2020年10月26日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社） に関する日々の開示事項
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年10月23日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（22銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 1344 東
2 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 1346 東
3 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 1348 東
4 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 1670 東
5 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 1550 東
6 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 1553 名
7 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信 1567 東
8 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信 1574 東
9 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 1593 東
10 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 1597 東
11 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 1460 東
12 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信 1485 東
13 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信 1492 東
14 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 1660 東
15 ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 1499 東
16 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 2517 東
17 ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信 2523 東
18 ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信 2530 東
19 ＭＡＸＩＳ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 2558 東
20 ＭＡＸＩＳ 全世界株式（オール・カントリー）上場投信 2559 東
21 ＭＡＸＩＳ カーボン・エフィシェント日本株上場投信 2560 東
22 国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数 1552 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号：１]
2020年10月26日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1344)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年10月23日現在）
738,058 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年10月23日現在）
526,699,125 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年10月23日現在）
713.63 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
（2020年10月23日現在）
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１]
2020年10月26日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
TOPIX Core 30 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/09/28 757.00 1.44% 716.48 1.44% -0.00% 738,058 528,804,134
2020/09/29 756.01 -0.13% 723.53 0.98% 1.11% 738,058 534,006,100
2020/09/30 744.06 -1.58% 712.03 -1.59% -0.01% 738,058 525,520,569
2020/10/01 744.06 0.00% 712.03 0.00% 0.00% 738,058 525,517,117
2020/10/02 735.87 -1.10% 704.32 -1.08% 0.02% 738,058 519,827,574
2020/10/05 746.56 1.45% 714.60 1.46% 0.01% 738,058 527,418,722
2020/10/06 753.54 0.93% 721.26 0.93% -0.00% 738,058 532,332,915
2020/10/07 754.22 0.09% 721.90 0.09% -0.00% 738,058 532,803,704
2020/10/08 757.31 0.41% 724.84 0.41% -0.00% 738,058 534,972,401
2020/10/09 753.21 -0.54% 720.90 -0.54% -0.00% 738,058 532,063,549
2020/10/12 751.23 -0.26% 718.94 -0.27% -0.01% 738,058 530,618,977
2020/10/13 756.22 0.66% 723.75 0.67% 0.00% 738,058 534,169,995
2020/10/14 752.51 -0.49% 720.13 -0.50% -0.01% 738,058 531,497,836
2020/10/15 747.28 -0.70% 715.16 -0.69% 0.00% 738,058 527,826,694
2020/10/16 740.93 -0.85% 709.08 -0.85% -0.00% 738,058 523,344,142
2020/10/19 750.77 1.33% 718.53 1.33% 0.00% 738,058 530,317,845
2020/10/20 746.04 -0.63% 714.01 -0.63% 0.00% 738,058 526,978,394
2020/10/21 750.95 0.66% 718.80 0.67% 0.01% 738,058 530,519,414
2020/10/22 743.67 -0.97% 711.85 -0.97% 0.00% 738,058 525,384,563
2020/10/23 745.45 0.24% 713.63 0.25% 0.01% 738,058 526,699,125
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号：１]
2020年10月26日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年10月29日）、交換受付日（2020年10月29日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年10月29日）、設定受付日（2020年10月29日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：２]
2020年10月26日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1346)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年10月23日現在）
62,970,904 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年10月23日現在）
1,532,382,609,999 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年10月23日現在）
24,335 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率
（2020年10月23日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：２]
2020年10月26日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日経平均株価（日経２２５） ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/09/28 23,511.62 1.32% 24,185 1.32% -0.00% 61,193,192 1,479,945,016,498
2020/09/29 23,539.10 0.12% 24,360 0.72% 0.61% 61,193,192 1,490,669,148,775
2020/09/30 23,185.12 -1.50% 23,994 -1.50% 0.00% 61,193,192 1,468,262,338,466
2020/10/01 23,185.12 0.00% 23,995 0.00% 0.00% 61,193,192 1,468,341,765,836
2020/10/02 23,029.90 -0.67% 23,833 -0.68% -0.01% 61,570,200 1,467,373,579,383
2020/10/05 23,312.14 1.23% 24,124 1.22% -0.00% 62,647,435 1,511,332,899,535
2020/10/06 23,433.73 0.52% 24,251 0.53% 0.00% 62,647,435 1,519,284,426,109
2020/10/07 23,422.82 -0.05% 24,240 -0.05% 0.00% 62,593,610 1,517,278,435,937
2020/10/08 23,647.07 0.96% 24,472 0.96% -0.00% 62,270,537 1,523,887,148,691
