1344 ＭＸＳコア３０ 2020-09-23 11:50:00
上場ＥＴＦ(管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社)に関する日々の開示事項 [pdf]
2020年9月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社） に関する日々の開示事項
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年9月18日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（22銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 1344 東
2 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 1346 東
3 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 1348 東
4 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 1670 東
5 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 1550 東
6 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 1553 名
7 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信 1567 東
8 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信 1574 東
9 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 1593 東
10 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 1597 東
11 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 1460 東
12 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信 1485 東
13 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信 1492 東
14 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 1660 東
15 ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 1499 東
16 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 2517 東
17 ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信 2523 東
18 ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信 2530 東
19 ＭＡＸＩＳ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 2558 東
20 ＭＡＸＩＳ 全世界株式（オール・カントリー）上場投信 2559 東
21 ＭＡＸＩＳ カーボン・エフィシェント日本株上場投信 2560 東
22 国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数 1552 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号：１]
2020年9月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1344)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月18日現在）
738,058 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月18日現在）
527,029,464 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月18日現在）
714.08 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
（2020年9月18日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１]
2020年9月23日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
TOPIX Core 30 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/08/24 746.75 0.18% 706.88 0.16% -0.02% 738,058 521,716,253
2020/08/25 755.67 1.19% 715.41 1.21% 0.01% 738,058 528,015,781
2020/08/26 757.80 0.28% 717.38 0.28% -0.01% 738,058 529,465,909
2020/08/27 753.17 -0.61% 712.98 -0.61% -0.00% 738,058 526,220,617
2020/08/28 747.95 -0.69% 708.26 -0.66% 0.03% 738,058 522,736,726
2020/08/31 750.48 0.34% 710.64 0.34% -0.00% 738,058 524,490,895
2020/09/01 749.01 -0.20% 709.19 -0.20% -0.01% 738,058 523,419,764
2020/09/02 751.71 0.36% 711.67 0.35% -0.01% 738,058 525,256,709
2020/09/03 755.24 0.47% 715.01 0.47% -0.00% 738,058 527,720,534
2020/09/04 749.27 -0.79% 709.42 -0.78% 0.01% 738,058 523,593,724
2020/09/07 742.54 -0.90% 703.09 -0.89% 0.01% 738,058 518,923,933
2020/09/08 746.24 0.50% 706.68 0.51% 0.01% 738,058 521,574,045
2020/09/09 737.04 -1.23% 697.88 -1.25% -0.01% 738,058 515,073,331
2020/09/10 747.59 1.43% 707.86 1.43% -0.00% 738,058 522,438,787
2020/09/11 751.96 0.58% 711.98 0.58% -0.00% 738,058 525,481,487
2020/09/14 759.75 1.04% 719.38 1.04% 0.00% 738,058 530,944,447
2020/09/15 755.02 -0.62% 714.89 -0.62% -0.00% 738,058 527,629,138
2020/09/16 758.08 0.41% 717.63 0.38% -0.02% 738,058 529,651,791
2020/09/17 753.64 -0.59% 713.49 -0.58% 0.01% 738,058 526,593,403
2020/09/18 754.31 0.09% 714.08 0.08% -0.01% 738,058 527,029,464
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号：１]
2020年9月23日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年9月28日）、交換受付日（2020年9月28日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年9月28日）、設定受付日（2020年9月28日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：２]
2020年9月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1346)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月18日現在）
61,084,860 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月18日現在）
1,467,933,479,488 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月18日現在）
24,031 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率
（2020年9月18日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：２]
2020年9月23日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日経平均株価（日経２２５） ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/08/24 22,985.51 0.28% 23,637 0.28% -0.00% 61,464,086 1,452,813,481,926
2020/08/25 23,296.77 1.35% 23,957 1.35% -0.00% 60,976,445 1,460,802,596,729
2020/08/26 23,290.86 -0.03% 23,950 -0.03% -0.00% 60,976,445 1,460,386,303,929
2020/08/27 23,208.86 -0.35% 23,866 -0.35% 0.00% 60,922,260 1,453,968,550,045
2020/08/28 22,882.65 -1.41% 23,543 -1.35% 0.05% 60,868,076 1,432,987,610,410
2020/08/31 23,139.76 1.12% 23,807 1.12% -0.00% 60,759,856 1,446,492,255,283
2020/09/01 23,138.07 -0.01% 23,805 -0.01% -0.00% 60,759,856 1,446,379,163,314
2020/09/02 23,247.15 0.47% 23,917 0.47% -0.00% 60,759,856 1,453,201,299,375
2020/09/03 23,465.53 0.94% 24,141 0.94% -0.00% 60,759,856 1,466,825,738,641
2020/09/04 23,205.43 -1.11% 23,873 -1.11% -0.00% 60,759,856 1,450,543,044,099
2020/09/07 23,089.95 -0.50% 23,754 -0.50% -0.00% 60,759,856 1,443,296,387,032
2020/09/08 23,274.13 0.80% 23,944 0.80% 0.00% 60,759,856 1,454,810,094,337
2020/09/09 23,032.54 -1.04% 23,695 -1.04% -0.00% 60,705,733 1,438,394,309,181
