1344 ＭＸＳコア３０ 2019-07-08 11:00:00
上場ＥＴＦ(管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社)に関する日々の開示事項 [pdf]
2019年7月8日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社） に関する日々の開示事項
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2019年7月5日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（19銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 1344 東
2 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 1346 東
3 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 1348 東
4 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 1670 東
5 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 1550 東
6 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 1553 名
7 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信 1567 東
8 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信 1574 東
9 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 1593 東
10 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 1597 東
11 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 1460 東
12 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信 1485 東
13 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信 1492 東
14 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 1660 東
15 ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 1499 東
16 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 2517 東
17 ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信 2523 東
18 ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信 2530 東
19 国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数 1552 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号：１]
2019年7月8日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1344)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年7月5日現在）
1,127,003 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年7月5日現在）
807,484,969 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年7月5日現在）
716.49 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
（2019年7月5日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１]
2019年7月8日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
TOPIX Core 30 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/06/10 708.75 1.38% 693.21 1.38% -0.01% 1,127,003 781,247,907
2019/06/11 712.60 0.54% 697.00 0.55% 0.00% 1,127,003 785,525,446
2019/06/12 708.43 -0.59% 692.93 -0.58% 0.00% 1,127,003 780,931,199
2019/06/13 703.34 -0.72% 687.94 -0.72% -0.00% 1,127,003 775,308,443
2019/06/14 706.44 0.44% 690.97 0.44% -0.00% 1,127,003 778,729,888
2019/06/17 705.88 -0.08% 690.41 -0.08% -0.00% 1,127,003 778,089,114
2019/06/18 701.92 -0.56% 686.57 -0.56% 0.00% 1,127,003 773,766,820
2019/06/19 714.11 1.74% 698.43 1.73% -0.01% 1,127,003 787,134,790
2019/06/20 715.73 0.23% 700.02 0.23% 0.00% 1,127,003 788,922,734
2019/06/21 710.06 -0.79% 694.45 -0.80% -0.00% 1,127,003 782,651,529
2019/06/24 710.79 0.10% 695.15 0.10% -0.00% 1,127,003 783,437,489
2019/06/25 708.80 -0.28% 693.19 -0.28% -0.00% 1,127,003 781,228,463
2019/06/26 705.23 -0.50% 690.94 -0.32% 0.18% 1,127,003 778,695,893
2019/06/27 713.99 1.24% 699.51 1.24% -0.00% 1,127,003 788,353,712
2019/06/28 712.70 -0.18% 698.23 -0.18% -0.00% 1,127,003 786,906,240
2019/07/01 726.74 1.97% 711.96 1.97% -0.00% 1,127,003 802,377,751
2019/07/02 727.55 0.11% 712.76 0.11% 0.00% 1,127,003 803,282,465
2019/07/03 723.35 -0.58% 708.64 -0.58% -0.00% 1,127,003 798,637,886
2019/07/04 729.55 0.86% 714.73 0.86% 0.00% 1,127,003 805,506,035
2019/07/05 731.36 0.25% 716.49 0.25% -0.00% 1,127,003 807,484,969
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号：１]
2019年7月8日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年7月11日）、交換受付日（2019年7月11日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年7月11日）、設定受付日（2019年7月11日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：２]
2019年7月8日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1346)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年7月5日現在）
62,517,455 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年7月5日現在）
1,408,535,159,571 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年7月5日現在）
22,530 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率
（2019年7月5日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：２]
2019年7月8日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日経平均株価（日経２２５） ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/06/10 21,134.42 1.20% 21,867 1.19% -0.00% 62,727,236 1,371,628,086,662
2019/06/11 21,204.28 0.33% 21,939 0.33% -0.00% 63,201,078 1,386,542,472,984
2019/06/12 21,129.72 -0.35% 21,861 -0.36% -0.00% 63,727,576 1,393,148,150,850
2019/06/13 21,032.00 -0.46% 21,760 -0.46% 0.00% 63,727,576 1,386,686,479,253
2019/06/14 21,116.89 0.40% 21,847 0.40% -0.00% 63,727,576 1,392,279,907,905
2019/06/17 21,124.00 0.03% 21,855 0.04% 0.00% 63,727,576 1,392,751,901,384
2019/06/18 20,972.71 -0.72% 21,698 -0.72% -0.00% 63,727,576 1,382,761,637,703
2019/06/19 21,333.87 1.72% 22,072 1.72% 0.00% 63,253,980 1,396,111,999,483
2019/06/20 21,462.86 0.60% 22,205 0.60% -0.00% 63,253,980 1,404,546,598,958
2019/06/21 21,258.64 -0.95% 21,993 -0.95% -0.00% 62,833,143 1,381,913,249,511
2019/06/24 21,285.99 0.13% 22,021 0.13% -0.00% 62,570,041 1,377,883,854,004
2019/06/25 21,193.81 -0.43% 21,925 -0.44% -0.00% 62,570,041 1,371,860,416,278
2019/06/26 21,086.59 -0.51% 21,848 -0.35% 0.15% 62,570,041 1,367,026,158,678
2019/06/27 21,338.17 1.19% 22,108 1.19% -0.00% 62,570,041 1,383,290,054,964
2019/06/28 21,275.92 -0.29% 22,044 -0.29% 0.00% 62,570,041 1,379,303,913,766
2019/07/01 21,729.97 2.13% 22,515 2.14% 0.00% 62,570,041 1,408,768,072,113
2019/07/02 21,754.27 0.11% 22,539 0.11% -0.01% 62,570,041 1,410,267,248,390
2019/07/03 21,638.16 -0.53% 22,418 -0.54% -0.00% 62,570,041 1,402,718,576,681
2019/07/04 21,702.45 0.30% 22,485 0.30% 0.00% 62,096,829 1,396,253,021,067
2019/07/05 21,746.38 0.20% 22,530 0.20% -0.00% 62,517,455 1,408,535,159,571
