2019年9月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社） に関する日々の開示事項
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2019年9月24日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（19銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 1344 東
2 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 1346 東
3 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 1348 東
4 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 1670 東
5 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 1550 東
6 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 1553 名
7 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信 1567 東
8 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信 1574 東
9 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 1593 東
10 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 1597 東
11 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 1460 東
12 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信 1485 東
13 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信 1492 東
14 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 1660 東
15 ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 1499 東
16 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 2517 東
17 ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信 2523 東
18 ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信 2530 東
19 国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数 1552 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号：１]
2019年9月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1344)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年9月24日現在）
1,127,003 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年9月24日現在）
800,748,855 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年9月24日現在）
710.51 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
（2019年9月24日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１]
2019年9月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
TOPIX Core 30 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/08/26 680.75 -1.58% 649.89 -1.58% -0.00% 1,127,003 732,422,967
2019/08/27 685.34 0.67% 654.27 0.67% -0.00% 1,127,003 737,359,449
2019/08/28 688.03 0.39% 656.84 0.39% 0.00% 1,127,003 740,257,101
2019/08/29 687.39 -0.09% 656.40 -0.07% 0.03% 1,127,003 739,767,091
2019/08/30 697.10 1.41% 665.66 1.41% -0.00% 1,127,003 750,198,479
2019/09/02 696.71 -0.06% 665.29 -0.06% 0.00% 1,127,003 749,784,564
2019/09/03 698.58 0.27% 667.10 0.27% 0.00% 1,127,003 751,822,225
2019/09/04 698.93 0.05% 667.44 0.05% 0.00% 1,127,003 752,211,695
2019/09/05 709.45 1.51% 677.46 1.50% -0.00% 1,127,003 763,498,595
2019/09/06 709.76 0.04% 677.75 0.04% -0.00% 1,127,003 763,820,744
2019/09/09 715.74 0.84% 683.46 0.84% -0.00% 1,127,003 770,265,247
2019/09/10 720.82 0.71% 688.33 0.71% 0.00% 1,127,003 775,752,307
2019/09/11 732.76 1.66% 699.76 1.66% 0.00% 1,127,003 788,631,664
2019/09/12 737.80 0.69% 704.54 0.68% -0.00% 1,127,003 794,017,519
2019/09/13 743.96 0.83% 710.41 0.83% -0.00% 1,127,003 800,631,635
2019/09/17 744.81 0.11% 711.20 0.11% -0.00% 1,127,003 801,527,367
2019/09/18 739.87 -0.66% 706.47 -0.67% -0.00% 1,127,003 796,192,442
2019/09/19 740.73 0.12% 707.23 0.11% -0.01% 1,127,003 797,048,111
2019/09/20 741.03 0.04% 707.54 0.04% 0.00% 1,127,003 797,394,180
2019/09/24 744.19 0.43% 710.51 0.42% -0.01% 1,127,003 800,748,855
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号：１]
2019年9月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年9月30日）、交換受付日（2019年9月30日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年9月30日）、設定受付日（2019年9月30日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：30 コード 銘柄名 株式数
1 2914 日本たばこ産業 1,100
2 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 800
3 4063 信越化学工業 300
4 4452 花王 500
5 4502 武田薬品工業 1,700
6 4503 アステラス製薬 1,700
7 6098 リクルートホールディングス 1,300
8 6501 日立製作所 900
9 6752 パナソニック 2,200
10 6758 ソニー 1,300
11 6861 キーエンス 100
12 6954 ファナック 200
13 6981 村田製作所 600
14 7203 トヨタ自動車 2,200
15 7267 本田技研工業 1,600
16 7751 キヤノン 1,000
17 7974 任天堂 100
18 8031 三井物産 1,600
19 8058 三菱商事 1,300
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 13,100
21 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,300
22 8411 みずほフィナンシャルグループ 25,900
23 8766 東京海上ホールディングス 700
24 8802 三菱地所 1,300
25 9020 東日本旅客鉄道 300
26 9022 東海旅客鉄道 200
27 9432 日本電信電話 1,300
28 9433 ＫＤＤＩ 1,600
29 9437 ＮＴＴドコモ 1,200
30 9984 ソフトバンクグループ 1,500
※上記ポートフォリオは、2019年9月30日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：２]
2019年9月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1346)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年9月24日現在）
62,723,980 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年9月24日現在）
1,422,220,623,254 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年9月24日現在）
22,674 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率
（2019年9月24日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：２]
2019年9月25日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日経平均株価（日経２２５） ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/08/26 20,261.04 -2.17% 20,776 -2.18% -0.00% 63,152,317 1,312,074,697,647
2019/08/27 20,456.08 0.96% 20,976 0.96% 0.00% 63,205,948 1,325,807,486,870
2019/08/28 20,479.42 0.11% 21,000 0.11% 0.00% 63,259,579 1,328,445,953,404
