2020年10月29日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社） に関する日々の開示事項
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年10月28日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（22銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 1344 東
2 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 1346 東
3 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 1348 東
4 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 1670 東
5 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 1550 東
6 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 1553 名
7 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信 1567 東
8 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信 1574 東
9 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 1593 東
10 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 1597 東
11 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 1460 東
12 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信 1485 東
13 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信 1492 東
14 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 1660 東
15 ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 1499 東
16 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 2517 東
17 ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信 2523 東
18 ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信 2530 東
19 ＭＡＸＩＳ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 2558 東
20 ＭＡＸＩＳ 全世界株式（オール・カントリー）上場投信 2559 東
21 ＭＡＸＩＳ カーボン・エフィシェント日本株上場投信 2560 東
22 国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数 1552 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号：１]
2020年10月29日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1344)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年10月28日現在）
738,058 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年10月28日現在）
523,641,599 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年10月28日現在）
709.49 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
（2020年10月28日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１]
2020年10月29日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
TOPIX Core 30 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/10/01 744.06 0.00% 712.03 0.00% 0.00% 738,058 525,517,117
2020/10/02 735.87 -1.10% 704.32 -1.08% 0.02% 738,058 519,827,574
2020/10/05 746.56 1.45% 714.60 1.46% 0.01% 738,058 527,418,722
2020/10/06 753.54 0.93% 721.26 0.93% -0.00% 738,058 532,332,915
2020/10/07 754.22 0.09% 721.90 0.09% -0.00% 738,058 532,803,704
2020/10/08 757.31 0.41% 724.84 0.41% -0.00% 738,058 534,972,401
2020/10/09 753.21 -0.54% 720.90 -0.54% -0.00% 738,058 532,063,549
2020/10/12 751.23 -0.26% 718.94 -0.27% -0.01% 738,058 530,618,977
2020/10/13 756.22 0.66% 723.75 0.67% 0.00% 738,058 534,169,995
2020/10/14 752.51 -0.49% 720.13 -0.50% -0.01% 738,058 531,497,836
2020/10/15 747.28 -0.70% 715.16 -0.69% 0.00% 738,058 527,826,694
2020/10/16 740.93 -0.85% 709.08 -0.85% -0.00% 738,058 523,344,142
2020/10/19 750.77 1.33% 718.53 1.33% 0.00% 738,058 530,317,845
2020/10/20 746.04 -0.63% 714.01 -0.63% 0.00% 738,058 526,978,394
2020/10/21 750.95 0.66% 718.80 0.67% 0.01% 738,058 530,519,414
2020/10/22 743.67 -0.97% 711.85 -0.97% 0.00% 738,058 525,384,563
2020/10/23 745.45 0.24% 713.63 0.25% 0.01% 738,058 526,699,125
2020/10/26 745.07 -0.05% 713.28 -0.05% 0.00% 738,058 526,442,113
2020/10/27 745.59 0.07% 713.67 0.05% -0.02% 738,058 526,726,508
2020/10/28 741.32 -0.57% 709.49 -0.59% -0.01% 738,058 523,641,599
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号：１]
2020年10月29日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年11月4日）、交換受付日（2020年11月4日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年11月4日）、設定受付日（2020年11月4日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：30 コード 銘柄名 株式数
1 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 700
2 4063 信越化学工業 300
3 4452 花王 400
4 4502 武田薬品工業 1,500
5 4503 アステラス製薬 1,600
6 4568 第一三共 1,600
7 6098 リクルートホールディングス 1,200
8 6367 ダイキン工業 200
9 6501 日立製作所 900
10 6594 日本電産 400
11 6758 ソニー 1,100
12 6861 キーエンス 200
13 6954 ファナック 200
14 6981 村田製作所 500
15 7203 トヨタ自動車 2,000
16 7267 本田技研工業 1,400
17 7741 ＨＯＹＡ 400
18 7974 任天堂 100
19 8001 伊藤忠商事 1,300
20 8031 三井物産 1,600
21 8058 三菱商事 1,200
22 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 12,300
23 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,200
24 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,400
25 8766 東京海上ホールディングス 600
26 9022 東海旅客鉄道 200
27 9432 日本電信電話 2,400
28 9433 ＫＤＤＩ 1,300
29 9437 ＮＴＴドコモ 1,300
30 9984 ソフトバンクグループ 1,400
※上記ポートフォリオは、2020年11月4日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：２]
2020年10月29日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1346)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年10月28日現在）
63,024,770 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年10月28日現在）
1,527,290,735,725 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年10月28日現在）
