1344 ＭＸＳコア３０ 2020-10-23 11:20:00
上場ＥＴＦ(管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社)に関する日々の開示事項 [pdf]
2020年10月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社） に関する日々の開示事項
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年10月22日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（22銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 1344 東
2 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 1346 東
3 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 1348 東
4 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 1670 東
5 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 1550 東
6 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 1553 名
7 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信 1567 東
8 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信 1574 東
9 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 1593 東
10 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 1597 東
11 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 1460 東
12 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信 1485 東
13 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信 1492 東
14 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 1660 東
15 ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 1499 東
16 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 2517 東
17 ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信 2523 東
18 ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信 2530 東
19 ＭＡＸＩＳ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 2558 東
20 ＭＡＸＩＳ 全世界株式（オール・カントリー）上場投信 2559 東
21 ＭＡＸＩＳ カーボン・エフィシェント日本株上場投信 2560 東
22 国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数 1552 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号：１]
2020年10月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1344)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年10月22日現在）
738,058 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年10月22日現在）
525,384,563 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年10月22日現在）
711.85 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
（2020年10月22日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１]
2020年10月23日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
TOPIX Core 30 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/09/25 746.25 0.32% 706.34 0.31% -0.01% 738,058 521,322,184
2020/09/28 757.00 1.44% 716.48 1.44% -0.00% 738,058 528,804,134
2020/09/29 756.01 -0.13% 723.53 0.98% 1.11% 738,058 534,006,100
2020/09/30 744.06 -1.58% 712.03 -1.59% -0.01% 738,058 525,520,569
2020/10/01 744.06 0.00% 712.03 0.00% 0.00% 738,058 525,517,117
2020/10/02 735.87 -1.10% 704.32 -1.08% 0.02% 738,058 519,827,574
2020/10/05 746.56 1.45% 714.60 1.46% 0.01% 738,058 527,418,722
2020/10/06 753.54 0.93% 721.26 0.93% -0.00% 738,058 532,332,915
2020/10/07 754.22 0.09% 721.90 0.09% -0.00% 738,058 532,803,704
2020/10/08 757.31 0.41% 724.84 0.41% -0.00% 738,058 534,972,401
2020/10/09 753.21 -0.54% 720.90 -0.54% -0.00% 738,058 532,063,549
2020/10/12 751.23 -0.26% 718.94 -0.27% -0.01% 738,058 530,618,977
2020/10/13 756.22 0.66% 723.75 0.67% 0.00% 738,058 534,169,995
2020/10/14 752.51 -0.49% 720.13 -0.50% -0.01% 738,058 531,497,836
2020/10/15 747.28 -0.70% 715.16 -0.69% 0.00% 738,058 527,826,694
2020/10/16 740.93 -0.85% 709.08 -0.85% -0.00% 738,058 523,344,142
2020/10/19 750.77 1.33% 718.53 1.33% 0.00% 738,058 530,317,845
2020/10/20 746.04 -0.63% 714.01 -0.63% 0.00% 738,058 526,978,394
2020/10/21 750.95 0.66% 718.80 0.67% 0.01% 738,058 530,519,414
2020/10/22 743.67 -0.97% 711.85 -0.97% 0.00% 738,058 525,384,563
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号：１]
2020年10月23日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年10月28日）、交換受付日（2020年10月28日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年10月28日）、設定受付日（2020年10月28日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：30 コード 銘柄名 株式数
1 2914 日本たばこ産業 1,000
2 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 800
3 4063 信越化学工業 300
4 4452 花王 500
5 4502 武田薬品工業 1,600
6 4503 アステラス製薬 1,700
7 4568 第一三共 1,700
8 6098 リクルートホールディングス 1,300
9 6501 日立製作所 900
10 6758 ソニー 1,200
11 6861 キーエンス 200
12 6954 ファナック 200
13 6981 村田製作所 600
14 7203 トヨタ自動車 2,200
15 7267 本田技研工業 1,500
16 7751 キヤノン 1,000
17 7974 任天堂 100
18 8031 三井物産 1,700
19 8058 三菱商事 1,300
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 13,100
21 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,300
22 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,600
23 8766 東京海上ホールディングス 700
24 8802 三菱地所 1,300
25 9020 東日本旅客鉄道 300
26 9022 東海旅客鉄道 200
27 9432 日本電信電話 2,600
28 9433 ＫＤＤＩ 1,400
29 9437 ＮＴＴドコモ 1,400
30 9984 ソフトバンクグループ 1,500
※上記ポートフォリオは、2020年10月28日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：２]
2020年10月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1346)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年10月22日現在）
62,970,904 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年10月22日現在）
1,529,672,054,179 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年10月22日現在）
24,292 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率
（2020年10月22日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：２]