2019/08/29 20,460.93 -0.09% 20,997 -0.01% 0.08% 62,616,579 1,314,745,902,083
2019/08/30 20,704.37 1.19% 21,246 1.19% -0.00% 62,616,579 1,330,377,060,050
2019/09/02 20,620.19 -0.41% 21,160 -0.40% 0.00% 62,616,579 1,324,940,547,167
2019/09/03 20,625.16 0.02% 21,165 0.02% -0.00% 62,616,579 1,325,269,377,117
2019/09/04 20,649.14 0.12% 21,189 0.11% -0.00% 62,616,579 1,326,806,254,411
2019/09/05 21,085.94 2.12% 21,637 2.11% -0.00% 62,562,986 1,353,688,859,608
2019/09/06 21,199.57 0.54% 21,754 0.54% 0.00% 62,562,986 1,360,980,089,571
2019/09/09 21,318.42 0.56% 21,875 0.56% -0.00% 62,562,986 1,368,586,007,633
2019/09/10 21,392.10 0.35% 21,951 0.35% 0.00% 62,562,986 1,373,297,742,838
2019/09/11 21,597.76 0.96% 22,162 0.96% -0.00% 62,562,986 1,386,494,315,277
2019/09/12 21,759.61 0.75% 22,328 0.75% -0.00% 62,562,986 1,396,898,041,414
2019/09/13 21,988.29 1.05% 22,562 1.05% -0.00% 62,562,986 1,411,556,343,778
2019/09/17 22,001.32 0.06% 22,575 0.06% -0.00% 62,616,582 1,413,569,186,583
2019/09/18 21,960.71 -0.18% 22,533 -0.19% -0.00% 62,509,456 1,408,545,145,278
2019/09/19 22,044.45 0.38% 22,619 0.38% 0.00% 62,831,176 1,421,181,537,102
2019/09/20 22,079.09 0.16% 22,654 0.15% -0.00% 62,723,980 1,420,979,883,609
2019/09/24 22,098.84 0.09% 22,674 0.09% -0.00% 62,723,980 1,422,220,623,254
「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について
「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：２]
2019年9月25日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年9月30日）、交換受付日（2019年9月30日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年9月30日）、設定受付日（2019年9月30日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：３]
2019年9月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1348)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年9月24日現在）
817,802,039 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年9月24日現在）
1,361,881,429,738 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年9月24日現在）
1,665.29 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
（2019年9月24日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：３]
2019年9月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
TOPIX ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/08/26 1,478.03 -1.61% 1,516.25 -1.61% 0.00% 785,849,039 1,191,546,003,663
2019/08/27 1,489.69 0.79% 1,528.14 0.78% -0.00% 789,843,439 1,206,993,206,539
2019/08/28 1,490.35 0.04% 1,528.86 0.05% 0.00% 789,843,439 1,207,558,380,419
2019/08/29 1,490.17 -0.01% 1,529.12 0.02% 0.03% 789,843,439 1,207,762,152,711
2019/08/30 1,511.86 1.46% 1,551.34 1.45% -0.00% 789,843,439 1,225,318,540,091
2019/09/02 1,505.21 -0.44% 1,544.50 -0.44% -0.00% 789,843,439 1,219,916,042,588
2019/09/03 1,510.79 0.37% 1,550.25 0.37% 0.00% 793,836,639 1,230,646,230,520
2019/09/04 1,506.81 -0.26% 1,546.19 -0.26% 0.00% 793,836,639 1,227,418,743,540
2019/09/05 1,534.46 1.84% 1,574.49 1.83% -0.00% 793,836,639 1,249,888,267,233
2019/09/06 1,537.10 0.17% 1,577.24 0.17% 0.00% 793,836,639 1,252,066,982,427
2019/09/09 1,551.11 0.91% 1,591.59 0.91% -0.00% 793,836,639 1,263,465,007,121
2019/09/10 1,557.99 0.44% 1,598.63 0.44% -0.00% 793,836,639 1,269,053,752,061
2019/09/11 1,583.66 1.65% 1,624.97 1.65% 0.00% 793,836,639 1,289,959,411,847
2019/09/12 1,595.10 0.72% 1,636.73 0.72% 0.00% 793,836,639 1,299,299,210,227
2019/09/13 1,609.87 0.93% 1,651.86 0.92% -0.00% 797,830,839 1,317,905,363,306
2019/09/17 1,614.58 0.29% 1,656.68 0.29% -0.00% 799,828,039 1,325,063,029,868
2019/09/18 1,606.62 -0.49% 1,648.53 -0.49% 0.00% 801,825,239 1,321,830,771,392
2019/09/19 1,615.66 0.56% 1,657.82 0.56% 0.00% 803,822,339 1,332,594,275,626
2019/09/20 1,616.23 0.04% 1,658.41 0.04% 0.00% 809,813,639 1,343,003,130,138
2019/09/24 1,622.94 0.42% 1,665.29 0.41% -0.00% 817,802,039 1,361,881,429,738
「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等について
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用な
どＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴ
ＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をする
ものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京
証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計
算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
[掲載番号：３]
2019年9月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年9月30日）、交換受付日（2019年9月30日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年9月30日）、設定受付日（2019年9月30日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：４]
2019年9月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1670)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年9月24日現在）
1,953,412 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年9月24日現在）
272,911,852 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年9月24日現在）
139.71 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-
の終値の変動率に係る乖離率（2019年9月24日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：４]
2019年9月25日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
-三菱系企業群-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/08/26 130.12 -1.46% 124.55 -1.46% -0.00% 1,953,412 243,300,533
2019/08/27 130.59 0.36% 125.00 0.36% 0.00% 1,953,412 244,183,605
2019/08/28 130.99 0.31% 125.38 0.30% -0.00% 1,953,412 244,911,992
