2020年9月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社） に関する日々の開示事項
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年9月24日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（22銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 1344 東
2 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 1346 東
3 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 1348 東
4 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 1670 東
5 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 1550 東
6 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 1553 名
7 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信 1567 東
8 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信 1574 東
9 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 1593 東
10 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 1597 東
11 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 1460 東
12 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信 1485 東
13 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信 1492 東
14 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 1660 東
15 ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 1499 東
16 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 2517 東
17 ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信 2523 東
18 ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信 2530 東
19 ＭＡＸＩＳ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 2558 東
20 ＭＡＸＩＳ 全世界株式（オール・カントリー）上場投信 2559 東
21 ＭＡＸＩＳ カーボン・エフィシェント日本株上場投信 2560 東
22 国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数 1552 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号：１]
2020年9月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1344)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月24日現在）
738,058 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月24日現在）
519,696,868 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月24日現在）
704.14 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
（2020年9月24日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１]
2020年9月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
TOPIX Core 30 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/08/26 757.80 0.28% 717.38 0.28% -0.01% 738,058 529,465,909
2020/08/27 753.17 -0.61% 712.98 -0.61% -0.00% 738,058 526,220,617
2020/08/28 747.95 -0.69% 708.26 -0.66% 0.03% 738,058 522,736,726
2020/08/31 750.48 0.34% 710.64 0.34% -0.00% 738,058 524,490,895
2020/09/01 749.01 -0.20% 709.19 -0.20% -0.01% 738,058 523,419,764
2020/09/02 751.71 0.36% 711.67 0.35% -0.01% 738,058 525,256,709
2020/09/03 755.24 0.47% 715.01 0.47% -0.00% 738,058 527,720,534
2020/09/04 749.27 -0.79% 709.42 -0.78% 0.01% 738,058 523,593,724
2020/09/07 742.54 -0.90% 703.09 -0.89% 0.01% 738,058 518,923,933
2020/09/08 746.24 0.50% 706.68 0.51% 0.01% 738,058 521,574,045
2020/09/09 737.04 -1.23% 697.88 -1.25% -0.01% 738,058 515,073,331
2020/09/10 747.59 1.43% 707.86 1.43% -0.00% 738,058 522,438,787
2020/09/11 751.96 0.58% 711.98 0.58% -0.00% 738,058 525,481,487
2020/09/14 759.75 1.04% 719.38 1.04% 0.00% 738,058 530,944,447
2020/09/15 755.02 -0.62% 714.89 -0.62% -0.00% 738,058 527,629,138
2020/09/16 758.08 0.41% 717.63 0.38% -0.02% 738,058 529,651,791
2020/09/17 753.64 -0.59% 713.49 -0.58% 0.01% 738,058 526,593,403
2020/09/18 754.31 0.09% 714.08 0.08% -0.01% 738,058 527,029,464
2020/09/23 752.05 -0.30% 711.88 -0.31% -0.01% 738,058 525,411,850
2020/09/24 743.88 -1.09% 704.14 -1.09% -0.00% 738,058 519,696,868
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号：１]
2020年9月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年9月30日）、交換受付日（2020年9月30日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年9月30日）、設定受付日（2020年9月30日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：30 コード 銘柄名 株式数
1 2914 日本たばこ産業 1,000
2 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 700
3 4063 信越化学工業 300
4 4452 花王 500
5 4502 武田薬品工業 1,600
6 4503 アステラス製薬 1,700
7 4568 第一三共 1,700
8 6098 リクルートホールディングス 1,300
9 6501 日立製作所 900
10 6758 ソニー 1,200
11 6861 キーエンス 200
12 6954 ファナック 200
13 6981 村田製作所 600
14 7203 トヨタ自動車 2,100
15 7267 本田技研工業 1,500
16 7751 キヤノン 1,000
17 7974 任天堂 100
18 8031 三井物産 1,600
19 8058 三菱商事 1,200
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 13,000
21 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,300
22 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,600
23 8766 東京海上ホールディングス 700
24 8802 三菱地所 1,300
25 9020 東日本旅客鉄道 300
26 9022 東海旅客鉄道 200
27 9432 日本電信電話 2,500
28 9433 ＫＤＤＩ 1,400
29 9437 ＮＴＴドコモ 1,400
30 9984 ソフトバンクグループ 1,500
※上記ポートフォリオは、2020年9月30日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：２]
2020年9月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1346)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月24日現在）
61,030,697 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月24日現在）
1,449,462,789,344 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月24日現在）
23,750 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率
（2020年9月24日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：２]
2020年9月25日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日経平均株価（日経２２５） ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/08/26 23,290.86 -0.03% 23,950 -0.03% -0.00% 60,976,445 1,460,386,303,929