「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について
「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：２]
2019年7月8日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年7月11日）、交換受付日（2019年7月11日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年7月11日）、設定受付日（2019年7月11日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：３]
2019年7月8日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1348)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年7月5日現在）
757,815,239 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年7月5日現在）
1,253,267,750,782 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年7月5日現在）
1,653.79 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
（2019年7月5日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：３]
2019年7月8日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
TOPIX ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/06/10 1,552.94 1.34% 1,610.42 1.34% 0.00% 751,738,443 1,210,615,695,407
2019/06/11 1,561.32 0.54% 1,619.06 0.54% -0.00% 751,738,443 1,217,110,463,062
2019/06/12 1,554.22 -0.45% 1,611.65 -0.46% -0.00% 751,738,443 1,211,537,910,600
2019/06/13 1,541.50 -0.82% 1,598.44 -0.82% -0.00% 755,730,243 1,207,986,520,807
2019/06/14 1,546.71 0.34% 1,603.87 0.34% 0.00% 755,730,243 1,212,090,452,971
2019/06/17 1,539.74 -0.45% 1,596.66 -0.45% 0.00% 755,730,243 1,206,641,798,045
2019/06/18 1,528.67 -0.72% 1,585.19 -0.72% 0.00% 755,730,243 1,197,979,352,642
2019/06/19 1,555.27 1.74% 1,612.73 1.74% -0.00% 755,730,243 1,218,785,268,271
2019/06/20 1,559.90 0.30% 1,617.52 0.30% -0.00% 755,730,243 1,222,412,341,751
2019/06/21 1,545.90 -0.90% 1,603.00 -0.90% -0.00% 761,717,543 1,221,034,549,933
2019/06/24 1,547.74 0.12% 1,604.92 0.12% 0.00% 761,717,543 1,222,498,482,829
2019/06/25 1,543.49 -0.27% 1,600.44 -0.28% -0.00% 761,717,543 1,219,086,910,166
2019/06/26 1,534.34 -0.59% 1,593.31 -0.45% 0.15% 761,717,543 1,213,652,206,097
2019/06/27 1,553.27 1.23% 1,612.95 1.23% -0.00% 761,717,543 1,228,614,715,623
2019/06/28 1,551.14 -0.14% 1,610.81 -0.13% 0.00% 761,717,543 1,226,983,966,068
2019/07/01 1,584.85 2.17% 1,645.86 2.18% 0.00% 761,717,543 1,253,677,889,867
2019/07/02 1,589.84 0.31% 1,650.98 0.31% -0.00% 761,717,543 1,257,580,402,047
2019/07/03 1,579.54 -0.65% 1,640.23 -0.65% -0.00% 761,717,543 1,249,395,495,414
2019/07/04 1,589.78 0.65% 1,650.89 0.65% 0.00% 759,775,542 1,254,303,861,239
2019/07/05 1,592.58 0.18% 1,653.79 0.18% -0.00% 757,815,239 1,253,267,750,782
「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等について
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用な
どＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴ
ＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をする
ものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京
証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計
算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
[掲載番号：３]
2019年7月8日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年7月11日）、交換受付日（2019年7月11日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年7月11日）、設定受付日（2019年7月11日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：４]
2019年7月8日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1670)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年7月5日現在）
1,953,412 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年7月5日現在）
278,754,308 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年7月5日現在）
142.70 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-
の終値の変動率に係る乖離率（2019年7月5日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：４]
2019年7月8日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
-三菱系企業群-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/06/10 143.70 1.30% 139.32 1.28% -0.02% 1,953,412 272,141,708
2019/06/11 144.76 0.74% 140.32 0.72% -0.02% 1,953,412 274,103,903
2019/06/12 144.00 -0.53% 139.59 -0.52% 0.00% 1,953,412 272,681,093
2019/06/13 142.35 -1.15% 138.02 -1.12% 0.02% 1,953,412 269,605,019
2019/06/14 142.48 0.09% 138.15 0.09% 0.00% 1,953,412 269,854,737
2019/06/17 141.77 -0.50% 137.46 -0.50% -0.00% 1,953,412 268,511,693
2019/06/18 140.75 -0.72% 136.49 -0.71% 0.01% 1,953,412 266,616,730
2019/06/19 143.46 1.93% 139.07 1.89% -0.04% 1,953,412 271,655,009
2019/06/20 143.93 0.33% 139.50 0.31% -0.02% 1,953,412 272,509,392
2019/06/21 143.37 -0.39% 138.97 -0.38% 0.01% 1,953,412 271,461,031
2019/06/24 143.57 0.14% 139.15 0.13% -0.01% 1,953,412 271,824,905
2019/06/25 143.59 0.01% 139.17 0.01% 0.00% 1,953,412 271,855,254
2019/06/26 142.50 -0.76% 138.38 -0.57% 0.19% 1,953,412 270,321,212
2019/06/27 144.26 1.24% 140.06 1.21% -0.02% 1,953,412 273,598,404
2019/06/28 143.30 -0.67% 139.15 -0.65% 0.02% 1,953,412 271,812,127
2019/07/01 146.42 2.18% 142.11 2.13% -0.05% 1,953,412 277,590,388
2019/07/02 147.17 0.51% 142.82 0.50% -0.01% 1,953,412 278,986,704
2019/07/03 145.87 -0.88% 141.58 -0.87% 0.02% 1,953,412 276,565,395
2019/07/04 146.78 0.62% 142.45 0.61% -0.01% 1,953,412 278,258,416
2019/07/05 147.05 0.18% 142.70 0.18% -0.01% 1,953,412 278,754,308
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services
LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商
標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付
与されています。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販
売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ
企業グループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：４]
2019年7月8日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年7月11日）、交換受付日（2019年7月11日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年7月11日）、設定受付日（2019年7月11日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：５]
2019年7月8日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1550)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年7月5日現在）
3,610,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年7月5日現在）
8,732,359,118 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年7月5日現在）