2019/08/29 131.18 0.15% 125.58 0.16% 0.01% 1,953,412 245,305,646
2019/08/30 133.05 1.43% 127.36 1.42% -0.01% 1,953,412 248,789,713
2019/09/02 132.75 -0.23% 127.07 -0.23% -0.00% 1,953,412 248,214,493
2019/09/03 133.07 0.24% 127.37 0.24% -0.00% 1,953,412 248,807,591
2019/09/04 132.68 -0.29% 127.00 -0.29% 0.00% 1,953,412 248,077,339
2019/09/05 135.24 1.93% 129.43 1.91% -0.02% 1,953,412 252,831,627
2019/09/06 136.33 0.81% 130.46 0.80% -0.01% 1,953,412 254,849,025
2019/09/09 137.76 1.05% 131.82 1.04% -0.01% 1,953,412 257,499,742
2019/09/10 139.88 1.54% 133.83 1.52% -0.01% 1,953,412 261,415,690
2019/09/11 143.01 2.24% 136.80 2.22% -0.02% 1,953,412 267,227,311
2019/09/12 144.16 0.80% 137.90 0.80% -0.00% 1,953,412 269,368,994
2019/09/13 145.33 0.81% 139.01 0.80% -0.01% 1,953,412 271,536,430
2019/09/17 145.83 0.34% 139.48 0.34% -0.01% 1,953,412 272,466,939
2019/09/18 144.11 -1.18% 137.84 -1.18% 0.00% 1,953,412 269,252,461
2019/09/19 145.23 0.78% 138.89 0.76% -0.02% 1,953,412 271,303,680
2019/09/20 145.21 -0.01% 138.87 -0.01% -0.00% 1,953,412 271,261,744
2019/09/24 146.11 0.62% 139.71 0.60% -0.01% 1,953,412 272,911,852
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services
LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商
標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付
与されています。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販
売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ
企業グループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：４]
2019年9月25日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年9月30日）、交換受付日（2019年9月30日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 50万口以上50万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年9月30日）、設定受付日（2019年9月30日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：25 コード 銘柄名 株式数
1 1871 ピーエス三菱 400
2 2503 キリンホールディングス 12,600
3 2651 ローソン 700
4 3636 三菱総合研究所 200
5 3864 三菱製紙 400
6 4182 三菱瓦斯化学 2,900
7 4188 三菱ケミカルホールディングス 19,500
8 4611 大日本塗料 400
9 5020 ＪＸＴＧホールディングス 45,800
10 5201 ＡＧＣ 3,100
11 5632 三菱製鋼 200
12 5711 三菱マテリアル 1,800
13 6331 三菱化工機 100
14 6503 三菱電機 19,200
15 7011 三菱重工業 4,600
16 7211 三菱自動車工業 9,400
17 7451 三菱食品 300
18 7731 ニコン 5,500
19 8058 三菱商事 9,800
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 48,000
21 8593 三菱ＵＦＪリース 7,400
22 8766 東京海上ホールディングス 4,700
23 8802 三菱地所 13,700
24 9101 日本郵船 2,300
25 9301 三菱倉庫 1,100
以 上
[掲載番号：５]
2019年9月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1550)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年9月24日現在）
3,720,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年9月24日現在）
8,898,503,005 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年9月24日現在）
2,392.07 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ
（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（2019年9月24日現在）
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）の終値
※ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）は、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。
「ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ」の著作権等について
当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して
一切の責任を負いません。
MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。
ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
以 上
[掲載番号：６]
2019年9月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1553)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年9月24日現在）
1,649,051 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年9月24日現在）
4,333,237,905 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年9月24日現在）
2,627.72 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-
の終値の変動率に係る乖離率（2019年9月24日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：６]
2019年9月25日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
-東海-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/08/26 2,383.24 -1.37% 2,366.97 -1.37% 0.00% 1,649,051 3,903,258,054
2019/08/27 2,410.90 1.16% 2,394.28 1.15% -0.01% 1,649,051 3,948,292,987
2019/08/28 2,404.32 -0.27% 2,387.74 -0.27% -0.00% 1,649,051 3,937,505,034
2019/08/29 2,407.78 0.14% 2,391.35 0.15% 0.01% 1,649,051 3,943,463,130
2019/08/30 2,440.25 1.35% 2,423.41 1.34% -0.01% 1,649,051 3,996,333,757
2019/09/02 2,420.64 -0.80% 2,403.91 -0.80% -0.00% 1,649,051 3,964,173,432
2019/09/03 2,434.55 0.57% 2,417.63 0.57% -0.00% 1,649,051 3,986,794,469
2019/09/04 2,413.04 -0.88% 2,396.32 -0.88% 0.00% 1,649,051 3,951,651,337
2019/09/05 2,460.61 1.97% 2,443.31 1.96% -0.01% 1,649,051 4,029,148,115
2019/09/06 2,470.29 0.39% 2,452.85 0.39% -0.00% 1,649,051 4,044,875,947
2019/09/09 2,488.30 0.73% 2,470.54 0.72% -0.01% 1,649,051 4,074,047,898
2019/09/10 2,511.28 0.92% 2,493.23 0.92% -0.01% 1,649,051 4,111,456,397
2019/09/11 2,568.19 2.27% 2,549.46 2.26% -0.01% 1,649,051 4,204,194,670
2019/09/12 2,589.77 0.84% 2,570.75 0.84% -0.01% 1,649,051 4,239,304,622
2019/09/13 2,618.79 1.12% 2,599.40 1.11% -0.01% 1,649,051 4,286,539,572
2019/09/17 2,620.44 0.06% 2,600.86 0.06% -0.01% 1,649,051 4,288,948,449
2019/09/18 2,615.49 -0.19% 2,595.93 -0.19% -0.00% 1,649,051 4,280,812,780
2019/09/19 2,625.57 0.39% 2,605.83 0.38% -0.00% 1,649,051 4,297,150,278
2019/09/20 2,627.41 0.07% 2,607.61 0.07% -0.00% 1,649,051 4,300,084,393
2019/09/24 2,647.83 0.78% 2,627.72 0.77% -0.01% 1,649,051 4,333,237,905