2020年10月23日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日経平均株価（日経２２５） ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/09/25 23,204.62 0.51% 23,870 0.51% -0.00% 61,084,862 1,458,077,544,192
2020/09/28 23,511.62 1.32% 24,185 1.32% -0.00% 61,193,192 1,479,945,016,498
2020/09/29 23,539.10 0.12% 24,360 0.72% 0.61% 61,193,192 1,490,669,148,775
2020/09/30 23,185.12 -1.50% 23,994 -1.50% 0.00% 61,193,192 1,468,262,338,466
2020/10/01 23,185.12 0.00% 23,995 0.00% 0.00% 61,193,192 1,468,341,765,836
2020/10/02 23,029.90 -0.67% 23,833 -0.68% -0.01% 61,570,200 1,467,373,579,383
2020/10/05 23,312.14 1.23% 24,124 1.22% -0.00% 62,647,435 1,511,332,899,535
2020/10/06 23,433.73 0.52% 24,251 0.53% 0.00% 62,647,435 1,519,284,426,109
2020/10/07 23,422.82 -0.05% 24,240 -0.05% 0.00% 62,593,610 1,517,278,435,937
2020/10/08 23,647.07 0.96% 24,472 0.96% -0.00% 62,270,537 1,523,887,148,691
2020/10/09 23,619.69 -0.12% 24,443 -0.12% -0.00% 63,132,314 1,543,154,839,200
2020/10/12 23,558.69 -0.26% 24,380 -0.26% 0.00% 63,132,314 1,539,150,243,664
2020/10/13 23,601.78 0.18% 24,425 0.18% 0.00% 62,917,040 1,536,717,894,208
2020/10/14 23,626.73 0.11% 24,450 0.10% -0.00% 62,917,040 1,538,315,618,479
2020/10/15 23,507.23 -0.51% 24,326 -0.51% -0.00% 62,917,040 1,530,547,287,809
2020/10/16 23,410.63 -0.41% 24,226 -0.41% -0.00% 62,917,040 1,524,253,847,512
2020/10/19 23,671.13 1.11% 24,495 1.11% -0.00% 62,917,040 1,541,180,668,058
2020/10/20 23,567.04 -0.44% 24,387 -0.44% -0.00% 62,917,040 1,534,375,464,294
2020/10/21 23,639.46 0.31% 24,463 0.31% 0.00% 62,917,040 1,539,116,106,644
2020/10/22 23,474.27 -0.70% 24,292 -0.70% -0.00% 62,970,904 1,529,672,054,179
「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について
「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：２]
2020年10月23日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年10月28日）、交換受付日（2020年10月28日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年10月28日）、設定受付日（2020年10月28日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：３]
2020年10月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1348)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年10月22日現在）
1,039,890,499 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年10月22日現在）
1,749,199,085,522 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年10月22日現在）
1,682.10 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
（2020年10月22日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：３]
2020年10月23日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
TOPIX ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/09/25 1,634.23 0.48% 1,683.25 0.48% -0.00% 1,024,909,193 1,725,177,679,010
2020/09/28 1,661.93 1.69% 1,711.61 1.68% -0.01% 1,028,905,693 1,761,080,150,118
2020/09/29 1,658.10 -0.23% 1,721.94 0.60% 0.83% 1,028,905,693 1,771,718,578,033
2020/09/30 1,625.49 -1.97% 1,688.05 -1.97% -0.00% 1,028,905,693 1,736,841,748,111
2020/10/01 1,625.49 0.00% 1,688.23 0.01% 0.01% 1,028,905,693 1,737,026,087,255
2020/10/02 1,609.22 -1.00% 1,671.07 -1.02% -0.02% 1,028,905,693 1,719,374,136,058
2020/10/05 1,637.25 1.74% 1,700.19 1.74% 0.00% 1,031,838,193 1,754,324,973,323
2020/10/06 1,645.75 0.52% 1,709.08 0.52% 0.00% 1,032,815,593 1,765,167,860,538
2020/10/07 1,646.47 0.04% 1,709.85 0.05% 0.00% 1,032,815,593 1,765,956,704,398
2020/10/08 1,655.47 0.55% 1,719.18 0.55% -0.00% 1,039,816,093 1,787,626,957,931
2020/10/09 1,647.38 -0.49% 1,710.69 -0.49% -0.01% 1,039,816,093 1,778,807,140,634
2020/10/12 1,643.35 -0.24% 1,706.49 -0.25% -0.00% 1,039,816,093 1,774,440,425,285
2020/10/13 1,649.10 0.35% 1,712.50 0.35% 0.00% 1,037,858,164 1,777,334,723,425
2020/10/14 1,643.90 -0.32% 1,707.07 -0.32% -0.00% 1,037,858,164 1,771,694,430,385
2020/10/15 1,631.79 -0.74% 1,694.51 -0.74% 0.00% 1,037,858,164 1,758,665,108,295
2020/10/16 1,617.69 -0.86% 1,679.86 -0.86% -0.00% 1,037,858,164 1,743,460,154,064
2020/10/19 1,637.98 1.25% 1,700.93 1.25% 0.00% 1,036,907,899 1,763,707,054,184
2020/10/20 1,625.74 -0.75% 1,688.21 -0.75% -0.00% 1,036,907,899 1,750,522,607,352
2020/10/21 1,637.60 0.73% 1,700.58 0.73% 0.00% 1,039,890,499 1,768,414,092,994
2020/10/22 1,619.79 -1.09% 1,682.10 -1.09% 0.00% 1,039,890,499 1,749,199,085,522
「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等について
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用な
どＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴ
ＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をす
るものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東
京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計
算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責
任を有しません。
[掲載番号：３]
2020年10月23日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年10月28日）、交換受付日（2020年10月28日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年10月28日）、設定受付日（2020年10月28日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：４]
2020年10月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1670)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年10月22日現在）
1,953,412 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年10月22日現在）
219,492,840 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年10月22日現在）