24,233 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率
（2020年10月28日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：２]
2020年10月29日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日経平均株価（日経２２５） ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/10/01 23,185.12 0.00% 23,995 0.00% 0.00% 61,193,192 1,468,341,765,836
2020/10/02 23,029.90 -0.67% 23,833 -0.68% -0.01% 61,570,200 1,467,373,579,383
2020/10/05 23,312.14 1.23% 24,124 1.22% -0.00% 62,647,435 1,511,332,899,535
2020/10/06 23,433.73 0.52% 24,251 0.53% 0.00% 62,647,435 1,519,284,426,109
2020/10/07 23,422.82 -0.05% 24,240 -0.05% 0.00% 62,593,610 1,517,278,435,937
2020/10/08 23,647.07 0.96% 24,472 0.96% -0.00% 62,270,537 1,523,887,148,691
2020/10/09 23,619.69 -0.12% 24,443 -0.12% -0.00% 63,132,314 1,543,154,839,200
2020/10/12 23,558.69 -0.26% 24,380 -0.26% 0.00% 63,132,314 1,539,150,243,664
2020/10/13 23,601.78 0.18% 24,425 0.18% 0.00% 62,917,040 1,536,717,894,208
2020/10/14 23,626.73 0.11% 24,450 0.10% -0.00% 62,917,040 1,538,315,618,479
2020/10/15 23,507.23 -0.51% 24,326 -0.51% -0.00% 62,917,040 1,530,547,287,809
2020/10/16 23,410.63 -0.41% 24,226 -0.41% -0.00% 62,917,040 1,524,253,847,512
2020/10/19 23,671.13 1.11% 24,495 1.11% -0.00% 62,917,040 1,541,180,668,058
2020/10/20 23,567.04 -0.44% 24,387 -0.44% -0.00% 62,917,040 1,534,375,464,294
2020/10/21 23,639.46 0.31% 24,463 0.31% 0.00% 62,917,040 1,539,116,106,644
2020/10/22 23,474.27 -0.70% 24,292 -0.70% -0.00% 62,970,904 1,529,672,054,179
2020/10/23 23,516.59 0.18% 24,335 0.18% -0.00% 62,970,904 1,532,382,609,999
2020/10/26 23,494.34 -0.09% 24,312 -0.09% 0.00% 62,970,904 1,530,942,307,357
2020/10/27 23,485.80 -0.04% 24,303 -0.04% -0.00% 63,024,770 1,531,699,115,354
2020/10/28 23,418.51 -0.29% 24,233 -0.29% -0.00% 63,024,770 1,527,290,735,725
「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について
「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：２]
2020年10月29日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年11月4日）、交換受付日（2020年11月4日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 53,780口の整数倍
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年11月4日）、設定受付日（2020年11月4日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 2,000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮ホールディングス 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2413 エムスリー 4,800
17 2432 ディー・エヌ・エー 600
18 2501 サッポロホールディングス 400
19 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
20 2503 キリンホールディングス 2,000
21 2531 宝ホールディングス 2,000
22 2768 双日 200
23 2801 キッコーマン 2,000
24 2802 味の素 2,000
25 2871 ニチレイ 1,000
26 2914 日本たばこ産業 2,000
27 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
28 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
29 3101 東洋紡 200
30 3103 ユニチカ 200
[掲載番号：２]
2020年10月29日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
31 3105 日清紡ホールディングス 2,000
32 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
33 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000
34 3401 帝人 400
35 3402 東レ 2,000
36 3405 クラレ 2,000
37 3407 旭化成 2,000
38 3436 ＳＵＭＣＯ 200
39 3659 ネクソン 4,000
40 3861 王子ホールディングス 2,000
41 3863 日本製紙 200
42 4004 昭和電工 200
43 4005 住友化学 2,000
44 4021 日産化学 2,000
45 4042 東ソー 1,000
46 4043 トクヤマ 400
47 4061 デンカ 400
48 4063 信越化学工業 2,000
49 4151 協和キリン 2,000
50 4183 三井化学 400
51 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
52 4208 宇部興産 200
53 4324 電通グループ 2,000
54 4452 花王 2,000
55 4502 武田薬品工業 2,000
56 4503 アステラス製薬 10,000
57 4506 大日本住友製薬 2,000
58 4507 塩野義製薬 2,000
59 4519 中外製薬 6,000
60 4523 エーザイ 2,000
61 4543 テルモ 8,000
62 4568 第一三共 6,000
63 4578 大塚ホールディングス 2,000
64 4631 ＤＩＣ 200
65 4689 Ｚホールディングス 800
66 4704 トレンドマイクロ 2,000
67 4751 サイバーエージェント 400
68 4755 楽天 2,000
69 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
70 4902 コニカミノルタ 2,000
71 4911 資生堂 2,000
72 5019 出光興産 800
73 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 2,000
74 5101 横浜ゴム 1,000
75 5108 ブリヂストン 2,000
76 5201 ＡＧＣ 400
77 5202 日本板硝子 200
78 5214 日本電気硝子 600
79 5232 住友大阪セメント 200
80 5233 太平洋セメント 200
[掲載番号：２]
2020年10月29日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
81 5301 東海カーボン 2,000
82 5332 ＴＯＴＯ 1,000
83 5333 日本碍子 2,000
84 5401 日本製鉄 200
85 5406 神戸製鋼所 200
86 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
87 5541 大平洋金属 200
88 5631 日本製鋼所 400
89 5703 日本軽金属ホールディングス 200
90 5706 三井金属鉱業 200
91 5707 東邦亜鉛 200
92 5711 三菱マテリアル 200
93 5713 住友金属鉱山 1,000
94 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
95 5801 古河電気工業 200
96 5802 住友電気工業 2,000
97 5803 フジクラ 2,000
98 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
99 6098 リクルートホールディングス 6,000
100 6103 オークマ 400
101 6113 アマダ 2,000
102 6178 日本郵政 2,000
103 6301 小松製作所 2,000
104 6302 住友重機械工業 400
105 6305 日立建機 2,000
106 6326 クボタ 2,000
107 6361 荏原製作所 400
108 6367 ダイキン工業 2,000
109 6471 日本精工 2,000
110 6472 ＮＴＮ 2,000
111 6473 ジェイテクト 2,000
112 6479 ミネベアミツミ 2,000
113 6501 日立製作所 400
114 6503 三菱電機 2,000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電機 2,000
