1344 ＭＸＳコア３０ 2019-06-20 11:00:00
上場ＥＴＦ(管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社)に関する日々の開示事項 [pdf]
2019年6月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社） に関する日々の開示事項
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2019年6月19日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（18銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 1344 東
2 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 1346 東
3 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 1348 東
4 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 1670 東
5 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 1550 東
6 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 1553 名
7 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信 1567 東
8 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信 1574 東
9 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 1593 東
10 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 1597 東
11 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 1460 東
12 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信 1485 東
13 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信 1492 東
14 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 1660 東
15 ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 1499 東
16 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 2517 東
17 ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信 2523 東
18 国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数 1552 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号：１]
2019年6月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1344)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年6月19日現在）
1,127,003 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年6月19日現在）
787,134,790 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年6月19日現在）
698.43 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
（2019年6月19日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１]
2019年6月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
TOPIX Core 30 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/05/23 704.23 -0.65% 688.93 -0.65% -0.00% 1,127,003 776,420,569
2019/05/24 705.34 0.16% 690.00 0.16% -0.00% 1,127,003 777,631,759
2019/05/27 710.28 0.70% 694.81 0.70% -0.00% 1,127,003 783,051,121
2019/05/28 712.63 0.33% 697.10 0.33% -0.00% 1,127,003 785,638,339
2019/05/29 706.79 -0.82% 691.38 -0.82% -0.00% 1,127,003 779,189,789
2019/05/30 704.82 -0.28% 689.45 -0.28% -0.00% 1,127,003 777,010,205
2019/05/31 694.13 -1.52% 678.98 -1.52% -0.00% 1,127,003 765,208,311
2019/06/03 687.07 -1.02% 672.09 -1.01% 0.00% 1,127,003 757,451,620
2019/06/04 683.61 -0.50% 668.70 -0.50% -0.00% 1,127,003 753,628,838
2019/06/05 697.16 1.98% 681.93 1.98% -0.00% 1,127,003 768,540,729
2019/06/06 695.92 -0.18% 680.73 -0.18% 0.00% 1,127,003 767,184,012
2019/06/07 699.07 0.45% 683.80 0.45% -0.00% 1,127,003 770,641,994
2019/06/10 708.75 1.38% 693.21 1.38% -0.01% 1,127,003 781,247,907
2019/06/11 712.60 0.54% 697.00 0.55% 0.00% 1,127,003 785,525,446
2019/06/12 708.43 -0.59% 692.93 -0.58% 0.00% 1,127,003 780,931,199
2019/06/13 703.34 -0.72% 687.94 -0.72% -0.00% 1,127,003 775,308,443
2019/06/14 706.44 0.44% 690.97 0.44% -0.00% 1,127,003 778,729,888
2019/06/17 705.88 -0.08% 690.41 -0.08% -0.00% 1,127,003 778,089,114
2019/06/18 701.92 -0.56% 686.57 -0.56% 0.00% 1,127,003 773,766,820
2019/06/19 714.11 1.74% 698.43 1.73% -0.01% 1,127,003 787,134,790
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号：１]
2019年6月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年6月25日）、交換受付日（2019年6月25日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年6月25日）、設定受付日（2019年6月25日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。そのうち、○で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。
銘柄数：30 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
1 2914 日本たばこ産業 1,100
2 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 800
3 4063 信越化学工業 300
4 4452 花王 500
5 4502 武田薬品工業 1,700
6 4503 アステラス製薬 1,800
7 6098 リクルートホールディングス 1,300
8 6501 日立製作所 900
9 6752 パナソニック 2,200
10 6758 ソニー 1,300
11 6861 キーエンス 100
12 6954 ファナック 200
13 6981 村田製作所 600
14 7203 トヨタ自動車 2,200
15 7267 本田技研工業 1,700
16 7751 キヤノン 1,100
17 7974 任天堂 100
18 8031 三井物産 1,600
19 8058 三菱商事 1,400
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 13,300
21 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,400
22 8411 みずほフィナンシャルグループ 26,300
23 8766 東京海上ホールディングス 700
24 8802 三菱地所 1,400
25 9020 東日本旅客鉄道 300
26 9022 東海旅客鉄道 200
27 9432 日本電信電話 1,300
28 9433 ＫＤＤＩ 1,700
29 9437 ＮＴＴドコモ 1,200
30 9984 ソフトバンクグループ 1,600 ○
※上記ポートフォリオは、2019年6月25日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：２]
2019年6月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1346)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年6月19日現在）
63,253,980 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年6月19日現在）
1,396,111,999,483 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年6月19日現在）
22,072 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率
（2019年6月19日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：２]
2019年6月20日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日経平均株価（日経２２５） ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/05/23 21,151.14 -0.62% 21,885 -0.63% -0.01% 64,253,380 1,406,199,336,070
2019/05/24 21,117.22 -0.16% 21,850 -0.16% 0.00% 64,253,380 1,403,964,790,122
2019/05/27 21,182.58 0.31% 21,918 0.31% 0.00% 64,253,380 1,408,314,763,801
2019/05/28 21,260.14 0.37% 21,998 0.36% -0.00% 64,306,027 1,414,581,022,664
