1344 ＭＸＳコア３０ 2019-01-09 12:05:00
上場ＥＴＦ(管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社)に関する日々の開示事項 [pdf]
平成31年1月9日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社） に関する日々の開示事項
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成31年1月8日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（18銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 1344 東
2 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 1346 東
3 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 1348 東
4 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 1670 東
5 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 1550 東
6 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 1553 名
7 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信 1567 東
8 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信 1574 東
9 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 1593 東
10 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 1597 東
11 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 1460 東
12 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信 1485 東
13 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信 1492 東
14 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 1660 東
15 ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 1499 東
16 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 2517 東
17 国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数 1552 東
18 国際のＥＴＦ ＶＩＸ中期先物指数 1561 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
※ 上記の掲載番号18のファンドにおきましては、2019年1月9日に繰上償還の賛否に関する書面
決議を行う予定です。 2018年10月30日開示の『「国際のETF VIX中期先物指数」の信託終了
（繰上償還）および重大な約款変更に係る書面決議基準日設定のお知らせ』をご参照ください。
以 上
[掲載番号：１]
平成31年1月9日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1344)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成31年1月8日現在）
1,127,003 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成31年1月8日現在）
748,640,765 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成31年1月8日現在）
664.28 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
（平成31年1月8日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１]
平成31年1月9日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
TOPIX Core 30 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2018/12/05 733.97 -0.18% 708.51 -0.17% 0.00% 1,127,003 798,489,595
2018/12/06 721.43 -1.71% 696.41 -1.71% 0.00% 1,127,003 784,854,296
2018/12/07 725.17 0.52% 700.03 0.52% 0.00% 1,127,003 788,937,974
2018/12/10 713.46 -1.61% 688.78 -1.61% 0.01% 1,127,003 776,257,116
2018/12/11 710.39 -0.43% 685.83 -0.43% 0.00% 1,127,003 772,927,796
2018/12/12 721.31 1.54% 696.30 1.53% -0.01% 1,127,003 784,733,153
2018/12/13 723.08 0.25% 698.02 0.25% 0.00% 1,127,003 786,675,618
2018/12/14 714.22 -1.23% 689.46 -1.23% -0.00% 1,127,003 777,019,493
2018/12/17 716.75 0.35% 691.91 0.36% 0.00% 1,127,003 779,780,032
2018/12/18 701.54 -2.12% 677.21 -2.12% -0.00% 1,127,003 763,219,397
2018/12/19 697.22 -0.62% 672.99 -0.62% -0.01% 1,127,003 758,466,023
2018/12/20 684.16 -1.87% 660.45 -1.86% 0.01% 1,127,003 744,323,573
2018/12/21 671.68 -1.82% 648.35 -1.83% -0.01% 1,127,003 730,687,503
2018/12/25 639.97 -4.72% 617.75 -4.72% 0.00% 1,127,003 696,205,321
2018/12/26 645.54 0.87% 624.35 1.07% 0.20% 1,127,003 703,647,070
2018/12/27 674.45 4.48% 652.27 4.47% -0.01% 1,127,003 735,106,791
2018/12/28 671.51 -0.44% 649.45 -0.43% 0.00% 1,127,003 731,936,721
2019/01/04 661.94 -1.43% 640.23 -1.42% 0.01% 1,127,003 721,536,104
2019/01/07 681.95 3.02% 659.53 3.01% -0.01% 1,127,003 743,293,922
2019/01/08 686.87 0.72% 664.28 0.72% -0.00% 1,127,003 748,640,765
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号：１]
平成31年1月9日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(平成31年1月15日）、交換受付日（平成31年1月15日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成31年1月15日）、設定受付日（平成31年1月15日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：30 コード 銘柄名 株式数
1 2914 日本たばこ産業 1,200
2 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 800
3 4063 信越化学工業 300
4 4452 花王 500
5 4502 武田薬品工業 800
6 4503 アステラス製薬 1,800
7 6098 リクルートホールディングス 1,400
8 6501 日立製作所 900
9 6752 パナソニック 2,300
10 6758 ソニー 1,300
11 6861 キーエンス 100
12 6954 ファナック 200
13 6981 村田製作所 200
14 7203 トヨタ自動車 2,200
15 7267 本田技研工業 1,700
16 7751 キヤノン 1,100
17 7974 任天堂 100
18 8031 三井物産 1,600
19 8058 三菱商事 1,400
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 13,700
21 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,400
22 8411 みずほフィナンシャルグループ 26,700
23 8766 東京海上ホールディングス 700
24 8802 三菱地所 1,400
25 9020 東日本旅客鉄道 400
26 9022 東海旅客鉄道 200
27 9432 日本電信電話 1,300
28 9433 ＫＤＤＩ 1,700
29 9437 ＮＴＴドコモ 1,400
30 9984 ソフトバンクグループ 800
※上記ポートフォリオは、平成31年1月15日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：２]
平成31年1月9日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1346)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成31年1月8日現在）
64,822,983 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成31年1月8日現在）
1,355,787,277,758 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成31年1月8日現在）
20,915 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率
（平成31年1月8日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：２]
平成31年1月9日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日経平均株価（日経２２５） ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2018/12/05 21,919.33 -0.53% 22,652 -0.54% -0.01% 60,229,182 1,364,320,344,459
2018/12/06 21,501.62 -1.91% 22,220 -1.91% -0.00% 60,229,182 1,338,303,599,037
2018/12/07 21,678.68 0.82% 22,403 0.82% 0.00% 60,281,423 1,350,481,370,834
2018/12/10 21,219.50 -2.12% 21,928 -2.12% -0.00% 60,176,941 1,319,557,235,731
2018/12/11 21,148.02 -0.34% 21,854 -0.34% -0.00% 60,333,667 1,318,557,658,443
2018/12/12 21,602.75 2.15% 22,325 2.16% 0.00% 60,490,394 1,350,461,001,620
2018/12/13 21,816.19 0.99% 22,545 0.99% -0.00% 60,333,780 1,360,241,232,081
2018/12/14 21,374.83 -2.02% 22,089 -2.02% 0.00% 60,438,262 1,334,994,794,425
