2019年8月7日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社） に関する日々の開示事項
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2019年8月6日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（19銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 1344 東
2 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 1346 東
3 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 1348 東
4 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 1670 東
5 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 1550 東
6 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 1553 名
7 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信 1567 東
8 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信 1574 東
9 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 1593 東
10 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 1597 東
11 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 1460 東
12 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信 1485 東
13 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信 1492 東
14 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 1660 東
15 ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 1499 東
16 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 2517 東
17 ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信 2523 東
18 ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信 2530 東
19 国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数 1552 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号：１]
2019年8月7日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1344)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年8月6日現在）
1,127,003 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年8月6日現在）
751,237,200 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年8月6日現在）
666.58 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
（2019年8月6日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１]
2019年8月7日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
TOPIX Core 30 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/07/09 726.48 -0.05% 711.75 -0.05% 0.01% 1,127,003 802,146,749
2019/07/10 725.60 -0.12% 710.88 -0.12% -0.00% 1,127,003 801,166,921
2019/07/11 728.50 0.40% 713.73 0.40% 0.00% 1,127,003 804,375,819
2019/07/12 728.52 0.00% 713.76 0.00% 0.00% 1,127,003 804,406,604
2019/07/16 724.52 -0.55% 691.88 -3.07% -2.52% 1,127,003 779,751,632
2019/07/17 723.91 -0.08% 691.23 -0.09% -0.01% 1,127,003 779,022,486
2019/07/18 710.35 -1.87% 678.30 -1.87% 0.00% 1,127,003 764,441,107
2019/07/19 723.99 1.92% 691.31 1.92% -0.00% 1,127,003 779,108,408
2019/07/22 722.84 -0.16% 690.19 -0.16% -0.00% 1,127,003 777,850,377
2019/07/23 728.66 0.81% 695.75 0.81% 0.00% 1,127,003 784,114,581
2019/07/24 733.45 0.66% 700.31 0.66% -0.00% 1,127,003 789,254,343
2019/07/25 733.74 0.04% 700.57 0.04% -0.00% 1,127,003 789,541,869
2019/07/26 730.88 -0.39% 697.86 -0.39% 0.00% 1,127,003 786,488,411
2019/07/29 729.51 -0.19% 696.60 -0.18% 0.01% 1,127,003 785,073,283
2019/07/30 730.90 0.19% 697.87 0.18% -0.01% 1,127,003 786,496,424
2019/07/31 726.12 -0.65% 693.30 -0.65% -0.00% 1,127,003 781,354,256
2019/08/01 731.06 0.68% 698.00 0.68% -0.00% 1,127,003 786,647,923
2019/08/02 715.94 -2.07% 683.56 -2.07% -0.00% 1,127,003 770,379,622
2019/08/05 703.84 -1.69% 672.01 -1.69% 0.00% 1,127,003 757,352,879
2019/08/06 698.17 -0.81% 666.58 -0.81% -0.00% 1,127,003 751,237,200
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号：１]
2019年8月7日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年8月13日）、交換受付日（2019年8月13日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年8月13日）、設定受付日（2019年8月13日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：30 コード 銘柄名 株式数
1 2914 日本たばこ産業 1,100
2 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 800
3 4063 信越化学工業 300
4 4452 花王 500
5 4502 武田薬品工業 1,700
6 4503 アステラス製薬 1,700
7 6098 リクルートホールディングス 1,300
8 6501 日立製作所 900
9 6752 パナソニック 2,200
10 6758 ソニー 1,300
11 6861 キーエンス 100
12 6954 ファナック 200
13 6981 村田製作所 600
14 7203 トヨタ自動車 2,200
15 7267 本田技研工業 1,600
16 7751 キヤノン 1,000
17 7974 任天堂 100
18 8031 三井物産 1,600
19 8058 三菱商事 1,300
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 13,100
21 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,300
22 8411 みずほフィナンシャルグループ 25,900
23 8766 東京海上ホールディングス 700
24 8802 三菱地所 1,300
25 9020 東日本旅客鉄道 300
26 9022 東海旅客鉄道 200
27 9432 日本電信電話 1,300
28 9433 ＫＤＤＩ 1,600
29 9437 ＮＴＴドコモ 1,200
30 9984 ソフトバンクグループ 1,500
※上記ポートフォリオは、2019年8月13日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：２]
2019年8月7日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1346)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年8月6日現在）
62,830,548 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年8月6日現在）
1,326,420,593,032 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年8月6日現在）
21,111 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率
（2019年8月6日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：２]
2019年8月7日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日経平均株価（日経２２５） ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/07/09 21,565.15 0.14% 22,342 0.14% -0.00% 63,095,828 1,409,677,352,198