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ国
際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）
の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用する
ライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付与されていま
す。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて
いるものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ 日本地域別
指数-東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：６]
2019年9月25日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年9月27日）、交換受付日（2019年9月30日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 50万口以上50万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年9月27日）、設定受付日（2019年9月30日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：50 コード 銘柄名 株式数
1 2782 セリア 2,300
2 2811 カゴメ 4,300
3 3116 トヨタ紡織 4,300
4 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 6,200
5 4062 イビデン 6,700
6 4206 アイカ工業 3,400
7 4681 リゾートトラスト 4,600
8 4732 ユー・エス・エス 11,000
9 5333 日本碍子 13,900
10 5334 日本特殊陶業 8,800
11 5471 大同特殊鋼 2,000
12 5947 リンナイ 1,900
13 6103 オークマ 1,500
14 6134 ＦＵＪＩ 4,300
15 6136 オーエスジー 4,900
16 6141 ＤＭＧ森精機 6,300
17 6201 豊田自動織機 10,300
18 6448 ブラザー工業 13,100
19 6465 ホシザキ 2,700
20 6586 マキタ 14,000
21 6902 デンソー 26,000
22 6965 浜松ホトニクス 7,300
23 6995 東海理化電機製作所 2,600
24 7203 トヨタ自動車 17,300
25 7259 アイシン精機 9,100
26 7269 スズキ 23,100
27 7272 ヤマハ発動機 15,700
28 7282 豊田合成 3,700
29 7296 エフ・シー・シー 1,900
30 7649 スギホールディングス 1,900
[掲載番号：６]
2019年9月25日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：50 コード 銘柄名 株式数
31 7747 朝日インテック 13,000
32 7780 メニコン 1,500
33 7943 ニチハ 1,600
34 7951 ヤマハ 8,400
35 8015 豊田通商 11,900
36 8130 サンゲツ 2,700
37 8355 静岡銀行 28,700
38 8356 十六銀行 1,900
39 8358 スルガ銀行 11,600
40 8361 大垣共立銀行 2,100
41 8368 百五銀行 12,700
42 9022 東海旅客鉄道 6,100
43 9048 名古屋鉄道 9,800
44 9076 セイノーホールディングス 8,900
45 9502 中部電力 36,000
46 9533 東邦瓦斯 5,000
47 9744 メイテック 1,300
48 9793 ダイセキ 2,000
49 9956 バローホールディングス 2,500
50 9987 スズケン 4,100
以 上
[掲載番号：７]
2019年9月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1567)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年9月24日現在）
11,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年9月24日現在）
13,860,215 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年9月24日現在）
1,260.02 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）
の終値の変動率に係る乖離率（2019年9月24日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま
す。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら
れにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181567.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利
用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではな
く、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：８]
2019年9月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1574)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年9月24日現在）
300,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年9月24日現在）
494,410,712 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年9月24日現在）
1,648.04 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）
の終値の変動率に係る乖離率（2019年9月24日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま
す。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら
れにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181574.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利
用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではな
く、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：９]
2019年9月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1593)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年9月24日現在）
26,521,168 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年9月24日現在）
392,032,264,698 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年9月24日現在）
14,782 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）の終値の
変動率に係る乖離率（2019年9月24日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：９]
2019年9月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００） ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/08/26 13,197.04 -1.55% 13,444 -1.55% -0.00% 26,419,344 355,175,927,941
2019/08/27 13,297.62 0.76% 13,546 0.76% -0.00% 26,519,037 359,221,347,782
2019/08/28 13,315.85 0.14% 13,565 0.14% 0.00% 26,519,037 359,720,875,548
2019/08/29 13,314.70 -0.01% 13,567 0.01% 0.02% 26,519,037 359,787,456,446
2019/08/30 13,493.48 1.34% 13,749 1.34% -0.00% 26,519,037 364,613,993,110
2019/09/02 13,443.68 -0.37% 13,698 -0.37% -0.00% 26,519,037 363,264,082,407
2019/09/03 13,484.36 0.30% 13,740 0.31% 0.00% 26,519,037 364,372,604,676
2019/09/04 13,464.10 -0.15% 13,720 -0.15% 0.00% 26,519,037 363,828,743,864
2019/09/05 13,712.05 1.84% 13,972 1.84% -0.00% 26,320,889 367,743,461,358
2019/09/06 13,748.91 0.27% 14,009 0.26% -0.00% 26,320,889 368,738,495,958
2019/09/09 13,877.22 0.93% 14,140 0.94% 0.00% 26,320,889 372,178,744,006
2019/09/10 13,919.91 0.31% 14,183 0.30% -0.00% 26,320,889 373,316,618,391
2019/09/11 14,142.27 1.60% 14,410 1.60% 0.00% 26,320,889 379,271,478,886
2019/09/12 14,254.87 0.80% 14,525 0.80% 0.00% 26,420,546 383,751,650,432
2019/09/13 14,390.39 0.95% 14,662 0.94% -0.01% 26,321,892 385,939,880,077
2019/09/17 14,429.65 0.27% 14,702 0.27% -0.00% 26,521,168 389,916,113,224
2019/09/18 14,365.37 -0.45% 14,637 -0.44% 0.00% 26,521,168 388,185,637,131
2019/09/19 14,443.55 0.54% 14,717 0.55% 0.00% 26,521,168 390,303,363,109