112.36 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-
の終値の変動率に係る乖離率（2020年10月22日現在）
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：４]
2020年10月23日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
-三菱系企業群-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/09/25 119.74 0.27% 114.63 0.27% 0.00% 1,953,412 223,910,828
2020/09/28 121.38 1.37% 116.17 1.34% -0.03% 1,953,412 226,934,426
2020/09/29 119.68 -1.40% 116.16 -0.01% 1.39% 1,953,412 226,910,591
2020/09/30 116.09 -3.00% 112.74 -2.94% 0.06% 1,953,412 220,236,067
2020/10/01 116.09 0.00% 112.74 0.00% 0.00% 1,953,412 220,232,188
2020/10/02 115.04 -0.90% 111.75 -0.88% 0.03% 1,953,412 218,284,790
2020/10/05 117.74 2.35% 114.30 2.28% -0.07% 1,953,412 223,274,514
2020/10/06 118.91 0.99% 115.41 0.97% -0.02% 1,953,412 225,447,533
2020/10/07 118.85 -0.05% 115.35 -0.05% -0.00% 1,953,412 225,322,145
2020/10/08 119.22 0.31% 115.70 0.30% -0.01% 1,953,412 226,008,249
2020/10/09 118.18 -0.87% 114.71 -0.86% 0.02% 1,953,412 224,073,941
2020/10/12 117.56 -0.52% 114.12 -0.51% 0.01% 1,953,412 222,914,194
2020/10/13 118.06 0.43% 114.58 0.40% -0.02% 1,953,412 223,819,840
2020/10/14 116.88 -1.00% 113.46 -0.98% 0.02% 1,953,412 221,628,520
2020/10/15 116.38 -0.43% 112.98 -0.42% 0.00% 1,953,412 220,705,407
2020/10/16 115.28 -0.95% 111.94 -0.92% 0.02% 1,953,412 218,656,970
2020/10/19 116.75 1.28% 113.33 1.24% -0.03% 1,953,412 221,380,041
2020/10/20 115.21 -1.32% 111.86 -1.30% 0.02% 1,953,412 218,514,852
2020/10/21 116.88 1.45% 113.45 1.42% -0.03% 1,953,412 221,607,962
2020/10/22 115.74 -0.98% 112.36 -0.96% 0.01% 1,953,412 219,492,840
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services
LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商
標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付
与されています。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販
売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆
Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：４]
2020年10月23日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年10月28日）、交換受付日（2020年10月28日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 50万口以上50万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年10月28日）、設定受付日（2020年10月28日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：25 コード 銘柄名 株式数
1 1871 ピーエス三菱 500
2 2503 キリンホールディングス 11,600
3 2651 ローソン 800
4 3636 三菱総合研究所 200
5 3864 三菱製紙 400
6 4182 三菱瓦斯化学 3,100
7 4188 三菱ケミカルホールディングス 21,400
8 4611 大日本塗料 400
9 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 48,700
10 5201 ＡＧＣ 3,400
11 5632 三菱製鋼 200
12 5711 三菱マテリアル 2,000
13 6331 三菱化工機 100
14 6503 三菱電機 16,000
15 7011 三菱重工業 5,100
16 7211 三菱自動車工業 10,300
17 7451 三菱食品 300
18 7731 ニコン 5,300
19 8058 三菱商事 9,200
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 54,200
21 8593 三菱ＵＦＪリース 8,100
22 8766 東京海上ホールディングス 4,900
23 8802 三菱地所 14,400
24 9101 日本郵船 2,600
25 9301 三菱倉庫 1,200
以 上
[掲載番号：５]
2020年10月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1550)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年10月22日現在）
4,010,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年10月22日現在）
10,324,214,860 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年10月22日現在）
2,574.62 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（2020年10月22日現在）
-0.08 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）の終値
※ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。
「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス」の著作権等について
当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して
一切の責任を負いません。
MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
以 上
[掲載番号：６]
2020年10月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1553)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年10月22日現在）
1,649,051 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年10月22日現在）
4,212,968,001 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年10月22日現在）
2,554.78 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-
の終値の変動率に係る乖離率（2020年10月22日現在）
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：６]
2020年10月23日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
-東海-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/09/25 2,559.17 0.68% 2,539.65 0.68% -0.00% 1,649,051 4,188,015,031
2020/09/28 2,615.30 2.19% 2,595.20 2.19% -0.01% 1,649,051 4,279,614,201
2020/09/29 2,604.46 -0.41% 2,606.33 0.43% 0.84% 1,649,051 4,297,971,251
2020/09/30 2,554.85 -1.90% 2,557.11 -1.89% 0.02% 1,649,051 4,216,803,958
2020/10/01 2,554.85 0.00% 2,557.07 -0.00% -0.00% 1,649,051 4,216,738,829
2020/10/02 2,542.63 -0.48% 2,544.91 -0.48% 0.00% 1,649,051 4,196,692,100
2020/10/05 2,600.63 2.28% 2,602.31 2.26% -0.03% 1,649,051 4,291,345,502
2020/10/06 2,614.03 0.52% 2,615.57 0.51% -0.01% 1,649,051 4,313,205,821
2020/10/07 2,623.53 0.36% 2,624.96 0.36% -0.00% 1,649,051 4,328,698,716
2020/10/08 2,632.84 0.35% 2,634.16 0.35% -0.00% 1,649,051 4,343,871,250
2020/10/09 2,612.54 -0.77% 2,613.99 -0.77% 0.01% 1,649,051 4,310,608,573
2020/10/12 2,600.15 -0.47% 2,601.57 -0.48% -0.00% 1,649,051 4,290,127,179
2020/10/13 2,604.63 0.17% 2,605.98 0.17% -0.00% 1,649,051 4,297,390,007
2020/10/14 2,590.41 -0.55% 2,591.82 -0.54% 0.00% 1,649,051 4,274,047,872
