1344 ＭＸＳコア３０ 2019-10-24 11:00:00
上場ＥＴＦ(管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社)に関する日々の開示事項 [pdf]
2019年10月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社） に関する日々の開示事項
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2019年10月23日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（19銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 1344 東
2 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 1346 東
3 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 1348 東
4 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 1670 東
5 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 1550 東
6 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 1553 名
7 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信 1567 東
8 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信 1574 東
9 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 1593 東
10 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 1597 東
11 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 1460 東
12 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信 1485 東
13 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信 1492 東
14 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 1660 東
15 ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 1499 東
16 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 2517 東
17 ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信 2523 東
18 ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信 2530 東
19 国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数 1552 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号：１]
2019年10月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1344)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年10月23日現在）
1,127,003 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年10月23日現在）
810,514,381 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年10月23日現在）
719.18 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
（2019年10月23日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１]
2019年10月24日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
TOPIX Core 30 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/09/24 744.19 0.43% 710.51 0.42% -0.01% 1,127,003 800,748,855
2019/09/25 742.07 -0.28% 708.51 -0.28% 0.00% 1,127,003 798,490,924
2019/09/26 743.29 0.16% 709.68 0.17% 0.00% 1,127,003 799,807,259
2019/09/27 734.33 -1.21% 709.17 -0.07% 1.13% 1,127,003 799,238,121
2019/09/30 725.80 -1.16% 700.92 -1.16% -0.00% 1,127,003 789,942,171
2019/10/01 733.04 1.00% 707.89 0.99% -0.00% 1,127,003 797,794,814
2019/10/02 728.92 -0.56% 703.94 -0.56% 0.00% 1,127,003 793,342,636
2019/10/03 717.40 -1.58% 692.83 -1.58% 0.00% 1,127,003 780,818,363
2019/10/04 719.49 0.29% 694.80 0.28% -0.01% 1,127,003 783,042,653
2019/10/07 718.63 -0.12% 693.96 -0.12% -0.00% 1,127,003 782,093,967
2019/10/08 724.27 0.78% 699.43 0.79% 0.00% 1,127,003 788,261,909
2019/10/09 722.40 -0.26% 697.64 -0.26% 0.00% 1,127,003 786,238,602
2019/10/10 723.37 0.13% 698.58 0.13% 0.00% 1,127,003 787,298,780
2019/10/11 730.62 1.00% 705.58 1.00% -0.00% 1,127,003 795,189,154
2019/10/15 740.43 1.34% 715.03 1.34% -0.00% 1,127,003 805,838,925
2019/10/16 746.34 0.80% 720.71 0.79% -0.00% 1,127,003 812,237,961
2019/10/17 742.68 -0.49% 717.17 -0.49% -0.00% 1,127,003 808,258,087
2019/10/18 740.52 -0.29% 715.05 -0.30% -0.00% 1,127,003 805,866,800
2019/10/21 743.64 0.42% 718.06 0.42% -0.00% 1,127,003 809,257,374
2019/10/23 744.79 0.15% 719.18 0.16% 0.00% 1,127,003 810,514,381
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号：１]
2019年10月24日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年10月29日）、交換受付日（2019年10月29日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年10月29日）、設定受付日（2019年10月29日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：30 コード 銘柄名 株式数
1 2914 日本たばこ産業 1,100
2 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 800
3 4063 信越化学工業 300
4 4452 花王 500
5 4502 武田薬品工業 1,700
6 4503 アステラス製薬 1,700
7 6098 リクルートホールディングス 1,300
8 6501 日立製作所 900
9 6752 パナソニック 2,200
10 6758 ソニー 1,300
11 6861 キーエンス 100
12 6954 ファナック 200
13 6981 村田製作所 600
14 7203 トヨタ自動車 2,200
15 7267 本田技研工業 1,600
16 7751 キヤノン 1,100
17 7974 任天堂 100
18 8031 三井物産 1,600
19 8058 三菱商事 1,300
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 13,300
21 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,400
22 8411 みずほフィナンシャルグループ 26,200
23 8766 東京海上ホールディングス 700
24 8802 三菱地所 1,300
25 9020 東日本旅客鉄道 300
26 9022 東海旅客鉄道 200
27 9432 日本電信電話 1,300
28 9433 ＫＤＤＩ 1,600
29 9437 ＮＴＴドコモ 1,200
30 9984 ソフトバンクグループ 1,500
※上記ポートフォリオは、2019年10月29日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：２]
2019年10月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1346)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年10月23日現在）
60,312,765 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年10月23日現在）
1,410,143,379,671 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年10月23日現在）
23,381 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率
（2019年10月23日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：２]
2019年10月24日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日経平均株価（日経２２５） ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/09/24 22,098.84 0.09% 22,674 0.09% -0.00% 62,723,980 1,422,220,623,254
