2019年8月27日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社） に関する日々の開示事項
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2019年8月26日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（19銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 1344 東
2 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 1346 東
3 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 1348 東
4 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 1670 東
5 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 1550 東
6 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 1553 名
7 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信 1567 東
8 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信 1574 東
9 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 1593 東
10 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 1597 東
11 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 1460 東
12 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信 1485 東
13 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信 1492 東
14 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 1660 東
15 ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 1499 東
16 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 2517 東
17 ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信 2523 東
18 ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信 2530 東
19 国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数 1552 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号：１]
2019年8月27日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1344)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年8月26日現在）
1,127,003 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年8月26日現在）
732,422,967 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年8月26日現在）
649.89 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
（2019年8月26日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１]
2019年8月27日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
TOPIX Core 30 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/07/29 729.51 -0.19% 696.60 -0.18% 0.01% 1,127,003 785,073,283
2019/07/30 730.90 0.19% 697.87 0.18% -0.01% 1,127,003 786,496,424
2019/07/31 726.12 -0.65% 693.30 -0.65% -0.00% 1,127,003 781,354,256
2019/08/01 731.06 0.68% 698.00 0.68% -0.00% 1,127,003 786,647,923
2019/08/02 715.94 -2.07% 683.56 -2.07% -0.00% 1,127,003 770,379,622
2019/08/05 703.84 -1.69% 672.01 -1.69% 0.00% 1,127,003 757,352,879
2019/08/06 698.17 -0.81% 666.58 -0.81% -0.00% 1,127,003 751,237,200
2019/08/07 699.61 0.21% 667.96 0.21% 0.00% 1,127,003 752,789,450
2019/08/08 697.10 -0.36% 665.57 -0.36% 0.00% 1,127,003 750,101,530
2019/08/09 699.91 0.40% 668.26 0.40% 0.00% 1,127,003 753,128,362
2019/08/13 691.21 -1.24% 659.93 -1.25% -0.00% 1,127,003 743,741,505
2019/08/14 696.76 0.80% 665.22 0.80% -0.00% 1,127,003 749,701,495
2019/08/15 689.60 -1.03% 658.36 -1.03% -0.00% 1,127,003 741,977,319
2019/08/16 687.24 -0.34% 656.13 -0.34% 0.00% 1,127,003 739,459,537
2019/08/19 690.68 0.50% 659.43 0.50% 0.00% 1,127,003 743,179,235
2019/08/20 695.62 0.72% 664.13 0.71% -0.00% 1,127,003 748,478,274
2019/08/21 691.37 -0.61% 660.06 -0.61% -0.00% 1,127,003 743,887,159
2019/08/22 690.53 -0.12% 659.26 -0.12% 0.00% 1,127,003 742,989,743
2019/08/23 691.65 0.16% 660.32 0.16% -0.00% 1,127,003 744,181,378
2019/08/26 680.75 -1.58% 649.89 -1.58% -0.00% 1,127,003 732,422,967
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号：１]
2019年8月27日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年8月30日）、交換受付日（2019年8月30日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年8月30日）、設定受付日（2019年8月30日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：30 コード 銘柄名 株式数
1 2914 日本たばこ産業 1,100
2 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 800
3 4063 信越化学工業 300
4 4452 花王 500
5 4502 武田薬品工業 1,700
6 4503 アステラス製薬 1,700
7 6098 リクルートホールディングス 1,300
8 6501 日立製作所 900
9 6752 パナソニック 2,200
10 6758 ソニー 1,300
11 6861 キーエンス 100
12 6954 ファナック 200
13 6981 村田製作所 600
14 7203 トヨタ自動車 2,200
15 7267 本田技研工業 1,600
16 7751 キヤノン 1,000
17 7974 任天堂 100
18 8031 三井物産 1,600
19 8058 三菱商事 1,300
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 13,100
21 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,300
22 8411 みずほフィナンシャルグループ 25,900
23 8766 東京海上ホールディングス 700
24 8802 三菱地所 1,300
25 9020 東日本旅客鉄道 300
26 9022 東海旅客鉄道 200
27 9432 日本電信電話 1,300
28 9433 ＫＤＤＩ 1,600
29 9437 ＮＴＴドコモ 1,200
30 9984 ソフトバンクグループ 1,500
※上記ポートフォリオは、2019年8月30日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：２]
2019年8月27日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1346)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年8月26日現在）
63,152,317 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年8月26日現在）
1,312,074,697,647 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年8月26日現在）
20,776 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率
（2019年8月26日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：２]
2019年8月27日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日経平均株価（日経２２５） ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/07/29 21,616.80 -0.19% 22,169 -0.19% -0.00% 62,883,663 1,394,080,011,874
