2019年7月26日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社） に関する日々の開示事項
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2019年7月25日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（19銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 1344 東
2 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 1346 東
3 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 1348 東
4 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 1670 東
5 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 1550 東
6 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 1553 名
7 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信 1567 東
8 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信 1574 東
9 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 1593 東
10 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 1597 東
11 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 1460 東
12 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信 1485 東
13 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信 1492 東
14 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 1660 東
15 ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 1499 東
16 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 2517 東
17 ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信 2523 東
18 ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信 2530 東
19 国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数 1552 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号：１]
2019年7月26日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1344)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年7月25日現在）
1,127,003 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年7月25日現在）
789,541,869 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年7月25日現在）
700.57 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
（2019年7月25日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１]
2019年7月26日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
TOPIX Core 30 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/06/27 713.99 1.24% 699.51 1.24% -0.00% 1,127,003 788,353,712
2019/06/28 712.70 -0.18% 698.23 -0.18% -0.00% 1,127,003 786,906,240
2019/07/01 726.74 1.97% 711.96 1.97% -0.00% 1,127,003 802,377,751
2019/07/02 727.55 0.11% 712.76 0.11% 0.00% 1,127,003 803,282,465
2019/07/03 723.35 -0.58% 708.64 -0.58% -0.00% 1,127,003 798,637,886
2019/07/04 729.55 0.86% 714.73 0.86% 0.00% 1,127,003 805,506,035
2019/07/05 731.36 0.25% 716.49 0.25% -0.00% 1,127,003 807,484,969
2019/07/08 726.86 -0.62% 712.08 -0.62% -0.00% 1,127,003 802,520,202
2019/07/09 726.48 -0.05% 711.75 -0.05% 0.01% 1,127,003 802,146,749
2019/07/10 725.60 -0.12% 710.88 -0.12% -0.00% 1,127,003 801,166,921
2019/07/11 728.50 0.40% 713.73 0.40% 0.00% 1,127,003 804,375,819
2019/07/12 728.52 0.00% 713.76 0.00% 0.00% 1,127,003 804,406,604
2019/07/16 724.52 -0.55% 691.88 -3.07% -2.52% 1,127,003 779,751,632
2019/07/17 723.91 -0.08% 691.23 -0.09% -0.01% 1,127,003 779,022,486
2019/07/18 710.35 -1.87% 678.30 -1.87% 0.00% 1,127,003 764,441,107
2019/07/19 723.99 1.92% 691.31 1.92% -0.00% 1,127,003 779,108,408
2019/07/22 722.84 -0.16% 690.19 -0.16% -0.00% 1,127,003 777,850,377
2019/07/23 728.66 0.81% 695.75 0.81% 0.00% 1,127,003 784,114,581
2019/07/24 733.45 0.66% 700.31 0.66% -0.00% 1,127,003 789,254,343
2019/07/25 733.74 0.04% 700.57 0.04% -0.00% 1,127,003 789,541,869
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号：１]
2019年7月26日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年7月31日）、交換受付日（2019年7月31日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年7月31日）、設定受付日（2019年7月31日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：30 コード 銘柄名 株式数
1 2914 日本たばこ産業 1,100
2 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 800
3 4063 信越化学工業 300
4 4452 花王 500
5 4502 武田薬品工業 1,700
6 4503 アステラス製薬 1,700
7 6098 リクルートホールディングス 1,300
8 6501 日立製作所 900
9 6752 パナソニック 2,200
10 6758 ソニー 1,300
11 6861 キーエンス 100
12 6954 ファナック 200
13 6981 村田製作所 600
14 7203 トヨタ自動車 2,200
15 7267 本田技研工業 1,600
16 7751 キヤノン 1,000
17 7974 任天堂 100
18 8031 三井物産 1,600
19 8058 三菱商事 1,300
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 13,100
21 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,300
22 8411 みずほフィナンシャルグループ 25,900
23 8766 東京海上ホールディングス 700
24 8802 三菱地所 1,300
25 9020 東日本旅客鉄道 300
26 9022 東海旅客鉄道 200
27 9432 日本電信電話 1,300
28 9433 ＫＤＤＩ 1,600
29 9437 ＮＴＴドコモ 1,200
30 9984 ソフトバンクグループ 1,500
※上記ポートフォリオは、2019年7月31日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：２]
2019年7月26日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1346)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年7月25日現在）
63,255,173 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年7月25日現在）
1,411,426,631,466 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年7月25日現在）
22,313 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率
（2019年7月25日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：２]
2019年7月26日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日経平均株価（日経２２５） ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/06/27 21,338.17 1.19% 22,108 1.19% -0.00% 62,570,041 1,383,290,054,964
2019/06/28 21,275.92 -0.29% 22,044 -0.29% 0.00% 62,570,041 1,379,303,913,766