2019/09/25 22,020.15 -0.36% 22,593 -0.36% -0.00% 62,723,980 1,417,128,186,009
2019/09/26 22,048.24 0.13% 22,622 0.13% 0.00% 62,616,820 1,416,504,385,002
2019/09/27 21,878.90 -0.77% 22,611 -0.05% 0.72% 62,616,820 1,415,836,889,221
2019/09/30 21,755.84 -0.56% 22,485 -0.56% 0.01% 62,085,031 1,395,970,474,493
2019/10/01 21,885.24 0.59% 22,619 0.60% 0.00% 62,085,031 1,404,314,857,936
2019/10/02 21,778.61 -0.49% 22,507 -0.50% -0.01% 61,440,567 1,382,851,992,389
2019/10/03 21,341.74 -2.01% 22,055 -2.01% -0.00% 61,011,102 1,345,628,877,578
2019/10/04 21,410.20 0.32% 22,126 0.32% 0.00% 60,957,418 1,348,737,228,084
2019/10/07 21,375.25 -0.16% 22,090 -0.16% 0.00% 60,903,694 1,345,391,548,009
2019/10/08 21,587.78 0.99% 22,310 1.00% 0.00% 60,420,182 1,347,993,609,771
2019/10/09 21,456.38 -0.61% 22,174 -0.61% -0.00% 60,420,182 1,339,746,653,582
2019/10/10 21,551.98 0.45% 22,272 0.44% -0.00% 60,473,905 1,346,893,852,375
2019/10/11 21,798.87 1.15% 22,528 1.15% 0.00% 60,473,905 1,362,338,379,941
2019/10/15 22,207.21 1.87% 22,949 1.87% -0.00% 60,473,905 1,387,820,426,199
2019/10/16 22,472.92 1.20% 23,224 1.20% 0.00% 60,473,905 1,404,434,779,098
2019/10/17 22,451.86 -0.09% 23,202 -0.09% -0.00% 60,473,905 1,403,103,778,334
2019/10/18 22,492.68 0.18% 23,243 0.18% -0.01% 60,473,905 1,405,618,211,725
2019/10/21 22,548.90 0.25% 23,302 0.25% 0.00% 60,366,449 1,406,641,241,413
2019/10/23 22,625.38 0.34% 23,381 0.34% -0.00% 60,312,765 1,410,143,379,671
「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について
「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：２]
2019年10月24日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年10月29日）、交換受付日（2019年10月29日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 53,960口の整数倍
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年10月29日）、設定受付日（2019年10月29日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 2,000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮ホールディングス 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2413 エムスリー 4,800
17 2432 ディー・エヌ・エー 600
18 2501 サッポロホールディングス 400
19 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
20 2503 キリンホールディングス 2,000
21 2531 宝ホールディングス 2,000
22 2768 双日 200
23 2801 キッコーマン 2,000
24 2802 味の素 2,000
25 2871 ニチレイ 1,000
26 2914 日本たばこ産業 2,000
27 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
28 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
29 3101 東洋紡 200
30 3103 ユニチカ 200
[掲載番号：２]
2019年10月24日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
31 3105 日清紡ホールディングス 2,000
32 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
33 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000
34 3401 帝人 400
35 3402 東レ 2,000
36 3405 クラレ 2,000
37 3407 旭化成 2,000
38 3436 ＳＵＭＣＯ 200
39 3861 王子ホールディングス 2,000
40 3863 日本製紙 200
41 4004 昭和電工 200
42 4005 住友化学 2,000
43 4021 日産化学 2,000
44 4042 東ソー 1,000
45 4043 トクヤマ 400
46 4061 デンカ 400
47 4063 信越化学工業 2,000
48 4151 協和キリン 2,000
49 4183 三井化学 400
50 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
51 4208 宇部興産 200
52 4272 日本化薬 2,000
53 4324 電通 2,000
54 4452 花王 2,000
55 4502 武田薬品工業 2,000
56 4503 アステラス製薬 10,000
57 4506 大日本住友製薬 2,000
58 4507 塩野義製薬 2,000
59 4519 中外製薬 2,000
60 4523 エーザイ 2,000
61 4543 テルモ 8,000
62 4568 第一三共 2,000
63 4578 大塚ホールディングス 2,000
64 4631 ＤＩＣ 200
65 4689 Ｚホールディングス 800
66 4704 トレンドマイクロ 2,000
67 4751 サイバーエージェント 400
68 4755 楽天 2,000
69 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
70 4902 コニカミノルタ 2,000
71 4911 資生堂 2,000
72 5019 出光興産 800
73 5020 ＪＸＴＧホールディングス 2,000
74 5101 横浜ゴム 1,000
75 5108 ブリヂストン 2,000
76 5201 ＡＧＣ 400
77 5202 日本板硝子 200
78 5214 日本電気硝子 600
79 5232 住友大阪セメント 200
80 5233 太平洋セメント 200
[掲載番号：２]
2019年10月24日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
81 5301 東海カーボン 2,000
82 5332 ＴＯＴＯ 1,000
83 5333 日本碍子 2,000
84 5401 日本製鉄 200
85 5406 神戸製鋼所 200
86 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
87 5541 大平洋金属 200
88 5631 日本製鋼所 400
89 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000
90 5706 三井金属鉱業 200
91 5707 東邦亜鉛 200
92 5711 三菱マテリアル 200
93 5713 住友金属鉱山 1,000
94 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
95 5801 古河電気工業 200
96 5802 住友電気工業 2,000
97 5803 フジクラ 2,000
98 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
99 6098 リクルートホールディングス 6,000
100 6103 オークマ 400
101 6113 アマダホールディングス 2,000
102 6178 日本郵政 2,000
103 6301 小松製作所 2,000
104 6302 住友重機械工業 400
105 6305 日立建機 2,000
106 6326 クボタ 2,000
107 6361 荏原製作所 400
108 6367 ダイキン工業 2,000
109 6471 日本精工 2,000
110 6472 ＮＴＮ 2,000
111 6473 ジェイテクト 2,000
112 6479 ミネベアミツミ 2,000
113 6501 日立製作所 400
114 6503 三菱電機 2,000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電機 2,000
117 6645 オムロン 2,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
119 6701 日本電気 200
120 6702 富士通 200
121 6703 沖電気工業 200
122 6724 セイコーエプソン 4,000
123 6752 パナソニック 2,000
124 6758 ソニー 2,000
125 6762 ＴＤＫ 2,000
126 6770 アルプスアルパイン 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
[掲載番号：２]
2019年10月24日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 ＩＨＩ 200
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 8,000
153 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズン時計 2,000