2019/09/20 14,439.66 -0.03% 14,713 -0.03% -0.00% 26,521,168 390,200,444,757
2019/09/24 14,507.46 0.47% 14,782 0.47% -0.00% 26,521,168 392,032,264,698
「ＪＰＸ日経インデックス４００」の著作権等について
「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」
といいます。）と株式会社日本経済新聞社（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出さ
れる著作物であり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」自体および「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算
定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてＪＰＸグループと日本経済新聞社に帰属し
ています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引
に関して、一切の責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
または中断に関して、責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内
容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：９]
2019年9月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年9月30日）、交換受付日（2019年9月30日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 10万口以上10万口単位
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年9月30日）、設定受付日（2019年9月30日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：396 コード 銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 1,100
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 4,500
4 1719 安藤・間 700
5 1720 東急建設 300
6 1721 コムシスホールディングス 400
7 1801 大成建設 900
8 1802 大林組 2,800
9 1803 清水建設 2,800
10 1808 長谷工コーポレーション 1,200
11 1812 鹿島建設 2,200
12 1820 西松建設 200
13 1821 三井住友建設 700
14 1824 前田建設工業 600
15 1860 戸田建設 1,100
16 1861 熊谷組 100
17 1878 大東建託 300
18 1881 ＮＩＰＰＯ 200
19 1893 五洋建設 1,100
20 1911 住友林業 700
21 1925 大和ハウス工業 2,600
22 1928 積水ハウス 2,800
23 1951 協和エクシオ 400
24 1959 九電工 200
25 2121 ミクシィ 200
26 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
27 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 600
28 2146 ＵＴグループ 100
29 2175 エス・エム・エス 300
30 2181 パーソルホールディングス 800
[掲載番号：９]
2019年9月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：396 コード 銘柄名 株式数
31 2201 森永製菓 200
32 2206 江崎グリコ 200
33 2229 カルビー 400
34 2267 ヤクルト本社 600
35 2269 明治ホールディングス 600
36 2282 日本ハム 300
37 2327 日鉄ソリューションズ 100
38 2331 綜合警備保障 300
39 2337 いちご 1,000
40 2371 カカクコム 600
41 2379 ディップ 100
42 2412 ベネフィット・ワン 300
43 2413 エムスリー 1,700
44 2427 アウトソーシング 500
45 2432 ディー・エヌ・エー 400
46 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,100
47 2502 アサヒグループホールディングス 1,700
48 2503 キリンホールディングス 3,500
49 2587 サントリー食品インターナショナル 600
50 2651 ローソン 200
51 2670 エービーシー・マート 100
52 2702 日本マクドナルドホールディングス 300
53 2768 双日 4,500
54 2782 セリア 200
55 2784 アルフレッサ ホールディングス 900
56 2801 キッコーマン 500
57 2802 味の素 1,800
58 2809 キユーピー 500
59 2815 アリアケジャパン 100
60 2871 ニチレイ 400
61 2875 東洋水産 400
62 2897 日清食品ホールディングス 400
63 2914 日本たばこ産業 4,800
64 3003 ヒューリック 1,700
65 3038 神戸物産 100
66 3048 ビックカメラ 500
67 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 600
68 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
69 3088 マツモトキヨシホールディングス 300
70 3092 ＺＯＺＯ 900
71 3107 ダイワボウホールディングス 100
72 3116 トヨタ紡織 300
73 3141 ウエルシアホールディングス 200
74 3148 クリエイトＳＤホールディングス 100
75 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 400
76 3197 すかいらーくホールディングス 900
77 3231 野村不動産ホールディングス 500
78 3254 プレサンスコーポレーション 100
79 3288 オープンハウス 200
80 3289 東急不動産ホールディングス 2,200
[掲載番号：９]
2019年9月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：396 コード 銘柄名 株式数
81 3291 飯田グループホールディングス 700
82 3360 シップヘルスケアホールディングス 200
83 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 3,400
84 3391 ツルハホールディングス 200
85 3401 帝人 700
86 3402 東レ 6,300
87 3405 クラレ 1,300
88 3407 旭化成 5,700
89 3436 ＳＵＭＣＯ 1,000
90 3543 コメダホールディングス 200
91 3549 クスリのアオキホールディングス 100
92 3626 ＴＩＳ 300
93 3659 ネクソン 2,300
94 3668 コロプラ 300
95 3738 ティーガイア 100
96 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 200
97 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 100
98 3861 王子ホールディングス 3,600
99 4004 昭和電工 600
100 4005 住友化学 6,400
101 4021 日産化学 500
102 4042 東ソー 1,200
103 4043 トクヤマ 200
104 4061 デンカ 300
105 4063 信越化学工業 1,400
106 4088 エア・ウォーター 700
107 4091 大陽日酸 700
108 4151 協和キリン 800
109 4182 三菱瓦斯化学 800
110 4183 三井化学 700
111 4185 ＪＳＲ 800
112 4188 三菱ケミカルホールディングス 5,400
113 4202 ダイセル 1,200
114 4204 積水化学工業 1,700
115 4206 アイカ工業 200
116 4208 宇部興産 400
117 4217 日立化成 400
118 4246 ダイキョーニシカワ 200
119 4307 野村総合研究所 1,500
120 4324 電通 800
121 4403 日油 300
122 4452 花王 2,000
123 4502 武田薬品工業 5,500
124 4503 アステラス製薬 7,200
125 4506 大日本住友製薬 600
126 4507 塩野義製薬 1,100
127 4508 田辺三菱製薬 900
128 4516 日本新薬 200
129 4519 中外製薬 900
130 4521 科研製薬 100
[掲載番号：９]
2019年9月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：396 コード 銘柄名 株式数
131 4523 エーザイ 1,000
132 4528 小野薬品工業 1,900
133 4530 久光製薬 200
134 4536 参天製薬 1,500
135 4543 テルモ 2,300
136 4555 沢井製薬 200
137 4568 第一三共 2,400
138 4578 大塚ホールディングス 1,600
139 4587 ペプチドリーム 400
140 4612 日本ペイントホールディングス 700
141 4613 関西ペイント 900
142 4631 ＤＩＣ 300
143 4661 オリエンタルランド 900
144 4666 パーク２４ 400
145 4681 リゾートトラスト 300
146 4684 オービック 300
147 4689 ヤフー 5,300
148 4704 トレンドマイクロ 400
149 4716 日本オラクル 200
150 4732 ユー・エス・エス 1,000
151 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 400
152 4751 サイバーエージェント 500
153 4755 楽天 3,700
154 4768 大塚商会 400
155 4819 デジタルガレージ 200
156 4849 エン・ジャパン 100
157 4902 コニカミノルタ 1,800
158 4911 資生堂 1,600
159 4912 ライオン 1,100
160 4922 コーセー 100
161 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 400
162 4967 小林製薬 200