2020/10/15 2,573.67 -0.65% 2,575.19 -0.64% 0.00% 1,649,051 4,246,616,730
2020/10/16 2,549.70 -0.93% 2,551.37 -0.92% 0.01% 1,649,051 4,207,343,795
2020/10/19 2,580.58 1.21% 2,581.89 1.20% -0.01% 1,649,051 4,257,664,477
2020/10/20 2,555.78 -0.96% 2,557.26 -0.95% 0.01% 1,649,051 4,217,048,023
2020/10/21 2,581.86 1.02% 2,583.10 1.01% -0.01% 1,649,051 4,259,655,992
2020/10/22 2,553.34 -1.10% 2,554.78 -1.10% 0.01% 1,649,051 4,212,968,001
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ国
際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）
の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用する
ライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付与されていま
す。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて
いるものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ 日本地域別
指数-東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：６]
2020年10月23日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年10月28日）、交換受付日（2020年10月28日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5万口以上5万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年10月28日）、設定受付日（2020年10月28日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：50 コード 銘柄名 株式数
1 2782 セリア 200
2 2811 カゴメ 400
3 3116 トヨタ紡織 400
4 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 600
5 4062 イビデン 600
6 4206 アイカ工業 300
7 4681 リゾートトラスト 400
8 4732 ユー・エス・エス 1,100
9 5333 日本碍子 1,300
10 5334 日本特殊陶業 800
11 5471 大同特殊鋼 200
12 5947 リンナイ 200
13 6103 オークマ 100
14 6134 ＦＵＪＩ 400
15 6136 オーエスジー 500
16 6141 ＤＭＧ森精機 600
17 6201 豊田自動織機 1,000
18 6407 ＣＫＤ 300
19 6448 ブラザー工業 1,300
20 6465 ホシザキ 300
21 6586 マキタ 1,400
22 6902 デンソー 2,500
23 6965 浜松ホトニクス 700
24 6995 東海理化電機製作所 300
25 7203 トヨタ自動車 1,800
26 7259 アイシン精機 900
27 7269 スズキ 2,400
28 7272 ヤマハ発動機 1,500
29 7282 豊田合成 400
30 7296 エフ・シー・シー 200
[掲載番号：６]
2020年10月23日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：50 コード 銘柄名 株式数
31 7649 スギホールディングス 200
32 7747 朝日インテック 1,100
33 7780 メニコン 200
34 7943 ニチハ 200
35 7951 ヤマハ 800
36 8015 豊田通商 1,200
37 8130 サンゲツ 300
38 8355 静岡銀行 2,700
39 8356 十六銀行 200
40 8358 スルガ銀行 900
41 8361 大垣共立銀行 200
42 9022 東海旅客鉄道 800
43 9048 名古屋鉄道 1,000
44 9076 セイノーホールディングス 800
45 9502 中部電力 3,500
46 9533 東邦瓦斯 500
47 9744 メイテック 100
48 9793 ダイセキ 200
49 9956 バローホールディングス 200
50 9987 スズケン 400
※上記ポートフォリオは、2020年10月28日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：７]
2020年10月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1567)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年10月22日現在）
10,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年10月22日現在）
12,207,105 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年10月22日現在）
1,220.71 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）
の終値の変動率に係る乖離率（2020年10月22日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま
す。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら
れにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181567.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利
用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であり、
指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標章に
関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではなく、
本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：８]
2020年10月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1574)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年10月22日現在）
10,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年10月22日現在）
15,426,468 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年10月22日現在）
1,542.65 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）
の終値の変動率に係る乖離率（2020年10月22日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があります。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込み）
に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得られにく
いため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181574.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利用
するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であり、指
数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標章に関す
るすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではなく、本商品ま
たは本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：９]
2020年10月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1593)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年10月22日現在）
30,113,287 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年10月22日現在）
451,783,306,007 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年10月22日現在）
15,003 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）の終値の
変動率に係る乖離率（2020年10月22日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：９]
2020年10月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００） ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/09/25 14,684.76 0.27% 14,996 0.27% 0.00% 29,813,615 447,080,809,457
2020/09/28 14,914.88 1.57% 15,230 1.56% -0.01% 29,813,615 454,047,446,622
2020/09/29 14,895.06 -0.13% 15,337 0.70% 0.84% 29,813,615 457,239,656,367
2020/09/30 14,617.28 -1.86% 15,051 -1.86% 0.00% 29,813,615 448,715,753,606
2020/10/01 14,617.28 0.00% 15,052 0.01% 0.01% 29,913,053 450,262,941,404
2020/10/02 14,476.11 -0.97% 14,905 -0.98% -0.01% 29,913,053 445,845,618,620
2020/10/05 14,722.75 1.70% 15,159 1.70% 0.00% 29,913,053 453,449,197,895
2020/10/06 14,806.01 0.57% 15,245 0.57% 0.00% 29,913,053 456,017,284,451