2019/07/10 21,533.48 -0.15% 22,309 -0.15% -0.00% 63,095,828 1,407,618,869,977
2019/07/11 21,643.53 0.51% 22,423 0.51% -0.00% 63,095,828 1,414,795,193,255
2019/07/12 21,685.90 0.20% 22,467 0.20% 0.00% 63,095,828 1,417,545,090,176
2019/07/16 21,535.25 -0.69% 22,087 -1.69% -1.00% 63,095,828 1,393,616,612,870
2019/07/17 21,469.18 -0.31% 22,019 -0.31% -0.00% 63,148,942 1,390,498,613,787
2019/07/18 21,046.24 -1.97% 21,585 -1.97% -0.00% 63,148,942 1,363,100,932,901
2019/07/19 21,466.99 2.00% 22,017 2.00% 0.00% 63,148,942 1,390,330,628,740
2019/07/22 21,416.79 -0.23% 21,965 -0.24% -0.00% 63,148,942 1,387,062,866,312
2019/07/23 21,620.88 0.95% 22,174 0.95% -0.00% 63,202,057 1,401,459,860,873
2019/07/24 21,709.57 0.41% 22,265 0.41% 0.00% 63,255,173 1,408,378,274,018
2019/07/25 21,756.55 0.22% 22,313 0.22% -0.00% 63,255,173 1,411,426,631,466
2019/07/26 21,658.15 -0.45% 22,212 -0.45% -0.00% 62,883,663 1,396,768,491,876
2019/07/29 21,616.80 -0.19% 22,169 -0.19% -0.00% 62,883,663 1,394,080,011,874
2019/07/30 21,709.31 0.43% 22,265 0.43% 0.01% 62,883,663 1,400,118,847,663
2019/07/31 21,521.53 -0.86% 22,073 -0.86% 0.00% 62,830,548 1,386,836,402,650
2019/08/01 21,540.99 0.09% 22,092 0.09% -0.00% 62,830,548 1,388,044,001,534
2019/08/02 21,087.16 -2.11% 21,626 -2.11% -0.00% 62,830,548 1,358,784,792,361
2019/08/05 20,720.29 -1.74% 21,249 -1.74% -0.00% 62,830,548 1,335,110,578,518
2019/08/06 20,585.31 -0.65% 21,111 -0.65% 0.00% 62,830,548 1,326,420,593,032
「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について
「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：２]
2019年8月7日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年8月13日）、交換受付日（2019年8月13日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 53,880口の整数倍
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年8月13日）、設定受付日（2019年8月13日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 2,000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2432 ディー・エヌ・エー 600
17 2501 サッポロホールディングス 400
18 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
19 2503 キリンホールディングス 2,000
20 2531 宝ホールディングス 2,000
21 2768 双日 200
22 2801 キッコーマン 2,000
23 2802 味の素 2,000
24 2871 ニチレイ 1,000
25 2914 日本たばこ産業 2,000
26 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
27 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
28 3101 東洋紡 200
29 3103 ユニチカ 200
30 3105 日清紡ホールディングス 2,000
[掲載番号：２]
2019年8月7日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
31 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
32 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000
33 3401 帝人 400
34 3402 東レ 2,000
35 3405 クラレ 2,000
36 3407 旭化成 2,000
37 3436 ＳＵＭＣＯ 200
38 3861 王子ホールディングス 2,000
39 3863 日本製紙 200
40 4004 昭和電工 200
41 4005 住友化学 2,000
42 4021 日産化学 2,000
43 4042 東ソー 1,000
44 4043 トクヤマ 400
45 4061 デンカ 400
46 4063 信越化学工業 2,000
47 4151 協和キリン 2,000
48 4183 三井化学 400
49 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
50 4208 宇部興産 200
51 4272 日本化薬 2,000
52 4324 電通 2,000
53 4452 花王 2,000
54 4502 武田薬品工業 2,000
55 4503 アステラス製薬 10,000
56 4506 大日本住友製薬 2,000
57 4507 塩野義製薬 2,000
58 4519 中外製薬 2,000
59 4523 エーザイ 2,000
60 4543 テルモ 8,000
61 4568 第一三共 2,000
62 4578 大塚ホールディングス 2,000
63 4631 ＤＩＣ 200
64 4689 ヤフー 800
65 4704 トレンドマイクロ 2,000
66 4751 サイバーエージェント 400
67 4755 楽天 2,000
68 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
69 4902 コニカミノルタ 2,000
70 4911 資生堂 2,000
71 5019 出光興産 800
72 5020 ＪＸＴＧホールディングス 2,000
73 5101 横浜ゴム 1,000
74 5108 ブリヂストン 2,000
75 5201 ＡＧＣ 400
76 5202 日本板硝子 200
77 5214 日本電気硝子 600
78 5232 住友大阪セメント 200
79 5233 太平洋セメント 200
80 5301 東海カーボン 2,000
[掲載番号：２]
2019年8月7日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
81 5332 ＴＯＴＯ 1,000
82 5333 日本碍子 2,000
83 5401 日本製鉄 200
84 5406 神戸製鋼所 200
85 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
86 5541 大平洋金属 200
87 5631 日本製鋼所 400
88 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000
89 5706 三井金属鉱業 200
90 5707 東邦亜鉛 200
91 5711 三菱マテリアル 200
92 5713 住友金属鉱山 1,000
93 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
94 5801 古河電気工業 200
95 5802 住友電気工業 2,000
96 5803 フジクラ 2,000
97 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
98 6098 リクルートホールディングス 6,000
99 6103 オークマ 400
100 6113 アマダホールディングス 2,000
101 6178 日本郵政 2,000
102 6301 小松製作所 2,000
103 6302 住友重機械工業 400
104 6305 日立建機 2,000
105 6326 クボタ 2,000
106 6361 荏原製作所 400
107 6367 ダイキン工業 2,000
108 6471 日本精工 2,000
109 6472 ＮＴＮ 2,000
110 6473 ジェイテクト 2,000
111 6479 ミネベアミツミ 2,000
112 6501 日立製作所 400
113 6503 三菱電機 2,000
114 6504 富士電機 400
115 6506 安川電機 2,000
116 6645 オムロン 2,000
117 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
118 6701 日本電気 200
119 6702 富士通 200
120 6703 沖電気工業 200
121 6724 セイコーエプソン 4,000
122 6752 パナソニック 2,000
123 6758 ソニー 2,000
124 6762 ＴＤＫ 2,000
125 6770 アルプスアルパイン 2,000
126 6841 横河電機 2,000
127 6857 アドバンテスト 4,000
128 6902 デンソー 2,000
129 6952 カシオ計算機 2,000
130 6954 ファナック 2,000
[掲載番号：２]
2019年8月7日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
131 6971 京セラ 4,000
132 6976 太陽誘電 2,000