2020/08/27 23,208.86 -0.35% 23,866 -0.35% 0.00% 60,922,260 1,453,968,550,045
2020/08/28 22,882.65 -1.41% 23,543 -1.35% 0.05% 60,868,076 1,432,987,610,410
2020/08/31 23,139.76 1.12% 23,807 1.12% -0.00% 60,759,856 1,446,492,255,283
2020/09/01 23,138.07 -0.01% 23,805 -0.01% -0.00% 60,759,856 1,446,379,163,314
2020/09/02 23,247.15 0.47% 23,917 0.47% -0.00% 60,759,856 1,453,201,299,375
2020/09/03 23,465.53 0.94% 24,141 0.94% -0.00% 60,759,856 1,466,825,738,641
2020/09/04 23,205.43 -1.11% 23,873 -1.11% -0.00% 60,759,856 1,450,543,044,099
2020/09/07 23,089.95 -0.50% 23,754 -0.50% -0.00% 60,759,856 1,443,296,387,032
2020/09/08 23,274.13 0.80% 23,944 0.80% 0.00% 60,759,856 1,454,810,094,337
2020/09/09 23,032.54 -1.04% 23,695 -1.04% -0.00% 60,705,733 1,438,394,309,181
2020/09/10 23,235.47 0.88% 23,904 0.88% 0.00% 60,705,733 1,451,089,726,535
2020/09/11 23,406.49 0.74% 24,079 0.73% -0.00% 60,868,213 1,465,654,594,910
2020/09/14 23,559.30 0.65% 24,236 0.65% -0.00% 60,976,537 1,477,848,749,094
2020/09/15 23,454.89 -0.44% 24,129 -0.44% 0.00% 60,976,537 1,471,292,149,640
2020/09/16 23,475.53 0.09% 24,150 0.09% -0.00% 61,084,860 1,475,178,768,437
2020/09/17 23,319.37 -0.67% 23,989 -0.67% -0.00% 61,084,860 1,465,340,087,562
2020/09/18 23,360.30 0.18% 24,031 0.18% -0.00% 61,084,860 1,467,933,479,488
2020/09/23 23,346.49 -0.06% 24,016 -0.06% -0.00% 61,030,697 1,465,715,716,885
2020/09/24 23,087.82 -1.11% 23,750 -1.11% 0.00% 61,030,697 1,449,462,789,344
「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について
「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：２]
2020年9月25日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年9月30日）、交換受付日（2020年9月30日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年9月30日）、設定受付日（2020年9月30日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：３]
2020年9月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1348)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月24日現在）
1,024,909,193 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月24日現在）
1,716,976,946,453 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月24日現在）
1,675.25 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
（2020年9月24日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：３]
2020年9月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
TOPIX ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/08/26 1,624.48 -0.05% 1,672.82 -0.05% -0.01% 1,017,882,236 1,702,731,219,446
2020/08/27 1,615.89 -0.53% 1,664.01 -0.53% 0.00% 1,017,882,236 1,693,761,928,288
2020/08/28 1,604.87 -0.68% 1,653.05 -0.66% 0.02% 1,017,882,236 1,682,610,215,733
2020/08/31 1,618.18 0.83% 1,666.74 0.83% -0.00% 1,017,882,236 1,696,540,329,193
2020/09/01 1,615.81 -0.15% 1,664.32 -0.15% 0.00% 1,017,882,236 1,694,084,531,344
2020/09/02 1,623.40 0.47% 1,672.16 0.47% 0.00% 1,017,882,236 1,702,059,697,279
2020/09/03 1,631.24 0.48% 1,680.20 0.48% -0.00% 1,017,882,236 1,710,244,584,803
2020/09/04 1,616.60 -0.90% 1,665.10 -0.90% -0.00% 1,017,882,236 1,694,871,987,185
2020/09/07 1,609.74 -0.42% 1,657.99 -0.43% -0.00% 1,017,882,236 1,687,636,479,058
2020/09/08 1,620.89 0.69% 1,669.50 0.69% 0.00% 1,021,881,436 1,706,026,487,298
2020/09/09 1,605.40 -0.96% 1,653.49 -0.96% -0.00% 1,021,881,436 1,689,673,077,903
2020/09/10 1,624.86 1.21% 1,673.60 1.22% 0.00% 1,021,881,436 1,710,222,136,643
2020/09/11 1,636.64 0.72% 1,685.71 0.72% -0.00% 1,021,881,436 1,722,599,039,784
2020/09/14 1,651.10 0.88% 1,700.64 0.89% 0.00% 1,021,881,436 1,737,849,454,517
2020/09/15 1,640.84 -0.62% 1,690.09 -0.62% 0.00% 1,021,881,436 1,727,073,553,192
2020/09/16 1,644.35 0.21% 1,693.65 0.21% -0.00% 1,023,879,736 1,734,093,016,853
2020/09/17 1,638.40 -0.36% 1,687.53 -0.36% 0.00% 1,023,879,736 1,727,831,822,811
2020/09/18 1,646.42 0.49% 1,695.86 0.49% 0.00% 1,023,879,736 1,736,357,255,649
2020/09/23 1,644.25 -0.13% 1,693.59 -0.13% -0.00% 1,025,878,036 1,737,420,744,950
2020/09/24 1,626.44 -1.08% 1,675.25 -1.08% 0.00% 1,024,909,193 1,716,976,946,453
「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等について
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用な
どＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴ
ＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をす
るものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東
京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計
算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責
任を有しません。
[掲載番号：３]
2020年9月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年9月30日）、交換受付日（2020年9月30日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年9月30日）、設定受付日（2020年9月30日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：４]
2020年9月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1670)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月24日現在）
1,953,412 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月24日現在）
223,318,630 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月24日現在）
114.32 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-
の終値の変動率に係る乖離率（2020年9月24日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：４]
2020年9月25日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