2020/10/07 14,817.74 0.08% 15,257 0.08% -0.00% 29,913,053 456,392,178,440
2020/10/08 14,895.78 0.53% 15,337 0.52% -0.00% 29,913,053 458,785,656,633
2020/10/09 14,822.44 -0.49% 15,261 -0.50% -0.00% 29,913,053 456,501,224,505
2020/10/12 14,783.25 -0.26% 15,221 -0.26% 0.00% 29,913,053 455,294,278,811
2020/10/13 14,835.96 0.36% 15,275 0.35% -0.00% 29,913,053 456,930,561,998
2020/10/14 14,796.59 -0.27% 15,234 -0.27% -0.00% 30,013,171 457,228,176,387
2020/10/15 14,692.24 -0.71% 15,127 -0.70% 0.00% 30,013,171 454,004,530,370
2020/10/16 14,563.35 -0.88% 14,994 -0.88% -0.00% 30,013,171 450,022,591,055
2020/10/19 14,737.93 1.20% 15,174 1.20% 0.00% 30,013,171 455,419,003,954
2020/10/20 14,633.83 -0.71% 15,067 -0.71% 0.00% 30,013,171 452,206,475,542
2020/10/21 14,728.80 0.65% 15,165 0.65% 0.00% 30,113,287 456,670,395,302
2020/10/22 14,571.28 -1.07% 15,003 -1.07% 0.00% 30,113,287 451,783,306,007
「ＪＰＸ日経インデックス４００」の著作権等について
「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」
といいます。）と株式会社日本経済新聞社（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出さ
れる著作物であり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」自体および「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算
定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてＪＰＸグループと日本経済新聞社に帰属
しています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引
に関して、一切の責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
または中断に関して、責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内
容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：９]
2020年10月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年10月28日）、交換受付日（2020年10月28日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年10月28日）、設定受付日（2020年10月28日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１０]
2020年10月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1597)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年10月22日現在）
79,588,629 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年10月22日現在）
136,395,131,738 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年10月22日現在）
1,713.75 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率
（2020年10月22日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１０]
2020年10月23日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
東証ＲＥＩＴ指数 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/09/25 1,735.17 1.57% 1,766.46 1.56% -0.00% 79,250,719 139,993,621,268
2020/09/28 1,747.33 0.70% 1,778.80 0.70% -0.00% 79,250,719 140,971,428,626
2020/09/29 1,746.22 -0.06% 1,781.64 0.16% 0.22% 79,250,719 141,195,867,202
2020/09/30 1,726.66 -1.12% 1,761.66 -1.12% -0.00% 79,250,719 139,613,165,321
2020/10/01 1,726.66 0.00% 1,761.65 -0.00% -0.00% 79,250,719 139,612,024,535
2020/10/02 1,717.77 -0.51% 1,752.56 -0.52% -0.00% 79,250,719 138,891,308,460
2020/10/05 1,741.87 1.40% 1,777.11 1.40% -0.00% 79,250,719 140,837,015,497
2020/10/06 1,754.00 0.70% 1,789.46 0.69% -0.00% 79,250,719 141,816,322,562
2020/10/07 1,742.35 -0.66% 1,777.56 -0.67% -0.00% 79,250,719 140,872,934,346
2020/10/08 1,738.67 -0.21% 1,773.80 -0.21% -0.00% 79,250,719 140,574,647,794
2020/10/09 1,729.17 -0.55% 1,764.09 -0.55% -0.00% 79,250,719 139,805,785,903
2020/10/12 1,723.85 -0.31% 1,758.62 -0.31% -0.00% 79,250,719 139,371,924,148
2020/10/13 1,731.21 0.43% 1,766.11 0.43% -0.00% 79,492,319 140,392,381,042
2020/10/14 1,719.42 -0.68% 1,754.14 -0.68% 0.00% 79,316,529 139,132,349,373
2020/10/15 1,709.10 -0.60% 1,743.67 -0.60% 0.00% 79,316,529 138,301,879,091
2020/10/16 1,689.58 -1.14% 1,723.77 -1.14% 0.00% 79,347,029 136,776,238,318
2020/10/19 1,697.49 0.47% 1,731.83 0.47% -0.00% 79,438,529 137,574,400,118
2020/10/20 1,678.73 -1.11% 1,712.71 -1.10% 0.00% 79,588,629 136,312,033,563
2020/10/21 1,680.73 0.12% 1,714.72 0.12% -0.00% 79,588,629 136,471,972,198
2020/10/22 1,679.78 -0.06% 1,713.75 -0.06% -0.00% 79,588,629 136,395,131,738
「東証ＲＥＩＴ指数」の著作権等について
東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この指数の算出、指数値の公
表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は東京証券
取引所が有します。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表
の停止または東証ＲＥＩＴ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証
REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮
するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
[掲載番号：１０]
2020年10月23日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年10月28日）、交換受付日（2020年10月28日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年10月28日）、設定受付日（2020年10月28日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１１]
2020年10月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1460)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年10月22日現在）
35,701 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年10月22日現在）
756,274,687 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年10月22日現在）
21,184 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
の終値の変動率に係る乖離率（2020年10月22日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１１]
2020年10月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
クオリティ１５０インデックス
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/09/25 212.51 0.44% 21,223 0.44% -0.00% 35,701 757,697,685
2020/09/28 215.69 1.50% 21,542 1.50% 0.01% 35,701 769,058,922
