2020年9月4日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社） に関する日々の開示事項
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年9月3日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（22銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 1344 東
2 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 1346 東
3 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 1348 東
4 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 1670 東
5 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 1550 東
6 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 1553 名
7 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信 1567 東
8 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信 1574 東
9 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 1593 東
10 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 1597 東
11 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 1460 東
12 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信 1485 東
13 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信 1492 東
14 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 1660 東
15 ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 1499 東
16 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 2517 東
17 ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信 2523 東
18 ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信 2530 東
19 ＭＡＸＩＳ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 2558 東
20 ＭＡＸＩＳ 全世界株式（オール・カントリー）上場投信 2559 東
21 ＭＡＸＩＳ カーボン・エフィシェント日本株上場投信 2560 東
22 国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数 1552 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号：１]
2020年9月4日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1344)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月3日現在）
738,058 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月3日現在）
527,720,534 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月3日現在）
715.01 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
（2020年9月3日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１]
2020年9月4日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
TOPIX Core 30 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/08/06 724.81 -0.31% 686.48 -0.33% -0.03% 738,058 506,662,680
2020/08/07 724.90 0.01% 686.53 0.01% -0.01% 738,058 506,697,941
2020/08/11 743.58 2.58% 704.24 2.58% 0.00% 738,058 519,766,790
2020/08/12 751.93 1.12% 712.11 1.12% -0.01% 738,058 525,578,265
2020/08/13 759.80 1.05% 719.54 1.04% -0.00% 738,058 531,060,304
2020/08/14 758.76 -0.14% 718.52 -0.14% -0.00% 738,058 530,307,688
2020/08/17 753.50 -0.69% 713.51 -0.70% -0.00% 738,058 526,614,955
2020/08/18 751.64 -0.25% 711.68 -0.26% -0.01% 738,058 525,259,451
2020/08/19 753.82 0.29% 713.74 0.29% -0.00% 738,058 526,783,617
2020/08/20 746.84 -0.93% 707.13 -0.93% -0.00% 738,058 521,902,823
2020/08/21 745.42 -0.19% 705.75 -0.20% -0.01% 738,058 520,882,314
2020/08/24 746.75 0.18% 706.88 0.16% -0.02% 738,058 521,716,253
2020/08/25 755.67 1.19% 715.41 1.21% 0.01% 738,058 528,015,781
2020/08/26 757.80 0.28% 717.38 0.28% -0.01% 738,058 529,465,909
2020/08/27 753.17 -0.61% 712.98 -0.61% -0.00% 738,058 526,220,617
2020/08/28 747.95 -0.69% 708.26 -0.66% 0.03% 738,058 522,736,726
2020/08/31 750.48 0.34% 710.64 0.34% -0.00% 738,058 524,490,895
2020/09/01 749.01 -0.20% 709.19 -0.20% -0.01% 738,058 523,419,764
2020/09/02 751.71 0.36% 711.67 0.35% -0.01% 738,058 525,256,709
2020/09/03 755.24 0.47% 715.01 0.47% -0.00% 738,058 527,720,534
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号：１]
2020年9月4日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年9月9日）、交換受付日（2020年9月9日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年9月9日）、設定受付日（2020年9月9日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：30 コード 銘柄名 株式数
1 2914 日本たばこ産業 1,000
2 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 700
3 4063 信越化学工業 300
4 4452 花王 500
5 4502 武田薬品工業 1,600