2020/09/10 23,235.47 0.88% 23,904 0.88% 0.00% 60,705,733 1,451,089,726,535
2020/09/11 23,406.49 0.74% 24,079 0.73% -0.00% 60,868,213 1,465,654,594,910
2020/09/14 23,559.30 0.65% 24,236 0.65% -0.00% 60,976,537 1,477,848,749,094
2020/09/15 23,454.89 -0.44% 24,129 -0.44% 0.00% 60,976,537 1,471,292,149,640
2020/09/16 23,475.53 0.09% 24,150 0.09% -0.00% 61,084,860 1,475,178,768,437
2020/09/17 23,319.37 -0.67% 23,989 -0.67% -0.00% 61,084,860 1,465,340,087,562
2020/09/18 23,360.30 0.18% 24,031 0.18% -0.00% 61,084,860 1,467,933,479,488
「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について
「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：２]
2020年9月23日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年9月28日）、交換受付日（2020年9月28日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年9月28日）、設定受付日（2020年9月28日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：３]
2020年9月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1348)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月18日現在）
1,023,879,736 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月18日現在）
1,736,357,255,649 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月18日現在）
1,695.86 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
（2020年9月18日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：３]
2020年9月23日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
TOPIX ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/08/24 1,607.13 0.19% 1,655.05 0.19% 0.00% 1,013,885,436 1,678,031,283,319
2020/08/25 1,625.23 1.13% 1,673.69 1.13% 0.00% 1,013,885,436 1,696,928,907,900
2020/08/26 1,624.48 -0.05% 1,672.82 -0.05% -0.01% 1,017,882,236 1,702,731,219,446
2020/08/27 1,615.89 -0.53% 1,664.01 -0.53% 0.00% 1,017,882,236 1,693,761,928,288
2020/08/28 1,604.87 -0.68% 1,653.05 -0.66% 0.02% 1,017,882,236 1,682,610,215,733
2020/08/31 1,618.18 0.83% 1,666.74 0.83% -0.00% 1,017,882,236 1,696,540,329,193
2020/09/01 1,615.81 -0.15% 1,664.32 -0.15% 0.00% 1,017,882,236 1,694,084,531,344
2020/09/02 1,623.40 0.47% 1,672.16 0.47% 0.00% 1,017,882,236 1,702,059,697,279
2020/09/03 1,631.24 0.48% 1,680.20 0.48% -0.00% 1,017,882,236 1,710,244,584,803
2020/09/04 1,616.60 -0.90% 1,665.10 -0.90% -0.00% 1,017,882,236 1,694,871,987,185
2020/09/07 1,609.74 -0.42% 1,657.99 -0.43% -0.00% 1,017,882,236 1,687,636,479,058
2020/09/08 1,620.89 0.69% 1,669.50 0.69% 0.00% 1,021,881,436 1,706,026,487,298
2020/09/09 1,605.40 -0.96% 1,653.49 -0.96% -0.00% 1,021,881,436 1,689,673,077,903
2020/09/10 1,624.86 1.21% 1,673.60 1.22% 0.00% 1,021,881,436 1,710,222,136,643
2020/09/11 1,636.64 0.72% 1,685.71 0.72% -0.00% 1,021,881,436 1,722,599,039,784
2020/09/14 1,651.10 0.88% 1,700.64 0.89% 0.00% 1,021,881,436 1,737,849,454,517
2020/09/15 1,640.84 -0.62% 1,690.09 -0.62% 0.00% 1,021,881,436 1,727,073,553,192
2020/09/16 1,644.35 0.21% 1,693.65 0.21% -0.00% 1,023,879,736 1,734,093,016,853
2020/09/17 1,638.40 -0.36% 1,687.53 -0.36% 0.00% 1,023,879,736 1,727,831,822,811
2020/09/18 1,646.42 0.49% 1,695.86 0.49% 0.00% 1,023,879,736 1,736,357,255,649
「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等について
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用な
どＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴ
ＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をす
るものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東
京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計
算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責
任を有しません。
[掲載番号：３]
2020年9月23日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年9月28日）、交換受付日（2020年9月28日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年9月28日）、設定受付日（2020年9月28日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：４]
2020年9月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1670)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月18日現在）
1,953,412 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月18日現在）
226,670,685 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月18日現在）
116.04 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-
の終値の変動率に係る乖離率（2020年9月18日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：４]
2020年9月23日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
-三菱系企業群-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/08/24 118.49 -0.37% 113.50 -0.38% -0.01% 1,953,412 221,708,491
2020/08/25 120.59 1.77% 115.49 1.75% -0.02% 1,953,412 225,604,366
2020/08/26 120.19 -0.33% 115.12 -0.32% 0.01% 1,953,412 224,870,904
2020/08/27 119.10 -0.91% 114.07 -0.91% -0.01% 1,953,412 222,830,733
2020/08/28 120.22 0.94% 115.16 0.96% 0.02% 1,953,412 224,947,869
2020/08/31 121.58 1.13% 116.44 1.11% -0.02% 1,953,412 227,452,601
2020/09/01 121.18 -0.33% 116.06 -0.33% 0.00% 1,953,412 226,712,177
2020/09/02 121.28 0.08% 116.15 0.08% -0.00% 1,953,412 226,880,377
2020/09/03 121.94 0.54% 116.77 0.53% -0.01% 1,953,412 228,099,433
2020/09/04 121.95 0.01% 116.78 0.01% 0.00% 1,953,412 228,122,807
2020/09/07 121.34 -0.50% 116.19 -0.51% -0.01% 1,953,412 226,976,442
2020/09/08 122.20 0.71% 117.01 0.71% -0.00% 1,953,412 228,567,945
2020/09/09 120.66 -1.26% 115.55 -1.25% 0.01% 1,953,412 225,721,880
2020/09/10 122.49 1.52% 117.30 1.51% -0.00% 1,953,412 229,127,274
2020/09/11 122.92 0.35% 117.69 0.33% -0.02% 1,953,412 229,905,269
2020/09/14 124.11 0.97% 118.82 0.96% -0.01% 1,953,412 232,110,000
2020/09/15 122.70 -1.14% 117.48 -1.13% 0.01% 1,953,412 229,487,004
2020/09/16 121.70 -0.81% 116.50 -0.83% -0.02% 1,953,412 227,569,248