-三菱系企業群-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/08/26 120.19 -0.33% 115.12 -0.32% 0.01% 1,953,412 224,870,904
2020/08/27 119.10 -0.91% 114.07 -0.91% -0.01% 1,953,412 222,830,733
2020/08/28 120.22 0.94% 115.16 0.96% 0.02% 1,953,412 224,947,869
2020/08/31 121.58 1.13% 116.44 1.11% -0.02% 1,953,412 227,452,601
2020/09/01 121.18 -0.33% 116.06 -0.33% 0.00% 1,953,412 226,712,177
2020/09/02 121.28 0.08% 116.15 0.08% -0.00% 1,953,412 226,880,377
2020/09/03 121.94 0.54% 116.77 0.53% -0.01% 1,953,412 228,099,433
2020/09/04 121.95 0.01% 116.78 0.01% 0.00% 1,953,412 228,122,807
2020/09/07 121.34 -0.50% 116.19 -0.51% -0.01% 1,953,412 226,976,442
2020/09/08 122.20 0.71% 117.01 0.71% -0.00% 1,953,412 228,567,945
2020/09/09 120.66 -1.26% 115.55 -1.25% 0.01% 1,953,412 225,721,880
2020/09/10 122.49 1.52% 117.30 1.51% -0.00% 1,953,412 229,127,274
2020/09/11 122.92 0.35% 117.69 0.33% -0.02% 1,953,412 229,905,269
2020/09/14 124.11 0.97% 118.82 0.96% -0.01% 1,953,412 232,110,000
2020/09/15 122.70 -1.14% 117.48 -1.13% 0.01% 1,953,412 229,487,004
2020/09/16 121.70 -0.81% 116.50 -0.83% -0.02% 1,953,412 227,569,248
2020/09/17 121.00 -0.58% 115.84 -0.57% 0.01% 1,953,412 226,275,512
2020/09/18 121.22 0.18% 116.04 0.17% -0.01% 1,953,412 226,670,685
2020/09/23 120.74 -0.40% 115.58 -0.40% -0.00% 1,953,412 225,775,165
2020/09/24 119.42 -1.09% 114.32 -1.09% 0.00% 1,953,412 223,318,630
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services
LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商
標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付
与されています。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販
売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆
Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：４]
2020年9月25日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年9月30日）、交換受付日（2020年9月30日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 50万口以上50万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年9月30日）、設定受付日（2020年9月30日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：25 コード 銘柄名 株式数
1 1871 ピーエス三菱 500
2 2503 キリンホールディングス 11,500
3 2651 ローソン 700
4 3636 三菱総合研究所 200
5 3864 三菱製紙 400
6 4182 三菱瓦斯化学 3,100
7 4188 三菱ケミカルホールディングス 21,100
8 4611 大日本塗料 400
9 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 48,100
10 5201 ＡＧＣ 3,400
11 5632 三菱製鋼 200
12 5711 三菱マテリアル 2,000
13 6331 三菱化工機 100
14 6503 三菱電機 15,800
15 7011 三菱重工業 5,000
16 7211 三菱自動車工業 10,200
17 7451 三菱食品 300
18 7731 ニコン 5,200
19 8058 三菱商事 9,000
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 53,500
21 8593 三菱ＵＦＪリース 8,000
22 8766 東京海上ホールディングス 4,800
23 8802 三菱地所 14,200
24 9101 日本郵船 2,500
25 9301 三菱倉庫 1,200
以 上
[掲載番号：５]
2020年9月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1550)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月24日現在）
3,990,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月24日現在）
9,832,544,515 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月24日現在）
2,464.30 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（2020年9月24日現在）
0.02 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）の終値
※ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。
「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス」の著作権等について
当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して
一切の責任を負いません。
MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
以 上
[掲載番号：６]
2020年9月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1553)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月24日現在）
1,649,051 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月24日現在）
4,159,907,070 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月24日現在）
2,522.61 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-
の終値の変動率に係る乖離率（2020年9月24日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：６]
2020年9月25日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
-東海-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/08/26 2,515.92 -0.48% 2,497.70 -0.48% -0.00% 1,649,051 4,118,838,560
2020/08/27 2,500.26 -0.62% 2,482.13 -0.62% -0.00% 1,649,051 4,093,165,396
2020/08/28 2,503.33 0.12% 2,485.40 0.13% 0.01% 1,649,051 4,098,546,989
2020/08/31 2,529.15 1.03% 2,510.88 1.03% -0.01% 1,649,051 4,140,571,804
2020/09/01 2,520.78 -0.33% 2,502.54 -0.33% -0.00% 1,649,051 4,126,810,793
2020/09/02 2,528.67 0.31% 2,510.33 0.31% -0.00% 1,649,051 4,139,670,094
2020/09/03 2,544.89 0.64% 2,526.39 0.64% -0.00% 1,649,051 4,166,138,484
2020/09/04 2,540.81 -0.16% 2,522.30 -0.16% -0.00% 1,649,051 4,159,404,375
2020/09/07 2,548.95 0.32% 2,530.24 0.31% -0.01% 1,649,051 4,172,496,207
2020/09/08 2,565.18 0.64% 2,546.31 0.64% -0.00% 1,649,051 4,198,999,667
2020/09/09 2,541.47 -0.92% 2,522.74 -0.93% -0.00% 1,649,051 4,160,134,386
2020/09/10 2,570.81 1.15% 2,551.82 1.15% -0.00% 1,649,051 4,208,073,449
2020/09/11 2,585.38 0.57% 2,566.23 0.56% -0.00% 1,649,051 4,231,837,966
2020/09/14 2,620.42 1.36% 2,600.86 1.35% -0.01% 1,649,051 4,288,958,277
2020/09/15 2,598.55 -0.83% 2,579.12 -0.84% -0.00% 1,649,051 4,253,108,163
2020/09/16 2,586.52 -0.46% 2,567.14 -0.46% -0.00% 1,649,051 4,233,337,331
2020/09/17 2,557.43 -1.12% 2,538.24 -1.13% -0.00% 1,649,051 4,185,682,460