157 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000
158 7911 凸版印刷 1,000
159 7912 大日本印刷 1,000
160 7951 ヤマハ 2,000
161 8001 伊藤忠商事 2,000
162 8002 丸紅 2,000
163 8015 豊田通商 2,000
164 8028 ファミリーマート 8,000
165 8031 三井物産 2,000
166 8035 東京エレクトロン 2,000
167 8053 住友商事 2,000
168 8058 三菱商事 2,000
169 8233 高島屋 1,000
170 8252 丸井グループ 2,000
171 8253 クレディセゾン 2,000
172 8267 イオン 2,000
173 8303 新生銀行 200
174 8304 あおぞら銀行 200
175 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000
176 8308 りそなホールディングス 200
177 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
178 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
179 8331 千葉銀行 2,000
180 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
[掲載番号：２]
2019年10月24日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
181 8355 静岡銀行 2,000
182 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
183 8601 大和証券グループ本社 2,000
184 8604 野村ホールディングス 2,000
185 8628 松井証券 2,000
186 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
187 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
188 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400
189 8750 第一生命ホールディングス 200
190 8766 東京海上ホールディングス 1,000
191 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
192 8801 三井不動産 2,000
193 8802 三菱地所 2,000
194 8804 東京建物 1,000
195 8830 住友不動産 2,000
196 9001 東武鉄道 400
197 9005 東急 1,000
198 9007 小田急電鉄 1,000
199 9008 京王電鉄 400
200 9009 京成電鉄 1,000
201 9020 東日本旅客鉄道 200
202 9021 西日本旅客鉄道 200
203 9022 東海旅客鉄道 200
204 9062 日本通運 200
205 9064 ヤマトホールディングス 2,000
206 9101 日本郵船 200
207 9104 商船三井 200
208 9107 川崎汽船 200
209 9202 ＡＮＡホールディングス 200
210 9301 三菱倉庫 1,000
211 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200
212 9432 日本電信電話 400
213 9433 ＫＤＤＩ 12,000
214 9437 ＮＴＴドコモ 200
215 9501 東京電力ホールディングス 200
216 9502 中部電力 200
217 9503 関西電力 200
218 9531 東京瓦斯 400
219 9532 大阪瓦斯 400
220 9602 東宝 200
221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 12,000
以 上
[掲載番号：３]
2019年10月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1348)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年10月23日現在）
790,573,238 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年10月23日現在）
1,341,437,227,330 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年10月23日現在）
1,696.79 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
（2019年10月23日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：３]
2019年10月24日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
TOPIX ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/09/24 1,622.94 0.42% 1,665.29 0.41% -0.00% 817,802,039 1,361,881,429,738
2019/09/25 1,620.08 -0.18% 1,662.31 -0.18% -0.00% 811,848,104 1,349,539,489,415
2019/09/26 1,623.27 0.20% 1,665.58 0.20% -0.00% 825,844,204 1,375,507,711,673
2019/09/27 1,604.25 -1.17% 1,661.71 -0.23% 0.94% 825,844,204 1,372,315,990,196
2019/09/30 1,587.80 -1.03% 1,644.79 -1.02% 0.01% 825,844,204 1,358,341,226,600
2019/10/01 1,603.00 0.96% 1,660.62 0.96% 0.01% 825,844,204 1,371,413,945,171
2019/10/02 1,596.29 -0.42% 1,653.51 -0.43% -0.01% 821,920,464 1,359,057,804,505
2019/10/03 1,568.87 -1.72% 1,625.02 -1.72% -0.01% 821,920,464 1,335,637,173,429
2019/10/04 1,572.90 0.26% 1,629.25 0.26% 0.00% 804,232,144 1,310,295,696,201
2019/10/07 1,572.75 -0.01% 1,629.16 -0.01% 0.00% 786,579,138 1,281,464,893,495
2019/10/08 1,586.50 0.87% 1,643.44 0.88% 0.00% 786,579,138 1,292,695,628,858
2019/10/09 1,581.70 -0.30% 1,638.39 -0.31% -0.00% 786,579,138 1,288,723,468,585
2019/10/10 1,581.42 -0.02% 1,638.15 -0.01% 0.00% 786,579,138 1,288,534,101,861
2019/10/11 1,595.27 0.88% 1,652.50 0.88% 0.00% 788,576,038 1,303,118,427,883
2019/10/15 1,620.20 1.56% 1,678.27 1.56% -0.00% 788,576,038 1,323,443,247,659
2019/10/16 1,631.51 0.70% 1,689.94 0.70% -0.00% 788,576,038 1,332,642,861,527
2019/10/17 1,624.16 -0.45% 1,682.33 -0.45% 0.00% 790,573,238 1,330,004,181,658
2019/10/18 1,621.99 -0.13% 1,680.04 -0.14% -0.00% 790,573,238 1,328,197,949,753
2019/10/21 1,628.60 0.41% 1,686.96 0.41% 0.00% 790,573,238 1,333,661,699,302
2019/10/23 1,638.14 0.59% 1,696.79 0.58% -0.00% 790,573,238 1,341,437,227,330
「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等について
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用な
どＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴ
ＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をする
ものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京
証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計
算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
[掲載番号：３]
2019年10月24日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年10月29日）、交換受付日（2019年10月29日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年10月29日）、設定受付日（2019年10月29日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：４]
2019年10月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1670)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年10月23日現在）
1,953,412 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年10月23日現在）
277,285,123 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年10月23日現在）
141.95 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-
の終値の変動率に係る乖離率（2019年10月23日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：４]
2019年10月24日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