2019/07/01 21,729.97 2.13% 22,515 2.14% 0.00% 62,570,041 1,408,768,072,113
2019/07/02 21,754.27 0.11% 22,539 0.11% -0.01% 62,570,041 1,410,267,248,390
2019/07/03 21,638.16 -0.53% 22,418 -0.54% -0.00% 62,570,041 1,402,718,576,681
2019/07/04 21,702.45 0.30% 22,485 0.30% 0.00% 62,096,829 1,396,253,021,067
2019/07/05 21,746.38 0.20% 22,530 0.20% -0.00% 62,517,455 1,408,535,159,571
2019/07/08 21,534.35 -0.98% 22,311 -0.97% 0.00% 63,095,828 1,407,719,155,295
2019/07/09 21,565.15 0.14% 22,342 0.14% -0.00% 63,095,828 1,409,677,352,198
2019/07/10 21,533.48 -0.15% 22,309 -0.15% -0.00% 63,095,828 1,407,618,869,977
2019/07/11 21,643.53 0.51% 22,423 0.51% -0.00% 63,095,828 1,414,795,193,255
2019/07/12 21,685.90 0.20% 22,467 0.20% 0.00% 63,095,828 1,417,545,090,176
2019/07/16 21,535.25 -0.69% 22,087 -1.69% -1.00% 63,095,828 1,393,616,612,870
2019/07/17 21,469.18 -0.31% 22,019 -0.31% -0.00% 63,148,942 1,390,498,613,787
2019/07/18 21,046.24 -1.97% 21,585 -1.97% -0.00% 63,148,942 1,363,100,932,901
2019/07/19 21,466.99 2.00% 22,017 2.00% 0.00% 63,148,942 1,390,330,628,740
2019/07/22 21,416.79 -0.23% 21,965 -0.24% -0.00% 63,148,942 1,387,062,866,312
2019/07/23 21,620.88 0.95% 22,174 0.95% -0.00% 63,202,057 1,401,459,860,873
2019/07/24 21,709.57 0.41% 22,265 0.41% 0.00% 63,255,173 1,408,378,274,018
2019/07/25 21,756.55 0.22% 22,313 0.22% -0.00% 63,255,173 1,411,426,631,466
「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について
「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：２]
2019年7月26日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年7月31日）、交換受付日（2019年7月31日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年7月31日）、設定受付日（2019年7月31日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：３]
2019年7月26日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1348)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年7月25日現在）
767,873,339 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年7月25日現在）
1,242,877,018,964 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年7月25日現在）
1,618.60 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
（2019年7月25日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：３]
2019年7月26日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
TOPIX ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/06/27 1,553.27 1.23% 1,612.95 1.23% -0.00% 761,717,543 1,228,614,715,623
2019/06/28 1,551.14 -0.14% 1,610.81 -0.13% 0.00% 761,717,543 1,226,983,966,068
2019/07/01 1,584.85 2.17% 1,645.86 2.18% 0.00% 761,717,543 1,253,677,889,867
2019/07/02 1,589.84 0.31% 1,650.98 0.31% -0.00% 761,717,543 1,257,580,402,047
2019/07/03 1,579.54 -0.65% 1,640.23 -0.65% -0.00% 761,717,543 1,249,395,495,414
2019/07/04 1,589.78 0.65% 1,650.89 0.65% 0.00% 759,775,542 1,254,303,861,239
2019/07/05 1,592.58 0.18% 1,653.79 0.18% -0.00% 757,815,239 1,253,267,750,782
2019/07/08 1,578.40 -0.89% 1,639.07 -0.89% 0.00% 757,815,239 1,242,111,389,393
2019/07/09 1,574.89 -0.22% 1,635.35 -0.23% -0.00% 757,815,239 1,239,296,180,517
2019/07/10 1,571.32 -0.23% 1,631.68 -0.22% 0.00% 757,815,239 1,236,513,151,040
2019/07/11 1,578.63 0.47% 1,639.30 0.47% 0.00% 757,815,239 1,242,289,588,917
2019/07/12 1,576.31 -0.15% 1,636.79 -0.15% -0.01% 757,815,239 1,240,384,696,753
2019/07/16 1,568.74 -0.48% 1,609.26 -1.68% -1.20% 757,815,239 1,219,524,635,094
2019/07/17 1,567.41 -0.08% 1,607.89 -0.09% -0.00% 761,857,239 1,224,983,379,671
2019/07/18 1,534.27 -2.11% 1,573.91 -2.11% 0.00% 761,857,239 1,199,095,496,082
2019/07/19 1,563.96 1.94% 1,604.34 1.93% -0.00% 761,857,239 1,222,276,140,096
2019/07/22 1,556.37 -0.49% 1,596.55 -0.49% -0.00% 761,857,239 1,216,344,114,965
2019/07/23 1,568.82 0.80% 1,609.35 0.80% 0.00% 763,878,239 1,229,349,264,241
2019/07/24 1,575.09 0.40% 1,615.75 0.40% -0.00% 763,878,239 1,234,237,830,212
2019/07/25 1,577.85 0.18% 1,618.60 0.18% 0.00% 767,873,339 1,242,877,018,964
「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等について
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用な
どＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴ
ＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をする
ものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京
証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計
算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
[掲載番号：３]
2019年7月26日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年7月31日）、交換受付日（2019年7月31日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年7月31日）、設定受付日（2019年7月31日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：４]
2019年7月26日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1670)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年7月25日現在）
1,953,412 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年7月25日現在）
272,216,534 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年7月25日現在）
139.35 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-
の終値の変動率に係る乖離率（2019年7月25日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：４]
2019年7月26日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
-三菱系企業群-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/06/27 144.26 1.24% 140.06 1.21% -0.02% 1,953,412 273,598,404
2019/06/28 143.30 -0.67% 139.15 -0.65% 0.02% 1,953,412 271,812,127
2019/07/01 146.42 2.18% 142.11 2.13% -0.05% 1,953,412 277,590,388