2,418.94 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ
（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（2019年7月5日現在）
-0.02 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）の終値
※ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）は、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。
「ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ」の著作権等について
当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して
一切の責任を負いません。
MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。
ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
以 上
[掲載番号：６]
2019年7月8日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1553)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年7月5日現在）
1,649,051 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年7月5日現在）
4,335,926,835 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年7月5日現在）
2,629.35 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-
の終値の変動率に係る乖離率（2019年7月5日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：６]
2019年7月8日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
-東海-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/06/10 2,597.17 1.45% 2,602.11 1.43% -0.02% 1,649,051 4,291,008,631
2019/06/11 2,604.12 0.27% 2,608.94 0.26% -0.01% 1,649,051 4,302,270,828
2019/06/12 2,595.50 -0.33% 2,600.37 -0.33% 0.00% 1,649,051 4,288,140,706
2019/06/13 2,569.58 -1.00% 2,574.70 -0.99% 0.01% 1,649,051 4,245,817,011
2019/06/14 2,579.51 0.39% 2,584.48 0.38% -0.01% 1,649,051 4,261,937,167
2019/06/17 2,554.82 -0.96% 2,559.95 -0.95% 0.01% 1,649,051 4,221,487,118
2019/06/18 2,533.31 -0.84% 2,538.64 -0.83% 0.01% 1,649,051 4,186,350,437
2019/06/19 2,574.64 1.63% 2,579.47 1.61% -0.02% 1,649,051 4,253,680,227
2019/06/20 2,570.92 -0.14% 2,575.74 -0.14% -0.00% 1,649,051 4,247,533,633
2019/06/21 2,544.20 -1.04% 2,549.27 -1.03% 0.01% 1,649,051 4,203,879,233
2019/06/24 2,544.21 0.00% 2,549.16 -0.00% -0.00% 1,649,051 4,203,702,073
2019/06/25 2,536.90 -0.29% 2,541.89 -0.29% 0.00% 1,649,051 4,191,710,102
2019/06/26 2,522.26 -0.58% 2,529.37 -0.49% 0.08% 1,649,051 4,171,064,680
2019/06/27 2,563.16 1.62% 2,569.78 1.60% -0.02% 1,649,051 4,237,704,170
2019/06/28 2,561.75 -0.06% 2,568.35 -0.06% -0.00% 1,649,051 4,235,333,524
2019/07/01 2,619.11 2.24% 2,624.95 2.20% -0.04% 1,649,051 4,328,677,684
2019/07/02 2,626.85 0.30% 2,632.56 0.29% -0.01% 1,649,051 4,341,228,546
2019/07/03 2,606.76 -0.76% 2,612.66 -0.76% 0.01% 1,649,051 4,308,415,554
2019/07/04 2,619.34 0.48% 2,625.06 0.47% -0.01% 1,649,051 4,328,853,837
2019/07/05 2,623.72 0.17% 2,629.35 0.16% -0.00% 1,649,051 4,335,926,835
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ国
際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）
の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用する
ライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付与されていま
す。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて
いるものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ 日本地域別
指数-東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：６]
2019年7月8日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年7月10日）、交換受付日（2019年7月11日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年7月10日）、設定受付日（2019年7月11日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：７]
2019年7月8日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1567)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年7月5日現在）
11,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年7月5日現在）
13,763,235 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年7月5日現在）
1,251.20 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）
の終値の変動率に係る乖離率（2019年7月5日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま
す。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら
れにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181567.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利
用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではな
く、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：８]
2019年7月8日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1574)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年7月5日現在）
300,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年7月5日現在）
488,354,823 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年7月5日現在）
1,627.85 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）
の終値の変動率に係る乖離率（2019年7月5日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま
す。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら
れにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181574.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利
用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではな
く、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：９]
2019年7月8日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1593)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年7月5日現在）
25,620,820 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年7月5日現在）
373,926,222,139 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年7月5日現在）
14,595 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）の終値の
変動率に係る乖離率（2019年7月5日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：９]
2019年7月8日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００） ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/06/10 13,814.50 1.37% 14,216 1.38% 0.00% 24,620,345 349,993,023,493
2019/06/11 13,885.04 0.51% 14,288 0.51% -0.00% 24,620,345 351,766,340,881
2019/06/12 13,815.28 -0.50% 14,215 -0.51% -0.01% 24,620,345 349,974,786,762
2019/06/13 13,713.32 -0.74% 14,110 -0.74% -0.00% 24,620,345 347,391,133,173
2019/06/14 13,760.41 0.34% 14,159 0.35% 0.00% 24,720,099 350,013,265,833
2019/06/17 13,705.06 -0.40% 14,102 -0.40% -0.00% 24,720,099 348,599,464,658
2019/06/18 13,617.70 -0.64% 14,012 -0.64% -0.00% 24,819,850 347,776,885,267
2019/06/19 13,855.65 1.75% 14,257 1.75% 0.00% 24,919,604 355,278,081,597