2020/09/17 121.00 -0.58% 115.84 -0.57% 0.01% 1,953,412 226,275,512
2020/09/18 121.22 0.18% 116.04 0.17% -0.01% 1,953,412 226,670,685
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services
LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商
標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付
与されています。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販
売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆
Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：４]
2020年9月23日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年9月28日）、交換受付日（2020年9月28日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年9月28日）、設定受付日（2020年9月28日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：５]
2020年9月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1550)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月18日現在）
3,990,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月18日現在）
10,146,435,015 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月18日現在）
2,542.97 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（2020年9月18日現在）
0.22 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）の終値
※ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。
「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス」の著作権等について
当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して
一切の責任を負いません。
MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
以 上
[掲載番号：６]
2020年9月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1553)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月18日現在）
1,649,051 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月18日現在）
4,222,570,033 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月18日現在）
2,560.61 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-
の終値の変動率に係る乖離率（2020年9月18日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：６]
2020年9月23日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
-東海-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/08/24 2,490.98 0.09% 2,473.06 0.08% -0.00% 1,649,051 4,078,201,518
2020/08/25 2,527.96 1.48% 2,509.69 1.48% -0.00% 1,649,051 4,138,610,993
2020/08/26 2,515.92 -0.48% 2,497.70 -0.48% -0.00% 1,649,051 4,118,838,560
2020/08/27 2,500.26 -0.62% 2,482.13 -0.62% -0.00% 1,649,051 4,093,165,396
2020/08/28 2,503.33 0.12% 2,485.40 0.13% 0.01% 1,649,051 4,098,546,989
2020/08/31 2,529.15 1.03% 2,510.88 1.03% -0.01% 1,649,051 4,140,571,804
2020/09/01 2,520.78 -0.33% 2,502.54 -0.33% -0.00% 1,649,051 4,126,810,793
2020/09/02 2,528.67 0.31% 2,510.33 0.31% -0.00% 1,649,051 4,139,670,094
2020/09/03 2,544.89 0.64% 2,526.39 0.64% -0.00% 1,649,051 4,166,138,484
2020/09/04 2,540.81 -0.16% 2,522.30 -0.16% -0.00% 1,649,051 4,159,404,375
2020/09/07 2,548.95 0.32% 2,530.24 0.31% -0.01% 1,649,051 4,172,496,207
2020/09/08 2,565.18 0.64% 2,546.31 0.64% -0.00% 1,649,051 4,198,999,667
2020/09/09 2,541.47 -0.92% 2,522.74 -0.93% -0.00% 1,649,051 4,160,134,386
2020/09/10 2,570.81 1.15% 2,551.82 1.15% -0.00% 1,649,051 4,208,073,449
2020/09/11 2,585.38 0.57% 2,566.23 0.56% -0.00% 1,649,051 4,231,837,966
2020/09/14 2,620.42 1.36% 2,600.86 1.35% -0.01% 1,649,051 4,288,958,277
2020/09/15 2,598.55 -0.83% 2,579.12 -0.84% -0.00% 1,649,051 4,253,108,163
2020/09/16 2,586.52 -0.46% 2,567.14 -0.46% -0.00% 1,649,051 4,233,337,331
2020/09/17 2,557.43 -1.12% 2,538.24 -1.13% -0.00% 1,649,051 4,185,682,460
2020/09/18 2,580.02 0.88% 2,560.61 0.88% -0.00% 1,649,051 4,222,570,033
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ国
際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）
の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用する
ライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付与されていま
す。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて
いるものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ 日本地域別
指数-東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：６]
2020年9月23日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年9月25日）、交換受付日（2020年9月28日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年9月25日）、設定受付日（2020年9月28日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：７]
2020年9月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1567)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月18日現在）
10,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月18日現在）
12,237,377 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月18日現在）
1,223.74 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）
の終値の変動率に係る乖離率（2020年9月18日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま
す。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら
れにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181567.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利
用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であり、
指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標章に
関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではなく、
本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：８]
2020年9月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1574)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月18日現在）
350,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月18日現在）
542,556,068 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月18日現在）
1,550.16 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）
の終値の変動率に係る乖離率（2020年9月18日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があります。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込み）
に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得られにく
いため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181574.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利用
するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であり、指
数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標章に関す
るすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではなく、本商品ま
たは本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：９]
2020年9月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1593)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月18日現在）
29,813,615 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月18日現在）
450,470,624,993 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月18日現在）
15,110 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）の終値の
変動率に係る乖離率（2020年9月18日現在）
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：９]
2020年9月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００） ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/08/24 14,505.62 0.22% 14,811 0.23% 0.01% 29,511,718 437,090,889,209
2020/08/25 14,663.51 1.09% 14,972 1.09% -0.00% 29,511,718 441,843,413,675
2020/08/26 14,648.46 -0.10% 14,956 -0.11% -0.00% 29,511,718 441,368,530,562
2020/08/27 14,574.08 -0.51% 14,880 -0.51% -0.00% 29,511,718 439,131,426,100
2020/08/28 14,484.26 -0.62% 14,792 -0.59% 0.02% 29,511,718 436,528,567,638
2020/08/31 14,611.26 0.88% 14,921 0.87% -0.00% 29,511,718 440,358,429,163
2020/09/01 14,597.58 -0.09% 14,907 -0.09% -0.00% 29,511,718 439,936,042,854
2020/09/02 14,666.15 0.47% 14,977 0.47% -0.00% 29,511,718 442,007,751,087
2020/09/03 14,749.36 0.57% 15,062 0.57% 0.00% 29,611,948 446,026,352,198
2020/09/04 14,606.53 -0.97% 14,916 -0.97% -0.00% 29,611,948 441,694,641,370
2020/09/07 14,546.93 -0.41% 14,855 -0.41% -0.00% 29,611,948 439,881,451,790
2020/09/08 14,636.19 0.61% 14,946 0.61% -0.00% 29,712,174 444,076,073,320
2020/09/09 14,501.27 -0.92% 14,807 -0.93% -0.01% 29,712,174 439,962,143,652
2020/09/10 14,683.35 1.26% 14,994 1.26% 0.01% 29,712,174 445,509,160,964
2020/09/11 14,788.20 0.71% 15,101 0.71% -0.00% 29,613,150 447,200,105,244
2020/09/14 14,903.29 0.78% 15,219 0.78% 0.00% 29,713,377 452,209,539,934
2020/09/15 14,802.07 -0.68% 15,116 -0.68% 0.00% 29,713,377 449,136,637,821
2020/09/16 14,810.22 0.06% 15,123 0.05% -0.01% 29,813,615 450,884,812,643
2020/09/17 14,734.49 -0.51% 15,046 -0.51% 0.00% 29,813,615 448,589,557,333
2020/09/18 14,795.87 0.42% 15,110 0.43% 0.01% 29,813,615 450,470,624,993
「ＪＰＸ日経インデックス４００」の著作権等について
「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」
といいます。）と株式会社日本経済新聞社（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出さ
れる著作物であり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」自体および「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算
定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてＪＰＸグループと日本経済新聞社に帰属
しています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引
に関して、一切の責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
または中断に関して、責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内
容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：９]
2020年9月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年9月28日）、交換受付日（2020年9月28日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年9月28日）、設定受付日（2020年9月28日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１０]
2020年9月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1597)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月18日現在）
79,308,869 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月18日現在）
136,781,035,041 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月18日現在）
1,724.66 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率
（2020年9月18日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１０]
2020年9月23日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
東証ＲＥＩＴ指数 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/08/24 1,734.28 -0.04% 1,776.44 -0.04% -0.00% 75,720,069 134,511,867,920
2020/08/25 1,745.73 0.66% 1,788.14 0.66% -0.00% 75,720,069 135,397,899,241
2020/08/26 1,739.20 -0.37% 1,781.47 -0.37% 0.00% 75,870,469 135,160,634,097
2020/08/27 1,746.26 0.41% 1,788.68 0.40% -0.00% 76,471,769 136,783,653,918
2020/08/28 1,737.58 -0.50% 1,791.04 0.13% 0.63% 76,471,769 136,963,759,984
2020/08/31 1,747.53 0.57% 1,801.25 0.57% -0.00% 76,471,769 137,744,725,530
2020/09/01 1,716.04 -1.80% 1,768.78 -1.80% -0.00% 77,671,069 137,383,227,225
2020/09/02 1,724.89 0.52% 1,777.89 0.52% -0.00% 77,671,069 138,090,911,942
2020/09/03 1,749.75 1.44% 1,803.51 1.44% -0.00% 77,968,969 140,617,944,260
2020/09/04 1,738.34 -0.65% 1,791.73 -0.65% -0.00% 77,968,969 139,699,321,763
2020/09/07 1,708.89 -1.69% 1,761.33 -1.70% -0.00% 77,968,969 137,329,056,216
2020/09/08 1,713.65 0.28% 1,744.74 -0.94% -1.22% 77,968,969 136,035,244,407
2020/09/09 1,707.53 -0.36% 1,738.49 -0.36% -0.00% 78,303,969 136,130,615,233
2020/09/10 1,708.11 0.03% 1,739.07 0.03% -0.00% 78,303,969 136,175,894,797
2020/09/11 1,694.43 -0.80% 1,725.13 -0.80% -0.00% 79,247,269 136,711,942,220
2020/09/14 1,697.45 0.18% 1,728.15 0.18% -0.00% 79,308,869 137,057,253,599
2020/09/15 1,717.27 1.17% 1,748.36 1.17% 0.00% 79,308,869 138,660,072,572
2020/09/16 1,739.13 1.27% 1,770.61 1.27% -0.00% 79,308,869 140,425,053,689
2020/09/17 1,739.86 0.04% 1,771.36 0.04% 0.00% 79,308,869 140,484,707,161
2020/09/18 1,694.01 -2.64% 1,724.66 -2.64% -0.00% 79,308,869 136,781,035,041
「東証ＲＥＩＴ指数」の著作権等について
東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この指数の算出、指数値の公
表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は東京証券