2020/10/09 23,619.69 -0.12% 24,443 -0.12% -0.00% 63,132,314 1,543,154,839,200
2020/10/12 23,558.69 -0.26% 24,380 -0.26% 0.00% 63,132,314 1,539,150,243,664
2020/10/13 23,601.78 0.18% 24,425 0.18% 0.00% 62,917,040 1,536,717,894,208
2020/10/14 23,626.73 0.11% 24,450 0.10% -0.00% 62,917,040 1,538,315,618,479
2020/10/15 23,507.23 -0.51% 24,326 -0.51% -0.00% 62,917,040 1,530,547,287,809
2020/10/16 23,410.63 -0.41% 24,226 -0.41% -0.00% 62,917,040 1,524,253,847,512
2020/10/19 23,671.13 1.11% 24,495 1.11% -0.00% 62,917,040 1,541,180,668,058
2020/10/20 23,567.04 -0.44% 24,387 -0.44% -0.00% 62,917,040 1,534,375,464,294
2020/10/21 23,639.46 0.31% 24,463 0.31% 0.00% 62,917,040 1,539,116,106,644
2020/10/22 23,474.27 -0.70% 24,292 -0.70% -0.00% 62,970,904 1,529,672,054,179
2020/10/23 23,516.59 0.18% 24,335 0.18% -0.00% 62,970,904 1,532,382,609,999
「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について
「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：２]
2020年10月26日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年10月29日）、交換受付日（2020年10月29日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 53,780口の整数倍
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年10月29日）、設定受付日（2020年10月29日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 2,000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮ホールディングス 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2413 エムスリー 4,800
17 2432 ディー・エヌ・エー 600
18 2501 サッポロホールディングス 400
19 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
20 2503 キリンホールディングス 2,000
21 2531 宝ホールディングス 2,000
22 2768 双日 200
23 2801 キッコーマン 2,000
24 2802 味の素 2,000
25 2871 ニチレイ 1,000
26 2914 日本たばこ産業 2,000
27 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
28 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
29 3101 東洋紡 200
30 3103 ユニチカ 200
[掲載番号：２]
2020年10月26日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
31 3105 日清紡ホールディングス 2,000
32 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
33 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000
34 3401 帝人 400
35 3402 東レ 2,000
36 3405 クラレ 2,000
37 3407 旭化成 2,000
38 3436 ＳＵＭＣＯ 200
39 3659 ネクソン 4,000
40 3861 王子ホールディングス 2,000
41 3863 日本製紙 200
42 4004 昭和電工 200
43 4005 住友化学 2,000
44 4021 日産化学 2,000
45 4042 東ソー 1,000
46 4043 トクヤマ 400
47 4061 デンカ 400
48 4063 信越化学工業 2,000
49 4151 協和キリン 2,000
50 4183 三井化学 400
51 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
52 4208 宇部興産 200
53 4324 電通グループ 2,000
54 4452 花王 2,000
55 4502 武田薬品工業 2,000
56 4503 アステラス製薬 10,000
57 4506 大日本住友製薬 2,000
58 4507 塩野義製薬 2,000
59 4519 中外製薬 6,000
60 4523 エーザイ 2,000
61 4543 テルモ 8,000
62 4568 第一三共 6,000
63 4578 大塚ホールディングス 2,000
64 4631 ＤＩＣ 200
65 4689 Ｚホールディングス 800
66 4704 トレンドマイクロ 2,000
67 4751 サイバーエージェント 400
68 4755 楽天 2,000
69 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
70 4902 コニカミノルタ 2,000
71 4911 資生堂 2,000
72 5019 出光興産 800
73 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 2,000
74 5101 横浜ゴム 1,000
75 5108 ブリヂストン 2,000
76 5201 ＡＧＣ 400
77 5202 日本板硝子 200
78 5214 日本電気硝子 600
79 5232 住友大阪セメント 200
80 5233 太平洋セメント 200
[掲載番号：２]
2020年10月26日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
81 5301 東海カーボン 2,000
82 5332 ＴＯＴＯ 1,000
83 5333 日本碍子 2,000
84 5401 日本製鉄 200
85 5406 神戸製鋼所 200
86 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
87 5541 大平洋金属 200
88 5631 日本製鋼所 400
89 5703 日本軽金属ホールディングス 200
90 5706 三井金属鉱業 200
91 5707 東邦亜鉛 200
92 5711 三菱マテリアル 200
93 5713 住友金属鉱山 1,000
94 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
95 5801 古河電気工業 200
96 5802 住友電気工業 2,000
97 5803 フジクラ 2,000
98 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
99 6098 リクルートホールディングス 6,000
100 6103 オークマ 400
101 6113 アマダ 2,000
102 6178 日本郵政 2,000
103 6301 小松製作所 2,000
104 6302 住友重機械工業 400
105 6305 日立建機 2,000
106 6326 クボタ 2,000
107 6361 荏原製作所 400
108 6367 ダイキン工業 2,000
109 6471 日本精工 2,000
110 6472 ＮＴＮ 2,000
111 6473 ジェイテクト 2,000
112 6479 ミネベアミツミ 2,000
113 6501 日立製作所 400
114 6503 三菱電機 2,000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電機 2,000
117 6645 オムロン 2,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
119 6701 日本電気 200
120 6702 富士通 200
121 6703 沖電気工業 200
122 6724 セイコーエプソン 4,000
123 6752 パナソニック 2,000
124 6758 ソニー 2,000
125 6762 ＴＤＫ 2,000
126 6770 アルプスアルパイン 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
[掲載番号：２]
2020年10月26日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 ＩＨＩ 200
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 8,000
153 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズン時計 2,000
157 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000
158 7911 凸版印刷 1,000
159 7912 大日本印刷 1,000
160 7951 ヤマハ 2,000
161 8001 伊藤忠商事 2,000
162 8002 丸紅 2,000
163 8015 豊田通商 2,000
164 8031 三井物産 2,000
165 8035 東京エレクトロン 2,000
166 8053 住友商事 2,000
167 8058 三菱商事 2,000
168 8233 高島屋 1,000
169 8252 丸井グループ 2,000
170 8253 クレディセゾン 2,000
171 8267 イオン 2,000
172 8303 新生銀行 200
173 8304 あおぞら銀行 200
174 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000
175 8308 りそなホールディングス 200