2018/12/17 21,506.88 0.62% 22,225 0.62% -0.00% 60,438,262 1,343,230,308,695
2018/12/18 21,115.45 -1.82% 21,820 -1.82% -0.00% 60,438,262 1,318,781,668,398
2018/12/19 20,987.92 -0.60% 21,688 -0.60% -0.00% 61,012,934 1,323,256,381,013
2018/12/20 20,392.58 -2.84% 21,071 -2.84% -0.01% 62,162,290 1,309,851,702,217
2018/12/21 20,166.19 -1.11% 20,838 -1.11% 0.00% 62,162,290 1,295,346,999,473
2018/12/25 19,155.74 -5.01% 19,793 -5.01% -0.00% 62,214,536 1,231,392,673,777
2018/12/26 19,327.06 0.89% 20,010 1.10% 0.20% 62,214,536 1,244,885,254,105
2018/12/27 20,077.62 3.88% 20,785 3.87% -0.01% 62,214,536 1,293,125,454,618
2018/12/28 20,014.77 -0.31% 20,720 -0.31% 0.00% 62,214,536 1,289,103,496,865
2019/01/04 19,561.96 -2.26% 20,250 -2.27% -0.01% 63,988,244 1,295,749,828,977
2019/01/07 20,038.97 2.44% 20,745 2.44% 0.01% 64,822,983 1,344,729,874,556
2019/01/08 20,204.04 0.82% 20,915 0.82% -0.00% 64,822,983 1,355,787,277,758
「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について
「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：２]
平成31年1月9日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（平成31年1月15日）、交換受付日（平成31年1月15日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成31年1月15日）、設定受付日（平成31年1月15日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：３]
平成31年1月9日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1348)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成31年1月8日現在）
682,210,941 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成31年1月8日現在）
1,072,575,683,098 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成31年1月8日現在）
1,572.21 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
（平成31年1月8日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：３]
平成31年1月9日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
TOPIX ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2018/12/05 1,640.49 -0.53% 1,695.79 -0.53% -0.00% 636,327,769 1,079,077,919,748
2018/12/06 1,610.60 -1.82% 1,664.88 -1.82% -0.00% 636,327,769 1,059,411,892,741
2018/12/07 1,620.45 0.61% 1,675.05 0.61% -0.00% 638,321,569 1,069,222,031,302
2018/12/10 1,589.81 -1.89% 1,643.30 -1.90% -0.00% 640,315,269 1,052,227,950,539
2018/12/11 1,575.31 -0.91% 1,628.40 -0.91% 0.01% 642,309,069 1,045,934,584,001
2018/12/12 1,606.61 1.99% 1,660.84 1.99% 0.01% 650,283,769 1,080,018,671,979
2018/12/13 1,616.65 0.62% 1,671.16 0.62% -0.00% 652,277,369 1,090,059,085,869
2018/12/14 1,592.16 -1.51% 1,645.80 -1.52% -0.00% 654,271,069 1,076,801,908,436
2018/12/17 1,594.20 0.13% 1,647.90 0.13% -0.00% 654,271,069 1,078,174,241,557
2018/12/18 1,562.51 -1.99% 1,615.19 -1.98% 0.00% 654,271,069 1,056,769,902,174
2018/12/19 1,556.15 -0.41% 1,608.61 -0.41% -0.00% 654,271,069 1,052,467,401,433
2018/12/20 1,517.16 -2.51% 1,568.14 -2.52% -0.01% 659,275,269 1,033,835,745,977
2018/12/21 1,488.19 -1.91% 1,538.18 -1.91% -0.00% 663,262,669 1,020,217,475,203
2018/12/25 1,415.55 -4.88% 1,462.94 -4.89% -0.01% 661,293,241 967,433,453,747
2018/12/26 1,431.47 1.12% 1,482.27 1.32% 0.20% 661,293,241 980,216,332,996
2018/12/27 1,501.63 4.90% 1,554.66 4.88% -0.02% 661,293,241 1,028,087,942,265
2018/12/28 1,494.09 -0.50% 1,546.98 -0.49% 0.01% 661,293,241 1,023,006,094,348
2019/01/04 1,471.16 -1.53% 1,523.14 -1.54% -0.01% 661,293,241 1,007,245,432,797
2019/01/07 1,512.53 2.81% 1,566.09 2.82% 0.01% 678,231,341 1,062,174,111,987
2019/01/08 1,518.43 0.39% 1,572.21 0.39% 0.00% 682,210,941 1,072,575,683,098
「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等について
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用な
どＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴ
ＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をする
ものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京
証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計
算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
[掲載番号：３]
平成31年1月9日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（平成31年1月15日）、交換受付日（平成31年1月15日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成31年1月15日）、設定受付日（平成31年1月15日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：４]
平成31年1月9日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1670)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成31年1月8日現在）
1,953,412 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成31年1月8日現在）
272,019,917 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成31年1月8日現在）
139.25 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-
の終値の変動率に係る乖離率（平成31年1月8日現在）
-0.02 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：４]
平成31年1月9日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
-三菱系企業群-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2018/12/05 153.91 -0.79% 148.96 -0.78% 0.01% 1,953,412 290,986,762
2018/12/06 151.38 -1.64% 146.55 -1.62% 0.03% 1,953,412 286,272,456
2018/12/07 151.25 -0.09% 146.42 -0.09% -0.00% 1,953,412 286,018,320
2018/12/10 149.12 -1.41% 144.39 -1.39% 0.02% 1,953,412 282,062,372
2018/12/11 146.41 -1.82% 141.81 -1.79% 0.03% 1,953,412 277,017,130
2018/12/12 148.28 1.28% 143.60 1.26% -0.01% 1,953,412 280,500,912
2018/12/13 149.32 0.70% 144.57 0.68% -0.03% 1,953,412 282,414,144
2018/12/14 147.63 -1.13% 142.97 -1.11% 0.03% 1,953,412 279,274,225
2018/12/17 147.81 0.12% 143.13 0.11% -0.01% 1,953,412 279,585,716
2018/12/18 145.78 -1.37% 141.19 -1.36% 0.02% 1,953,412 275,800,649
2018/12/19 145.19 -0.40% 140.63 -0.40% 0.01% 1,953,412 274,702,460
2018/12/20 142.36 -1.95% 137.93 -1.92% 0.03% 1,953,412 269,433,477
2018/12/21 139.73 -1.85% 135.44 -1.81% 0.04% 1,953,412 264,562,318
2018/12/25 133.31 -4.59% 129.31 -4.53% 0.07% 1,953,412 252,588,775
2018/12/26 134.39 0.81% 130.55 0.96% 0.15% 1,953,412 255,016,214
2018/12/27 140.92 4.86% 136.76 4.76% -0.10% 1,953,412 267,146,548
2018/12/28 140.08 -0.60% 135.96 -0.58% 0.01% 1,953,412 265,581,301