取引所が有します。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表
の停止または東証ＲＥＩＴ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証
REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮
するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
[掲載番号：１０]
2020年9月23日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年9月28日）、交換受付日（2020年9月28日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年9月28日）、設定受付日（2020年9月28日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１１]
2020年9月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1460)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月18日現在）
35,701 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月18日現在）
756,550,100 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月18日現在）
21,191 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
の終値の変動率に係る乖離率（2020年9月18日現在）
0.02 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１１]
2020年9月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
クオリティ１５０インデックス
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/08/24 211.70 0.47% 21,138 0.46% -0.02% 38,131 806,029,913
2020/08/25 212.30 0.28% 21,203 0.31% 0.02% 38,131 808,490,402
2020/08/26 211.97 -0.16% 21,168 -0.17% -0.01% 38,131 807,163,319
2020/08/27 211.62 -0.17% 21,132 -0.17% -0.00% 38,131 805,773,096
2020/08/28 208.88 -1.29% 20,871 -1.24% 0.06% 38,131 795,815,585
2020/08/31 209.99 0.53% 20,978 0.51% -0.02% 38,131 799,918,445
2020/09/01 210.32 0.16% 21,011 0.16% 0.00% 38,131 801,173,383
2020/09/02 211.92 0.76% 21,169 0.75% -0.01% 38,131 807,187,584
2020/09/03 212.95 0.49% 21,268 0.47% -0.02% 38,131 810,967,062
2020/09/04 209.72 -1.52% 20,947 -1.51% 0.01% 38,131 798,731,759
2020/09/07 207.93 -0.85% 20,770 -0.84% 0.01% 38,131 791,962,393
2020/09/08 209.26 0.64% 20,902 0.64% -0.00% 38,131 797,020,290
2020/09/09 207.42 -0.88% 20,715 -0.89% -0.02% 38,131 789,892,796
2020/09/10 209.18 0.85% 20,894 0.86% 0.02% 38,131 796,724,861
2020/09/11 210.84 0.79% 21,059 0.79% -0.00% 38,131 802,995,420
2020/09/14 211.79 0.45% 21,158 0.47% 0.02% 38,131 806,761,437
2020/09/15 210.51 -0.60% 21,028 -0.61% -0.01% 38,131 801,834,122
2020/09/16 211.71 0.57% 21,147 0.57% -0.00% 35,701 754,951,646
2020/09/17 211.41 -0.14% 21,115 -0.15% -0.01% 35,701 753,842,865
2020/09/18 212.12 0.34% 21,191 0.36% 0.02% 35,701 756,550,100
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」の著作権等について
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」は、STOXXリミテッド（スイス、チューリヒ）（以下「ＳＴＯＸＸ社」）、ドイツ
証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。
「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信」は、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセンサー、リサーチ
パートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありません。又、ＳＴＯＸ
Ｘ社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ
クオリティ１５０上場投信」に一般的に関係して、又は「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」若しくはそのデー
タにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる責任も負うものではありません。
[掲載番号：１１]
2020年9月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年9月28日）、交換受付日（2020年9月28日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年9月28日）、設定受付日（2020年9月28日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１２]
2020年9月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1485)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月18日現在）
160,715 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月18日現在）
4,278,050,364 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月18日現在）
26,619 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス
の終値の変動率に係る乖離率（2020年9月18日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックスの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックスの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１２]
2020年9月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/08/24 262.15 0.40% 26,267 0.39% -0.00% 162,573 4,270,314,091
2020/08/25 263.84 0.64% 26,438 0.65% 0.01% 162,573 4,298,082,012
2020/08/26 263.48 -0.14% 26,401 -0.14% -0.00% 162,573 4,292,019,316
2020/08/27 263.03 -0.17% 26,355 -0.17% -0.00% 162,573 4,284,533,845
2020/08/28 260.02 -1.14% 26,061 -1.12% 0.03% 162,573 4,236,891,416
2020/08/31 261.52 0.58% 26,212 0.58% 0.00% 162,573 4,261,336,985
2020/09/01 261.61 0.03% 26,220 0.03% -0.00% 162,573 4,262,640,802
2020/09/02 263.15 0.59% 26,374 0.59% -0.00% 162,573 4,287,645,102
2020/09/03 264.77 0.62% 26,535 0.61% -0.01% 162,573 4,313,934,099
2020/09/04 261.31 -1.31% 26,189 -1.30% 0.00% 162,573 4,257,552,151
2020/09/07 259.86 -0.55% 26,043 -0.56% -0.00% 162,573 4,233,840,297
2020/09/08 261.85 0.77% 26,242 0.76% -0.00% 162,573 4,266,299,558
2020/09/09 259.92 -0.74% 26,047 -0.74% -0.01% 162,573 4,234,517,006
2020/09/10 262.76 1.09% 26,332 1.09% 0.00% 162,573 4,280,905,761
2020/09/11 265.05 0.87% 26,561 0.87% -0.00% 162,573 4,318,069,800
2020/09/14 266.31 0.48% 26,689 0.48% 0.01% 162,573 4,338,881,796
2020/09/15 264.77 -0.58% 26,535 -0.58% 0.00% 162,573 4,313,816,972
2020/09/16 265.50 0.28% 26,606 0.27% -0.01% 162,573 4,325,445,785
2020/09/17 264.51 -0.37% 26,508 -0.37% 0.00% 162,573 4,309,441,545
2020/09/18 265.61 0.42% 26,619 0.42% 0.00% 160,715 4,278,050,364
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス」の著作権等について
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス」は、STOXXリミテッド（スイス、チューリヒ）（以下「ＳＴＯＸＸ社」）、ドイ
ツ証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。
「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信」は、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセ
ンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありま
せん。又、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「Ｍ
ＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信」に一般的に関係して、又は「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企
業２００インデックス」若しくはそのデータにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる
責任も負うものではありません。
[掲載番号：１２]
2020年9月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年9月28日）、交換受付日（2020年9月28日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年9月28日）、設定受付日（2020年9月28日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１３]
2020年9月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1492)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月18日現在）
260,326 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月18日現在）
3,709,057,534 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月18日現在）
14,248 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経中小型株指数の終値の変動率に係る乖離率
（2020年9月18日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経中小型株指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経中小型株指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１３]
2020年9月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
ＪＰＸ日経中小型株指数 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/08/24 13,460.79 0.38% 13,430 0.37% -0.01% 268,231 3,602,393,582
2020/08/25 13,602.31 1.05% 13,571 1.05% -0.00% 268,231 3,640,263,314
2020/08/26 13,623.97 0.16% 13,592 0.15% -0.00% 268,231 3,645,677,800
2020/08/27 13,575.83 -0.35% 13,543 -0.36% -0.01% 268,231 3,632,746,191
2020/08/28 13,378.85 -1.45% 13,358 -1.37% 0.08% 268,231 3,582,949,880
2020/08/31 13,622.67 1.82% 13,598 1.80% -0.03% 268,231 3,647,500,647
2020/09/01 13,625.23 0.02% 13,601 0.02% 0.00% 268,231 3,648,115,311
2020/09/02 13,710.69 0.63% 13,685 0.62% -0.01% 268,231 3,670,856,937
2020/09/03 13,737.68 0.20% 13,712 0.20% 0.00% 268,231 3,678,059,610
2020/09/04 13,638.93 -0.72% 13,613 -0.72% -0.00% 268,231 3,651,439,357
2020/09/07 13,623.08 -0.12% 13,589 -0.18% -0.06% 268,231 3,644,962,529
2020/09/08 13,777.40 1.13% 13,749 1.18% 0.04% 268,231 3,687,859,821
2020/09/09 13,665.88 -0.81% 13,637 -0.81% -0.01% 268,231 3,657,808,886
2020/09/10 13,764.01 0.72% 13,736 0.73% 0.01% 268,231 3,684,393,959
2020/09/11 13,853.91 0.65% 13,825 0.65% -0.01% 268,231 3,708,404,880
2020/09/14 14,028.00 1.26% 13,998 1.25% -0.01% 268,231 3,754,712,220
2020/09/15 14,018.87 -0.07% 13,988 -0.07% -0.01% 268,231 3,752,003,181
2020/09/16 14,120.39 0.72% 14,087 0.71% -0.02% 268,231 3,778,692,897
2020/09/17 14,144.81 0.17% 14,110 0.16% -0.01% 268,231 3,784,803,265
2020/09/18 14,283.18 0.98% 14,248 0.98% -0.00% 260,326 3,709,057,534
「ＪＰＸ日経中小型株指数」の著作権等について
「ＪＰＸ日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）及び株式会社日本経済新聞社
（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、東京証券取引所及び
日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」自体及び「ＪＰＸ日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他一切
の知的財産権を有しています。
「ＪＰＸ日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て東京証券取引所、株式会社日本取引所グ
ループ及び日本経済新聞社に帰属しています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、東京証券取引所及び日本経済新聞社は、その運用及びファンドの
取引に関して、一切の責任を負いません。
東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、
遅延又は中断に関して、責任を負いません。
東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経中小型株指数」の
内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：１３]
2020年9月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年9月28日）、交換受付日（2020年9月28日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年9月28日）、設定受付日（2020年9月28日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号：１４]
2020年9月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1660)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月18日現在）
1,409,189 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月18日現在）
12,925,400,748 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月18日現在）
9,172 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と野村高利回りJリート指数の終値の変動率に係る乖離率
（2020年9月18日現在）
-0.02 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 野村高利回りJリート指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 野村高利回りJリート指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１４]
2020年9月23日
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信
野村高利回りJリート指数 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/08/24 9,200.31 -0.10% 9,303 -0.11% -0.01% 1,379,305 12,832,003,069
2020/08/25 9,241.60 0.45% 9,345 0.45% 0.00% 1,379,305 12,889,974,562
2020/08/26 9,207.33 -0.37% 9,311 -0.36% 0.01% 1,379,305 12,842,489,523
2020/08/27 9,244.01 0.40% 9,348 0.40% -0.00% 1,379,305 12,893,543,700
2020/08/28 9,234.57 -0.10% 9,401 0.57% 0.67% 1,379,305 12,966,267,624
2020/08/31 9,281.14 0.50% 9,448 0.50% -0.00% 1,379,305 13,031,571,588
2020/09/01 9,017.80 -2.84% 9,182 -2.82% 0.02% 1,379,305 12,664,204,649
2020/09/02 9,081.77 0.71% 9,246 0.70% -0.01% 1,379,305 12,753,289,722
2020/09/03 9,252.96 1.88% 9,419 1.87% -0.01% 1,379,305 12,992,105,630
2020/09/04 9,211.93 -0.44% 9,377 -0.45% -0.00% 1,379,305 12,933,655,098
2020/09/07 9,083.56 -1.39% 9,245 -1.41% -0.01% 1,379,305 12,752,039,506
2020/09/08 9,132.48 0.54% 9,294 0.53% -0.01% 1,379,305 12,819,839,059
2020/09/09 9,076.36 -0.61% 9,238 -0.60% 0.01% 1,379,305 12,741,818,686
2020/09/10 9,057.61 -0.21% 9,219 -0.21% 0.00% 1,379,305 12,716,154,632
2020/09/11 8,928.77 -1.42% 9,090 -1.40% 0.02% 1,389,268 12,627,760,282
2020/09/14 8,927.87 -0.01% 9,089 -0.01% -0.00% 1,389,268 12,626,648,143
2020/09/15 9,046.77 1.33% 9,210 1.33% -0.00% 1,389,268 12,794,654,818