2019/05/29 21,003.37 -1.21% 21,732 -1.21% -0.00% 64,306,027 1,397,468,282,706
2019/05/30 20,942.53 -0.29% 21,669 -0.29% -0.00% 64,358,675 1,394,588,187,496
2019/05/31 20,601.19 -1.63% 21,315 -1.63% -0.00% 64,358,675 1,371,808,714,570
2019/06/03 20,410.88 -0.92% 21,118 -0.92% -0.00% 63,516,279 1,341,330,528,944
2019/06/04 20,408.54 -0.01% 21,115 -0.01% -0.00% 63,200,379 1,334,501,115,201
2019/06/05 20,776.10 1.80% 21,496 1.80% 0.00% 63,253,031 1,359,663,036,494
2019/06/06 20,774.04 -0.01% 21,494 -0.01% 0.00% 62,463,995 1,342,570,897,475
2019/06/07 20,884.71 0.53% 21,609 0.54% 0.00% 62,463,995 1,349,773,847,223
2019/06/10 21,134.42 1.20% 21,867 1.19% -0.00% 62,727,236 1,371,628,086,662
2019/06/11 21,204.28 0.33% 21,939 0.33% -0.00% 63,201,078 1,386,542,472,984
2019/06/12 21,129.72 -0.35% 21,861 -0.36% -0.00% 63,727,576 1,393,148,150,850
2019/06/13 21,032.00 -0.46% 21,760 -0.46% 0.00% 63,727,576 1,386,686,479,253
2019/06/14 21,116.89 0.40% 21,847 0.40% -0.00% 63,727,576 1,392,279,907,905
2019/06/17 21,124.00 0.03% 21,855 0.04% 0.00% 63,727,576 1,392,751,901,384
2019/06/18 20,972.71 -0.72% 21,698 -0.72% -0.00% 63,727,576 1,382,761,637,703
2019/06/19 21,333.87 1.72% 22,072 1.72% 0.00% 63,253,980 1,396,111,999,483
「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について
「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：２]
2019年6月20日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年6月25日）、交換受付日（2019年6月25日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年6月25日）、設定受付日（2019年6月25日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：３]
2019年6月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1348)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年6月19日現在）
755,730,243 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年6月19日現在）
1,218,785,268,271 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年6月19日現在）
1,612.73 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
（2019年6月19日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：３]
2019年6月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
TOPIX ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/05/23 1,540.58 -0.36% 1,597.54 -0.37% -0.00% 739,764,443 1,181,805,354,003
2019/05/24 1,541.21 0.04% 1,598.24 0.04% 0.00% 741,759,843 1,185,511,752,494
2019/05/27 1,547.00 0.38% 1,604.27 0.38% 0.00% 743,755,243 1,193,185,500,749
2019/05/28 1,550.99 0.26% 1,608.31 0.25% -0.01% 743,755,243 1,196,189,756,582
2019/05/29 1,536.41 -0.94% 1,593.21 -0.94% 0.00% 743,755,243 1,184,960,634,986
2019/05/30 1,531.98 -0.29% 1,588.69 -0.28% 0.00% 743,755,243 1,181,595,466,937
2019/05/31 1,512.28 -1.29% 1,568.17 -1.29% -0.01% 743,755,243 1,166,333,131,286
2019/06/03 1,498.96 -0.88% 1,554.41 -0.88% 0.00% 743,755,243 1,156,102,353,121
2019/06/04 1,499.09 0.01% 1,554.49 0.01% -0.00% 747,746,843 1,162,362,274,763
2019/06/05 1,530.08 2.07% 1,586.65 2.07% 0.00% 749,742,743 1,189,579,346,320
2019/06/06 1,524.91 -0.34% 1,581.30 -0.34% 0.00% 751,738,443 1,188,726,876,838
2019/06/07 1,532.39 0.49% 1,589.10 0.49% 0.00% 751,738,443 1,194,584,573,283
2019/06/10 1,552.94 1.34% 1,610.42 1.34% 0.00% 751,738,443 1,210,615,695,407
2019/06/11 1,561.32 0.54% 1,619.06 0.54% -0.00% 751,738,443 1,217,110,463,062
2019/06/12 1,554.22 -0.45% 1,611.65 -0.46% -0.00% 751,738,443 1,211,537,910,600
2019/06/13 1,541.50 -0.82% 1,598.44 -0.82% -0.00% 755,730,243 1,207,986,520,807
2019/06/14 1,546.71 0.34% 1,603.87 0.34% 0.00% 755,730,243 1,212,090,452,971
2019/06/17 1,539.74 -0.45% 1,596.66 -0.45% 0.00% 755,730,243 1,206,641,798,045
2019/06/18 1,528.67 -0.72% 1,585.19 -0.72% 0.00% 755,730,243 1,197,979,352,642
2019/06/19 1,555.27 1.74% 1,612.73 1.74% -0.00% 755,730,243 1,218,785,268,271
「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等について
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用な
どＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴ
ＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をする
ものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京
証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計
算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
[掲載番号：３]
2019年6月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年6月25日）、交換受付日（2019年6月25日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年6月25日）、設定受付日（2019年6月25日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：４]
2019年6月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1670)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年6月19日現在）
1,953,412 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年6月19日現在）
271,655,009 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年6月19日現在）
139.07 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-
の終値の変動率に係る乖離率（2019年6月19日現在）
-0.04 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：４]
2019年6月20日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
-三菱系企業群-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/05/23 142.64 -0.14% 138.34 -0.14% 0.00% 1,953,412 270,230,852
2019/05/24 142.62 -0.01% 138.32 -0.01% -0.00% 1,953,412 270,186,193
2019/05/27 143.01 0.27% 138.69 0.27% -0.01% 1,953,412 270,912,622
2019/05/28 143.68 0.47% 139.32 0.45% -0.01% 1,953,412 272,149,300
2019/05/29 142.91 -0.54% 138.58 -0.53% 0.00% 1,953,412 270,708,778
2019/05/30 143.31 0.28% 138.97 0.28% 0.00% 1,953,412 271,457,570
2019/05/31 140.83 -1.73% 136.60 -1.71% 0.03% 1,953,412 266,838,409
2019/06/03 140.32 -0.36% 136.10 -0.37% -0.00% 1,953,412 265,858,769
