2020年9月14日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社） に関する日々の開示事項
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年9月11日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（22銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 1344 東
2 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 1346 東
3 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 1348 東
4 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 1670 東
5 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 1550 東
6 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 1553 名
7 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信 1567 東
8 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信 1574 東
9 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 1593 東
10 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 1597 東
11 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 1460 東
12 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信 1485 東
13 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信 1492 東
14 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 1660 東
15 ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 1499 東
16 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 2517 東
17 ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信 2523 東
18 ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信 2530 東
19 ＭＡＸＩＳ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 2558 東
20 ＭＡＸＩＳ 全世界株式（オール・カントリー）上場投信 2559 東
21 ＭＡＸＩＳ カーボン・エフィシェント日本株上場投信 2560 東
22 国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数 1552 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号：１]
2020年9月14日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1344)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月11日現在）
738,058 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月11日現在）
525,481,487 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月11日現在）
711.98 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
（2020年9月11日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１]
2020年9月14日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
TOPIX Core 30 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/08/17 753.50 -0.69% 713.51 -0.70% -0.00% 738,058 526,614,955
2020/08/18 751.64 -0.25% 711.68 -0.26% -0.01% 738,058 525,259,451
2020/08/19 753.82 0.29% 713.74 0.29% -0.00% 738,058 526,783,617
2020/08/20 746.84 -0.93% 707.13 -0.93% -0.00% 738,058 521,902,823
2020/08/21 745.42 -0.19% 705.75 -0.20% -0.01% 738,058 520,882,314
2020/08/24 746.75 0.18% 706.88 0.16% -0.02% 738,058 521,716,253
2020/08/25 755.67 1.19% 715.41 1.21% 0.01% 738,058 528,015,781
2020/08/26 757.80 0.28% 717.38 0.28% -0.01% 738,058 529,465,909
2020/08/27 753.17 -0.61% 712.98 -0.61% -0.00% 738,058 526,220,617
2020/08/28 747.95 -0.69% 708.26 -0.66% 0.03% 738,058 522,736,726
2020/08/31 750.48 0.34% 710.64 0.34% -0.00% 738,058 524,490,895
2020/09/01 749.01 -0.20% 709.19 -0.20% -0.01% 738,058 523,419,764
2020/09/02 751.71 0.36% 711.67 0.35% -0.01% 738,058 525,256,709
2020/09/03 755.24 0.47% 715.01 0.47% -0.00% 738,058 527,720,534
2020/09/04 749.27 -0.79% 709.42 -0.78% 0.01% 738,058 523,593,724
2020/09/07 742.54 -0.90% 703.09 -0.89% 0.01% 738,058 518,923,933
2020/09/08 746.24 0.50% 706.68 0.51% 0.01% 738,058 521,574,045
2020/09/09 737.04 -1.23% 697.88 -1.25% -0.01% 738,058 515,073,331
2020/09/10 747.59 1.43% 707.86 1.43% -0.00% 738,058 522,438,787
2020/09/11 751.96 0.58% 711.98 0.58% -0.00% 738,058 525,481,487
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号：１]
2020年9月14日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年9月17日）、交換受付日（2020年9月17日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年9月17日）、設定受付日（2020年9月17日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。そのうち、○で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。
銘柄数：30 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
1 2914 日本たばこ産業 1,000
2 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 700
3 4063 信越化学工業 300
4 4452 花王 500
5 4502 武田薬品工業 1,600
6 4503 アステラス製薬 1,700
7 4568 第一三共 600
8 6098 リクルートホールディングス 1,300
9 6501 日立製作所 900
10 6758 ソニー 1,200
11 6861 キーエンス 200 ○
12 6954 ファナック 200
13 6981 村田製作所 600
14 7203 トヨタ自動車 2,200
15 7267 本田技研工業 1,500
16 7751 キヤノン 1,000
17 7974 任天堂 100
18 8031 三井物産 1,600
19 8058 三菱商事 1,200
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 13,000
21 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,300
22 8411 みずほフィナンシャルグループ 25,800
23 8766 東京海上ホールディングス 700
24 8802 三菱地所 1,300
25 9020 東日本旅客鉄道 300
26 9022 東海旅客鉄道 200
27 9432 日本電信電話 2,500
28 9433 ＫＤＤＩ 1,400
29 9437 ＮＴＴドコモ 1,400
30 9984 ソフトバンクグループ 1,500
※上記ポートフォリオは、2020年9月17日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：２]
2020年9月14日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1346)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月11日現在）
60,868,213 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月11日現在）
1,465,654,594,910 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月11日現在）
24,079 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率