2019/07/30 21,709.31 0.43% 22,265 0.43% 0.01% 62,883,663 1,400,118,847,663
2019/07/31 21,521.53 -0.86% 22,073 -0.86% 0.00% 62,830,548 1,386,836,402,650
2019/08/01 21,540.99 0.09% 22,092 0.09% -0.00% 62,830,548 1,388,044,001,534
2019/08/02 21,087.16 -2.11% 21,626 -2.11% -0.00% 62,830,548 1,358,784,792,361
2019/08/05 20,720.29 -1.74% 21,249 -1.74% -0.00% 62,830,548 1,335,110,578,518
2019/08/06 20,585.31 -0.65% 21,111 -0.65% 0.00% 62,830,548 1,326,420,593,032
2019/08/07 20,516.56 -0.33% 21,040 -0.34% -0.00% 62,830,548 1,321,984,904,777
2019/08/08 20,593.35 0.37% 21,119 0.38% 0.00% 62,884,174 1,328,059,915,096
2019/08/09 20,684.82 0.44% 21,213 0.45% 0.00% 62,937,800 1,335,088,562,194
2019/08/13 20,455.44 -1.11% 20,977 -1.11% -0.00% 62,991,425 1,321,362,209,005
2019/08/14 20,655.13 0.98% 21,182 0.98% 0.00% 62,991,425 1,334,260,134,456
2019/08/15 20,405.65 -1.21% 20,926 -1.21% -0.00% 62,991,425 1,318,146,441,087
2019/08/16 20,418.81 0.06% 20,939 0.06% -0.00% 63,205,933 1,323,479,501,253
2019/08/19 20,563.16 0.71% 21,087 0.71% -0.00% 63,205,933 1,332,820,635,985
2019/08/20 20,677.22 0.55% 21,204 0.55% 0.00% 63,205,933 1,340,199,306,987
2019/08/21 20,618.57 -0.28% 21,143 -0.29% -0.00% 63,205,933 1,336,383,300,722
2019/08/22 20,628.01 0.05% 21,153 0.05% 0.00% 63,152,317 1,335,861,417,956
2019/08/23 20,710.91 0.40% 21,238 0.40% -0.00% 63,152,317 1,341,225,739,492
2019/08/26 20,261.04 -2.17% 20,776 -2.18% -0.00% 63,152,317 1,312,074,697,647
「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について
「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：２]
2019年8月27日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年8月30日）、交換受付日（2019年8月30日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 53,880口の整数倍
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年8月30日）、設定受付日（2019年8月30日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 2,000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2432 ディー・エヌ・エー 600
17 2501 サッポロホールディングス 400
18 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
19 2503 キリンホールディングス 2,000
20 2531 宝ホールディングス 2,000
21 2768 双日 200
22 2801 キッコーマン 2,000
23 2802 味の素 2,000
24 2871 ニチレイ 1,000
25 2914 日本たばこ産業 2,000
26 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
27 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
28 3101 東洋紡 200
29 3103 ユニチカ 200
30 3105 日清紡ホールディングス 2,000
[掲載番号：２]
2019年8月27日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
31 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
32 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000
33 3401 帝人 400
34 3402 東レ 2,000
35 3405 クラレ 2,000
36 3407 旭化成 2,000
37 3436 ＳＵＭＣＯ 200
38 3861 王子ホールディングス 2,000
39 3863 日本製紙 200
40 4004 昭和電工 200
41 4005 住友化学 2,000
42 4021 日産化学 2,000
43 4042 東ソー 1,000
44 4043 トクヤマ 400
45 4061 デンカ 400
46 4063 信越化学工業 2,000
47 4151 協和キリン 2,000
48 4183 三井化学 400
49 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
50 4208 宇部興産 200
51 4272 日本化薬 2,000
52 4324 電通 2,000
53 4452 花王 2,000
54 4502 武田薬品工業 2,000
55 4503 アステラス製薬 10,000
56 4506 大日本住友製薬 2,000
57 4507 塩野義製薬 2,000
58 4519 中外製薬 2,000
59 4523 エーザイ 2,000
60 4543 テルモ 8,000
61 4568 第一三共 2,000
62 4578 大塚ホールディングス 2,000
63 4631 ＤＩＣ 200
64 4689 ヤフー 800
65 4704 トレンドマイクロ 2,000
66 4751 サイバーエージェント 400
67 4755 楽天 2,000
68 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
69 4902 コニカミノルタ 2,000
70 4911 資生堂 2,000
71 5019 出光興産 800
72 5020 ＪＸＴＧホールディングス 2,000
73 5101 横浜ゴム 1,000
74 5108 ブリヂストン 2,000
75 5201 ＡＧＣ 400
76 5202 日本板硝子 200
77 5214 日本電気硝子 600
78 5232 住友大阪セメント 200
79 5233 太平洋セメント 200
80 5301 東海カーボン 2,000
[掲載番号：２]
2019年8月27日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
81 5332 ＴＯＴＯ 1,000
82 5333 日本碍子 2,000
83 5401 日本製鉄 200
84 5406 神戸製鋼所 200
85 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
86 5541 大平洋金属 200
87 5631 日本製鋼所 400
88 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000
89 5706 三井金属鉱業 200
90 5707 東邦亜鉛 200
91 5711 三菱マテリアル 200
92 5713 住友金属鉱山 1,000
93 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
94 5801 古河電気工業 200
95 5802 住友電気工業 2,000
96 5803 フジクラ 2,000
97 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
98 6098 リクルートホールディングス 6,000
99 6103 オークマ 400
100 6113 アマダホールディングス 2,000
101 6178 日本郵政 2,000
102 6301 小松製作所 2,000
103 6302 住友重機械工業 400
104 6305 日立建機 2,000
105 6326 クボタ 2,000
106 6361 荏原製作所 400
107 6367 ダイキン工業 2,000
108 6471 日本精工 2,000
109 6472 ＮＴＮ 2,000
110 6473 ジェイテクト 2,000
111 6479 ミネベアミツミ 2,000
112 6501 日立製作所 400
113 6503 三菱電機 2,000
114 6504 富士電機 400
115 6506 安川電機 2,000
116 6645 オムロン 2,000
117 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
118 6701 日本電気 200
119 6702 富士通 200
120 6703 沖電気工業 200
121 6724 セイコーエプソン 4,000
122 6752 パナソニック 2,000
123 6758 ソニー 2,000
124 6762 ＴＤＫ 2,000
125 6770 アルプスアルパイン 2,000
126 6841 横河電機 2,000
127 6857 アドバンテスト 4,000
128 6902 デンソー 2,000
129 6952 カシオ計算機 2,000
130 6954 ファナック 2,000
[掲載番号：２]
2019年8月27日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
131 6971 京セラ 4,000
132 6976 太陽誘電 2,000