2020/09/18 2,580.02 0.88% 2,560.61 0.88% -0.00% 1,649,051 4,222,570,033
2020/09/23 2,568.21 -0.46% 2,548.69 -0.47% -0.01% 1,649,051 4,202,919,888
2020/09/24 2,541.97 -1.02% 2,522.61 -1.02% -0.00% 1,649,051 4,159,907,070
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ国
際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）
の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用する
ライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付与されていま
す。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて
いるものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ 日本地域別
指数-東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：６]
2020年9月25日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年9月29日）、交換受付日（2020年9月30日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5万口以上5万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年9月29日）、設定受付日（2020年9月30日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：50 コード 銘柄名 株式数
1 2782 セリア 200
2 2811 カゴメ 400
3 3116 トヨタ紡織 400
4 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 600
5 4062 イビデン 600
6 4206 アイカ工業 300
7 4681 リゾートトラスト 400
8 4732 ユー・エス・エス 1,100
9 5333 日本碍子 1,300
10 5334 日本特殊陶業 800
11 5471 大同特殊鋼 200
12 5947 リンナイ 200
13 6103 オークマ 100
14 6134 ＦＵＪＩ 400
15 6136 オーエスジー 500
16 6141 ＤＭＧ森精機 600
17 6201 豊田自動織機 1,000
18 6407 ＣＫＤ 300
19 6448 ブラザー工業 1,300
20 6465 ホシザキ 300
21 6586 マキタ 1,300
22 6902 デンソー 2,500
23 6965 浜松ホトニクス 700
24 6995 東海理化電機製作所 300
25 7203 トヨタ自動車 1,800
26 7259 アイシン精機 900
27 7269 スズキ 2,400
28 7272 ヤマハ発動機 1,500
29 7282 豊田合成 400
30 7296 エフ・シー・シー 200
[掲載番号：６]
2020年9月25日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：50 コード 銘柄名 株式数
31 7649 スギホールディングス 200
32 7747 朝日インテック 1,100
33 7780 メニコン 200
34 7943 ニチハ 200
35 7951 ヤマハ 800
36 8015 豊田通商 1,100
37 8130 サンゲツ 300
38 8355 静岡銀行 2,700
39 8356 十六銀行 200
40 8358 スルガ銀行 900
41 8361 大垣共立銀行 200
42 9022 東海旅客鉄道 800
43 9048 名古屋鉄道 900
44 9076 セイノーホールディングス 800
45 9502 中部電力 3,500
46 9533 東邦瓦斯 500
47 9744 メイテック 100
48 9793 ダイセキ 200
49 9956 バローホールディングス 200
50 9987 スズケン 400
※上記ポートフォリオは、2020年9月30日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：７]
2020年9月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1567)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月24日現在）
10,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月24日現在）
12,196,997 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月24日現在）
1,219.70 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）
の終値の変動率に係る乖離率（2020年9月24日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま
す。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら
れにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181567.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利
用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であり、
指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標章に
関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではなく、
本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：８]
2020年9月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1574)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月24日現在）
350,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月24日現在）
538,975,579 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月24日現在）
1,539.93 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）
の終値の変動率に係る乖離率（2020年9月24日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があります。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込み）
に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得られにく
いため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181574.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利用
するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であり、指
数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標章に関す
るすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではなく、本商品ま
たは本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：９]
2020年9月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1593)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月24日現在）
29,813,615 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月24日現在）
445,891,607,316 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月24日現在）
14,956 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）の終値の
変動率に係る乖離率（2020年9月24日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：９]
2020年9月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００） ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/08/26 14,648.46 -0.10% 14,956 -0.11% -0.00% 29,511,718 441,368,530,562
2020/08/27 14,574.08 -0.51% 14,880 -0.51% -0.00% 29,511,718 439,131,426,100
2020/08/28 14,484.26 -0.62% 14,792 -0.59% 0.02% 29,511,718 436,528,567,638
2020/08/31 14,611.26 0.88% 14,921 0.87% -0.00% 29,511,718 440,358,429,163
2020/09/01 14,597.58 -0.09% 14,907 -0.09% -0.00% 29,511,718 439,936,042,854
2020/09/02 14,666.15 0.47% 14,977 0.47% -0.00% 29,511,718 442,007,751,087
2020/09/03 14,749.36 0.57% 15,062 0.57% 0.00% 29,611,948 446,026,352,198
2020/09/04 14,606.53 -0.97% 14,916 -0.97% -0.00% 29,611,948 441,694,641,370
2020/09/07 14,546.93 -0.41% 14,855 -0.41% -0.00% 29,611,948 439,881,451,790
2020/09/08 14,636.19 0.61% 14,946 0.61% -0.00% 29,712,174 444,076,073,320
2020/09/09 14,501.27 -0.92% 14,807 -0.93% -0.01% 29,712,174 439,962,143,652