117 6645 オムロン 2,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
119 6701 日本電気 200
120 6702 富士通 200
121 6703 沖電気工業 200
122 6724 セイコーエプソン 4,000
123 6752 パナソニック 2,000
124 6758 ソニー 2,000
125 6762 ＴＤＫ 2,000
126 6770 アルプスアルパイン 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
[掲載番号：２]
2020年10月29日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 ＩＨＩ 200
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 8,000
153 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズン時計 2,000
157 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000
158 7911 凸版印刷 1,000
159 7912 大日本印刷 1,000
160 7951 ヤマハ 2,000
161 8001 伊藤忠商事 2,000
162 8002 丸紅 2,000
163 8015 豊田通商 2,000
164 8031 三井物産 2,000
165 8035 東京エレクトロン 2,000
166 8053 住友商事 2,000
167 8058 三菱商事 2,000
168 8233 高島屋 1,000
169 8252 丸井グループ 2,000
170 8253 クレディセゾン 2,000
171 8267 イオン 2,000
172 8303 新生銀行 200
173 8304 あおぞら銀行 200
174 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000
175 8308 りそなホールディングス 200
176 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
177 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
178 8331 千葉銀行 2,000
179 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
180 8355 静岡銀行 2,000
[掲載番号：２]
2020年10月29日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
181 8411 みずほフィナンシャルグループ 200
182 8601 大和証券グループ本社 2,000
183 8604 野村ホールディングス 2,000
184 8628 松井証券 2,000
185 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
186 8697 日本取引所グループ 2,000
187 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
188 8750 第一生命ホールディングス 200
189 8766 東京海上ホールディングス 1,000
190 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
191 8801 三井不動産 2,000
192 8802 三菱地所 2,000
193 8804 東京建物 1,000
194 8830 住友不動産 2,000
195 9001 東武鉄道 400
196 9005 東急 1,000
197 9007 小田急電鉄 1,000
198 9008 京王電鉄 400
199 9009 京成電鉄 1,000
200 9020 東日本旅客鉄道 200
201 9021 西日本旅客鉄道 200
202 9022 東海旅客鉄道 200
203 9062 日本通運 200
204 9064 ヤマトホールディングス 2,000
205 9101 日本郵船 200
206 9104 商船三井 200
207 9107 川崎汽船 200
208 9202 ＡＮＡホールディングス 200
209 9301 三菱倉庫 1,000
210 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200
211 9432 日本電信電話 800
212 9433 ＫＤＤＩ 12,000
213 9434 ソフトバンク 2,000
214 9437 ＮＴＴドコモ 200
215 9501 東京電力ホールディングス 200
216 9502 中部電力 200
217 9503 関西電力 200
218 9531 東京瓦斯 400
219 9532 大阪瓦斯 400
220 9602 東宝 200
221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 12,000
以 上
[掲載番号：３]
2020年10月29日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1348)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年10月28日現在）
1,045,809,399 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年10月28日現在）
1,751,223,345,594 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年10月28日現在）
1,674.51 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
（2020年10月28日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：３]
2020年10月29日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
TOPIX ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/10/01 1,625.49 0.00% 1,688.23 0.01% 0.01% 1,028,905,693 1,737,026,087,255
2020/10/02 1,609.22 -1.00% 1,671.07 -1.02% -0.02% 1,028,905,693 1,719,374,136,058
2020/10/05 1,637.25 1.74% 1,700.19 1.74% 0.00% 1,031,838,193 1,754,324,973,323
2020/10/06 1,645.75 0.52% 1,709.08 0.52% 0.00% 1,032,815,593 1,765,167,860,538
2020/10/07 1,646.47 0.04% 1,709.85 0.05% 0.00% 1,032,815,593 1,765,956,704,398
2020/10/08 1,655.47 0.55% 1,719.18 0.55% -0.00% 1,039,816,093 1,787,626,957,931
2020/10/09 1,647.38 -0.49% 1,710.69 -0.49% -0.01% 1,039,816,093 1,778,807,140,634
2020/10/12 1,643.35 -0.24% 1,706.49 -0.25% -0.00% 1,039,816,093 1,774,440,425,285
2020/10/13 1,649.10 0.35% 1,712.50 0.35% 0.00% 1,037,858,164 1,777,334,723,425
2020/10/14 1,643.90 -0.32% 1,707.07 -0.32% -0.00% 1,037,858,164 1,771,694,430,385
2020/10/15 1,631.79 -0.74% 1,694.51 -0.74% 0.00% 1,037,858,164 1,758,665,108,295
2020/10/16 1,617.69 -0.86% 1,679.86 -0.86% -0.00% 1,037,858,164 1,743,460,154,064
2020/10/19 1,637.98 1.25% 1,700.93 1.25% 0.00% 1,036,907,899 1,763,707,054,184
2020/10/20 1,625.74 -0.75% 1,688.21 -0.75% -0.00% 1,036,907,899 1,750,522,607,352
2020/10/21 1,637.60 0.73% 1,700.58 0.73% 0.00% 1,039,890,499 1,768,414,092,994
2020/10/22 1,619.79 -1.09% 1,682.10 -1.09% 0.00% 1,039,890,499 1,749,199,085,522
2020/10/23 1,625.32 0.34% 1,687.72 0.33% -0.01% 1,039,890,499 1,755,045,844,599
2020/10/26 1,618.98 -0.39% 1,681.20 -0.39% 0.00% 1,042,850,999 1,753,239,665,005
2020/10/27 1,617.53 -0.09% 1,679.71 -0.09% 0.00% 1,045,809,399 1,756,656,460,703
2020/10/28 1,612.55 -0.31% 1,674.51 -0.31% -0.00% 1,045,809,399 1,751,223,345,594
「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等について
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用
などＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴ
ＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をす
るものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東
京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、