2019/06/04 141.08 0.54% 136.82 0.53% -0.01% 1,953,412 267,269,345
2019/06/05 142.86 1.26% 138.52 1.24% -0.02% 1,953,412 270,589,204
2019/06/06 141.21 -1.15% 136.95 -1.13% 0.02% 1,953,412 267,518,576
2019/06/07 141.86 0.46% 137.56 0.45% -0.01% 1,953,412 268,715,611
2019/06/10 143.70 1.30% 139.32 1.28% -0.02% 1,953,412 272,141,708
2019/06/11 144.76 0.74% 140.32 0.72% -0.02% 1,953,412 274,103,903
2019/06/12 144.00 -0.53% 139.59 -0.52% 0.00% 1,953,412 272,681,093
2019/06/13 142.35 -1.15% 138.02 -1.12% 0.02% 1,953,412 269,605,019
2019/06/14 142.48 0.09% 138.15 0.09% 0.00% 1,953,412 269,854,737
2019/06/17 141.77 -0.50% 137.46 -0.50% -0.00% 1,953,412 268,511,693
2019/06/18 140.75 -0.72% 136.49 -0.71% 0.01% 1,953,412 266,616,730
2019/06/19 143.46 1.93% 139.07 1.89% -0.04% 1,953,412 271,655,009
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services
LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商
標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付
与されています。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販
売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ
企業グループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：４]
2019年6月20日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年6月25日）、交換受付日（2019年6月25日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 50万口以上50万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年6月25日）、設定受付日（2019年6月25日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：25 コード 銘柄名 株式数
1 1871 ピーエス三菱 400
2 2503 キリンホールディングス 11,300
3 2651 ローソン 600
4 3636 三菱総合研究所 200
5 3864 三菱製紙 400
6 4182 三菱瓦斯化学 2,600
7 4188 三菱ケミカルホールディングス 18,800
8 4611 大日本塗料 400
9 5020 ＪＸＴＧホールディングス 41,300
10 5201 ＡＧＣ 2,800
11 5632 三菱製鋼 200
12 5711 三菱マテリアル 1,600
13 6331 三菱化工機 100
14 6503 三菱電機 21,700
15 7011 三菱重工業 4,200
16 7211 三菱自動車工業 8,600
17 7451 三菱食品 300
18 7731 ニコン 5,000
19 8058 三菱商事 9,800
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 45,800
21 8593 三菱ＵＦＪリース 6,700
22 8766 東京海上ホールディングス 5,700
23 8802 三菱地所 17,300
24 9101 日本郵船 2,100
25 9301 三菱倉庫 1,000
以 上
[掲載番号：５]
2019年6月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1550)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年6月19日現在）
3,610,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年6月19日現在）
8,536,447,725 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年6月19日現在）
2,364.67 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ
（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（2019年6月19日現在）
0.06 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）の終値
※ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）は、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。
「ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ」の著作権等について
当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して
一切の責任を負いません。
MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。
ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
以 上
[掲載番号：６]
2019年6月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1553)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年6月19日現在）
1,649,051 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年6月19日現在）
4,253,680,227 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年6月19日現在）
2,579.47 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-
の終値の変動率に係る乖離率（2019年6月19日現在）
-0.02 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：６]
2019年6月20日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
-東海-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/05/23 2,562.49 -0.18% 2,568.32 -0.18% 0.00% 1,649,051 4,235,297,549
2019/05/24 2,568.18 0.22% 2,573.92 0.22% -0.00% 1,649,051 4,244,530,810
2019/05/27 2,584.42 0.63% 2,589.85 0.62% -0.01% 1,649,051 4,270,787,124
2019/05/28 2,596.00 0.45% 2,601.27 0.44% -0.01% 1,649,051 4,289,628,590
2019/05/29 2,560.17 -1.38% 2,566.02 -1.36% 0.03% 1,649,051 4,231,492,788
2019/05/30 2,562.02 0.07% 2,567.81 0.07% -0.00% 1,649,051 4,234,441,470
2019/05/31 2,519.49 -1.66% 2,525.71 -1.64% 0.02% 1,649,051 4,165,025,126
2019/06/03 2,503.92 -0.62% 2,510.20 -0.61% 0.00% 1,649,051 4,139,445,518
2019/06/04 2,515.32 0.46% 2,521.43 0.45% -0.01% 1,649,051 4,157,969,373
2019/06/05 2,562.45 1.87% 2,567.99 1.85% -0.03% 1,649,051 4,234,753,410
2019/06/06 2,552.68 -0.38% 2,558.29 -0.38% 0.00% 1,649,051 4,218,745,632
2019/06/07 2,560.07 0.29% 2,565.55 0.28% -0.01% 1,649,051 4,230,723,412
2019/06/10 2,597.17 1.45% 2,602.11 1.43% -0.02% 1,649,051 4,291,008,631
2019/06/11 2,604.12 0.27% 2,608.94 0.26% -0.01% 1,649,051 4,302,270,828
2019/06/12 2,595.50 -0.33% 2,600.37 -0.33% 0.00% 1,649,051 4,288,140,706
2019/06/13 2,569.58 -1.00% 2,574.70 -0.99% 0.01% 1,649,051 4,245,817,011
2019/06/14 2,579.51 0.39% 2,584.48 0.38% -0.01% 1,649,051 4,261,937,167
2019/06/17 2,554.82 -0.96% 2,559.95 -0.95% 0.01% 1,649,051 4,221,487,118
2019/06/18 2,533.31 -0.84% 2,538.64 -0.83% 0.01% 1,649,051 4,186,350,437
2019/06/19 2,574.64 1.63% 2,579.47 1.61% -0.02% 1,649,051 4,253,680,227
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ国
際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）
の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用する
ライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付与されていま
す。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて
いるものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ 日本地域別
指数-東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：６]
2019年6月20日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年6月24日）、交換受付日（2019年6月25日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年6月24日）、設定受付日（2019年6月25日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：７]