133 6988 日東電工 2,000
134 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
135 7004 日立造船 400
136 7011 三菱重工業 200
137 7012 川崎重工業 200
138 7013 ＩＨＩ 200
139 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
140 7201 日産自動車 2,000
141 7202 いすゞ自動車 1,000
142 7203 トヨタ自動車 2,000
143 7205 日野自動車 2,000
144 7211 三菱自動車工業 200
145 7261 マツダ 400
146 7267 本田技研工業 4,000
147 7269 スズキ 2,000
148 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
149 7272 ヤマハ発動機 2,000
150 7731 ニコン 2,000
151 7733 オリンパス 8,000
152 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
153 7751 キヤノン 3,000
154 7752 リコー 2,000
155 7762 シチズン時計 2,000
156 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000
157 7911 凸版印刷 1,000
158 7912 大日本印刷 1,000
159 7951 ヤマハ 2,000
160 8001 伊藤忠商事 2,000
161 8002 丸紅 2,000
162 8015 豊田通商 2,000
163 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 8,000
164 8031 三井物産 2,000
165 8035 東京エレクトロン 2,000
166 8053 住友商事 2,000
167 8058 三菱商事 2,000
168 8233 高島屋 1,000
169 8252 丸井グループ 2,000
170 8253 クレディセゾン 2,000
171 8267 イオン 2,000
172 8303 新生銀行 200
173 8304 あおぞら銀行 200
174 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000
175 8308 りそなホールディングス 200
176 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
177 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
178 8331 千葉銀行 2,000
179 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
180 8355 静岡銀行 2,000
[掲載番号：２]
2019年8月27日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
181 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
182 8601 大和証券グループ本社 2,000
183 8604 野村ホールディングス 2,000
184 8628 松井証券 2,000
185 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
186 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
187 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400
188 8750 第一生命ホールディングス 200
189 8766 東京海上ホールディングス 1,000
190 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
191 8801 三井不動産 2,000
192 8802 三菱地所 2,000
193 8804 東京建物 1,000
194 8830 住友不動産 2,000
195 9001 東武鉄道 400
196 9005 東京急行電鉄 1,000
197 9007 小田急電鉄 1,000
198 9008 京王電鉄 400
199 9009 京成電鉄 1,000
200 9020 東日本旅客鉄道 200
201 9021 西日本旅客鉄道 200
202 9022 東海旅客鉄道 200
203 9062 日本通運 200
204 9064 ヤマトホールディングス 2,000
205 9101 日本郵船 200
206 9104 商船三井 200
207 9107 川崎汽船 200
208 9202 ＡＮＡホールディングス 200
209 9301 三菱倉庫 1,000
210 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200
211 9432 日本電信電話 400
212 9433 ＫＤＤＩ 12,000
213 9437 ＮＴＴドコモ 200
214 9501 東京電力ホールディングス 200
215 9502 中部電力 200
216 9503 関西電力 200
217 9531 東京瓦斯 400
218 9532 大阪瓦斯 400
219 9602 東宝 200
220 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
221 9681 東京ドーム 1,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 12,000
以 上
[掲載番号：３]
2019年8月27日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1348)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年8月26日現在）
785,849,039 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年8月26日現在）
1,191,546,003,663 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年8月26日現在）
1,516.25 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
（2019年8月26日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：３]
2019年8月27日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
TOPIX ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/07/29 1,568.57 -0.19% 1,609.04 -0.19% -0.00% 771,868,539 1,241,964,340,879
2019/07/30 1,575.58 0.45% 1,616.37 0.46% 0.01% 771,868,539 1,247,621,340,806
2019/07/31 1,565.14 -0.66% 1,605.66 -0.66% 0.00% 771,868,539 1,239,361,495,944
2019/08/01 1,567.35 0.14% 1,607.90 0.14% -0.00% 771,868,539 1,241,089,716,861
2019/08/02 1,533.46 -2.16% 1,573.10 -2.16% -0.00% 771,868,539 1,214,224,196,694
2019/08/05 1,505.88 -1.80% 1,544.77 -1.80% -0.00% 771,868,539 1,192,356,694,939
2019/08/06 1,499.23 -0.44% 1,537.97 -0.44% 0.00% 771,868,539 1,187,112,039,227
2019/08/07 1,499.93 0.05% 1,538.69 0.05% 0.00% 775,862,939 1,193,809,322,808
2019/08/08 1,498.66 -0.08% 1,537.40 -0.08% 0.00% 775,862,939 1,192,813,497,368
2019/08/09 1,503.84 0.35% 1,542.69 0.34% -0.00% 777,860,239 1,199,998,208,693
2019/08/13 1,486.57 -1.15% 1,524.93 -1.15% -0.00% 781,854,739 1,192,276,097,605
2019/08/14 1,499.50 0.87% 1,538.19 0.87% -0.00% 781,854,739 1,202,640,604,001
2019/08/15 1,483.85 -1.04% 1,522.20 -1.04% 0.00% 781,854,739 1,190,136,096,626
2019/08/16 1,485.29 0.10% 1,523.65 0.10% -0.00% 785,849,039 1,197,362,487,201
2019/08/19 1,494.33 0.61% 1,532.97 0.61% 0.00% 785,849,039 1,204,686,676,042
2019/08/20 1,506.77 0.83% 1,545.71 0.83% -0.00% 785,849,039 1,214,695,391,787
2019/08/21 1,497.51 -0.61% 1,536.18 -0.62% -0.00% 785,849,039 1,207,205,884,408
2019/08/22 1,498.06 0.04% 1,536.78 0.04% 0.00% 785,849,039 1,207,678,033,714
2019/08/23 1,502.25 0.28% 1,541.09 0.28% 0.00% 785,849,039 1,211,064,895,058
2019/08/26 1,478.03 -1.61% 1,516.25 -1.61% 0.00% 785,849,039 1,191,546,003,663
「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等について
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用な
どＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴ
ＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をする
ものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京
証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計
算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
[掲載番号：３]
2019年8月27日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年8月30日）、交換受付日（2019年8月30日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年8月30日）、設定受付日（2019年8月30日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：４]
2019年8月27日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1670)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年8月26日現在）
1,953,412 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年8月26日現在）
243,300,533 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年8月26日現在）
124.55 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-
の終値の変動率に係る乖離率（2019年8月26日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：４]
2019年8月27日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
-三菱系企業群-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/07/29 144.75 -0.08% 138.53 -0.09% -0.00% 1,953,412 270,608,676
2019/07/30 145.80 0.73% 139.53 0.72% -0.00% 1,953,412 272,563,093
2019/07/31 144.55 -0.86% 138.34 -0.85% 0.00% 1,953,412 270,240,737
2019/08/01 144.86 0.21% 138.64 0.22% 0.00% 1,953,412 270,829,050
2019/08/02 140.98 -2.68% 134.95 -2.66% 0.02% 1,953,412 263,617,709
2019/08/05 137.69 -2.33% 131.80 -2.33% -0.00% 1,953,412 257,466,887
2019/08/06 137.43 -0.19% 131.56 -0.18% 0.01% 1,953,412 256,981,962
2019/08/07 136.00 -1.04% 130.20 -1.03% 0.01% 1,953,412 254,332,896
2019/08/08 135.41 -0.43% 129.63 -0.44% -0.00% 1,953,412 253,229,571
2019/08/09 135.21 -0.15% 129.44 -0.15% 0.00% 1,953,412 252,844,480
2019/08/13 133.13 -1.54% 127.44 -1.55% -0.01% 1,953,412 248,937,820
2019/08/14 133.94 0.61% 128.21 0.60% -0.00% 1,953,412 250,443,486
2019/08/15 132.09 -1.38% 126.45 -1.37% 0.01% 1,953,412 247,003,716
2019/08/16 132.17 0.06% 126.53 0.06% 0.00% 1,953,412 247,169,814
2019/08/19 132.68 0.39% 127.01 0.38% -0.01% 1,953,412 248,096,991
2019/08/20 133.21 0.40% 127.51 0.39% -0.01% 1,953,412 249,086,410
2019/08/21 132.05 -0.87% 126.41 -0.86% 0.01% 1,953,412 246,928,792
2019/08/22 131.65 -0.30% 126.02 -0.31% -0.01% 1,953,412 246,174,332
2019/08/23 132.05 0.30% 126.40 0.30% -0.00% 1,953,412 246,913,845
2019/08/26 130.12 -1.46% 124.55 -1.46% -0.00% 1,953,412 243,300,533
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services
LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商
標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付
与されています。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販
売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ
企業グループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：４]
2019年8月27日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年8月30日）、交換受付日（2019年8月30日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 50万口以上50万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年8月30日）、設定受付日（2019年8月30日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：25 コード 銘柄名 株式数
1 1871 ピーエス三菱 400
2 2503 キリンホールディングス 11,100
3 2651 ローソン 600
4 3636 三菱総合研究所 200
5 3864 三菱製紙 400
6 4182 三菱瓦斯化学 2,600
7 4188 三菱ケミカルホールディングス 18,600
8 4611 大日本塗料 400
9 5020 ＪＸＴＧホールディングス 40,800
10 5201 ＡＧＣ 2,800
11 5632 三菱製鋼 200
12 5711 三菱マテリアル 1,600
13 6331 三菱化工機 100
14 6503 三菱電機 21,400
15 7011 三菱重工業 4,200
16 7211 三菱自動車工業 8,500
17 7451 三菱食品 300
18 7731 ニコン 4,900
19 8058 三菱商事 9,700
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 45,200
21 8593 三菱ＵＦＪリース 6,600
22 8766 東京海上ホールディングス 5,700
23 8802 三菱地所 17,100
24 9101 日本郵船 2,100
25 9301 三菱倉庫 1,000
以 上
[掲載番号：５]
2019年8月27日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1550)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年8月26日現在）
3,700,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年8月26日現在）
8,249,229,931 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年8月26日現在）
2,229.52 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ
（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（2019年8月26日現在）
0.04 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）の終値
※ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）は、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。
「ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ」の著作権等について
当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して
一切の責任を負いません。
MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。
ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
以 上
[掲載番号：６]
2019年8月27日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1553)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年8月26日現在）
1,649,051 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年8月26日現在）
3,903,258,054 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年8月26日現在）
2,366.97 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-
の終値の変動率に係る乖離率（2019年8月26日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：６]
2019年8月27日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
-東海-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/07/29 2,558.68 -0.30% 2,541.53 -0.30% -0.00% 1,649,051 4,191,106,641