176 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
177 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
178 8331 千葉銀行 2,000
179 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
180 8355 静岡銀行 2,000
[掲載番号：２]
2020年10月26日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
181 8411 みずほフィナンシャルグループ 200
182 8601 大和証券グループ本社 2,000
183 8604 野村ホールディングス 2,000
184 8628 松井証券 2,000
185 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
186 8697 日本取引所グループ 2,000
187 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
188 8750 第一生命ホールディングス 200
189 8766 東京海上ホールディングス 1,000
190 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
191 8801 三井不動産 2,000
192 8802 三菱地所 2,000
193 8804 東京建物 1,000
194 8830 住友不動産 2,000
195 9001 東武鉄道 400
196 9005 東急 1,000
197 9007 小田急電鉄 1,000
198 9008 京王電鉄 400
199 9009 京成電鉄 1,000
200 9020 東日本旅客鉄道 200
201 9021 西日本旅客鉄道 200
202 9022 東海旅客鉄道 200
203 9062 日本通運 200
204 9064 ヤマトホールディングス 2,000
205 9101 日本郵船 200
206 9104 商船三井 200
207 9107 川崎汽船 200
208 9202 ＡＮＡホールディングス 200
209 9301 三菱倉庫 1,000
210 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200
211 9432 日本電信電話 800
212 9433 ＫＤＤＩ 12,000
213 9434 ソフトバンク 2,000
214 9437 ＮＴＴドコモ 200
215 9501 東京電力ホールディングス 200
216 9502 中部電力 200
217 9503 関西電力 200
218 9531 東京瓦斯 400
219 9532 大阪瓦斯 400
220 9602 東宝 200
221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 12,000
以 上
[掲載番号：３]
2020年10月26日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1348)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年10月23日現在）
1,039,890,499 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年10月23日現在）
1,755,045,844,599 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年10月23日現在）
1,687.72 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
（2020年10月23日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：３]
2020年10月26日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
TOPIX ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/09/28 1,661.93 1.69% 1,711.61 1.68% -0.01% 1,028,905,693 1,761,080,150,118
2020/09/29 1,658.10 -0.23% 1,721.94 0.60% 0.83% 1,028,905,693 1,771,718,578,033
2020/09/30 1,625.49 -1.97% 1,688.05 -1.97% -0.00% 1,028,905,693 1,736,841,748,111
2020/10/01 1,625.49 0.00% 1,688.23 0.01% 0.01% 1,028,905,693 1,737,026,087,255
2020/10/02 1,609.22 -1.00% 1,671.07 -1.02% -0.02% 1,028,905,693 1,719,374,136,058
2020/10/05 1,637.25 1.74% 1,700.19 1.74% 0.00% 1,031,838,193 1,754,324,973,323
2020/10/06 1,645.75 0.52% 1,709.08 0.52% 0.00% 1,032,815,593 1,765,167,860,538
2020/10/07 1,646.47 0.04% 1,709.85 0.05% 0.00% 1,032,815,593 1,765,956,704,398
2020/10/08 1,655.47 0.55% 1,719.18 0.55% -0.00% 1,039,816,093 1,787,626,957,931
2020/10/09 1,647.38 -0.49% 1,710.69 -0.49% -0.01% 1,039,816,093 1,778,807,140,634
2020/10/12 1,643.35 -0.24% 1,706.49 -0.25% -0.00% 1,039,816,093 1,774,440,425,285
2020/10/13 1,649.10 0.35% 1,712.50 0.35% 0.00% 1,037,858,164 1,777,334,723,425
2020/10/14 1,643.90 -0.32% 1,707.07 -0.32% -0.00% 1,037,858,164 1,771,694,430,385
2020/10/15 1,631.79 -0.74% 1,694.51 -0.74% 0.00% 1,037,858,164 1,758,665,108,295
2020/10/16 1,617.69 -0.86% 1,679.86 -0.86% -0.00% 1,037,858,164 1,743,460,154,064
2020/10/19 1,637.98 1.25% 1,700.93 1.25% 0.00% 1,036,907,899 1,763,707,054,184
2020/10/20 1,625.74 -0.75% 1,688.21 -0.75% -0.00% 1,036,907,899 1,750,522,607,352
2020/10/21 1,637.60 0.73% 1,700.58 0.73% 0.00% 1,039,890,499 1,768,414,092,994
2020/10/22 1,619.79 -1.09% 1,682.10 -1.09% 0.00% 1,039,890,499 1,749,199,085,522
2020/10/23 1,625.32 0.34% 1,687.72 0.33% -0.01% 1,039,890,499 1,755,045,844,599
「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等について
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用な
どＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴ
ＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をす
るものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東
京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計
算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責
任を有しません。
[掲載番号：３]
2020年10月26日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年10月29日）、交換受付日（2020年10月29日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 100万口以上100万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年10月29日）、設定受付日（2020年10月29日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：４]
2020年10月26日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1670)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年10月23日現在）
1,953,412 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年10月23日現在）
221,247,144 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年10月23日現在）
113.26 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-
の終値の変動率に係る乖離率（2020年10月23日現在）
-0.02 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：４]
2020年10月26日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
-三菱系企業群-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/09/28 121.38 1.37% 116.17 1.34% -0.03% 1,953,412 226,934,426
2020/09/29 119.68 -1.40% 116.16 -0.01% 1.39% 1,953,412 226,910,591