6 4503 アステラス製薬 1,700
7 4568 第一三共 600
8 6098 リクルートホールディングス 1,300
9 6501 日立製作所 900
10 6758 ソニー 1,200
11 6861 キーエンス 200
12 6954 ファナック 200
13 6981 村田製作所 600
14 7203 トヨタ自動車 2,100
15 7267 本田技研工業 1,500
16 7751 キヤノン 1,000
17 7974 任天堂 100
18 8031 三井物産 1,600
19 8058 三菱商事 1,200
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 13,000
21 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,300
22 8411 みずほフィナンシャルグループ 25,800
23 8766 東京海上ホールディングス 700
24 8802 三菱地所 1,300
25 9020 東日本旅客鉄道 300
26 9022 東海旅客鉄道 200
27 9432 日本電信電話 2,500
28 9433 ＫＤＤＩ 1,400
29 9437 ＮＴＴドコモ 1,400
30 9984 ソフトバンクグループ 1,500
※上記ポートフォリオは、2020年9月9日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：２]
2020年9月4日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1346)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月3日現在）
60,759,856 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月3日現在）
1,466,825,738,641 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月3日現在）
24,141 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率
（2020年9月3日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：２]
2020年9月4日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日経平均株価（日経２２５） ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/08/06 22,418.15 -0.43% 23,057 -0.44% -0.01% 61,301,534 1,413,443,536,631
2020/08/07 22,329.94 -0.39% 22,966 -0.39% -0.00% 61,464,058 1,411,584,490,894
2020/08/11 22,750.24 1.88% 23,396 1.87% -0.01% 61,572,408 1,440,574,037,318
2020/08/12 22,843.96 0.41% 23,493 0.41% 0.00% 61,572,408 1,446,529,754,631
2020/08/13 23,249.61 1.78% 23,910 1.77% -0.00% 61,572,408 1,472,173,116,605
2020/08/14 23,289.36 0.17% 23,951 0.17% 0.00% 61,518,228 1,473,394,559,733
2020/08/17 23,096.75 -0.83% 23,752 -0.83% -0.00% 61,518,228 1,461,180,054,619
2020/08/18 23,051.08 -0.20% 23,705 -0.20% -0.00% 61,518,228 1,458,291,126,947
2020/08/19 23,110.61 0.26% 23,766 0.26% -0.00% 61,518,228 1,462,052,641,979
2020/08/20 22,880.62 -1.00% 23,529 -1.00% -0.00% 61,464,086 1,446,212,779,775
2020/08/21 22,920.30 0.17% 23,570 0.17% 0.00% 61,464,086 1,448,705,151,324
2020/08/24 22,985.51 0.28% 23,637 0.28% -0.00% 61,464,086 1,452,813,481,926
2020/08/25 23,296.77 1.35% 23,957 1.35% -0.00% 60,976,445 1,460,802,596,729
2020/08/26 23,290.86 -0.03% 23,950 -0.03% -0.00% 60,976,445 1,460,386,303,929
2020/08/27 23,208.86 -0.35% 23,866 -0.35% 0.00% 60,922,260 1,453,968,550,045
2020/08/28 22,882.65 -1.41% 23,543 -1.35% 0.05% 60,868,076 1,432,987,610,410
2020/08/31 23,139.76 1.12% 23,807 1.12% -0.00% 60,759,856 1,446,492,255,283
2020/09/01 23,138.07 -0.01% 23,805 -0.01% -0.00% 60,759,856 1,446,379,163,314
2020/09/02 23,247.15 0.47% 23,917 0.47% -0.00% 60,759,856 1,453,201,299,375
2020/09/03 23,465.53 0.94% 24,141 0.94% -0.00% 60,759,856 1,466,825,738,641
「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について
「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：２]
2020年9月4日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年9月9日）、交換受付日（2020年9月9日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 54,440口の整数倍
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年9月9日）、設定受付日（2020年9月9日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 2,000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮ホールディングス 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2413 エムスリー 4,800
17 2432 ディー・エヌ・エー 600
18 2501 サッポロホールディングス 400
19 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
20 2503 キリンホールディングス 2,000
21 2531 宝ホールディングス 2,000
22 2768 双日 200
23 2801 キッコーマン 2,000
24 2802 味の素 2,000
25 2871 ニチレイ 1,000
26 2914 日本たばこ産業 2,000
27 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
28 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
29 3101 東洋紡 200
30 3103 ユニチカ 200
[掲載番号：２]
2020年9月4日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
31 3105 日清紡ホールディングス 2,000
32 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
33 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000