2019/07/30 2,576.59 0.70% 2,559.19 0.69% -0.01% 1,649,051 4,220,236,448
2019/07/31 2,545.62 -1.20% 2,528.53 -1.20% 0.00% 1,649,051 4,169,670,099
2019/08/01 2,552.90 0.29% 2,535.68 0.28% -0.00% 1,649,051 4,181,468,801
2019/08/02 2,478.78 -2.90% 2,462.36 -2.89% 0.01% 1,649,051 4,060,559,744
2019/08/05 2,441.62 -1.50% 2,425.51 -1.50% 0.00% 1,649,051 3,999,783,209
2019/08/06 2,421.23 -0.84% 2,405.30 -0.83% 0.00% 1,649,051 3,966,463,633
2019/08/07 2,421.31 0.00% 2,405.33 0.00% -0.00% 1,649,051 3,966,516,299
2019/08/08 2,415.92 -0.22% 2,399.95 -0.22% -0.00% 1,649,051 3,957,646,497
2019/08/09 2,422.88 0.29% 2,406.80 0.29% -0.00% 1,649,051 3,968,937,319
2019/08/13 2,401.95 -0.86% 2,385.96 -0.87% -0.00% 1,649,051 3,934,577,147
2019/08/14 2,414.21 0.51% 2,398.05 0.51% -0.00% 1,649,051 3,954,501,847
2019/08/15 2,391.28 -0.95% 2,375.33 -0.95% 0.00% 1,649,051 3,917,042,130
2019/08/16 2,391.78 0.02% 2,375.79 0.02% -0.00% 1,649,051 3,917,795,693
2019/08/19 2,399.55 0.32% 2,383.35 0.32% -0.01% 1,649,051 3,930,270,271
2019/08/20 2,415.44 0.66% 2,399.02 0.66% -0.00% 1,649,051 3,956,107,701
2019/08/21 2,403.44 -0.50% 2,387.12 -0.50% 0.00% 1,649,051 3,936,475,940
2019/08/22 2,405.90 0.10% 2,389.52 0.10% -0.00% 1,649,051 3,940,443,395
2019/08/23 2,416.31 0.43% 2,399.78 0.43% -0.00% 1,649,051 3,957,353,904
2019/08/26 2,383.24 -1.37% 2,366.97 -1.37% 0.00% 1,649,051 3,903,258,054
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ国
際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）
の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用する
ライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付与されていま
す。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて
いるものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ 日本地域別
指数-東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：６]
2019年8月27日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年8月29日）、交換受付日（2019年8月30日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 50万口以上50万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年8月29日）、設定受付日（2019年8月30日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：50 コード 銘柄名 株式数
1 2782 セリア 2,200
2 2811 カゴメ 4,200
3 3116 トヨタ紡織 4,200
4 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 6,100
5 4062 イビデン 6,500
6 4206 アイカ工業 3,300
7 4681 リゾートトラスト 4,500
8 4732 ユー・エス・エス 10,900
9 5333 日本碍子 13,800
10 5334 日本特殊陶業 8,700
11 5471 大同特殊鋼 1,900
12 5947 リンナイ 2,000
13 6103 オークマ 1,500
14 6134 ＦＵＪＩ 4,200
15 6136 オーエスジー 4,800
16 6141 ＤＭＧ森精機 6,100
17 6201 豊田自動織機 10,000
18 6407 ＣＫＤ 3,000
19 6448 ブラザー工業 12,800
20 6465 ホシザキ 2,700
21 6586 マキタ 13,700
22 6902 デンソー 25,400
23 6965 浜松ホトニクス 7,100
24 6995 東海理化電機製作所 2,600
25 7203 トヨタ自動車 21,300
26 7259 アイシン精機 8,900
27 7269 スズキ 20,000
28 7272 ヤマハ発動機 15,400
29 7282 豊田合成 3,600
30 7296 エフ・シー・シー 1,800
[掲載番号：６]
2019年8月27日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：50 コード 銘柄名 株式数
31 7649 スギホールディングス 1,800
32 7747 朝日インテック 12,100
33 7943 ニチハ 1,600
34 7951 ヤマハ 8,100
35 8015 豊田通商 11,600
36 8130 サンゲツ 2,800
37 8355 静岡銀行 27,200
38 8356 十六銀行 1,900
39 8358 スルガ銀行 11,300
40 8361 大垣共立銀行 2,000
41 8368 百五銀行 12,400
42 9022 東海旅客鉄道 6,400
43 9048 名古屋鉄道 9,600
44 9076 セイノーホールディングス 8,500
45 9502 中部電力 35,200
46 9533 東邦瓦斯 4,900
47 9744 メイテック 1,300
48 9793 ダイセキ 1,900
49 9956 バローホールディングス 2,400
50 9987 スズケン 4,300
以 上
[掲載番号：７]
2019年8月27日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1567)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年8月26日現在）
11,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年8月26日現在）
13,386,324 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年8月26日現在）
1,216.94 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）
の終値の変動率に係る乖離率（2019年8月26日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま
す。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら
れにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181567.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利
用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではな
く、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：８]
2019年8月27日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1574)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年8月26日現在）
300,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年8月26日現在）
460,652,528 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年8月26日現在）
1,535.51 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）
の終値の変動率に係る乖離率（2019年8月26日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま
す。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら
れにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181574.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利
用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではな
く、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：９]
2019年8月27日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1593)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年8月26日現在）
26,419,344 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年8月26日現在）
355,175,927,941 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年8月26日現在）
13,444 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）の終値の