2019/06/20 13,899.79 0.32% 14,302 0.32% -0.00% 24,919,604 356,404,543,491
2019/06/21 13,770.52 -0.93% 14,169 -0.93% 0.00% 25,119,008 355,903,456,866
2019/06/24 13,789.51 0.14% 14,189 0.14% 0.00% 25,119,008 356,403,470,282
2019/06/25 13,752.26 -0.27% 14,149 -0.28% -0.01% 25,119,008 355,412,926,190
2019/06/26 13,676.50 -0.55% 14,095 -0.38% 0.17% 25,119,008 354,055,100,674
2019/06/27 13,842.84 1.22% 14,266 1.21% -0.00% 25,119,008 358,356,800,440
2019/06/28 13,823.66 -0.14% 14,247 -0.13% 0.01% 25,119,008 357,870,888,032
2019/07/01 14,115.31 2.11% 14,548 2.11% 0.00% 25,418,094 369,786,997,727
2019/07/02 14,149.11 0.24% 14,582 0.23% -0.01% 25,418,094 370,649,356,952
2019/07/03 14,050.26 -0.70% 14,480 -0.70% -0.00% 25,321,521 366,644,699,610
2019/07/04 14,135.63 0.61% 14,568 0.61% 0.00% 25,421,286 370,339,492,643
2019/07/05 14,161.45 0.18% 14,595 0.19% 0.00% 25,620,820 373,926,222,139
「ＪＰＸ日経インデックス４００」の著作権等について
「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」
といいます。）と株式会社日本経済新聞社（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出さ
れる著作物であり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」自体および「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算
定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてＪＰＸグループと日本経済新聞社に帰属し
ています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引
に関して、一切の責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
または中断に関して、責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内
容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：９]
2019年7月8日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年7月11日）、交換受付日（2019年7月11日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年7月11日）、設定受付日（2019年7月11日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１０]
2019年7月8日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1597)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年7月5日現在）
77,347,934 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年7月5日現在）
156,575,747,248 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年7月5日現在）
2,024.30 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率
（2019年7月5日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１０]
2019年7月8日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
東証ＲＥＩＴ指数 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/06/10 1,920.28 -0.30% 1,950.10 -0.85% -0.54% 77,107,515 150,367,504,594
2019/06/11 1,925.92 0.29% 1,955.81 0.29% -0.00% 77,107,515 150,807,813,077
2019/06/12 1,931.20 0.27% 1,961.15 0.27% -0.00% 77,167,415 151,337,091,866
2019/06/13 1,933.29 0.11% 1,963.26 0.11% -0.00% 77,227,315 151,617,604,432
2019/06/14 1,943.24 0.51% 1,973.36 0.51% -0.00% 77,257,315 152,456,648,648
2019/06/17 1,939.08 -0.21% 1,969.11 -0.22% -0.00% 77,317,215 152,245,847,273
2019/06/18 1,940.97 0.10% 1,971.00 0.10% -0.00% 77,317,215 152,392,274,412
2019/06/19 1,942.50 0.08% 1,972.58 0.08% 0.00% 77,317,215 152,514,079,681
2019/06/20 1,956.40 0.72% 1,986.67 0.71% -0.00% 77,317,215 153,604,133,162
2019/06/21 1,946.08 -0.53% 1,976.18 -0.53% -0.00% 77,317,215 152,792,623,233
2019/06/24 1,939.34 -0.35% 1,969.29 -0.35% -0.00% 77,317,215 152,259,800,706
2019/06/25 1,956.57 0.89% 1,986.76 0.89% -0.00% 77,168,860 153,316,152,023
2019/06/26 1,948.42 -0.42% 1,985.32 -0.07% 0.34% 77,168,860 153,205,234,158
2019/06/27 1,936.31 -0.62% 1,972.97 -0.62% -0.00% 77,168,860 152,251,797,348
2019/06/28 1,938.82 0.13% 1,975.51 0.13% -0.00% 77,168,860 152,448,180,799
2019/07/01 1,951.82 0.67% 1,988.71 0.67% -0.00% 77,168,860 153,466,633,656
2019/07/02 1,963.41 0.59% 2,000.50 0.59% -0.00% 77,168,860 154,376,309,338
2019/07/03 1,969.45 0.31% 2,006.64 0.31% -0.00% 77,466,860 155,448,141,093
2019/07/04 1,979.46 0.51% 2,016.82 0.51% -0.00% 77,466,860 156,236,913,979
2019/07/05 1,986.81 0.37% 2,024.30 0.37% -0.00% 77,347,934 156,575,747,248
「東証ＲＥＩＴ指数」の著作権等について
東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この指数の算出、指数値の公
表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は東京証券
取引所が有します。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表
の停止または東証ＲＥＩＴ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証
REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮
するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
[掲載番号：１０]
2019年7月8日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年7月11日）、交換受付日（2019年7月11日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 3万口以上3万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年7月11日）、設定受付日（2019年7月11日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：62 コード 銘柄名 株式数
1 2971 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 1
2 2972 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 1
3 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 2
4 3227 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券 7
5 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 7
6 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 7
7 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 6
8 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 4
9 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 3
10 3281 ＧＬＰ投資法人 投資証券 15
11 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 3
12 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 9
13 3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 1
14 3290 Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 1
15 3292 イオンリート投資法人 投資証券 6
16 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 5
17 3296 日本リート投資法人 投資証券 2
18 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 37
19 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 18
20 3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券 1
21 3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 2
22 3455 ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 1
23 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 1
24 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 19
