2020年9月30日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社） に関する日々の開示事項
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年9月29日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（22銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 1344 東
2 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 1346 東
3 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 1348 東
4 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 1670 東
5 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 1550 東
6 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 1553 名
7 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信 1567 東
8 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信 1574 東
9 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 1593 東
10 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 1597 東
11 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 1460 東
12 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信 1485 東
13 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信 1492 東
14 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 1660 東
15 ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 1499 東
16 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 2517 東
17 ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信 2523 東
18 ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信 2530 東
19 ＭＡＸＩＳ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 2558 東
20 ＭＡＸＩＳ 全世界株式（オール・カントリー）上場投信 2559 東
21 ＭＡＸＩＳ カーボン・エフィシェント日本株上場投信 2560 東
22 国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数 1552 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号：１]
2020年9月30日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1344)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月29日現在）
738,058 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月29日現在）
534,006,100 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月29日現在）
723.53 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
（2020年9月29日現在）
1.11 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１]
2020年9月30日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
TOPIX Core 30 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/08/31 750.48 0.34% 710.64 0.34% -0.00% 738,058 524,490,895
2020/09/01 749.01 -0.20% 709.19 -0.20% -0.01% 738,058 523,419,764
2020/09/02 751.71 0.36% 711.67 0.35% -0.01% 738,058 525,256,709
2020/09/03 755.24 0.47% 715.01 0.47% -0.00% 738,058 527,720,534
2020/09/04 749.27 -0.79% 709.42 -0.78% 0.01% 738,058 523,593,724
2020/09/07 742.54 -0.90% 703.09 -0.89% 0.01% 738,058 518,923,933
2020/09/08 746.24 0.50% 706.68 0.51% 0.01% 738,058 521,574,045
2020/09/09 737.04 -1.23% 697.88 -1.25% -0.01% 738,058 515,073,331
2020/09/10 747.59 1.43% 707.86 1.43% -0.00% 738,058 522,438,787
2020/09/11 751.96 0.58% 711.98 0.58% -0.00% 738,058 525,481,487
2020/09/14 759.75 1.04% 719.38 1.04% 0.00% 738,058 530,944,447
2020/09/15 755.02 -0.62% 714.89 -0.62% -0.00% 738,058 527,629,138
2020/09/16 758.08 0.41% 717.63 0.38% -0.02% 738,058 529,651,791
2020/09/17 753.64 -0.59% 713.49 -0.58% 0.01% 738,058 526,593,403
2020/09/18 754.31 0.09% 714.08 0.08% -0.01% 738,058 527,029,464
2020/09/23 752.05 -0.30% 711.88 -0.31% -0.01% 738,058 525,411,850
2020/09/24 743.88 -1.09% 704.14 -1.09% -0.00% 738,058 519,696,868
2020/09/25 746.25 0.32% 706.34 0.31% -0.01% 738,058 521,322,184
2020/09/28 757.00 1.44% 716.48 1.44% -0.00% 738,058 528,804,134
2020/09/29 756.01 -0.13% 723.53 0.98% 1.11% 738,058 534,006,100
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号：１]
2020年9月30日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年10月5日）、交換受付日（2020年10月5日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年10月5日）、設定受付日（2020年10月5日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：30 コード 銘柄名 株式数
1 2914 日本たばこ産業 1,000
2 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 700
3 4063 信越化学工業 300
4 4452 花王 500
5 4502 武田薬品工業 1,600
6 4503 アステラス製薬 1,700
7 4568 第一三共 1,700
8 6098 リクルートホールディングス 1,300
9 6501 日立製作所 900
10 6758 ソニー 1,200
11 6861 キーエンス 200
12 6954 ファナック 200
13 6981 村田製作所 600
14 7203 トヨタ自動車 2,100
15 7267 本田技研工業 1,500
16 7751 キヤノン 1,000
17 7974 任天堂 100
18 8031 三井物産 1,600
19 8058 三菱商事 1,200
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 13,000
21 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,300
22 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,600
23 8766 東京海上ホールディングス 700
24 8802 三菱地所 1,300
25 9020 東日本旅客鉄道 300
26 9022 東海旅客鉄道 200
27 9432 日本電信電話 2,500
28 9433 ＫＤＤＩ 1,400
29 9437 ＮＴＴドコモ 1,400
30 9984 ソフトバンクグループ 1,500
※上記ポートフォリオは、2020年10月5日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：２]
2020年9月30日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1346)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月29日現在）
61,193,192 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月29日現在）
1,490,669,148,775 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月29日現在）
24,360 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率
（2020年9月29日現在）