（2020年9月11日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：２]
2020年9月14日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日経平均株価（日経２２５） ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/08/17 23,096.75 -0.83% 23,752 -0.83% -0.00% 61,518,228 1,461,180,054,619
2020/08/18 23,051.08 -0.20% 23,705 -0.20% -0.00% 61,518,228 1,458,291,126,947
2020/08/19 23,110.61 0.26% 23,766 0.26% -0.00% 61,518,228 1,462,052,641,979
2020/08/20 22,880.62 -1.00% 23,529 -1.00% -0.00% 61,464,086 1,446,212,779,775
2020/08/21 22,920.30 0.17% 23,570 0.17% 0.00% 61,464,086 1,448,705,151,324
2020/08/24 22,985.51 0.28% 23,637 0.28% -0.00% 61,464,086 1,452,813,481,926
2020/08/25 23,296.77 1.35% 23,957 1.35% -0.00% 60,976,445 1,460,802,596,729
2020/08/26 23,290.86 -0.03% 23,950 -0.03% -0.00% 60,976,445 1,460,386,303,929
2020/08/27 23,208.86 -0.35% 23,866 -0.35% 0.00% 60,922,260 1,453,968,550,045
2020/08/28 22,882.65 -1.41% 23,543 -1.35% 0.05% 60,868,076 1,432,987,610,410
2020/08/31 23,139.76 1.12% 23,807 1.12% -0.00% 60,759,856 1,446,492,255,283
2020/09/01 23,138.07 -0.01% 23,805 -0.01% -0.00% 60,759,856 1,446,379,163,314
2020/09/02 23,247.15 0.47% 23,917 0.47% -0.00% 60,759,856 1,453,201,299,375
2020/09/03 23,465.53 0.94% 24,141 0.94% -0.00% 60,759,856 1,466,825,738,641
2020/09/04 23,205.43 -1.11% 23,873 -1.11% -0.00% 60,759,856 1,450,543,044,099
2020/09/07 23,089.95 -0.50% 23,754 -0.50% -0.00% 60,759,856 1,443,296,387,032
2020/09/08 23,274.13 0.80% 23,944 0.80% 0.00% 60,759,856 1,454,810,094,337
2020/09/09 23,032.54 -1.04% 23,695 -1.04% -0.00% 60,705,733 1,438,394,309,181
2020/09/10 23,235.47 0.88% 23,904 0.88% 0.00% 60,705,733 1,451,089,726,535
2020/09/11 23,406.49 0.74% 24,079 0.73% -0.00% 60,868,213 1,465,654,594,910
「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について
「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：２]
2020年9月14日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年9月17日）、交換受付日（2020年9月17日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 54,440口の整数倍
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年9月17日）、設定受付日（2020年9月17日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 2,000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮ホールディングス 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2413 エムスリー 4,800
17 2432 ディー・エヌ・エー 600
18 2501 サッポロホールディングス 400
19 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
20 2503 キリンホールディングス 2,000
21 2531 宝ホールディングス 2,000
22 2768 双日 200
23 2801 キッコーマン 2,000
24 2802 味の素 2,000
25 2871 ニチレイ 1,000
26 2914 日本たばこ産業 2,000
27 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
28 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
29 3101 東洋紡 200
30 3103 ユニチカ 200
[掲載番号：２]
2020年9月14日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
31 3105 日清紡ホールディングス 2,000
32 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
33 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000
34 3401 帝人 400
35 3402 東レ 2,000
36 3405 クラレ 2,000
37 3407 旭化成 2,000
38 3436 ＳＵＭＣＯ 200
39 3861 王子ホールディングス 2,000
40 3863 日本製紙 200
41 4004 昭和電工 200
42 4005 住友化学 2,000
43 4021 日産化学 2,000
44 4042 東ソー 1,000
45 4043 トクヤマ 400
46 4061 デンカ 400
47 4063 信越化学工業 2,000
48 4151 協和キリン 2,000
49 4183 三井化学 400
50 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
51 4208 宇部興産 200
52 4272 日本化薬 2,000
53 4324 電通グループ 2,000
54 4452 花王 2,000
55 4502 武田薬品工業 2,000
56 4503 アステラス製薬 10,000
57 4506 大日本住友製薬 2,000
58 4507 塩野義製薬 2,000
59 4519 中外製薬 6,000
60 4523 エーザイ 2,000
61 4543 テルモ 8,000
62 4568 第一三共 2,000
63 4578 大塚ホールディングス 2,000
64 4631 ＤＩＣ 200
65 4689 Ｚホールディングス 800
66 4704 トレンドマイクロ 2,000
67 4751 サイバーエージェント 400
68 4755 楽天 2,000
69 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
70 4902 コニカミノルタ 2,000
71 4911 資生堂 2,000
72 5019 出光興産 800
73 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 2,000
74 5101 横浜ゴム 1,000
75 5108 ブリヂストン 2,000
76 5201 ＡＧＣ 400
77 5202 日本板硝子 200
78 5214 日本電気硝子 600
79 5232 住友大阪セメント 200
80 5233 太平洋セメント 200
[掲載番号：２]
2020年9月14日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
81 5301 東海カーボン 2,000
82 5332 ＴＯＴＯ 1,000
83 5333 日本碍子 2,000
84 5401 日本製鉄 200
85 5406 神戸製鋼所 200
86 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
87 5541 大平洋金属 200
88 5631 日本製鋼所 400
89 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000
90 5706 三井金属鉱業 200
91 5707 東邦亜鉛 200
92 5711 三菱マテリアル 200
93 5713 住友金属鉱山 1,000
94 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
95 5801 古河電気工業 200
96 5802 住友電気工業 2,000
97 5803 フジクラ 2,000
98 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
99 6098 リクルートホールディングス 6,000
100 6103 オークマ 400
101 6113 アマダ 2,000
102 6178 日本郵政 2,000
103 6301 小松製作所 2,000
104 6302 住友重機械工業 400
105 6305 日立建機 2,000
106 6326 クボタ 2,000
107 6361 荏原製作所 400
108 6367 ダイキン工業 2,000
109 6471 日本精工 2,000
110 6472 ＮＴＮ 2,000
111 6473 ジェイテクト 2,000
112 6479 ミネベアミツミ 2,000
113 6501 日立製作所 400
114 6503 三菱電機 2,000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電機 2,000
117 6645 オムロン 2,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
119 6701 日本電気 200