2020/09/30 116.09 -3.00% 112.74 -2.94% 0.06% 1,953,412 220,236,067
2020/10/01 116.09 0.00% 112.74 0.00% 0.00% 1,953,412 220,232,188
2020/10/02 115.04 -0.90% 111.75 -0.88% 0.03% 1,953,412 218,284,790
2020/10/05 117.74 2.35% 114.30 2.28% -0.07% 1,953,412 223,274,514
2020/10/06 118.91 0.99% 115.41 0.97% -0.02% 1,953,412 225,447,533
2020/10/07 118.85 -0.05% 115.35 -0.05% -0.00% 1,953,412 225,322,145
2020/10/08 119.22 0.31% 115.70 0.30% -0.01% 1,953,412 226,008,249
2020/10/09 118.18 -0.87% 114.71 -0.86% 0.02% 1,953,412 224,073,941
2020/10/12 117.56 -0.52% 114.12 -0.51% 0.01% 1,953,412 222,914,194
2020/10/13 118.06 0.43% 114.58 0.40% -0.02% 1,953,412 223,819,840
2020/10/14 116.88 -1.00% 113.46 -0.98% 0.02% 1,953,412 221,628,520
2020/10/15 116.38 -0.43% 112.98 -0.42% 0.00% 1,953,412 220,705,407
2020/10/16 115.28 -0.95% 111.94 -0.92% 0.02% 1,953,412 218,656,970
2020/10/19 116.75 1.28% 113.33 1.24% -0.03% 1,953,412 221,380,041
2020/10/20 115.21 -1.32% 111.86 -1.30% 0.02% 1,953,412 218,514,852
2020/10/21 116.88 1.45% 113.45 1.42% -0.03% 1,953,412 221,607,962
2020/10/22 115.74 -0.98% 112.36 -0.96% 0.01% 1,953,412 219,492,840
2020/10/23 116.69 0.82% 113.26 0.80% -0.02% 1,953,412 221,247,144
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services
LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商
標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付
与されています。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販
売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆
Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：４]
2020年10月26日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年10月29日）、交換受付日（2020年10月29日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 50万口以上50万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年10月29日）、設定受付日（2020年10月29日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：25 コード 銘柄名 株式数
1 1871 ピーエス三菱 500
2 2503 キリンホールディングス 11,600
3 2651 ローソン 800
4 3636 三菱総合研究所 200
5 3864 三菱製紙 400
6 4182 三菱瓦斯化学 3,100
7 4188 三菱ケミカルホールディングス 21,400
8 4611 大日本塗料 400
9 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 48,700
10 5201 ＡＧＣ 3,400
11 5632 三菱製鋼 200
12 5711 三菱マテリアル 2,000
13 6331 三菱化工機 100
14 6503 三菱電機 16,000
15 7011 三菱重工業 5,100
16 7211 三菱自動車工業 10,300
17 7451 三菱食品 300
18 7731 ニコン 5,300
19 8058 三菱商事 9,200
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 54,200
21 8593 三菱ＵＦＪリース 8,100
22 8766 東京海上ホールディングス 4,900
23 8802 三菱地所 14,400
24 9101 日本郵船 2,600
25 9301 三菱倉庫 1,200
以 上
[掲載番号：５]
2020年10月26日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1550)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年10月23日現在）
4,010,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年10月23日現在）
10,360,156,720 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年10月23日現在）
2,583.58 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（2020年10月23日現在）
0.03 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）の終値
※ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。
「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス」の著作権等について
当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して
一切の責任を負いません。
MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
以 上
[掲載番号：６]
2020年10月26日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1553)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年10月23日現在）
1,649,051 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年10月23日現在）
4,240,464,217 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年10月23日現在）
2,571.46 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-
の終値の変動率に係る乖離率（2020年10月23日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：６]
2020年10月26日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
-東海-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/09/28 2,615.30 2.19% 2,595.20 2.19% -0.01% 1,649,051 4,279,614,201
2020/09/29 2,604.46 -0.41% 2,606.33 0.43% 0.84% 1,649,051 4,297,971,251
2020/09/30 2,554.85 -1.90% 2,557.11 -1.89% 0.02% 1,649,051 4,216,803,958
2020/10/01 2,554.85 0.00% 2,557.07 -0.00% -0.00% 1,649,051 4,216,738,829
2020/10/02 2,542.63 -0.48% 2,544.91 -0.48% 0.00% 1,649,051 4,196,692,100
2020/10/05 2,600.63 2.28% 2,602.31 2.26% -0.03% 1,649,051 4,291,345,502
2020/10/06 2,614.03 0.52% 2,615.57 0.51% -0.01% 1,649,051 4,313,205,821
2020/10/07 2,623.53 0.36% 2,624.96 0.36% -0.00% 1,649,051 4,328,698,716
2020/10/08 2,632.84 0.35% 2,634.16 0.35% -0.00% 1,649,051 4,343,871,250
2020/10/09 2,612.54 -0.77% 2,613.99 -0.77% 0.01% 1,649,051 4,310,608,573
2020/10/12 2,600.15 -0.47% 2,601.57 -0.48% -0.00% 1,649,051 4,290,127,179
2020/10/13 2,604.63 0.17% 2,605.98 0.17% -0.00% 1,649,051 4,297,390,007
2020/10/14 2,590.41 -0.55% 2,591.82 -0.54% 0.00% 1,649,051 4,274,047,872
2020/10/15 2,573.67 -0.65% 2,575.19 -0.64% 0.00% 1,649,051 4,246,616,730
2020/10/16 2,549.70 -0.93% 2,551.37 -0.92% 0.01% 1,649,051 4,207,343,795
2020/10/19 2,580.58 1.21% 2,581.89 1.20% -0.01% 1,649,051 4,257,664,477
2020/10/20 2,555.78 -0.96% 2,557.26 -0.95% 0.01% 1,649,051 4,217,048,023
2020/10/21 2,581.86 1.02% 2,583.10 1.01% -0.01% 1,649,051 4,259,655,992