計算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責
任を有しません。
[掲載番号：３]
2020年10月29日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年11月4日）、交換受付日（2020年11月4日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 100万口以上100万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年11月4日）、設定受付日（2020年11月4日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：1,315 コード 銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 1,000
2 1333 マルハニチロ 100
3 1375 雪国まいたけ 100
4 1377 サカタのタネ 100
5 1379 ホクト 100
6 1414 ショーボンドホールディングス 200
7 1417 ミライト・ホールディングス 300
8 1419 タマホーム 100
9 1435 ＴＡＴＥＲＵ 200
10 1448 スペースバリューホールディングス 100
11 1514 住石ホールディングス 200
12 1605 国際石油開発帝石 3,700
13 1662 石油資源開発 100
14 1719 安藤・間 600
15 1720 東急建設 300
16 1721 コムシスホールディングス 400
17 1726 ビーアールホールディングス 100
18 1762 高松コンストラクショングループ 100
19 1801 大成建設 800
20 1802 大林組 2,300
21 1803 清水建設 2,400
22 1805 飛島建設 100
23 1808 長谷工コーポレーション 900
24 1810 松井建設 100
25 1812 鹿島建設 1,800
26 1813 不動テトラ 100
27 1815 鉄建建設 100
28 1820 西松建設 200
29 1821 三井住友建設 600
30 1822 大豊建設 100
[掲載番号：３]
2020年10月29日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,315 コード 銘柄名 株式数
31 1824 前田建設工業 600
32 1826 佐田建設 100
33 1827 ナカノフドー建設 100
34 1833 奥村組 100
35 1835 東鉄工業 100
36 1860 戸田建設 1,000
37 1861 熊谷組 100
38 1870 矢作建設工業 100
39 1871 ピーエス三菱 100
40 1873 日本ハウスホールディングス 200
41 1878 大東建託 300
42 1879 新日本建設 100
43 1881 ＮＩＰＰＯ 200
44 1883 前田道路 200
45 1885 東亜建設工業 100
46 1887 日本国土開発 200
47 1890 東洋建設 300
48 1893 五洋建設 900
49 1898 世紀東急工業 100
50 1911 住友林業 600
51 1914 日本基礎技術 100
52 1921 巴コーポレーション 100
53 1925 大和ハウス工業 2,300
54 1926 ライト工業 100
55 1928 積水ハウス 2,500
56 1929 日特建設 100
57 1934 ユアテック 100
58 1941 中電工 100
59 1942 関電工 300
60 1944 きんでん 600
61 1945 東京エネシス 100
62 1949 住友電設 100
63 1950 日本電設工業 100
64 1951 協和エクシオ 400
65 1952 新日本空調 100
66 1959 九電工 200
67 1961 三機工業 200
68 1963 日揮ホールディングス 700
69 1967 ヤマト 100
70 1968 太平電業 100
71 1969 高砂熱学工業 200
72 1973 ＮＥＣネッツエスアイ 200
73 1976 明星工業 200
74 1979 大氣社 100
75 1980 ダイダン 100
76 1982 日比谷総合設備 100
77 2001 日本製粉 200
78 2002 日清製粉グループ本社 800
79 2004 昭和産業 100
80 2009 鳥越製粉 100
[掲載番号：３]
2020年10月29日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,315 コード 銘柄名 株式数
81 2053 中部飼料 100
82 2060 フィード・ワン 100
83 2109 三井製糖 100
84 2112 塩水港精糖 100
85 2120 ＬＩＦＵＬＬ 200
86 2121 ミクシィ 100
87 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 500
88 2146 ＵＴグループ 100
89 2151 タケエイ 100
90 2154 ビーネックスグループ 100
91 2157 コシダカホールディングス 200
92 2168 パソナグループ 100
93 2170 リンクアンドモチベーション 100
94 2174 ＧＣＡ 100
95 2175 エス・エム・エス 200
96 2181 パーソルホールディングス 700
97 2193 クックパッド 200
98 2201 森永製菓 200
99 2206 江崎グリコ 200
100 2212 山崎製パン 600
101 2222 寿スピリッツ 100
102 2229 カルビー 300
103 2264 森永乳業 100
104 2267 ヤクルト本社 500
105 2269 明治ホールディングス 500
106 2270 雪印メグミルク 200
107 2281 プリマハム 100
108 2282 日本ハム 300
109 2288 丸大食品 100
110 2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 100
111 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 500
112 2317 システナ 300
113 2327 日鉄ソリューションズ 100
114 2331 綜合警備保障 300
115 2337 いちご 900
116 2353 日本駐車場開発 700
117 2371 カカクコム 500
118 2379 ディップ 100
119 2384 ＳＢＳホールディングス 100
120 2395 新日本科学 100
121 2398 ツクイホールディングス 200
122 2412 ベネフィット・ワン 300
123 2413 エムスリー 1,600
124 2418 ツカダ・グローバルホールディング 100
125 2427 アウトソーシング 400
126 2428 ウェルネット 100
127 2432 ディー・エヌ・エー 300
128 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,000
129 2440 ぐるなび 100
130 2445 タカミヤ 100
[掲載番号：３]
2020年10月29日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,315 コード 銘柄名 株式数
131 2453 ジャパンベストレスキューシステム 100
132 2461 ファンコミュニケーションズ 200
133 2471 エスプール 200
134 2492 インフォマート 700
135 2501 サッポロホールディングス 300
136 2502 アサヒグループホールディングス 1,600
137 2503 キリンホールディングス 3,200
138 2531 宝ホールディングス 600
139 2533 オエノンホールディングス 200
140 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 600
141 2587 サントリー食品インターナショナル 500
142 2593 伊藤園 200
143 2594 キーコーヒー 100
144 2602 日清オイリオグループ 100
145 2607 不二製油グループ本社 200
146 2651 ローソン 200
147 2659 サンエー 100
148 2664 カワチ薬品 100
149 2670 エービーシー・マート 100
150 2678 アスクル 100
151 2681 ゲオホールディングス 100
152 2685 アダストリア 100
153 2715 エレマテック 100
154 2726 パルグループホールディングス 100
155 2730 エディオン 300
156 2733 あらた 100
157 2734 サーラコーポレーション 100
158 2749 ＪＰホールディングス 200
159 2752 フジオフードグループ本社 100
160 2764 ひらまつ 100
161 2767 フィールズ 100
162 2768 双日 4,000
163 2784 アルフレッサ ホールディングス 800
164 2792 ハニーズホールディングス 100
165 2801 キッコーマン 500
166 2802 味の素 1,600
167 2809 キユーピー 400
168 2810 ハウス食品グループ本社 300
169 2811 カゴメ 300
170 2815 アリアケジャパン 100
171 2871 ニチレイ 400
172 2874 横浜冷凍 200
173 2875 東洋水産 400
174 2897 日清食品ホールディングス 300
175 2908 フジッコ 100
176 2910 ロック・フィールド 100
177 2914 日本たばこ産業 4,000
178 2930 北の達人コーポレーション 300
179 2931 ユーグレナ 300
180 2982 ＡＤワークスグループ 100
[掲載番号：３]
2020年10月29日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,315 コード 銘柄名 株式数
181 3001 片倉工業 100
182 3002 グンゼ 100
183 3003 ヒューリック 1,600
184 3028 アルペン 100
185 3034 クオールホールディングス 100
186 3036 アルコニックス 100
187 3038 神戸物産 500
188 3048 ビックカメラ 400
189 3050 ＤＣＭホールディングス 400
190 3053 ペッパーフードサービス 100
191 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 500