2020/09/16 9,179.11 1.46% 9,344 1.45% -0.01% 1,409,189 13,167,062,420
2020/09/17 9,209.44 0.33% 9,374 0.32% -0.01% 1,409,189 13,209,645,238
2020/09/18 9,012.53 -2.14% 9,172 -2.15% -0.02% 1,409,189 12,925,400,748
「野村高利回りJリート指数」の著作権等について
野村高利回りJリート指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会
社は、野村高利回りJリート指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、
野村高利回りJリート指数を用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
[掲載番号：１４]
2020年9月23日
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年9月28日）、交換受付日（2020年9月28日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年9月28日）、設定受付日（2020年9月28日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１５] 2020年9月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1499)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月18日現在）
830,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月18日現在）
6,389,956,414 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月18日現在）
7,699 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数
の終値の変動率に係る乖離率（2020年9月18日現在）
0.29 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式の「買付け」と株価指数先物の「売建て」を組み合わせることで、株式市場全体の騰落の影響を低減することをめざします。
＜原指数との相違＞
原指数に比べて、国内株式市場全般の動きに左右されにくく、また、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、原指数
に比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があります。
＜留意すべき投資スタイル＞
国内株式市場全般の下落による損失を低減させる効果が期待できる反面、国内株式市場全般の上昇による収益機会も限定される
ことがあり、加えて日々の変動率が小さくなる傾向があります。したがって、国内株式市場全般の値動きを捉えた投資行動を行う投
資家や短期的に収益を求める投資家は、期待する投資成果が得られにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181499.html
「野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数」の著作権等について
野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品
性および適合性を保証するものではなく、野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数を用いて運用される当ファンドの運用
成果等に関して一切責任を負いません。
以 上
[掲載番号：１６]
2020年9月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 2517)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月18日現在）
27,540,412 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月18日現在）
27,057,213,984 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月18日現在）
982.45 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証REIT Core指数の終値の変動率に係る乖離率
（2020年9月18日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証REIT Core指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証REIT Core指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１６]
2020年9月23日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信
東証REIT Core指数 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/08/24 988.28 -0.08% 994.91 -0.08% -0.00% 28,029,276 27,886,659,939
2020/08/25 995.27 0.71% 1,001.92 0.70% -0.00% 28,029,276 28,083,082,156
2020/08/26 994.06 -0.12% 1,000.66 -0.13% -0.00% 28,029,276 28,047,870,012
2020/08/27 996.20 0.22% 1,002.85 0.22% 0.00% 27,540,412 27,619,017,095
2020/08/28 995.47 -0.07% 1,008.10 0.52% 0.60% 27,540,412 27,763,455,116
2020/08/31 1,003.75 0.83% 1,016.40 0.82% -0.01% 27,540,412 27,991,996,744
2020/09/01 985.27 -1.84% 997.68 -1.84% -0.00% 27,540,412 27,476,543,253
2020/09/02 989.33 0.41% 1,001.81 0.41% 0.00% 27,540,412 27,590,236,286
2020/09/03 1,005.31 1.62% 1,017.94 1.61% -0.01% 27,540,412 28,034,602,523
2020/09/04 998.12 -0.72% 1,010.67 -0.71% 0.00% 27,540,412 27,834,329,040
2020/09/07 981.57 -1.66% 993.87 -1.66% -0.00% 27,540,412 27,371,711,127
2020/09/08 985.51 0.40% 997.83 0.40% -0.00% 27,540,412 27,480,584,586
2020/09/09 981.12 -0.45% 993.40 -0.44% 0.00% 27,540,412 27,358,567,931
2020/09/10 980.38 -0.08% 992.67 -0.07% 0.00% 27,540,412 27,338,414,810
2020/09/11 971.74 -0.88% 983.92 -0.88% -0.00% 27,540,412 27,097,523,377
2020/09/14 971.46 -0.03% 983.65 -0.03% 0.00% 27,540,412 27,090,041,790
2020/09/15 983.26 1.21% 995.60 1.21% 0.00% 27,540,412 27,419,334,706
2020/09/16 995.26 1.22% 1,007.76 1.22% 0.00% 27,540,412 27,754,129,291
2020/09/17 996.95 0.17% 1,009.45 0.17% -0.00% 27,540,412 27,800,622,244
2020/09/18 970.29 -2.67% 982.45 -2.67% -0.00% 27,540,412 27,057,213,984
「東証REIT Core指数」の著作権等について
東証REIT Core指数の指数値ならびに東証REIT Core指数の標章および東証の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、株
価指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT Core指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証の商標に関するすべて
の権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT Core指数の指数値の算出もしく
は公表の停止または東証REIT Core指数の標章もしくは東証の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値ならびに東証REIT Core指数の標章および東証の商標の使用に関して得られ
る結果ならびに特定日の東証REIT Core指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
また、東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証REIT Core指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
[掲載番号：１６]
2020年9月23日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年9月28日）、交換受付日（2020年9月28日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年9月28日）、設定受付日（2020年9月28日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号：１７]
2020年9月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 2523)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月18日現在）
4,326,508 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月18日現在）
6,436,502,144 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月18日現在）
1,487.69 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの終値の変動率に係る乖離率
（2020年9月18日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１７]
2020年9月23日
ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信
ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/08/24 1,441.30 0.22% 1,454.06 0.22% -0.01% 4,543,745 6,606,880,965