変動率に係る乖離率（2019年8月26日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：９]
2019年8月27日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００） ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/07/29 13,940.74 -0.22% 14,201 -0.22% -0.00% 25,920,819 368,096,555,268
2019/07/30 14,002.01 0.44% 14,265 0.45% 0.01% 25,920,819 369,752,229,278
2019/07/31 13,921.46 -0.58% 14,183 -0.57% 0.00% 25,920,819 367,624,714,824
2019/08/01 13,949.72 0.20% 14,211 0.20% -0.01% 26,020,522 369,784,144,086
2019/08/02 13,663.57 -2.05% 13,919 -2.05% -0.00% 26,020,522 362,185,011,274
2019/08/05 13,420.37 -1.78% 13,671 -1.78% -0.00% 26,020,522 355,732,131,843
2019/08/06 13,364.83 -0.41% 13,615 -0.41% 0.00% 26,020,522 354,263,798,927
2019/08/07 13,373.05 0.06% 13,623 0.06% -0.00% 26,120,227 355,843,977,778
2019/08/08 13,357.24 -0.12% 13,607 -0.12% 0.00% 26,120,227 355,426,239,729
2019/08/09 13,414.73 0.43% 13,666 0.43% 0.00% 26,219,936 358,315,578,353
2019/08/13 13,259.32 -1.16% 13,507 -1.16% -0.00% 26,219,936 354,146,807,834
2019/08/14 13,370.12 0.84% 13,620 0.84% 0.00% 26,219,936 357,117,699,013
2019/08/15 13,234.28 -1.02% 13,482 -1.01% 0.00% 26,219,936 353,490,258,130
2019/08/16 13,246.94 0.10% 13,495 0.10% 0.00% 26,319,642 355,170,428,733
2019/08/19 13,323.15 0.58% 13,573 0.58% 0.00% 26,319,642 357,224,884,658
2019/08/20 13,428.14 0.79% 13,679 0.78% -0.01% 26,319,642 360,032,613,139
2019/08/21 13,353.99 -0.55% 13,603 -0.56% -0.00% 26,319,642 358,036,185,739
2019/08/22 13,366.63 0.09% 13,617 0.10% 0.01% 26,419,344 359,742,258,045
2019/08/23 13,405.11 0.29% 13,656 0.29% -0.00% 26,419,344 360,778,630,308
2019/08/26 13,197.04 -1.55% 13,444 -1.55% -0.00% 26,419,344 355,175,927,941
「ＪＰＸ日経インデックス４００」の著作権等について
「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」
といいます。）と株式会社日本経済新聞社（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出さ
れる著作物であり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」自体および「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算
定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてＪＰＸグループと日本経済新聞社に帰属し
ています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引
に関して、一切の責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
または中断に関して、責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内
容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：９]
2019年8月27日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年8月30日）、交換受付日（2019年8月30日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 10万口以上10万口単位
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年8月30日）、設定受付日（2019年8月30日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：396 コード 銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 1,100
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 4,500
4 1719 安藤・間 700
5 1720 東急建設 300
6 1721 コムシスホールディングス 400
7 1801 大成建設 900
8 1802 大林組 2,800
9 1803 清水建設 2,800
10 1808 長谷工コーポレーション 1,200
11 1812 鹿島建設 2,200
12 1820 西松建設 200
13 1821 三井住友建設 700
14 1824 前田建設工業 700
15 1860 戸田建設 1,100
16 1861 熊谷組 100
17 1878 大東建託 300
18 1881 ＮＩＰＰＯ 200
19 1893 五洋建設 1,100
20 1911 住友林業 700
21 1925 大和ハウス工業 2,600
22 1928 積水ハウス 2,800
23 1951 協和エクシオ 400
24 1959 九電工 200
25 2121 ミクシィ 200
26 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
27 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 600
28 2146 ＵＴグループ 100
29 2175 エス・エム・エス 300
30 2181 パーソルホールディングス 800
[掲載番号：９]
2019年8月27日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：396 コード 銘柄名 株式数
31 2201 森永製菓 200
32 2206 江崎グリコ 200
33 2229 カルビー 400
34 2267 ヤクルト本社 600
35 2269 明治ホールディングス 600
36 2282 日本ハム 300
37 2327 日鉄ソリューションズ 100
38 2331 綜合警備保障 300
39 2337 いちご 1,000
40 2371 カカクコム 600
41 2379 ディップ 100
42 2412 ベネフィット・ワン 300
43 2413 エムスリー 1,700
44 2427 アウトソーシング 400
45 2432 ディー・エヌ・エー 400
46 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,100
47 2502 アサヒグループホールディングス 1,700
48 2503 キリンホールディングス 3,500
49 2587 サントリー食品インターナショナル 600
50 2651 ローソン 200
51 2670 エービーシー・マート 100
52 2702 日本マクドナルドホールディングス 300
53 2768 双日 4,500
54 2782 セリア 200
55 2784 アルフレッサ ホールディングス 900
56 2801 キッコーマン 500
57 2802 味の素 1,800
58 2809 キユーピー 500
59 2815 アリアケジャパン 100
60 2871 ニチレイ 400
61 2875 東洋水産 400
62 2897 日清食品ホールディングス 400
63 2914 日本たばこ産業 4,800
64 3003 ヒューリック 1,700
65 3038 神戸物産 100
66 3048 ビックカメラ 500
67 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 600
68 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
69 3088 マツモトキヨシホールディングス 300
70 3092 ＺＯＺＯ 900
71 3107 ダイワボウホールディングス 100
72 3116 トヨタ紡織 300
73 3141 ウエルシアホールディングス 200
74 3148 クリエイトＳＤホールディングス 100
75 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 400
76 3197 すかいらーくホールディングス 900
77 3231 野村不動産ホールディングス 500
78 3254 プレサンスコーポレーション 100
79 3288 オープンハウス 100
80 3289 東急不動産ホールディングス 2,200
[掲載番号：９]
2019年8月27日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：396 コード 銘柄名 株式数
81 3291 飯田グループホールディングス 700
82 3360 シップヘルスケアホールディングス 200
83 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 3,400
84 3391 ツルハホールディングス 200
85 3401 帝人 700
86 3402 東レ 6,300
87 3405 クラレ 1,300
88 3407 旭化成 5,700
89 3436 ＳＵＭＣＯ 1,000
90 3543 コメダホールディングス 200