2019/07/02 147.17 0.51% 142.82 0.50% -0.01% 1,953,412 278,986,704
2019/07/03 145.87 -0.88% 141.58 -0.87% 0.02% 1,953,412 276,565,395
2019/07/04 146.78 0.62% 142.45 0.61% -0.01% 1,953,412 278,258,416
2019/07/05 147.05 0.18% 142.70 0.18% -0.01% 1,953,412 278,754,308
2019/07/08 146.15 -0.61% 141.83 -0.61% 0.00% 1,953,412 277,059,474
2019/07/09 146.40 0.17% 142.06 0.16% -0.01% 1,953,412 277,506,910
2019/07/10 145.96 -0.30% 141.65 -0.29% 0.01% 1,953,412 276,695,992
2019/07/11 146.26 0.21% 141.94 0.20% -0.00% 1,953,412 277,259,791
2019/07/12 146.16 -0.07% 141.83 -0.08% -0.01% 1,953,412 277,056,778
2019/07/16 145.23 -0.64% 139.02 -1.98% -1.34% 1,953,412 271,560,013
2019/07/17 145.65 0.29% 139.41 0.28% -0.01% 1,953,412 272,322,444
2019/07/18 142.27 -2.32% 136.18 -2.32% 0.00% 1,953,412 266,024,983
2019/07/19 144.91 1.86% 138.70 1.85% -0.01% 1,953,412 270,941,489
2019/07/22 144.29 -0.43% 138.10 -0.43% -0.00% 1,953,412 269,773,341
2019/07/23 145.57 0.89% 139.32 0.88% -0.00% 1,953,412 272,153,402
2019/07/24 146.13 0.38% 139.86 0.39% 0.00% 1,953,412 273,199,593
2019/07/25 145.61 -0.36% 139.35 -0.36% -0.01% 1,953,412 272,216,534
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services
LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商
標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付
与されています。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販
売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ
企業グループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：４]
2019年7月26日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年7月31日）、交換受付日（2019年7月31日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 50万口以上50万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年7月31日）、設定受付日（2019年7月31日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：25 コード 銘柄名 株式数
1 1871 ピーエス三菱 400
2 2503 キリンホールディングス 11,100
3 2651 ローソン 600
4 3636 三菱総合研究所 200
5 3864 三菱製紙 400
6 4182 三菱瓦斯化学 2,600
7 4188 三菱ケミカルホールディングス 18,600
8 4611 大日本塗料 400
9 5020 ＪＸＴＧホールディングス 40,800
10 5201 ＡＧＣ 2,800
11 5632 三菱製鋼 200
12 5711 三菱マテリアル 1,600
13 6331 三菱化工機 100
14 6503 三菱電機 21,400
15 7011 三菱重工業 4,200
16 7211 三菱自動車工業 8,400
17 7451 三菱食品 300
18 7731 ニコン 4,900
19 8058 三菱商事 9,700
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 45,200
21 8593 三菱ＵＦＪリース 6,600
22 8766 東京海上ホールディングス 5,700
23 8802 三菱地所 17,100
24 9101 日本郵船 2,100
25 9301 三菱倉庫 1,000
以 上
[掲載番号：５]
2019年7月26日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1550)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年7月25日現在）
3,660,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年7月25日現在）
8,897,477,038 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年7月25日現在）
2,431.00 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ
（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（2019年7月25日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）の終値
※ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）は、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。
「ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ」の著作権等について
当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して
一切の責任を負いません。
MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。
ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
以 上
[掲載番号：６]
2019年7月26日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1553)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年7月25日現在）
1,649,051 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年7月25日現在）
4,251,855,147 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年7月25日現在）
2,578.36 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-
の終値の変動率に係る乖離率（2019年7月25日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：６]
2019年7月26日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
-東海-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/06/27 2,563.16 1.62% 2,569.78 1.60% -0.02% 1,649,051 4,237,704,170
2019/06/28 2,561.75 -0.06% 2,568.35 -0.06% -0.00% 1,649,051 4,235,333,524
2019/07/01 2,619.11 2.24% 2,624.95 2.20% -0.04% 1,649,051 4,328,677,684
2019/07/02 2,626.85 0.30% 2,632.56 0.29% -0.01% 1,649,051 4,341,228,546
2019/07/03 2,606.76 -0.76% 2,612.66 -0.76% 0.01% 1,649,051 4,308,415,554
2019/07/04 2,619.34 0.48% 2,625.06 0.47% -0.01% 1,649,051 4,328,853,837
2019/07/05 2,623.72 0.17% 2,629.35 0.16% -0.00% 1,649,051 4,335,926,835
2019/07/08 2,589.51 -1.30% 2,595.39 -1.29% 0.01% 1,649,051 4,279,931,614
2019/07/09 2,574.62 -0.58% 2,580.62 -0.57% 0.01% 1,649,051 4,255,575,737
2019/07/10 2,566.74 -0.31% 2,572.77 -0.30% 0.00% 1,649,051 4,242,634,866
2019/07/11 2,568.24 0.06% 2,574.21 0.06% -0.00% 1,649,051 4,245,006,372
2019/07/12 2,568.57 0.01% 2,574.50 0.01% -0.00% 1,649,051 4,245,477,522
2019/07/16 2,569.30 0.03% 2,552.57 -0.85% -0.88% 1,649,051 4,209,315,740
2019/07/17 2,564.95 -0.17% 2,548.22 -0.17% -0.00% 1,649,051 4,202,150,043
2019/07/18 2,506.03 -2.30% 2,489.92 -2.29% 0.01% 1,649,051 4,106,010,733
2019/07/19 2,560.68 2.18% 2,543.91 2.17% -0.01% 1,649,051 4,195,037,201
2019/07/22 2,560.53 -0.01% 2,543.65 -0.01% -0.00% 1,649,051 4,194,605,285
2019/07/23 2,578.96 0.72% 2,561.83 0.71% -0.01% 1,649,051 4,224,590,629
2019/07/24 2,598.00 0.74% 2,580.62 0.73% -0.00% 1,649,051 4,255,577,391