2019/01/04 138.78 -0.93% 134.71 -0.92% 0.01% 1,953,412 263,141,427
2019/01/07 142.61 2.76% 138.34 2.69% -0.07% 1,953,412 270,243,449
2019/01/08 143.57 0.67% 139.25 0.66% -0.02% 1,953,412 272,019,917
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services
LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商
標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付
与されています。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販
売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ
企業グループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：４]
平成31年1月9日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（平成31年1月15日）、交換受付日（平成31年1月15日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成31年1月15日）、設定受付日（平成31年1月15日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：５]
平成31年1月9日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1550)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成31年1月8日現在）
3,700,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成31年1月8日現在）
7,749,111,810 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成31年1月8日現在）
2,094.35 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ
（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（平成31年1月8日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）の終値
※ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）は、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。
「ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ」の著作権等について
当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して
一切の責任を負いません。
MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。
ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
以 上
[掲載番号：６]
平成31年1月9日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1553)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成31年1月8日現在）
1,649,051 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成31年1月8日現在）
4,293,357,463 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成31年1月8日現在）
2,603.53 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-
の終値の変動率に係る乖離率（平成31年1月8日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：６]
平成31年1月9日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
-東海-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2018/12/05 2,745.25 -0.91% 2,744.02 -0.90% 0.01% 1,649,051 4,525,024,656
2018/12/06 2,712.72 -1.18% 2,711.80 -1.17% 0.01% 1,649,051 4,471,894,638
2018/12/07 2,739.46 0.99% 2,738.20 0.97% -0.01% 1,649,051 4,515,435,586
2018/12/10 2,693.64 -1.67% 2,692.75 -1.66% 0.01% 1,649,051 4,440,480,673
2018/12/11 2,655.63 -1.41% 2,655.11 -1.40% 0.01% 1,649,051 4,378,411,294
2018/12/12 2,711.38 2.10% 2,710.19 2.07% -0.02% 1,649,051 4,469,241,342
2018/12/13 2,726.07 0.54% 2,724.67 0.53% -0.01% 1,649,051 4,493,113,494
2018/12/14 2,676.72 -1.81% 2,675.83 -1.79% 0.02% 1,649,051 4,412,578,485
2018/12/17 2,681.66 0.18% 2,680.59 0.18% -0.01% 1,649,051 4,420,435,951
2018/12/18 2,649.00 -1.22% 2,648.25 -1.21% 0.01% 1,649,051 4,367,094,186
2018/12/19 2,651.15 0.08% 2,650.33 0.08% -0.00% 1,649,051 4,370,523,223
2018/12/20 2,597.35 -2.03% 2,597.08 -2.01% 0.02% 1,649,051 4,282,716,482
2018/12/21 2,532.85 -2.48% 2,533.24 -2.46% 0.03% 1,649,051 4,177,445,768
2018/12/25 2,408.05 -4.93% 2,409.69 -4.88% 0.05% 1,649,051 3,973,704,168
2018/12/26 2,437.66 1.23% 2,441.28 1.31% 0.08% 1,649,051 4,025,789,664
2018/12/27 2,574.39 5.61% 2,576.39 5.53% -0.07% 1,649,051 4,248,597,484
2018/12/28 2,565.67 -0.34% 2,567.79 -0.33% 0.00% 1,649,051 4,234,416,346
2019/01/04 2,526.43 -1.53% 2,528.68 -1.52% 0.01% 1,649,051 4,169,930,138
2019/01/07 2,597.62 2.82% 2,598.94 2.78% -0.04% 1,649,051 4,285,781,725
2019/01/08 2,602.31 0.18% 2,603.53 0.18% -0.00% 1,649,051 4,293,357,463
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ国
際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）
の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用する
ライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付与されていま
す。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて
いるものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ 日本地域別
指数-東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：６]
平成31年1月9日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（平成31年1月11日）、交換受付日（平成31年1月15日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成31年1月11日）、設定受付日（平成31年1月15日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：７]
平成31年1月9日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1567)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成31年1月8日現在）
11,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成31年1月8日現在）
13,544,062 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成31年1月8日現在）
1,231.28 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）
の終値の変動率に係る乖離率（平成31年1月8日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま
す。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら
れにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181567.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利
用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではな
く、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、平成27年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：８]
平成31年1月9日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1574)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成31年1月8日現在）
370,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成31年1月8日現在）
584,020,791 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成31年1月8日現在）
1,578.43 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）
の終値の変動率に係る乖離率（平成31年1月8日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま
す。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら
れにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181574.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利
用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではな
く、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、平成27年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：９]
平成31年1月9日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1593)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成31年1月8日現在）
21,428,812 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成31年1月8日現在）
296,535,886,250 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成31年1月8日現在）
13,838 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）の終値の
変動率に係る乖離率（平成31年1月8日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：９]
平成31年1月9日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００） ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2018/12/05 14,505.09 -0.50% 14,891 -0.50% -0.00% 20,931,619 311,694,537,545
2018/12/06 14,233.21 -1.87% 14,612 -1.87% 0.00% 20,931,619 305,849,615,198
2018/12/07 14,336.16 0.72% 14,718 0.73% 0.00% 20,931,619 308,065,427,489
2018/12/10 14,065.44 -1.89% 14,439 -1.90% -0.01% 20,931,619 302,222,888,606
2018/12/11 13,956.40 -0.78% 14,327 -0.78% -0.00% 20,931,619 299,896,287,923
2018/12/12 14,239.44 2.03% 14,620 2.05% 0.02% 20,931,619 306,019,753,511
2018/12/13 14,322.42 0.58% 14,704 0.57% -0.01% 20,931,619 307,781,068,974
2018/12/14 14,102.17 -1.54% 14,477 -1.54% -0.01% 21,031,116 304,477,719,008
2018/12/17 14,138.42 0.26% 14,515 0.26% 0.01% 21,031,116 305,270,274,264
2018/12/18 13,866.08 -1.93% 14,235 -1.93% -0.00% 21,031,116 299,379,536,460
2018/12/19 13,807.60 -0.42% 14,175 -0.42% 0.00% 21,031,116 298,125,986,345
2018/12/20 13,476.79 -2.40% 13,833 -2.41% -0.02% 21,031,116 290,932,973,338
2018/12/21 13,235.00 -1.79% 13,586 -1.79% 0.01% 21,230,128 288,423,746,249
2018/12/25 12,592.66 -4.85% 12,927 -4.85% 0.00% 21,230,128 274,433,143,051
2018/12/26 12,722.55 1.03% 13,087 1.24% 0.21% 21,230,128 277,829,647,082
2018/12/27 13,327.31 4.75% 13,706 4.73% -0.02% 21,230,128 290,975,427,707
2018/12/28 13,253.37 -0.55% 13,631 -0.55% 0.01% 21,230,128 289,380,044,728
2019/01/04 13,039.68 -1.61% 13,410 -1.62% -0.01% 21,329,458 286,017,440,322
2019/01/07 13,411.28 2.85% 13,793 2.86% 0.01% 21,428,812 295,573,276,857
2019/01/08 13,454.88 0.33% 13,838 0.33% 0.00% 21,428,812 296,535,886,250
「ＪＰＸ日経インデックス４００」の著作権等について
「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」
といいます。）と株式会社日本経済新聞社（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出さ
れる著作物であり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」自体および「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算
定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてＪＰＸグループと日本経済新聞社に帰属し
ています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引
に関して、一切の責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
または中断に関して、責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内
容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：９]
平成31年1月9日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（平成31年1月15日）、交換受付日（平成31年1月15日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成31年1月15日）、設定受付日（平成31年1月15日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１０]
平成31年1月9日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1597)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成31年1月8日現在）
74,910,398 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成31年1月8日現在）
135,431,604,096 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成31年1月8日現在）
1,807.91 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率
（平成31年1月8日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１０]
平成31年1月9日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
東証ＲＥＩＴ指数 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2018/12/05 1,816.78 -0.00% 1,853.65 -0.01% -0.00% 71,328,707 132,218,496,999
2018/12/06 1,814.81 -0.11% 1,851.62 -0.11% -0.00% 71,328,707 132,073,685,113
2018/12/07 1,823.52 0.48% 1,860.49 0.48% -0.00% 71,328,707 132,706,585,217
2018/12/10 1,796.16 -1.50% 1,821.71 -2.08% -0.58% 71,328,707 129,940,204,189
2018/12/11 1,791.90 -0.24% 1,817.35 -0.24% -0.00% 72,199,890 131,212,785,974
2018/12/12 1,797.07 0.29% 1,822.58 0.29% -0.00% 72,980,990 133,013,774,643
2018/12/13 1,804.15 0.39% 1,829.77 0.39% 0.00% 73,460,990 134,416,429,181
2018/12/14 1,818.60 0.80% 1,844.41 0.80% -0.00% 73,729,090 135,986,722,184
2018/12/17 1,819.35 0.04% 1,845.17 0.04% -0.00% 73,967,390 136,482,580,996
2018/12/18 1,805.24 -0.78% 1,830.86 -0.78% 0.00% 73,048,400 133,741,387,847
2018/12/19 1,797.41 -0.43% 1,822.90 -0.43% -0.00% 72,751,698 132,619,115,688
2018/12/20 1,777.95 -1.08% 1,803.16 -1.08% -0.00% 72,751,698 131,182,590,617
2018/12/21 1,758.01 -1.12% 1,782.91 -1.12% -0.00% 72,751,698 129,709,840,844
2018/12/25 1,740.41 -1.00% 1,764.98 -1.01% -0.00% 73,258,198 129,299,096,730
2018/12/26 1,757.16 0.96% 1,791.20 1.49% 0.52% 73,258,198 131,220,446,508
2018/12/27 1,765.54 0.48% 1,799.74 0.48% -0.00% 73,258,198 131,845,449,937
2018/12/28 1,774.06 0.48% 1,808.40 0.48% -0.00% 73,258,198 132,480,203,901
2019/01/04 1,750.87 -1.31% 1,784.69 -1.31% -0.00% 74,406,398 132,792,425,648
2019/01/07 1,772.75 1.25% 1,806.92 1.25% -0.00% 74,704,598 134,985,534,871
2019/01/08 1,773.74 0.06% 1,807.91 0.05% -0.00% 74,910,398 135,431,604,096
「東証ＲＥＩＴ指数」の著作権等について
東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この指数の算出、指数値の公
表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は東京証券
取引所が有します。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表
の停止または東証ＲＥＩＴ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証
REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮
するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
[掲載番号：１０]
平成31年1月9日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(平成31年1月15日）、交換受付日（平成31年1月15日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 3万口以上3万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成31年1月15日）、設定受付日（平成31年1月15日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：60 コード 銘柄名 株式数