2020/09/10 14,683.35 1.26% 14,994 1.26% 0.01% 29,712,174 445,509,160,964
2020/09/11 14,788.20 0.71% 15,101 0.71% -0.00% 29,613,150 447,200,105,244
2020/09/14 14,903.29 0.78% 15,219 0.78% 0.00% 29,713,377 452,209,539,934
2020/09/15 14,802.07 -0.68% 15,116 -0.68% 0.00% 29,713,377 449,136,637,821
2020/09/16 14,810.22 0.06% 15,123 0.05% -0.01% 29,813,615 450,884,812,643
2020/09/17 14,734.49 -0.51% 15,046 -0.51% 0.00% 29,813,615 448,589,557,333
2020/09/18 14,795.87 0.42% 15,110 0.43% 0.01% 29,813,615 450,470,624,993
2020/09/23 14,792.60 -0.02% 15,106 -0.03% -0.00% 29,813,615 450,366,393,863
2020/09/24 14,645.67 -0.99% 14,956 -0.99% 0.00% 29,813,615 445,891,607,316
「ＪＰＸ日経インデックス４００」の著作権等について
「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」
といいます。）と株式会社日本経済新聞社（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出さ
れる著作物であり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」自体および「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算
定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてＪＰＸグループと日本経済新聞社に帰属
しています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引
に関して、一切の責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
または中断に関して、責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内
容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：９]
2020年9月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年9月30日）、交換受付日（2020年9月30日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 10万口以上10万口単位
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年9月30日）、設定受付日（2020年9月30日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：393 コード 銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 1,100
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 4,200
4 1719 安藤・間 700
5 1720 東急建設 300
6 1721 コムシスホールディングス 400
7 1801 大成建設 900
8 1802 大林組 2,700
9 1803 清水建設 2,700
10 1808 長谷工コーポレーション 1,000
11 1812 鹿島建設 2,100
12 1820 西松建設 200
13 1821 三井住友建設 600
14 1824 前田建設工業 700
15 1860 戸田建設 1,100
16 1861 熊谷組 100
17 1878 大東建託 300
18 1881 ＮＩＰＰＯ 200
19 1893 五洋建設 1,100
20 1911 住友林業 700
21 1925 大和ハウス工業 2,600
22 1928 積水ハウス 2,900
23 1951 協和エクシオ 400
24 1959 九電工 200
25 2121 ミクシィ 200
26 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
27 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 600
28 2146 ＵＴグループ 100
29 2175 エス・エム・エス 300
30 2181 パーソルホールディングス 800
[掲載番号：９]
2020年9月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：393 コード 銘柄名 株式数
31 2201 森永製菓 200
32 2206 江崎グリコ 200
33 2229 カルビー 400
34 2267 ヤクルト本社 600
35 2269 明治ホールディングス 600
36 2282 日本ハム 300
37 2327 日鉄ソリューションズ 100
38 2331 綜合警備保障 300
39 2337 いちご 1,100
40 2371 カカクコム 600
41 2379 ディップ 100
42 2412 ベネフィット・ワン 300
43 2413 エムスリー 1,800
44 2427 アウトソーシング 500
45 2432 ディー・エヌ・エー 300
46 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,100
47 2502 アサヒグループホールディングス 1,900
48 2503 キリンホールディングス 3,600
49 2587 サントリー食品インターナショナル 600
50 2651 ローソン 200
51 2670 エービーシー・マート 100
52 2702 日本マクドナルドホールディングス 300
53 2768 双日 4,600
54 2782 セリア 200
55 2784 アルフレッサ ホールディングス 900
56 2801 キッコーマン 600
57 2802 味の素 1,900
58 2809 キユーピー 500
59 2815 アリアケジャパン 100
60 2871 ニチレイ 400
61 2875 東洋水産 400
62 2897 日清食品ホールディングス 400
63 2914 日本たばこ産業 4,500
64 3003 ヒューリック 1,700
65 3038 神戸物産 300
66 3048 ビックカメラ 500
67 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 600
68 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
69 3088 マツモトキヨシホールディングス 300
70 3092 ＺＯＺＯ 600
71 3107 ダイワボウホールディングス 100
72 3116 トヨタ紡織 200
73 3141 ウエルシアホールディングス 500
74 3148 クリエイトＳＤホールディングス 100
75 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 400
76 3197 すかいらーくホールディングス 900
77 3231 野村不動産ホールディングス 500
78 3254 プレサンスコーポレーション 100
79 3288 オープンハウス 300
80 3289 東急不動産ホールディングス 2,300
[掲載番号：９]
2020年9月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：393 コード 銘柄名 株式数
81 3291 飯田グループホールディングス 700
82 3349 コスモス薬品 100
83 3360 シップヘルスケアホールディングス 100
84 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 3,300
85 3391 ツルハホールディングス 200
86 3401 帝人 700
87 3402 東レ 6,000
88 3405 クラレ 1,300
89 3407 旭化成 5,500
90 3436 ＳＵＭＣＯ 1,100
91 3543 コメダホールディングス 200
92 3549 クスリのアオキホールディングス 100
93 3626 ＴＩＳ 800
94 3659 ネクソン 2,100
95 3668 コロプラ 300
96 3738 ティーガイア 100
97 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 200
98 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 200
99 3861 王子ホールディングス 3,500
100 4004 昭和電工 600
101 4005 住友化学 6,100
102 4021 日産化学 500
103 4042 東ソー 1,300
104 4043 トクヤマ 200
105 4061 デンカ 300
106 4063 信越化学工業 1,400
107 4088 エア・ウォーター 800
108 4091 大陽日酸 800
109 4151 協和キリン 900
110 4182 三菱瓦斯化学 800
111 4183 三井化学 800
112 4185 ＪＳＲ 800
113 4188 三菱ケミカルホールディングス 5,500
114 4202 ダイセル 1,100
115 4204 積水化学工業 1,800
116 4206 アイカ工業 200
117 4208 宇部興産 400
118 4246 ダイキョーニシカワ 200
119 4307 野村総合研究所 1,200
120 4324 電通グループ 900
121 4403 日油 300
122 4452 花王 2,000
123 4502 武田薬品工業 5,400
124 4503 アステラス製薬 7,300
125 4506 大日本住友製薬 600
126 4507 塩野義製薬 1,100
127 4516 日本新薬 200
128 4519 中外製薬 2,600
129 4521 科研製薬 100
130 4523 エーザイ 1,000
[掲載番号：９]
2020年9月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：393 コード 銘柄名 株式数
131 4528 小野薬品工業 1,900
132 4530 久光製薬 200
133 4536 参天製薬 1,600
134 4543 テルモ 2,400
135 4555 沢井製薬 200
136 4568 第一三共 7,300
137 4578 大塚ホールディングス 1,800
138 4587 ペプチドリーム 400
139 4612 日本ペイントホールディングス 700