2019年6月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1567)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年6月19日現在）
11,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年6月19日現在）
13,640,410 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年6月19日現在）
1,240.04 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）
の終値の変動率に係る乖離率（2019年6月19日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま
す。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら
れにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181567.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利
用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではな
く、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：８]
2019年6月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1574)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年6月19日現在）
300,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年6月19日現在）
479,675,384 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年6月19日現在）
1,598.92 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）
の終値の変動率に係る乖離率（2019年6月19日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま
す。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら
れにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181574.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利
用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではな
く、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：９]
2019年6月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1593)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年6月19日現在）
24,919,604 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年6月19日現在）
355,278,081,597 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年6月19日現在）
14,257 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）の終値の
変動率に係る乖離率（2019年6月19日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：９]
2019年6月20日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００） ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/05/23 13,719.71 -0.37% 14,118 -0.37% -0.00% 24,321,191 343,357,627,676
2019/05/24 13,723.65 0.03% 14,122 0.03% -0.00% 24,321,191 343,465,536,888
2019/05/27 13,774.67 0.37% 14,175 0.38% 0.00% 24,321,191 344,750,674,373
2019/05/28 13,809.54 0.25% 14,210 0.25% -0.01% 24,420,941 347,016,422,813
2019/05/29 13,675.64 -0.97% 14,072 -0.97% -0.00% 24,420,941 343,651,715,724
2019/05/30 13,639.19 -0.27% 14,035 -0.26% 0.00% 24,420,941 342,750,556,927
2019/05/31 13,461.64 -1.30% 13,852 -1.30% -0.00% 24,420,941 338,269,710,793
2019/06/03 13,357.64 -0.77% 13,745 -0.77% 0.00% 24,420,941 335,668,670,564
2019/06/04 13,340.63 -0.13% 13,727 -0.13% -0.00% 24,420,941 335,232,426,282
2019/06/05 13,608.16 2.01% 14,003 2.01% 0.01% 24,420,941 341,959,190,849
2019/06/06 13,566.27 -0.31% 13,960 -0.31% 0.00% 24,520,644 342,295,978,827
2019/06/07 13,627.38 0.45% 14,023 0.45% 0.00% 24,620,345 345,254,959,281
2019/06/10 13,814.50 1.37% 14,216 1.38% 0.00% 24,620,345 349,993,023,493
2019/06/11 13,885.04 0.51% 14,288 0.51% -0.00% 24,620,345 351,766,340,881
2019/06/12 13,815.28 -0.50% 14,215 -0.51% -0.01% 24,620,345 349,974,786,762
2019/06/13 13,713.32 -0.74% 14,110 -0.74% -0.00% 24,620,345 347,391,133,173
2019/06/14 13,760.41 0.34% 14,159 0.35% 0.00% 24,720,099 350,013,265,833
2019/06/17 13,705.06 -0.40% 14,102 -0.40% -0.00% 24,720,099 348,599,464,658
2019/06/18 13,617.70 -0.64% 14,012 -0.64% -0.00% 24,819,850 347,776,885,267
2019/06/19 13,855.65 1.75% 14,257 1.75% 0.00% 24,919,604 355,278,081,597
「ＪＰＸ日経インデックス４００」の著作権等について
「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」
といいます。）と株式会社日本経済新聞社（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出さ
れる著作物であり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」自体および「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算
定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてＪＰＸグループと日本経済新聞社に帰属し
ています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引
に関して、一切の責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
または中断に関して、責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内
容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：９]
2019年6月20日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年6月25日）、交換受付日（2019年6月25日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年6月25日）、設定受付日（2019年6月25日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１０]
2019年6月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1597)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年6月19日現在）
77,317,215 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年6月19日現在）
152,514,079,681 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年6月19日現在）
1,972.58 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率
（2019年6月19日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１０]
2019年6月20日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
東証ＲＥＩＴ指数 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/05/23 1,949.94 0.87% 1,986.10 0.87% -0.00% 70,883,315 140,781,198,524
2019/05/24 1,947.76 -0.11% 1,983.87 -0.11% -0.00% 71,183,115 141,217,762,500
2019/05/27 1,940.06 -0.40% 1,975.98 -0.40% -0.00% 71,183,115 140,656,244,759
2019/05/28 1,932.50 -0.39% 1,968.25 -0.39% -0.00% 71,482,915 140,696,035,203
2019/05/29 1,948.20 0.81% 1,989.43 1.08% 0.26% 71,482,915 142,210,600,833
2019/05/30 1,942.86 -0.27% 1,983.97 -0.27% -0.00% 71,482,915 141,819,687,284
2019/05/31 1,916.92 -1.34% 1,957.47 -1.34% -0.00% 71,482,915 139,925,438,031