120 6702 富士通 200
121 6703 沖電気工業 200
122 6724 セイコーエプソン 4,000
123 6752 パナソニック 2,000
124 6758 ソニー 2,000
125 6762 ＴＤＫ 2,000
126 6770 アルプスアルパイン 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
[掲載番号：２]
2020年9月14日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 ＩＨＩ 200
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 8,000
153 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズン時計 2,000
157 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000
158 7911 凸版印刷 1,000
159 7912 大日本印刷 1,000
160 7951 ヤマハ 2,000
161 8001 伊藤忠商事 2,000
162 8002 丸紅 2,000
163 8015 豊田通商 2,000
164 8028 ファミリーマート 8,000
165 8031 三井物産 2,000
166 8035 東京エレクトロン 2,000
167 8053 住友商事 2,000
168 8058 三菱商事 2,000
169 8233 高島屋 1,000
170 8252 丸井グループ 2,000
171 8253 クレディセゾン 2,000
172 8267 イオン 2,000
173 8303 新生銀行 200
174 8304 あおぞら銀行 200
175 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000
176 8308 りそなホールディングス 200
177 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
178 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
179 8331 千葉銀行 2,000
180 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
[掲載番号：２]
2020年9月14日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
181 8355 静岡銀行 2,000
182 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
183 8601 大和証券グループ本社 2,000
184 8604 野村ホールディングス 2,000
185 8628 松井証券 2,000
186 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
187 8697 日本取引所グループ 2,000
188 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
189 8750 第一生命ホールディングス 200
190 8766 東京海上ホールディングス 1,000
191 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
192 8801 三井不動産 2,000
193 8802 三菱地所 2,000
194 8804 東京建物 1,000
195 8830 住友不動産 2,000
196 9001 東武鉄道 400
197 9005 東急 1,000
198 9007 小田急電鉄 1,000
199 9008 京王電鉄 400
200 9009 京成電鉄 1,000
201 9020 東日本旅客鉄道 200
202 9021 西日本旅客鉄道 200
203 9022 東海旅客鉄道 200
204 9062 日本通運 200
205 9064 ヤマトホールディングス 2,000
206 9101 日本郵船 200
207 9104 商船三井 200
208 9107 川崎汽船 200
209 9202 ＡＮＡホールディングス 200
210 9301 三菱倉庫 1,000
211 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200
212 9432 日本電信電話 800
213 9433 ＫＤＤＩ 12,000
214 9437 ＮＴＴドコモ 200
215 9501 東京電力ホールディングス 200
216 9502 中部電力 200
217 9503 関西電力 200
218 9531 東京瓦斯 400
219 9532 大阪瓦斯 400
220 9602 東宝 200
221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 12,000
以 上
[掲載番号：３]
2020年9月14日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1348)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月11日現在）
1,021,881,436 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月11日現在）
1,722,599,039,784 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月11日現在）
1,685.71 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
（2020年9月11日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：３]
2020年9月14日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
TOPIX ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/08/17 1,609.82 -0.84% 1,657.77 -0.84% -0.00% 1,013,885,436 1,680,793,181,768
2020/08/18 1,610.85 0.06% 1,658.85 0.07% 0.00% 1,013,885,436 1,681,882,974,388
2020/08/19 1,613.73 0.18% 1,661.84 0.18% 0.00% 1,013,885,436 1,684,918,972,769
2020/08/20 1,599.20 -0.90% 1,646.87 -0.90% -0.00% 1,013,885,436 1,669,739,088,731
2020/08/21 1,604.06 0.30% 1,651.85 0.30% -0.00% 1,013,885,436 1,674,785,730,237
2020/08/24 1,607.13 0.19% 1,655.05 0.19% 0.00% 1,013,885,436 1,678,031,283,319
2020/08/25 1,625.23 1.13% 1,673.69 1.13% 0.00% 1,013,885,436 1,696,928,907,900
2020/08/26 1,624.48 -0.05% 1,672.82 -0.05% -0.01% 1,017,882,236 1,702,731,219,446
2020/08/27 1,615.89 -0.53% 1,664.01 -0.53% 0.00% 1,017,882,236 1,693,761,928,288
2020/08/28 1,604.87 -0.68% 1,653.05 -0.66% 0.02% 1,017,882,236 1,682,610,215,733
2020/08/31 1,618.18 0.83% 1,666.74 0.83% -0.00% 1,017,882,236 1,696,540,329,193
2020/09/01 1,615.81 -0.15% 1,664.32 -0.15% 0.00% 1,017,882,236 1,694,084,531,344
2020/09/02 1,623.40 0.47% 1,672.16 0.47% 0.00% 1,017,882,236 1,702,059,697,279
2020/09/03 1,631.24 0.48% 1,680.20 0.48% -0.00% 1,017,882,236 1,710,244,584,803
2020/09/04 1,616.60 -0.90% 1,665.10 -0.90% -0.00% 1,017,882,236 1,694,871,987,185
2020/09/07 1,609.74 -0.42% 1,657.99 -0.43% -0.00% 1,017,882,236 1,687,636,479,058
2020/09/08 1,620.89 0.69% 1,669.50 0.69% 0.00% 1,021,881,436 1,706,026,487,298
2020/09/09 1,605.40 -0.96% 1,653.49 -0.96% -0.00% 1,021,881,436 1,689,673,077,903
2020/09/10 1,624.86 1.21% 1,673.60 1.22% 0.00% 1,021,881,436 1,710,222,136,643
2020/09/11 1,636.64 0.72% 1,685.71 0.72% -0.00% 1,021,881,436 1,722,599,039,784
「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等について
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用
などＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴ
ＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をす
るものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東
京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、
計算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責
任を有しません。
[掲載番号：３]