2020/09/29 216.06 0.17% 21,718 0.82% 0.65% 35,701 775,359,501
2020/09/30 212.93 -1.45% 21,398 -1.47% -0.02% 35,701 763,945,902
2020/10/01 212.93 0.00% 21,401 0.01% 0.01% 35,701 764,024,402
2020/10/02 210.58 -1.10% 21,162 -1.12% -0.01% 35,701 755,498,257
2020/10/05 212.95 1.13% 21,404 1.14% 0.02% 35,701 764,159,676
2020/10/06 213.59 0.30% 21,470 0.31% 0.01% 35,701 766,508,627
2020/10/07 213.41 -0.08% 21,452 -0.08% 0.00% 35,701 765,843,158
2020/10/08 215.42 0.94% 21,651 0.93% -0.01% 35,701 772,958,846
2020/10/09 214.90 -0.24% 21,597 -0.25% -0.01% 35,701 771,018,926
2020/10/12 214.35 -0.26% 21,538 -0.27% -0.02% 35,701 768,940,360
2020/10/13 214.92 0.27% 21,597 0.27% 0.01% 35,701 771,026,320
2020/10/14 215.49 0.27% 21,651 0.25% -0.02% 35,701 772,949,613
2020/10/15 213.72 -0.82% 21,472 -0.83% -0.01% 35,701 766,583,292
2020/10/16 212.04 -0.79% 21,302 -0.79% -0.01% 35,701 760,501,719
2020/10/19 214.27 1.05% 21,528 1.06% 0.01% 35,701 768,561,401
2020/10/20 213.37 -0.42% 21,436 -0.43% -0.01% 35,701 765,293,264
2020/10/21 213.53 0.07% 21,458 0.10% 0.03% 35,701 766,061,304
2020/10/22 210.80 -1.28% 21,184 -1.28% 0.00% 35,701 756,274,687
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」の著作権等について
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」は、STOXXリミテッド（スイス、チューリヒ）（以下「ＳＴＯＸＸ社」）、ドイツ
証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。
「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信」は、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセンサー、リサーチ
パートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありません。又、ＳＴＯＸ
Ｘ社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ
クオリティ１５０上場投信」に一般的に関係して、又は「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」若しくはそのデー
タにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる責任も負うものではありません。
[掲載番号：１１]
2020年10月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年10月28日）、交換受付日（2020年10月28日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年10月28日）、設定受付日（2020年10月28日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１２]
2020年10月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1485)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年10月22日現在）
160,715 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年10月22日現在）
4,287,285,696 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年10月22日現在）
26,676 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス
の終値の変動率に係る乖離率（2020年10月22日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックスの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックスの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１２]
2020年10月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/09/25 265.20 0.33% 26,574 0.33% -0.00% 160,715 4,270,825,158
2020/09/28 269.09 1.47% 26,963 1.46% -0.00% 160,715 4,333,331,265
2020/09/29 269.84 0.28% 27,202 0.89% 0.61% 160,715 4,371,829,183
2020/09/30 265.52 -1.60% 26,765 -1.61% -0.01% 160,715 4,301,598,325
2020/10/01 265.52 0.00% 26,767 0.01% 0.01% 160,715 4,301,817,700
2020/10/02 262.83 -1.01% 26,494 -1.02% -0.01% 160,715 4,257,978,547
2020/10/05 266.26 1.31% 26,841 1.31% 0.00% 160,715 4,313,673,476
2020/10/06 267.33 0.40% 26,950 0.41% 0.00% 160,715 4,331,325,221
2020/10/07 267.71 0.14% 26,988 0.14% -0.00% 160,715 4,337,451,486
2020/10/08 269.72 0.75% 27,191 0.75% 0.00% 160,715 4,369,931,334
2020/10/09 268.95 -0.29% 27,112 -0.29% -0.01% 160,715 4,357,383,870
2020/10/12 268.22 -0.27% 27,039 -0.27% 0.00% 160,715 4,345,503,304
2020/10/13 268.88 0.25% 27,106 0.25% 0.00% 160,715 4,356,285,431
2020/10/14 269.10 0.08% 27,127 0.08% -0.00% 160,715 4,359,683,371
2020/10/15 267.15 -0.72% 26,930 -0.73% -0.00% 160,715 4,328,074,857
2020/10/16 265.00 -0.80% 26,713 -0.81% -0.00% 160,715 4,293,136,130
2020/10/19 267.84 1.07% 27,000 1.07% 0.00% 160,715 4,339,239,113
2020/10/20 266.74 -0.41% 26,887 -0.42% -0.01% 160,715 4,321,204,797
2020/10/21 267.51 0.29% 26,967 0.30% 0.01% 160,715 4,334,040,688
2020/10/22 264.62 -1.08% 26,676 -1.08% 0.00% 160,715 4,287,285,696
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス」の著作権等について
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス」は、STOXXリミテッド（スイス、チューリヒ）（以下「ＳＴＯＸＸ社」）、ドイ
ツ証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。
「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信」は、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセ
ンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありま
せん。又、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「Ｍ
ＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信」に一般的に関係して、又は「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企
業２００インデックス」若しくはそのデータにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる
責任も負うものではありません。
[掲載番号：１２]
2020年10月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年10月28日）、交換受付日（2020年10月28日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 2,500口以上2,500口単位
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年10月28日）、設定受付日（2020年10月28日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：87 コード 銘柄名 株式数
1 1801 大成建設 100
2 1802 大林組 200
3 1803 清水建設 200
4 1812 鹿島建設 200
5 1893 五洋建設 100
6 1925 大和ハウス工業 200
7 1928 積水ハウス 200
8 2002 日清製粉グループ本社 100
9 2413 エムスリー 100
10 2433 博報堂ＤＹホールディングス 100