25 3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 1
26 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 5
27 3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 2
28 3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 1
29 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 1
30 3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 1
[掲載番号：１０]
2019年7月8日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：62 コード 銘柄名 株式数
31 3473 さくら総合リート投資法人 投資証券 1
32 3476 投資法人みらい 投資証券 7
33 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 1
34 3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 1
35 3487 ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 1
36 3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券 1
37 3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 1
38 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 1
39 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 6
40 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 6
41 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 12
42 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 12
43 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 4
44 8956 プレミア投資法人 投資証券 6
45 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 4
46 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 4
47 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 14
48 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 4
49 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 21
50 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 2
51 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 4
52 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 4
53 8968 福岡リート投資法人 投資証券 3
54 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 2
55 8975 いちごオフィスリート投資法人 投資証券 5
56 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 1
57 8977 阪急阪神リート投資法人 投資証券 3
58 8979 スターツプロシード投資法人 投資証券 1
59 8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券 8
60 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 20
61 8986 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 7
62 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 5
※上記ポートフォリオは、2019年7月11日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：１１]
2019年7月8日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1460)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年7月5日現在）
38,131 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年7月5日現在）
714,274,570 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年7月5日現在）
18,732 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
の終値の変動率に係る乖離率（2019年7月5日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１１]
2019年7月8日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
クオリティ１５０インデックス
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/06/10 181.24 1.65% 18,232 1.64% -0.02% 38,131 695,196,612
2019/06/11 182.23 0.55% 18,326 0.52% -0.03% 38,131 698,774,448
2019/06/12 181.48 -0.41% 18,252 -0.40% 0.01% 38,131 695,968,234
2019/06/13 180.23 -0.69% 18,128 -0.68% 0.01% 38,131 691,232,095
2019/06/14 181.12 0.49% 18,218 0.50% 0.00% 38,131 694,662,093
2019/06/17 180.14 -0.54% 18,121 -0.53% 0.01% 38,131 690,981,045
2019/06/18 179.08 -0.59% 18,016 -0.58% 0.01% 38,131 686,975,944
2019/06/19 182.02 1.64% 18,308 1.62% -0.02% 38,131 698,104,374
2019/06/20 182.91 0.49% 18,396 0.48% -0.01% 38,131 701,440,510
2019/06/21 180.85 -1.13% 18,188 -1.13% -0.00% 38,131 693,538,771
2019/06/24 181.24 0.22% 18,229 0.23% 0.01% 38,131 695,101,742
2019/06/25 180.93 -0.17% 18,196 -0.18% -0.01% 38,131 693,828,403
2019/06/26 179.59 -0.74% 18,096 -0.55% 0.19% 38,131 690,017,611
2019/06/27 181.77 1.21% 18,314 1.20% -0.01% 38,131 698,320,318
2019/06/28 181.83 0.03% 18,319 0.03% -0.01% 38,131 698,539,606
2019/07/01 185.75 2.16% 18,711 2.14% -0.02% 38,131 713,463,462
2019/07/02 186.02 0.15% 18,736 0.13% -0.01% 38,131 714,440,611
2019/07/03 184.74 -0.69% 18,610 -0.67% 0.02% 38,131 709,620,767
2019/07/04 185.58 0.45% 18,695 0.46% 0.00% 38,131 712,862,807
2019/07/05 185.96 0.20% 18,732 0.20% -0.01% 38,131 714,274,570
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」の著作権等について
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」は、STOXXリミテッド（スイス、チューリヒ）（以下「ＳＴＯＸＸ社」）、ドイツ
証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。
「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信」は、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセンサー、リサーチ
パートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありません。又、ＳＴＯＸＸ
社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ ク
オリティ１５０上場投信」に一般的に関係して、又は「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」若しくはそのデータ
におけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる責任も負うものではありません。
[掲載番号：１１]
2019年7月8日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年7月11日）、交換受付日（2019年7月11日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年7月11日）、設定受付日（2019年7月11日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１２]
2019年7月8日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1485)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年7月5日現在）
162,573 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年7月5日現在）
3,890,653,281 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年7月5日現在）
23,932 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス
の終値の変動率に係る乖離率（2019年7月5日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックスの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックスの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１２]
2019年7月8日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/06/10 229.66 1.51% 23,218 1.51% -0.00% 162,573 3,774,680,832
2019/06/11 230.83 0.51% 23,335 0.50% -0.01% 162,573 3,793,619,977
2019/06/12 230.05 -0.34% 23,256 -0.34% -0.00% 162,573 3,780,768,841
2019/06/13 228.39 -0.72% 23,087 -0.73% -0.01% 162,573 3,753,346,969
2019/06/14 229.36 0.42% 23,185 0.42% -0.00% 162,573 3,769,290,513