140 4613 関西ペイント 900
141 4631 ＤＩＣ 300
142 4661 オリエンタルランド 900
143 4666 パーク２４ 400
144 4681 リゾートトラスト 400
145 4684 オービック 300
146 4689 Ｚホールディングス 11,400
147 4704 トレンドマイクロ 400
148 4716 日本オラクル 200
149 4732 ユー・エス・エス 900
150 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 400
151 4751 サイバーエージェント 500
152 4755 楽天 3,800
153 4768 大塚商会 400
154 4819 デジタルガレージ 100
155 4849 エン・ジャパン 100
156 4902 コニカミノルタ 1,800
157 4911 資生堂 1,700
158 4912 ライオン 1,100
159 4922 コーセー 200
160 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 400
161 4967 小林製薬 200
162 5019 出光興産 900
163 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 12,700
164 5021 コスモエネルギーホールディングス 200
165 5101 横浜ゴム 500
166 5108 ブリヂストン 2,200
167 5110 住友ゴム工業 800
168 5201 ＡＧＣ 800
169 5233 太平洋セメント 500
170 5301 東海カーボン 800
171 5332 ＴＯＴＯ 600
172 5333 日本碍子 1,000
173 5334 日本特殊陶業 600
174 5393 ニチアス 200
175 5401 日本製鉄 3,700
176 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,300
177 5486 日立金属 900
178 5703 日本軽金属ホールディングス 200
179 5713 住友金属鉱山 1,100
180 5714 ＤＯＷＡホールディングス 200
[掲載番号：９]
2020年9月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：393 コード 銘柄名 株式数
181 5801 古河電気工業 300
182 5802 住友電気工業 3,100
183 5929 三和ホールディングス 800
184 5947 リンナイ 200
185 5975 東プレ 200
186 6028 テクノプロ・ホールディングス 200
187 6098 リクルートホールディングス 5,800
188 6113 アマダ 1,000
189 6136 オーエスジー 400
190 6141 ＤＭＧ森精機 500
191 6146 ディスコ 100
192 6201 豊田自動織機 700
193 6268 ナブテスコ 500
194 6269 三井海洋開発 100
195 6273 ＳＭＣ 300
196 6301 小松製作所 3,800
197 6302 住友重機械工業 500
198 6305 日立建機 300
199 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 200
200 6326 クボタ 4,500
201 6367 ダイキン工業 1,100
202 6383 ダイフク 400
203 6432 竹内製作所 100
204 6448 ブラザー工業 1,000
205 6463 ＴＰＲ 100
206 6471 日本精工 1,600
207 6473 ジェイテクト 800
208 6479 ミネベアミツミ 1,600
209 6481 ＴＨＫ 500
210 6501 日立製作所 4,100
211 6503 三菱電機 8,500
212 6504 富士電機 500
213 6506 安川電機 900
214 6586 マキタ 1,100
215 6588 東芝テック 100
216 6594 日本電産 2,000
217 6641 日新電機 200
218 6645 オムロン 800
219 6701 日本電気 1,000
220 6702 富士通 800
221 6723 ルネサスエレクトロニクス 3,600
222 6724 セイコーエプソン 1,000
223 6728 アルバック 200
224 6750 エレコム 100
225 6752 パナソニック 9,700
226 6755 富士通ゼネラル 200
227 6758 ソニー 3,600
228 6762 ＴＤＫ 400
229 6770 アルプスアルパイン 700
230 6806 ヒロセ電機 100
[掲載番号：９]
2020年9月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：393 コード 銘柄名 株式数
231 6841 横河電機 800
232 6845 アズビル 500
233 6849 日本光電工業 300
234 6856 堀場製作所 200
235 6857 アドバンテスト 600
236 6861 キーエンス 600
237 6869 シスメックス 600
238 6902 デンソー 1,900
239 6920 レーザーテック 400
240 6923 スタンレー電気 600
241 6952 カシオ計算機 700
242 6954 ファナック 800
243 6965 浜松ホトニクス 600
244 6971 京セラ 1,200
245 6976 太陽誘電 400
246 6981 村田製作所 2,500
247 6988 日東電工 600
248 7011 三菱重工業 1,400
249 7012 川崎重工業 700
250 7013 ＩＨＩ 600
251 7148 ＦＰＧ 300
252 7164 全国保証 200
253 7167 めぶきフィナンシャルグループ 4,300
254 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 4,800
255 7202 いすゞ自動車 2,400
256 7203 トヨタ自動車 3,200
257 7205 日野自動車 1,100
258 7259 アイシン精機 700
259 7261 マツダ 2,500
260 7267 本田技研工業 6,700
261 7269 スズキ 1,700
262 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,600
263 7272 ヤマハ発動機 1,200
264 7276 小糸製作所 500
265 7282 豊田合成 300
266 7309 シマノ 300
267 7313 テイ・エス テック 200
268 7419 ノジマ 100
269 7453 良品計画 1,100
270 7458 第一興商 200
271 7459 メディパルホールディングス 900
272 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1,800
273 7550 ゼンショーホールディングス 400
274 7564 ワークマン 100
275 7575 日本ライフライン 200
276 7606 ユナイテッドアローズ 100
277 7649 スギホールディングス 200
278 7701 島津製作所 1,000
279 7729 東京精密 200
280 7731 ニコン 1,300
[掲載番号：９]
2020年9月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：393 コード 銘柄名 株式数
281 7733 オリンパス 4,700
282 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100
283 7741 ＨＯＹＡ 1,700
284 7747 朝日インテック 1,000
285 7751 キヤノン 4,200
286 7832 バンダイナムコホールディングス 900
287 7846 パイロットコーポレーション 100
288 7867 タカラトミー 400
289 7951 ヤマハ 500
290 7956 ピジョン 500
291 7974 任天堂 500
292 7988 ニフコ 300
293 8001 伊藤忠商事 5,800
294 8002 丸紅 8,700
295 8015 豊田通商 900
296 8020 兼松 300
297 8028 ファミリーマート 700
298 8031 三井物産 7,200
299 8035 東京エレクトロン 500
300 8053 住友商事 5,300
301 8056 日本ユニシス 300
302 8058 三菱商事 5,500
303 8088 岩谷産業 200
304 8111 ゴールドウイン 200
305 8113 ユニ・チャーム 1,800
306 8227 しまむら 100
307 8252 丸井グループ 800
308 8267 イオン 3,200
309 8273 イズミ 200
310 8279 ヤオコー 100
311 8282 ケーズホールディングス 800
312 8283 ＰＡＬＴＡＣ 100
313 8303 新生銀行 600
314 8304 あおぞら銀行 500
315 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 42,000
316 8308 りそなホールディングス 9,100
317 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 1,600
318 8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,600
319 8331 千葉銀行 2,800
320 8410 セブン銀行 2,800
321 8411 みずほフィナンシャルグループ 11,300
322 8424 芙蓉総合リース 100
323 8439 東京センチュリー 200
324 8473 ＳＢＩホールディングス 900
325 8570 イオンフィナンシャルサービス 500
326 8585 オリエントコーポレーション 2,300
327 8591 オリックス 5,200
328 8593 三菱ＵＦＪリース 2,100
329 8601 大和証券グループ本社 6,700
330 8604 野村ホールディングス 14,700
[掲載番号：９]
2020年9月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：393 コード 銘柄名 株式数
331 8628 松井証券 500
332 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 1,600
333 8697 日本取引所グループ 2,400
334 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 2,200
335 8750 第一生命ホールディングス 4,700
336 8766 東京海上ホールディングス 2,900
337 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 2,500