0.61 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：２]
2020年9月30日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日経平均株価（日経２２５） ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/08/31 23,139.76 1.12% 23,807 1.12% -0.00% 60,759,856 1,446,492,255,283
2020/09/01 23,138.07 -0.01% 23,805 -0.01% -0.00% 60,759,856 1,446,379,163,314
2020/09/02 23,247.15 0.47% 23,917 0.47% -0.00% 60,759,856 1,453,201,299,375
2020/09/03 23,465.53 0.94% 24,141 0.94% -0.00% 60,759,856 1,466,825,738,641
2020/09/04 23,205.43 -1.11% 23,873 -1.11% -0.00% 60,759,856 1,450,543,044,099
2020/09/07 23,089.95 -0.50% 23,754 -0.50% -0.00% 60,759,856 1,443,296,387,032
2020/09/08 23,274.13 0.80% 23,944 0.80% 0.00% 60,759,856 1,454,810,094,337
2020/09/09 23,032.54 -1.04% 23,695 -1.04% -0.00% 60,705,733 1,438,394,309,181
2020/09/10 23,235.47 0.88% 23,904 0.88% 0.00% 60,705,733 1,451,089,726,535
2020/09/11 23,406.49 0.74% 24,079 0.73% -0.00% 60,868,213 1,465,654,594,910
2020/09/14 23,559.30 0.65% 24,236 0.65% -0.00% 60,976,537 1,477,848,749,094
2020/09/15 23,454.89 -0.44% 24,129 -0.44% 0.00% 60,976,537 1,471,292,149,640
2020/09/16 23,475.53 0.09% 24,150 0.09% -0.00% 61,084,860 1,475,178,768,437
2020/09/17 23,319.37 -0.67% 23,989 -0.67% -0.00% 61,084,860 1,465,340,087,562
2020/09/18 23,360.30 0.18% 24,031 0.18% -0.00% 61,084,860 1,467,933,479,488
2020/09/23 23,346.49 -0.06% 24,016 -0.06% -0.00% 61,030,697 1,465,715,716,885
2020/09/24 23,087.82 -1.11% 23,750 -1.11% 0.00% 61,030,697 1,449,462,789,344
2020/09/25 23,204.62 0.51% 23,870 0.51% -0.00% 61,084,862 1,458,077,544,192
2020/09/28 23,511.62 1.32% 24,185 1.32% -0.00% 61,193,192 1,479,945,016,498
2020/09/29 23,539.10 0.12% 24,360 0.72% 0.61% 61,193,192 1,490,669,148,775
「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について
「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：２]
2020年9月30日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年10月5日）、交換受付日（2020年10月5日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 54,440口の整数倍
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年10月5日）、設定受付日（2020年10月5日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 2,000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮ホールディングス 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2413 エムスリー 4,800
17 2432 ディー・エヌ・エー 600
18 2501 サッポロホールディングス 400
19 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
20 2503 キリンホールディングス 2,000
21 2531 宝ホールディングス 2,000
22 2768 双日 200
23 2801 キッコーマン 2,000
24 2802 味の素 2,000
25 2871 ニチレイ 1,000
26 2914 日本たばこ産業 2,000
27 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
28 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
29 3101 東洋紡 200
30 3103 ユニチカ 200
[掲載番号：２]
2020年9月30日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
31 3105 日清紡ホールディングス 2,000
32 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
33 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000
34 3401 帝人 400
35 3402 東レ 2,000
36 3405 クラレ 2,000
37 3407 旭化成 2,000
38 3436 ＳＵＭＣＯ 200
39 3861 王子ホールディングス 2,000
40 3863 日本製紙 200
41 4004 昭和電工 200
42 4005 住友化学 2,000
43 4021 日産化学 2,000
44 4042 東ソー 1,000
45 4043 トクヤマ 400
46 4061 デンカ 400
47 4063 信越化学工業 2,000
48 4151 協和キリン 2,000
49 4183 三井化学 400
50 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
51 4208 宇部興産 200
52 4324 電通グループ 2,000
53 4452 花王 2,000
54 4502 武田薬品工業 2,000
55 4503 アステラス製薬 10,000
56 4506 大日本住友製薬 2,000
57 4507 塩野義製薬 2,000
58 4519 中外製薬 6,000
59 4523 エーザイ 2,000
60 4543 テルモ 8,000
61 4568 第一三共 6,000
62 4578 大塚ホールディングス 2,000
63 4631 ＤＩＣ 200
64 4689 Ｚホールディングス 800
65 4704 トレンドマイクロ 2,000
66 4751 サイバーエージェント 400
67 4755 楽天 2,000
68 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
69 4902 コニカミノルタ 2,000
70 4911 資生堂 2,000
71 5019 出光興産 800
72 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 2,000
73 5101 横浜ゴム 1,000
74 5108 ブリヂストン 2,000
75 5201 ＡＧＣ 400
76 5202 日本板硝子 200
77 5214 日本電気硝子 600
78 5232 住友大阪セメント 200
79 5233 太平洋セメント 200
80 5301 東海カーボン 2,000
[掲載番号：２]
2020年9月30日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
81 5332 ＴＯＴＯ 1,000
82 5333 日本碍子 2,000
83 5401 日本製鉄 200
84 5406 神戸製鋼所 200
85 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
86 5541 大平洋金属 200
87 5631 日本製鋼所 400
88 5703 日本軽金属ホールディングス 200
89 5706 三井金属鉱業 200
90 5707 東邦亜鉛 200
91 5711 三菱マテリアル 200
92 5713 住友金属鉱山 1,000
93 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
94 5801 古河電気工業 200
95 5802 住友電気工業 2,000
96 5803 フジクラ 2,000
97 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
98 6098 リクルートホールディングス 6,000
99 6103 オークマ 400
100 6113 アマダ 2,000
101 6178 日本郵政 2,000
102 6301 小松製作所 2,000
103 6302 住友重機械工業 400
104 6305 日立建機 2,000
105 6326 クボタ 2,000
106 6361 荏原製作所 400
107 6367 ダイキン工業 2,000
108 6471 日本精工 2,000
109 6472 ＮＴＮ 2,000
110 6473 ジェイテクト 2,000
111 6479 ミネベアミツミ 2,000
112 6501 日立製作所 400
113 6503 三菱電機 2,000
114 6504 富士電機 400
115 6506 安川電機 2,000
116 6645 オムロン 2,000
117 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
118 6701 日本電気 200
119 6702 富士通 200
120 6703 沖電気工業 200
121 6724 セイコーエプソン 4,000
122 6752 パナソニック 2,000