133 6988 日東電工 2,000
134 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
135 7004 日立造船 400
136 7011 三菱重工業 200
137 7012 川崎重工業 200
138 7013 ＩＨＩ 200
139 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
140 7201 日産自動車 2,000
141 7202 いすゞ自動車 1,000
142 7203 トヨタ自動車 2,000
143 7205 日野自動車 2,000
144 7211 三菱自動車工業 200
145 7261 マツダ 400
146 7267 本田技研工業 4,000
147 7269 スズキ 2,000
148 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
149 7272 ヤマハ発動機 2,000
150 7731 ニコン 2,000
151 7733 オリンパス 8,000
152 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
153 7751 キヤノン 3,000
154 7752 リコー 2,000
155 7762 シチズン時計 2,000
156 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000
157 7911 凸版印刷 1,000
158 7912 大日本印刷 1,000
159 7951 ヤマハ 2,000
160 8001 伊藤忠商事 2,000
161 8002 丸紅 2,000
162 8015 豊田通商 2,000
163 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 8,000
164 8031 三井物産 2,000
165 8035 東京エレクトロン 2,000
166 8053 住友商事 2,000
167 8058 三菱商事 2,000
168 8233 高島屋 1,000
169 8252 丸井グループ 2,000
170 8253 クレディセゾン 2,000
171 8267 イオン 2,000
172 8303 新生銀行 200
173 8304 あおぞら銀行 200
174 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000
175 8308 りそなホールディングス 200
176 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
177 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
178 8331 千葉銀行 2,000
179 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
180 8355 静岡銀行 2,000
[掲載番号：２]
2019年8月7日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
181 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
182 8601 大和証券グループ本社 2,000
183 8604 野村ホールディングス 2,000
184 8628 松井証券 2,000
185 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
186 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
187 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400
188 8750 第一生命ホールディングス 200
189 8766 東京海上ホールディングス 1,000
190 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
191 8801 三井不動産 2,000
192 8802 三菱地所 2,000
193 8804 東京建物 1,000
194 8830 住友不動産 2,000
195 9001 東武鉄道 400
196 9005 東京急行電鉄 1,000
197 9007 小田急電鉄 1,000
198 9008 京王電鉄 400
199 9009 京成電鉄 1,000
200 9020 東日本旅客鉄道 200
201 9021 西日本旅客鉄道 200
202 9022 東海旅客鉄道 200
203 9062 日本通運 200
204 9064 ヤマトホールディングス 2,000
205 9101 日本郵船 200
206 9104 商船三井 200
207 9107 川崎汽船 200
208 9202 ＡＮＡホールディングス 200
209 9301 三菱倉庫 1,000
210 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200
211 9432 日本電信電話 400
212 9433 ＫＤＤＩ 12,000
213 9437 ＮＴＴドコモ 200
214 9501 東京電力ホールディングス 200
215 9502 中部電力 200
216 9503 関西電力 200
217 9531 東京瓦斯 400
218 9532 大阪瓦斯 400
219 9602 東宝 200
220 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
221 9681 東京ドーム 1,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 12,000
以 上
[掲載番号：３]
2019年8月7日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1348)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年8月6日現在）
771,868,539 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年8月6日現在）
1,187,112,039,227 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年8月6日現在）
1,537.97 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
（2019年8月6日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：３]
2019年8月7日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
TOPIX ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/07/09 1,574.89 -0.22% 1,635.35 -0.23% -0.00% 757,815,239 1,239,296,180,517
2019/07/10 1,571.32 -0.23% 1,631.68 -0.22% 0.00% 757,815,239 1,236,513,151,040
2019/07/11 1,578.63 0.47% 1,639.30 0.47% 0.00% 757,815,239 1,242,289,588,917
2019/07/12 1,576.31 -0.15% 1,636.79 -0.15% -0.01% 757,815,239 1,240,384,696,753
2019/07/16 1,568.74 -0.48% 1,609.26 -1.68% -1.20% 757,815,239 1,219,524,635,094
2019/07/17 1,567.41 -0.08% 1,607.89 -0.09% -0.00% 761,857,239 1,224,983,379,671
2019/07/18 1,534.27 -2.11% 1,573.91 -2.11% 0.00% 761,857,239 1,199,095,496,082
2019/07/19 1,563.96 1.94% 1,604.34 1.93% -0.00% 761,857,239 1,222,276,140,096
2019/07/22 1,556.37 -0.49% 1,596.55 -0.49% -0.00% 761,857,239 1,216,344,114,965
2019/07/23 1,568.82 0.80% 1,609.35 0.80% 0.00% 763,878,239 1,229,349,264,241
2019/07/24 1,575.09 0.40% 1,615.75 0.40% -0.00% 763,878,239 1,234,237,830,212
2019/07/25 1,577.85 0.18% 1,618.60 0.18% 0.00% 767,873,339 1,242,877,018,964
2019/07/26 1,571.52 -0.40% 1,612.07 -0.40% -0.00% 771,868,539 1,244,304,203,964
2019/07/29 1,568.57 -0.19% 1,609.04 -0.19% -0.00% 771,868,539 1,241,964,340,879
2019/07/30 1,575.58 0.45% 1,616.37 0.46% 0.01% 771,868,539 1,247,621,340,806
2019/07/31 1,565.14 -0.66% 1,605.66 -0.66% 0.00% 771,868,539 1,239,361,495,944
2019/08/01 1,567.35 0.14% 1,607.90 0.14% -0.00% 771,868,539 1,241,089,716,861
2019/08/02 1,533.46 -2.16% 1,573.10 -2.16% -0.00% 771,868,539 1,214,224,196,694
2019/08/05 1,505.88 -1.80% 1,544.77 -1.80% -0.00% 771,868,539 1,192,356,694,939
2019/08/06 1,499.23 -0.44% 1,537.97 -0.44% 0.00% 771,868,539 1,187,112,039,227
「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等について
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用な
どＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴ
ＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をする
ものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京
証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計
算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
[掲載番号：３]
2019年8月7日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年8月13日）、交換受付日（2019年8月13日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 200万口以上200万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年8月13日）、設定受付日（2019年8月13日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。そのうち、○で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。
銘柄数：1,715 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
1 1301 極洋 100
2 1332 日本水産 1,900
3 1333 マルハニチロ 300
4 1376 カネコ種苗 100
5 1377 サカタのタネ 200
6 1379 ホクト 200
7 1414 ショーボンドホールディングス 300
8 1417 ミライト・ホールディングス 500
9 1419 タマホーム 100
10 1429 日本アクア 100
11 1430 ファーストコーポレーション 100
12 1435 ＴＡＴＥＲＵ 400
13 1448 スペースバリューホールディングス 200
14 1514 住石ホールディングス 400
15 1518 三井松島ホールディングス 100
16 1605 国際石油開発帝石 7,800
17 1662 石油資源開発 300
18 1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 100
19 1719 安藤・間 1,200
20 1720 東急建設 600
21 1721 コムシスホールディングス 700
22 1722 ミサワホーム 200
23 1726 ビーアールホールディングス 200
24 1762 高松コンストラクショングループ 100
25 1766 東建コーポレーション 100
26 1780 ヤマウラ 100
27 1801 大成建設 1,600
28 1802 大林組 4,800
29 1803 清水建設 4,900
30 1805 飛島建設 100
[掲載番号：３]
2019年8月7日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,715 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
31 1808 長谷工コーポレーション 2,000
32 1810 松井建設 200
33 1812 鹿島建設 3,800
34 1813 不動テトラ 100
35 1814 大末建設 100
36 1815 鉄建建設 100
37 1820 西松建設 300
38 1821 三井住友建設 1,200
39 1822 大豊建設 100
40 1824 前田建設工業 1,100
41 1826 佐田建設 100
42 1827 ナカノフドー建設 100
43 1833 奥村組 300
44 1835 東鉄工業 200
45 1848 富士ピー・エス 100
46 1852 淺沼組 100
47 1860 戸田建設 1,900
48 1861 熊谷組 200
49 1865 青木あすなろ建設 100
50 1870 矢作建設工業 200
51 1871 ピーエス三菱 200
52 1873 日本ハウスホールディングス 300
53 1878 大東建託 600
54 1879 新日本建設 200
55 1881 ＮＩＰＰＯ 400
56 1883 前田道路 500
57 1885 東亜建設工業 100
58 1887 日本国土開発 300
59 1888 若築建設 100
60 1890 東洋建設 600
61 1893 五洋建設 1,900
62 1898 世紀東急工業 200
63 1899 福田組 100
64 1911 住友林業 1,100
65 1914 日本基礎技術 200
66 1921 巴コーポレーション 200
67 1925 大和ハウス工業 4,400
68 1926 ライト工業 300
69 1928 積水ハウス 4,900
70 1929 日特建設 100
71 1930 北陸電気工事 100
72 1934 ユアテック 300
73 1941 中電工 200
74 1942 関電工 700
75 1944 きんでん 1,100
76 1945 東京エネシス 200
77 1949 住友電設 100
78 1950 日本電設工業 300
79 1951 協和エクシオ 600
80 1952 新日本空調 100
[掲載番号：３]
2019年8月7日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,715 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
81 1954 日本工営 100
82 1959 九電工 300
83 1961 三機工業 400
84 1963 日揮 1,400
85 1967 ヤマト 100
86 1968 太平電業 100
87 1969 高砂熱学工業 400
88 1973 ＮＥＣネッツエスアイ 200
89 1976 明星工業 300
90 1979 大氣社 200
91 1980 ダイダン 100
92 1982 日比谷総合設備 100
93 1983 東芝プラントシステム 300
94 2001 日本製粉 500
95 2002 日清製粉グループ本社 1,600
96 2004 昭和産業 100
97 2009 鳥越製粉 100
98 2053 中部飼料 200
99 2060 フィード・ワン 1,000
100 2108 日本甜菜製糖 100
101 2109 三井製糖 100
102 2112 塩水港精糖 200
103 2117 日新製糖 100
104 2120 ＬＩＦＵＬＬ 500
105 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
106 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 1,000
107 2151 タケエイ 100
108 2154 トラスト・テック 200
109 2157 コシダカホールディングス 300
110 2168 パソナグループ 200
111 2170 リンクアンドモチベーション 300
112 2174 ＧＣＡ 200
113 2175 エス・エム・エス 500
114 2181 パーソルホールディングス 1,400
115 2183 リニカル 100
116 2193 クックパッド 500
117 2198 アイ・ケイ・ケイ 100
118 2201 森永製菓 400
119 2206 江崎グリコ 400
120 2207 名糖産業 100
121 2209 井村屋グループ 100
122 2211 不二家 100
123 2212 山崎製パン 1,100
124 2220 亀田製菓 100
125 2222 寿スピリッツ 200
126 2229 カルビー 700
127 2264 森永乳業 300
128 2266 六甲バター 100
129 2267 ヤクルト本社 1,100
130 2269 明治ホールディングス 1,000
[掲載番号：３]
2019年8月7日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,715 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
131 2270 雪印メグミルク 300
132 2281 プリマハム 200
133 2282 日本ハム 600
134 2288 丸大食品 200
135 2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 100
136 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 900
137 2305 スタジオアリス 100
138 2309 シミックホールディングス 100
139 2317 システナ 500
140 2326 デジタルアーツ 100
141 2327 日鉄ソリューションズ 200
142 2331 綜合警備保障 500
143 2335 キューブシステム 100
144 2337 いちご 1,800
145 2353 日本駐車場開発 1,600
146 2359 コア 100
147 2371 カカクコム 1,000
148 2372 アイロムグループ 100
149 2374 セントケア・ホールディング 100
150 2378 ルネサンス 100
151 2379 ディップ 200
152 2384 ＳＢＳホールディングス 100
153 2389 オプトホールディング 100
154 2395 新日本科学 200
155 2398 ツクイ 300
156 2412 ベネフィット・ワン 400
157 2413 エムスリー 2,900
158 2418 ツカダ・グローバルホールディング 100
159 2427 アウトソーシング 800
160 2428 ウェルネット 100
161 2432 ディー・エヌ・エー 700
162 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,900
163 2440 ぐるなび 200
164 2445 タカミヤ 100
165 2453 ジャパンベストレスキューシステム 100
166 2461 ファンコミュニケーションズ 400
167 2462 ライク 100
168 2464 ビジネス・ブレークスルー 100
169 2475 ＷＤＢホールディングス 100
170 2485 ティア 100
171 2491 バリューコマース 100
172 2492 インフォマート 800
173 2501 サッポロホールディングス 500
174 2502 アサヒグループホールディングス 3,000
175 2503 キリンホールディングス 6,100
176 2531 宝ホールディングス 1,100
177 2533 オエノンホールディングス 400
178 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 1,000
179 2587 サントリー食品インターナショナル 1,000
180 2590 ダイドーグループホールディングス 100
[掲載番号：３]