2020/08/25 1,455.73 1.00% 1,468.51 0.99% -0.01% 4,543,745 6,672,533,707
2020/08/26 1,454.84 -0.06% 1,467.61 -0.06% -0.00% 4,543,745 6,668,431,600
2020/08/27 1,448.68 -0.42% 1,461.42 -0.42% 0.00% 4,543,745 6,640,307,715
2020/08/28 1,435.38 -0.92% 1,448.50 -0.88% 0.03% 4,543,745 6,581,609,113
2020/08/31 1,448.22 0.89% 1,461.33 0.89% -0.01% 4,543,745 6,639,901,970
2020/09/01 1,446.40 -0.13% 1,459.50 -0.13% 0.00% 4,543,745 6,631,602,485
2020/09/02 1,454.10 0.53% 1,467.21 0.53% -0.00% 4,543,745 6,666,640,639
2020/09/03 1,461.11 0.48% 1,474.22 0.48% -0.00% 4,543,745 6,698,469,425
2020/09/04 1,446.11 -1.03% 1,459.21 -1.02% 0.01% 4,543,745 6,630,281,201
2020/09/07 1,439.30 -0.47% 1,452.36 -0.47% 0.00% 4,543,745 6,599,175,285
2020/09/08 1,449.62 0.72% 1,462.68 0.71% -0.01% 4,543,745 6,646,067,024
2020/09/09 1,437.25 -0.85% 1,450.33 -0.84% 0.01% 4,543,745 6,589,925,605
2020/09/10 1,454.09 1.17% 1,467.18 1.16% -0.01% 4,543,745 6,666,484,591
2020/09/11 1,464.68 0.73% 1,477.79 0.72% -0.01% 4,543,745 6,714,714,953
2020/09/14 1,477.35 0.87% 1,490.50 0.86% -0.00% 4,543,745 6,772,432,388
2020/09/15 1,467.64 -0.66% 1,480.77 -0.65% 0.00% 4,543,745 6,728,225,396
2020/09/16 1,472.43 0.33% 1,485.57 0.32% -0.00% 4,326,508 6,427,347,920
2020/09/17 1,466.58 -0.40% 1,479.83 -0.39% 0.01% 4,326,508 6,402,506,265
2020/09/18 1,474.39 0.53% 1,487.69 0.53% -0.00% 4,326,508 6,436,502,144
「ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ」の著作権等について
ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）
の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓに関するすべての権利・ノウハウおよび
ＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値
の算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値およびＴＯＰＩＸの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の
ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではあり
ません。また、東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任
を負いません。
ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値を算出する銘柄構成、計
算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
[掲載番号：１７]
2020年9月23日
ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年9月28日）、交換受付日（2020年9月28日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年9月28日）、設定受付日（2020年9月28日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１８]
2020年9月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 2530)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月18日現在）
308,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月18日現在）
3,573,603,663 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月18日現在）
11,603 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳＳＥ １８０ インデックス
（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（2020年9月18日現在）
-0.13 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＳＳＥ １８０ インデックス（円換算ベース）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＳＳＥ １８０ インデックス（円換算ベース）の終値
※ＳＳＥ １８０ インデックス（円換算ベース）は、ＳＳＥ １８０ インデックス（人民元ベース）をもとに、委託会社が計算したものです。
「ＳＳＥ １８０ インデックス」の著作権等について
ＳＳＥ １８０ インデックスのすべての権利は、上海証券取引所に帰属します。
上海証券取引所またはChina Securities Index Company（以下、「CSI」といいます。）のいずれも、インデックスに関連するデータの
正確性または完全性に関して、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証も行いません。
上海証券取引所またはCSIのいずれも、過失の有無にかかわらず、ＳＳＥ １８０ インデックスにおけるいかなる誤りについて、いかな
る者に対しても通知する責任を負いません。
また、ファンドが上海証券取引所やCSIによって後援、承認、販売、宣伝されることは一切ありません。
以 上
[掲載番号：１９]
2020年9月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 2558)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月18日現在）
473,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月18日現在）
4,763,199,593 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月18日現在）
10,070 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ５００指数
（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（2020年9月18日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ５００指数（円換算ベース）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ５００指数（円換算ベース）の終値
※Ｓ＆Ｐ５００指数（円換算ベース）は、Ｓ＆Ｐ５００指数（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。
「Ｓ＆Ｐ５００®指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ５００®指数は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これ
を利用するライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®は、S&P Globalの一
部門であるStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、DowJones®はDow Jones Trademark Holdings
LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセ
ンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社
によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の
妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切の責任を負いません。
以 上
[掲載番号：２０]
2020年9月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 2559)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 全世界株式（オール・カントリー）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月18日現在）
279,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月18日現在）
2,737,646,754 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月18日現在）
9,812 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス
（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（2020年9月18日現在）
0.28 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース）の終値
※ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース）は、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ ワールド・インデックス（米ドルベース）をもとに、
委託会社が計算したものです。
「ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス」の著作権等について
当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関
して一切の責任を負いません。
MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。
ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc