権等について
野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品
性および適合性を保証するものではなく、野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数を用いて運用される当ファンドの運用
成果等に関して一切責任を負いません。
以 上
[掲載番号：１６]
2019年12月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 2517)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年12月20日現在）
32,930,611 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年12月20日現在）
40,804,206,317 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年12月20日現在）
1,239.10 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証REIT Core指数の終値の変動率に係る乖離率
（2019年12月20日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証REIT Core指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証REIT Core指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１６]
2019年12月23日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信
東証REIT Core指数 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/11/25 1,284.94 -0.19% 1,296.80 -0.19% -0.00% 32,930,611 42,704,508,236
2019/11/26 1,292.83 0.61% 1,304.75 0.61% -0.00% 32,930,611 42,966,260,569
2019/11/27 1,300.89 0.62% 1,312.87 0.62% -0.00% 32,930,611 43,233,756,622
2019/11/28 1,296.46 -0.34% 1,311.60 -0.10% 0.24% 32,930,611 43,191,916,851
2019/11/29 1,291.36 -0.39% 1,306.43 -0.39% -0.00% 32,930,611 43,021,526,750
2019/12/02 1,284.41 -0.54% 1,299.38 -0.54% -0.00% 32,930,611 42,789,223,658
2019/12/03 1,272.88 -0.90% 1,287.70 -0.90% -0.00% 32,930,611 42,404,815,092
2019/12/04 1,267.83 -0.40% 1,282.60 -0.40% 0.00% 32,930,611 42,236,906,057
2019/12/05 1,266.24 -0.13% 1,280.98 -0.13% -0.00% 32,930,611 42,183,589,157
2019/12/06 1,267.43 0.09% 1,282.18 0.09% -0.00% 32,930,611 42,222,963,819
2019/12/09 1,263.48 -0.31% 1,278.15 -0.31% -0.00% 32,930,611 42,090,301,757
2019/12/10 1,263.41 -0.01% 1,278.05 -0.01% -0.00% 32,930,611 42,087,066,518
2019/12/11 1,253.99 -0.75% 1,268.51 -0.75% -0.00% 32,930,611 41,772,902,413
2019/12/12 1,253.07 -0.07% 1,267.57 -0.07% -0.00% 32,930,611 41,741,936,159
2019/12/13 1,236.90 -1.29% 1,251.18 -1.29% -0.00% 32,930,611 41,202,225,680
2019/12/16 1,228.94 -0.64% 1,243.12 -0.64% -0.00% 32,930,611 40,936,630,334
2019/12/17 1,228.82 -0.01% 1,242.98 -0.01% -0.00% 32,930,611 40,932,071,239
2019/12/18 1,225.19 -0.30% 1,239.33 -0.29% 0.00% 32,930,611 40,811,819,343
2019/12/19 1,230.97 0.47% 1,245.18 0.47% 0.00% 32,930,611 41,004,558,859
2019/12/20 1,224.97 -0.49% 1,239.10 -0.49% -0.00% 32,930,611 40,804,206,317
「東証REIT Core指数」の著作権等について
東証REIT Core指数の指数値ならびに東証REIT Core指数の標章および東証の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、株価
指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT Core指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証の商標に関するすべての
権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT Core指数の指数値の算出もしく
は公表の停止または東証REIT Core指数の標章もしくは東証の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値ならびに東証REIT Core指数の標章および東証の商標の使用に関して得られ
る結果ならびに特定日の東証REIT Core指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
また、東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証REIT Core指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
[掲載番号：１６]
2019年12月23日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年12月26日）、交換受付日（2019年12月26日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年12月26日）、設定受付日（2019年12月26日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号：１７]
2019年12月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 2523)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年12月20日現在）
6,011,900 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年12月20日現在）
9,347,948,457 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年12月20日現在）
1,554.91 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの終値の変動率に係る乖離率