2020/10/22 2,553.34 -1.10% 2,554.78 -1.10% 0.01% 1,649,051 4,212,968,001
2020/10/23 2,570.19 0.66% 2,571.46 0.65% -0.01% 1,649,051 4,240,464,217
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ国
際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）
の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用する
ライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付与されていま
す。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて
いるものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ 日本地域別
指数-東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：６]
2020年10月26日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年10月29日）、交換受付日（2020年10月29日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5万口以上5万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年10月29日）、設定受付日（2020年10月29日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：50 コード 銘柄名 株式数
1 2782 セリア 200
2 2811 カゴメ 400
3 3116 トヨタ紡織 400
4 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 600
5 4062 イビデン 600
6 4206 アイカ工業 300
7 4681 リゾートトラスト 400
8 4732 ユー・エス・エス 1,100
9 5333 日本碍子 1,300
10 5334 日本特殊陶業 800
11 5471 大同特殊鋼 200
12 5947 リンナイ 200
13 6103 オークマ 100
14 6134 ＦＵＪＩ 400
15 6136 オーエスジー 500
16 6141 ＤＭＧ森精機 600
17 6201 豊田自動織機 1,000
18 6407 ＣＫＤ 300
19 6448 ブラザー工業 1,300
20 6465 ホシザキ 300
21 6586 マキタ 1,400
22 6902 デンソー 2,500
23 6965 浜松ホトニクス 700
24 6995 東海理化電機製作所 300
25 7203 トヨタ自動車 1,800
26 7259 アイシン精機 900
27 7269 スズキ 2,400
28 7272 ヤマハ発動機 1,500
29 7282 豊田合成 400
30 7296 エフ・シー・シー 200
[掲載番号：６]
2020年10月26日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：50 コード 銘柄名 株式数
31 7649 スギホールディングス 200
32 7747 朝日インテック 1,100
33 7780 メニコン 200
34 7943 ニチハ 200
35 7951 ヤマハ 800
36 8015 豊田通商 1,200
37 8130 サンゲツ 300
38 8355 静岡銀行 2,700
39 8356 十六銀行 200
40 8358 スルガ銀行 900
41 8361 大垣共立銀行 200
42 9022 東海旅客鉄道 800
43 9048 名古屋鉄道 1,000
44 9076 セイノーホールディングス 800
45 9502 中部電力 3,500
46 9533 東邦瓦斯 500
47 9744 メイテック 100
48 9793 ダイセキ 200
49 9956 バローホールディングス 200
50 9987 スズケン 400
※上記ポートフォリオは、2020年10月29日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：７]
2020年10月26日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1567)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年10月23日現在）
10,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年10月23日現在）
12,218,936 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年10月23日現在）
1,221.89 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）
の終値の変動率に係る乖離率（2020年10月23日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま
す。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら
れにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181567.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利
用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であり、
指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標章に
関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではなく、
本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：８]
2020年10月26日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1574)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年10月23日現在）
10,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年10月23日現在）
15,454,974 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年10月23日現在）
1,545.50 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）
の終値の変動率に係る乖離率（2020年10月23日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があります。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込み）
に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得られにく
いため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181574.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利用
するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であり、指
数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標章に関す
るすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではなく、本商品ま
たは本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：９]
2020年10月26日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1593)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年10月23日現在）
30,213,398 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年10月23日現在）
455,071,826,347 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年10月23日現在）
15,062 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）の終値の
変動率に係る乖離率（2020年10月23日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：９]
2020年10月26日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００） ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/09/28 14,914.88 1.57% 15,230 1.56% -0.01% 29,813,615 454,047,446,622
2020/09/29 14,895.06 -0.13% 15,337 0.70% 0.84% 29,813,615 457,239,656,367
2020/09/30 14,617.28 -1.86% 15,051 -1.86% 0.00% 29,813,615 448,715,753,606
2020/10/01 14,617.28 0.00% 15,052 0.01% 0.01% 29,913,053 450,262,941,404
2020/10/02 14,476.11 -0.97% 14,905 -0.98% -0.01% 29,913,053 445,845,618,620
2020/10/05 14,722.75 1.70% 15,159 1.70% 0.00% 29,913,053 453,449,197,895
2020/10/06 14,806.01 0.57% 15,245 0.57% 0.00% 29,913,053 456,017,284,451
2020/10/07 14,817.74 0.08% 15,257 0.08% -0.00% 29,913,053 456,392,178,440
2020/10/08 14,895.78 0.53% 15,337 0.52% -0.00% 29,913,053 458,785,656,633