2019/06/17 228.20 -0.51% 23,070 -0.50% 0.01% 162,573 3,750,481,945
2019/06/18 226.84 -0.60% 22,931 -0.60% -0.01% 162,573 3,728,013,299
2019/06/19 230.73 1.71% 23,323 1.71% -0.01% 162,573 3,791,708,345
2019/06/20 231.60 0.38% 23,411 0.38% 0.00% 162,573 3,806,014,015
2019/06/21 229.32 -0.98% 23,180 -0.99% -0.00% 162,573 3,768,502,324
2019/06/24 229.59 0.12% 23,208 0.12% 0.00% 162,573 3,772,976,437
2019/06/25 229.15 -0.19% 23,162 -0.20% -0.01% 162,573 3,765,550,102
2019/06/26 227.75 -0.61% 23,066 -0.41% 0.20% 162,573 3,749,936,193
2019/06/27 230.86 1.37% 23,380 1.36% -0.00% 162,573 3,800,927,036
2019/06/28 230.77 -0.04% 23,370 -0.04% -0.00% 162,573 3,799,395,001
2019/07/01 236.00 2.27% 23,898 2.26% -0.01% 162,573 3,885,221,642
2019/07/02 236.34 0.14% 23,932 0.14% -0.00% 162,573 3,890,683,447
2019/07/03 234.56 -0.75% 23,752 -0.75% 0.00% 162,573 3,861,492,404
2019/07/04 235.56 0.43% 23,854 0.43% 0.00% 162,573 3,878,061,110
2019/07/05 236.33 0.33% 23,932 0.33% 0.00% 162,573 3,890,653,281
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス」の著作権等について
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス」は、STOXXリミテッド（スイス、チューリヒ）（以下「ＳＴＯＸＸ社」）、ドイ
ツ証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。
「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信」は、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセ
ンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありま
せん。又、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「Ｍ
ＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信」に一般的に関係して、又は「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企
業２００インデックス」若しくはそのデータにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる
責任も負うものではありません。
[掲載番号：１２]
2019年7月8日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年7月11日）、交換受付日（2019年7月11日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年7月11日）、設定受付日（2019年7月11日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１３]
2019年7月8日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1492)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年7月5日現在）
278,045 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年7月5日現在）
3,752,739,535 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年7月5日現在）
13,497 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経中小型株指数の終値の変動率に係る乖離率
（2019年7月5日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経中小型株指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経中小型株指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１３]
2019年7月8日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
ＪＰＸ日経中小型株指数 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/06/10 12,975.19 1.30% 13,060 1.30% 0.00% 278,045 3,631,285,174
2019/06/11 13,034.81 0.46% 13,119 0.45% -0.01% 278,045 3,647,807,336
2019/06/12 13,035.10 0.00% 13,118 -0.01% -0.01% 278,045 3,647,450,144
2019/06/13 12,861.85 -1.33% 12,945 -1.32% 0.01% 278,045 3,599,232,462
2019/06/14 12,949.99 0.69% 13,033 0.68% -0.01% 278,045 3,623,690,379
2019/06/17 12,843.03 -0.83% 12,926 -0.82% 0.00% 278,045 3,593,900,596
2019/06/18 12,642.67 -1.56% 12,726 -1.55% 0.01% 278,045 3,538,423,647
2019/06/19 12,914.41 2.15% 12,998 2.14% -0.01% 278,045 3,613,979,069
2019/06/20 12,962.70 0.37% 13,046 0.37% -0.00% 278,045 3,627,351,725
2019/06/21 12,870.81 -0.71% 12,953 -0.71% -0.00% 278,045 3,601,468,963
2019/06/24 12,889.30 0.14% 12,971 0.14% -0.00% 278,045 3,606,513,156
2019/06/25 12,834.18 -0.43% 12,915 -0.43% -0.00% 278,045 3,590,987,531
2019/06/26 12,711.07 -0.96% 12,806 -0.84% 0.12% 278,045 3,560,751,313
2019/06/27 12,876.31 1.30% 12,972 1.30% -0.00% 278,045 3,606,808,584
2019/06/28 12,881.10 0.04% 12,977 0.04% 0.00% 278,045 3,608,152,681
2019/07/01 13,238.60 2.78% 13,335 2.76% -0.02% 278,045 3,707,678,736
2019/07/02 13,327.64 0.67% 13,423 0.66% -0.01% 278,045 3,732,165,076
2019/07/03 13,294.40 -0.25% 13,388 -0.26% -0.01% 278,045 3,722,467,691
2019/07/04 13,405.90 0.84% 13,500 0.84% -0.00% 278,045 3,753,510,929
2019/07/05 13,402.97 -0.02% 13,497 -0.02% -0.00% 278,045 3,752,739,535
「ＪＰＸ日経中小型株指数」の著作権等について
「ＪＰＸ日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）及び株式会社日本経済新聞社
（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、東京証券取引所及び
日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」自体及び「ＪＰＸ日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他一切
の知的財産権を有しています。
「ＪＰＸ日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て東京証券取引所、株式会社日本取引所グ
ループ及び日本経済新聞社に帰属しています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、東京証券取引所及び日本経済新聞社は、その運用及びファンドの
取引に関して、一切の責任を負いません。
東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、
遅延又は中断に関して、責任を負いません。
東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経中小型株指数」の
内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：１３]
2019年7月8日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年7月11日）、交換受付日（2019年7月11日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年7月11日）、設定受付日（2019年7月11日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号：１４]
2019年7月8日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1660)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年7月5日現在）
1,037,845 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年7月5日現在）
11,061,202,432 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年7月5日現在）
10,658 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と野村高利回りJリート指数の終値の変動率に係る乖離率
（2019年7月5日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 野村高利回りJリート指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 野村高利回りJリート指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１４]
2019年7月8日
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信
野村高利回りJリート指数 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/06/10 10,099.01 -0.22% 10,226 -0.23% -0.01% 1,007,995 10,308,177,587
2019/06/11 10,120.12 0.21% 10,248 0.22% 0.01% 1,007,995 10,329,735,722
2019/06/12 10,151.66 0.31% 10,280 0.31% 0.00% 1,007,995 10,361,789,719