1 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 2
2 3227 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券 7
3 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 7
4 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 7
5 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 6
6 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 4
7 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 3
8 3281 ＧＬＰ投資法人 投資証券 16
9 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 2
10 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 8
11 3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 1
12 3290 Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 1
13 3292 イオンリート投資法人 投資証券 6
14 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 5
15 3296 日本リート投資法人 投資証券 2
16 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 37
17 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 16
18 3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券 1
19 3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 2
20 3455 ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 1
21 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 1
22 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 19
23 3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 1
24 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 5
25 3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 2
26 3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 1
27 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 1
28 3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 1
29 3473 さくら総合リート投資法人 投資証券 1
30 3476 投資法人みらい 投資証券 2
[掲載番号：１０]
平成31年1月9日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：60 コード 銘柄名 株式数
31 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 1
32 3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 1
33 3487 ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 1
34 3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券 1
35 3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 1
36 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 1
37 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 6
38 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 6
39 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 12
40 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 12
41 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 4
42 8956 プレミア投資法人 投資証券 6
43 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 4
44 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 4
45 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 14
46 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 4
47 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 22
48 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 2
49 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 4
50 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 4
51 8968 福岡リート投資法人 投資証券 3
52 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 2
53 8975 いちごオフィスリート投資法人 投資証券 5
54 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 1
55 8977 阪急阪神リート投資法人 投資証券 3
56 8979 スターツプロシード投資法人 投資証券 1
57 8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券 8
58 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 18
59 8986 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 7
60 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 6
※上記ポートフォリオは、平成31年1月15日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：１１]
平成31年1月9日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1460)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成31年1月8日現在）
38,131 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成31年1月8日現在）
651,623,686 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成31年1月8日現在）
17,089 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
の終値の変動率に係る乖離率（平成31年1月8日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１１]
平成31年1月9日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
クオリティ１５０インデックス
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2018/12/05 185.11 -0.64% 18,577 -0.65% -0.00% 38,131 708,375,796
2018/12/06 180.94 -2.25% 18,164 -2.22% 0.03% 38,131 692,607,619
2018/12/07 182.69 0.97% 18,338 0.96% -0.01% 38,131 699,251,722
2018/12/10 178.71 -2.18% 17,945 -2.14% 0.04% 38,131 684,247,684
2018/12/11 177.28 -0.80% 17,805 -0.78% 0.02% 38,131 678,909,804
2018/12/12 181.52 2.39% 18,225 2.36% -0.03% 38,131 694,954,215
2018/12/13 182.35 0.46% 18,310 0.47% 0.01% 38,131 698,185,796
2018/12/14 179.02 -1.83% 17,977 -1.82% 0.01% 38,131 685,482,009
2018/12/17 179.51 0.27% 18,025 0.27% -0.01% 38,131 687,321,874
2018/12/18 175.91 -2.01% 17,668 -1.98% 0.02% 38,131 673,711,455
2018/12/19 175.98 0.04% 17,671 0.02% -0.02% 38,131 673,817,008
2018/12/20 171.52 -2.53% 17,227 -2.51% 0.02% 38,131 656,867,952
2018/12/21 169.20 -1.35% 16,994 -1.35% 0.00% 38,131 647,988,109
2018/12/25 160.14 -5.35% 16,094 -5.30% 0.06% 38,131 613,691,003
2018/12/26 161.83 1.06% 16,304 1.30% 0.25% 38,131 621,687,701
2018/12/27 169.94 5.01% 17,107 4.93% -0.09% 38,131 652,313,558
2018/12/28 168.74 -0.71% 16,990 -0.68% 0.02% 38,131 647,842,193
2019/01/04 164.41 -2.57% 16,567 -2.49% 0.08% 38,131 631,718,440
2019/01/07 169.32 2.99% 17,054 2.94% -0.05% 38,131 650,268,896
2019/01/08 169.67 0.21% 17,089 0.21% -0.00% 38,131 651,623,686
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」の著作権等について
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」は、STOXXリミテッド（スイス、チューリヒ）（以下「ＳＴＯＸＸ社」）、ドイツ
証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。
「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信」は、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセンサー、リサーチ
パートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありません。又、ＳＴＯＸＸ
社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ ク