2020/10/09 14,822.44 -0.49% 15,261 -0.50% -0.00% 29,913,053 456,501,224,505
2020/10/12 14,783.25 -0.26% 15,221 -0.26% 0.00% 29,913,053 455,294,278,811
2020/10/13 14,835.96 0.36% 15,275 0.35% -0.00% 29,913,053 456,930,561,998
2020/10/14 14,796.59 -0.27% 15,234 -0.27% -0.00% 30,013,171 457,228,176,387
2020/10/15 14,692.24 -0.71% 15,127 -0.70% 0.00% 30,013,171 454,004,530,370
2020/10/16 14,563.35 -0.88% 14,994 -0.88% -0.00% 30,013,171 450,022,591,055
2020/10/19 14,737.93 1.20% 15,174 1.20% 0.00% 30,013,171 455,419,003,954
2020/10/20 14,633.83 -0.71% 15,067 -0.71% 0.00% 30,013,171 452,206,475,542
2020/10/21 14,728.80 0.65% 15,165 0.65% 0.00% 30,113,287 456,670,395,302
2020/10/22 14,571.28 -1.07% 15,003 -1.07% 0.00% 30,113,287 451,783,306,007
2020/10/23 14,629.76 0.40% 15,062 0.39% -0.01% 30,213,398 455,071,826,347
「ＪＰＸ日経インデックス４００」の著作権等について
「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」
といいます。）と株式会社日本経済新聞社（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出さ
れる著作物であり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」自体および「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算
定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてＪＰＸグループと日本経済新聞社に帰属
しています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引
に関して、一切の責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
または中断に関して、責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内
容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：９]
2020年10月26日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年10月29日）、交換受付日（2020年10月29日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 10万口以上10万口単位
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年10月29日）、設定受付日（2020年10月29日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。そのうち、○で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。
銘柄数：392 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
1 1332 日本水産 1,200
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 4,300
4 1719 安藤・間 700
5 1720 東急建設 300
6 1721 コムシスホールディングス 400
7 1801 大成建設 900
8 1802 大林組 2,700
9 1803 清水建設 2,700
10 1808 長谷工コーポレーション 1,000
11 1812 鹿島建設 2,100
12 1820 西松建設 200
13 1821 三井住友建設 600
14 1824 前田建設工業 700
15 1860 戸田建設 1,100
16 1861 熊谷組 100
17 1878 大東建託 300
18 1881 ＮＩＰＰＯ 200
19 1893 五洋建設 1,100
20 1911 住友林業 700
21 1925 大和ハウス工業 2,600
22 1928 積水ハウス 2,900
23 1951 協和エクシオ 400
24 1959 九電工 200
25 2121 ミクシィ 200
26 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
27 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 600
28 2146 ＵＴグループ 100
29 2175 エス・エム・エス 300
30 2181 パーソルホールディングス 800
[掲載番号：９]
2020年10月26日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：392 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
31 2201 森永製菓 200
32 2206 江崎グリコ 200
33 2229 カルビー 400
34 2267 ヤクルト本社 600
35 2269 明治ホールディングス 600
36 2282 日本ハム 300
37 2327 日鉄ソリューションズ 100
38 2331 綜合警備保障 300
39 2337 いちご 1,100
40 2371 カカクコム 600
41 2379 ディップ 100
42 2412 ベネフィット・ワン 300
43 2413 エムスリー 1,800
44 2427 アウトソーシング 500
45 2432 ディー・エヌ・エー 300
46 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,100
47 2502 アサヒグループホールディングス 1,900
48 2503 キリンホールディングス 3,600
49 2587 サントリー食品インターナショナル 600
50 2651 ローソン 200
51 2670 エービーシー・マート 100
52 2702 日本マクドナルドホールディングス 400
53 2768 双日 4,600
54 2782 セリア 200
55 2784 アルフレッサ ホールディングス 900
56 2801 キッコーマン 600
57 2802 味の素 1,900
58 2809 キユーピー 500
59 2815 アリアケジャパン 100
60 2871 ニチレイ 400
61 2875 東洋水産 400
62 2897 日清食品ホールディングス 400
63 2914 日本たばこ産業 4,600
64 3003 ヒューリック 1,700
65 3038 神戸物産 600 ○
66 3048 ビックカメラ 500
67 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 600
68 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
69 3088 マツモトキヨシホールディングス 300
70 3092 ＺＯＺＯ 600
71 3107 ダイワボウホールディングス 100
72 3116 トヨタ紡織 200
73 3141 ウエルシアホールディングス 500
74 3148 クリエイトＳＤホールディングス 100
75 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 400
76 3197 すかいらーくホールディングス 900
77 3231 野村不動産ホールディングス 500
78 3254 プレサンスコーポレーション 100
79 3288 オープンハウス 300
80 3289 東急不動産ホールディングス 2,300
[掲載番号：９]
2020年10月26日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：392 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
81 3291 飯田グループホールディングス 700
82 3349 コスモス薬品 100
83 3360 シップヘルスケアホールディングス 100
84 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 3,300
85 3391 ツルハホールディングス 200
86 3401 帝人 700
87 3402 東レ 6,000
88 3405 クラレ 1,300
89 3407 旭化成 5,500
90 3436 ＳＵＭＣＯ 1,100
91 3543 コメダホールディングス 200
92 3549 クスリのアオキホールディングス 100
93 3626 ＴＩＳ 800
94 3659 ネクソン 2,100
95 3668 コロプラ 300
96 3738 ティーガイア 100
97 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 200
98 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 200
99 3861 王子ホールディングス 3,500
100 4004 昭和電工 600
101 4005 住友化学 6,100
102 4021 日産化学 500
103 4042 東ソー 1,300
104 4043 トクヤマ 200
105 4061 デンカ 300
106 4063 信越化学工業 1,400
107 4088 エア・ウォーター 800
108 4091 日本酸素ホールディングス 800
109 4151 協和キリン 900
110 4182 三菱瓦斯化学 800
111 4183 三井化学 800
112 4185 ＪＳＲ 800
113 4188 三菱ケミカルホールディングス 5,600
114 4202 ダイセル 1,000
115 4204 積水化学工業 1,800
116 4206 アイカ工業 300
117 4208 宇部興産 400
118 4246 ダイキョーニシカワ 200