2019/06/13 10,156.30 0.05% 10,284 0.04% -0.01% 1,007,995 10,366,576,622
2019/06/14 10,222.75 0.65% 10,351 0.65% -0.00% 1,007,995 10,434,073,181
2019/06/17 10,204.95 -0.17% 10,333 -0.17% 0.00% 1,007,995 10,415,764,302
2019/06/18 10,231.97 0.26% 10,360 0.26% -0.00% 1,007,995 10,442,853,241
2019/06/19 10,223.57 -0.08% 10,352 -0.08% 0.00% 1,007,995 10,434,791,117
2019/06/20 10,298.21 0.73% 10,427 0.72% -0.01% 1,007,995 10,510,837,498
2019/06/21 10,241.86 -0.55% 10,370 -0.55% 0.00% 1,007,995 10,453,276,947
2019/06/24 10,221.43 -0.20% 10,349 -0.20% -0.00% 1,007,995 10,431,921,128
2019/06/25 10,295.91 0.73% 10,425 0.73% 0.01% 1,007,995 10,508,036,631
2019/06/26 10,266.07 -0.29% 10,433 0.08% 0.37% 1,007,995 10,516,172,920
2019/06/27 10,207.36 -0.57% 10,373 -0.58% -0.00% 1,007,995 10,455,834,034
2019/06/28 10,230.29 0.22% 10,396 0.22% -0.00% 1,007,995 10,479,025,952
2019/07/01 10,297.64 0.66% 10,464 0.65% -0.00% 1,007,995 10,547,749,027
2019/07/02 10,340.55 0.42% 10,508 0.42% 0.00% 1,007,995 10,591,993,554
2019/07/03 10,380.50 0.39% 10,548 0.38% -0.01% 1,027,848 10,842,065,210
2019/07/04 10,442.43 0.60% 10,611 0.60% 0.00% 1,037,845 11,012,533,302
2019/07/05 10,488.80 0.44% 10,658 0.44% -0.00% 1,037,845 11,061,202,432
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野村高利回りJリート指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社
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[掲載番号：１４]
2019年7月8日
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年7月11日）、交換受付日（2019年7月11日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1万口以上1万口単位
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年7月11日）、設定受付日（2019年7月11日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：39 コード 銘柄名 株式数
1 3227 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券 20
2 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 19
3 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 23
4 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 11
5 3281 ＧＬＰ投資法人 投資証券 40
6 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 5
7 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 21
8 3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 3
9 3290 Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 4
10 3292 イオンリート投資法人 投資証券 31
11 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 11
12 3296 日本リート投資法人 投資証券 7
13 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 180
14 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 45
15 3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 9
16 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 10
17 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 30
18 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 17
19 3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 12
20 3476 投資法人みらい 投資証券 30
21 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 5
22 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 23
23 8956 プレミア投資法人 投資証券 20
24 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 10
25 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 7
26 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 27
27 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 18
28 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 96
29 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 7
30 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 13
[掲載番号：１４]
2019年7月8日
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：39 コード 銘柄名 株式数
31 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 11
32 8968 福岡リート投資法人 投資証券 8
33 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 4
34 8975 いちごオフィスリート投資法人 投資証券 19
35 8977 阪急阪神リート投資法人 投資証券 9
36 8979 スターツプロシード投資法人 投資証券 5
37 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 57
38 8986 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 20
39 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 11
以 上
[掲載番号：１５] 2019年7月8日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1499)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年7月5日現在）
720,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年7月5日現在）
6,560,407,477 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年7月5日現在）
9,112 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数
の終値の変動率に係る乖離率（2019年7月5日現在）
0.02 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式の「買付け」と株価指数先物の「売建て」を組み合わせることで、株式市場全体の騰落の影響を低減することをめざします。
＜原指数との相違＞
原指数に比べて、国内株式市場全般の動きに左右されにくく、また、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、原指数
に比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があります。
＜留意すべき投資スタイル＞
国内株式市場全般の下落による損失を低減させる効果が期待できる反面、国内株式市場全般の上昇による収益機会も限定される
ことがあり、加えて日々の変動率が小さくなる傾向があります。したがって、国内株式市場全般の値動きを捉えた投資行動を行う投
資家や短期的に収益を求める投資家は、期待する投資成果が得られにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181499.html
「野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数」の著作権等について
野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品
性および適合性を保証するものではなく、野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数を用いて運用される当ファンドの運用
成果等に関して一切責任を負いません。
以 上
[掲載番号：１６]
2019年7月8日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 2517)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年7月5日現在）
23,497,099 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年7月5日現在）
27,616,265,031 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年7月5日現在）
1,175.31 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証REIT Core指数の終値の変動率に係る乖離率
（2019年7月5日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証REIT Core指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証REIT Core指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１６]
2019年7月8日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信
東証REIT Core指数 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/06/10 1,118.69 -0.25% 1,129.32 -0.25% -0.00% 23,276,212 26,286,231,264
2019/06/11 1,121.57 0.26% 1,132.21 0.26% -0.00% 23,276,212 26,353,570,510