2019年8月7日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,715 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
181 2593 伊藤園 400
182 2594 キーコーヒー 100
183 2602 日清オイリオグループ 200
184 2607 不二製油グループ本社 400
185 2613 Ｊ−オイルミルズ 100
186 2651 ローソン 400
187 2659 サンエー 100
188 2664 カワチ薬品 100
189 2670 エービーシー・マート 200
190 2674 ハードオフコーポレーション 100
191 2676 高千穂交易 100
192 2678 アスクル 100
193 2681 ゲオホールディングス 200
194 2685 アダストリア 200
195 2686 ジーフット 100
196 2695 くら寿司 100
197 2698 キャンドゥ 100
198 2715 エレマテック 100
199 2726 パルグループホールディングス 100
200 2730 エディオン 600
201 2733 あらた 100
202 2734 サーラコーポレーション 300
203 2735 ワッツ 100
204 2742 ハローズ 100
205 2749 ＪＰホールディングス 400
206 2752 フジオフードシステム 100
207 2760 東京エレクトロン デバイス 100
208 2764 ひらまつ 300
209 2767 フィールズ 100
210 2768 双日 7,800
211 2784 アルフレッサ ホールディングス 1,600
212 2792 ハニーズホールディングス 100
213 2801 キッコーマン 900
214 2802 味の素 3,200
215 2809 キユーピー 800
216 2810 ハウス食品グループ本社 500
217 2811 カゴメ 600
218 2812 焼津水産化学工業 100
219 2815 アリアケジャパン 100
220 2871 ニチレイ 700
221 2874 横浜冷凍 400
222 2875 東洋水産 700
223 2897 日清食品ホールディングス 600
224 2899 永谷園ホールディングス 100
225 2904 一正蒲鉾 100
226 2908 フジッコ 200
227 2910 ロック・フィールド 200
228 2914 日本たばこ産業 8,300
229 2915 ケンコーマヨネーズ 100
230 2918 わらべや日洋ホールディングス 100
[掲載番号：３]
2019年8月7日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,715 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
231 2922 なとり 100
232 2930 北の達人コーポレーション 600
233 2931 ユーグレナ 600
234 2975 スター・マイカ・ホールディングス 100
235 3001 片倉工業 200
236 3002 グンゼ 100
237 3003 ヒューリック 3,000
238 3023 ラサ商事 100
239 3028 アルペン 100
240 3031 ラクーンホールディングス 100
241 3034 クオールホールディングス 200
242 3036 アルコニックス 100
243 3038 神戸物産 200
244 3040 ソリトンシステムズ 100
245 3046 ジンズホールディングス 100
246 3048 ビックカメラ 800
247 3050 ＤＣＭホールディングス 800
248 3053 ペッパーフードサービス 100
249 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 1,000
250 3076 あい ホールディングス 200
251 3079 ディーブイエックス 100
252 3085 アークランドサービスホールディングス 100
253 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,800
254 3087 ドトール・日レスホールディングス 200
255 3088 マツモトキヨシホールディングス 600
256 3091 ブロンコビリー 100
257 3092 ＺＯＺＯ 1,500
258 3098 ココカラファイン 200
259 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,600
260 3101 東洋紡 600
261 3103 ユニチカ 400
262 3104 富士紡ホールディングス 100
263 3105 日清紡ホールディングス 1,000
264 3106 倉敷紡績 100
265 3107 ダイワボウホールディングス 100
266 3109 シキボウ 100
267 3110 日東紡績 200
268 3116 トヨタ紡織 500
269 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 400
270 3139 ラクト・ジャパン 100
271 3141 ウエルシアホールディングス 400
272 3148 クリエイトＳＤホールディングス 200
273 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 300
274 3153 八洲電機 100
275 3154 メディアスホールディングス 100
276 3156 レスターホールディングス 200
277 3159 丸善ＣＨＩホールディングス 200
278 3160 大光 100
279 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 700
280 3176 三洋貿易 100
[掲載番号：３]
2019年8月7日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,715 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
281 3179 シュッピン 100
282 3183 ウイン・パートナーズ 100
283 3186 ネクステージ 200
284 3191 ジョイフル本田 400
285 3194 キリン堂ホールディングス 100
286 3196 ホットランド 100
287 3197 すかいらーくホールディングス 1,600
288 3198 ＳＦＰホールディングス 100
289 3199 綿半ホールディングス 100
290 3201 日本毛織 500
291 3202 ダイトウボウ 200
292 3204 トーア紡コーポレーション 100
293 3205 ダイドーリミテッド 200
294 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 400
295 3228 三栄建築設計 100
296 3231 野村不動産ホールディングス 900
297 3232 三重交通グループホールディングス 300
298 3244 サムティ 200
299 3245 ディア・ライフ 200
300 3250 エー・ディー・ワークス 4,400
301 3252 日本商業開発 100
302 3254 プレサンスコーポレーション 200
303 3258 ユニゾホールディングス 200
304 3271 ＴＨＥグローバル社 100
305 3276 日本管理センター 100
306 3284 フージャースホールディングス 300
307 3288 オープンハウス 200
308 3289 東急不動産ホールディングス 3,800
309 3291 飯田グループホールディングス 1,200
310 3299 ムゲンエステート 100
311 3302 帝国繊維 200
312 3315 日本コークス工業 1,200
313 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 100
314 3333 あさひ 100
315 3349 コスモス薬品 100
316 3360 シップヘルスケアホールディングス 300
317 3361 トーエル 100
318 3371 ソフトクリエイトホールディングス 100
319 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 5,900
320 3385 薬王堂 100
321 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 400
322 3391 ツルハホールディングス 300
323 3395 サンマルクホールディングス 100
324 3397 トリドールホールディングス 200
325 3401 帝人 1,100
326 3402 東レ 10,900
327 3405 クラレ 2,200
328 3407 旭化成 10,000
329 3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 100
330 3421 稲葉製作所 100
[掲載番号：３]
2019年8月7日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,715 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
331 3433 トーカロ 400
332 3436 ＳＵＭＣＯ 1,700
333 3447 信和 100
334 3457 ハウスドゥ 100
335 3512 日本フエルト 100
336 3521 エコナックホールディングス 200
337 3529 アツギ 100
338 3539 ジャパンミート 100
339 3543 コメダホールディングス 300
340 3546 アレンザホールディングス 100
341 3548 バロックジャパンリミテッド 100
342 3549 クスリのアオキホールディングス 100
343 3551 ダイニック 100
344 3553 共和レザー 100
345 3561 力の源ホールディングス 100
346 3563 スシローグローバルホールディングス 200
347 3564 ＬＩＸＩＬビバ 100
348 3569 セーレン 300
349 3571 ソトー 100
350 3580 小松マテーレ 200
351 3591 ワコールホールディングス 400
352 3593 ホギメディカル 200
353 3606 レナウン 400
354 3608 ＴＳＩホールディングス 500
355 3612 ワールド 200
356 3626 ＴＩＳ 500
357 3627 ネオス 100
358 3630 電算システム 100
359 3632 グリー 1,000
360 3635 コーエーテクモホールディングス 300
361 3636 三菱総合研究所 100
362 3648 ＡＧＳ 100
363 3649 ファインデックス 100