119 4307 野村総合研究所 1,200
120 4324 電通グループ 900
121 4403 日油 300
122 4452 花王 2,000
123 4502 武田薬品工業 5,500
124 4503 アステラス製薬 7,400
125 4506 大日本住友製薬 600
126 4507 塩野義製薬 1,100
127 4516 日本新薬 200
128 4519 中外製薬 2,700
129 4521 科研製薬 100
130 4523 エーザイ 1,000
[掲載番号：９]
2020年10月26日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：392 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
131 4528 小野薬品工業 2,000
132 4530 久光製薬 200
133 4536 参天製薬 1,600
134 4543 テルモ 2,400
135 4555 沢井製薬 200
136 4568 第一三共 7,300
137 4578 大塚ホールディングス 1,800
138 4587 ペプチドリーム 400
139 4612 日本ペイントホールディングス 700
140 4613 関西ペイント 900
141 4631 ＤＩＣ 400
142 4661 オリエンタルランド 900
143 4666 パーク２４ 500 ○
144 4681 リゾートトラスト 400
145 4684 オービック 300
146 4689 Ｚホールディングス 11,500
147 4704 トレンドマイクロ 400
148 4716 日本オラクル 200
149 4732 ユー・エス・エス 900
150 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 400
151 4751 サイバーエージェント 500
152 4755 楽天 3,800
153 4768 大塚商会 500
154 4819 デジタルガレージ 200
155 4849 エン・ジャパン 100
156 4902 コニカミノルタ 1,900
157 4911 資生堂 1,700
158 4912 ライオン 1,100
159 4922 コーセー 200
160 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 400
161 4967 小林製薬 200
162 5019 出光興産 900
163 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 12,800
164 5021 コスモエネルギーホールディングス 200
165 5101 横浜ゴム 500
166 5108 ブリヂストン 2,300
167 5110 住友ゴム工業 800
168 5201 ＡＧＣ 800
169 5233 太平洋セメント 500
170 5301 東海カーボン 800
171 5332 ＴＯＴＯ 600
172 5333 日本碍子 1,000
173 5334 日本特殊陶業 600
174 5393 ニチアス 200
175 5401 日本製鉄 3,800
176 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,300
177 5486 日立金属 900
178 5703 日本軽金属ホールディングス 200
179 5713 住友金属鉱山 1,100
180 5714 ＤＯＷＡホールディングス 200
[掲載番号：９]
2020年10月26日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：392 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
181 5801 古河電気工業 300
182 5802 住友電気工業 3,200
183 5929 三和ホールディングス 800
184 5947 リンナイ 200
185 5975 東プレ 200
186 6028 テクノプロ・ホールディングス 200
187 6098 リクルートホールディングス 5,800
188 6113 アマダ 1,000
189 6136 オーエスジー 400
190 6141 ＤＭＧ森精機 500
191 6146 ディスコ 100
192 6201 豊田自動織機 700
193 6268 ナブテスコ 500
194 6269 三井海洋開発 100
195 6273 ＳＭＣ 300
196 6301 小松製作所 3,900
197 6302 住友重機械工業 500
198 6305 日立建機 300
199 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 200
200 6326 クボタ 4,500
201 6367 ダイキン工業 1,100
202 6383 ダイフク 400
203 6432 竹内製作所 100
204 6448 ブラザー工業 1,000
205 6463 ＴＰＲ 100
206 6471 日本精工 1,600
207 6473 ジェイテクト 800
208 6479 ミネベアミツミ 1,600
209 6481 ＴＨＫ 500
210 6501 日立製作所 4,100
211 6503 三菱電機 8,500
212 6504 富士電機 500
213 6506 安川電機 900
214 6586 マキタ 1,100
215 6588 東芝テック 100
216 6594 日本電産 2,100
217 6641 日新電機 200
218 6645 オムロン 800
219 6701 日本電気 1,000
220 6702 富士通 800
221 6723 ルネサスエレクトロニクス 3,700
222 6724 セイコーエプソン 1,100
223 6728 アルバック 200
224 6750 エレコム 100
225 6752 パナソニック 9,700
226 6755 富士通ゼネラル 200
227 6758 ソニー 3,600
228 6762 ＴＤＫ 400
229 6770 アルプスアルパイン 800
230 6806 ヒロセ電機 100
[掲載番号：９]
2020年10月26日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：392 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
231 6841 横河電機 800
232 6845 アズビル 500
233 6849 日本光電工業 400
234 6856 堀場製作所 200
235 6857 アドバンテスト 600
236 6861 キーエンス 600
237 6869 シスメックス 600
238 6902 デンソー 1,900
239 6920 レーザーテック 400
240 6923 スタンレー電気 600
241 6952 カシオ計算機 800
242 6954 ファナック 800
243 6965 浜松ホトニクス 600
244 6971 京セラ 1,200
245 6976 太陽誘電 400
246 6981 村田製作所 2,500
247 6988 日東電工 600
248 7011 三菱重工業 1,400
249 7012 川崎重工業 700
250 7013 ＩＨＩ 600
251 7148 ＦＰＧ 300
252 7164 全国保証 200
253 7167 めぶきフィナンシャルグループ 4,400
254 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 4,800
255 7202 いすゞ自動車 2,500
256 7203 トヨタ自動車 3,300
257 7205 日野自動車 1,100
258 7259 アイシン精機 700
259 7261 マツダ 2,500
260 7267 本田技研工業 6,700
261 7269 スズキ 1,700
262 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,600
263 7272 ヤマハ発動機 1,200
264 7276 小糸製作所 500
265 7282 豊田合成 300
266 7309 シマノ 300
267 7313 テイ・エス テック 200
268 7419 ノジマ 100
269 7453 良品計画 1,100
270 7458 第一興商 200
271 7459 メディパルホールディングス 900
272 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1,800
273 7550 ゼンショーホールディングス 400
274 7564 ワークマン 100
275 7575 日本ライフライン 200
276 7606 ユナイテッドアローズ 100
277 7649 スギホールディングス 200
278 7701 島津製作所 1,000
279 7729 東京精密 200
280 7731 ニコン 1,300
[掲載番号：９]
2020年10月26日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：392 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
281 7733 オリンパス 4,700
282 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100
283 7741 ＨＯＹＡ 1,700
284 7747 朝日インテック 1,000
285 7751 キヤノン 4,200
286 7832 バンダイナムコホールディングス 900
287 7846 パイロットコーポレーション 200
288 7867 タカラトミー 400
289 7951 ヤマハ 500
290 7956 ピジョン 500
291 7974 任天堂 500
292 7988 ニフコ 300
293 8001 伊藤忠商事 5,900
294 8002 丸紅 8,700
295 8015 豊田通商 900
296 8020 兼松 300
297 8031 三井物産 7,300
298 8035 東京エレクトロン 500
299 8053 住友商事 5,300
300 8056 日本ユニシス 300
301 8058 三菱商事 5,500
302 8088 岩谷産業 200
303 8111 ゴールドウイン 200
304 8113 ユニ・チャーム 1,800
305 8227 しまむら 100
306 8252 丸井グループ 800
307 8267 イオン 3,200
308 8273 イズミ 200
309 8279 ヤオコー 100
310 8282 ケーズホールディングス 800
311 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100
312 8303 新生銀行 600
313 8304 あおぞら銀行 500