2019/06/12 1,125.43 0.34% 1,136.09 0.34% -0.00% 23,276,212 26,443,792,857
2019/06/13 1,126.37 0.08% 1,137.04 0.08% 0.00% 23,276,212 26,465,928,477
2019/06/14 1,133.06 0.59% 1,143.76 0.59% -0.00% 23,276,212 26,622,508,195
2019/06/17 1,130.83 -0.20% 1,141.49 -0.20% -0.00% 23,276,212 26,569,515,436
2019/06/18 1,132.98 0.19% 1,143.61 0.19% -0.00% 23,276,212 26,618,962,709
2019/06/19 1,133.59 0.05% 1,144.28 0.06% 0.00% 23,276,212 26,634,414,173
2019/06/20 1,140.48 0.61% 1,151.24 0.61% 0.00% 23,276,212 26,796,618,327
2019/06/21 1,135.26 -0.46% 1,145.95 -0.46% -0.00% 23,276,212 26,673,317,759
2019/06/24 1,132.50 -0.24% 1,143.11 -0.25% -0.00% 22,001,099 25,149,720,301
2019/06/25 1,142.19 0.86% 1,152.88 0.85% -0.00% 22,001,099 25,364,539,672
2019/06/26 1,138.13 -0.36% 1,151.78 -0.10% 0.26% 22,001,099 25,340,459,632
2019/06/27 1,130.68 -0.65% 1,144.24 -0.65% -0.00% 22,001,099 25,174,637,743
2019/06/28 1,131.65 0.09% 1,145.22 0.09% -0.00% 22,001,099 25,196,135,620
2019/07/01 1,139.59 0.70% 1,153.22 0.70% -0.00% 22,001,099 25,372,032,289
2019/07/02 1,146.51 0.61% 1,160.21 0.61% -0.00% 23,497,099 27,261,533,972
2019/07/03 1,150.65 0.36% 1,164.37 0.36% -0.00% 23,497,099 27,359,404,980
2019/07/04 1,157.21 0.57% 1,170.99 0.57% -0.00% 23,497,099 27,514,771,614
2019/07/05 1,161.49 0.37% 1,175.31 0.37% -0.00% 23,497,099 27,616,265,031
「東証REIT Core指数」の著作権等について
東証REIT Core指数の指数値ならびに東証REIT Core指数の標章および東証の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、株価
指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT Core指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証の商標に関するすべての
権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT Core指数の指数値の算出もしく
は公表の停止または東証REIT Core指数の標章もしくは東証の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値ならびに東証REIT Core指数の標章および東証の商標の使用に関して得られ
る結果ならびに特定日の東証REIT Core指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
また、東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証REIT Core指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
[掲載番号：１６]
2019年7月8日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年7月11日）、交換受付日（2019年7月11日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 10万口以上10万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年7月11日）、設定受付日（2019年7月11日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：27 コード 銘柄名 株式数
1 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 7
2 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 28
3 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 32
4 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 13
5 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 9
6 3281 ＧＬＰ投資法人 投資証券 35
7 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 18
8 3292 イオンリート投資法人 投資証券 31
9 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 23
10 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 52
11 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 25
12 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 6
13 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 6
14 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 19
15 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 22
16 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 9
17 8956 プレミア投資法人 投資証券 30
18 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 23
19 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 24
20 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 72
21 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 9
22 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 17
23 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 6
24 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 6
25 8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券 16
26 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 48
27 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 26
以上
[掲載番号：１７]
2019年7月8日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 2523)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年7月5日現在）
4,107,800 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年7月5日現在）
5,842,830,461 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年7月5日現在）
1,422.37 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの終値の変動率に係る乖離率
（2019年7月5日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１７]
2019年7月8日
ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信
ＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/06/10 1,369.04 1.46% 1,384.54 1.46% -0.01% 4,107,800 5,687,426,349
2019/06/11 1,375.79 0.49% 1,391.36 0.49% -0.00% 4,107,800 5,715,408,135
2019/06/12 1,370.14 -0.41% 1,385.65 -0.41% 0.00% 4,107,800 5,691,986,734
2019/06/13 1,358.74 -0.83% 1,374.16 -0.83% 0.00% 4,107,800 5,644,768,162
2019/06/14 1,363.89 0.38% 1,379.33 0.38% -0.00% 4,107,800 5,666,017,954
2019/06/17 1,357.70 -0.45% 1,373.07 -0.45% 0.00% 4,107,800 5,640,277,711
2019/06/18 1,347.90 -0.72% 1,363.15 -0.72% -0.00% 4,107,800 5,599,562,862
2019/06/19 1,371.82 1.77% 1,387.30 1.77% -0.00% 4,107,800 5,698,757,840
2019/06/20 1,376.05 0.31% 1,391.58 0.31% 0.00% 4,107,800 5,716,318,273
2019/06/21 1,363.79 -0.89% 1,379.18 -0.89% -0.00% 4,107,800 5,665,400,124
2019/06/24 1,365.42 0.12% 1,380.81 0.12% -0.00% 4,107,800 5,672,093,886
2019/06/25 1,361.71 -0.27% 1,377.07 -0.27% 0.00% 4,107,800 5,656,723,809
2019/06/26 1,353.08 -0.63% 1,370.55 -0.47% 0.16% 4,107,800 5,629,940,939
2019/06/27 1,369.57 1.22% 1,387.18 1.21% -0.01% 4,107,800 5,698,249,870
2019/06/28 1,367.63 -0.14% 1,385.18 -0.14% -0.00% 4,107,800 5,690,039,302
2019/07/01 1,397.81 2.21% 1,415.64 2.20% -0.01% 4,107,800 5,815,176,879
2019/07/02 1,402.18 0.31% 1,420.04 0.31% -0.00% 4,107,800 5,833,256,010
2019/07/03 1,393.14 -0.64% 1,410.90 -0.64% 0.00% 4,107,800 5,795,683,951
2019/07/04 1,402.33 0.66% 1,420.17 0.66% -0.00% 4,107,800 5,833,787,226
2019/07/05 1,404.54 0.16%