2019/07/25 2,595.77 -0.09% 2,578.36 -0.09% -0.00% 1,649,051 4,251,855,147
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ国
際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）
の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用する
ライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付与されていま
す。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて
いるものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ 日本地域別
指数-東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：６]
2019年7月26日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年7月30日）、交換受付日（2019年7月31日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 50万口以上50万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年7月30日）、設定受付日（2019年7月31日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：50 コード 銘柄名 株式数
1 2782 セリア 2,200
2 2811 カゴメ 4,200
3 3116 トヨタ紡織 4,200
4 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 6,100
5 4062 イビデン 6,500
6 4206 アイカ工業 3,300
7 4681 リゾートトラスト 4,500
8 4732 ユー・エス・エス 10,900
9 5333 日本碍子 13,800
10 5334 日本特殊陶業 8,700
11 5471 大同特殊鋼 1,900
12 5947 リンナイ 2,000
13 6103 オークマ 1,500
14 6134 ＦＵＪＩ 4,200
15 6136 オーエスジー 4,800
16 6141 ＤＭＧ森精機 6,200
17 6201 豊田自動織機 10,000
18 6407 ＣＫＤ 3,000
19 6448 ブラザー工業 12,800
20 6465 ホシザキ 2,700
21 6586 マキタ 13,700
22 6902 デンソー 25,400
23 6965 浜松ホトニクス 7,100
24 6995 東海理化電機製作所 2,600
25 7203 トヨタ自動車 21,300
26 7259 アイシン精機 8,900
27 7269 スズキ 20,000
28 7272 ヤマハ発動機 15,400
29 7282 豊田合成 3,600
30 7296 エフ・シー・シー 1,800
[掲載番号：６]
2019年7月26日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：50 コード 銘柄名 株式数
31 7649 スギホールディングス 1,800
32 7747 朝日インテック 12,100
33 7943 ニチハ 1,600
34 7951 ヤマハ 8,100
35 8015 豊田通商 11,600
36 8130 サンゲツ 2,800
37 8355 静岡銀行 27,200
38 8356 十六銀行 1,900
39 8358 スルガ銀行 11,300
40 8361 大垣共立銀行 2,000
41 8368 百五銀行 12,400
42 9022 東海旅客鉄道 6,400
43 9048 名古屋鉄道 9,600
44 9076 セイノーホールディングス 8,500
45 9502 中部電力 35,200
46 9533 東邦瓦斯 4,900
47 9744 メイテック 1,300
48 9793 ダイセキ 1,900
49 9956 バローホールディングス 2,400
50 9987 スズケン 4,300
以 上
[掲載番号：７]
2019年7月26日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1567)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年7月25日現在）
11,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年7月25日現在）
13,704,094 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年7月25日現在）
1,245.83 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）
の終値の変動率に係る乖離率（2019年7月25日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま
す。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら
れにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181567.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利
用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではな
く、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：８]
2019年7月26日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1574)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年7月25日現在）
300,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年7月25日現在）
482,737,146 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年7月25日現在）
1,609.12 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）
の終値の変動率に係る乖離率（2019年7月25日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま
す。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら
れにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181574.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利
用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではな
く、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：９]
2019年7月26日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1593)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年7月25日現在）
25,721,745 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年7月25日現在）
367,508,594,961 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年7月25日現在）
14,288 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）の終値の
変動率に係る乖離率（2019年7月25日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：９]
2019年7月26日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００） ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/06/27 13,842.84 1.22% 14,266 1.21% -0.00% 25,119,008 358,356,800,440
2019/06/28 13,823.66 -0.14% 14,247 -0.13% 0.01% 25,119,008 357,870,888,032
2019/07/01 14,115.31 2.11% 14,548 2.11% 0.00% 25,418,094 369,786,997,727
2019/07/02 14,149.11 0.24% 14,582 0.23% -0.01% 25,418,094 370,649,356,952
2019/07/03 14,050.26 -0.70% 14,480 -0.70% -0.00% 25,321,521 366,644,699,610
2019/07/04 14,135.63 0.61% 14,568 0.61% 0.00% 25,421,286 370,339,492,643
2019/07/05 14,161.45 0.18% 14,595 0.19% 0.00% 25,620,820 373,926,222,139
2019/07/08 14,036.73 -0.88% 14,466 -0.88% -0.00% 25,620,820 370,631,189,104
2019/07/09 14,014.11 -0.16% 14,442 -0.17% -0.00% 25,620,820 370,024,047,667
2019/07/10 13,980.25 -0.24% 14,407 -0.24% -0.00% 25,620,820 369,128,214,880
2019/07/11 14,041.20 0.44% 14,471 0.44% 0.01% 25,620,820 370,755,797,314
2019/07/12 14,025.36 -0.11% 14,453 -0.12% -0.01% 25,620,820 370,303,674,901
2019/07/16 13,952.61 -0.52% 14,214 -1.65% -1.13% 25,620,820 364,163,686,198
2019/07/17 13,945.07 -0.05% 14,206 -0.06% -0.00% 25,721,745 365,395,817,045
2019/07/18 13,658.39 -2.06% 13,914 -2.06% 0.00% 25,721,745 357,889,302,689
2019/07/19 13,919.57 1.91% 14,180 1.91% -0.00% 25,721,745 364,723,896,692
2019/07/22 13,847.05 -0.52% 14,106 -0.52% -0.00% 25,721,745 362,823,927,100