123 6758 ソニー 2,000
124 6762 ＴＤＫ 2,000
125 6770 アルプスアルパイン 2,000
126 6841 横河電機 2,000
127 6857 アドバンテスト 4,000
128 6902 デンソー 2,000
129 6952 カシオ計算機 2,000
130 6954 ファナック 2,000
[掲載番号：２]
2020年9月30日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
131 6971 京セラ 4,000
132 6976 太陽誘電 2,000
133 6988 日東電工 2,000
134 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
135 7004 日立造船 400
136 7011 三菱重工業 200
137 7012 川崎重工業 200
138 7013 ＩＨＩ 200
139 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
140 7201 日産自動車 2,000
141 7202 いすゞ自動車 1,000
142 7203 トヨタ自動車 2,000
143 7205 日野自動車 2,000
144 7211 三菱自動車工業 200
145 7261 マツダ 400
146 7267 本田技研工業 4,000
147 7269 スズキ 2,000
148 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
149 7272 ヤマハ発動機 2,000
150 7731 ニコン 2,000
151 7733 オリンパス 8,000
152 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
153 7751 キヤノン 3,000
154 7752 リコー 2,000
155 7762 シチズン時計 2,000
156 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000
157 7911 凸版印刷 1,000
158 7912 大日本印刷 1,000
159 7951 ヤマハ 2,000
160 8001 伊藤忠商事 2,000
161 8002 丸紅 2,000
162 8015 豊田通商 2,000
163 8028 ファミリーマート 8,000
164 8031 三井物産 2,000
165 8035 東京エレクトロン 2,000
166 8053 住友商事 2,000
167 8058 三菱商事 2,000
168 8233 高島屋 1,000
169 8252 丸井グループ 2,000
170 8253 クレディセゾン 2,000
171 8267 イオン 2,000
172 8303 新生銀行 200
173 8304 あおぞら銀行 200
174 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000
175 8308 りそなホールディングス 200
176 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
177 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
178 8331 千葉銀行 2,000
179 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
180 8355 静岡銀行 2,000
[掲載番号：２]
2020年9月30日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
181 8411 みずほフィナンシャルグループ 200
182 8601 大和証券グループ本社 2,000
183 8604 野村ホールディングス 2,000
184 8628 松井証券 2,000
185 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
186 8697 日本取引所グループ 2,000
187 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
188 8750 第一生命ホールディングス 200
189 8766 東京海上ホールディングス 1,000
190 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
191 8801 三井不動産 2,000
192 8802 三菱地所 2,000
193 8804 東京建物 1,000
194 8830 住友不動産 2,000
195 9001 東武鉄道 400
196 9005 東急 1,000
197 9007 小田急電鉄 1,000
198 9008 京王電鉄 400
199 9009 京成電鉄 1,000
200 9020 東日本旅客鉄道 200
201 9021 西日本旅客鉄道 200
202 9022 東海旅客鉄道 200
203 9062 日本通運 200
204 9064 ヤマトホールディングス 2,000
205 9101 日本郵船 200
206 9104 商船三井 200
207 9107 川崎汽船 200
208 9202 ＡＮＡホールディングス 200
209 9301 三菱倉庫 1,000
210 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200
211 9432 日本電信電話 800
212 9433 ＫＤＤＩ 12,000
213 9434 ソフトバンク 2,000
214 9437 ＮＴＴドコモ 200
215 9501 東京電力ホールディングス 200
216 9502 中部電力 200
217 9503 関西電力 200
218 9531 東京瓦斯 400
219 9532 大阪瓦斯 400
220 9602 東宝 200
221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 12,000
以 上
[掲載番号：３]
2020年9月30日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1348)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月29日現在）
1,028,905,693 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月29日現在）
1,771,718,578,033 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月29日現在）
1,721.94 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
（2020年9月29日現在）
0.83 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：３]
2020年9月30日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
TOPIX ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/08/31 1,618.18 0.83% 1,666.74 0.83% -0.00% 1,017,882,236 1,696,540,329,193
2020/09/01 1,615.81 -0.15% 1,664.32 -0.15% 0.00% 1,017,882,236 1,694,084,531,344
2020/09/02 1,623.40 0.47% 1,672.16 0.47% 0.00% 1,017,882,236 1,702,059,697,279
2020/09/03 1,631.24 0.48% 1,680.20 0.48% -0.00% 1,017,882,236 1,710,244,584,803
2020/09/04 1,616.60 -0.90% 1,665.10 -0.90% -0.00% 1,017,882,236 1,694,871,987,185
2020/09/07 1,609.74 -0.42% 1,657.99 -0.43% -0.00% 1,017,882,236 1,687,636,479,058
2020/09/08 1,620.89 0.69% 1,669.50 0.69% 0.00% 1,021,881,436 1,706,026,487,298
2020/09/09 1,605.40 -0.96% 1,653.49 -0.96% -0.00% 1,021,881,436 1,689,673,077,903
2020/09/10 1,624.86 1.21% 1,673.60 1.22% 0.00% 1,021,881,436 1,710,222,136,643
2020/09/11 1,636.64 0.72% 1,685.71 0.72% -0.00% 1,021,881,436 1,722,599,039,784
2020/09/14 1,651.10 0.88% 1,700.64 0.89% 0.00% 1,021,881,436 1,737,849,454,517
2020/09/15 1,640.84 -0.62% 1,690.09 -0.62% 0.00% 1,021,881,436 1,727,073,553,192
2020/09/16 1,644.35 0.21% 1,693.65 0.21% -0.00% 1,023,879,736 1,734,093,016,853
2020/09/17 1,638.40 -0.36% 1,687.53 -0.36% 0.00% 1,023,879,736 1,727,831,822,811
2020/09/18 1,646.42 0.49% 1,695.86 0.49% 0.00% 1,023,879,736 1,736,357,255,649
2020/09/23 1,644.25 -0.13% 1,693.59 -0.13% -0.00% 1,025,878,036 1,737,420,744,950
2020/09/24 1,626.44 -1.08% 1,675.25 -1.08% 0.00% 1,024,909,193 1,716,976,946,453
2020/09/25 1,634.23 0.48% 1,683.25 0.48% -0.00% 1,024,909,193 1,725,177,679,010
2020/09/28 1,661.93 1.69% 1,711.61 1.68% -0.01% 1,028,905,693 1,761,080,150,118
2020/09/29 1,658.10 -0.23% 1,721.94 0.60% 0.83% 1,028,905,693 1,771,718,578,033
「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等について