-三菱系企業群-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/09/24 146.11 0.62% 139.71 0.60% -0.01% 1,953,412 272,911,852
2019/09/25 146.26 0.10% 139.85 0.10% -0.00% 1,953,412 273,184,078
2019/09/26 146.36 0.07% 139.94 0.06% -0.00% 1,953,412 273,366,587
2019/09/27 143.88 -1.69% 139.57 -0.26% 1.43% 1,953,412 272,635,214
2019/09/30 142.19 -1.17% 137.95 -1.16% 0.01% 1,953,412 269,471,420
2019/10/01 143.59 0.98% 139.28 0.96% -0.02% 1,953,412 272,072,360
2019/10/02 142.92 -0.47% 138.65 -0.45% 0.01% 1,953,412 270,834,858
2019/10/03 140.59 -1.63% 136.42 -1.61% 0.02% 1,953,412 266,488,485
2019/10/04 140.81 0.16% 136.63 0.15% -0.00% 1,953,412 266,895,278
2019/10/07 140.77 -0.03% 136.59 -0.03% -0.00% 1,953,412 266,807,882
2019/10/08 141.04 0.19% 136.84 0.18% -0.01% 1,953,412 267,310,820
2019/10/09 140.32 -0.51% 136.15 -0.50% 0.01% 1,953,412 265,963,319
2019/10/10 140.56 0.17% 136.38 0.17% -0.00% 1,953,412 266,404,131
2019/10/11 142.53 1.40% 138.25 1.37% -0.03% 1,953,412 270,066,755
2019/10/15 144.39 1.30% 140.02 1.28% -0.02% 1,953,412 273,508,274
2019/10/16 145.87 1.03% 141.42 1.00% -0.03% 1,953,412 276,245,983
2019/10/17 144.85 -0.70% 140.45 -0.69% 0.01% 1,953,412 274,358,876
2019/10/18 144.85 0.00% 140.44 -0.01% -0.01% 1,953,412 274,338,011
2019/10/21 145.66 0.56% 141.21 0.55% -0.01% 1,953,412 275,842,685
2019/10/23 146.44 0.54% 141.95 0.52% -0.01% 1,953,412 277,285,123
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services
LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商
標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付
与されています。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販
売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ
企業グループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：４]
2019年10月24日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年10月29日）、交換受付日（2019年10月29日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 50万口以上50万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年10月29日）、設定受付日（2019年10月29日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：25 コード 銘柄名 株式数
1 1871 ピーエス三菱 400
2 2503 キリンホールディングス 12,800
3 2651 ローソン 700
4 3636 三菱総合研究所 200
5 3864 三菱製紙 400
6 4182 三菱瓦斯化学 2,900
7 4188 三菱ケミカルホールディングス 19,800
8 4611 大日本塗料 400
9 5020 ＪＸＴＧホールディングス 46,500
10 5201 ＡＧＣ 3,200
11 5632 三菱製鋼 200
12 5711 三菱マテリアル 1,800
13 6331 三菱化工機 100
14 6503 三菱電機 19,500
15 7011 三菱重工業 4,700
16 7211 三菱自動車工業 9,600
17 7451 三菱食品 300
18 7731 ニコン 5,600
19 8058 三菱商事 9,900
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 48,700
21 8593 三菱ＵＦＪリース 7,500
22 8766 東京海上ホールディングス 4,800
23 8802 三菱地所 13,900
24 9101 日本郵船 2,400
25 9301 三菱倉庫 1,200
以 上
[掲載番号：５]
2019年10月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1550)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年10月23日現在）
3,720,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年10月23日現在）
9,013,689,128 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年10月23日現在）
2,423.03 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ
（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（2019年10月23日現在）
-0.08 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）の終値
※ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）は、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。
「ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ」の著作権等について
当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して
一切の責任を負いません。
MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。
ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
以 上
[掲載番号：６]
2019年10月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1553)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年10月23日現在）
1,649,051 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年10月23日現在）
4,453,652,402 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年10月23日現在）
2,700.74 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-
の終値の変動率に係る乖離率（2019年10月23日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：６]
2019年10月24日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
-東海-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/09/24 2,647.83 0.78% 2,627.72 0.77% -0.01% 1,649,051 4,333,237,905
2019/09/25 2,636.70 -0.42% 2,616.63 -0.42% -0.00% 1,649,051 4,314,962,079
2019/09/26 2,652.91 0.61% 2,632.66 0.61% -0.00% 1,649,051 4,341,395,185
2019/09/27 2,629.60 -0.88% 2,633.90 0.05% 0.93% 1,649,051 4,343,428,762
2019/09/30 2,601.17 -1.08% 2,605.56 -1.08% 0.01% 1,649,051 4,296,707,276
2019/10/01 2,629.32 1.08% 2,633.43 1.07% -0.01% 1,649,051 4,342,657,611
2019/10/02 2,614.46 -0.57% 2,618.68 -0.56% 0.01% 1,649,051 4,318,333,188
2019/10/03 2,553.64 -2.33% 2,558.32 -2.30% 0.02% 1,649,051 4,218,798,028
2019/10/04 2,566.72 0.51% 2,571.27 0.51% -0.01% 1,649,051 4,240,148,612
2019/10/07 2,560.94 -0.23% 2,565.40 -0.23% -0.00% 1,649,051 4,230,482,239
2019/10/08 2,583.14 0.87% 2,587.37 0.86% -0.01% 1,649,051 4,266,708,418
2019/10/09 2,572.52 -0.41% 2,576.80 -0.41% 0.00% 1,649,051 4,249,275,036
2019/10/10 2,572.38 -0.01% 2,576.61 -0.01% -0.00% 1,649,051 4,248,967,133
2019/10/11 2,610.35 1.48% 2,614.23 1.46% -0.02% 1,649,051 4,310,996,489
2019/10/15 2,661.39 1.96% 2,664.67 1.93% -0.03% 1,649,051 4,394,184,802