11 2502 アサヒグループホールディングス 100
12 2784 アルフレッサ ホールディングス 100
13 2801 キッコーマン 100
14 2914 日本たばこ産業 300
15 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 200
16 3401 帝人 100
17 3407 旭化成 400
18 3626 ＴＩＳ 100
19 3659 ネクソン 100
20 3941 レンゴー 100
21 4042 東ソー 100
22 4063 信越化学工業 100
23 4088 エア・ウォーター 100
24 4183 三井化学 100
25 4185 ＪＳＲ 100
26 4204 積水化学工業 100
27 4307 野村総合研究所 100
28 4452 花王 100
29 4503 アステラス製薬 500
30 4507 塩野義製薬 100
[掲載番号：１２]
2020年10月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：87 コード 銘柄名 株式数
31 4519 中外製薬 200
32 4523 エーザイ 100
33 4528 小野薬品工業 100
34 4536 参天製薬 100
35 4543 テルモ 200
36 4568 第一三共 400
37 4578 大塚ホールディングス 100
38 4661 オリエンタルランド 100
39 4689 Ｚホールディングス 800
40 4732 ユー・エス・エス 100
41 4911 資生堂 100
42 4912 ライオン 100
43 5108 ブリヂストン 200
44 5334 日本特殊陶業 100
45 5802 住友電気工業 200
46 5929 三和ホールディングス 100
47 6098 リクルートホールディングス 300
48 6113 アマダ 100
49 6201 豊田自動織機 100
50 6301 小松製作所 300
51 6326 クボタ 300
52 6367 ダイキン工業 100
53 6448 ブラザー工業 100
54 6479 ミネベアミツミ 100
55 6503 三菱電機 600
56 6586 マキタ 100
57 6594 日本電産 200
58 6645 オムロン 100
59 6701 日本電気 100
60 6752 パナソニック 700
61 6758 ソニー 200
62 6857 アドバンテスト 100
63 6869 シスメックス 100
64 6971 京セラ 100
65 6981 村田製作所 200
66 7011 三菱重工業 100
67 7203 トヨタ自動車 200
68 7269 スズキ 100
69 7270 ＳＵＢＡＲＵ 200
70 7272 ヤマハ発動機 100
71 7453 良品計画 100
72 7701 島津製作所 100
73 7733 オリンパス 400
74 7741 ＨＯＹＡ 100
75 7747 朝日インテック 100
76 7832 バンダイナムコホールディングス 100
77 7911 凸版印刷 100
78 8113 ユニ・チャーム 100
79 8697 日本取引所グループ 200
80 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 100
[掲載番号：１２]
2020年10月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：87 コード 銘柄名 株式数
81 9022 東海旅客鉄道 100
82 9432 日本電信電話 600
83 9433 ＫＤＤＩ 400
84 9437 ＮＴＴドコモ 300
85 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 200
86 9735 セコム 100
87 9962 ミスミグループ本社 100
※上記ポートフォリオは、2020年10月28日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：１３]
2020年10月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1492)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年10月22日現在）
260,326 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年10月22日現在）
3,721,329,024 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年10月22日現在）
14,295 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経中小型株指数の終値の変動率に係る乖離率
（2020年10月22日現在）
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経中小型株指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経中小型株指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１３]
2020年10月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
ＪＰＸ日経中小型株指数 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/09/25 14,172.56 1.63% 14,136 1.61% -0.02% 260,326 3,679,956,406
2020/09/28 14,419.44 1.74% 14,380 1.73% -0.02% 260,326 3,743,617,894
2020/09/29 14,424.07 0.03% 14,473 0.65% 0.61% 260,326 3,767,573,401
2020/09/30 14,132.70 -2.02% 14,180 -2.02% -0.00% 260,326 3,691,389,269
2020/10/01 14,132.70 0.00% 14,181 0.01% 0.01% 260,326 3,691,580,738
2020/10/02 13,945.19 -1.33% 13,991 -1.34% -0.01% 260,326 3,642,314,118
2020/10/05 14,256.40 2.23% 14,302 2.22% -0.01% 260,326 3,723,228,851
2020/10/06 14,257.01 0.00% 14,304 0.01% 0.01% 260,326 3,723,605,588
2020/10/07 14,293.21 0.25% 14,340 0.25% -0.00% 260,326 3,732,977,920
2020/10/08 14,447.44 1.08% 14,493 1.07% -0.01% 260,326 3,772,931,995
2020/10/09 14,486.97 0.27% 14,530 0.26% -0.02% 260,326 3,782,519,693
2020/10/12 14,456.60 -0.21% 14,499 -0.21% -0.00% 260,326 3,774,397,494
2020/10/13 14,444.73 -0.08% 14,488 -0.08% 0.01% 260,326 3,771,489,962
2020/10/14 14,418.51 -0.18% 14,461 -0.19% -0.00% 260,326 3,764,485,978
2020/10/15 14,248.30 -1.18% 14,290 -1.18% -0.00% 260,326 3,720,047,417
2020/10/16 14,117.10 -0.92% 14,158 -0.92% -0.00% 260,326 3,685,729,851
2020/10/19 14,349.94 1.65% 14,390 1.64% -0.01% 260,326 3,746,182,046
2020/10/20 14,424.11 0.52% 14,462 0.50% -0.02% 260,326 3,764,875,088
2020/10/21 14,518.07 0.65% 14,557 0.66% 0.01% 260,326 3,789,471,514
2020/10/22 14,255.94 -1.81% 14,295 -1.80% 0.01% 260,326 3,721,329,024
「ＪＰＸ日経中小型株指数」の著作権等について
「ＪＰＸ日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）及び株式会社日本経済新聞社
（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、東京証券取引所及び
日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」自体及び「ＪＰＸ日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他一切
の知的財産権を有しています。
「ＪＰＸ日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て東京証券取引所、株式会社日本取引所グ
ループ及び日本経済新聞社に帰属しています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、東京証券取引所及び日本経済新聞社は、その運用及びファンドの
取引に関して、一切の責任を負いません。
東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、
遅延又は中断に関して、責任を負いません。
東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経中小型株指数」の
内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：１３]
2020年10月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年10月28日）、交換受付日（2020年10月28日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 4,000口以上4,000口単位
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年10月28日）、設定受付日（2020年10月28日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：184 コード 銘柄名 株式数
1 1407 ウエストホールディングス 100
2 1430 ファーストコーポレーション 100
3 1720 東急建設 600
4 1805 飛島建設 100
5 1821 三井住友建設 1,200
6 1822 大豊建設 100
7 1835 東鉄工業 200
8 1852 淺沼組 100
9 1871 ピーエス三菱 200
10 1879 新日本建設 200
11 1890 東洋建設 500
