令和 3 年 7 月期 中間決算短信（令和 2 年 7 月 17 日～令和 3 年 1 月 16 日）
令和 3 年 2 月 22 日
ファンド名 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 上場取引所 東証
コード番号 1344
連動対象指標 ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ ３０
主要投資資産 株式
売買単位 10 口
管理会社 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 URL https://www.am.mufg.jp/
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先責任者 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男 TEL (03)6250-4910
半期報告書提出予定日 令和 3 年 4 月 15 日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．令和 3 年 1 月中間期の運用状況（令和 2 年 7 月 17 日～令和 3 年 1 月 16 日）
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
令和 3 年 1 月中間期 350 (95.9) 15 (4.1) 365 (100.0)
令和 2 年 7 月期 510 (98.8) 6 (1.2) 516 (100.0)
(2) 設定・交換実績
当中間計算期間末
前計算期間末
設定口数(②) 交換口数(③) 発行済口数
発行済口数(①)
(①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
令和 3 年 1 月中間期 738 － 302 435
(3) 基準価額
総資産 負債 純資産 100 口当たり基準価額
(①) (②) (③(①－②)) ((③/当中間計算期間末発行済口数)×100)
百万円 百万円 百万円 円
令和 3 年 1 月中間期 367 1 365 83,855
令和 2 年 7 月期 535 19 516 69,947
２．会計方針の変更
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
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Ⅱ 中間財務諸表等
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第 12 期 第 13 期中間計算期間末
［ 令和 2 年 7 月 16 日現在 ］ ［ 令和 3 年 1 月 16 日現在 ］
資産の部
流動資産
コール・ローン 23,527,099 14,910,949
株式 510,064,770 350,276,200
派生商品評価勘定 - 1,130,500
未収配当金 892,700 128,900
前払金 405,900 -
差入委託証拠金 825,000 722,500
流動資産合計 535,715,469 367,169,049
資産合計 535,715,469 367,169,049
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 150,400 -
前受金 - 1,275,000
未払金 487,500 -
未払収益分配金 18,082,421 -
未払受託者報酬 157,206 133,397
未払委託者報酬 440,118 373,463
未払利息 35 6
その他未払費用 145,829 76,314
流動負債合計 19,463,509 1,858,180
負債合計 19,463,509 1,858,180
純資産の部
元本等
元本 500,403,324 295,367,310
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 15,848,636 69,943,559
（分配準備積立金） 64,016 64,016
元本等合計 516,251,960 365,310,869
純資産合計 516,251,960 365,310,869
負債純資産合計 535,715,469 367,169,049
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第 12 期中間計算期間 第 13 期中間計算期間
自 令和 1 年 7 月 17 日 自 令和 2 年 7 月 17 日
至 令和 2 年 1 月 16 日 至 令和 3 年 1 月 16 日
営業収益
受取配当金 10,498,275 6,340,526
受取利息 91 20
有価証券売買等損益 69,398,877 75,100,828
派生商品取引等損益 3,705,910 2,396,490
その他収益 245 22
営業収益合計 83,603,398 83,837,886
営業費用
支払利息 6,891 1,382
受託者報酬 204,009 133,397
委託者報酬 571,161 373,463
その他費用 191,093 163,845
営業費用合計 973,154 672,087
営業利益又は営業損失（△） 82,630,244 83,165,799
経常利益又は経常損失（△） 82,630,244 83,165,799
中間純利益又は中間純損失（△） 82,630,244 83,165,799
一部交換に伴う中間純利益金額の分配額又は一部交
- -
換に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 15,643,598 15,848,636
剰余金減少額又は欠損金増加額 8,061,298 29,070,876
中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
8,061,298 29,070,876
加額
分配金 - -
中間剰余金又は中間欠損金（△） 90,212,544 69,943,559
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（中間貸借対照表に関する注記）
第 12 期 第 13 期中間計算期間末
[令和 2 年 7 月 16 日現在] [令和 3 年 1 月 16 日現在]
１. 期首元本額 764,108,034 円 500,403,324 円
期中追加設定元本額 ―円 ―円
期中一部交換元本額 263,704,710 円 205,036,014 円
２. 受益権の総数 738,058 口 435,645 口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 12 期中間計算期間 第 13 期中間計算期間
自 令和 1 年 7 月 17 日 自 令和 2 年 7 月 17 日
至 令和 2 年 1 月 16 日 至 令和 3 年 1 月 16 日
１.その他費用 １.その他費用
上場費用および商標使用料等を含んでおります。 上場費用および商標使用料等を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第 12 期 第 13 期中間計算期間末
区分
［令和 2 年 7 月 16 日現在］ ［令和 3 年 1 月 16 日現在］
１.中間貸借対照表計上額、時価及びそ 時価で計上しているためその差額はあ 同左
の差額 りません。
２.時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針 同左
に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、
（デリバティブ取 同左
引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
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ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（1344）令和 3 年 7 月期中間決算短信
株式関連
第 12 期［令和 2 年 7 月 16 日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち 1 年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,050,400 ― 5,900,000 △150,400
合計 6,050,400 ― 5,900,000 △150,400
第 13 期中間計算期間末［令和 3 年 1 月 16 日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち 1 年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 13,770,000 ― 14,900,500 1,130,500
合計 13,770,000 ― 14,900,500 1,130,500
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（１口当たり情報）
第 12 期 第 13 期中間計算期間末
［令和 2 年 7 月 16 日現在］ ［令和 3 年 1 月 16 日現在］
1 口当たり純資産額 699.47 円 838.55 円
(100 口当たり純資産額) (69,947 円) (83,855 円)
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