2020年9月14日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年9月17日）、交換受付日（2020年9月17日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 100万口以上100万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年9月17日）、設定受付日（2020年9月17日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。そのうち、○で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。
銘柄数：1,308 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
1 1332 日本水産 1,000
2 1333 マルハニチロ 100
3 1377 サカタのタネ 100
4 1379 ホクト 100
5 1414 ショーボンドホールディングス 200
6 1417 ミライト・ホールディングス 300
7 1419 タマホーム 100
8 1435 ＴＡＴＥＲＵ 200
9 1448 スペースバリューホールディングス 100
10 1514 住石ホールディングス 200
11 1605 国際石油開発帝石 3,700
12 1662 石油資源開発 100
13 1719 安藤・間 600
14 1720 東急建設 300
15 1721 コムシスホールディングス 400
16 1726 ビーアールホールディングス 100
17 1762 高松コンストラクショングループ 100
18 1801 大成建設 800
19 1802 大林組 2,300
20 1803 清水建設 2,300
21 1805 飛島建設 100
22 1808 長谷工コーポレーション 900
23 1810 松井建設 100
24 1812 鹿島建設 1,800
25 1813 不動テトラ 100
26 1815 鉄建建設 100
27 1820 西松建設 200
28 1821 三井住友建設 600
29 1822 大豊建設 100
30 1824 前田建設工業 600
[掲載番号：３]
2020年9月14日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,308 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
31 1827 ナカノフドー建設 100
32 1833 奥村組 100
33 1835 東鉄工業 100
34 1860 戸田建設 1,000
35 1861 熊谷組 100
36 1870 矢作建設工業 100
37 1871 ピーエス三菱 100
38 1873 日本ハウスホールディングス 200
39 1878 大東建託 300
40 1879 新日本建設 100
41 1881 ＮＩＰＰＯ 200
42 1883 前田道路 200
43 1885 東亜建設工業 100
44 1887 日本国土開発 200
45 1890 東洋建設 300
46 1893 五洋建設 900
47 1898 世紀東急工業 100
48 1911 住友林業 600
49 1914 日本基礎技術 100
50 1921 巴コーポレーション 100
51 1925 大和ハウス工業 2,300
52 1926 ライト工業 100
53 1928 積水ハウス 2,500
54 1929 日特建設 100
55 1934 ユアテック 100
56 1941 中電工 100
57 1942 関電工 300
58 1944 きんでん 500
59 1945 東京エネシス 100
60 1949 住友電設 100
61 1950 日本電設工業 100
62 1951 協和エクシオ 300
63 1952 新日本空調 100
64 1959 九電工 200
65 1961 三機工業 200
66 1963 日揮ホールディングス 700
67 1967 ヤマト 100 ○
68 1968 太平電業 100
69 1969 高砂熱学工業 200
70 1973 ＮＥＣネッツエスアイ 200
71 1976 明星工業 100
72 1979 大氣社 100
73 1980 ダイダン 100
74 1982 日比谷総合設備 100
75 2001 日本製粉 200
76 2002 日清製粉グループ本社 800
77 2004 昭和産業 100
78 2009 鳥越製粉 100
79 2053 中部飼料 100
80 2060 フィード・ワン 500
[掲載番号：３]
2020年9月14日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,308 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
81 2109 三井製糖 100
82 2112 塩水港精糖 100
83 2120 ＬＩＦＵＬＬ 200
84 2121 ミクシィ 100
85 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 500
86 2146 ＵＴグループ 100
87 2151 タケエイ 100
88 2154 ビーネックスグループ 100
89 2157 コシダカホールディングス 200
90 2168 パソナグループ 100
91 2170 リンクアンドモチベーション 100
92 2174 ＧＣＡ 100
93 2175 エス・エム・エス 200
94 2181 パーソルホールディングス 700
95 2193 クックパッド 200
96 2201 森永製菓 200
97 2206 江崎グリコ 200
98 2212 山崎製パン 600
99 2222 寿スピリッツ 100
100 2229 カルビー 300
101 2264 森永乳業 100
102 2267 ヤクルト本社 500
103 2269 明治ホールディングス 500
104 2270 雪印メグミルク 200
105 2281 プリマハム 100
106 2282 日本ハム 300
107 2288 丸大食品 100
108 2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 100
109 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 500
110 2317 システナ 300
111 2327 日鉄ソリューションズ 100
112 2331 綜合警備保障 300
113 2337 いちご 900
114 2353 日本駐車場開発 700
115 2371 カカクコム 500
116 2379 ディップ 100
117 2384 ＳＢＳホールディングス 100
118 2395 新日本科学 100
119 2398 ツクイ 200
120 2412 ベネフィット・ワン 300
121 2413 エムスリー 1,500
122 2418 ツカダ・グローバルホールディング 100
123 2427 アウトソーシング 400
124 2428 ウェルネット 100
125 2432 ディー・エヌ・エー 300
126 2433 博報堂ＤＹホールディングス 1,000
127 2440 ぐるなび 100
128 2445 タカミヤ 100
129 2453 ジャパンベストレスキューシステム 100
130 2461 ファンコミュニケーションズ 200
[掲載番号：３]
2020年9月14日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,308 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
131 2471 エスプール 200
132 2492 インフォマート 700
133 2501 サッポロホールディングス 300
134 2502 アサヒグループホールディングス 1,600
135 2503 キリンホールディングス 3,100
136 2531 宝ホールディングス 500
137 2533 オエノンホールディングス 200
138 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 600
139 2587 サントリー食品インターナショナル 500
140 2593 伊藤園 200
141 2594 キーコーヒー 100
142 2602 日清オイリオグループ 100
143 2607 不二製油グループ本社 200
144 2651 ローソン 200
145 2659 サンエー 100
146 2664 カワチ薬品 100
147 2670 エービーシー・マート 100
148 2678 アスクル 100
149 2681 ゲオホールディングス 100
150 2685 アダストリア 100
151 2715 エレマテック 100
152 2726 パルグループホールディングス 100
153 2730 エディオン 300
154 2733 あらた 100
155 2734 サーラコーポレーション 100
156 2749 ＪＰホールディングス 200
157 2752 フジオフードグループ本社 100
158 2764 ひらまつ 100
159 2767 フィールズ 100
160 2768 双日 4,000
161 2784 アルフレッサ ホールディングス 800
162 2792 ハニーズホールディングス 100
163 2801 キッコーマン 500
164 2802 味の素 1,600
165 2809 キユーピー 400
166 2810 ハウス食品グループ本社 300
167 2811 カゴメ 300
168 2815 アリアケジャパン 100
169 2871 ニチレイ 400
170 2874 横浜冷凍 200
171 2875 東洋水産 400
172 2897 日清食品ホールディングス 300
173 2908 フジッコ 100
174 2910 ロック・フィールド 100
175 2914 日本たばこ産業 4,000
176 2930 北の達人コーポレーション 300
177 2931 ユーグレナ 300
178 2982 ＡＤワークスグループ 100
179 3001 片倉工業 100
180 3002 グンゼ 100
[掲載番号：３]
2020年9月14日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,308 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
181 3003 ヒューリック 1,500
182 3028 アルペン 100
183 3034 クオールホールディングス 100
184 3036 アルコニックス 100
185 3038 神戸物産 200
186 3048 ビックカメラ 400
187 3050 ＤＣＭホールディングス 400
188 3053 ペッパーフードサービス 100
189 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 500
190 3076 あい ホールディングス 100
191 3085 アークランドサービスホールディングス 100
192 3086 Ｊ．フロント リテイリング 900
193 3087 ドトール・日レスホールディングス 100
194 3088 マツモトキヨシホールディングス 300