163 5019 出光興産 1,000
164 5020 ＪＸＴＧホールディングス 13,600
165 5021 コスモエネルギーホールディングス 200
166 5101 横浜ゴム 500
167 5108 ブリヂストン 2,500
168 5110 住友ゴム工業 700
169 5201 ＡＧＣ 800
170 5233 太平洋セメント 500
171 5301 東海カーボン 900
172 5332 ＴＯＴＯ 600
173 5333 日本碍子 1,000
174 5334 日本特殊陶業 700
175 5393 ニチアス 200
176 5401 日本製鉄 3,800
177 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,200
178 5486 日立金属 900
179 5703 日本軽金属ホールディングス 2,200
180 5713 住友金属鉱山 1,100
[掲載番号：９]
2019年9月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：396 コード 銘柄名 株式数
181 5714 ＤＯＷＡホールディングス 200
182 5801 古河電気工業 200
183 5802 住友電気工業 3,000
184 5929 三和ホールディングス 800
185 5947 リンナイ 100
186 5975 東プレ 200
187 6028 テクノプロ・ホールディングス 200
188 6098 リクルートホールディングス 5,600
189 6113 アマダホールディングス 1,200
190 6136 オーエスジー 400
191 6141 ＤＭＧ森精機 500
192 6146 ディスコ 100
193 6201 豊田自動織機 700
194 6268 ナブテスコ 500
195 6269 三井海洋開発 100
196 6273 ＳＭＣ 200
197 6301 小松製作所 3,700
198 6302 住友重機械工業 500
199 6305 日立建機 300
200 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 100
201 6326 クボタ 4,400
202 6367 ダイキン工業 1,100
203 6383 ダイフク 500
204 6432 竹内製作所 100
205 6448 ブラザー工業 1,100
206 6463 ＴＰＲ 100
207 6471 日本精工 1,700
208 6473 ジェイテクト 800
209 6479 ミネベアミツミ 1,500
210 6481 ＴＨＫ 500
211 6501 日立製作所 3,700
212 6503 三菱電機 8,200
213 6504 富士電機 500
214 6506 安川電機 1,000
215 6586 マキタ 1,000
216 6588 東芝テック 100
217 6594 日本電産 1,000
218 6641 日新電機 200
219 6645 オムロン 900
220 6701 日本電気 1,100
221 6702 富士通 800
222 6723 ルネサスエレクトロニクス 3,900
223 6724 セイコーエプソン 1,000
224 6728 アルバック 200
225 6750 エレコム 100
226 6752 パナソニック 9,400
227 6755 富士通ゼネラル 300
228 6758 ソニー 3,700
229 6762 ＴＤＫ 400
230 6770 アルプスアルパイン 900
[掲載番号：９]
2019年9月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：396 コード 銘柄名 株式数
231 6806 ヒロセ電機 100
232 6841 横河電機 800
233 6845 アズビル 500
234 6849 日本光電工業 400
235 6856 堀場製作所 200
236 6857 アドバンテスト 600
237 6861 キーエンス 300
238 6869 シスメックス 600
239 6902 デンソー 1,800
240 6920 レーザーテック 200
241 6923 スタンレー電気 600
242 6952 カシオ計算機 700
243 6954 ファナック 800
244 6965 浜松ホトニクス 600
245 6971 京セラ 1,300
246 6976 太陽誘電 400
247 6981 村田製作所 2,600
248 6988 日東電工 600
249 7011 三菱重工業 1,400
250 7012 川崎重工業 600
251 7013 ＩＨＩ 600
252 7148 ＦＰＧ 300
253 7164 全国保証 200
254 7167 めぶきフィナンシャルグループ 4,200
255 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 5,100
256 7202 いすゞ自動車 2,600
257 7203 トヨタ自動車 3,200
258 7205 日野自動車 1,000
259 7259 アイシン精機 700
260 7261 マツダ 2,600
261 7267 本田技研工業 7,000
262 7269 スズキ 1,500
263 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,600
264 7272 ヤマハ発動機 1,100
265 7276 小糸製作所 500
266 7282 豊田合成 300
267 7309 シマノ 300
268 7313 テイ・エス テック 200
269 7419 ノジマ 100
270 7453 良品計画 1,100
271 7458 第一興商 200
272 7459 メディパルホールディングス 900
273 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1,900
274 7550 ゼンショーホールディングス 400
275 7564 ワークマン 100
276 7575 日本ライフライン 200
277 7606 ユナイテッドアローズ 100
278 7649 スギホールディングス 200
279 7701 島津製作所 1,100
280 7729 東京精密 100
[掲載番号：９]
2019年9月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：396 コード 銘柄名 株式数
281 7731 ニコン 1,400
282 7733 オリンパス 4,900
283 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100
284 7741 ＨＯＹＡ 1,700
285 7747 朝日インテック 900
286 7751 キヤノン 4,400
287 7832 バンダイナムコホールディングス 900
288 7846 パイロットコーポレーション 100
289 7867 タカラトミー 300
290 7951 ヤマハ 500
291 7956 ピジョン 500
292 7974 任天堂 500
293 7988 ニフコ 300
294 8001 伊藤忠商事 5,700
295 8002 丸紅 8,000
296 8015 豊田通商 900
297 8020 兼松 300
298 8028 ファミリーマート 900
299 8031 三井物産 6,700
300 8035 東京エレクトロン 500
301 8036 日立ハイテクノロジーズ 200
302 8053 住友商事 4,800
303 8056 日本ユニシス 300
304 8058 三菱商事 5,700
305 8088 岩谷産業 200
306 8111 ゴールドウイン 100
307 8113 ユニ・チャーム 1,600
308 8227 しまむら 100
309 8252 丸井グループ 700
310 8267 イオン 3,100
311 8273 イズミ 200
312 8279 ヤオコー 100
313 8282 ケーズホールディングス 800
314 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100
315 8303 新生銀行 600
316 8304 あおぞら銀行 500
317 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 41,300
318 8308 りそなホールディングス 8,900
319 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,600
320 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,500
321 8331 千葉銀行 2,800
322 8410 セブン銀行 2,700
323 8411 みずほフィナンシャルグループ 110,400
324 8424 芙蓉総合リース 100
325 8439 東京センチュリー 200
326 8473 ＳＢＩホールディングス 1,000
327 8570 イオンフィナンシャルサービス 500
328 8585 オリエントコーポレーション 2,200
329 8591 オリックス 5,400
330 8593 三菱ＵＦＪリース 1,800
[掲載番号：９]
2019年9月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：396 コード 銘柄名 株式数
331 8601 大和証券グループ本社 6,500
332 8604 野村ホールディングス 14,300
333 8628 松井証券 400
334 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1,400
335 8697 日本取引所グループ 2,200
336 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 2,100
337 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 700
338 8750 第一生命ホールディングス 4,600
339 8766 東京海上ホールディングス 2,900
340 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 2,500
341 8801 三井不動産 4,300
342 8802 三菱地所 5,700
343 8804 東京建物 900
344 8830 住友不動産 1,800
345 8850 スターツコーポレーション 100
346 8876 リログループ 400
347 8905 イオンモール 400
348 9001 東武鉄道 900
349 9003 相鉄ホールディングス 400
350 9005 東急 2,200
351 9007 小田急電鉄 1,300
352 9008 京王電鉄 500
353 9009 京成電鉄 600
354 9020 東日本旅客鉄道 1,500
355 9021 西日本旅客鉄道 700
356 9022 東海旅客鉄道 700
357 9024 西武ホールディングス 1,000
358 9041 近鉄グループホールディングス 800
359 9042 阪急阪神ホールディングス 1,000
360 9045 京阪ホールディングス 500
361 9048 名古屋鉄道 900
362 9062 日本通運 300
363 9064 ヤマトホールディングス 1,400