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用
などＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴ
ＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をす
るものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東
京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、
計算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責
任を有しません。
[掲載番号：３]
2020年9月30日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年10月5日）、交換受付日（2020年10月5日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 100万口以上100万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年10月5日）、設定受付日（2020年10月5日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：1,310 コード 銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 1,000
2 1333 マルハニチロ 100
3 1377 サカタのタネ 100
4 1379 ホクト 100
5 1414 ショーボンドホールディングス 200
6 1417 ミライト・ホールディングス 300
7 1419 タマホーム 100
8 1435 ＴＡＴＥＲＵ 200
9 1448 スペースバリューホールディングス 100
10 1514 住石ホールディングス 200
11 1605 国際石油開発帝石 3,700
12 1662 石油資源開発 100
13 1719 安藤・間 600
14 1720 東急建設 300
15 1721 コムシスホールディングス 400
16 1726 ビーアールホールディングス 100
17 1762 高松コンストラクショングループ 100
18 1801 大成建設 800
19 1802 大林組 2,300
20 1803 清水建設 2,300
21 1805 飛島建設 100
22 1808 長谷工コーポレーション 900
23 1810 松井建設 100
24 1812 鹿島建設 1,800
25 1813 不動テトラ 100
26 1815 鉄建建設 100
27 1820 西松建設 200
28 1821 三井住友建設 600
29 1822 大豊建設 100
30 1824 前田建設工業 600
[掲載番号：３]
2020年9月30日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,310 コード 銘柄名 株式数
31 1827 ナカノフドー建設 100
32 1833 奥村組 100
33 1835 東鉄工業 100
34 1860 戸田建設 1,000
35 1861 熊谷組 100
36 1870 矢作建設工業 100
37 1871 ピーエス三菱 100
38 1873 日本ハウスホールディングス 200
39 1878 大東建託 300
40 1879 新日本建設 100
41 1881 ＮＩＰＰＯ 200
42 1883 前田道路 200
43 1885 東亜建設工業 100
44 1887 日本国土開発 200
45 1890 東洋建設 300
46 1893 五洋建設 900
47 1898 世紀東急工業 100
48 1911 住友林業 600
49 1914 日本基礎技術 100
50 1921 巴コーポレーション 100
51 1925 大和ハウス工業 2,300
52 1926 ライト工業 100
53 1928 積水ハウス 2,500
54 1929 日特建設 100
55 1934 ユアテック 100
56 1941 中電工 100
57 1942 関電工 300
58 1944 きんでん 500
59 1945 東京エネシス 100
60 1949 住友電設 100
61 1950 日本電設工業 100
62 1951 協和エクシオ 300
63 1952 新日本空調 100
64 1959 九電工 200
65 1961 三機工業 200
66 1963 日揮ホールディングス 700
67 1967 ヤマト 100
68 1968 太平電業 100
69 1969 高砂熱学工業 200
70 1973 ＮＥＣネッツエスアイ 200
71 1976 明星工業 100
72 1979 大氣社 100
73 1980 ダイダン 100
74 1982 日比谷総合設備 100
75 2001 日本製粉 200
76 2002 日清製粉グループ本社 800
77 2004 昭和産業 100
78 2009 鳥越製粉 100
79 2053 中部飼料 100
80 2060 フィード・ワン 100
[掲載番号：３]
2020年9月30日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,310 コード 銘柄名 株式数
81 2109 三井製糖 100
82 2112 塩水港精糖 100
83 2120 ＬＩＦＵＬＬ 200
84 2121 ミクシィ 100
85 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 500
86 2146 ＵＴグループ 100
87 2151 タケエイ 100
88 2154 ビーネックスグループ 100
89 2157 コシダカホールディングス 200
90 2168 パソナグループ 100
91 2170 リンクアンドモチベーション 100
92 2174 ＧＣＡ 100
93 2175 エス・エム・エス 200
94 2181 パーソルホールディングス 700
95 2193 クックパッド 200
96 2201 森永製菓 200
97 2206 江崎グリコ 200
98 2212 山崎製パン 600
99 2222 寿スピリッツ 100
100 2229 カルビー 300
101 2264 森永乳業 100
102 2267 ヤクルト本社 500
103 2269 明治ホールディングス 500
104 2270 雪印メグミルク 200
105 2281 プリマハム 100
106 2282 日本ハム 300
107 2288 丸大食品 100
108 2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 100
109 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 500
110 2317 システナ 300
111 2327 日鉄ソリューションズ 100
112 2331 綜合警備保障 300
113 2337 いちご 900
114 2353 日本駐車場開発 700
115 2371 カカクコム 500
116 2379 ディップ 100
117 2384 ＳＢＳホールディングス 100
118 2395 新日本科学 100
119 2398 ツクイホールディングス 200
120 2412 ベネフィット・ワン 300
121 2413 エムスリー 1,500
122 2418 ツカダ・グローバルホールディング 100
123 2427 アウトソーシング 400
124 2428 ウェルネット 100
125 2432 ディー・エヌ・エー 300
126 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,000
127 2440 ぐるなび 100
128 2445 タカミヤ 100
129 2453 ジャパンベストレスキューシステム 100
130 2461 ファンコミュニケーションズ 200
[掲載番号：３]
2020年9月30日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,310 コード 銘柄名 株式数
131 2471 エスプール 200
132 2492 インフォマート 700
133 2501 サッポロホールディングス 300
134 2502 アサヒグループホールディングス 1,600
135 2503 キリンホールディングス 3,100
136 2531 宝ホールディングス 500
137 2533 オエノンホールディングス 200
138 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 600
139 2587 サントリー食品インターナショナル 500
140 2593 伊藤園 200
141 2594 キーコーヒー 100
142 2602 日清オイリオグループ 100
143 2607 不二製油グループ本社 200
144 2651 ローソン 200
145 2659 サンエー 100
146 2664 カワチ薬品 100
147 2670 エービーシー・マート 100
148 2678 アスクル 100
149 2681 ゲオホールディングス 100
150 2685 アダストリア 100
151 2715 エレマテック 100
152 2726 パルグループホールディングス 100
153 2730 エディオン 300
154 2733 あらた 100
155 2734 サーラコーポレーション 100
156 2749 ＪＰホールディングス 200
157 2752 フジオフードグループ本社 100
158 2764 ひらまつ 100
159 2767 フィールズ 100
160 2768 双日 4,000
161 2784 アルフレッサ ホールディングス 800
162 2792 ハニーズホールディングス 100
163 2801 キッコーマン 500
164 2802 味の素 1,600
165 2809 キユーピー 400
166 2810 ハウス食品グループ本社 300
167 2811 カゴメ 300
168 2815 アリアケジャパン 100
169 2871 ニチレイ 400
170 2874 横浜冷凍 200
171 2875 東洋水産 400
172 2897 日清食品ホールディングス 300
173 2908 フジッコ 100
174 2910 ロック・フィールド 100
175 2914 日本たばこ産業 4,000
176 2930 北の達人コーポレーション 300
177 2931 ユーグレナ 300
178 2982 ＡＤワークスグループ 100
179 3001 片倉工業 100
180 3002 グンゼ 100
[掲載番号：３]
2020年9月30日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,310 コード 銘柄名 株式数