2019/06/03 1,901.16 -0.82% 1,941.33 -0.82% -0.00% 77,107,515 149,691,014,775
2019/06/04 1,903.56 0.13% 1,943.77 0.13% -0.00% 77,107,515 149,879,019,030
2019/06/05 1,898.63 -0.26% 1,938.74 -0.26% 0.00% 77,107,515 149,491,287,459
2019/06/06 1,912.64 0.74% 1,953.03 0.74% -0.00% 77,107,515 150,593,269,526
2019/06/07 1,926.09 0.70% 1,966.75 0.70% -0.00% 77,107,515 151,650,983,547
2019/06/10 1,920.28 -0.30% 1,950.10 -0.85% -0.54% 77,107,515 150,367,504,594
2019/06/11 1,925.92 0.29% 1,955.81 0.29% -0.00% 77,107,515 150,807,813,077
2019/06/12 1,931.20 0.27% 1,961.15 0.27% -0.00% 77,167,415 151,337,091,866
2019/06/13 1,933.29 0.11% 1,963.26 0.11% -0.00% 77,227,315 151,617,604,432
2019/06/14 1,943.24 0.51% 1,973.36 0.51% -0.00% 77,257,315 152,456,648,648
2019/06/17 1,939.08 -0.21% 1,969.11 -0.22% -0.00% 77,317,215 152,245,847,273
2019/06/18 1,940.97 0.10% 1,971.00 0.10% -0.00% 77,317,215 152,392,274,412
2019/06/19 1,942.50 0.08% 1,972.58 0.08% 0.00% 77,317,215 152,514,079,681
「東証ＲＥＩＴ指数」の著作権等について
東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この指数の算出、指数値の公
表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は東京証券
取引所が有します。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表
の停止または東証ＲＥＩＴ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証
REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮
するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
[掲載番号：１０]
2019年6月20日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年6月25日）、交換受付日（2019年6月25日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年6月25日）、設定受付日（2019年6月25日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１１]
2019年6月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1460)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年6月19日現在）
38,131 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年6月19日現在）
698,104,374 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年6月19日現在）
18,308 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
の終値の変動率に係る乖離率（2019年6月19日現在）
-0.02 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１１]
2019年6月20日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
クオリティ１５０インデックス
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/05/23 180.00 -0.16% 18,115 -0.14% 0.01% 38,131 690,729,629
2019/05/24 179.82 -0.10% 18,098 -0.09% 0.01% 38,131 690,076,892
2019/05/27 180.41 0.33% 18,157 0.33% -0.00% 38,131 692,330,047
2019/05/28 181.34 0.52% 18,246 0.49% -0.03% 38,131 695,743,898
2019/05/29 179.30 -1.12% 18,042 -1.12% 0.01% 38,131 687,941,020
2019/05/30 178.47 -0.46% 17,957 -0.47% -0.01% 38,131 684,736,666
2019/05/31 176.32 -1.20% 17,740 -1.21% -0.00% 38,131 676,458,723
2019/06/03 174.91 -0.80% 17,602 -0.78% 0.02% 38,131 671,164,291
2019/06/04 174.34 -0.33% 17,544 -0.33% -0.00% 38,131 668,970,088
2019/06/05 177.78 1.97% 17,886 1.95% -0.02% 38,131 682,029,723
2019/06/06 177.45 -0.19% 17,855 -0.17% 0.01% 38,131 680,843,251
2019/06/07 178.29 0.47% 17,938 0.46% -0.01% 38,131 684,007,288
2019/06/10 181.24 1.65% 18,232 1.64% -0.02% 38,131 695,196,612
2019/06/11 182.23 0.55% 18,326 0.52% -0.03% 38,131 698,774,448
2019/06/12 181.48 -0.41% 18,252 -0.40% 0.01% 38,131 695,968,234
2019/06/13 180.23 -0.69% 18,128 -0.68% 0.01% 38,131 691,232,095
2019/06/14 181.12 0.49% 18,218 0.50% 0.00% 38,131 694,662,093
2019/06/17 180.14 -0.54% 18,121 -0.53% 0.01% 38,131 690,981,045
2019/06/18 179.08 -0.59% 18,016 -0.58% 0.01% 38,131 686,975,944
2019/06/19 182.02 1.64% 18,308 1.62% -0.02% 38,131 698,104,374
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」の著作権等について
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」は、STOXXリミテッド（スイス、チューリヒ）（以下「ＳＴＯＸＸ社」）、ドイツ
証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。
「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信」は、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセンサー、リサーチ
パートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありません。又、ＳＴＯＸＸ
社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ ク
オリティ１５０上場投信」に一般的に関係して、又は「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」若しくはそのデータ
におけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる責任も負うものではありません。
[掲載番号：１１]
2019年6月20日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年6月25日）、交換受付日（2019年6月25日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年6月25日）、設定受付日（2019年6月25日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１２]
2019年6月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1485)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年6月19日現在）
162,573 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年6月19日現在）
3,791,708,345 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年6月19日現在）
23,323 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス
の終値の変動率に係る乖離率（2019年6月19日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックスの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックスの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１２]
2019年6月20日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/05/23 227.96 -0.30% 23,048 -0.30% 0.00% 162,573 3,746,988,836
2019/05/24 227.66 -0.13% 23,018 -0.13% 0.00% 162,573 3,742,140,321
2019/05/27 228.49 0.36% 23,102 0.36% 0.00% 162,573 3,755,767,988
2019/05/28 229.36 0.38% 23,188 0.37% -0.01% 162,573 3,769,666,661
2019/05/29 227.09 -0.99% 22,959 -0.99% 0.00% 162,573 3,732,529,931
2019/05/30 226.42 -0.30% 22,892 -0.29% 0.00% 162,573 3,721,624,590
2019/05/31 223.35 -1.36% 22,581 -1.36% -0.00% 162,573 3,671,033,814
2019/06/03 221.50 -0.83% 22,395 -0.82% 0.00% 162,573 3,640,856,830