338 8801 三井不動産 4,100
339 8802 三菱地所 5,800
340 8804 東京建物 800
341 8830 住友不動産 1,900
342 8850 スターツコーポレーション 100
343 8876 リログループ 400
344 8905 イオンモール 400
345 9001 東武鉄道 900
346 9003 相鉄ホールディングス 400
347 9005 東急 2,100
348 9007 小田急電鉄 1,300
349 9008 京王電鉄 400
350 9009 京成電鉄 600
351 9020 東日本旅客鉄道 1,500
352 9021 西日本旅客鉄道 800
353 9022 東海旅客鉄道 700
354 9024 西武ホールディングス 1,100
355 9041 近鉄グループホールディングス 800
356 9042 阪急阪神ホールディングス 1,100
357 9045 京阪ホールディングス 500
358 9048 名古屋鉄道 900
359 9062 日本通運 300
360 9064 ヤマトホールディングス 1,400
361 9065 山九 200
362 9086 日立物流 100
363 9201 日本航空 1,400
364 9202 ＡＮＡホールディングス 1,500
365 9404 日本テレビホールディングス 700
366 9432 日本電信電話 8,400
367 9433 ＫＤＤＩ 6,000
368 9435 光通信 100
369 9437 ＮＴＴドコモ 5,900
370 9502 中部電力 2,600
371 9503 関西電力 3,200
372 9506 東北電力 2,100
373 9508 九州電力 1,700
374 9513 電源開発 700
375 9531 東京瓦斯 1,600
376 9532 大阪瓦斯 1,600
377 9602 東宝 500
378 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 2,200
379 9627 アインホールディングス 100
380 9678 カナモト 100
[掲載番号：９]
2020年9月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：393 コード 銘柄名 株式数
381 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 400
382 9697 カプコン 400
383 9706 日本空港ビルデング 300
384 9719 ＳＣＳＫ 200
385 9735 セコム 900
386 9744 メイテック 100
387 9766 コナミホールディングス 300
388 9810 日鉄物産 100
389 9843 ニトリホールディングス 400
390 9962 ミスミグループ本社 1,000
391 9983 ファーストリテイリング 100
392 9984 ソフトバンクグループ 4,000
393 9989 サンドラッグ 300
※上記ポートフォリオは、2020年9月30日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：１０]
2020年9月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1597)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月24日現在）
79,250,719 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月24日現在）
137,836,700,236 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月24日現在）
1,739.25 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率
（2020年9月24日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１０]
2020年9月25日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
東証ＲＥＩＴ指数 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/08/26 1,739.20 -0.37% 1,781.47 -0.37% 0.00% 75,870,469 135,160,634,097
2020/08/27 1,746.26 0.41% 1,788.68 0.40% -0.00% 76,471,769 136,783,653,918
2020/08/28 1,737.58 -0.50% 1,791.04 0.13% 0.63% 76,471,769 136,963,759,984
2020/08/31 1,747.53 0.57% 1,801.25 0.57% -0.00% 76,471,769 137,744,725,530
2020/09/01 1,716.04 -1.80% 1,768.78 -1.80% -0.00% 77,671,069 137,383,227,225
2020/09/02 1,724.89 0.52% 1,777.89 0.52% -0.00% 77,671,069 138,090,911,942
2020/09/03 1,749.75 1.44% 1,803.51 1.44% -0.00% 77,968,969 140,617,944,260
2020/09/04 1,738.34 -0.65% 1,791.73 -0.65% -0.00% 77,968,969 139,699,321,763
2020/09/07 1,708.89 -1.69% 1,761.33 -1.70% -0.00% 77,968,969 137,329,056,216
2020/09/08 1,713.65 0.28% 1,744.74 -0.94% -1.22% 77,968,969 136,035,244,407
2020/09/09 1,707.53 -0.36% 1,738.49 -0.36% -0.00% 78,303,969 136,130,615,233
2020/09/10 1,708.11 0.03% 1,739.07 0.03% -0.00% 78,303,969 136,175,894,797
2020/09/11 1,694.43 -0.80% 1,725.13 -0.80% -0.00% 79,247,269 136,711,942,220
2020/09/14 1,697.45 0.18% 1,728.15 0.18% -0.00% 79,308,869 137,057,253,599
2020/09/15 1,717.27 1.17% 1,748.36 1.17% 0.00% 79,308,869 138,660,072,572
2020/09/16 1,739.13 1.27% 1,770.61 1.27% -0.00% 79,308,869 140,425,053,689
2020/09/17 1,739.86 0.04% 1,771.36 0.04% 0.00% 79,308,869 140,484,707,161
2020/09/18 1,694.01 -2.64% 1,724.66 -2.64% -0.00% 79,308,869 136,781,035,041
2020/09/23 1,691.98 -0.12% 1,722.52 -0.12% -0.00% 79,250,719 136,510,717,936
2020/09/24 1,708.42 0.97% 1,739.25 0.97% -0.00% 79,250,719 137,836,700,236
「東証ＲＥＩＴ指数」の著作権等について
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有しません。
[掲載番号：１０]
2020年9月25日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年9月30日）、交換受付日（2020年9月30日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 3万口以上3万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年9月30日）、設定受付日（2020年9月30日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：62 コード 銘柄名 株式数
1 2971 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 1
2 2972 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 1
3 2979 ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 投資証券 1
4 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 2
5 3227 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 投資証券 7
6 3234 森ヒルズリート投資法人 投資証券 7
7 3249 産業ファンド投資法人 投資証券 8
8 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 6
9 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 4
10 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 3
11 3281 ＧＬＰ投資法人 投資証券 17
12 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 3
13 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 9
14 3287 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 1
15 3290 Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 1
16 3292 イオンリート投資法人 投資証券 6
17 3295 ヒューリックリート投資法人 投資証券 5
18 3296 日本リート投資法人 投資証券 2
19 3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 37
20 3309 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 17
21 3451 トーセイ・リート投資法人 投資証券 1
22 3453 ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 2
23 3455 ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 1
24 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 1