192 3076 あい ホールディングス 100
193 3085 アークランドサービスホールディングス 100
194 3086 Ｊ．フロント リテイリング 900
195 3087 ドトール・日レスホールディングス 100
196 3088 マツモトキヨシホールディングス 300
197 3092 ＺＯＺＯ 500
198 3098 ココカラファイン 100
199 3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,300
200 3101 東洋紡 300
201 3103 ユニチカ 200
202 3105 日清紡ホールディングス 500
203 3106 倉敷紡績 100
204 3107 ダイワボウホールディングス 100
205 3110 日東紡績 100
206 3116 トヨタ紡織 200
207 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 200
208 3141 ウエルシアホールディングス 400
209 3148 クリエイトＳＤホールディングス 100
210 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 100
211 3153 八洲電機 100
212 3156 レスターホールディングス 100
213 3159 丸善ＣＨＩホールディングス 100
214 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 400
215 3176 三洋貿易 100
216 3182 オイシックス・ラ・大地 100
217 3183 ウイン・パートナーズ 100
218 3186 ネクステージ 100
219 3191 ジョイフル本田 200
220 3196 ホットランド 100
221 3197 すかいらーくホールディングス 800
222 3199 綿半ホールディングス 100
223 3201 日本毛織 200
224 3202 ダイトウボウ 100
225 3205 ダイドーリミテッド 100
226 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 200
227 3231 野村不動産ホールディングス 400
228 3232 三重交通グループホールディングス 100
229 3244 サムティ 100
230 3245 ディア・ライフ 100
[掲載番号：３]
2020年10月29日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,315 コード 銘柄名 株式数
231 3254 プレサンスコーポレーション 100
232 3284 フージャースホールディングス 100
233 3288 オープンハウス 200
234 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
235 3291 飯田グループホールディングス 600
236 3302 帝国繊維 100
237 3315 日本コークス工業 600
238 3333 あさひ 100
239 3349 コスモス薬品 100
240 3360 シップヘルスケアホールディングス 100
241 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,900
242 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 400
243 3391 ツルハホールディングス 200
244 3395 サンマルクホールディングス 100
245 3397 トリドールホールディングス 200
246 3401 帝人 600
247 3402 東レ 5,300
248 3405 クラレ 1,100
249 3407 旭化成 4,800
250 3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 100
251 3433 トーカロ 200
252 3436 ＳＵＭＣＯ 900
253 3521 エコナックホールディングス 100
254 3529 アツギ 100
255 3539 ＪＭホールディングス 100
256 3543 コメダホールディングス 200
257 3548 バロックジャパンリミテッド 100
258 3549 クスリのアオキホールディングス 100
259 3563 スシローグローバルホールディングス 400
260 3569 セーレン 200
261 3580 小松マテーレ 100
262 3591 ワコールホールディングス 200
263 3593 ホギメディカル 100
264 3608 ＴＳＩホールディングス 200
265 3612 ワールド 100
266 3626 ＴＩＳ 700
267 3632 グリー 400
268 3635 コーエーテクモホールディングス 100
269 3649 ファインデックス 100
270 3656 ＫＬａｂ 100
271 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 100
272 3659 ネクソン 1,800
273 3660 アイスタイル 200
274 3662 エイチーム 100
275 3665 エニグモ 100
276 3666 テクノスジャパン 100
277 3668 コロプラ 200
278 3673 ブロードリーフ 400
279 3677 システム情報 100
280 3679 じげん 200
[掲載番号：３]
2020年10月29日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,315 コード 銘柄名 株式数
281 3686 ディー・エル・イー 100
282 3687 フィックスターズ 100
283 3738 ティーガイア 100
284 3751 日本アジアグループ 100
285 3762 テクマトリックス 100
286 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 200
287 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 200
288 3774 インターネットイニシアティブ 100
289 3778 さくらインターネット 100
290 3834 朝日ネット 100
291 3835 ｅＢＡＳＥ 100
292 3836 アバント 100
293 3844 コムチュア 100
294 3861 王子ホールディングス 3,000
295 3863 日本製紙 300
296 3864 三菱製紙 100
297 3865 北越コーポレーション 400
298 3880 大王製紙 400
299 3902 メディカル・データ・ビジョン 100
300 3903 ｇｕｍｉ 100
301 3938 ＬＩＮＥ 200
302 3939 カナミックネットワーク 100
303 3941 レンゴー 700
304 3950 ザ・パック 100
305 3962 チェンジ 100
306 3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100
307 3978 マクロミル 100
308 4004 昭和電工 600
309 4005 住友化学 5,300
310 4021 日産化学 400
311 4023 クレハ 100
312 4027 テイカ 100
313 4028 石原産業 100
314 4041 日本曹達 100
315 4042 東ソー 1,100
316 4043 トクヤマ 200
317 4044 セントラル硝子 100
318 4045 東亞合成 500
319 4046 大阪ソーダ 100
320 4047 関東電化工業 200
321 4061 デンカ 300
322 4062 イビデン 500
323 4063 信越化学工業 1,200
324 4082 第一稀元素化学工業 100
325 4088 エア・ウォーター 700
326 4091 日本酸素ホールディングス 700
327 4095 日本パーカライジング 400
328 4097 高圧ガス工業 100
329 4099 四国化成工業 100
330 4114 日本触媒 100
[掲載番号：３]
2020年10月29日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,315 コード 銘柄名 株式数
331 4116 大日精化工業 100
332 4118 カネカ 200
333 4151 協和キリン 700
334 4182 三菱瓦斯化学 700
335 4183 三井化学 700
336 4185 ＪＳＲ 700
337 4186 東京応化工業 100
338 4187 大阪有機化学工業 100
339 4188 三菱ケミカルホールディングス 4,900
340 4189 ＫＨネオケム 100
341 4202 ダイセル 900
342 4203 住友ベークライト 100
343 4204 積水化学工業 1,500
344 4205 日本ゼオン 700
345 4206 アイカ工業 200
346 4208 宇部興産 400
347 4212 積水樹脂 100
348 4215 タキロンシーアイ 200
349 4220 リケンテクノス 200
350 4228 積水化成品工業 100
351 4246 ダイキョーニシカワ 200
352 4272 日本化薬 400
353 4275 カーリットホールディングス 100
354 4282 ＥＰＳホールディングス 100
355 4290 プレステージ・インターナショナル 300
356 4298 プロトコーポレーション 100
357 4307 野村総合研究所 1,000
358 4312 サイバネットシステム 100
359 4321 ケネディクス 600
360 4324 電通グループ 800
361 4326 インテージホールディングス 100
362 4344 ソースネクスト 300
363 4345 シーティーエス 100
364 4348 インフォコム 100
365 4350 メディカルシステムネットワーク 100
366 4362 日本精化 100
367 4368 扶桑化学工業 100
368 4384 ラクスル 100
369 4392 ＦＩＧ 100
370 4401 ＡＤＥＫＡ 300
371 4403 日油 300
372 4406 新日本理化 100
373 4410 ハリマ化成グループ 100
374 4423 アルテリア・ネットワークス 100
375 4452 花王 1,800
376 4502 武田薬品工業 6,200
377 4503 アステラス製薬 6,400
378 4506 大日本住友製薬 500
379 4507 塩野義製薬 900
380 4512 わかもと製薬 100