195 3092 ＺＯＺＯ 500
196 3098 ココカラファイン 100
197 3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,300
198 3101 東洋紡 300
199 3103 ユニチカ 200
200 3105 日清紡ホールディングス 400
201 3106 倉敷紡績 100
202 3107 ダイワボウホールディングス 100
203 3110 日東紡績 100
204 3116 トヨタ紡織 200
205 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 200
206 3141 ウエルシアホールディングス 400
207 3148 クリエイトＳＤホールディングス 100
208 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 100
209 3153 八洲電機 100
210 3156 レスターホールディングス 100
211 3159 丸善ＣＨＩホールディングス 100
212 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 400
213 3176 三洋貿易 100
214 3182 オイシックス・ラ・大地 100
215 3183 ウイン・パートナーズ 100
216 3186 ネクステージ 100
217 3191 ジョイフル本田 200
218 3196 ホットランド 100
219 3197 すかいらーくホールディングス 800
220 3201 日本毛織 200
221 3202 ダイトウボウ 100
222 3205 ダイドーリミテッド 100
223 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 200
224 3231 野村不動産ホールディングス 400
225 3232 三重交通グループホールディングス 100
226 3244 サムティ 100
227 3245 ディア・ライフ 100
228 3254 プレサンスコーポレーション 100
229 3284 フージャースホールディングス 100
230 3288 オープンハウス 200
[掲載番号：３]
2020年9月14日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,308 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
231 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
232 3291 飯田グループホールディングス 600
233 3302 帝国繊維 100
234 3315 日本コークス工業 600
235 3333 あさひ 100
236 3349 コスモス薬品 100
237 3360 シップヘルスケアホールディングス 100
238 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,800
239 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 400
240 3391 ツルハホールディングス 200
241 3395 サンマルクホールディングス 100
242 3397 トリドールホールディングス 200
243 3401 帝人 600
244 3402 東レ 5,200
245 3405 クラレ 1,100
246 3407 旭化成 4,800
247 3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 100
248 3433 トーカロ 200
249 3436 ＳＵＭＣＯ 900
250 3521 エコナックホールディングス 100
251 3529 アツギ 100
252 3539 ＪＭホールディングス 100
253 3543 コメダホールディングス 200
254 3548 バロックジャパンリミテッド 100
255 3549 クスリのアオキホールディングス 100
256 3563 スシローグローバルホールディングス 400
257 3569 セーレン 200
258 3580 小松マテーレ 100
259 3591 ワコールホールディングス 200
260 3593 ホギメディカル 100
261 3608 ＴＳＩホールディングス 200
262 3612 ワールド 100
263 3626 ＴＩＳ 700
264 3632 グリー 400
265 3635 コーエーテクモホールディングス 100
266 3649 ファインデックス 100
267 3656 ＫＬａｂ 100
268 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 100
269 3659 ネクソン 1,800
270 3660 アイスタイル 200
271 3665 エニグモ 100
272 3666 テクノスジャパン 100
273 3668 コロプラ 200
274 3673 ブロードリーフ 400
275 3677 システム情報 100
276 3679 じげん 200
277 3686 ディー・エル・イー 100
278 3687 フィックスターズ 100
279 3738 ティーガイア 100
280 3751 日本アジアグループ 100
[掲載番号：３]
2020年9月14日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,308 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
281 3762 テクマトリックス 100
282 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 200
283 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 200
284 3774 インターネットイニシアティブ 100
285 3778 さくらインターネット 100
286 3834 朝日ネット 100
287 3835 ｅＢＡＳＥ 100
288 3836 アバント 100
289 3844 コムチュア 100
290 3861 王子ホールディングス 3,000
291 3863 日本製紙 300
292 3864 三菱製紙 100
293 3865 北越コーポレーション 400
294 3880 大王製紙 300
295 3902 メディカル・データ・ビジョン 100
296 3903 ｇｕｍｉ 100
297 3938 ＬＩＮＥ 200
298 3939 カナミックネットワーク 100
299 3941 レンゴー 700
300 3950 ザ・パック 100
301 3962 チェンジ 100
302 3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100
303 3978 マクロミル 100
304 4004 昭和電工 500
305 4005 住友化学 5,300
306 4021 日産化学 400
307 4023 クレハ 100
308 4027 テイカ 100
309 4028 石原産業 100
310 4041 日本曹達 100
311 4042 東ソー 1,100
312 4043 トクヤマ 200
313 4044 セントラル硝子 100
314 4045 東亞合成 500
315 4046 大阪ソーダ 100
316 4047 関東電化工業 200
317 4061 デンカ 300
318 4062 イビデン 400
319 4063 信越化学工業 1,200
320 4082 第一稀元素化学工業 100
321 4088 エア・ウォーター 700
322 4091 大陽日酸 700
323 4095 日本パーカライジング 400
324 4097 高圧ガス工業 100
325 4099 四国化成工業 100
326 4114 日本触媒 100
327 4116 大日精化工業 100
328 4118 カネカ 200
329 4151 協和キリン 700
330 4182 三菱瓦斯化学 700
[掲載番号：３]
2020年9月14日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,308 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
331 4183 三井化学 700
332 4185 ＪＳＲ 700
333 4186 東京応化工業 100
334 4187 大阪有機化学工業 100
335 4188 三菱ケミカルホールディングス 4,800
336 4189 ＫＨネオケム 100
337 4202 ダイセル 900
338 4203 住友ベークライト 100
339 4204 積水化学工業 1,500
340 4205 日本ゼオン 600
341 4206 アイカ工業 200
342 4208 宇部興産 400
343 4212 積水樹脂 100
344 4215 タキロンシーアイ 200
345 4220 リケンテクノス 200
346 4228 積水化成品工業 100
347 4246 ダイキョーニシカワ 200
348 4272 日本化薬 400
349 4275 カーリットホールディングス 100
350 4282 ＥＰＳホールディングス 100
351 4290 プレステージ・インターナショナル 300
352 4298 プロトコーポレーション 100
353 4307 野村総合研究所 1,000
354 4312 サイバネットシステム 100
355 4321 ケネディクス 600
356 4324 電通グループ 800
357 4326 インテージホールディングス 100
358 4344 ソースネクスト 300
359 4345 シーティーエス 100
360 4348 インフォコム 100
361 4350 メディカルシステムネットワーク 100
362 4362 日本精化 100
363 4368 扶桑化学工業 100
364 4384 ラクスル 100
365 4392 ＦＩＧ 100
366 4401 ＡＤＥＫＡ 300
367 4403 日油 300
368 4406 新日本理化 100
369 4410 ハリマ化成グループ 100
370 4423 アルテリア・ネットワークス 100
371 4452 花王 1,800
372 4502 武田薬品工業 6,100
373 4503 アステラス製薬 6,400
374 4506 大日本住友製薬 500
375 4507 塩野義製薬 900
376 4512 わかもと製薬 100
377 4514 あすか製薬 100
378 4516 日本新薬 200
379 4519 中外製薬 2,300
380 4521 科研製薬 100
[掲載番号：３]
2020年9月14日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,308 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