91 3549 クスリのアオキホールディングス 100
92 3626 ＴＩＳ 300
93 3659 ネクソン 2,300
94 3668 コロプラ 300
95 3738 ティーガイア 100
96 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 200
97 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 100
98 3861 王子ホールディングス 3,600
99 4004 昭和電工 600
100 4005 住友化学 6,300
101 4021 日産化学 500
102 4042 東ソー 1,200
103 4043 トクヤマ 200
104 4061 デンカ 300
105 4063 信越化学工業 1,400
106 4088 エア・ウォーター 700
107 4091 大陽日酸 700
108 4151 協和キリン 800
109 4182 三菱瓦斯化学 800
110 4183 三井化学 700
111 4185 ＪＳＲ 800
112 4188 三菱ケミカルホールディングス 5,400
113 4202 ダイセル 1,200
114 4204 積水化学工業 1,700
115 4206 アイカ工業 200
116 4208 宇部興産 400
117 4217 日立化成 400
118 4246 ダイキョーニシカワ 200
119 4307 野村総合研究所 1,500
120 4324 電通 800
121 4403 日油 300
122 4452 花王 2,000
123 4502 武田薬品工業 5,500
124 4503 アステラス製薬 7,200
125 4506 大日本住友製薬 600
126 4507 塩野義製薬 1,100
127 4508 田辺三菱製薬 900
128 4516 日本新薬 200
129 4519 中外製薬 900
130 4521 科研製薬 100
[掲載番号：９]
2019年8月27日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：396 コード 銘柄名 株式数
131 4523 エーザイ 1,000
132 4528 小野薬品工業 1,900
133 4530 久光製薬 200
134 4536 参天製薬 1,500
135 4543 テルモ 2,300
136 4555 沢井製薬 200
137 4568 第一三共 2,400
138 4578 大塚ホールディングス 1,600
139 4587 ペプチドリーム 400
140 4612 日本ペイントホールディングス 700
141 4613 関西ペイント 900
142 4631 ＤＩＣ 300
143 4661 オリエンタルランド 900
144 4666 パーク２４ 400
145 4681 リゾートトラスト 300
146 4684 オービック 300
147 4689 ヤフー 5,300
148 4704 トレンドマイクロ 400
149 4716 日本オラクル 200
150 4732 ユー・エス・エス 1,000
151 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 400
152 4751 サイバーエージェント 500
153 4755 楽天 3,700
154 4768 大塚商会 400
155 4819 デジタルガレージ 200
156 4849 エン・ジャパン 100
157 4902 コニカミノルタ 1,800
158 4911 資生堂 1,600
159 4912 ライオン 1,100
160 4922 コーセー 100
161 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 400
162 4967 小林製薬 200
163 5019 出光興産 1,000
164 5020 ＪＸＴＧホールディングス 13,600
165 5021 コスモエネルギーホールディングス 200
166 5101 横浜ゴム 500
167 5108 ブリヂストン 2,500
168 5110 住友ゴム工業 700
169 5201 ＡＧＣ 800
170 5233 太平洋セメント 500
171 5301 東海カーボン 900
172 5332 ＴＯＴＯ 600
173 5333 日本碍子 1,000
174 5334 日本特殊陶業 700
175 5393 ニチアス 200
176 5401 日本製鉄 3,800
177 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,200
178 5486 日立金属 900
179 5703 日本軽金属ホールディングス 2,200
180 5713 住友金属鉱山 1,100
[掲載番号：９]
2019年8月27日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：396 コード 銘柄名 株式数
181 5714 ＤＯＷＡホールディングス 200
182 5801 古河電気工業 200
183 5802 住友電気工業 3,000
184 5929 三和ホールディングス 800
185 5947 リンナイ 100
186 5975 東プレ 200
187 6028 テクノプロ・ホールディングス 200
188 6098 リクルートホールディングス 5,600
189 6113 アマダホールディングス 1,200
190 6136 オーエスジー 400
191 6141 ＤＭＧ森精機 500
192 6146 ディスコ 100
193 6201 豊田自動織機 700
194 6268 ナブテスコ 500
195 6269 三井海洋開発 100
196 6273 ＳＭＣ 200
197 6301 小松製作所 3,700
198 6302 住友重機械工業 500
199 6305 日立建機 300
200 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 100
201 6326 クボタ 4,400
202 6367 ダイキン工業 1,100
203 6383 ダイフク 500
204 6432 竹内製作所 100
205 6448 ブラザー工業 1,100
206 6463 ＴＰＲ 100
207 6471 日本精工 1,700
208 6473 ジェイテクト 800
209 6479 ミネベアミツミ 1,500
210 6481 ＴＨＫ 500
211 6501 日立製作所 3,700
212 6503 三菱電機 8,200
213 6504 富士電機 500
214 6506 安川電機 1,000
215 6586 マキタ 1,000
216 6588 東芝テック 100
217 6594 日本電産 1,000
218 6641 日新電機 200
219 6645 オムロン 900
220 6701 日本電気 1,100
221 6702 富士通 800
222 6723 ルネサスエレクトロニクス 3,900
223 6724 セイコーエプソン 1,000
224 6728 アルバック 200
225 6750 エレコム 100
226 6752 パナソニック 9,400
227 6755 富士通ゼネラル 300
228 6758 ソニー 3,700
229 6762 ＴＤＫ 400
230 6770 アルプスアルパイン 900
[掲載番号：９]
2019年8月27日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：396 コード 銘柄名 株式数
231 6806 ヒロセ電機 100
232 6841 横河電機 800
233 6845 アズビル 500
234 6849 日本光電工業 400
235 6856 堀場製作所 200
236 6857 アドバンテスト 600
237 6861 キーエンス 300
238 6869 シスメックス 600
239 6902 デンソー 1,800
240 6920 レーザーテック 200
241 6923 スタンレー電気 600
242 6952 カシオ計算機 700
243 6954 ファナック 800
244 6965 浜松ホトニクス 600
245 6971 京セラ 1,300
246 6976 太陽誘電 400
247 6981 村田製作所 2,600
248 6988 日東電工 600
249 7011 三菱重工業 1,400
250 7012 川崎重工業 600
251 7013 ＩＨＩ 600
252 7148 ＦＰＧ 300
253 7164 全国保証 200
254 7167 めぶきフィナンシャルグループ 4,200
255 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 5,100
256 7202 いすゞ自動車 2,600
257 7203 トヨタ自動車 3,200
258 7205 日野自動車 1,000
259 7259 アイシン精機 700
260 7261 マツダ 2,600
261 7267 本田技研工業 6,900
262 7269 スズキ 1,500
263 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,600
264 7272 ヤマハ発動機 1,100
265 7276 小糸製作所 500
266 7282 豊田合成 300
267 7309 シマノ 300
268 7313 テイ・エス テック 200
269 7419 ノジマ 100
270 7453 良品計画 1,100
271 7458 第一興商 200
272 7459 メディパルホールディングス 900
273 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1,900
274 7550 ゼンショーホールディングス 400
275 7564 ワークマン 100
276 7575 日本ライフライン 200
277 7606 ユナイテッドアローズ 100
278 7649 スギホールディングス 200
279 7701 島津製作所 1,100
280 7729 東京精密 100
[掲載番号：９]
2019年8月27日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：396 コード 銘柄名 株式数
281 7731 ニコン 1,400
282 7733 オリンパス 4,900
283 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100
284 7741 ＨＯＹＡ 1,700
285 7747 朝日インテック 900
286 7751 キヤノン 4,400
287 7832 バンダイナムコホールディングス 900
288 7846 パイロットコーポレーション 100
289 7867 タカラトミー 300
290 7951 ヤマハ 500
291 7956 ピジョン 500
292 7974 任天堂 500
293 7988 ニフコ 300
294 8001 伊藤忠商事 5,700
295 8002 丸紅 8,000
296 8015 豊田通商 900