364 9065 山九 200
365 9086 日立物流 200
366 9201 日本航空 1,400
367 9202 ＡＮＡホールディングス 1,400
368 9404 日本テレビホールディングス 700
369 9432 日本電信電話 4,200
370 9433 ＫＤＤＩ 6,600
371 9435 光通信 100
372 9437 ＮＴＴドコモ 5,100
373 9502 中部電力 2,500
374 9503 関西電力 3,400
375 9506 東北電力 1,900
376 9508 九州電力 1,700
377 9513 電源開発 700
378 9531 東京瓦斯 1,600
379 9532 大阪瓦斯 1,600
380 9602 東宝 500
[掲載番号：９]
2019年9月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：396 コード 銘柄名 株式数
381 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,200
382 9627 アインホールディングス 100
383 9678 カナモト 100
384 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 400
385 9697 カプコン 300
386 9706 日本空港ビルデング 300
387 9719 ＳＣＳＫ 200
388 9735 セコム 800
389 9744 メイテック 100
390 9766 コナミホールディングス 300
391 9810 日鉄物産 100
392 9843 ニトリホールディングス 400
393 9962 ミスミグループ本社 1,000
394 9983 ファーストリテイリング 100
395 9984 ソフトバンクグループ 3,900
396 9989 サンドラッグ 300
※上記ポートフォリオは、2019年9月30日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：１０]
2019年9月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1597)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年9月24日現在）
75,110,263 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年9月24日現在）
162,768,449,978 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年9月24日現在）
2,167.06 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率
（2019年9月24日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１０]
2019年9月25日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
東証ＲＥＩＴ指数 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/08/26 2,082.74 -0.09% 2,127.64 -0.09% -0.00% 74,229,593 157,934,095,756
2019/08/27 2,073.21 -0.46% 2,117.88 -0.46% -0.00% 75,216,293 159,298,845,884
2019/08/28 2,090.39 0.83% 2,135.40 0.83% -0.00% 76,291,093 162,912,309,067
2019/08/29 2,083.62 -0.32% 2,139.64 0.20% 0.52% 76,291,093 163,235,211,358
2019/08/30 2,082.64 -0.05% 2,138.61 -0.05% -0.00% 76,291,093 163,157,160,662
2019/09/02 2,079.12 -0.17% 2,134.94 -0.17% -0.00% 77,778,593 166,052,417,962
2019/09/03 2,075.54 -0.17% 2,131.25 -0.17% -0.00% 78,046,493 166,336,341,677
2019/09/04 2,093.91 0.89% 2,150.09 0.88% -0.00% 78,046,493 167,807,351,539
2019/09/05 2,103.14 0.44% 2,159.55 0.44% -0.00% 78,046,493 168,545,008,029
2019/09/06 2,119.64 0.78% 2,176.47 0.78% -0.00% 78,046,493 169,866,119,117
2019/09/09 2,139.47 0.94% 2,174.79 -0.08% -1.01% 78,046,493 169,734,435,772
2019/09/10 2,123.00 -0.77% 2,158.03 -0.77% -0.00% 78,046,493 168,427,030,671
2019/09/11 2,104.08 -0.89% 2,138.81 -0.89% 0.00% 78,046,493 166,926,633,050
2019/09/12 2,095.06 -0.43% 2,129.62 -0.43% -0.00% 78,046,493 166,209,315,641
2019/09/13 2,123.91 1.38% 2,158.95 1.38% 0.00% 78,801,693 170,128,721,351
2019/09/17 2,110.95 -0.61% 2,145.73 -0.61% -0.00% 78,801,693 169,087,534,555
2019/09/18 2,108.25 -0.13% 2,142.98 -0.13% -0.00% 75,846,380 162,536,907,711
2019/09/19 2,119.00 0.51% 2,153.88 0.51% -0.00% 75,846,380 163,364,183,501
2019/09/20 2,135.41 0.77% 2,170.54 0.77% -0.00% 74,959,863 162,703,723,598
2019/09/24 2,132.04 -0.16% 2,167.06 -0.16% -0.00% 75,110,263 162,768,449,978
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を有しません。
[掲載番号：１０]
2019年9月25日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年9月30日）、交換受付日（2019年9月30日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 3万口以上3万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年9月30日）、設定受付日（2019年9月30日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：62 コード 銘柄名 株式数
1 2971 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 1
2 2972 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 1
3 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 2
4 3227 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券 7
5 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 7
6 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 7
7 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 6
8 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 4
9 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 3
10 3281 ＧＬＰ投資法人 投資証券 15
11 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 3
12 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 9
13 3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 1
14 3290 Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 1
15 3292 イオンリート投資法人 投資証券 6
16 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 5
17 3296 日本リート投資法人 投資証券 2
18 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 39
19 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 18
20 3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券 1
21 3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 2
22 3455 ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 1
23 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 1
24 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 19
25 3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 1
26 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 6
27 3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 2
28 3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 1
29 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 1
30 3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 1
[掲載番号：１０]
2019年9月25日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：62 コード 銘柄名 株式数