2019/06/04 221.25 -0.11% 22,369 -0.12% -0.00% 162,573 3,636,659,198
2019/06/05 225.73 2.02% 22,821 2.02% -0.00% 162,573 3,710,067,835
2019/06/06 225.13 -0.27% 22,761 -0.26% 0.00% 162,573 3,700,403,356
2019/06/07 226.24 0.49% 22,873 0.49% -0.00% 162,573 3,718,580,948
2019/06/10 229.66 1.51% 23,218 1.51% -0.00% 162,573 3,774,680,832
2019/06/11 230.83 0.51% 23,335 0.50% -0.01% 162,573 3,793,619,977
2019/06/12 230.05 -0.34% 23,256 -0.34% -0.00% 162,573 3,780,768,841
2019/06/13 228.39 -0.72% 23,087 -0.73% -0.01% 162,573 3,753,346,969
2019/06/14 229.36 0.42% 23,185 0.42% -0.00% 162,573 3,769,290,513
2019/06/17 228.20 -0.51% 23,070 -0.50% 0.01% 162,573 3,750,481,945
2019/06/18 226.84 -0.60% 22,931 -0.60% -0.01% 162,573 3,728,013,299
2019/06/19 230.73 1.71% 23,323 1.71% -0.01% 162,573 3,791,708,345
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス」の著作権等について
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス」は、STOXXリミテッド（スイス、チューリヒ）（以下「ＳＴＯＸＸ社」）、ドイ
ツ証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。
「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信」は、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセ
ンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありま
せん。又、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「Ｍ
ＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信」に一般的に関係して、又は「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企
業２００インデックス」若しくはそのデータにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる
責任も負うものではありません。
[掲載番号：１２]
2019年6月20日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年6月25日）、交換受付日（2019年6月25日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年6月25日）、設定受付日（2019年6月25日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１３]
2019年6月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1492)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年6月19日現在）
278,045 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年6月19日現在）
3,613,979,069 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年6月19日現在）
12,998 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経中小型株指数の終値の変動率に係る乖離率
（2019年6月19日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経中小型株指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経中小型株指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１３]
2019年6月20日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
ＪＰＸ日経中小型株指数 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/05/23 12,727.42 -0.79% 12,813 -0.78% 0.00% 278,045 3,562,725,620
2019/05/24 12,782.05 0.43% 12,868 0.43% 0.00% 278,045 3,577,807,179
2019/05/27 12,853.84 0.56% 12,939 0.55% -0.01% 278,045 3,597,690,804
2019/05/28 12,899.26 0.35% 12,984 0.35% -0.01% 278,045 3,610,050,081
2019/05/29 12,793.73 -0.82% 12,880 -0.80% 0.02% 278,045 3,581,190,951
2019/05/30 12,724.13 -0.54% 12,811 -0.54% 0.01% 278,045 3,561,970,195
2019/05/31 12,629.22 -0.75% 12,713 -0.76% -0.02% 278,045 3,534,834,254
2019/06/03 12,402.93 -1.79% 12,488 -1.77% 0.02% 278,045 3,472,089,478
2019/06/04 12,450.82 0.39% 12,534 0.37% -0.02% 278,045 3,485,094,093
2019/06/05 12,747.74 2.38% 12,832 2.38% -0.01% 278,045 3,567,924,129
2019/06/06 12,652.16 -0.75% 12,737 -0.74% 0.01% 278,045 3,541,440,884
2019/06/07 12,808.29 1.23% 12,892 1.22% -0.02% 278,045 3,584,676,375
2019/06/10 12,975.19 1.30% 13,060 1.30% 0.00% 278,045 3,631,285,174
2019/06/11 13,034.81 0.46% 13,119 0.45% -0.01% 278,045 3,647,807,336
2019/06/12 13,035.10 0.00% 13,118 -0.01% -0.01% 278,045 3,647,450,144
2019/06/13 12,861.85 -1.33% 12,945 -1.32% 0.01% 278,045 3,599,232,462
2019/06/14 12,949.99 0.69% 13,033 0.68% -0.01% 278,045 3,623,690,379
2019/06/17 12,843.03 -0.83% 12,926 -0.82% 0.00% 278,045 3,593,900,596
2019/06/18 12,642.67 -1.56% 12,726 -1.55% 0.01% 278,045 3,538,423,647
2019/06/19 12,914.41 2.15% 12,998 2.14% -0.01% 278,045 3,613,979,069
「ＪＰＸ日経中小型株指数」の著作権等について
「ＪＰＸ日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）及び株式会社日本経済新聞社
（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、東京証券取引所及び
日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」自体及び「ＪＰＸ日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他一切
の知的財産権を有しています。
「ＪＰＸ日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て東京証券取引所、株式会社日本取引所グ
ループ及び日本経済新聞社に帰属しています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、東京証券取引所及び日本経済新聞社は、その運用及びファンドの
取引に関して、一切の責任を負いません。
東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、
遅延又は中断に関して、責任を負いません。
東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経中小型株指数」の
内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：１３]
2019年6月20日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年6月25日）、交換受付日（2019年6月25日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年6月25日）、設定受付日（2019年6月25日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号：１４]
2019年6月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1660)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年6月19日現在）
1,007,995 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年6月19日現在）
10,434,791,117 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年6月19日現在）
10,352 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と野村高利回りJリート指数の終値の変動率に係る乖離率
（2019年6月19日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 野村高利回りJリート指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 野村高利回りJリート指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１４]
2019年6月20日
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信
野村高利回りJリート指数 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/05/23 10,281.11 0.90% 10,387 0.89% -0.00% 1,007,995 10,470,255,033