364 3656 ＫＬａｂ 300
365 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 200
366 3659 ネクソン 4,000
367 3660 アイスタイル 400
368 3662 エイチーム 100
369 3665 エニグモ 100
370 3666 テクノスジャパン 100
371 3667 ｅｎｉｓｈ 100
372 3668 コロプラ 500
373 3672 オルトプラス 100
374 3673 ブロードリーフ 700
375 3675 クロス・マーケティンググループ 100
376 3676 デジタルハーツホールディングス 100
377 3677 システム情報 100
378 3679 じげん 200
379 3681 ブイキューブ 100
380 3686 ディー・エル・イー 100
[掲載番号：３]
2019年8月7日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,715 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
381 3687 フィックスターズ 100
382 3688 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 100
383 3694 オプティム 100
384 3708 特種東海製紙 100
385 3738 ティーガイア 100
386 3751 日本アジアグループ 100
387 3756 豆蔵ホールディングス 100
388 3762 テクマトリックス 100
389 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 300
390 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 200
391 3770 ザッパラス 100
392 3774 インターネットイニシアティブ 200
393 3778 さくらインターネット 200
394 3817 ＳＲＡホールディングス 100
395 3834 朝日ネット 100
396 3835 ｅＢＡＳＥ 100
397 3836 アバント 100
398 3843 フリービット 100
399 3844 コムチュア 100
400 3853 アステリア 100
401 3861 王子ホールディングス 6,300
402 3863 日本製紙 700
403 3864 三菱製紙 200
404 3865 北越コーポレーション 900
405 3877 中越パルプ工業 100
406 3880 大王製紙 700
407 3901 マークラインズ 100
408 3902 メディカル・データ・ビジョン 100
409 3903 ｇｕｍｉ 200
410 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 100
411 3926 オープンドア 100
412 3938 ＬＩＮＥ 300
413 3941 レンゴー 1,400
414 3946 トーモク 100
415 3950 ザ・パック 100
416 3963 シンクロ・フード 100
417 3964 オークネット 100
418 3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100
419 3978 マクロミル 200
420 4004 昭和電工 1,000
421 4005 住友化学 11,000
422 4008 住友精化 100
423 4021 日産化学 900
424 4023 クレハ 100
425 4027 テイカ 100
426 4028 石原産業 300
427 4041 日本曹達 200
428 4042 東ソー 2,200
429 4043 トクヤマ 400
430 4044 セントラル硝子 300
[掲載番号：３]
2019年8月7日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,715 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
431 4045 東亞合成 900
432 4046 大阪ソーダ 200
433 4047 関東電化工業 300
434 4061 デンカ 600
435 4062 イビデン 900
436 4063 信越化学工業 2,500
437 4078 堺化学工業 100
438 4082 第一稀元素化学工業 200
439 4088 エア・ウォーター 1,100
440 4091 大陽日酸 1,200
441 4095 日本パーカライジング 800
442 4097 高圧ガス工業 200
443 4099 四国化成工業 200
444 4109 ステラ ケミファ 100
445 4114 日本触媒 200
446 4116 大日精化工業 100
447 4118 カネカ 400
448 4151 協和キリン 1,400
449 4182 三菱瓦斯化学 1,400
450 4183 三井化学 1,300
451 4185 ＪＳＲ 1,400
452 4186 東京応化工業 200
453 4187 大阪有機化学工業 100
454 4188 三菱ケミカルホールディングス 9,400
455 4189 ＫＨネオケム 200
456 4202 ダイセル 2,100
457 4203 住友ベークライト 200
458 4204 積水化学工業 3,000
459 4205 日本ゼオン 1,300
460 4206 アイカ工業 400
461 4208 宇部興産 700
462 4212 積水樹脂 200
463 4215 タキロンシーアイ 300
464 4216 旭有機材 100
465 4217 日立化成 600
466 4218 ニチバン 100
467 4220 リケンテクノス 400
468 4221 大倉工業 100
469 4228 積水化成品工業 200
470 4231 タイガースポリマー 100
471 4246 ダイキョーニシカワ 300
472 4248 竹本容器 100
473 4249 森六ホールディングス 100
474 4272 日本化薬 900
475 4275 カーリットホールディングス 100
476 4282 ＥＰＳホールディングス 200
477 4284 ソルクシーズ 100
478 4290 プレステージ・インターナショナル 300
479 4295 フェイス 100
480 4298 プロトコーポレーション 100
[掲載番号：３]
2019年8月7日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,715 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
481 4301 アミューズ 100
482 4307 野村総合研究所 2,700
483 4312 サイバネットシステム 100
484 4318 クイック 100
485 4319 ＴＡＣ 100
486 4321 ケネディクス 1,300
487 4324 電通 1,400
488 4326 インテージホールディングス 200
489 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 100
490 4344 ソースネクスト 500
491 4345 シーティーエス 200
492 4348 インフォコム 200
493 4350 メディカルシステムネットワーク 100
494 4362 日本精化 100
495 4368 扶桑化学工業 100
496 4392 ＦＩＧ 200
497 4401 ＡＤＥＫＡ 700
498 4403 日油 500
499 4404 ミヨシ油脂 100
500 4406 新日本理化 300
501 4410 ハリマ化成グループ 100
502 4423 アルテリア・ネットワークス 200
503 4452 花王 3,500
504 4461 第一工業製薬 100
505 4471 三洋化成工業 100
506 4502 武田薬品工業 12,500
507 4503 アステラス製薬 12,600
508 4506 大日本住友製薬 1,100
509 4507 塩野義製薬 1,800
510 4508 田辺三菱製薬 1,500
511 4512 わかもと製薬 200
512 4514 あすか製薬 200
513 4516 日本新薬 400
514 4519 中外製薬 1,500
515 4521 科研製薬 200
516 4523 エーザイ 1,700
517 4526 理研ビタミン 100
518 4527 ロート製薬 700
519 4528 小野薬品工業 3,400
520 4530 久光製薬 400
521 4531 有機合成薬品工業 100
522 4534 持田製薬 200
523 4536 参天製薬 2,700
524 4538 扶桑薬品工業 100
525 4540 ツムラ 400
526 4541 日医工 400
527 4543 テルモ 4,100
528 4544 みらかホールディングス 400
529 4547 キッセイ薬品工業 300
530 4548 生化学工業 300
[掲載番号：３]
2019年8月7日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,715 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
531 4549 栄研化学 300
532 4550 日水製薬 100
533 4551 鳥居薬品 100
534 4552 ＪＣＲファーマ 100
535 4553 東和薬品 200
536 4554 富士製薬工業 100
537 4555 沢井製薬 300
538 4559 ゼリア新薬工業 300
539 4568 第一三共 4,100
540 4569 キョーリン製薬ホールディングス 300
541 4574 大幸薬品 100
542 4577 ダイト 100
543 4578 大塚ホールディングス 2,700
544 4581 大正製薬ホールディングス 300
545 4587 ペプチドリーム 700
546 4611 大日本塗料 200
547 4612 日本ペイントホールディングス 1,200
548 4613 関西ペイント 1,600
549 4615 神東塗料 100
550 4617 中国塗料 500
551 4619 日本特殊塗料 100
552 4620 藤倉化成 200
553 4626 太陽ホールディングス 100
554 4631 ＤＩＣ 600
555 4633 サカタインクス 300
556 4634 東洋インキＳＣホールディングス 300
557 4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 100
558 4641 アルプス技研 100
559 4651 サニックス 200
560 4658 日本空調サービス 200
561 4661 オリエンタルランド 1,600
562 4662 フォーカスシステムズ 100