381 4523 エーザイ 900
382 4526 理研ビタミン 100
383 4527 ロート製薬 400
384 4528 小野薬品工業 1,700
385 4530 久光製薬 200
386 4531 有機合成薬品工業 100
387 4534 持田製薬 100
388 4536 参天製薬 1,400
389 4540 ツムラ 200
390 4541 日医工 200
391 4543 テルモ 2,100
392 4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 200
393 4547 キッセイ薬品工業 100
394 4548 生化学工業 100
395 4549 栄研化学 100
396 4552 ＪＣＲファーマ 100
397 4553 東和薬品 100
398 4555 沢井製薬 200
399 4559 ゼリア新薬工業 100
400 4568 第一三共 2,100
401 4569 キョーリン製薬ホールディングス 200
402 4574 大幸薬品 100
403 4578 大塚ホールディングス 1,500
404 4581 大正製薬ホールディングス 200
405 4587 ペプチドリーム 400
406 4611 大日本塗料 100
407 4612 日本ペイントホールディングス 600
408 4613 関西ペイント 800
409 4615 神東塗料 100
410 4617 中国塗料 200
411 4619 日本特殊塗料 100
412 4620 藤倉化成 100
413 4626 太陽ホールディングス 100
414 4631 ＤＩＣ 300
415 4633 サカタインクス 200
416 4634 東洋インキＳＣホールディングス 200
417 4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 100
418 4641 アルプス技研 100
419 4651 サニックス 100
420 4658 日本空調サービス 100
421 4661 オリエンタルランド 700
422 4665 ダスキン 200
423 4666 パーク２４ 400
424 4668 明光ネットワークジャパン 100
425 4676 フジ・メディア・ホールディングス 700
426 4680 ラウンドワン 200
427 4681 リゾートトラスト 300
428 4684 オービック 200
429 4686 ジャストシステム 100
430 4687 ＴＤＣソフト 100
[掲載番号：３]
2020年9月14日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,308 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
431 4689 Ｚホールディングス 9,900
432 4694 ビー・エム・エル 100
433 4704 トレンドマイクロ 400
434 4708 りらいあコミュニケーションズ 100
435 4714 リソー教育 300
436 4716 日本オラクル 100
437 4722 フューチャー 100
438 4732 ユー・エス・エス 800
439 4733 オービックビジネスコンサルタント 100
440 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 300
441 4743 アイティフォー 100
442 4751 サイバーエージェント 400
443 4755 楽天 3,300
444 4767 テー・オー・ダブリュー 100
445 4768 大塚商会 400
446 4776 サイボウズ 100
447 4779 ソフトブレーン 100
448 4813 ＡＣＣＥＳＳ 100
449 4819 デジタルガレージ 100
450 4820 ＥＭシステムズ 100
451 4829 日本エンタープライズ 100
452 4848 フルキャストホールディングス 100
453 4849 エン・ジャパン 100
454 4901 富士フイルムホールディングス 1,400
455 4902 コニカミノルタ 1,600
456 4911 資生堂 1,500
457 4912 ライオン 1,000
458 4917 マンダム 200
459 4919 ミルボン 100
460 4921 ファンケル 300
461 4922 コーセー 100
462 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 300
463 4928 ノエビアホールディングス 100
464 4956 コニシ 100
465 4958 長谷川香料 100
466 4967 小林製薬 200
467 4968 荒川化学工業 100
468 4971 メック 100
469 4974 タカラバイオ 200
470 4975 ＪＣＵ 100
471 4980 デクセリアルズ 200
472 4985 アース製薬 100
473 4992 北興化学工業 100
474 4996 クミアイ化学工業 300
475 4997 日本農薬 100
476 5011 ニチレキ 100
477 5017 富士石油 200
478 5019 出光興産 800
479 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 11,100
480 5021 コスモエネルギーホールディングス 200
[掲載番号：３]
2020年9月14日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,308 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
481 5101 横浜ゴム 400
482 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 400
483 5108 ブリヂストン 2,000
484 5110 住友ゴム工業 700
485 5121 藤倉コンポジット 100
486 5142 アキレス 100
487 5186 ニッタ 100
488 5191 住友理工 100
489 5192 三ツ星ベルト 100
490 5195 バンドー化学 100
491 5201 ＡＧＣ 700
492 5202 日本板硝子 400
493 5208 有沢製作所 100
494 5214 日本電気硝子 300
495 5232 住友大阪セメント 100
496 5233 太平洋セメント 500
497 5262 日本ヒューム 100
498 5269 日本コンクリート工業 200
499 5288 アジアパイルホールディングス 100
500 5301 東海カーボン 700
501 5332 ＴＯＴＯ 500
502 5333 日本碍子 900
503 5334 日本特殊陶業 600
504 5337 ダントーホールディングス 100
505 5357 ヨータイ 100
506 5363 東京窯業 100
507 5384 フジミインコーポレーテッド 100
508 5393 ニチアス 200
509 5401 日本製鉄 3,300
510 5406 神戸製鋼所 1,300
511 5408 中山製鋼所 100
512 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 2,000
513 5423 東京製鐵 400
514 5440 共英製鋼 100
515 5444 大和工業 200
516 5451 淀川製鋼所 100
517 5463 丸一鋼管 200
518 5471 大同特殊鋼 100
519 5480 日本冶金工業 100
520 5486 日立金属 800
521 5563 新日本電工 500
522 5631 日本製鋼所 200
523 5632 三菱製鋼 100
524 5658 日亜鋼業 100
525 5702 大紀アルミニウム工業所 100
526 5703 日本軽金属ホールディングス 1,800
527 5706 三井金属鉱業 200
528 5711 三菱マテリアル 500
529 5713 住友金属鉱山 900
530 5714 ＤＯＷＡホールディングス 200
[掲載番号：３]
2020年9月14日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,308 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
531 5715 古河機械金属 100
532 5721 エス・サイエンス 300
533 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 100
534 5727 東邦チタニウム 100
535 5741 ＵＡＣＪ 100
536 5801 古河電気工業 200
537 5802 住友電気工業 2,700
538 5803 フジクラ 900
539 5805 昭和電線ホールディングス 100
540 5809 タツタ電線 100
541 5851 リョービ 100
542 5852 アーレスティ 100
543 5857 アサヒホールディングス 100
544 5901 東洋製罐グループホールディングス 500
545 5911 横河ブリッジホールディングス 100
546 5912 ＯＳＪＢホールディングス 400
547 5929 三和ホールディングス 700
548 5930 文化シヤッター 200
549 5932 三協立山 100
550 5933 アルインコ 100 ○
551 5938 ＬＩＸＩＬグループ 1,100
552 5942 日本フイルコン 100
553 5943 ノーリツ 200
554 5946 長府製作所 100
555 5947 リンナイ 100
556 5949 ユニプレス 100
557 5957 日東精工 100
558 5959 岡部 100
559 5970 ジーテクト 100
560 5975 東プレ 100
561 5976 高周波熱錬 100
562 5981 東京製綱 100
563 5985 サンコール 100
564 5986 モリテック スチール 100
565 5988 パイオラックス 100
566 5989 エイチワン 100
567 5991 日本発條 800
568 6005 三浦工業 300
569 6013 タクマ 200
570 6028 テクノプロ・ホールディングス 100
571 6055 ジャパンマテリアル 200
572 6058 ベクトル 100
573 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 100
574 6071 ＩＢＪ 100
575 6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100
576 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 100