2019/10/16 2,690.00 1.08% 2,693.01 1.06% -0.01% 1,649,051 4,440,916,270
2019/10/17 2,671.06 -0.70% 2,674.17 -0.70% 0.00% 1,649,051 4,409,850,139
2019/10/18 2,670.99 -0.00% 2,674.06 -0.00% -0.00% 1,649,051 4,409,658,569
2019/10/21 2,676.37 0.20% 2,679.25 0.19% -0.01% 1,649,051 4,418,226,359
2019/10/23 2,698.11 0.81% 2,700.74 0.80% -0.01% 1,649,051 4,453,652,402
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ国
際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）
の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用する
ライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付与されていま
す。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて
いるものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ 日本地域別
指数-東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：６]
2019年10月24日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年10月28日）、交換受付日（2019年10月29日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 50万口以上50万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年10月28日）、設定受付日（2019年10月29日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：50 コード 銘柄名 株式数
1 2782 セリア 2,300
2 2811 カゴメ 4,400
3 3116 トヨタ紡織 4,300
4 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 6,300
5 4062 イビデン 6,700
6 4206 アイカ工業 3,400
7 4681 リゾートトラスト 4,600
8 4732 ユー・エス・エス 11,000
9 5333 日本碍子 14,000
10 5334 日本特殊陶業 8,800
11 5471 大同特殊鋼 2,000
12 5947 リンナイ 2,000
13 6103 オークマ 1,500
14 6134 ＦＵＪＩ 4,300
15 6136 オーエスジー 4,900
16 6141 ＤＭＧ森精機 6,300
17 6201 豊田自動織機 10,300
18 6448 ブラザー工業 13,200
19 6465 ホシザキ 2,800
20 6586 マキタ 14,100
21 6902 デンソー 26,200
22 6965 浜松ホトニクス 7,400
23 6995 東海理化電機製作所 2,700
24 7203 トヨタ自動車 17,500
25 7259 アイシン精機 9,200
26 7269 スズキ 23,300
27 7272 ヤマハ発動機 15,900
28 7282 豊田合成 3,700
29 7296 エフ・シー・シー 1,900
30 7649 スギホールディングス 1,900
[掲載番号：６]
2019年10月24日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：50 コード 銘柄名 株式数
31 7747 朝日インテック 13,100
32 7780 メニコン 1,500
33 7943 ニチハ 1,600
34 7951 ヤマハ 8,500
35 8015 豊田通商 12,000
36 8130 サンゲツ 2,800
37 8355 静岡銀行 29,000
38 8356 十六銀行 1,900
39 8358 スルガ銀行 11,700
40 8361 大垣共立銀行 2,100
41 8368 百五銀行 12,800
42 9022 東海旅客鉄道 6,100
43 9048 名古屋鉄道 9,900
44 9076 セイノーホールディングス 9,000
45 9502 中部電力 36,300
46 9533 東邦瓦斯 5,000
47 9744 メイテック 1,300
48 9793 ダイセキ 2,000
49 9956 バローホールディングス 2,500
50 9987 スズケン 4,100
以 上
[掲載番号：７]
2019年10月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1567)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年10月23日現在）
11,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年10月23日現在）
13,956,445 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年10月23日現在）
1,268.77 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）
の終値の変動率に係る乖離率（2019年10月23日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま
す。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら
れにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181567.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利
用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではな
く、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：８]
2019年10月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1574)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年10月23日現在）
300,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年10月23日現在）
501,370,075 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年10月23日現在）
1,671.23 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）
の終値の変動率に係る乖離率（2019年10月23日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま
す。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら
れにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181574.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利
用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではな
く、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：９]
2019年10月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1593)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年10月23日現在）
26,624,486 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年10月23日現在）
401,194,311,526 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年10月23日現在）
15,069 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）の終値の
変動率に係る乖離率（2019年10月23日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：９]
2019年10月24日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００） ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/09/24 14,507.46 0.47% 14,782 0.47% -0.00% 26,521,168 392,032,264,698
2019/09/25 14,483.77 -0.16% 14,757 -0.17% -0.01% 26,521,168 391,376,519,214
2019/09/26 14,498.97 0.10% 14,773 0.11% 0.00% 26,521,168 391,792,318,389
2019/09/27 14,342.25 -1.08% 14,750 -0.16% 0.93% 26,521,168 391,186,778,195
2019/09/30 14,201.08 -0.98% 14,606 -0.98% 0.01% 26,521,168 387,359,820,441
2019/10/01 14,331.12 0.92% 14,740 0.92% 0.00% 26,521,168 390,932,884,634
2019/10/02 14,262.93 -0.48% 14,669 -0.48% -0.01% 26,521,168 389,030,444,302
2019/10/03 14,027.62 -1.65% 14,426 -1.66% -0.01% 26,521,168 382,590,599,577
2019/10/04 14,068.85 0.29% 14,469 0.30% 0.00% 26,423,586 382,324,060,483
2019/10/07 14,066.59 -0.02% 14,467 -0.01% 0.00% 26,423,586 382,266,764,544
2019/10/08 14,181.18 0.81% 14,585 0.82% 0.00% 26,423,586 385,392,115,414
2019/10/09 14,127.92 -0.38% 14,530 -0.38% -0.00% 26,523,116 385,371,553,152