（2019年12月20日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１７]
2019年12月23日
ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信
ＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/11/25 1,503.39 0.66% 1,529.54 0.65% -0.01% 6,011,900 9,195,434,167
2019/11/26 1,506.14 0.18% 1,532.30 0.18% -0.00% 6,011,900 9,212,028,464
2019/11/27 1,511.24 0.34% 1,537.45 0.34% -0.00% 6,011,900 9,243,022,739
2019/11/28 1,508.32 -0.19% 1,534.57 -0.19% 0.01% 6,011,900 9,225,665,363
2019/11/29 1,500.00 -0.55% 1,526.14 -0.55% 0.00% 6,011,900 9,175,013,202
2019/12/02 1,513.93 0.93% 1,540.21 0.92% -0.01% 6,011,900 9,259,560,882
2019/12/03 1,507.20 -0.44% 1,533.39 -0.44% 0.00% 6,011,900 9,218,583,601
2019/12/04 1,504.14 -0.20% 1,530.28 -0.20% 0.00% 6,011,900 9,199,920,205
2019/12/05 1,510.73 0.44% 1,536.94 0.44% -0.00% 6,011,900 9,239,937,656
2019/12/06 1,511.91 0.08% 1,538.15 0.08% 0.00% 6,011,900 9,247,192,962
2019/12/09 1,519.00 0.47% 1,545.28 0.46% -0.01% 6,011,900 9,290,084,067
2019/12/10 1,518.12 -0.06% 1,544.39 -0.06% 0.00% 6,011,900 9,284,720,062
2019/12/11 1,513.39 -0.31% 1,539.61 -0.31% 0.00% 6,011,900 9,255,996,839
2019/12/12 1,512.27 -0.07% 1,538.47 -0.07% -0.00% 6,011,900 9,249,136,261
2019/12/13 1,535.16 1.51% 1,561.60 1.50% -0.01% 6,011,900 9,388,189,949
2019/12/16 1,532.34 -0.18% 1,558.74 -0.18% 0.00% 6,011,900 9,371,000,948
2019/12/17 1,541.32 0.59% 1,567.82 0.58% -0.00% 6,011,900 9,425,553,154
2019/12/18 1,533.00 -0.54% 1,559.38 -0.54% 0.00% 6,011,900 9,374,864,751
2019/12/19 1,531.75 -0.08% 1,558.12 -0.08% 0.00% 6,011,900 9,367,275,328
2019/12/20 1,528.57 -0.21% 1,554.91 -0.21% 0.00% 6,011,900 9,347,948,457
「ＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ」の著作権等について
ＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）
の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓに関するすべての権利・ノウハウおよび
ＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値
の算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値およびＴＯＰＩＸの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の
ＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではあり
ません。また、東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任
を負いません。
ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値を算出する銘柄構成、計
算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
[掲載番号：１７]
2019年12月23日
ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年12月26日）、交換受付日（2019年12月26日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年12月26日）、設定受付日（2019年12月26日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１８]
2019年12月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 2530)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年12月20日現在）
79,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年12月20日現在）
830,306,207 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年12月20日現在）
10,510 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳＳＥ １８０ インデックス
（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（2019年12月20日現在）
0.15 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＳＳＥ １８０ インデックス（円換算ベース）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＳＳＥ １８０ インデックス（円換算ベース）の終値
※ＳＳＥ １８０ インデックス（円換算ベース）は、ＳＳＥ １８０ インデックス（人民元ベース）をもとに、委託会社が計算したものです。
「ＳＳＥ １８０ インデックス」の著作権等について
ＳＳＥ １８０ インデックスのすべての権利は、上海証券取引所に帰属します。
上海証券取引所またはChina Securities Index Company（以下、「CSI」といいます。）のいずれも、インデックスに関連するデータの
正確性または完全性に関して、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証も行いません。
上海証券取引所またはCSIのいずれも、過失の有無にかかわらず、ＳＳＥ １８０ インデックスにおけるいかなる誤りについて、いかな
る者に対しても通知する責任を負いません。
また、ファンドが上海証券取引所やCSIによって後援、承認、販売、宣伝されることは一切ありません。
以 上
[掲載番号：１９] 2019年12月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1552)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年12月20日現在）
5,217,801 口
2 上場ＥＴＦの純資産総