31 3473 さくら総合リート投資法人 投資証券 1
32 3476 投資法人みらい 投資証券 7
33 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 1
34 3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 1
35 3487 ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 1
36 3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券 1
37 3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 2
38 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 1
39 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 6
40 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 6
41 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 11
42 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 12
43 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 4
44 8956 プレミア投資法人 投資証券 5
45 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 4
46 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 4
47 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 13
48 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 4
49 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 26
50 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 2
51 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 4
52 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 4
53 8968 福岡リート投資法人 投資証券 3
54 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 2
55 8975 いちごオフィスリート投資法人 投資証券 5
56 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 1
57 8977 阪急阪神リート投資法人 投資証券 3
58 8979 スターツプロシード投資法人 投資証券 1
59 8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券 8
60 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 19
61 8986 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 7
62 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 5
※上記ポートフォリオは、2019年9月30日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：１１]
2019年9月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1460)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年9月24日現在）
38,131 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年9月24日現在）
725,976,582 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年9月24日現在）
19,039 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
の終値の変動率に係る乖離率（2019年9月24日現在）
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１１]
2019年9月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
クオリティ１５０インデックス
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/08/26 175.74 -1.60% 17,534 -1.59% 0.01% 38,131 668,572,383
2019/08/27 177.19 0.83% 17,676 0.81% -0.02% 38,131 673,992,452
2019/08/28 177.19 0.00% 17,679 0.02% 0.02% 38,131 674,101,227
2019/08/29 177.04 -0.08% 17,666 -0.07% 0.01% 38,131 673,613,200
2019/08/30 179.21 1.23% 17,881 1.22% -0.01% 38,131 681,826,324
2019/09/02 178.35 -0.48% 17,793 -0.49% -0.01% 38,131 678,455,039
2019/09/03 178.65 0.17% 17,825 0.18% 0.01% 38,131 679,687,548
2019/09/04 178.28 -0.21% 17,787 -0.21% -0.01% 38,131 678,229,419
2019/09/05 181.87 2.01% 18,142 2.00% -0.02% 38,131 691,772,502
2019/09/06 182.37 0.27% 18,192 0.28% 0.00% 38,131 693,684,224
2019/09/09 184.27 1.04% 18,382 1.04% 0.00% 38,131 700,905,412
2019/09/10 183.56 -0.39% 18,313 -0.38% 0.01% 38,131 698,299,712
2019/09/11 185.32 0.96% 18,492 0.98% 0.02% 38,131 705,099,534
2019/09/12 186.60 0.69% 18,619 0.69% -0.00% 38,131 709,953,953
2019/09/13 188.61 1.08% 18,818 1.07% -0.01% 38,131 717,547,286
2019/09/17 188.58 -0.02% 18,818 0.00% 0.02% 38,131 717,542,706
2019/09/18 188.40 -0.10% 18,799 -0.10% -0.01% 38,131 716,817,968
2019/09/19 189.42 0.54% 18,902 0.55% 0.01% 38,131 720,738,556
2019/09/20 189.56 0.07% 18,917 0.08% 0.01% 38,131 721,342,846
2019/09/24 190.76 0.63% 19,039 0.64% 0.01% 38,131 725,976,582
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」の著作権等について
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」は、STOXXリミテッド（スイス、チューリヒ）（以下「ＳＴＯＸＸ社」）、ドイツ
証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。
「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信」は、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセンサー、リサーチ
パートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありません。又、ＳＴＯＸＸ
社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ ク
オリティ１５０上場投信」に一般的に関係して、又は「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」若しくはそのデータ
におけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる責任も負うものではありません。
[掲載番号：１１]
2019年9月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年9月30日）、交換受付日（2019年9月30日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1万口以上1万口単位
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年9月30日）、設定受付日（2019年9月30日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：149 コード 銘柄名 株式数
1 1878 大東建託 200
2 1925 大和ハウス工業 1,800
3 1951 協和エクシオ 300
4 1959 九電工 100
5 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 400
6 2175 エス・エム・エス 200
7 2181 パーソルホールディングス 500
8 2201 森永製菓 100
9 2229 カルビー 200
10 2267 ヤクルト本社 400
11 2269 明治ホールディングス 400
12 2327 日鉄ソリューションズ 100
13 2331 綜合警備保障 200
14 2371 カカクコム 300
15 2412 ベネフィット・ワン 200
16 2413 エムスリー 1,200
17 2433 博報堂ＤＹホールディングス 800
18 2502 アサヒグループホールディングス 1,200
19 2670 エービーシー・マート 100
20 2801 キッコーマン 500
21 2815 アリアケジャパン 100
22 2914 日本たばこ産業 2,900
23 3038 神戸物産 100
24 3088 マツモトキヨシホールディングス 300
25 3141 ウエルシアホールディングス 100
26 3391 ツルハホールディングス 100
27 3436 ＳＵＭＣＯ 700
28 3549 クスリのアオキホールディングス 100