2019/10/10 14,138.80 0.08% 14,541 0.08% -0.00% 26,622,613 387,130,602,860
2019/10/11 14,269.83 0.93% 14,676 0.93% 0.00% 26,622,613 390,721,252,992
2019/10/15 14,492.79 1.56% 14,905 1.56% -0.00% 26,622,613 396,811,157,030
2019/10/16 14,591.56 0.68% 15,006 0.68% -0.00% 26,622,613 399,502,025,316
2019/10/17 14,528.89 -0.43% 14,941 -0.43% -0.00% 26,622,613 397,778,507,433
2019/10/18 14,510.17 -0.13% 14,922 -0.13% 0.00% 26,622,613 397,250,927,865
2019/10/21 14,565.67 0.38% 14,980 0.39% 0.01% 26,624,486 398,826,370,030
2019/10/23 14,652.40 0.60% 15,069 0.59% -0.00% 26,624,486 401,194,311,526
「ＪＰＸ日経インデックス４００」の著作権等について
「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」
といいます。）と株式会社日本経済新聞社（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出さ
れる著作物であり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」自体および「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算
定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてＪＰＸグループと日本経済新聞社に帰属し
ています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引
に関して、一切の責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
または中断に関して、責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内
容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：９]
2019年10月24日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年10月29日）、交換受付日（2019年10月29日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年10月29日）、設定受付日（2019年10月29日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１０]
2019年10月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1597)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年10月23日現在）
70,987,596 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年10月23日現在）
162,906,773,955 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年10月23日現在）
2,294.86 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率
（2019年10月23日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１０]
2019年10月24日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
東証ＲＥＩＴ指数 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/09/24 2,132.04 -0.16% 2,167.06 -0.16% -0.00% 75,110,263 162,768,449,978
2019/09/25 2,155.22 1.09% 2,190.60 1.09% -0.00% 75,110,263 164,536,553,750
2019/09/26 2,166.28 0.51% 2,201.83 0.51% -0.00% 75,110,263 165,379,747,739
2019/09/27 2,180.25 0.64% 2,219.79 0.82% 0.17% 75,110,263 166,729,147,135
2019/09/30 2,177.18 -0.14% 2,216.61 -0.14% -0.00% 75,110,263 166,490,348,163
2019/10/01 2,164.00 -0.61% 2,203.18 -0.61% -0.00% 75,110,263 165,481,139,317
2019/10/02 2,172.11 0.37% 2,211.41 0.37% -0.00% 75,110,263 166,099,845,661
2019/10/03 2,178.86 0.31% 2,218.27 0.31% -0.00% 75,110,263 166,614,674,467
2019/10/04 2,201.83 1.05% 2,241.64 1.05% -0.00% 74,962,061 168,037,706,758
2019/10/07 2,207.31 0.25% 2,247.17 0.25% -0.00% 73,721,198 165,663,865,428
2019/10/08 2,228.46 0.96% 2,268.67 0.96% -0.00% 73,721,198 167,249,189,843
2019/10/09 2,246.76 0.82% 2,287.28 0.82% -0.00% 71,949,401 164,568,559,580
2019/10/10 2,225.76 -0.93% 2,265.89 -0.94% -0.00% 71,219,807 161,376,415,855
2019/10/11 2,224.58 -0.05% 2,264.67 -0.05% -0.00% 71,219,807 161,289,091,608
2019/10/15 2,221.04 -0.16% 2,261.00 -0.16% -0.00% 71,219,807 161,028,272,442
2019/10/16 2,244.59 1.06% 2,284.99 1.06% 0.00% 71,219,807 162,736,248,789
2019/10/17 2,238.95 -0.25% 2,279.25 -0.25% 0.00% 71,430,007 162,806,778,544
2019/10/18 2,231.16 -0.35% 2,271.40 -0.34% 0.00% 70,957,496 161,173,097,867
2019/10/21 2,254.07 1.03% 2,294.68 1.02% -0.00% 70,957,496 162,824,904,343
2019/10/23 2,254.28 0.01% 2,294.86 0.01% -0.00% 70,987,596 162,906,773,955
「東証ＲＥＩＴ指数」の著作権等について
東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この指数の算出、指数値の公
表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は東京証券
取引所が有します。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表
の停止または東証ＲＥＩＴ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証
REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮
するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
[掲載番号：１０]
2019年10月24日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年10月29日）、交換受付日（2019年10月29日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年10月29日）、設定受付日（2019年10月29日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１１]
2019年10月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1460)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年10月23日現在）
38,131 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年10月23日現在）
743,046,430 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年10月23日現在）
19,487 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
の終値の変動率に係る乖離率（2019年10月23日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１１]
2019年10月24日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
クオリティ１５０インデックス
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/09/24 190.76 0.63% 19,039 0.64% 0.01% 38,131 725,976,582
2019/09/25 190.19 -0.30% 18,982 -0.30% -0.00% 38,131 723,807,726
2019/09/26 190.32 0.07% 18,996 0.07% 0.01% 38,131 724,342,287
2019/09/27 189.16 -0.61% 19,003 0.04% 0.65% 38,131 724,598,297
2019/09/30 188.19 -0.51% 18,904 -0.52% -0.01% 38,131 720,841,209
2019/10/01 189.56 0.73% 19,043 0.74% 0.01% 38,131 726,123,058
2019/10/02 188.50 -0.56% 18,934 -0.57% -0.01% 38,131 721,967,497
2019/10/03 185.36 -1.67% 18,619 -1.66% 0.00% 38,131 709,979,745