[掲載番号：３]
2020年10月29日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,315 コード 銘柄名 株式数
381 4514 あすか製薬 100
382 4516 日本新薬 200
383 4519 中外製薬 2,300
384 4521 科研製薬 100
385 4523 エーザイ 900
386 4526 理研ビタミン 100
387 4527 ロート製薬 400
388 4528 小野薬品工業 1,700
389 4530 久光製薬 200
390 4531 有機合成薬品工業 100
391 4534 持田製薬 100
392 4536 参天製薬 1,400
393 4540 ツムラ 200
394 4541 日医工 200
395 4543 テルモ 2,100
396 4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 200
397 4547 キッセイ薬品工業 100
398 4548 生化学工業 100
399 4549 栄研化学 100
400 4552 ＪＣＲファーマ 200
401 4553 東和薬品 100
402 4554 富士製薬工業 100
403 4555 沢井製薬 200
404 4559 ゼリア新薬工業 100
405 4568 第一三共 6,400
406 4569 キョーリン製薬ホールディングス 200
407 4574 大幸薬品 100
408 4578 大塚ホールディングス 1,500
409 4581 大正製薬ホールディングス 200
410 4587 ペプチドリーム 400
411 4611 大日本塗料 100
412 4612 日本ペイントホールディングス 600
413 4613 関西ペイント 800
414 4615 神東塗料 100
415 4617 中国塗料 200
416 4619 日本特殊塗料 100
417 4620 藤倉化成 100
418 4626 太陽ホールディングス 100
419 4631 ＤＩＣ 300
420 4633 サカタインクス 200
421 4634 東洋インキＳＣホールディングス 200
422 4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 100
423 4641 アルプス技研 100
424 4651 サニックス 100
425 4658 日本空調サービス 100
426 4661 オリエンタルランド 800
427 4665 ダスキン 200
428 4666 パーク２４ 400
429 4668 明光ネットワークジャパン 100
430 4676 フジ・メディア・ホールディングス 700
[掲載番号：３]
2020年10月29日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,315 コード 銘柄名 株式数
431 4680 ラウンドワン 200
432 4681 リゾートトラスト 300
433 4684 オービック 300
434 4686 ジャストシステム 100
435 4687 ＴＤＣソフト 100
436 4689 Ｚホールディングス 10,000
437 4694 ビー・エム・エル 100
438 4704 トレンドマイクロ 400
439 4708 りらいあコミュニケーションズ 100
440 4714 リソー教育 300
441 4716 日本オラクル 100
442 4722 フューチャー 100
443 4732 ユー・エス・エス 800
444 4733 オービックビジネスコンサルタント 100
445 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 300
446 4743 アイティフォー 100
447 4751 サイバーエージェント 400
448 4755 楽天 3,300
449 4767 テー・オー・ダブリュー 100
450 4768 大塚商会 400
451 4776 サイボウズ 100
452 4779 ソフトブレーン 100
453 4813 ＡＣＣＥＳＳ 100
454 4819 デジタルガレージ 100
455 4820 ＥＭシステムズ 100
456 4829 日本エンタープライズ 100
457 4848 フルキャストホールディングス 100
458 4849 エン・ジャパン 100
459 4901 富士フイルムホールディングス 1,400
460 4902 コニカミノルタ 1,600
461 4911 資生堂 1,500
462 4912 ライオン 1,000
463 4917 マンダム 200
464 4919 ミルボン 100
465 4921 ファンケル 300
466 4922 コーセー 100
467 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 300
468 4928 ノエビアホールディングス 100
469 4956 コニシ 100
470 4958 長谷川香料 100
471 4967 小林製薬 200
472 4968 荒川化学工業 100
473 4971 メック 100
474 4974 タカラバイオ 200
475 4975 ＪＣＵ 100
476 4980 デクセリアルズ 200
477 4985 アース製薬 100
478 4992 北興化学工業 100
479 4996 クミアイ化学工業 300
480 4997 日本農薬 100
[掲載番号：３]
2020年10月29日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,315 コード 銘柄名 株式数
481 5011 ニチレキ 100
482 5017 富士石油 200
483 5019 出光興産 800
484 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 11,200
485 5021 コスモエネルギーホールディングス 200
486 5101 横浜ゴム 400
487 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 400
488 5108 ブリヂストン 2,000
489 5110 住友ゴム工業 700
490 5121 藤倉コンポジット 100
491 5142 アキレス 100
492 5186 ニッタ 100
493 5191 住友理工 100
494 5192 三ツ星ベルト 100
495 5195 バンドー化学 100
496 5201 ＡＧＣ 700
497 5202 日本板硝子 400
498 5208 有沢製作所 100
499 5214 日本電気硝子 300
500 5232 住友大阪セメント 100
501 5233 太平洋セメント 500
502 5262 日本ヒューム 100
503 5269 日本コンクリート工業 200
504 5288 アジアパイルホールディングス 100
505 5301 東海カーボン 700
506 5332 ＴＯＴＯ 500
507 5333 日本碍子 900
508 5334 日本特殊陶業 600
509 5337 ダントーホールディングス 100
510 5357 ヨータイ 100
511 5363 東京窯業 100
512 5384 フジミインコーポレーテッド 100
513 5393 ニチアス 200
514 5401 日本製鉄 3,300
515 5406 神戸製鋼所 1,300
516 5408 中山製鋼所 100
517 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,000
518 5423 東京製鐵 400
519 5440 共英製鋼 100
520 5444 大和工業 200
521 5451 淀川製鋼所 100
522 5463 丸一鋼管 200
523 5471 大同特殊鋼 100
524 5480 日本冶金工業 100
525 5481 山陽特殊製鋼 100
526 5486 日立金属 800
527 5563 新日本電工 500
528 5631 日本製鋼所 200
529 5632 三菱製鋼 100
530 5658 日亜鋼業 100
[掲載番号：３]
2020年10月29日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,315 コード 銘柄名 株式数
531 5702 大紀アルミニウム工業所 100
532 5703 日本軽金属ホールディングス 200
533 5706 三井金属鉱業 200
534 5711 三菱マテリアル 500
535 5713 住友金属鉱山 900
536 5714 ＤＯＷＡホールディングス 200
537 5715 古河機械金属 100
538 5721 エス・サイエンス 300
539 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 100
540 5727 東邦チタニウム 100
541 5741 ＵＡＣＪ 100
542 5801 古河電気工業 200
543 5802 住友電気工業 2,700
544 5803 フジクラ 900
545 5805 昭和電線ホールディングス 100
546 5809 タツタ電線 100
547 5851 リョービ 100
548 5852 アーレスティ 100
549 5857 アサヒホールディングス 100
550 5901 東洋製罐グループホールディングス 500
551 5911 横河ブリッジホールディングス 100
552 5912 ＯＳＪＢホールディングス 400
553 5929 三和ホールディングス 700
554 5930 文化シヤッター 200
555 5932 三協立山 100
556 5933 アルインコ 100
557 5938 ＬＩＸＩＬグループ 1,100
558 5942 日本フイルコン 100
559 5943 ノーリツ 200
560 5946 長府製作所 100
561 5947 リンナイ 100
562 5949 ユニプレス 100
563 5957 日東精工 100
564 5959 岡部 100
565 5970 ジーテクト 100
566 5975 東プレ 100
567 5976 高周波熱錬 100
568 5981 東京製綱 100
569 5985 サンコール 100
570 5986 モリテック スチール 100
571 5988 パイオラックス 100
572 5989 エイチワン 100
573 5991 日本発條 800
574 6005 三浦工業 300
575 6013 タクマ 200
576 6028 テクノプロ・ホールディングス 100
577 6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 100
578 6055 ジャパンマテリアル 200
579 6058 ベクトル 100