181 3003 ヒューリック 1,500
182 3028 アルペン 100
183 3034 クオールホールディングス 100
184 3036 アルコニックス 100
185 3038 神戸物産 200
186 3048 ビックカメラ 400
187 3050 ＤＣＭホールディングス 400
188 3053 ペッパーフードサービス 100
189 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 500
190 3076 あい ホールディングス 100
191 3085 アークランドサービスホールディングス 100
192 3086 Ｊ．フロント リテイリング 900
193 3087 ドトール・日レスホールディングス 100
194 3088 マツモトキヨシホールディングス 300
195 3092 ＺＯＺＯ 500
196 3098 ココカラファイン 100
197 3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,300
198 3101 東洋紡 300
199 3103 ユニチカ 200
200 3105 日清紡ホールディングス 400
201 3106 倉敷紡績 100
202 3107 ダイワボウホールディングス 100
203 3110 日東紡績 100
204 3116 トヨタ紡織 200
205 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 200
206 3141 ウエルシアホールディングス 400
207 3148 クリエイトＳＤホールディングス 100
208 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 100
209 3153 八洲電機 100
210 3156 レスターホールディングス 100
211 3159 丸善ＣＨＩホールディングス 100
212 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 400
213 3176 三洋貿易 100
214 3182 オイシックス・ラ・大地 100
215 3183 ウイン・パートナーズ 100
216 3186 ネクステージ 100
217 3191 ジョイフル本田 200
218 3196 ホットランド 100
219 3197 すかいらーくホールディングス 800
220 3199 綿半ホールディングス 100
221 3201 日本毛織 200
222 3202 ダイトウボウ 100
223 3205 ダイドーリミテッド 100
224 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 200
225 3231 野村不動産ホールディングス 400
226 3232 三重交通グループホールディングス 100
227 3244 サムティ 100
228 3245 ディア・ライフ 100
229 3254 プレサンスコーポレーション 100
230 3284 フージャースホールディングス 100
[掲載番号：３]
2020年9月30日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,310 コード 銘柄名 株式数
231 3288 オープンハウス 200
232 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
233 3291 飯田グループホールディングス 600
234 3302 帝国繊維 100
235 3315 日本コークス工業 600
236 3333 あさひ 100
237 3349 コスモス薬品 100
238 3360 シップヘルスケアホールディングス 100
239 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,800
240 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 400
241 3391 ツルハホールディングス 200
242 3395 サンマルクホールディングス 100
243 3397 トリドールホールディングス 200
244 3401 帝人 600
245 3402 東レ 5,200
246 3405 クラレ 1,100
247 3407 旭化成 4,800
248 3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 100
249 3433 トーカロ 200
250 3436 ＳＵＭＣＯ 900
251 3521 エコナックホールディングス 100
252 3529 アツギ 100
253 3539 ＪＭホールディングス 100
254 3543 コメダホールディングス 200
255 3548 バロックジャパンリミテッド 100
256 3549 クスリのアオキホールディングス 100
257 3563 スシローグローバルホールディングス 400
258 3569 セーレン 200
259 3580 小松マテーレ 100
260 3591 ワコールホールディングス 200
261 3593 ホギメディカル 100
262 3608 ＴＳＩホールディングス 200
263 3612 ワールド 100
264 3626 ＴＩＳ 700
265 3632 グリー 400
266 3635 コーエーテクモホールディングス 100
267 3649 ファインデックス 100
268 3656 ＫＬａｂ 100
269 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 100
270 3659 ネクソン 1,800
271 3660 アイスタイル 200
272 3665 エニグモ 100
273 3666 テクノスジャパン 100
274 3668 コロプラ 200
275 3673 ブロードリーフ 400
276 3677 システム情報 100
277 3679 じげん 200
278 3686 ディー・エル・イー 100
279 3687 フィックスターズ 100
280 3738 ティーガイア 100
[掲載番号：３]
2020年9月30日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,310 コード 銘柄名 株式数
281 3751 日本アジアグループ 100
282 3762 テクマトリックス 100
283 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 200
284 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 200
285 3774 インターネットイニシアティブ 100
286 3778 さくらインターネット 100
287 3834 朝日ネット 100
288 3835 ｅＢＡＳＥ 100
289 3836 アバント 100
290 3844 コムチュア 100
291 3861 王子ホールディングス 3,000
292 3863 日本製紙 300
293 3864 三菱製紙 100
294 3865 北越コーポレーション 400
295 3880 大王製紙 300
296 3902 メディカル・データ・ビジョン 100
297 3903 ｇｕｍｉ 100
298 3938 ＬＩＮＥ 200
299 3939 カナミックネットワーク 100
300 3941 レンゴー 700
301 3950 ザ・パック 100
302 3962 チェンジ 100
303 3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100
304 3978 マクロミル 100
305 4004 昭和電工 500
306 4005 住友化学 5,300
307 4021 日産化学 400
308 4023 クレハ 100
309 4027 テイカ 100
310 4028 石原産業 100
311 4041 日本曹達 100
312 4042 東ソー 1,100
313 4043 トクヤマ 200
314 4044 セントラル硝子 100
315 4045 東亞合成 500
316 4046 大阪ソーダ 100
317 4047 関東電化工業 200
318 4061 デンカ 300
319 4062 イビデン 400
320 4063 信越化学工業 1,200
321 4082 第一稀元素化学工業 100
322 4088 エア・ウォーター 700
323 4091 日本酸素ホールディングス 700
324 4095 日本パーカライジング 400
325 4097 高圧ガス工業 100
326 4099 四国化成工業 100
327 4114 日本触媒 100
328 4116 大日精化工業 100
329 4118 カネカ 200
330 4151 協和キリン 700
[掲載番号：３]
2020年9月30日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,310 コード 銘柄名 株式数
331 4182 三菱瓦斯化学 700
332 4183 三井化学 700
333 4185 ＪＳＲ 700
334 4186 東京応化工業 100
335 4187 大阪有機化学工業 100
336 4188 三菱ケミカルホールディングス 4,800
337 4189 ＫＨネオケム 100
338 4202 ダイセル 900
339 4203 住友ベークライト 100
340 4204 積水化学工業 1,500
341 4205 日本ゼオン 600
342 4206 アイカ工業 200
343 4208 宇部興産 400
344 4212 積水樹脂 100
345 4215 タキロンシーアイ 200
346 4220 リケンテクノス 200
347 4228 積水化成品工業 100
348 4246 ダイキョーニシカワ 200
349 4272 日本化薬 400
350 4275 カーリットホールディングス 100
351 4282 ＥＰＳホールディングス 100
352 4290 プレステージ・インターナショナル 300
353 4298 プロトコーポレーション 100
354 4307 野村総合研究所 1,000
355 4312 サイバネットシステム 100
356 4321 ケネディクス 600
357 4324 電通グループ 800
358 4326 インテージホールディングス 100
359 4344 ソースネクスト 300
360 4345 シーティーエス 100
361 4348 インフォコム 100
362 4350 メディカルシステムネットワーク 100
363 4362 日本精化 100
364 4368 扶桑化学工業 100
365 4384 ラクスル 100
366 4392 ＦＩＧ 100
367 4401 ＡＤＥＫＡ 300
368 4403 日油 300
369 4406 新日本理化 100
370 4410 ハリマ化成グループ 100