2019/10/04 185.96 0.32% 18,678 0.32% -0.01% 38,131 712,229,044
2019/10/07 186.22 0.14% 18,706 0.15% 0.01% 38,131 713,280,281
2019/10/08 188.08 1.00% 18,894 1.01% 0.01% 38,131 720,440,403
2019/10/09 187.26 -0.44% 18,811 -0.44% -0.00% 38,131 717,297,316
2019/10/10 187.39 0.07% 18,825 0.07% 0.01% 38,131 717,834,056
2019/10/11 188.64 0.67% 18,952 0.67% 0.01% 38,131 722,658,442
2019/10/15 191.40 1.46% 19,228 1.46% -0.01% 38,131 733,188,071
2019/10/16 192.94 0.80% 19,379 0.79% -0.02% 38,131 738,950,314
2019/10/17 192.75 -0.10% 19,360 -0.10% 0.00% 38,131 738,205,811
2019/10/18 192.61 -0.07% 19,343 -0.09% -0.02% 38,131 737,583,221
2019/10/21 192.95 0.18% 19,380 0.19% 0.01% 38,131 738,977,615
2019/10/23 194.01 0.55% 19,487 0.55% 0.00% 38,131 743,046,430
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」の著作権等について
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」は、STOXXリミテッド（スイス、チューリヒ）（以下「ＳＴＯＸＸ社」）、ドイツ
証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。
「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信」は、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセンサー、リサーチ
パートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありません。又、ＳＴＯＸＸ
社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ ク
オリティ１５０上場投信」に一般的に関係して、又は「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」若しくはそのデータ
におけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる責任も負うものではありません。
[掲載番号：１１]
2019年10月24日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年10月29日）、交換受付日（2019年10月29日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年10月29日）、設定受付日（2019年10月29日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１２]
2019年10月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1485)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年10月23日現在）
162,573 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年10月23日現在）
4,063,565,385 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年10月23日現在）
24,995 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス
の終値の変動率に係る乖離率（2019年10月23日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックスの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックスの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１２]
2019年10月24日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/09/24 242.85 0.68% 24,331 0.67% -0.01% 162,573 3,955,511,370
2019/09/25 242.07 -0.32% 24,252 -0.32% -0.00% 162,573 3,942,794,458
2019/09/26 242.49 0.17% 24,294 0.17% -0.00% 162,573 3,949,512,546
2019/09/27 240.73 -0.73% 24,300 0.02% 0.75% 162,573 3,950,520,477
2019/09/30 239.13 -0.66% 24,138 -0.67% -0.00% 162,573 3,924,267,455
2019/10/01 241.29 0.90% 24,356 0.90% -0.00% 162,573 3,959,562,436
2019/10/02 240.02 -0.53% 24,228 -0.53% 0.00% 162,573 3,938,750,299
2019/10/03 235.89 -1.72% 23,810 -1.73% -0.00% 162,573 3,870,883,408
2019/10/04 236.75 0.36% 23,896 0.36% -0.00% 162,573 3,884,900,922
2019/10/07 236.80 0.02% 23,901 0.02% -0.00% 162,573 3,885,661,401
2019/10/08 239.25 1.03% 24,148 1.03% -0.00% 162,573 3,925,817,978
2019/10/09 238.33 -0.38% 24,055 -0.39% -0.00% 162,573 3,910,744,801
2019/10/10 238.74 0.17% 24,097 0.17% 0.00% 162,573 3,917,455,095
2019/10/11 240.83 0.88% 24,307 0.87% -0.00% 162,573 3,951,709,256
2019/10/15 244.53 1.54% 24,680 1.53% -0.00% 162,573 4,012,341,517
2019/10/16 246.74 0.90% 24,903 0.90% -0.00% 162,573 4,048,493,202
2019/10/17 245.74 -0.41% 24,802 -0.41% -0.00% 162,573 4,032,105,755
2019/10/18 245.69 -0.02% 24,797 -0.02% 0.00% 162,573 4,031,250,964
2019/10/21 246.35 0.27% 24,863 0.27% -0.00% 162,573 4,042,061,542
2019/10/23 247.67 0.54% 24,995 0.53% -0.00% 162,573 4,063,565,385
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス」の著作権等について
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス」は、STOXXリミテッド（スイス、チューリヒ）（以下「ＳＴＯＸＸ社」）、ドイ
ツ証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。
「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信」は、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセ
ンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありま
せん。又、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「Ｍ
ＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信」に一般的に関係して、又は「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企
業２００インデックス」若しくはそのデータにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる
責任も負うものではありません。
[掲載番号：１２]
2019年10月24日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年10月29日）、交換受付日（2019年10月29日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年10月29日）、設定受付日（2019年10月29日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１３]
2019年10月24日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1492)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年10月23日現在）
278,045 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年10月23日現在）
3,943,533,999 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年10月23日現在）
14,183 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経中小型株指数の終値の変動率に係る乖離率
（2019年10月23日現在）
-0.02 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経中小型株指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経中小型株指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１３]
2019年10月24日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