580 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 100
[掲載番号：３]
2020年10月29日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,315 コード 銘柄名 株式数
581 6071 ＩＢＪ 100
582 6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100
583 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 100
584 6098 リクルートホールディングス 5,100
585 6101 ツガミ 200
586 6103 オークマ 100
587 6104 芝浦機械 100
588 6113 アマダ 900
589 6118 アイダエンジニアリング 200
590 6134 ＦＵＪＩ 300
591 6135 牧野フライス製作所 100
592 6136 オーエスジー 400
593 6140 旭ダイヤモンド工業 200
594 6141 ＤＭＧ森精機 500
595 6143 ソディック 200
596 6146 ディスコ 100
597 6165 パンチ工業 100
598 6178 日本郵政 5,800
599 6183 ベルシステム２４ホールディングス 100
600 6184 鎌倉新書 100
601 6197 ソラスト 200
602 6201 豊田自動織機 600
603 6210 東洋機械金属 100
604 6222 島精機製作所 100
605 6235 オプトラン 100
606 6238 フリュー 100
607 6240 ヤマシンフィルタ 200
608 6247 日阪製作所 100
609 6250 やまびこ 100
610 6262 ペガサスミシン製造 100
611 6268 ナブテスコ 400
612 6269 三井海洋開発 100
613 6272 レオン自動機 100
614 6273 ＳＭＣ 200
615 6282 オイレス工業 100
616 6287 サトーホールディングス 100
617 6289 技研製作所 100
618 6293 日精樹脂工業 100
619 6301 小松製作所 3,400
620 6302 住友重機械工業 400
621 6305 日立建機 300
622 6306 日工 100
623 6310 井関農機 100
624 6315 ＴＯＷＡ 100
625 6319 シンニッタン 100
626 6326 クボタ 3,900
627 6330 東洋エンジニアリング 100
628 6332 月島機械 100
629 6333 帝国電機製作所 100
630 6339 新東工業 200
[掲載番号：３]
2020年10月29日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,315 コード 銘柄名 株式数
631 6340 澁谷工業 100
632 6345 アイチ コーポレーション 100
633 6349 小森コーポレーション 200
634 6351 鶴見製作所 100
635 6361 荏原製作所 300
636 6363 酉島製作所 100
637 6364 北越工業 100
638 6367 ダイキン工業 900
639 6370 栗田工業 400
640 6371 椿本チエイン 100
641 6376 日機装 200
642 6378 木村化工機 100
643 6379 レイズネクスト 100
644 6381 アネスト岩田 100
645 6383 ダイフク 400
646 6395 タダノ 400
647 6406 フジテック 300
648 6407 ＣＫＤ 200
649 6409 キトー 100
650 6412 平和 200
651 6413 理想科学工業 100
652 6417 ＳＡＮＫＹＯ 200
653 6418 日本金銭機械 100
654 6432 竹内製作所 100
655 6436 アマノ 200
656 6440 ＪＵＫＩ 100
657 6444 サンデンホールディングス 100
658 6445 蛇の目ミシン工業 100
659 6448 ブラザー工業 900
660 6454 マックス 100
661 6455 モリタホールディングス 100
662 6457 グローリー 200
663 6458 新晃工業 100
664 6459 大和冷機工業 100
665 6460 セガサミーホールディングス 700
666 6463 ＴＰＲ 100
667 6464 ツバキ・ナカシマ 100
668 6465 ホシザキ 200
669 6470 大豊工業 100
670 6471 日本精工 1,400
671 6472 ＮＴＮ 1,700
672 6473 ジェイテクト 700
673 6474 不二越 100
674 6479 ミネベアミツミ 1,400
675 6480 日本トムソン 200
676 6481 ＴＨＫ 500
677 6482 ユーシン精機 100
678 6486 イーグル工業 100
679 6490 日本ピラー工業 100
680 6498 キッツ 300
[掲載番号：３]
2020年10月29日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,315 コード 銘柄名 株式数
681 6501 日立製作所 3,600
682 6503 三菱電機 7,400
683 6504 富士電機 400
684 6506 安川電機 800
685 6507 シンフォニアテクノロジー 100
686 6508 明電舎 100
687 6517 デンヨー 100
688 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 100
689 6572 ＲＰＡホールディングス 100
690 6584 三櫻工業 100
691 6586 マキタ 1,000
692 6588 東芝テック 100
693 6592 マブチモーター 200
694 6594 日本電産 1,800
695 6619 ダブル・スコープ 100
696 6622 ダイヘン 100
697 6630 ヤーマン 100
698 6632 ＪＶＣケンウッド 600
699 6638 ミマキエンジニアリング 100
700 6641 日新電機 200
701 6644 大崎電気工業 100
702 6645 オムロン 700
703 6651 日東工業 100
704 6652 ＩＤＥＣ 100
705 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 200
706 6701 日本電気 900
707 6702 富士通 700
708 6703 沖電気工業 300
709 6707 サンケン電気 100
710 6723 ルネサスエレクトロニクス 3,200
711 6724 セイコーエプソン 900
712 6727 ワコム 500
713 6728 アルバック 100
714 6737 ＥＩＺＯ 100
715 6740 ジャパンディスプレイ 2,100
716 6741 日本信号 200
717 6742 京三製作所 200
718 6744 能美防災 100
719 6745 ホーチキ 100
720 6750 エレコム 100
721 6752 パナソニック 8,500
722 6753 シャープ 900
723 6754 アンリツ 500
724 6755 富士通ゼネラル 200
725 6758 ソニー 4,600
726 6762 ＴＤＫ 400
727 6768 タムラ製作所 200
728 6770 アルプスアルパイン 700
729 6779 日本電波工業 100
730 6794 フォスター電機 100
[掲載番号：３]
2020年10月29日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,315 コード 銘柄名 株式数
731 6803 ティアック 100
732 6804 ホシデン 200
733 6806 ヒロセ電機 100
734 6807 日本航空電子工業 200
735 6809 ＴＯＡ 100
736 6810 マクセルホールディングス 200
737 6814 古野電気 100
738 6817 スミダコーポレーション 100
739 6826 本多通信工業 100
740 6839 船井電機 100
741 6841 横河電機 700
742 6845 アズビル 500
743 6849 日本光電工業 300
744 6853 共和電業 100
745 6856 堀場製作所 100
746 6857 アドバンテスト 600
747 6859 エスペック 100
748 6861 キーエンス 700
749 6869 シスメックス 500
750 6871 日本マイクロニクス 100
751 6875 メガチップス 100
752 6879 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 100
753 6902 デンソー 1,600
754 6905 コーセル 100
755 6908 イリソ電子工業 100
756 6914 オプテックスグループ 100
757 6920 レーザーテック 300
758 6923 スタンレー電気 500
759 6925 ウシオ電機 400
760 6926 岡谷電機産業 100
761 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 100
762 6929 日本セラミック 100
763 6937 古河電池 100
764 6941 山一電機 100
765 6951 日本電子 100
766 6952 カシオ計算機 700
767 6954 ファナック 700
768 6958 日本シイエムケイ 200
769 6963 ローム 300
770 6965 浜松ホトニクス 500
771 6966 三井ハイテック 100
772 6967 新光電気工業 200
773 6971 京セラ 1,000
774 6976 太陽誘電 300
775 6981 村田製作所 2,200
776 6986 双葉電子工業 100
777 6988 日東電工 500
778 6995 東海理化電機製作所 200
779 6996 ニチコン 300
780 6997 日本ケミコン 100
[掲載番号：３]
2020年10月29日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,315 コード 銘柄名 株式数
781 6999 ＫＯＡ 100
782 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 300
783 7004 日立造船 600
784 7011 三菱重工業 1,200
785 7012 川崎重工業 600
786 7013 ＩＨＩ 500