2019/05/24 10,282.66 0.02% 10,388 0.01% -0.01% 1,007,995 10,471,521,620
2019/05/27 10,239.72 -0.42% 10,345 -0.41% 0.00% 1,007,995 10,427,561,773
2019/05/28 10,219.82 -0.19% 10,324 -0.20% -0.01% 1,007,995 10,406,802,188
2019/05/29 10,301.55 0.80% 10,431 1.04% 0.24% 1,007,995 10,514,826,950
2019/05/30 10,264.19 -0.36% 10,394 -0.35% 0.01% 1,007,995 10,476,795,673
2019/05/31 10,126.39 -1.34% 10,254 -1.35% -0.00% 1,007,995 10,336,059,725
2019/06/03 10,021.70 -1.03% 10,148 -1.03% 0.00% 1,007,995 10,229,278,808
2019/06/04 10,021.68 -0.00% 10,148 0.00% 0.00% 1,007,995 10,229,398,817
2019/06/05 9,975.02 -0.47% 10,101 -0.46% 0.00% 1,007,995 10,182,253,348
2019/06/06 10,054.63 0.80% 10,182 0.80% 0.00% 1,007,995 10,263,310,144
2019/06/07 10,121.63 0.67% 10,250 0.67% 0.00% 1,007,995 10,331,671,481
2019/06/10 10,099.01 -0.22% 10,226 -0.23% -0.01% 1,007,995 10,308,177,587
2019/06/11 10,120.12 0.21% 10,248 0.22% 0.01% 1,007,995 10,329,735,722
2019/06/12 10,151.66 0.31% 10,280 0.31% 0.00% 1,007,995 10,361,789,719
2019/06/13 10,156.30 0.05% 10,284 0.04% -0.01% 1,007,995 10,366,576,622
2019/06/14 10,222.75 0.65% 10,351 0.65% -0.00% 1,007,995 10,434,073,181
2019/06/17 10,204.95 -0.17% 10,333 -0.17% 0.00% 1,007,995 10,415,764,302
2019/06/18 10,231.97 0.26% 10,360 0.26% -0.00% 1,007,995 10,442,853,241
2019/06/19 10,223.57 -0.08% 10,352 -0.08% 0.00% 1,007,995 10,434,791,117
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野村高利回りJリート指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社
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利回りJリート指数を用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
[掲載番号：１４]
2019年6月20日
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年6月25日）、交換受付日（2019年6月25日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年6月25日）、設定受付日（2019年6月25日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１５] 2019年6月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1499)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年6月19日現在）
720,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年6月19日現在）
6,532,783,853 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年6月19日現在）
9,073 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数
の終値の変動率に係る乖離率（2019年6月19日現在）
-0.13 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式の「買付け」と株価指数先物の「売建て」を組み合わせることで、株式市場全体の騰落の影響を低減することをめざします。
＜原指数との相違＞
原指数に比べて、国内株式市場全般の動きに左右されにくく、また、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、原指数
に比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があります。
＜留意すべき投資スタイル＞
国内株式市場全般の下落による損失を低減させる効果が期待できる反面、国内株式市場全般の上昇による収益機会も限定される
ことがあり、加えて日々の変動率が小さくなる傾向があります。したがって、国内株式市場全般の値動きを捉えた投資行動を行う投
資家や短期的に収益を求める投資家は、期待する投資成果が得られにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181499.html
「野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数」の著作権等について
野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品
性および適合性を保証するものではなく、野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数を用いて運用される当ファンドの運用
成果等に関して一切責任を負いません。
以 上
[掲載番号：１６]
2019年6月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 2517)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年6月19日現在）
23,276,212 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年6月19日現在）
26,634,414,173 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年6月19日現在）
1,144.28 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証REIT Core指数の終値の変動率に係る乖離率
（2019年6月19日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証REIT Core指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証REIT Core指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１６]
2019年6月20日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信
東証REIT Core指数 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/05/23 1,137.65 0.90% 1,145.42 0.90% -0.00% 24,650,410 28,234,997,850
2019/05/24 1,136.08 -0.14% 1,143.83 -0.14% -0.00% 24,650,410 28,195,965,631
2019/05/27 1,130.74 -0.47% 1,138.44 -0.47% -0.00% 24,650,410 28,063,107,856
2019/05/28 1,127.49 -0.29% 1,135.13 -0.29% -0.00% 23,276,212 26,421,454,522
2019/05/29 1,135.06 0.67% 1,145.94 0.95% 0.28% 23,276,212 26,673,198,621
2019/05/30 1,131.89 -0.28% 1,142.74 -0.28% 0.00% 23,276,212 26,598,663,361
2019/05/31 1,116.67 -1.34% 1,127.36 -1.35% -0.00% 23,276,212 26,240,755,216
2019/06/03 1,107.16 -0.85% 1,117.74 -0.85% -0.00% 23,276,212 26,016,780,659
2019/06/04 1,107.56 0.04% 1,118.15 0.04% 0.00% 23,276,212 26,026,260,205
2019/06/05 1,105.92 -0.15% 1,116.48 -0.15% -0.00% 23,276,212 25,987,428,410
2019/06/06 1,113.13 0.65% 1,123.76 0.65% 0.00% 23,276,212 26,156,897,834
2019/06/07 1,121.45 0.75% 1,132.14 0.75% -0.00% 23,276,212 26,352,044,701
2019/06/10 1,118.69 -0.25% 1,129.32 -0.25% -0.00% 23,276,212 26,286,231,264
2019/06/11 1,121.57 0.26% 1,132.21 0.26% -0.00% 23,276,212 26,353,570,510
2019/06/12 1,125.43 0.34% 1,136.09 0.34% -0.00% 23,276,212 26,443,792,857
2019/06/13 1,126.37 0.08% 1,137.04 0.08% 0.00% 23,276,212 26,465,928,477
2019/06/14 1,133.06 0.59% 1,143.76 0.59% -0.00% 23,276,212 26,622,508,195
2019/06/17 1,130.83 -0.20% 1,141.49 -0.20% -0.00% 23,276,212 26,569,515,436
2019/06/18 1,132.98 0.19% 1,143.61 0.19% -0.00% 23,276,212 26,618,962,709
2019/06/19 1,133.59 0.05% 1,144.28 0.06% 0.00% 23,276,212 26,634,414,173
「東証REIT Core指数」の著作権等について
東証REIT Core指数の指数値ならびに東証REIT Core指数の標章および東証の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、株価
指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT Core指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証の商標に関するすべての