2019/07/23 13,954.72 0.78% 14,216 0.78% 0.00% 25,721,745 365,648,875,963
2019/07/24 14,012.31 0.41% 14,274 0.41% -0.00% 25,721,745 367,151,176,770
2019/07/25 14,025.84 0.10% 14,288 0.10% 0.00% 25,721,745 367,508,594,961
「ＪＰＸ日経インデックス４００」の著作権等について
「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」
といいます。）と株式会社日本経済新聞社（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出さ
れる著作物であり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」自体および「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算
定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてＪＰＸグループと日本経済新聞社に帰属し
ています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引
に関して、一切の責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
または中断に関して、責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内
容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：９]
2019年7月26日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年7月31日）、交換受付日（2019年7月31日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 10万口以上10万口単位
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年7月31日）、設定受付日（2019年7月31日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：395 コード 銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 1,100
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 4,400
4 1719 安藤・間 700
5 1720 東急建設 300
6 1721 コムシスホールディングス 400
7 1801 大成建設 900
8 1802 大林組 2,700
9 1803 清水建設 2,800
10 1808 長谷工コーポレーション 1,100
11 1812 鹿島建設 2,100
12 1820 西松建設 200
13 1821 三井住友建設 700
14 1824 前田建設工業 700
15 1860 戸田建設 1,100
16 1861 熊谷組 100
17 1878 大東建託 300
18 1881 ＮＩＰＰＯ 200
19 1883 前田道路 300
20 1893 五洋建設 1,100
21 1911 住友林業 600
22 1925 大和ハウス工業 2,500
23 1928 積水ハウス 2,800
24 1951 協和エクシオ 300
25 1959 九電工 200
26 2121 ミクシィ 200
27 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 600
28 2181 パーソルホールディングス 800
29 2201 森永製菓 200
30 2206 江崎グリコ 200
[掲載番号：９]
2019年7月26日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：395 コード 銘柄名 株式数
31 2229 カルビー 400
32 2267 ヤクルト本社 600
33 2269 明治ホールディングス 600
34 2282 日本ハム 300
35 2327 日鉄ソリューションズ 100
36 2331 綜合警備保障 300
37 2337 いちご 1,000
38 2371 カカクコム 600
39 2379 ディップ 100
40 2413 エムスリー 1,600
41 2432 ディー・エヌ・エー 400
42 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,100
43 2502 アサヒグループホールディングス 1,700
44 2503 キリンホールディングス 3,500
45 2587 サントリー食品インターナショナル 500
46 2651 ローソン 200
47 2670 エービーシー・マート 100
48 2685 アダストリア 100
49 2768 双日 4,400
50 2782 セリア 200
51 2784 アルフレッサ ホールディングス 900
52 2801 キッコーマン 500
53 2802 味の素 1,800
54 2809 キユーピー 500
55 2871 ニチレイ 400
56 2875 東洋水産 400
57 2897 日清食品ホールディングス 300
58 2914 日本たばこ産業 4,700
59 3003 ヒューリック 1,700
60 3038 神戸物産 100
61 3048 ビックカメラ 500
62 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 600
63 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
64 3088 マツモトキヨシホールディングス 300
65 3092 ＺＯＺＯ 900
66 3116 トヨタ紡織 300
67 3141 ウエルシアホールディングス 200
68 3148 クリエイトＳＤホールディングス 100
69 3197 すかいらーくホールディングス 900
70 3231 野村不動産ホールディングス 500
71 3254 プレサンスコーポレーション 100
72 3288 オープンハウス 100
73 3289 東急不動産ホールディングス 2,200
74 3291 飯田グループホールディングス 700
75 3360 シップヘルスケアホールディングス 200
76 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 3,400
77 3391 ツルハホールディングス 200
78 3401 帝人 700
79 3402 東レ 6,200
80 3405 クラレ 1,300
[掲載番号：９]
2019年7月26日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：395 コード 銘柄名 株式数
81 3407 旭化成 5,700
82 3436 ＳＵＭＣＯ 1,000
83 3549 クスリのアオキホールディングス 100
84 3626 ＴＩＳ 300
85 3659 ネクソン 2,300
86 3668 コロプラ 300
87 3738 ティーガイア 100
88 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 200
89 3861 王子ホールディングス 3,600
90 4004 昭和電工 600
91 4005 住友化学 6,300
92 4021 日産化学 500
93 4042 東ソー 1,200
94 4061 デンカ 300
95 4063 信越化学工業 1,400
96 4088 エア・ウォーター 700
97 4091 大陽日酸 700
98 4095 日本パーカライジング 400
99 4151 協和キリン 800
100 4182 三菱瓦斯化学 800
101 4183 三井化学 700
102 4185 ＪＳＲ 800
103 4188 三菱ケミカルホールディングス 5,300
104 4202 ダイセル 1,200
105 4204 積水化学工業 1,700
106 4205 日本ゼオン 700
107 4206 アイカ工業 200
108 4208 宇部興産 400
109 4217 日立化成 400
110 4246 ダイキョーニシカワ 200
111 4307 野村総合研究所 1,500
112 4324 電通 800
113 4403 日油 300
114 4452 花王 2,000
115 4502 武田薬品工業 7,100
116 4503 アステラス製薬 7,200
117 4506 大日本住友製薬 600
118 4507 塩野義製薬 1,000
119 4508 田辺三菱製薬 900
120 4519 中外製薬 800
121 4521 科研製薬 100
122 4523 エーザイ 1,000
123 4528 小野薬品工業 1,900
124 4530 久光製薬 200
125 4536 参天製薬 1,500
126 4540 ツムラ 300
127 4543 テルモ 2,300
128 4555 沢井製薬 200
129 4568 第一三共 2,300
130 4578 大塚ホールディングス 1,600
[掲載番号：９]
2019年7月26日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：395 コード 銘柄名 株式数
131 4612 日本ペイントホールディングス 700
132 4613 関西ペイント 900
133 4631 ＤＩＣ 300
134 4661 オリエンタルランド 900
135 4666 パーク２４ 400
136 4681 リゾートトラスト 300
137 4684 オービック 300
138 4689 ヤフー 5,200
139 4704 トレンドマイクロ 400
140 4716 日本オラクル 200
141 4732 ユー・エス・エス 1,000
142 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 400
143 4751 サイバーエージェント 400
144 4755 楽天 3,600
145 4768 大塚商会 400
146 4849 エン・ジャパン 100
147 4902 コニカミノルタ 1,800
148 4911 資生堂 1,600
149 4912 ライオン 1,100
150 4922 コーセー 100
151 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 300
152 4967 小林製薬 200
153 5019 出光興産 600
154 5020 ＪＸＴＧホールディングス 13,700
155 5021 コスモエネルギーホールディングス 200
156 5101 横浜ゴム 500
157 5108 ブリヂストン 2,500
158 5110 住友ゴム工業 700
159 5201 ＡＧＣ 800
160 5233 太平洋セメント 500
161 5332 ＴＯＴＯ 600
162 5333 日本碍子 1,000
163 5334 日本特殊陶業 700
164 5393 ニチアス 200
165 5401 日本製鉄 3,600