オリティ１５０上場投信」に一般的に関係して、又は「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」若しくはそのデータ
におけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる責任も負うものではありません。
[掲載番号：１１]
平成31年1月9日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（平成31年1月15日）、交換受付日（平成31年1月15日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成31年1月15日）、設定受付日（平成31年1月15日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１２]
平成31年1月9日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1485)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成31年1月8日現在）
182,533 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成31年1月8日現在）
4,086,151,485 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成31年1月8日現在）
22,386 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス
の終値の変動率に係る乖離率（平成31年1月8日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックスの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックスの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１２]
平成31年1月9日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2018/12/05 240.06 -0.63% 24,229 -0.63% -0.00% 182,533 4,422,669,933
2018/12/06 235.05 -2.09% 23,727 -2.07% 0.02% 182,533 4,330,918,961
2018/12/07 237.16 0.90% 23,937 0.89% -0.01% 182,533 4,369,380,971
2018/12/10 232.33 -2.04% 23,452 -2.03% 0.01% 182,533 4,280,803,533
2018/12/11 230.33 -0.86% 23,251 -0.86% 0.00% 182,533 4,244,013,279
2018/12/12 235.77 2.36% 23,798 2.35% -0.01% 182,533 4,343,920,093
2018/12/13 237.24 0.62% 23,945 0.62% -0.01% 182,533 4,370,708,743
2018/12/14 233.08 -1.75% 23,526 -1.75% 0.00% 182,533 4,294,333,018
2018/12/17 233.58 0.21% 23,576 0.21% -0.00% 182,533 4,303,485,998
2018/12/18 229.05 -1.94% 23,121 -1.93% 0.01% 182,533 4,220,270,471
2018/12/19 228.75 -0.13% 23,091 -0.13% 0.00% 182,533 4,214,801,912
2018/12/20 222.96 -2.53% 22,508 -2.52% 0.01% 182,533 4,108,420,927
2018/12/21 219.59 -1.51% 22,167 -1.52% -0.00% 182,533 4,046,289,481
2018/12/25 208.11 -5.23% 21,008 -5.23% -0.00% 182,533 3,834,609,652
2018/12/26 210.50 1.15% 21,302 1.40% 0.25% 182,533 3,888,321,357
2018/12/27 221.03 5.00% 22,364 4.99% -0.02% 182,533 4,082,206,685
2018/12/28 219.61 -0.64% 22,222 -0.63% 0.01% 182,533 4,056,161,631
2019/01/04 214.68 -2.24% 21,724 -2.24% 0.00% 182,533 3,965,387,883
2019/01/07 220.84 2.87% 22,346 2.86% -0.01% 182,533 4,078,854,828
2019/01/08 221.23 0.18% 22,386 0.18% 0.00% 182,533 4,086,151,485
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス」の著作権等について
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス」は、STOXXリミテッド（スイス、チューリヒ）（以下「ＳＴＯＸＸ社」）、ドイ
ツ証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。
「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信」は、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセ
ンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありま
せん。又、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「Ｍ
ＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信」に一般的に関係して、又は「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企
業２００インデックス」若しくはそのデータにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる
責任も負うものではありません。
[掲載番号：１２]
平成31年1月9日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（平成31年1月15日）、交換受付日（平成31年1月15日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成31年1月15日）、設定受付日（平成31年1月15日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１３]
平成31年1月9日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1492)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成31年1月8日現在）
278,045 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成31年1月8日現在）
3,477,983,288 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成31年1月8日現在）
12,509 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経中小型株指数の終値の変動率に係る乖離率
（平成31年1月8日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経中小型株指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経中小型株指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１３]
平成31年1月9日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
ＪＰＸ日経中小型株指数 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2018/12/05 14,052.31 -0.64% 14,093 -0.64% -0.00% 287,997 4,058,676,853
2018/12/06 13,775.19 -1.97% 13,815 -1.97% -0.00% 287,997 3,978,581,764
2018/12/07 13,789.29 0.10% 13,829 0.10% -0.00% 287,997 3,982,845,012
2018/12/10 13,416.52 -2.70% 13,455 -2.70% -0.00% 287,997 3,875,099,294
2018/12/11 13,207.70 -1.56% 13,247 -1.55% 0.01% 287,997 3,815,104,161
2018/12/12 13,452.90 1.86% 13,494 1.86% 0.01% 287,997 3,886,183,923
2018/12/13 13,590.56 1.02% 13,631 1.02% -0.01% 287,997 3,925,656,503
2018/12/14 13,321.62 -1.98% 13,361 -1.98% -0.00% 287,997 3,847,937,140
2018/12/17 13,183.36 -1.04% 13,223 -1.03% 0.01% 287,997 3,808,321,769
2018/12/18 12,778.37 -3.07% 12,819 -3.06% 0.02% 287,997 3,691,754,520
2018/12/19 12,802.79 0.19% 12,842 0.18% -0.01% 287,997 3,698,486,034
2018/12/20 12,364.78 -3.42% 12,402 -3.43% -0.01% 287,997 3,571,837,518
2018/12/21 11,995.03 -2.99% 12,032 -2.98% 0.01% 287,997 3,465,223,539
2018/12/25 11,343.91 -5.43% 11,377 -5.44% -0.02% 287,997 3,276,616,664
2018/12/26 11,572.76 2.02% 11,633 2.25% 0.23% 287,997 3,350,129,274
2018/12/27 12,254.65 5.89% 12,315 5.86% -0.03% 287,997 3,546,556,542
2018/12/28 12,217.40 -0.30% 12,277 -0.31% -0.00% 287,997 3,535,846,295
2019/01/04 12,003.53 -1.75% 12,061 -1.76% -0.01% 278,045 3,353,448,425
2019/01/07 12,410.02 3.39% 12,469 3.38% -0.00% 278,045 3,466,861,128
2019/01/08 12,449.89 0.32% 12,509 0.32% -0.00% 278,045 3,477,983,288
「ＪＰＸ日経中小型株指数」の著作権等について
「ＪＰＸ日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）及び株式会社日本経済新聞社
（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、東京証券取引所及び
日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」自体及び「ＪＰＸ日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他一切
の知的財産権を有しています。
「ＪＰＸ日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て東京証券取引所、株式会社日本取引所グ
ループ及び日本経済新聞社に帰属しています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、東京証券取引所及び日本経済新聞社は、その運用及びファンドの