25 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 19
26 3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 1
27 3466 ラサールロジポート投資法人 投資証券 6
28 3468 スターアジア不動産投資法人 投資証券 6
29 3470 マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 1
30 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 2
[掲載番号：１０]
2020年9月25日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：62 コード 銘柄名 株式数
31 3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 1
32 3476 投資法人みらい 投資証券 6
33 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 1
34 3481 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 1
35 3487 ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 2
36 3488 ザイマックス・リート投資法人 投資証券 1
37 3492 タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 2
38 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 2
39 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 6
40 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 6
41 8953 日本リテールファンド投資法人 投資証券 11
42 8954 オリックス不動産投資法人 投資証券 12
43 8955 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 4
44 8956 プレミア投資法人 投資証券 5
45 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 4
46 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 4
47 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 12
48 8961 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 4
49 8963 インヴィンシブル投資法人 投資証券 24
50 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 2
51 8966 平和不動産リート投資法人 投資証券 4
52 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 4
53 8968 福岡リート投資法人 投資証券 3
54 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 2
55 8975 いちごオフィスリート投資法人 投資証券 5
56 8976 大和証券オフィス投資法人 投資証券 1
57 8977 阪急阪神リート投資法人 投資証券 3
58 8979 スターツプロシード投資法人 投資証券 1
59 8984 大和ハウスリート投資法人 投資証券 8
60 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 19
61 8986 大和証券リビング投資法人 投資証券 7
62 8987 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 5
※上記ポートフォリオは、2020年9月30日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：１１]
2020年9月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1460)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月24日現在）
35,701 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月24日現在）
754,404,661 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月24日現在）
21,131 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
の終値の変動率に係る乖離率（2020年9月24日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１１]
2020年9月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
クオリティ１５０インデックス
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/08/26 211.97 -0.16% 21,168 -0.17% -0.01% 38,131 807,163,319
2020/08/27 211.62 -0.17% 21,132 -0.17% -0.00% 38,131 805,773,096
2020/08/28 208.88 -1.29% 20,871 -1.24% 0.06% 38,131 795,815,585
2020/08/31 209.99 0.53% 20,978 0.51% -0.02% 38,131 799,918,445
2020/09/01 210.32 0.16% 21,011 0.16% 0.00% 38,131 801,173,383
2020/09/02 211.92 0.76% 21,169 0.75% -0.01% 38,131 807,187,584
2020/09/03 212.95 0.49% 21,268 0.47% -0.02% 38,131 810,967,062
2020/09/04 209.72 -1.52% 20,947 -1.51% 0.01% 38,131 798,731,759
2020/09/07 207.93 -0.85% 20,770 -0.84% 0.01% 38,131 791,962,393
2020/09/08 209.26 0.64% 20,902 0.64% -0.00% 38,131 797,020,290
2020/09/09 207.42 -0.88% 20,715 -0.89% -0.02% 38,131 789,892,796
2020/09/10 209.18 0.85% 20,894 0.86% 0.02% 38,131 796,724,861
2020/09/11 210.84 0.79% 21,059 0.79% -0.00% 38,131 802,995,420
2020/09/14 211.79 0.45% 21,158 0.47% 0.02% 38,131 806,761,437
2020/09/15 210.51 -0.60% 21,028 -0.61% -0.01% 38,131 801,834,122
2020/09/16 211.71 0.57% 21,147 0.57% -0.00% 35,701 754,951,646
2020/09/17 211.41 -0.14% 21,115 -0.15% -0.01% 35,701 753,842,865
2020/09/18 212.12 0.34% 21,191 0.36% 0.02% 35,701 756,550,100
2020/09/23 212.86 0.35% 21,261 0.33% -0.02% 35,701 759,026,726
2020/09/24 211.58 -0.60% 21,131 -0.61% -0.01% 35,701 754,404,661
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」の著作権等について
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」は、STOXXリミテッド（スイス、チューリヒ）（以下「ＳＴＯＸＸ社」）、ドイツ
証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。
「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信」は、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセンサー、リサーチ
パートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありません。又、ＳＴＯＸ
Ｘ社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ
クオリティ１５０上場投信」に一般的に関係して、又は「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」若しくはそのデー
タにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる責任も負うものではありません。
[掲載番号：１１]
2020年9月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年9月30日）、交換受付日（2020年9月30日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 3,000口以上3,000口単位
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年9月30日）、設定受付日（2020年9月30日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：149 コード 銘柄名 株式数
1 1801 大成建設 500
2 1802 大林組 1,800
3 1803 清水建設 1,800
4 1878 大東建託 200
5 1928 積水ハウス 1,600
6 1959 九電工 100
7 1973 ＮＥＣネッツエスアイ 200
8 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 400
9 2175 エス・エム・エス 200
10 2201 森永製菓 100
11 2222 寿スピリッツ 100
12 2229 カルビー 200
13 2267 ヤクルト本社 400
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2327 日鉄ソリューションズ 100
16 2331 綜合警備保障 200
17 2371 カカクコム 300
18 2412 ベネフィット・ワン 200