563 4665 ダスキン 400
564 4666 パーク２４ 800
565 4668 明光ネットワークジャパン 200
566 4671 ファルコホールディングス 100
567 4676 フジ・メディア・ホールディングス 1,500
568 4680 ラウンドワン 400
569 4681 リゾートトラスト 600
570 4684 オービック 500
571 4686 ジャストシステム 200
572 4687 ＴＤＣソフト 100
573 4689 ヤフー 9,200
574 4694 ビー・エム・エル 200
575 4704 トレンドマイクロ 600
576 4708 りらいあコミュニケーションズ 200
577 4709 ＩＤホールディングス 100
578 4714 リソー教育 700
579 4716 日本オラクル 300
580 4722 フューチャー 200
[掲載番号：３]
2019年8月7日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,715 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
581 4725 ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100
582 4726 ソフトバンク・テクノロジー 100
583 4732 ユー・エス・エス 1,700
584 4733 オービックビジネスコンサルタント 100
585 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 600
586 4743 アイティフォー 200
587 4751 サイバーエージェント 800
588 4755 楽天 6,400
589 4763 クリーク・アンド・リバー社 100
590 4767 テー・オー・ダブリュー 100
591 4768 大塚商会 800
592 4776 サイボウズ 200
593 4779 ソフトブレーン 100
594 4792 山田コンサルティンググループ 100
595 4801 セントラルスポーツ 100
596 4812 電通国際情報サービス 100
597 4819 デジタルガレージ 300
598 4820 ＥＭシステムズ 100
599 4826 ＣＩＪ 100
600 4829 日本エンタープライズ 100
601 4839 ＷＯＷＯＷ 100
602 4845 スカラ 100
603 4847 インテリジェント ウェイブ 100
604 4848 フルキャストホールディングス 100
605 4849 エン・ジャパン 200
606 4901 富士フイルムホールディングス 3,000
607 4902 コニカミノルタ 3,100
608 4911 資生堂 2,800
609 4912 ライオン 1,900
610 4914 高砂香料工業 100
611 4917 マンダム 300
612 4919 ミルボン 200
613 4921 ファンケル 600
614 4922 コーセー 200
615 4923 コタ 100
616 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 600
617 4928 ノエビアホールディングス 100
618 4951 エステー 100
619 4956 コニシ 300
620 4958 長谷川香料 200
621 4963 星光ＰＭＣ 100
622 4967 小林製薬 400
623 4968 荒川化学工業 100
624 4971 メック 100
625 4974 タカラバイオ 400
626 4975 ＪＣＵ 200
627 4977 新田ゼラチン 100
628 4980 デクセリアルズ 400
629 4985 アース製薬 100
630 4992 北興化学工業 100
[掲載番号：３]
2019年8月7日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,715 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
631 4996 クミアイ化学工業 600
632 4997 日本農薬 300
633 5009 富士興産 100
634 5011 ニチレキ 200
635 5013 ユシロ化学工業 100
636 5015 ビーピー・カストロール 100
637 5017 富士石油 300
638 5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 100
639 5019 出光興産 1,700
640 5020 ＪＸＴＧホールディングス 24,100
641 5021 コスモエネルギーホールディングス 400
642 5101 横浜ゴム 800
643 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 800
644 5108 ブリヂストン 4,400
645 5110 住友ゴム工業 1,300
646 5121 藤倉コンポジット 100
647 5122 オカモト 100
648 5142 アキレス 100
649 5185 フコク 100
650 5186 ニッタ 200
651 5191 住友理工 300
652 5192 三ツ星ベルト 200
653 5195 バンドー化学 300
654 5201 ＡＧＣ 1,400
655 5202 日本板硝子 700
656 5208 有沢製作所 200
657 5210 日本山村硝子 100
658 5214 日本電気硝子 600
659 5218 オハラ 100
660 5232 住友大阪セメント 300
661 5233 太平洋セメント 900
662 5262 日本ヒューム 100
663 5269 日本コンクリート工業 300
664 5273 三谷セキサン 100
665 5288 アジアパイルホールディングス 200
666 5301 東海カーボン 1,500
667 5302 日本カーボン 100
668 5310 東洋炭素 100
669 5331 ノリタケカンパニーリミテド 100
670 5332 ＴＯＴＯ 1,100
671 5333 日本碍子 1,700
672 5334 日本特殊陶業 1,200
673 5337 ダントーホールディングス 100
674 5357 ヨータイ 100
675 5358 イソライト工業 100
676 5363 東京窯業 200
677 5367 ニッカトー 100
678 5384 フジミインコーポレーテッド 100
679 5388 クニミネ工業 100
680 5393 ニチアス 400
[掲載番号：３]
2019年8月7日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,715 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
681 5401 日本製鉄 6,600
682 5406 神戸製鋼所 2,600
683 5408 中山製鋼所 200
684 5410 合同製鐵 100
685 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 3,800
686 5423 東京製鐵 800
687 5440 共英製鋼 200
688 5444 大和工業 300
689 5445 東京鐵鋼 100
690 5449 大阪製鐵 100
691 5451 淀川製鋼所 200
692 5463 丸一鋼管 500
693 5471 大同特殊鋼 200
694 5476 日本高周波鋼業 100
695 5480 日本冶金工業 1,200
696 5481 山陽特殊製鋼 200
697 5482 愛知製鋼 100
698 5486 日立金属 1,500
699 5541 大平洋金属 100
700 5563 新日本電工 900
701 5602 栗本鐵工所 100
702 5631 日本製鋼所 400
703 5632 三菱製鋼 100
704 5658 日亜鋼業 200
705 5698 エンビプロ・ホールディングス 100
706 5702 大紀アルミニウム工業所 200
707 5703 日本軽金属ホールディングス 3,900
708 5706 三井金属鉱業 400
709 5707 東邦亜鉛 100
710 5711 三菱マテリアル 900
711 5713 住友金属鉱山 1,900
712 5714 ＤＯＷＡホールディングス 300
713 5715 古河機械金属 200
714 5721 エス・サイエンス 600
715 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 200
716 5727 東邦チタニウム 300
717 5741 ＵＡＣＪ 200
718 5801 古河電気工業 400
719 5802 住友電気工業 5,300
720 5803 フジクラ 1,700
721 5805 昭和電線ホールディングス 200
722 5809 タツタ電線 300
723 5821 平河ヒューテック 100
724 5851 リョービ 200
725 5852 アーレスティ 200
726 5857 アサヒホールディングス 300
727 5901 東洋製罐グループホールディングス 900
728 5902 ホッカンホールディングス 100
729 5909 コロナ 100
730 5911 横河ブリッジホールディングス 300
[掲載番号：３]
2019年8月7日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,715 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
731 5912 ＯＳＪＢホールディングス 700
732 5929 三和ホールディングス 1,500
733 5930 文化シヤッター 400
734 5932 三協立山 200
735 5933 アルインコ 100
736 5938 ＬＩＸＩＬグループ 2,100
737 5942 日本フイルコン 100
738 5943 ノーリツ 300
739 5946 長府製作所 100
740 5947 リンナイ 300
741 5949 ユニプレス 300
742 5951 ダイニチ工業 100
743 5957 日東精工 200
744 5959 岡部 300
745 5970 ジーテクト 200
746 5975 東プレ 300
747 5976 高周波熱錬 300
748 5981 東京製綱 100
749 5985 サンコール 100
750 5986 モリテック スチール 100
751 5988 パイオラックス 200
752 5989 エイチワン 100
753 5991 日本発條 1,400
754 6005 三浦工業 600
755 6013 タクマ 500
756 6028 テクノプロ・ホールディングス 300
757 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 100
758 6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 100