371 4423 アルテリア・ネットワークス 100
372 4452 花王 1,800
373 4502 武田薬品工業 6,100
374 4503 アステラス製薬 6,400
375 4506 大日本住友製薬 500
376 4507 塩野義製薬 900
377 4512 わかもと製薬 100
378 4514 あすか製薬 100
379 4516 日本新薬 200
380 4519 中外製薬 2,300
[掲載番号：３]
2020年9月30日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,310 コード 銘柄名 株式数
381 4521 科研製薬 100
382 4523 エーザイ 900
383 4526 理研ビタミン 100
384 4527 ロート製薬 400
385 4528 小野薬品工業 1,700
386 4530 久光製薬 200
387 4531 有機合成薬品工業 100
388 4534 持田製薬 100
389 4536 参天製薬 1,400
390 4540 ツムラ 200
391 4541 日医工 200
392 4543 テルモ 2,100
393 4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 200
394 4547 キッセイ薬品工業 100
395 4548 生化学工業 100
396 4549 栄研化学 100
397 4552 ＪＣＲファーマ 200
398 4553 東和薬品 100
399 4555 沢井製薬 200
400 4559 ゼリア新薬工業 100
401 4568 第一三共 6,300
402 4569 キョーリン製薬ホールディングス 200
403 4574 大幸薬品 100
404 4578 大塚ホールディングス 1,500
405 4581 大正製薬ホールディングス 200
406 4587 ペプチドリーム 400
407 4611 大日本塗料 100
408 4612 日本ペイントホールディングス 600
409 4613 関西ペイント 800
410 4615 神東塗料 100
411 4617 中国塗料 200
412 4619 日本特殊塗料 100
413 4620 藤倉化成 100
414 4626 太陽ホールディングス 100
415 4631 ＤＩＣ 300
416 4633 サカタインクス 200
417 4634 東洋インキＳＣホールディングス 200
418 4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 100
419 4641 アルプス技研 100
420 4651 サニックス 100
421 4658 日本空調サービス 100
422 4661 オリエンタルランド 700
423 4665 ダスキン 200
424 4666 パーク２４ 400
425 4668 明光ネットワークジャパン 100
426 4676 フジ・メディア・ホールディングス 700
427 4680 ラウンドワン 200
428 4681 リゾートトラスト 300
429 4684 オービック 200
430 4686 ジャストシステム 100
[掲載番号：３]
2020年9月30日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,310 コード 銘柄名 株式数
431 4687 ＴＤＣソフト 100
432 4689 Ｚホールディングス 9,900
433 4694 ビー・エム・エル 100
434 4704 トレンドマイクロ 400
435 4708 りらいあコミュニケーションズ 100
436 4714 リソー教育 300
437 4716 日本オラクル 100
438 4722 フューチャー 100
439 4732 ユー・エス・エス 800
440 4733 オービックビジネスコンサルタント 100
441 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 300
442 4743 アイティフォー 100
443 4751 サイバーエージェント 400
444 4755 楽天 3,300
445 4767 テー・オー・ダブリュー 100
446 4768 大塚商会 400
447 4776 サイボウズ 100
448 4779 ソフトブレーン 100
449 4813 ＡＣＣＥＳＳ 100
450 4819 デジタルガレージ 100
451 4820 ＥＭシステムズ 100
452 4829 日本エンタープライズ 100
453 4848 フルキャストホールディングス 100
454 4849 エン・ジャパン 100
455 4901 富士フイルムホールディングス 1,400
456 4902 コニカミノルタ 1,600
457 4911 資生堂 1,500
458 4912 ライオン 1,000
459 4917 マンダム 200
460 4919 ミルボン 100
461 4921 ファンケル 300
462 4922 コーセー 100
463 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 300
464 4928 ノエビアホールディングス 100
465 4956 コニシ 100
466 4958 長谷川香料 100
467 4967 小林製薬 200
468 4968 荒川化学工業 100
469 4971 メック 100
470 4974 タカラバイオ 200
471 4975 ＪＣＵ 100
472 4980 デクセリアルズ 200
473 4985 アース製薬 100
474 4992 北興化学工業 100
475 4996 クミアイ化学工業 300
476 4997 日本農薬 100
477 5011 ニチレキ 100
478 5017 富士石油 200
479 5019 出光興産 800
480 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 11,100
[掲載番号：３]
2020年9月30日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,310 コード 銘柄名 株式数
481 5021 コスモエネルギーホールディングス 200
482 5101 横浜ゴム 400
483 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 400
484 5108 ブリヂストン 2,000
485 5110 住友ゴム工業 700
486 5121 藤倉コンポジット 100
487 5142 アキレス 100
488 5186 ニッタ 100
489 5191 住友理工 100
490 5192 三ツ星ベルト 100
491 5195 バンドー化学 100
492 5201 ＡＧＣ 700
493 5202 日本板硝子 400
494 5208 有沢製作所 100
495 5214 日本電気硝子 300
496 5232 住友大阪セメント 100
497 5233 太平洋セメント 500
498 5262 日本ヒューム 100
499 5269 日本コンクリート工業 200
500 5288 アジアパイルホールディングス 100
501 5301 東海カーボン 700
502 5332 ＴＯＴＯ 500
503 5333 日本碍子 900
504 5334 日本特殊陶業 600
505 5337 ダントーホールディングス 100
506 5357 ヨータイ 100
507 5363 東京窯業 100
508 5384 フジミインコーポレーテッド 100
509 5393 ニチアス 200
510 5401 日本製鉄 3,300
511 5406 神戸製鋼所 1,300
512 5408 中山製鋼所 100
513 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,000
514 5423 東京製鐵 400
515 5440 共英製鋼 100
516 5444 大和工業 200
517 5451 淀川製鋼所 100
518 5463 丸一鋼管 200
519 5471 大同特殊鋼 100
520 5480 日本冶金工業 100
521 5486 日立金属 800
522 5563 新日本電工 500
523 5631 日本製鋼所 200
524 5632 三菱製鋼 100
525 5658 日亜鋼業 100
526 5702 大紀アルミニウム工業所 100
527 5703 日本軽金属ホールディングス 200
528 5706 三井金属鉱業 200
529 5711 三菱マテリアル 500
530 5713 住友金属鉱山 900
[掲載番号：３]
2020年9月30日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,310 コード 銘柄名 株式数
531 5714 ＤＯＷＡホールディングス 200
532 5715 古河機械金属 100
533 5721 エス・サイエンス 300
534 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 100
535 5727 東邦チタニウム 100
536 5741 ＵＡＣＪ 100
537 5801 古河電気工業 200
538 5802 住友電気工業 2,700
539 5803 フジクラ 900
540 5805 昭和電線ホールディングス 100
541 5809 タツタ電線 100
542 5851 リョービ 100
543 5852 アーレスティ 100
544 5857 アサヒホールディングス 100
545 5901 東洋製罐グループホールディングス 500
546 5911 横河ブリッジホールディングス 100
547 5912 ＯＳＪＢホールディングス 400
548 5929 三和ホールディングス 700
549 5930 文化シヤッター 200
550 5932 三協立山 100
551 5933 アルインコ 100
552 5938 ＬＩＸＩＬグループ 1,100
553 5942 日本フイルコン 100
554 5943 ノーリツ 200
555 5946 長府製作所 100
556 5947 リンナイ 100
557 5949 ユニプレス 100
558 5957 日東精工 100
559 5959 岡部 100
560 5970 ジーテクト 100
561 5975 東プレ 100
562 5976 高周波熱錬 100
563 5981 東京製綱 100
564 5985 サンコール 100
565 5986 モリテック スチール 100
566 5988 パイオラックス 100
567 5989 エイチワン 100
568 5991 日本発條 800
569 6005 三浦工業 300
570 6013 タクマ 200
571 6028 テクノプロ・ホールディングス 100
572 6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 100
573 6055 ジャパンマテリアル 200