297 8020 兼松 300
298 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 900
299 8031 三井物産 6,700
300 8035 東京エレクトロン 500
301 8036 日立ハイテクノロジーズ 200
302 8053 住友商事 4,800
303 8056 日本ユニシス 300
304 8058 三菱商事 5,700
305 8088 岩谷産業 200
306 8111 ゴールドウイン 100
307 8113 ユニ・チャーム 1,600
308 8227 しまむら 100
309 8252 丸井グループ 700
310 8267 イオン 3,100
311 8273 イズミ 200
312 8279 ヤオコー 100
313 8282 ケーズホールディングス 800
314 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100
315 8303 新生銀行 600
316 8304 あおぞら銀行 500
317 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 41,200
318 8308 りそなホールディングス 8,900
319 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,600
320 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,500
321 8331 千葉銀行 2,800
322 8410 セブン銀行 2,700
323 8411 みずほフィナンシャルグループ 110,300
324 8424 芙蓉総合リース 100
325 8439 東京センチュリー 200
326 8473 ＳＢＩホールディングス 1,000
327 8570 イオンフィナンシャルサービス 500
328 8585 オリエントコーポレーション 2,200
329 8591 オリックス 5,400
330 8593 三菱ＵＦＪリース 1,800
[掲載番号：９]
2019年8月27日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：396 コード 銘柄名 株式数
331 8601 大和証券グループ本社 6,500
332 8604 野村ホールディングス 14,300
333 8628 松井証券 400
334 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1,400
335 8697 日本取引所グループ 2,200
336 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 2,100
337 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 700
338 8750 第一生命ホールディングス 4,600
339 8766 東京海上ホールディングス 2,900
340 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 2,500
341 8801 三井不動産 4,300
342 8802 三菱地所 5,700
343 8804 東京建物 900
344 8830 住友不動産 1,800
345 8850 スターツコーポレーション 100
346 8876 リログループ 400
347 8905 イオンモール 400
348 9001 東武鉄道 900
349 9003 相鉄ホールディングス 400
350 9005 東京急行電鉄 2,200
351 9007 小田急電鉄 1,300
352 9008 京王電鉄 500
353 9009 京成電鉄 600
354 9020 東日本旅客鉄道 1,500
355 9021 西日本旅客鉄道 700
356 9022 東海旅客鉄道 700
357 9024 西武ホールディングス 1,000
358 9041 近鉄グループホールディングス 800
359 9042 阪急阪神ホールディングス 1,000
360 9045 京阪ホールディングス 500
361 9048 名古屋鉄道 900
362 9062 日本通運 300
363 9064 ヤマトホールディングス 1,400
364 9065 山九 200
365 9086 日立物流 200
366 9201 日本航空 1,400
367 9202 ＡＮＡホールディングス 1,400
368 9404 日本テレビホールディングス 700
369 9432 日本電信電話 4,200
370 9433 ＫＤＤＩ 6,600
371 9435 光通信 100
372 9437 ＮＴＴドコモ 5,100
373 9502 中部電力 2,500
374 9503 関西電力 3,400
375 9506 東北電力 1,900
376 9508 九州電力 1,700
377 9513 電源開発 700
378 9531 東京瓦斯 1,600
379 9532 大阪瓦斯 1,600
380 9602 東宝 500
[掲載番号：９]
2019年8月27日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：396 コード 銘柄名 株式数
381 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,200
382 9627 アインホールディングス 100
383 9678 カナモト 100
384 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 400
385 9697 カプコン 300
386 9706 日本空港ビルデング 300
387 9719 ＳＣＳＫ 200
388 9735 セコム 800
389 9744 メイテック 100
390 9766 コナミホールディングス 300
391 9810 日鉄物産 100
392 9843 ニトリホールディングス 400
393 9962 ミスミグループ本社 1,000
394 9983 ファーストリテイリング 100
395 9984 ソフトバンクグループ 3,900
396 9989 サンドラッグ 300
※上記ポートフォリオは、2019年8月30日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：１０]
2019年8月27日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1597)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年8月26日現在）
74,229,593 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年8月26日現在）
157,934,095,756 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年8月26日現在）
2,127.64 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率
（2019年8月26日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１０]
2019年8月27日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
東証ＲＥＩＴ指数 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/07/29 2,010.38 -0.40% 2,047.98 -0.41% -0.00% 72,155,913 147,774,050,691
2019/07/30 2,010.83 0.02% 2,054.54 0.32% 0.30% 72,155,913 148,247,402,254
2019/07/31 2,017.48 0.33% 2,061.32 0.33% -0.00% 72,155,913 148,736,766,879
2019/08/01 2,012.63 -0.24% 2,056.35 -0.24% -0.00% 72,155,913 148,377,785,659
2019/08/02 2,018.38 0.29% 2,062.21 0.28% -0.00% 72,185,813 148,862,306,870
2019/08/05 2,016.41 -0.10% 2,060.16 -0.10% -0.00% 72,185,813 148,714,347,254
2019/08/06 2,026.01 0.48% 2,069.94 0.47% -0.00% 72,185,813 149,420,462,497
2019/08/07 2,020.37 -0.28% 2,064.16 -0.28% -0.00% 72,185,813 149,003,124,697
2019/08/08 2,024.10 0.18% 2,067.96 0.18% -0.00% 71,741,698 148,358,968,166
2019/08/09 2,028.63 0.22% 2,072.57 0.22% -0.00% 71,801,398 148,813,772,479
2019/08/13 2,037.69 0.45% 2,081.78 0.44% -0.00% 72,166,593 150,234,998,229
2019/08/14 2,038.92 0.06% 2,083.01 0.06% -0.00% 72,615,093 151,257,613,241
2019/08/15 2,054.97 0.79% 2,099.39 0.79% -0.00% 72,615,093 152,447,432,100
2019/08/16 2,076.64 1.05% 2,121.56 1.06% 0.00% 72,615,093 154,057,351,452
2019/08/19 2,081.54 0.24% 2,126.53 0.23% -0.00% 72,615,093 154,417,964,243
2019/08/20 2,087.39 0.28% 2,132.49 0.28% -0.00% 72,615,093 154,850,937,954
2019/08/21 2,080.87 -0.31% 2,125.81 -0.31% -0.00% 72,973,893 155,128,813,548
2019/08/22 2,081.72 0.04% 2,126.65 0.04% -0.00% 73,063,493 155,380,527,846
2019/08/23 2,084.53 0.13% 2,129.51 0.13% -0.00% 73,721,293 156,989,963,367
2019/08/26 2,082.74 -0.09% 2,127.64 -0.09% -0.00% 74,229,593 157,934,095,756
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