ＪＰＸ日経中小型株指数 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/09/24 13,641.80 0.62% 13,598 0.61% -0.01% 278,045 3,780,895,852
2019/09/25 13,618.13 -0.17% 13,574 -0.18% -0.00% 278,045 3,774,144,159
2019/09/26 13,674.45 0.41% 13,630 0.41% -0.00% 278,045 3,789,659,535
2019/09/27 13,560.21 -0.84% 13,611 -0.14% 0.70% 278,045 3,784,462,940
2019/09/30 13,524.58 -0.26% 13,574 -0.27% -0.01% 278,045 3,774,138,175
2019/10/01 13,690.94 1.23% 13,741 1.23% 0.00% 278,045 3,820,526,956
2019/10/02 13,677.10 -0.10% 13,725 -0.12% -0.02% 278,045 3,816,185,916
2019/10/03 13,413.47 -1.93% 13,460 -1.93% -0.00% 278,045 3,742,504,499
2019/10/04 13,467.13 0.40% 13,514 0.40% 0.00% 278,045 3,757,406,035
2019/10/07 13,504.89 0.28% 13,551 0.27% -0.01% 278,045 3,767,723,279
2019/10/08 13,650.23 1.08% 13,696 1.07% -0.01% 278,045 3,808,220,188
2019/10/09 13,661.56 0.08% 13,707 0.08% -0.00% 278,045 3,811,024,611
2019/10/10 13,559.60 -0.75% 13,606 -0.74% 0.01% 278,045 3,782,951,588
2019/10/11 13,598.65 0.29% 13,646 0.29% 0.01% 278,045 3,794,086,542
2019/10/15 13,804.05 1.51% 13,851 1.50% -0.01% 278,045 3,851,165,299
2019/10/16 13,868.73 0.47% 13,916 0.47% 0.00% 278,045 3,869,236,220
2019/10/17 13,844.99 -0.17% 13,891 -0.18% -0.01% 278,045 3,862,432,585
2019/10/18 13,873.10 0.20% 13,919 0.20% -0.00% 278,045 3,870,026,477
2019/10/21 13,982.46 0.79% 14,028 0.78% -0.01% 278,045 3,900,291,774
2019/10/23 14,139.25 1.12% 14,183 1.10% -0.02% 278,045 3,943,533,999
「ＪＰＸ日経中小型株指数」の著作権等について
「ＪＰＸ日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）及び株式会社日本経済新聞社
（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、東京証券取引所及び
日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」自体及び「ＪＰＸ日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他一切
の知的財産権を有しています。
「ＪＰＸ日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て東京証券取引所、株式会社日本取引所グ
ループ及び日本経済新聞社に帰属しています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、東京証券取引所及び日本経済新聞社は、その運用及びファンドの
取引に関して、一切の責任を負いません。
東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、
遅延又は中断に関して、責任を負いません。
東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経中小型株指数」の
内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：１３]
2019年10月24日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年10月29日）、交換受付日（2019年10月29日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1万口以上1万口単位
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年10月29日）、設定受付日（2019年10月29日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：199 コード 銘柄名 株式数
1 1407 ウエストホールディングス 300
2 1430 ファーストコーポレーション 200
3 1720 東急建設 1,400
4 1805 飛島建設 300
5 1821 三井住友建設 2,900
6 1822 大豊建設 300
7 1835 東鉄工業 500
8 1852 淺沼組 100
9 1871 ピーエス三菱 400
10 1879 新日本建設 500
11 1890 東洋建設 1,500
12 1898 世紀東急工業 600
13 1926 ライト工業 800
14 2120 ＬＩＦＵＬＬ 1,200
15 2124 ジェイエイシーリクルートメント 200
16 2130 メンバーズ 100
17 2146 ＵＴグループ 500
18 2154 トラスト・テック 400
19 2170 リンクアンドモチベーション 800
20 2183 リニカル 200
21 2281 プリマハム 500
22 2353 日本駐車場開発 3,900
23 2362 夢真ホールディングス 900
24 2378 ルネサンス 200
25 2379 ディップ 600
26 2384 ＳＢＳホールディングス 300
27 2429 ワールドホールディングス 100
28 2440 ぐるなび 500
29 2461 ファンコミュニケーションズ 1,000
30 2471 エスプール 900
[掲載番号：１３]
2019年10月24日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：199 コード 銘柄名 株式数
31 2475 ＷＤＢホールディングス 200
32 2491 バリューコマース 200
33 2497 ユナイテッド 200
34 2681 ゲオホールディングス 500
35 2685 アダストリア 500
36 2695 くら寿司 200
37 2930 北の達人コーポレーション 1,400
38 3034 クオールホールディングス 500
39 3036 アルコニックス 400
40 3053 ペッパーフードサービス 300
41 3073 ＤＤホールディングス 200
42 3076 あい ホールディングス 500
43 3085 アークランドサービスホールディングス 300
44 3103 ユニチカ 1,000
45 3107 ダイワボウホールディングス 300
46 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 1,900
47 3179 シュッピン 200
48 3186 ネクステージ 500
49 3221 ヨシックス 100
50 3228 三栄建築設計 100
51 3244 サムティ 500
52 3245 ディア・ライフ 500
53 3252 日本商業開発 200
54 3254 プレサンスコーポレーション 600
55 3258 ユニゾホールディングス 500
56 3276 日本管理センター 200
57 3284 フージャースホールディングス 800
58 3299 ムゲンエステート 200
59 3341 日本調剤 100
60 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,000
61 3397 トリドールホールディングス 400
62 3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 300
63 3433 トーカロ 900
64 3452 ビーロット 100
65 3457 ハウスドゥ 200
66 3465 ケイアイスター不動産 100
67 3543 コメダホールディングス 800
68 3656 ＫＬａｂ 700
69 3662 エイチーム 200
70 3665 エニグモ 300
71 3668 コロプラ 1,200
72 3676 デジタルハーツホールディングス 200
73 3677 システム情報 200
74 3679 じげん 500
75 3687 フィックスターズ 400
76 3756 豆蔵ホールディングス 200
77 3762 テクマトリックス 300
78 3836 アバント 200
79 3844 コムチュア 400
80 3901 マークラインズ 200
[掲載番号：１３]
2019年10月24日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：199 コード 銘柄名 株式数
81 3912 モバイルファクトリー 100
82 3926 オープンドア 200
83 3932 アカツキ 100
84 4022 ラサ工業 100
85 4047 関東電化工業 800
86 4082 第一稀元素化学工業 400
87 4246 ダイキョーニシカワ 800
88 4290 プレステージ・インターナショナル 1,300
89 4318 クイック 200
90 4346 ネクシィーズグループ 100
91 4368 扶桑化学工業 400
92 4369 トリケミカル研究所 100
93 4595 ミズホメディー 100
94 4641 アルプス技研 300
95 4674 クレスコ 100
96 4714 リソー教育 1,800
97 4722 フューチャー 400
98 4745 東京個別指導学院 100
99 4792 山田コンサルティンググループ 200
100 4839 ＷＯＷＯＷ 200
101 4845 スカラ 300
102 4848 フルキャストホールディングス 300
103 4975 ＪＣＵ 500
104 5017 富士石油 900
105 5122 オカモト 200
106 5184 ニチリン 200
107 5358 イソライト工業 200
108 5423 東京製鐵 1,900
109 5702 大紀アルミニウム工業所 600
110 5857 アサヒホールディングス 700
111 5949 ユニプレス 700
112 5975 東プレ 700
113 6013 タクマ 1,300
114 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 100