取引に関して、一切の責任を負いません。
東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、
遅延又は中断に関して、責任を負いません。
東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経中小型株指数」の
内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：１３]
平成31年1月9日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（平成31年1月15日）、交換受付日（平成31年1月15日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成31年1月15日）、設定受付日（平成31年1月15日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号：１４]
平成31年1月9日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1660)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成31年1月8日現在）
1,015,649 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成31年1月8日現在）
9,585,226,531 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成31年1月8日現在）
9,438 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と野村高利回りJリート指数の終値の変動率に係る乖離率
（平成31年1月8日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 野村高利回りJリート指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 野村高利回りJリート指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１４]
平成31年1月9日
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信
野村高利回りJリート指数 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2018/12/05 9,440.17 0.09% 9,570 0.09% 0.00% 1,102,586 10,551,627,330
2018/12/06 9,419.81 -0.22% 9,549 -0.22% -0.00% 1,102,586 10,529,026,939
2018/12/07 9,452.75 0.35% 9,583 0.36% 0.01% 1,102,586 10,566,025,281
2018/12/10 9,329.21 -1.31% 9,457 -1.31% -0.01% 1,102,586 10,427,296,733
2018/12/11 9,321.74 -0.08% 9,449 -0.08% -0.00% 1,102,586 10,418,317,437
2018/12/12 9,355.52 0.36% 9,483 0.36% -0.00% 1,102,586 10,455,793,948
2018/12/13 9,412.22 0.61% 9,540 0.60% -0.00% 1,102,586 10,518,678,510
2018/12/14 9,492.14 0.85% 9,621 0.85% -0.00% 1,102,586 10,607,856,986
2018/12/17 9,500.55 0.09% 9,630 0.09% 0.00% 1,102,586 10,617,520,626
2018/12/18 9,431.66 -0.73% 9,560 -0.73% -0.00% 1,102,586 10,540,386,293
2018/12/19 9,394.72 -0.39% 9,522 -0.40% -0.01% 955,929 9,102,342,830
2018/12/20 9,287.77 -1.14% 9,414 -1.13% 0.00% 955,929 8,998,820,178
2018/12/21 9,156.89 -1.41% 9,282 -1.40% 0.01% 955,929 8,872,574,338
2018/12/25 9,057.63 -1.08% 9,181 -1.09% -0.00% 1,015,649 9,324,722,261
2018/12/26 9,151.83 1.04% 9,335 1.68% 0.64% 1,015,649 9,481,170,108
2018/12/27 9,211.15 0.65% 9,395 0.64% -0.01% 1,015,649 9,542,076,955
2018/12/28 9,245.21 0.37% 9,430 0.37% 0.00% 1,015,649 9,577,617,626
2019/01/04 9,097.40 -1.60% 9,280 -1.59% 0.01% 1,015,649 9,425,042,449
2019/01/07 9,216.42 1.31% 9,401 1.30% -0.00% 1,015,649 9,547,636,603
2019/01/08 9,253.85 0.41% 9,438 0.39% -0.01% 1,015,649 9,585,226,531
「野村高利回りJリート指数」の著作権等について
野村高利回りJリート指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社
は、野村高利回りJリート指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、野村高
利回りJリート指数を用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
[掲載番号：１４]
平成31年1月9日
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(平成31年1月15日）、交換受付日（平成31年1月15日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1万口以上1万口単位
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成31年1月15日）、設定受付日（平成31年1月15日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：39 コード 銘柄名 株式数
1 3227 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券 20
2 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 19
3 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 23
4 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 11
5 3281 ＧＬＰ投資法人 投資証券 40
6 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 5
7 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 21
8 3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 3
9 3290 Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 4
10 3292 イオンリート投資法人 投資証券 31
11 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 11
12 3296 日本リート投資法人 投資証券 7
13 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 181
14 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 45
15 3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 9
16 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 10
17 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 30
18 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 17
19 3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 12
20 3476 投資法人みらい 投資証券 8
21 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 5
22 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 23
23 8956 プレミア投資法人 投資証券 20
24 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 10
25 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 7
26 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 27
27 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 19
28 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 96
29 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 7
30 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 13
[掲載番号：１４]
平成31年1月9日
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：39 コード 銘柄名 株式数
31 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 11
32 8968 福岡リート投資法人 投資証券 9
33 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 4
34 8975 いちごオフィスリート投資法人 投資証券 19
35 8977 阪急阪神リート投資法人 投資証券 9
36 8979 スターツプロシード投資法人 投資証券 5
37 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 57
38 8986 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 20
39 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 11
以 上
[掲載番号：１５] 平成31年1月9日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1499)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成31年1月8日現在）
620,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成31年1月8日現在）
5,934,988,798 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成31年1月8日現在）
9,573 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数
の終値の変動率に係る乖離率（平成31年1月8日現在）
0.03 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式の「買付け」と株価指数先物の「売建て」を組み合わせることで、株式市場全体の騰落の影響を低減することをめざします。