759 6047 Ｇｕｎｏｓｙ 100
760 6050 イー・ガーディアン 100
761 6054 リブセンス 100
762 6055 ジャパンマテリアル 400
763 6058 ベクトル 200
764 6059 ウチヤマホールディングス 100
765 6070 キャリアリンク 100
766 6071 ＩＢＪ 100
767 6073 アサンテ 100
768 6077 Ｎ・フィールド 100
769 6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 100
770 6088 シグマクシス 100
771 6089 ウィルグループ 100
772 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 200
773 6098 リクルートホールディングス 9,800
774 6099 エラン 100
775 6101 ツガミ 300
776 6103 オークマ 200
777 6104 東芝機械 200
778 6113 アマダホールディングス 2,100
779 6118 アイダエンジニアリング 400
780 6134 ＦＵＪＩ 600
[掲載番号：３]
2019年8月7日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,715 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
781 6135 牧野フライス製作所 200
782 6136 オーエスジー 700
783 6140 旭ダイヤモンド工業 400
784 6141 ＤＭＧ森精機 900
785 6143 ソディック 300
786 6146 ディスコ 200
787 6151 日東工器 100
788 6165 パンチ工業 100
789 6167 冨士ダイス 100
790 6171 土木管理総合試験所 100
791 6178 日本郵政 11,200
792 6183 ベルシステム２４ホールディングス 200
793 6184 鎌倉新書 100
794 6191 エボラブルアジア 100
795 6196 ストライク 100
796 6197 ソラスト 300
797 6200 インソース 100
798 6201 豊田自動織機 1,200
799 6203 豊和工業 100
800 6205 ＯＫＫ 100
801 6210 東洋機械金属 100
802 6222 島精機製作所 200
803 6235 オプトラン 200
804 6237 イワキポンプ 100
805 6238 フリュー 100
806 6240 ヤマシンフィルタ 200
807 6247 日阪製作所 200
808 6250 やまびこ 300
809 6258 平田機工 100
810 6262 ペガサスミシン製造 100
811 6264 マルマエ 100
812 6266 タツモ 100
813 6268 ナブテスコ 800
814 6269 三井海洋開発 200
815 6272 レオン自動機 100
816 6273 ＳＭＣ 400
817 6274 ヤマハモーターロボティクスホールディングス 100
818 6278 ユニオンツール 100
819 6282 オイレス工業 200
820 6287 サトーホールディングス 200
821 6289 技研製作所 100
822 6293 日精樹脂工業 100
823 6298 ワイエイシイホールディングス 100
824 6301 小松製作所 6,500
825 6302 住友重機械工業 800
826 6305 日立建機 600
827 6309 巴工業 100
828 6310 井関農機 100
829 6315 ＴＯＷＡ 100
830 6317 北川鉄工所 100
[掲載番号：３]
2019年8月7日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,715 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
831 6319 シンニッタン 200
832 6323 ローツェ 100
833 6326 クボタ 7,700
834 6330 東洋エンジニアリング 200
835 6332 月島機械 300
836 6333 帝国電機製作所 100
837 6335 東京機械製作所 100
838 6339 新東工業 300
839 6340 澁谷工業 100
840 6345 アイチ コーポレーション 200
841 6349 小森コーポレーション 400
842 6351 鶴見製作所 100
843 6361 荏原製作所 600
844 6363 酉島製作所 100
845 6364 北越工業 100
846 6367 ダイキン工業 2,000
847 6368 オルガノ 100
848 6369 トーヨーカネツ 100
849 6370 栗田工業 800
850 6371 椿本チエイン 200
851 6373 大同工業 100
852 6376 日機装 400
853 6378 木村化工機 100
854 6379 レイズネクスト 300
855 6381 アネスト岩田 200
856 6383 ダイフク 800
857 6390 加藤製作所 100
858 6395 タダノ 700
859 6406 フジテック 500
860 6407 ＣＫＤ 400
861 6409 キトー 100
862 6412 平和 400
863 6413 理想科学工業 100
864 6417 ＳＡＮＫＹＯ 400
865 6418 日本金銭機械 200
866 6419 マースグループホールディングス 100
867 6420 福島工業 100
868 6428 オーイズミ 100
869 6430 ダイコク電機 100
870 6432 竹内製作所 200
871 6436 アマノ 400
872 6440 ＪＵＫＩ 200
873 6444 サンデンホールディングス 200
874 6445 蛇の目ミシン工業 100
875 6448 ブラザー工業 1,900
876 6454 マックス 200
877 6455 モリタホールディングス 300
878 6457 グローリー 400
879 6458 新晃工業 100
880 6459 大和冷機工業 200
[掲載番号：３]
2019年8月7日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,715 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
881 6460 セガサミーホールディングス 1,400
882 6461 日本ピストンリング 100
883 6462 リケン 100
884 6463 ＴＰＲ 200
885 6464 ツバキ・ナカシマ 300
886 6465 ホシザキ 400
887 6470 大豊工業 100
888 6471 日本精工 2,900
889 6472 ＮＴＮ 3,100
890 6473 ジェイテクト 1,400
891 6474 不二越 100
892 6479 ミネベアミツミ 2,700
893 6480 日本トムソン 400
894 6481 ＴＨＫ 800
895 6482 ユーシン精機 100
896 6485 前澤給装工業 100
897 6486 イーグル工業 200
898 6489 前澤工業 100
899 6490 日本ピラー工業 100
900 6498 キッツ 600
901 6501 日立製作所 6,500
902 6503 三菱電機 14,300
903 6504 富士電機 900
904 6505 東洋電機製造 100
905 6506 安川電機 1,700
906 6507 シンフォニアテクノロジー 200
907 6508 明電舎 300
908 6516 山洋電気 100
909 6517 デンヨー 100
910 6532 ベイカレント・コンサルティング 100
911 6539 ＭＳ−Ｊａｐａｎ 100
912 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 100
913 6547 グリーンズ 100
914 6569 日総工産 100
915 6571 キュービーネットホールディングス 100
916 6572 ＲＰＡホールディングス 100
917 6584 三櫻工業 200
918 6586 マキタ 1,700
919 6588 東芝テック 200
920 6592 マブチモーター 400
921 6594 日本電産 1,700
922 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 100
923 6616 トレックス・セミコンダクター 100
924 6617 東光高岳 100
925 6619 ダブル・スコープ 200
926 6620 宮越ホールディングス 100
927 6622 ダイヘン 200
928 6624 田淵電機 200
929 6630 ヤーマン 200
930 6632 ＪＶＣケンウッド 1,100
[掲載番号：３]
2019年8月7日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,715 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
931 6638 ミマキエンジニアリング 100
932 6640 第一精工 100
933 6641 日新電機 300
934 6644 大崎電気工業 300
935 6645 オムロン 1,500
936 6651 日東工業 200
937 6652 ＩＤＥＣ 200
938 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 500
939 6676 メルコホールディングス 100
940 6701 日本電気 1,900
941 6702 富士通 1,400
942 6703 沖電気工業 600
943 6704 岩崎通信機 100
944 6706 電気興業 100
945 6707 サンケン電気 200
946 6718 アイホン 100
947 6723 ルネサスエレクトロニクス 6,800
948 6724 セイコーエプソン 1,800
949 6727 ワコム 1,000
950 6728 アルバック 300
951 6730 アクセル 100
952 6737 ＥＩＺＯ 100
953 6740 ジャパンディスプレイ 3,400
954 6741 日本信号 400
955 6742 京三製作所 300
956 6744 能美防災 200
957 6745 ホーチキ 100
958 6748 星和電機 100
959 6750 エレコム 100
960 6752 パナソニック 16,400
961 6753 シャープ 1,400
962 6754 アンリツ 900
963 6755 富士通ゼネラル 400
964 6758 ソニー 9,600
965 6762 ＴＤＫ 700
966 6763 帝国通信工業 100
967 6768