166 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,200
167 5423 東京製鐵 400
168 5486 日立金属 900
169 5703 日本軽金属ホールディングス 2,200
170 5711 三菱マテリアル 500
171 5713 住友金属鉱山 1,100
172 5714 ＤＯＷＡホールディングス 200
173 5801 古河電気工業 200
174 5802 住友電気工業 3,000
175 5929 三和ホールディングス 800
176 5947 リンナイ 100
177 5975 東プレ 200
178 5991 日本発條 800
179 6028 テクノプロ・ホールディングス 200
180 6098 リクルートホールディングス 5,600
[掲載番号：９]
2019年7月26日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：395 コード 銘柄名 株式数
181 6113 アマダホールディングス 1,200
182 6136 オーエスジー 400
183 6141 ＤＭＧ森精機 500
184 6146 ディスコ 100
185 6201 豊田自動織機 700
186 6268 ナブテスコ 500
187 6269 三井海洋開発 100
188 6273 ＳＭＣ 200
189 6301 小松製作所 3,700
190 6302 住友重機械工業 500
191 6305 日立建機 300
192 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 100
193 6326 クボタ 4,400
194 6361 荏原製作所 400
195 6367 ダイキン工業 1,100
196 6371 椿本チエイン 100
197 6383 ダイフク 400
198 6395 タダノ 400
199 6412 平和 200
200 6432 竹内製作所 100
201 6448 ブラザー工業 1,100
202 6463 ＴＰＲ 100
203 6465 ホシザキ 200
204 6471 日本精工 1,700
205 6473 ジェイテクト 800
206 6479 ミネベアミツミ 1,500
207 6481 ＴＨＫ 500
208 6501 日立製作所 3,700
209 6503 三菱電機 8,100
210 6504 富士電機 500
211 6506 安川電機 900
212 6586 マキタ 1,000
213 6594 日本電産 1,000
214 6645 オムロン 900
215 6701 日本電気 1,100
216 6702 富士通 800
217 6723 ルネサスエレクトロニクス 3,900
218 6724 セイコーエプソン 1,000
219 6728 アルバック 200
220 6750 エレコム 100
221 6752 パナソニック 9,300
222 6755 富士通ゼネラル 200
223 6758 ソニー 4,200
224 6762 ＴＤＫ 400
225 6770 アルプスアルパイン 800
226 6806 ヒロセ電機 100
227 6841 横河電機 800
228 6849 日本光電工業 400
229 6856 堀場製作所 200
230 6857 アドバンテスト 600
[掲載番号：９]
2019年7月26日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：395 コード 銘柄名 株式数
231 6861 キーエンス 400
232 6869 シスメックス 600
233 6902 デンソー 1,800
234 6923 スタンレー電気 600
235 6952 カシオ計算機 700
236 6954 ファナック 800
237 6965 浜松ホトニクス 600
238 6971 京セラ 1,200
239 6981 村田製作所 2,600
240 6988 日東電工 600
241 7011 三菱重工業 1,400
242 7012 川崎重工業 600
243 7148 ＦＰＧ 300
244 7164 全国保証 200
245 7167 めぶきフィナンシャルグループ 4,200
246 7180 九州フィナンシャルグループ 1,800
247 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 5,000
248 7201 日産自動車 9,600
249 7202 いすゞ自動車 2,600
250 7203 トヨタ自動車 3,000
251 7205 日野自動車 1,000
252 7240 ＮＯＫ 400
253 7259 アイシン精機 700
254 7261 マツダ 2,600
255 7267 本田技研工業 6,800
256 7269 スズキ 1,500
257 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,500
258 7272 ヤマハ発動機 1,100
259 7276 小糸製作所 500
260 7282 豊田合成 300
261 7309 シマノ 300
262 7313 テイ・エス テック 200
263 7419 ノジマ 100
264 7453 良品計画 100
265 7458 第一興商 200
266 7459 メディパルホールディングス 900
267 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 500
268 7550 ゼンショーホールディングス 400
269 7606 ユナイテッドアローズ 100
270 7649 スギホールディングス 200
271 7701 島津製作所 1,000
272 7733 オリンパス 4,900
273 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100
274 7741 ＨＯＹＡ 1,600
275 7747 朝日インテック 900
276 7751 キヤノン 4,400
277 7832 バンダイナムコホールディングス 800
278 7846 パイロットコーポレーション 100
279 7936 アシックス 700
280 7951 ヤマハ 500
[掲載番号：９]
2019年7月26日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：395 コード 銘柄名 株式数
281 7956 ピジョン 500
282 7974 任天堂 500
283 7988 ニフコ 300
284 8001 伊藤忠商事 5,600
285 8002 丸紅 7,900
286 8015 豊田通商 900
287 8020 兼松 300
288 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 900
289 8031 三井物産 6,600
290 8035 東京エレクトロン 500
291 8036 日立ハイテクノロジーズ 200
292 8053 住友商事 4,700
293 8056 日本ユニシス 200
294 8058 三菱商事 5,600
295 8078 阪和興業 100
296 8088 岩谷産業 200
297 8113 ユニ・チャーム 1,600
298 8129 東邦ホールディングス 200
299 8174 日本瓦斯 100
300 8227 しまむら 100
301 8252 丸井グループ 700
302 8267 イオン 3,100
303 8273 イズミ 200
304 8279 ヤオコー 100
305 8282 ケーズホールディングス 800
306 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100
307 8303 新生銀行 600
308 8304 あおぞら銀行 400
309 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 36,600
310 8308 りそなホールディングス 8,800
311 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,600
312 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,100
313 8331 千葉銀行 2,800
314 8355 静岡銀行 2,000
315 8379 広島銀行 1,200
316 8410 セブン銀行 2,700
317 8411 みずほフィナンシャルグループ 109,100
318 8424 芙蓉総合リース 100
319 8439 東京センチュリー 200
320 8473 ＳＢＩホールディングス 1,000
321 8570 イオンフィナンシャルサービス 500
322 8585 オリエントコーポレーション 2,200
323 8586 日立キャピタル 200
324 8591 オリックス 5,400
325 8593 三菱ＵＦＪリース 1,800
326 8601 大和証券グループ本社 6,400
327 8604 野村ホールディングス 14,100
328 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 1,000
329 8628 松井証券 400
330 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1,400
[掲載番号：９]
2019年7月26日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：395 コード 銘柄名 株式数
331 8697 日本取引所グループ 2,200
332 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 2,100
333 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 700
334 8750 第一生命ホールディングス 4,500
335 8766 東京海上ホールディングス 2,900
336 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 2,500
337 8801 三井不動産 4,300
338 8802 三菱地所 5,600
339 8804 東京建物 900
340 8830 住友不動産 1,800
341 8848 レオパレス２１ 1,000
342 8850 スターツコーポレーション 100
343 8876 リログループ 400
344 8905 イオンモール 400
345 9001 東武鉄道 900
346 9003 相鉄ホールディングス 400
347 9005 東京急行電鉄 2,200
348 9007 小田急電鉄 1,300
349 9008 京王電鉄 500
350 9009 京成電鉄 600
351 9020 東日本旅客鉄道 1,400
352 9021 西日本旅客鉄道 700
353 9022 東海旅客鉄道 700
354 9024 西武ホールディングス 1,000
355 9041 近鉄グループホールディングス 800
356 9042 阪急阪神ホールディングス 1,000
357 9045 京阪ホールディングス 500
358 9048 名古屋鉄道 800
359 9062 日本通運 300
360 9064 ヤマトホールディングス 1,400
361 9065 山九 200
362 9086 日立物流 200