574 6058 ベクトル 100
575 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 100
576 6071 ＩＢＪ 100
577 6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100
578 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 100
579 6098 リクルートホールディングス 5,000
580 6101 ツガミ 200
[掲載番号：３]
2020年9月30日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,310 コード 銘柄名 株式数
581 6103 オークマ 100
582 6104 芝浦機械 100
583 6113 アマダ 900
584 6118 アイダエンジニアリング 200
585 6134 ＦＵＪＩ 300
586 6135 牧野フライス製作所 100
587 6136 オーエスジー 400
588 6140 旭ダイヤモンド工業 200
589 6141 ＤＭＧ森精機 500
590 6143 ソディック 200
591 6146 ディスコ 100
592 6165 パンチ工業 100
593 6178 日本郵政 5,800
594 6183 ベルシステム２４ホールディングス 100
595 6184 鎌倉新書 100
596 6197 ソラスト 200
597 6201 豊田自動織機 600
598 6210 東洋機械金属 100
599 6222 島精機製作所 100
600 6235 オプトラン 100
601 6238 フリュー 100
602 6240 ヤマシンフィルタ 200
603 6247 日阪製作所 100
604 6250 やまびこ 100
605 6262 ペガサスミシン製造 100
606 6268 ナブテスコ 400
607 6269 三井海洋開発 100
608 6272 レオン自動機 100
609 6273 ＳＭＣ 200
610 6282 オイレス工業 100
611 6287 サトーホールディングス 100
612 6289 技研製作所 100
613 6293 日精樹脂工業 100
614 6301 小松製作所 3,300
615 6302 住友重機械工業 400
616 6305 日立建機 300
617 6306 日工 100
618 6310 井関農機 100
619 6315 ＴＯＷＡ 100
620 6319 シンニッタン 100
621 6326 クボタ 3,900
622 6330 東洋エンジニアリング 100
623 6332 月島機械 100
624 6333 帝国電機製作所 100
625 6339 新東工業 200
626 6340 澁谷工業 100
627 6345 アイチ コーポレーション 100
628 6349 小森コーポレーション 200
629 6351 鶴見製作所 100
630 6361 荏原製作所 300
[掲載番号：３]
2020年9月30日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,310 コード 銘柄名 株式数
631 6363 酉島製作所 100
632 6364 北越工業 100
633 6367 ダイキン工業 900
634 6370 栗田工業 400
635 6371 椿本チエイン 100
636 6376 日機装 200
637 6378 木村化工機 100
638 6379 レイズネクスト 100
639 6381 アネスト岩田 100
640 6383 ダイフク 400
641 6395 タダノ 400
642 6406 フジテック 300
643 6407 ＣＫＤ 200
644 6409 キトー 100
645 6412 平和 200
646 6413 理想科学工業 100
647 6417 ＳＡＮＫＹＯ 200
648 6418 日本金銭機械 100
649 6432 竹内製作所 100
650 6436 アマノ 200
651 6440 ＪＵＫＩ 100
652 6444 サンデンホールディングス 100
653 6445 蛇の目ミシン工業 100
654 6448 ブラザー工業 900
655 6454 マックス 100
656 6455 モリタホールディングス 100
657 6457 グローリー 200
658 6458 新晃工業 100
659 6459 大和冷機工業 100
660 6460 セガサミーホールディングス 700
661 6463 ＴＰＲ 100
662 6464 ツバキ・ナカシマ 100
663 6465 ホシザキ 200
664 6470 大豊工業 100
665 6471 日本精工 1,400
666 6472 ＮＴＮ 1,700
667 6473 ジェイテクト 700
668 6474 不二越 100
669 6479 ミネベアミツミ 1,400
670 6480 日本トムソン 200
671 6481 ＴＨＫ 500
672 6482 ユーシン精機 100
673 6486 イーグル工業 100
674 6490 日本ピラー工業 100
675 6498 キッツ 300
676 6501 日立製作所 3,500
677 6503 三菱電機 7,300
678 6504 富士電機 400
679 6506 安川電機 800
680 6507 シンフォニアテクノロジー 100
[掲載番号：３]
2020年9月30日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,310 コード 銘柄名 株式数
681 6508 明電舎 100
682 6517 デンヨー 100
683 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 100
684 6572 ＲＰＡホールディングス 100
685 6584 三櫻工業 100
686 6586 マキタ 1,000
687 6588 東芝テック 100
688 6592 マブチモーター 200
689 6594 日本電産 1,800
690 6619 ダブル・スコープ 100
691 6622 ダイヘン 100
692 6630 ヤーマン 100
693 6632 ＪＶＣケンウッド 600
694 6638 ミマキエンジニアリング 100
695 6641 日新電機 200
696 6644 大崎電気工業 100
697 6645 オムロン 700
698 6651 日東工業 100
699 6652 ＩＤＥＣ 100
700 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 200
701 6701 日本電気 900
702 6702 富士通 700
703 6703 沖電気工業 300
704 6707 サンケン電気 100
705 6723 ルネサスエレクトロニクス 3,100
706 6724 セイコーエプソン 900
707 6727 ワコム 500
708 6728 アルバック 100
709 6737 ＥＩＺＯ 100
710 6740 ジャパンディスプレイ 2,100
711 6741 日本信号 200
712 6742 京三製作所 200
713 6744 能美防災 100
714 6745 ホーチキ 100
715 6750 エレコム 100
716 6752 パナソニック 8,400
717 6753 シャープ 900
718 6754 アンリツ 500
719 6755 富士通ゼネラル 200
720 6758 ソニー 4,600
721 6762 ＴＤＫ 400
722 6768 タムラ製作所 200
723 6770 アルプスアルパイン 700
724 6779 日本電波工業 100
725 6794 フォスター電機 100
726 6803 ティアック 100
727 6804 ホシデン 200
728 6806 ヒロセ電機 100
729 6807 日本航空電子工業 200
730 6809 ＴＯＡ 100
[掲載番号：３]
2020年9月30日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,310 コード 銘柄名 株式数
731 6810 マクセルホールディングス 200
732 6814 古野電気 100
733 6817 スミダコーポレーション 100
734 6826 本多通信工業 100
735 6839 船井電機 100
736 6841 横河電機 700
737 6845 アズビル 500
738 6849 日本光電工業 300
739 6853 共和電業 100
740 6856 堀場製作所 100
741 6857 アドバンテスト 500
742 6859 エスペック 100
743 6861 キーエンス 700
744 6869 シスメックス 500
745 6871 日本マイクロニクス 100
746 6875 メガチップス 100
747 6879 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 100
748 6902 デンソー 1,600
749 6905 コーセル 100
750 6908 イリソ電子工業 100
751 6914 オプテックスグループ 100
752 6920 レーザーテック 300
753 6923 スタンレー電気 500
754 6925 ウシオ電機 400
755 6926 岡谷電機産業 100
756 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 100
757 6929 日本セラミック 100
758 6937 古河電池 100
759 6941 山一電機 100
760 6951 日本電子 100
761 6952 カシオ計算機 700
762 6954 ファナック 700
763 6958 日本シイエムケイ 200
764 6963 ローム 300
765 6965 浜松ホトニクス 500
766 6966 三井ハイテック 100
767 6967 新光電気工業 200
768 6971 京セラ 1,000
769 6976 太陽誘電 300
770 6981 村田製作所 2,200
771 6986 双葉電子工業 100
772 6988 日東電工 500
773 6995 東海理化電機製作所 200
774 6996 ニチコン 200
775 6997 日本ケミコン 100
776 6999 ＫＯＡ 100
777 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 300
778 7004 日立造船 600
779 7011 三菱重工業 1,200
780 7012 川崎重工業 600
[掲載番号：３]
2020年9月30日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,310 コード 銘柄名 株式数
781 7013 ＩＨＩ 500
782 7014 名村造船所 200
783 7022 サノヤスホールディングス 100