577 6098 リクルートホールディングス 5,000
578 6101 ツガミ 200
579 6103 オークマ 100
580 6104 芝浦機械 100
[掲載番号：３]
2020年9月14日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,308 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
581 6113 アマダ 900
582 6118 アイダエンジニアリング 200
583 6134 ＦＵＪＩ 300
584 6135 牧野フライス製作所 100
585 6136 オーエスジー 400
586 6140 旭ダイヤモンド工業 200
587 6141 ＤＭＧ森精機 500
588 6143 ソディック 200
589 6146 ディスコ 100
590 6165 パンチ工業 100
591 6178 日本郵政 5,800
592 6183 ベルシステム２４ホールディングス 100
593 6184 鎌倉新書 100
594 6197 ソラスト 200
595 6201 豊田自動織機 600
596 6210 東洋機械金属 100
597 6222 島精機製作所 100
598 6235 オプトラン 100
599 6238 フリュー 100
600 6240 ヤマシンフィルタ 200
601 6247 日阪製作所 100
602 6250 やまびこ 100
603 6262 ペガサスミシン製造 100
604 6268 ナブテスコ 400
605 6269 三井海洋開発 100
606 6272 レオン自動機 100
607 6273 ＳＭＣ 200
608 6282 オイレス工業 100
609 6287 サトーホールディングス 100
610 6289 技研製作所 100
611 6293 日精樹脂工業 100
612 6301 小松製作所 3,300
613 6302 住友重機械工業 400
614 6305 日立建機 300
615 6306 日工 100
616 6310 井関農機 100
617 6315 ＴＯＷＡ 100
618 6319 シンニッタン 100
619 6326 クボタ 3,900
620 6330 東洋エンジニアリング 100
621 6332 月島機械 100
622 6333 帝国電機製作所 100
623 6339 新東工業 200
624 6340 澁谷工業 100
625 6345 アイチ コーポレーション 100
626 6349 小森コーポレーション 200
627 6351 鶴見製作所 100
628 6361 荏原製作所 300
629 6363 酉島製作所 100
630 6364 北越工業 100
[掲載番号：３]
2020年9月14日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,308 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
631 6367 ダイキン工業 900
632 6370 栗田工業 400
633 6371 椿本チエイン 100
634 6376 日機装 200
635 6378 木村化工機 100
636 6379 レイズネクスト 100
637 6381 アネスト岩田 100
638 6383 ダイフク 400
639 6395 タダノ 400
640 6406 フジテック 300
641 6407 ＣＫＤ 200
642 6409 キトー 100
643 6412 平和 200
644 6413 理想科学工業 100
645 6417 ＳＡＮＫＹＯ 200
646 6418 日本金銭機械 100
647 6432 竹内製作所 100
648 6436 アマノ 200
649 6440 ＪＵＫＩ 100
650 6444 サンデンホールディングス 100
651 6445 蛇の目ミシン工業 100
652 6448 ブラザー工業 900
653 6454 マックス 100
654 6455 モリタホールディングス 100
655 6457 グローリー 200
656 6458 新晃工業 100
657 6459 大和冷機工業 100
658 6460 セガサミーホールディングス 700
659 6463 ＴＰＲ 100
660 6464 ツバキ・ナカシマ 100
661 6465 ホシザキ 200
662 6470 大豊工業 100
663 6471 日本精工 1,400
664 6472 ＮＴＮ 1,700
665 6473 ジェイテクト 700
666 6474 不二越 100
667 6479 ミネベアミツミ 1,400
668 6480 日本トムソン 200
669 6481 ＴＨＫ 500
670 6482 ユーシン精機 100
671 6486 イーグル工業 100
672 6490 日本ピラー工業 100
673 6498 キッツ 300
674 6501 日立製作所 3,500
675 6503 三菱電機 7,300
676 6504 富士電機 400
677 6506 安川電機 800
678 6507 シンフォニアテクノロジー 100
679 6508 明電舎 100
680 6517 デンヨー 100
[掲載番号：３]
2020年9月14日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,308 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
681 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 100
682 6572 ＲＰＡホールディングス 100
683 6584 三櫻工業 100
684 6586 マキタ 1,000
685 6588 東芝テック 100
686 6592 マブチモーター 200
687 6594 日本電産 1,800
688 6619 ダブル・スコープ 100
689 6622 ダイヘン 100
690 6630 ヤーマン 100
691 6632 ＪＶＣケンウッド 600
692 6638 ミマキエンジニアリング 100
693 6641 日新電機 200
694 6644 大崎電気工業 100
695 6645 オムロン 700
696 6651 日東工業 100
697 6652 ＩＤＥＣ 100
698 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 200
699 6701 日本電気 900
700 6702 富士通 700
701 6703 沖電気工業 300
702 6707 サンケン電気 100
703 6723 ルネサスエレクトロニクス 3,100
704 6724 セイコーエプソン 900
705 6727 ワコム 500
706 6728 アルバック 100
707 6737 ＥＩＺＯ 100
708 6740 ジャパンディスプレイ 2,100
709 6741 日本信号 200
710 6742 京三製作所 200
711 6744 能美防災 100
712 6745 ホーチキ 100
713 6750 エレコム 100
714 6752 パナソニック 8,400
715 6753 シャープ 900
716 6754 アンリツ 500
717 6755 富士通ゼネラル 200
718 6758 ソニー 4,600
719 6762 ＴＤＫ 400
720 6768 タムラ製作所 200
721 6770 アルプスアルパイン 700
722 6779 日本電波工業 100
723 6794 フォスター電機 100
724 6803 ティアック 100
725 6804 ホシデン 200
726 6806 ヒロセ電機 100
727 6807 日本航空電子工業 200
728 6809 ＴＯＡ 100
729 6810 マクセルホールディングス 200
730 6814 古野電気 100
[掲載番号：３]
2020年9月14日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,308 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
731 6817 スミダコーポレーション 100
732 6826 本多通信工業 100
733 6839 船井電機 100
734 6841 横河電機 700
735 6845 アズビル 500
736 6849 日本光電工業 300
737 6853 共和電業 100
738 6856 堀場製作所 100
739 6857 アドバンテスト 500
740 6859 エスペック 100
741 6861 キーエンス 700 ○
742 6869 シスメックス 500
743 6871 日本マイクロニクス 100
744 6875 メガチップス 100
745 6879 ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 100
746 6902 デンソー 1,600
747 6905 コーセル 100
748 6908 イリソ電子工業 100
749 6914 オプテックスグループ 100
750 6920 レーザーテック 300
751 6923 スタンレー電気 500
752 6925 ウシオ電機 400
753 6926 岡谷電機産業 100
754 6927 ヘリオス テクノ ホールディング 100
755 6929 日本セラミック 100
756 6937 古河電池 100
757 6941 山一電機 100
758 6951 日本電子 100
759 6952 カシオ計算機 700
760 6954 ファナック 700
761 6958 日本シイエムケイ 200
762 6963 ローム 300
763 6965 浜松ホトニクス 500
764 6966 三井ハイテック 100
765 6967 新光電気工業 200
766 6971 京セラ 1,000
767 6976 太陽誘電 300
768 6981 村田製作所 2,200
769 6986 双葉電子工業 100
770 6988 日東電工 500
771 6995 東海理化電機製作所 200
772 6996 ニチコン 200
773 6997 日本ケミコン 100
774 6999 ＫＯＡ 100
775 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 300
776 7004 日立造船 600
777 7011 三菱重工業 1,200
778 7012 川崎重工業 600
779 7013 ＩＨＩ 500
780 7014 名村造船所 200
[掲載番号：３]
2020年9月14日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,308 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
781 7022 サノヤスホールディングス 100
782 7085 カーブスホールディングス 200
783 7105 三菱ロジスネクスト 100
784 7148 ＦＰＧ 200