314 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 42,400
315 8308 りそなホールディングス 9,100
316 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,600
317 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,600
318 8331 千葉銀行 2,800
319 8410 セブン銀行 2,800
320 8411 みずほフィナンシャルグループ 11,400
321 8424 芙蓉総合リース 100
322 8439 東京センチュリー 200
323 8473 ＳＢＩホールディングス 1,000
324 8570 イオンフィナンシャルサービス 500
325 8585 オリエントコーポレーション 2,300
326 8591 オリックス 5,200
327 8593 三菱ＵＦＪリース 2,100
328 8601 大和証券グループ本社 6,800
329 8604 野村ホールディングス 14,800
330 8628 松井証券 500
[掲載番号：９]
2020年10月26日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：392 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
331 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1,600
332 8697 日本取引所グループ 2,400
333 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 2,200
334 8750 第一生命ホールディングス 4,800
335 8766 東京海上ホールディングス 3,000
336 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 2,500
337 8801 三井不動産 4,100
338 8802 三菱地所 5,900
339 8804 東京建物 800
340 8830 住友不動産 1,900
341 8850 スターツコーポレーション 100
342 8876 リログループ 400
343 8905 イオンモール 400
344 9001 東武鉄道 900
345 9003 相鉄ホールディングス 400
346 9005 東急 2,200
347 9007 小田急電鉄 1,300
348 9008 京王電鉄 400
349 9009 京成電鉄 600
350 9020 東日本旅客鉄道 1,500
351 9021 西日本旅客鉄道 800
352 9022 東海旅客鉄道 700
353 9024 西武ホールディングス 1,100
354 9041 近鉄グループホールディングス 800
355 9042 阪急阪神ホールディングス 1,100
356 9045 京阪ホールディングス 500
357 9048 名古屋鉄道 900
358 9062 日本通運 300
359 9064 ヤマトホールディングス 1,400
360 9065 山九 200
361 9086 日立物流 100
362 9201 日本航空 1,400
363 9202 ＡＮＡホールディングス 1,500
364 9404 日本テレビホールディングス 700
365 9432 日本電信電話 8,500
366 9433 ＫＤＤＩ 6,100
367 9435 光通信 100
368 9437 ＮＴＴドコモ 6,000
369 9502 中部電力 2,600
370 9503 関西電力 3,200
371 9506 東北電力 2,100
372 9508 九州電力 1,800
373 9513 電源開発 700
374 9531 東京瓦斯 1,600
375 9532 大阪瓦斯 1,700
376 9602 東宝 500
377 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,200
378 9627 アインホールディングス 100 ○
379 9678 カナモト 100 ○
380 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 400
[掲載番号：９]
2020年10月26日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：392 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
381 9697 カプコン 400
382 9706 日本空港ビルデング 300
383 9719 ＳＣＳＫ 200
384 9735 セコム 900
385 9744 メイテック 100
386 9766 コナミホールディングス 300
387 9810 日鉄物産 100
388 9843 ニトリホールディングス 400
389 9962 ミスミグループ本社 1,100
390 9983 ファーストリテイリング 100
391 9984 ソフトバンクグループ 4,000
392 9989 サンドラッグ 300
※上記ポートフォリオは、2020年10月29日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：１０]
2020年10月26日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1597)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年10月23日現在）
79,588,629 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年10月23日現在）
137,003,661,659 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年10月23日現在）
1,721.40 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率
（2020年10月23日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１０]
2020年10月26日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
東証ＲＥＩＴ指数 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/09/28 1,747.33 0.70% 1,778.80 0.70% -0.00% 79,250,719 140,971,428,626
2020/09/29 1,746.22 -0.06% 1,781.64 0.16% 0.22% 79,250,719 141,195,867,202
2020/09/30 1,726.66 -1.12% 1,761.66 -1.12% -0.00% 79,250,719 139,613,165,321
2020/10/01 1,726.66 0.00% 1,761.65 -0.00% -0.00% 79,250,719 139,612,024,535
2020/10/02 1,717.77 -0.51% 1,752.56 -0.52% -0.00% 79,250,719 138,891,308,460
2020/10/05 1,741.87 1.40% 1,777.11 1.40% -0.00% 79,250,719 140,837,015,497
2020/10/06 1,754.00 0.70% 1,789.46 0.69% -0.00% 79,250,719 141,816,322,562
2020/10/07 1,742.35 -0.66% 1,777.56 -0.67% -0.00% 79,250,719 140,872,934,346
2020/10/08 1,738.67 -0.21% 1,773.80 -0.21% -0.00% 79,250,719 140,574,647,794
2020/10/09 1,729.17 -0.55% 1,764.09 -0.55% -0.00% 79,250,719 139,805,785,903
2020/10/12 1,723.85 -0.31% 1,758.62 -0.31% -0.00% 79,250,719 139,371,924,148
2020/10/13 1,731.21 0.43% 1,766.11 0.43% -0.00% 79,492,319 140,392,381,042
2020/10/14 1,719.42 -0.68% 1,754.14 -0.68% 0.00% 79,316,529 139,132,349,373
2020/10/15 1,709.10 -0.60% 1,743.67 -0.60% 0.00% 79,316,529 138,301,879,091
2020/10/16 1,689.58 -1.14% 1,723.77 -1.14% 0.00% 79,347,029 136,776,238,318
2020/10/19 1,697.49 0.47% 1,731.83 0.47% -0.00% 79,438,529 137,574,400,118
2020/10/20 1,678.73 -1.11% 1,712.71 -1.10% 0.00% 79,588,629 136,312,033,563
2020/10/21 1,680.73 0.12% 1,714.72 0.12% -0.00% 79,588,629 136,471,972,198
2020/10/22 1,679.78 -0.06% 1,713.75 -0.06% -0.00% 79,588,629 136,395,131,738
2020/10/23 1,687.27 0.45% 1,721.40 0.45% 0.00% 79,588,629 137,003,661,659
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を有しません。
[掲載番号：１０]
2020年10月26日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年10月29日）、交換受付日（2020年10月29日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 3万口以上3万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年10月29日）、設定受付日（2020年10月29日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１１]
2020年10月26日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1460)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-