権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT Core指数の指数値の算出もしく
は公表の停止または東証REIT Core指数の標章もしくは東証の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値ならびに東証REIT Core指数の標章および東証の商標の使用に関して得られ
る結果ならびに特定日の東証REIT Core指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
また、東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証REIT Core指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
[掲載番号：１６]
2019年6月20日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年6月25日）、交換受付日（2019年6月25日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年6月25日）、設定受付日（2019年6月25日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号：１７]
2019年6月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 2523)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年6月19日現在）
4,107,800 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年6月19日現在）
5,698,757,840 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年6月19日現在）
1,387.30 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの終値の変動率に係る乖離率
（2019年6月19日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１７]
2019年6月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信
ＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/05/23 1,357.67 -0.39% 1,373.53 -0.39% -0.00% 795,400 1,092,507,464
2019/05/24 1,358.17 0.04% 1,373.93 0.03% -0.01% 795,400 1,092,819,975
2019/05/27 1,363.24 0.37% 1,378.81 0.36% -0.02% 795,400 1,096,704,903
2019/05/28 1,366.27 0.22% 1,381.90 0.22% 0.00% 795,400 1,099,163,987
2019/05/29 1,353.45 -0.94% 1,369.12 -0.92% 0.01% 795,400 1,088,997,171
2019/05/30 1,347.91 -0.41% 1,363.64 -0.40% 0.01% 795,400 1,084,641,393
2019/05/31 1,331.29 -1.23% 1,346.85 -1.23% 0.00% 795,400 1,071,281,154
2019/06/03 1,319.83 -0.86% 1,335.67 -0.83% 0.03% 795,400 1,062,390,000
2019/06/04 1,319.53 -0.02% 1,335.13 -0.04% -0.02% 795,400 1,061,965,206
2019/06/05 1,347.09 2.09% 1,362.58 2.06% -0.03% 795,400 1,083,796,901
2019/06/06 1,342.61 -0.33% 1,357.92 -0.34% -0.01% 4,107,800 5,578,048,531
2019/06/07 1,349.28 0.50% 1,364.65 0.50% -0.00% 4,107,800 5,605,688,895
2019/06/10 1,369.04 1.46% 1,384.54 1.46% -0.01% 4,107,800 5,687,426,349
2019/06/11 1,375.79 0.49% 1,391.36 0.49% -0.00% 4,107,800 5,715,408,135
2019/06/12 1,370.14 -0.41% 1,385.65 -0.41% 0.00% 4,107,800 5,691,986,734
2019/06/13 1,358.74 -0.83% 1,374.16 -0.83% 0.00% 4,107,800 5,644,768,162
2019/06/14 1,363.89 0.38% 1,379.33 0.38% -0.00% 4,107,800 5,666,017,954
2019/06/17 1,357.70 -0.45% 1,373.07 -0.45% 0.00% 4,107,800 5,640,277,711
2019/06/18 1,347.90 -0.72% 1,363.15 -0.72% -0.00% 4,107,800 5,599,562,862
2019/06/19 1,371.82 1.77% 1,387.30 1.77% -0.00% 4,107,800 5,698,757,840
「ＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ」の著作権等について
ＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）
の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓに関するすべての権利・ノウハウおよび
ＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値
の算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値およびＴＯＰＩＸの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の
ＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではあり
ません。また、東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任
を負いません。
ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ−Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値を算出する銘柄構成、計
算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
[掲載番号：１７]
2019年6月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年6月25日）、交換受付日（2019年6月25日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年6月25日）、設定受付日（2019年6月25日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１８] 2019年6月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1552)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年6月19日現在）
2,037,801 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年6月19日現在）
18,920,477,857 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年6月19日現在）
9,285 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とS&P 500 VIX短期先物指数
（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（2019年6月19日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 S&P 500 VIX短期先物指数（円換算ベース）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 S&P 500 VIX短期先物指数（円換算ベース）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜原資産の価格を利用する指標との差異＞
当ファンドは、円換算した「S&P 500 VIX短期先物指数」に連動する投資成果を目指すものであり、円換算した「VIX指数」
に連動する投資成果を目指すものではありません。
＜ロールオーバー時の損益について＞
期近の先物価格よりも期先の先物価格が高くなっていく順鞘の状態（以下「コンタンゴ」といいます。）においては、次限月
以降の限月に乗換え（以下「ロールオーバー」といいます。）を行う際に損失が発生します。
市場がコンタンゴの状態にあり、期先の先物価格が期近の先物価格（売却する先物の価格）よりも常に高い状態にある場
合、ロールオーバーに伴う損失により、投資家の元本は大幅に目減りすることになります。
＜留意すべき投資スタイル＞
（中長期的な投資）コンタンゴの状態が多くなる場合、ロールオーバー時の損失が累積することによって対象指標が減価す
るおそれがあるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。
VIX指数が変動を繰り返して元の水準に戻った場合でも、ファンドの基準価額が元の水準に戻るとは限りません。
※S&P 500 VIX短期先物指数（円換算ベース）は、S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return をもとに、
委託会社が計算したものです。
S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total ReturnはS&P Dow Jones Indices LLCとその関係会社（以下、SPDJI）、及び
Chicago Board Options Exchange, Incorporated（以下CBOE）が所有する登録商標であり、三菱UFJ国際投信に対して利
用許諾が与えられています。Standard & Poor's®、 S&P®は、スタンダード&プアーズファイナンシャル サービシーズ エル
エル シー（以下S&P）が、Dow Jones®はダウ ジョーンズ トレードマーク ホールディングス エル エル シー（以下Dow
Jones）が各々所有する登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブ
ライセンスが三菱UFJ国際投信に対して利用許諾が与えられています。VIX®はCBOEが所有する登録商標であり、SDJIと
三菱UFJ国際投信に対して利用許諾が与えられています。
SPDJI、Dow Jones、S&P及びその関係者、もしくはCBOEは「国際のETF VIX短期先物指数」を支持、推奨、販売、販売促
進するものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当該指数
のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。
以 上