787 7014 名村造船所 200
788 7022 サノヤスホールディングス 100
789 7085 カーブスホールディングス 200
790 7105 三菱ロジスネクスト 100
791 7148 ＦＰＧ 200
792 7164 全国保証 200
793 7167 めぶきフィナンシャルグループ 3,800
794 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 100
795 7180 九州フィナンシャルグループ 1,600
796 7181 かんぽ生命保険 300
797 7182 ゆうちょ銀行 2,100
798 7184 富山第一銀行 200
799 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 4,200
800 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 500
801 7198 アルヒ 100
802 7201 日産自動車 8,700
803 7202 いすゞ自動車 2,100
804 7203 トヨタ自動車 8,300
805 7205 日野自動車 900
806 7211 三菱自動車工業 2,700
807 7212 エフテック 100
808 7220 武蔵精密工業 200
809 7222 日産車体 100
810 7224 新明和工業 200
811 7226 極東開発工業 100
812 7231 トピー工業 100
813 7238 曙ブレーキ工業 400
814 7239 タチエス 100
815 7240 ＮＯＫ 400
816 7241 フタバ産業 200
817 7242 ＫＹＢ 100
818 7244 市光工業 100
819 7245 大同メタル工業 100
820 7246 プレス工業 400
821 7247 ミクニ 100
822 7250 太平洋工業 200
823 7256 河西工業 100
824 7259 アイシン精機 600
825 7261 マツダ 2,200
826 7266 今仙電機製作所 100
827 7267 本田技研工業 5,800
828 7269 スズキ 1,500
829 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,300
830 7272 ヤマハ発動機 1,000
[掲載番号：３]
2020年10月29日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,315 コード 銘柄名 株式数
831 7276 小糸製作所 400
832 7277 ＴＢＫ 100
833 7278 エクセディ 100
834 7280 ミツバ 100
835 7282 豊田合成 200
836 7283 愛三工業 100
837 7291 日本プラスト 100
838 7294 ヨロズ 100
839 7296 エフ・シー・シー 100
840 7309 シマノ 300
841 7313 テイ・エス テック 200
842 7321 関西みらいフィナンシャルグループ 400
843 7322 三十三フィナンシャルグループ 100
844 7327 第四北越フィナンシャルグループ 100
845 7337 ひろぎんホールディングス 1,100
846 7414 小野建 100
847 7419 ノジマ 100
848 7421 カッパ・クリエイト 100
849 7438 コンドーテック 100
850 7445 ライトオン 100
851 7447 ナガイレーベン 100
852 7451 三菱食品 100
853 7453 良品計画 1,000
854 7455 三城ホールディングス 100
855 7456 松田産業 100
856 7458 第一興商 100
857 7459 メディパルホールディングス 800
858 7463 アドヴァン 100
859 7483 ドウシシャ 100
860 7494 コナカ 100
861 7512 イオン北海道 100
862 7513 コジマ 100
863 7516 コーナン商事 100
864 7518 ネットワンシステムズ 300
865 7522 ワタミ 100
866 7527 システムソフト 200
867 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1,600
868 7537 丸文 100
869 7545 西松屋チェーン 200
870 7550 ゼンショーホールディングス 400
871 7552 ハピネット 100
872 7575 日本ライフライン 200
873 7581 サイゼリヤ 100
874 7593 ＶＴホールディングス 300
875 7595 アルゴグラフィックス 100
876 7599 ＩＤＯＭ 200
877 7606 ユナイテッドアローズ 100
878 7611 ハイデイ日高 100
879 7613 シークス 100
880 7616 コロワイド 200
[掲載番号：３]
2020年10月29日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,315 コード 銘柄名 株式数
881 7618 ピーシーデポコーポレーション 100
882 7630 壱番屋 100
883 7649 スギホールディングス 100
884 7701 島津製作所 900
885 7702 ＪＭＳ 100
886 7715 長野計器 100
887 7718 スター精密 100
888 7727 オーバル 100
889 7729 東京精密 100
890 7730 マニー 300
891 7731 ニコン 1,100
892 7732 トプコン 400
893 7733 オリンパス 4,100
894 7734 理研計器 100
895 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100
896 7739 キヤノン電子 100
897 7740 タムロン 100
898 7741 ＨＯＹＡ 1,500
899 7744 ノーリツ鋼機 100
900 7745 エー・アンド・デイ 100
901 7747 朝日インテック 800
902 7751 キヤノン 3,700
903 7752 リコー 1,900
904 7762 シチズン時計 900
905 7775 大研医器 100
906 7780 メニコン 100
907 7817 パラマウントベッドホールディングス 100
908 7820 ニホンフラッシュ 100
909 7821 前田工繊 100
910 7822 永大産業 100
911 7823 アートネイチャー 100
912 7832 バンダイナムコホールディングス 800
913 7838 共立印刷 100
914 7839 ＳＨＯＥＩ 100
915 7840 フランスベッドホールディングス 100
916 7844 マーベラス 100
917 7846 パイロットコーポレーション 100
918 7860 エイベックス 100
919 7862 トッパン・フォームズ 200
920 7864 フジシールインターナショナル 200
921 7867 タカラトミー 300
922 7868 廣済堂 100
923 7874 レック 100
924 7888 三光合成 100
925 7893 プロネクサス 100
926 7908 きもと 100
927 7911 凸版印刷 1,000
928 7912 大日本印刷 1,000
929 7915 ＮＩＳＳＨＡ 200
930 7917 藤森工業 100
[掲載番号：３]
2020年10月29日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,315 コード 銘柄名 株式数
931 7918 ヴィア・ホールディングス 100
932 7936 アシックス 700
933 7943 ニチハ 100
934 7947 エフピコ 200
935 7951 ヤマハ 400
936 7955 クリナップ 100
937 7956 ピジョン 500
938 7962 キングジム 100
939 7965 象印マホービン 200
940 7966 リンテック 200
941 7970 信越ポリマー 100
942 7971 東リ 200
943 7972 イトーキ 100
944 7974 任天堂 500
945 7976 三菱鉛筆 100
946 7981 タカラスタンダード 200
947 7984 コクヨ 400
948 7987 ナカバヤシ 100
949 7988 ニフコ 300
950 7994 オカムラ 300
951 7995 バルカー 100
952 8001 伊藤忠商事 5,100
953 8002 丸紅 7,600
954 8005 スクロール 100
955 8008 ヨンドシーホールディングス 100
956 8012 長瀬産業 400
957 8015 豊田通商 800
958 8016 オンワードホールディングス 400
959 8018 三共生興 100
960 8020 兼松 300
961 8022 美津濃 100
962 8031 三井物産 6,300
963 8035 東京エレクトロン 500
964 8037 カメイ 100
965 8050 セイコーホールディングス 100
966 8051 山善 300
967 8053 住友商事 4,600
968 8056 日本ユニシス 200
969 8058 三菱商事 4,800
970 8060 キヤノンマーケティングジャパン 200
971 8065 佐藤商事 100
972 8068 菱洋エレクトロ 100
973 8070 東京産業 100
974 8074 ユアサ商事 100
975 8078 阪和興業 100
976 8081 カナデン 100
977 8084 菱電商事 100
978 8086 ニプロ 500
979 8088 岩谷産業 200
980 8095 イワキ 100
[掲載番号：３]
2020年10月29日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,315 コード 銘柄名 株式数
981 8097 三愛石油 200
982 8098 稲畑産業 200
983 8103 明和産業 100
984 8107 キムラタン 400
985 8108 ヤマエ久野 100
986 8111 ゴールドウイン 100
987 8113 ユニ・チャーム 1,600
988 8114 デサント 100
989 8125 ワキタ 200
990 8127 ヤマトインターナショナル 100
991 8129 東邦ホールディングス 200
992 8130 サンゲツ 200
993 8131 ミツウロコグループホールディングス 100
994 8133 伊藤忠エネクス 200
995 8136 サンリオ 200
996 8137 サンワテクノス 100
997