＜原指数との相違＞
原指数に比べて、国内株式市場全般の動きに左右されにくく、また、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、原指数
に比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があります。
＜留意すべき投資スタイル＞
国内株式市場全般の下落による損失を低減させる効果が期待できる反面、国内株式市場全般の上昇による収益機会も限定される
ことがあり、加えて日々の変動率が小さくなる傾向があります。したがって、国内株式市場全般の値動きを捉えた投資行動を行う投
資家や短期的に収益を求める投資家は、期待する投資成果が得られにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181499.html
「野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数」の著作権等について
野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品
性および適合性を保証するものではなく、野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数を用いて運用される当ファンドの運用
成果等に関して一切責任を負いません。
以 上
[掲載番号：１６]
平成31年1月9日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 2517)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成31年1月8日現在）
30,241,700 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成31年1月8日現在）
31,726,050,173 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成31年1月8日現在）
1,049.08 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証REIT Core指数の終値の変動率に係る乖離率
（平成31年1月8日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証REIT Core指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証REIT Core指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１６]
平成31年1月9日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信
東証REIT Core指数 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2018/12/05 1,060.83 0.15% 1,070.06 0.15% -0.00% 28,245,100 30,224,042,992
2018/12/06 1,059.16 -0.16% 1,068.38 -0.16% 0.00% 28,245,100 30,176,488,865
2018/12/07 1,063.20 0.38% 1,072.46 0.38% 0.00% 28,245,100 30,291,808,190
2018/12/10 1,047.08 -1.52% 1,056.18 -1.52% -0.00% 28,245,100 29,831,967,325
2018/12/11 1,044.47 -0.25% 1,053.53 -0.25% -0.00% 28,245,100 29,757,014,646
2018/12/12 1,048.39 0.38% 1,057.46 0.37% -0.00% 28,245,100 29,868,035,908
2018/12/13 1,052.34 0.38% 1,061.45 0.38% 0.00% 28,245,100 29,980,891,407
2018/12/14 1,059.99 0.73% 1,069.17 0.73% 0.00% 28,245,100 30,198,901,486
2018/12/17 1,060.10 0.01% 1,069.28 0.01% -0.00% 28,245,100 30,201,934,461
2018/12/18 1,052.12 -0.75% 1,061.25 -0.75% 0.00% 28,245,100 29,975,000,764
2018/12/19 1,046.76 -0.51% 1,055.84 -0.51% -0.00% 28,245,100 29,822,446,321
2018/12/20 1,036.15 -1.01% 1,045.12 -1.02% -0.00% 28,245,100 29,519,606,026
2018/12/21 1,024.46 -1.13% 1,033.32 -1.13% -0.00% 28,245,100 29,186,295,244
2018/12/25 1,015.60 -0.86% 1,024.32 -0.87% -0.01% 28,245,100 28,931,947,888
2018/12/26 1,024.88 0.91% 1,038.61 1.40% 0.48% 28,245,100 29,335,703,178
2018/12/27 1,030.02 0.50% 1,043.75 0.49% -0.01% 28,245,100 29,480,887,086
2018/12/28 1,035.43 0.53% 1,049.22 0.52% -0.00% 28,245,100 29,635,238,054
2019/01/04 1,021.52 -1.34% 1,035.09 -1.35% -0.00% 28,245,100 29,236,172,501
2019/01/07 1,034.41 1.26% 1,048.10 1.26% -0.00% 28,245,100 29,603,606,686
2019/01/08 1,035.41 0.10% 1,049.08 0.09% -0.00% 30,241,700 31,726,050,173
「東証REIT Core指数」の著作権等について
東証REIT Core指数の指数値ならびに東証REIT Core指数の標章および東証の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、株価
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権利は東京証券取引所が有します。
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は公表の停止または東証REIT Core指数の標章もしくは東証の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
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る結果ならびに特定日の東証REIT Core指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
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ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
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東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証REIT Core指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
[掲載番号：１６]
平成31年1月9日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(平成31年1月15日）、交換受付日（平成31年1月15日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 10万口以上10万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（平成31年1月15日）、設定受付日（平成31年1月15日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：26 コード 銘柄名 株式数
1 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 7
2 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 29
3 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 37
4 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 13
5 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 9
6 3281 ＧＬＰ投資法人 投資証券 36
7 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 18
8 3292 イオンリート投資法人 投資証券 33
9 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 25
10 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 59
11 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 27
12 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 6
13 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 7
14 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 19
15 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 22
16 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 9
17 8956 プレミア投資法人 投資証券 34
18 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 23
19 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 25
20 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 9
21 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 18
22 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 6
23 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 6
24 8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券 16
25 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 52
26 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 27
以上
[掲載番号：１７] 平成31年1月9日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1552)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成31年1月8日現在）
760,801 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成31年1月8日現在）
11,260,532,531 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成31年1月8日現在）
14,801 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とS&P 500 VIX短期先物指数