12 1898 世紀東急工業 200
13 1926 ライト工業 300
14 2120 ＬＩＦＵＬＬ 500
15 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
16 2146 ＵＴグループ 200
17 2154 ビーネックスグループ 200
18 2170 リンクアンドモチベーション 300
19 2183 リニカル 100
20 2281 プリマハム 200
21 2353 日本駐車場開発 1,500
22 2362 夢真ホールディングス 400
23 2378 ルネサンス 100
24 2379 ディップ 200
25 2384 ＳＢＳホールディングス 100
26 2429 ワールドホールディングス 100
27 2440 ぐるなび 300
28 2461 ファンコミュニケーションズ 400
29 2471 エスプール 400
30 2475 ＷＤＢホールディングス 100
[掲載番号：１３]
2020年10月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：184 コード 銘柄名 株式数
31 2491 バリューコマース 100
32 2497 ユナイテッド 100
33 2681 ゲオホールディングス 300
34 2685 アダストリア 200
35 2695 くら寿司 100
36 2930 北の達人コーポレーション 500
37 3034 クオールホールディングス 200
38 3036 アルコニックス 200
39 3053 ペッパーフードサービス 100
40 3073 ＤＤホールディングス 100
41 3076 あい ホールディングス 200
42 3085 アークランドサービスホールディングス 100
43 3103 ユニチカ 400
44 3107 ダイワボウホールディングス 100
45 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 800
46 3179 シュッピン 100
47 3186 ネクステージ 300
48 3228 三栄建築設計 100
49 3244 サムティ 200
50 3245 ディア・ライフ 200
51 3252 日本商業開発 100
52 3254 プレサンスコーポレーション 200
53 3276 日本管理センター 100
54 3284 フージャースホールディングス 300
55 3299 ムゲンエステート 100
56 3341 日本調剤 100
57 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 800
58 3397 トリドールホールディングス 400
59 3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 100
60 3433 トーカロ 400
61 3452 ビーロット 100
62 3457 ハウスドゥ 100
63 3543 コメダホールディングス 300
64 3656 ＫＬａｂ 300
65 3662 エイチーム 100
66 3665 エニグモ 100
67 3668 コロプラ 500
68 3676 デジタルハーツホールディングス 100
69 3677 システム情報 100
70 3679 じげん 400
71 3687 フィックスターズ 200
72 3762 テクマトリックス 200
73 3836 アバント 100
74 3844 コムチュア 200
75 3901 マークラインズ 100
76 3926 オープンドア 100
77 3932 アカツキ 100
78 4022 ラサ工業 100
79 4047 関東電化工業 400
80 4082 第一稀元素化学工業 200
[掲載番号：１３]
2020年10月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：184 コード 銘柄名 株式数
81 4246 ダイキョーニシカワ 300
82 4290 プレステージ・インターナショナル 500
83 4318 クイック 100
84 4368 扶桑化学工業 200
85 4641 アルプス技研 100
86 4674 クレスコ 100
87 4714 リソー教育 700
88 4722 フューチャー 200
89 4745 東京個別指導学院 100
90 4792 山田コンサルティンググループ 100
91 4839 ＷＯＷＯＷ 100
92 4845 スカラ 100
93 4848 フルキャストホールディングス 100
94 4975 ＪＣＵ 200
95 5017 富士石油 400
96 5122 オカモト 100
97 5184 ニチリン 100
98 5358 イソライト工業 100
99 5423 東京製鐵 700
100 5702 大紀アルミニウム工業所 200
101 5857 アサヒホールディングス 300
102 5949 ユニプレス 300
103 5975 東プレ 300
104 6013 タクマ 500
105 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 100
106 6046 リンクバル 100
107 6050 イー・ガーディアン 100
108 6071 ＩＢＪ 100
109 6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100
110 6089 ウィルグループ 100
111 6101 ツガミ 300
112 6183 ベルシステム２４ホールディングス 200
113 6187 ＬＩＴＡＬＩＣＯ 100
114 6191 エアトリ 100
115 6196 ストライク 100
116 6197 ソラスト 400
117 6258 平田機工 100
118 6266 タツモ 100
119 6323 ローツェ 100
120 6340 澁谷工業 100
121 6364 北越工業 200
122 6379 レイズネクスト 300
123 6406 フジテック 600
124 6409 キトー 100
125 6420 フクシマガリレイ 100
126 6432 竹内製作所 300
127 6440 ＪＵＫＩ 200
128 6463 ＴＰＲ 200
129 6464 ツバキ・ナカシマ 300
130 6486 イーグル工業 200
[掲載番号：１３]
2020年10月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：184 コード 銘柄名 株式数
131 6630 ヤーマン 300
132 6641 日新電機 400
133 6670 ＭＣＪ 400
134 6787 メイコー 200
135 6817 スミダコーポレーション 100
136 6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 100
137 7148 ＦＰＧ 500
138 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 100
139 7177 ＧＭＯフィナンシャルホールディングス 300
140 7220 武蔵精密工業 300
141 7244 市光工業 200
142 7256 河西工業 200
143 7419 ノジマ 300
144 7593 ＶＴホールディングス 600
145 7606 ユナイテッドアローズ 200
146 7611 ハイデイ日高 200
147 7613 シークス 200
148 7679 薬王堂ホールディングス 100
149 7717 ブイ・テクノロジー 100
150 7718 スター精密 200
151 7839 ＳＨＯＥＩ 200
152 7844 マーベラス 200
153 7943 ニチハ 200
154 8020 兼松 600
155 8051 山善 600
156 8074 ユアサ商事 100
157 8096 兼松エレクトロニクス 100
158 8133 伊藤忠エネクス 300
159 8255 アクシアル リテイリング 200
160 8739 スパークス・グループ 700
161 8771 イー・ギャランティ 200
162 8841 テーオーシー 300
163 8890 レーサム 100
164 8892 日本エスコン 300
165 8897 タカラレーベン 700
166 8909 シノケングループ 200
167 8920 東祥 100
168 8923 トーセイ 200
169 8934 サンフロンティア不動産 200
170 8935 エフ・ジェー・ネクスト 100
171 9037 ハマキョウレックス 100
172 9058 トランコム 100
173 9069 センコーグループホールディングス 800
174 9267 Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 100
175 9422 コネクシオ 100
176 9514 エフオン 100
177 9517 イーレックス 200
178 9678 カナモト 300
179 9682 ＤＴＳ 300
180 9699 西尾レントオール 100
[掲載番号：１３]
2020年10月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：184 コード 銘柄名 株式数
181 9743 丹青社 300
182 9790 福井コンピュータホールディングス 100
183 9928 ミロク情報サービス 100
184 9974 ベルク 100
※上記ポートフォリオは、2020年10月28日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以上
[掲載番号：１４]
2020年10月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1660)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年10月22日現在）
1,419,153 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年10月22日現在）
13,040,238,322 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年10月22日現在）
9,189 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と野村高利回りJリート指数の終値の変動率に係る乖離率
（2020年10月22日現在）
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 野村高利回りJリート指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 野村高利回りJリート指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１４]
2020年10月23日
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信
野村高利回りJリート指数 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/09/25 9,246.19 2.02% 9,409 2.01% -0.01% 1,419,153 13,352,775,320