785 7161 じもとホールディングス 500
786 7164 全国保証 200
787 7167 めぶきフィナンシャルグループ 3,800
788 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 100
789 7180 九州フィナンシャルグループ 1,600
790 7181 かんぽ生命保険 300
791 7182 ゆうちょ銀行 2,100
792 7184 富山第一銀行 200
793 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 4,100
794 7189 西日本フィナンシャルホールディングス 500
795 7198 アルヒ 100
796 7201 日産自動車 8,700
797 7202 いすゞ自動車 2,100
798 7203 トヨタ自動車 8,200
799 7205 日野自動車 900
800 7211 三菱自動車工業 2,700
801 7212 エフテック 100
802 7220 武蔵精密工業 200
803 7222 日産車体 100
804 7224 新明和工業 200
805 7226 極東開発工業 100
806 7230 日信工業 100
807 7231 トピー工業 100
808 7238 曙ブレーキ工業 400
809 7239 タチエス 100
810 7240 ＮＯＫ 400
811 7241 フタバ産業 200
812 7242 ＫＹＢ 100
813 7244 市光工業 100
814 7245 大同メタル工業 100
815 7246 プレス工業 400
816 7247 ミクニ 100
817 7250 太平洋工業 200
818 7251 ケーヒン 200
819 7256 河西工業 100
820 7259 アイシン精機 600
821 7261 マツダ 2,200
822 7266 今仙電機製作所 100
823 7267 本田技研工業 5,800
824 7269 スズキ 1,500
825 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,300
826 7272 ヤマハ発動機 1,000
827 7274 ショーワ 200
828 7276 小糸製作所 400
829 7277 ＴＢＫ 100
830 7278 エクセディ 100
[掲載番号：３]
2020年9月14日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,308 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
831 7280 ミツバ 100
832 7282 豊田合成 200
833 7283 愛三工業 100
834 7291 日本プラスト 100
835 7294 ヨロズ 100
836 7296 エフ・シー・シー 100
837 7309 シマノ 300
838 7313 テイ・エス テック 200
839 7321 関西みらいフィナンシャルグループ 400
840 7322 三十三フィナンシャルグループ 100
841 7327 第四北越フィナンシャルグループ 100
842 7414 小野建 100
843 7419 ノジマ 100
844 7421 カッパ・クリエイト 100
845 7438 コンドーテック 100
846 7445 ライトオン 100
847 7447 ナガイレーベン 100
848 7451 三菱食品 100
849 7453 良品計画 1,000
850 7455 三城ホールディングス 100
851 7456 松田産業 100
852 7458 第一興商 100
853 7459 メディパルホールディングス 800
854 7463 アドヴァン 100
855 7483 ドウシシャ 100
856 7494 コナカ 100
857 7512 イオン北海道 100
858 7513 コジマ 100
859 7516 コーナン商事 100
860 7518 ネットワンシステムズ 300
861 7522 ワタミ 100
862 7527 システムソフト 200
863 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 1,600
864 7537 丸文 100
865 7545 西松屋チェーン 200
866 7550 ゼンショーホールディングス 300
867 7552 ハピネット 100
868 7575 日本ライフライン 200
869 7581 サイゼリヤ 100
870 7593 ＶＴホールディングス 300
871 7595 アルゴグラフィックス 100
872 7599 ＩＤＯＭ 200
873 7606 ユナイテッドアローズ 100
874 7611 ハイデイ日高 100
875 7613 シークス 100
876 7616 コロワイド 200
877 7618 ピーシーデポコーポレーション 100
878 7630 壱番屋 100
879 7649 スギホールディングス 100
880 7701 島津製作所 900
[掲載番号：３]
2020年9月14日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,308 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
881 7702 ＪＭＳ 100
882 7715 長野計器 100
883 7718 スター精密 100
884 7727 オーバル 100
885 7729 東京精密 100
886 7730 マニー 300
887 7731 ニコン 1,100
888 7732 トプコン 400
889 7733 オリンパス 4,100
890 7734 理研計器 100
891 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100
892 7739 キヤノン電子 100
893 7740 タムロン 100
894 7741 ＨＯＹＡ 1,500
895 7745 エー・アンド・デイ 100
896 7747 朝日インテック 800
897 7751 キヤノン 3,700
898 7752 リコー 1,900
899 7762 シチズン時計 900
900 7775 大研医器 100
901 7780 メニコン 100
902 7817 パラマウントベッドホールディングス 100
903 7820 ニホンフラッシュ 100
904 7821 前田工繊 100 ○
905 7822 永大産業 100
906 7823 アートネイチャー 100
907 7832 バンダイナムコホールディングス 800
908 7838 共立印刷 100
909 7839 ＳＨＯＥＩ 100
910 7840 フランスベッドホールディングス 100
911 7844 マーベラス 100
912 7846 パイロットコーポレーション 100
913 7860 エイベックス 100
914 7862 トッパン・フォームズ 200
915 7864 フジシールインターナショナル 200
916 7867 タカラトミー 300
917 7868 廣済堂 100
918 7874 レック 100
919 7888 三光合成 100
920 7893 プロネクサス 100
921 7908 きもと 100
922 7911 凸版印刷 1,000
923 7912 大日本印刷 1,000
924 7915 ＮＩＳＳＨＡ 200
925 7917 藤森工業 100
926 7918 ヴィア・ホールディングス 100
927 7936 アシックス 600
928 7943 ニチハ 100
929 7947 エフピコ 100
930 7951 ヤマハ 400
[掲載番号：３]
2020年9月14日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,308 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
931 7955 クリナップ 100
932 7956 ピジョン 500
933 7962 キングジム 100
934 7965 象印マホービン 200
935 7966 リンテック 200
936 7970 信越ポリマー 100
937 7971 東リ 200
938 7972 イトーキ 100
939 7974 任天堂 500
940 7976 三菱鉛筆 100
941 7981 タカラスタンダード 200
942 7984 コクヨ 400
943 7987 ナカバヤシ 100
944 7988 ニフコ 300
945 7994 オカムラ 300
946 7995 バルカー 100
947 8001 伊藤忠商事 5,100
948 8002 丸紅 7,500
949 8005 スクロール 100
950 8008 ヨンドシーホールディングス 100
951 8012 長瀬産業 400
952 8015 豊田通商 800
953 8016 オンワードホールディングス 400
954 8018 三共生興 100
955 8020 兼松 300
956 8022 美津濃 100
957 8028 ファミリーマート 600
958 8031 三井物産 6,300
959 8035 東京エレクトロン 500
960 8037 カメイ 100
961 8050 セイコーホールディングス 100
962 8051 山善 300
963 8053 住友商事 4,600
964 8056 日本ユニシス 200
965 8058 三菱商事 4,700
966 8060 キヤノンマーケティングジャパン 200
967 8065 佐藤商事 100
968 8068 菱洋エレクトロ 100
969 8070 東京産業 100
970 8074 ユアサ商事 100
971 8078 阪和興業 100
972 8081 カナデン 100
973 8084 菱電商事 100
974 8086 ニプロ 500
975 8088 岩谷産業 200
976 8095 イワキ 100
977 8097 三愛石油 200
978 8098 稲畑産業 200
979 8103 明和産業 100
980 8107 キムラタン 400
[掲載番号：３]
2020年9月14日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,308 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
981 8108 ヤマエ久野 100
982 8111 ゴールドウイン 100
983 8113 ユニ・チャーム 1,600
984 8114 デサント 100
985 8125 ワキタ 200
986 8127 ヤマトインターナショナル 100
987 8129 東邦ホールディングス 200
988 8130 サンゲツ 200
989 8131 ミツウロコグループホールディングス 100
990 8133 伊藤忠エネクス 200
991 8136 サンリオ 200
992 8137 サンワテクノス 100
993 8140 リョーサン 100
994 8141 新光商事