363 9201 日本航空 1,400
364 9202 ＡＮＡホールディングス 1,400
365 9404 日本テレビホールディングス 700
366 9432 日本電信電話 4,400
367 9433 ＫＤＤＩ 6,600
368 9435 光通信 100
369 9437 ＮＴＴドコモ 5,100
370 9449 ＧＭＯインターネット 300
371 9502 中部電力 2,500
372 9503 関西電力 3,300
373 9506 東北電力 1,900
374 9508 九州電力 1,700
375 9513 電源開発 600
376 9531 東京瓦斯 1,600
377 9532 大阪瓦斯 1,600
378 9533 東邦瓦斯 400
379 9602 東宝 500
380 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,100
[掲載番号：９]
2019年7月26日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：395 コード 銘柄名 株式数
381 9627 アインホールディングス 100
382 9678 カナモト 100
383 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 400
384 9697 カプコン 300
385 9719 ＳＣＳＫ 200
386 9735 セコム 800
387 9744 メイテック 100
388 9766 コナミホールディングス 300
389 9787 イオンディライト 100
390 9810 日鉄物産 100
391 9843 ニトリホールディングス 300
392 9962 ミスミグループ本社 1,000
393 9983 ファーストリテイリング 100
394 9984 ソフトバンクグループ 5,200
395 9989 サンドラッグ 300
※上記ポートフォリオは、2019年7月31日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：１０]
2019年7月26日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1597)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年7月25日現在）
72,452,593 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年7月25日現在）
147,999,443,763 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年7月25日現在）
2,042.71 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率
（2019年7月25日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１０]
2019年7月26日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
東証ＲＥＩＴ指数 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/06/27 1,936.31 -0.62% 1,972.97 -0.62% -0.00% 77,168,860 152,251,797,348
2019/06/28 1,938.82 0.13% 1,975.51 0.13% -0.00% 77,168,860 152,448,180,799
2019/07/01 1,951.82 0.67% 1,988.71 0.67% -0.00% 77,168,860 153,466,633,656
2019/07/02 1,963.41 0.59% 2,000.50 0.59% -0.00% 77,168,860 154,376,309,338
2019/07/03 1,969.45 0.31% 2,006.64 0.31% -0.00% 77,466,860 155,448,141,093
2019/07/04 1,979.46 0.51% 2,016.82 0.51% -0.00% 77,466,860 156,236,913,979
2019/07/05 1,986.81 0.37% 2,024.30 0.37% -0.00% 77,347,934 156,575,747,248
2019/07/08 1,971.83 -0.75% 2,008.99 -0.76% -0.00% 76,872,952 154,437,078,843
2019/07/09 1,989.29 0.89% 2,026.76 0.88% -0.00% 75,239,619 152,492,313,960
2019/07/10 1,996.25 0.35% 2,033.83 0.35% -0.00% 75,239,619 153,024,916,724
2019/07/11 2,008.31 0.60% 2,046.10 0.60% -0.00% 75,239,619 153,947,955,319
2019/07/12 1,996.50 -0.59% 2,034.05 -0.59% -0.00% 72,716,458 147,908,895,850
2019/07/16 2,014.15 0.88% 2,052.01 0.88% -0.00% 72,716,458 149,214,790,387
2019/07/17 2,018.44 0.21% 2,056.36 0.21% -0.00% 72,716,458 149,531,068,785
2019/07/18 2,008.83 -0.48% 2,046.55 -0.48% -0.00% 72,716,458 148,817,946,441
2019/07/19 2,014.43 0.28% 2,052.27 0.28% 0.00% 72,716,458 149,233,748,809
2019/07/22 2,009.35 -0.25% 2,047.05 -0.25% -0.00% 72,123,193 147,640,105,075
2019/07/23 2,004.60 -0.24% 2,042.19 -0.24% -0.00% 72,123,193 147,289,106,004
2019/07/24 2,008.38 0.19% 2,046.03 0.19% -0.00% 72,153,193 147,627,586,351
2019/07/25 2,005.14 -0.16% 2,042.71 -0.16% -0.00% 72,452,593 147,999,443,763
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を有しません。
[掲載番号：１０]
2019年7月26日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年7月31日）、交換受付日（2019年7月31日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 3万口以上3万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年7月31日）、設定受付日（2019年7月31日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：62 コード 銘柄名 株式数
1 2971 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 1
2 2972 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 1
3 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 2
4 3227 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券 7
5 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 7
6 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 7
7 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 6
8 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 4
9 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 3
10 3281 ＧＬＰ投資法人 投資証券 15
11 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 3
12 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 9
13 3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 1
14 3290 Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 1
15 3292 イオンリート投資法人 投資証券 6
16 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 5
17 3296 日本リート投資法人 投資証券 2
18 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 39
19 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 18
20 3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券 1
21 3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 2
22 3455 ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 1
23 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 1
24 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 19
25 3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 1
26 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 5
27 3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 2
28 3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 1
29 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 1
30 3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 1
[掲載番号：１０]
2019年7月26日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：62 コード 銘柄名 株式数
31 3473 さくら総合リート投資法人 投資証券 1
32 3476 投資法人みらい 投資証券 7
33 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 1
34 3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 1
35 3487 ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 1
36 3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券 1
37 3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 1
38 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 1
39 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 6
40 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 6
41 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 11
42 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 12
43 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 4
44 8956 プレミア投資法人 投資証券 5
45 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 4
46 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 4
47 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 14
48 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 4
49 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 27
50 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 2
51 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 4
52 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 4
53 8968 福岡リート投資法人 投資証券 3
54 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 2
55 8975 いちごオフィスリート投資法人 投資証券 5
56 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 1
57 8977 阪急阪神リート投資法人 投資証券 3
58 8979 スターツプロシード投資法人 投資証券 1
59 8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券 8
60 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 20
61 8986 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 7
62 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 5
※上記ポートフォリオは、2019年7月31日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：１１]
2019年7月26日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1460)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年7月25日現在）
38,131 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年7月25日現在）
704,527,921 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年7月25日現在）
18,477 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
の終値の変動率に係る乖離率（2019年7月25日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１１]
2019年7月26日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
クオリティ１５０インデックス
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/06/27 181.77 1.21% 18,314 1.20% -0.01% 38,131 698,320,318
2019/06/28 181.83 0.03% 18,319 0.03% -0.01% 38,131 698,539,606
2019/07/01 185.75 2.16% 18,711 2.14% -0.02% 38,131 713,463,462
2019/07/02 186.02 0.15% 18,736 0.13% -0.01% 38,131 714,440,611
2019/07/03 184.74 -0.69% 18,610 -0.67% 0.02% 38,131 709,620,767
2019/07/04 185.58 0.45% 18,695 0.46% 0.00% 38,131 712,862,807
2019/07/05 185.96 0.20% 18,732 0.20% -0.01% 38,131 714,274,570
2019/07/08 183.96 -1.08% 18,533 -1.06% 0.01% 38,131 706,684,823
2019/07/09 183.59 -0.20% 18,495 -0.21% -0.00% 38,131 705,229,847
2019/07/10 183.08 -0.28% 18,443 -0.28% -0.00% 38,131 703,252,211
2019/07/11 184.09 0.55% 18,547 0.56% 0.01% 38,131 707,223,900
2019/07/12 183.62 -0.26% 18,500 -0.25% 0.00% 38,131 705,411,101
2019/07/16 182.96 -0.36% 18,265 -1.27% -0.91% 38,131 696,461,072
2019/07/17 183.06 0.05% 18,274 0.05% -0.01% 38,131 696,799,444
2019/07/18 179.61 -1.88% 17,927 -1.90% -0.01% 38,131 683,582,965
2019/07/19 183.16 1.98% 18,279 1.96% -0.01% 38,131 697,013,394
2019/07/22 182.00 -0.63% 18,163 -0.63% -0.00% 38,131 692,562,650
2019/07/23 183.71 0.94% 18,332 0.93% -0.01% 38,131 699,012,604
2019/07/24 184.73 0.56% 18,430 0.53% -0.02% 38,131 702,771,304
2019/07/25 185.20 0.25% 18,477 0.26% 0.00% 38,131 704,527,921
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」の著作権等について
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」は、STOXXリミテッド（スイス、チューリヒ）（以下「ＳＴＯＸＸ社」）、ドイツ
証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。
「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信」は、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセンサー、リサーチ
パートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありません。又、ＳＴＯＸＸ
社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ ク
オリティ１５０上場投信」に一般的に関係して、又は「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」若しくはそのデータ
におけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる責任も負うものではありません。
[掲載番号：１１]
2019年7月26日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年7月31日）、交換受付日（2019年7月31日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1万口以上1万口単位
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年7月31日）、設定受付日（2019年7月31日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：147 コード 銘柄名 株式数
1 1878 大東建託 200
2 1925 大和ハウス工業 1,700
3 1951 協和エクシオ 300
4 1959 九電工 100
5 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 400
6 2175 エス・エム・エス 200
7 2181 パーソルホールディングス 500
8 2201 森永製菓 100
9 2229 カルビー 200
10 2267 ヤクルト本社 400
11 2269 明治ホールディングス 400
12 2327 日鉄ソリューションズ 100
13 2331 綜合警備保障 200
14 2371 カカクコム 300
15 2412 ベネフィット・ワン 200
16 2413 エムスリー 1,100
17 2433 博報堂ＤＹホールディングス 800
18 2502 アサヒグループホールディングス 1,200
19 2670 エービーシー・マート 100
20 2801 キッコーマン 500
21 2815 アリアケジャパン 100
22 2914 日本たばこ産業 2,900
23 3038 神戸物産 100
24 3088 マツモトキヨシホールディングス 300
25 3141 ウエルシアホールディングス 100
26 3391 ツルハホールディングス 100
27 3436 ＳＵＭＣＯ 600
28 3549 クスリのアオキホールディングス 100
29