784 7085 カーブスホールディングス 200
785 7105 三菱ロジスネクスト 100
786 7148 ＦＰＧ 200
787 7164 全国保証 200
788 7167 めぶきフィナンシャルグループ 3,800
789 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 100
790 7180 九州フィナンシャルグループ 1,600
791 7181 かんぽ生命保険 300
792 7182 ゆうちょ銀行 2,100
793 7184 富山第一銀行 200
794 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 4,100
795 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 500
796 7198 アルヒ 100
797 7201 日産自動車 8,700
798 7202 いすゞ自動車 2,100
799 7203 トヨタ自動車 8,200
800 7205 日野自動車 900
801 7211 三菱自動車工業 2,700
802 7212 エフテック 100
803 7220 武蔵精密工業 200
804 7222 日産車体 100
805 7224 新明和工業 200
806 7226 極東開発工業 100
807 7230 日信工業 100
808 7231 トピー工業 100
809 7238 曙ブレーキ工業 400
810 7239 タチエス 100
811 7240 ＮＯＫ 400
812 7241 フタバ産業 200
813 7242 ＫＹＢ 100
814 7244 市光工業 100
815 7245 大同メタル工業 100
816 7246 プレス工業 400
817 7247 ミクニ 100
818 7250 太平洋工業 200
819 7251 ケーヒン 200
820 7256 河西工業 100
821 7259 アイシン精機 600
822 7261 マツダ 2,200
823 7266 今仙電機製作所 100
824 7267 本田技研工業 5,800
825 7269 スズキ 1,500
826 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,300
827 7272 ヤマハ発動機 1,000
828 7274 ショーワ 200
829 7276 小糸製作所 400
830 7277 ＴＢＫ 100
[掲載番号：３]
2020年9月30日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,310 コード 銘柄名 株式数
831 7278 エクセディ 100
832 7280 ミツバ 100
833 7282 豊田合成 200
834 7283 愛三工業 100
835 7291 日本プラスト 100
836 7294 ヨロズ 100
837 7296 エフ・シー・シー 100
838 7309 シマノ 300
839 7313 テイ・エス テック 200
840 7321 関西みらいフィナンシャルグループ 400
841 7322 三十三フィナンシャルグループ 100
842 7327 第四北越フィナンシャルグループ 100
843 7337 ひろぎんホールディングス 1,100
844 7414 小野建 100
845 7419 ノジマ 100
846 7421 カッパ・クリエイト 100
847 7438 コンドーテック 100
848 7445 ライトオン 100
849 7447 ナガイレーベン 100
850 7451 三菱食品 100
851 7453 良品計画 1,000
852 7455 三城ホールディングス 100
853 7456 松田産業 100
854 7458 第一興商 100
855 7459 メディパルホールディングス 800
856 7463 アドヴァン 100
857 7483 ドウシシャ 100
858 7494 コナカ 100
859 7512 イオン北海道 100
860 7513 コジマ 100
861 7516 コーナン商事 100
862 7518 ネットワンシステムズ 300
863 7522 ワタミ 100
864 7527 システムソフト 200
865 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1,600
866 7537 丸文 100
867 7545 西松屋チェーン 200
868 7550 ゼンショーホールディングス 300
869 7552 ハピネット 100
870 7575 日本ライフライン 200
871 7581 サイゼリヤ 100
872 7593 ＶＴホールディングス 300
873 7595 アルゴグラフィックス 100
874 7599 ＩＤＯＭ 200
875 7606 ユナイテッドアローズ 100
876 7611 ハイデイ日高 100
877 7613 シークス 100
878 7616 コロワイド 200
879 7618 ピーシーデポコーポレーション 100
880 7630 壱番屋 100
[掲載番号：３]
2020年9月30日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,310 コード 銘柄名 株式数
881 7649 スギホールディングス 100
882 7701 島津製作所 900
883 7702 ＪＭＳ 100
884 7715 長野計器 100
885 7718 スター精密 100
886 7727 オーバル 100
887 7729 東京精密 100
888 7730 マニー 300
889 7731 ニコン 1,100
890 7732 トプコン 400
891 7733 オリンパス 4,100
892 7734 理研計器 100
893 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100
894 7739 キヤノン電子 100
895 7740 タムロン 100
896 7741 ＨＯＹＡ 1,500
897 7745 エー・アンド・デイ 100
898 7747 朝日インテック 800
899 7751 キヤノン 3,700
900 7752 リコー 1,900
901 7762 シチズン時計 900
902 7775 大研医器 100
903 7780 メニコン 100
904 7817 パラマウントベッドホールディングス 100
905 7820 ニホンフラッシュ 100
906 7821 前田工繊 100
907 7822 永大産業 100
908 7823 アートネイチャー 100
909 7832 バンダイナムコホールディングス 800
910 7838 共立印刷 100
911 7839 ＳＨＯＥＩ 100
912 7840 フランスベッドホールディングス 100
913 7844 マーベラス 100
914 7846 パイロットコーポレーション 100
915 7860 エイベックス 100
916 7862 トッパン・フォームズ 200
917 7864 フジシールインターナショナル 200
918 7867 タカラトミー 300
919 7868 廣済堂 100
920 7874 レック 100
921 7888 三光合成 100
922 7893 プロネクサス 100
923 7908 きもと 100
924 7911 凸版印刷 1,000
925 7912 大日本印刷 1,000
926 7915 ＮＩＳＳＨＡ 200
927 7917 藤森工業 100
928 7918 ヴィア・ホールディングス 100
929 7936 アシックス 600
930 7943 ニチハ 100
[掲載番号：３]
2020年9月30日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,310 コード 銘柄名 株式数
931 7947 エフピコ 200
932 7951 ヤマハ 400
933 7955 クリナップ 100
934 7956 ピジョン 500
935 7962 キングジム 100
936 7965 象印マホービン 200
937 7966 リンテック 200
938 7970 信越ポリマー 100
939 7971 東リ 200
940 7972 イトーキ 100
941 7974 任天堂 500
942 7976 三菱鉛筆 100
943 7981 タカラスタンダード 200
944 7984 コクヨ 400
945 7987 ナカバヤシ 100
946 7988 ニフコ 300
947 7994 オカムラ 300
948 7995 バルカー 100
949 8001 伊藤忠商事 5,100
950 8002 丸紅 7,500
951 8005 スクロール 100
952 8008 ヨンドシーホールディングス 100
953 8012 長瀬産業 400
954 8015 豊田通商 800
955 8016 オンワードホールディングス 400
956 8018 三共生興 100
957 8020 兼松 300
958 8022 美津濃 100
959 8028 ファミリーマート 600
960 8031 三井物産 6,300
961 8035 東京エレクトロン 500
962 8037 カメイ 100
963 8050 セイコーホールディングス 100
964 8051 山善 300
965 8053 住友商事 4,600
966 8056 日本ユニシス 200
967 8058 三菱商事 4,700
968 8060 キヤノンマーケティングジャパン 200
969 8065 佐藤商事 100
970 8068 菱洋エレクトロ 100
971 8070 東京産業 100
972 8074 ユアサ商事 100
973 8078 阪和興業 100
974 8081 カナデン 100
975 8084 菱電商事 100
976 8086 ニプロ 500
977 8088 岩谷産業 200
978 8095 イワキ 100
979 8097 三愛石油 200
980 8098 稲畑産業 200
[掲載番号：３]
2020年9月30日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,310 コード 銘柄名 株式数
981 8103 明和産業 100
982 8107 キムラタン 400
983 8108 ヤマエ久野 100
984 8111 ゴールドウイン 100
985 8113 ユニ・チャーム 1,600
986 8114 デサント 100
987 8125 ワキタ 200
988 8127 ヤマトインターナショナル 100
989 8129 東邦ホールディングス 200
990 8130 サンゲツ 200
991 8131 ミツウロコグループホールディングス 100
992 8133 伊藤忠エネクス 200
993 8136 サンリオ 200
994 8137 サンワテクノス 100
995 8140 リョーサン 100
996 8141 新光商事 100
997 8151 東陽テクニカ 100
998 8153