34 3401 帝人 400
35 3402 東レ 2,000
36 3405 クラレ 2,000
37 3407 旭化成 2,000
38 3436 ＳＵＭＣＯ 200
39 3861 王子ホールディングス 2,000
40 3863 日本製紙 200
41 4004 昭和電工 200
42 4005 住友化学 2,000
43 4021 日産化学 2,000
44 4042 東ソー 1,000
45 4043 トクヤマ 400
46 4061 デンカ 400
47 4063 信越化学工業 2,000
48 4151 協和キリン 2,000
49 4183 三井化学 400
50 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
51 4208 宇部興産 200
52 4272 日本化薬 2,000
53 4324 電通グループ 2,000
54 4452 花王 2,000
55 4502 武田薬品工業 2,000
56 4503 アステラス製薬 10,000
57 4506 大日本住友製薬 2,000
58 4507 塩野義製薬 2,000
59 4519 中外製薬 6,000
60 4523 エーザイ 2,000
61 4543 テルモ 8,000
62 4568 第一三共 2,000
63 4578 大塚ホールディングス 2,000
64 4631 ＤＩＣ 200
65 4689 Ｚホールディングス 800
66 4704 トレンドマイクロ 2,000
67 4751 サイバーエージェント 400
68 4755 楽天 2,000
69 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
70 4902 コニカミノルタ 2,000
71 4911 資生堂 2,000
72 5019 出光興産 800
73 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 2,000
74 5101 横浜ゴム 1,000
75 5108 ブリヂストン 2,000
76 5201 ＡＧＣ 400
77 5202 日本板硝子 200
78 5214 日本電気硝子 600
79 5232 住友大阪セメント 200
80 5233 太平洋セメント 200
[掲載番号：２]
2020年9月4日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
81 5301 東海カーボン 2,000
82 5332 ＴＯＴＯ 1,000
83 5333 日本碍子 2,000
84 5401 日本製鉄 200
85 5406 神戸製鋼所 200
86 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
87 5541 大平洋金属 200
88 5631 日本製鋼所 400
89 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000
90 5706 三井金属鉱業 200
91 5707 東邦亜鉛 200
92 5711 三菱マテリアル 200
93 5713 住友金属鉱山 1,000
94 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
95 5801 古河電気工業 200
96 5802 住友電気工業 2,000
97 5803 フジクラ 2,000
98 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
99 6098 リクルートホールディングス 6,000
100 6103 オークマ 400
101 6113 アマダ 2,000
102 6178 日本郵政 2,000
103 6301 小松製作所 2,000
104 6302 住友重機械工業 400
105 6305 日立建機 2,000
106 6326 クボタ 2,000
107 6361 荏原製作所 400
108 6367 ダイキン工業 2,000
109 6471 日本精工 2,000
110 6472 ＮＴＮ 2,000
111 6473 ジェイテクト 2,000
112 6479 ミネベアミツミ 2,000
113 6501 日立製作所 400
114 6503 三菱電機 2,000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電機 2,000
117 6645 オムロン 2,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
119 6701 日本電気 200
120 6702 富士通 200
121 6703 沖電気工業 200
122 6724 セイコーエプソン 4,000
123 6752 パナソニック 2,000
124 6758 ソニー 2,000
125 6762 ＴＤＫ 2,000
126 6770 アルプスアルパイン 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
[掲載番号：２]
2020年9月4日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 ＩＨＩ 200
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 8,000
153 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズン時計 2,000
157 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000
158 7911 凸版印刷 1,000
159 7912 大日本印刷 1,000
160 7951 ヤマハ 2,000
161 8001 伊藤忠商事 2,000
162 8002 丸紅 2,000
163 8015 豊田通商 2,000
164 8028 ファミリーマート 8,000
165 8031 三井物産 2,000
166 8035 東京エレクトロン 2,000
167 8053 住友商事 2,000
168 8058 三菱商事 2,000
169 8233 高島屋 1,000
170 8252 丸井グループ 2,000
171 8253 クレディセゾン 2,000
172 8267 イオン 2,000
173 8303 新生銀行 200
174 8304 あおぞら銀行 200
175 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000
176 8308 りそなホールディングス 200
177 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
178 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
179 8331 千葉銀行 2,000
180 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
[掲載番号：２]
2020年9月4日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
181 8355 静岡銀行 2,000
182 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
183 8601 大和証券グループ本社 2,000
184 8604 野村ホールディングス 2,000
185 8628 松井証券 2,000
186 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
187 8697 日本取引所グループ 2,000
188 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
189 8750 第一生命ホールディングス 200
190 8766 東京海上ホールディングス 1,000
191 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
192 8801 三井不動産 2,000
193 8802 三菱地所 2,000
194 8804 東京建物 1,000
195 8830 住友不動産 2,000
196 9001 東武鉄道 400
197 9005 東急 1,000
198 9007 小田急電鉄 1,000
199 9008 京王電鉄 400
200 9009 京成電鉄 1,000
201 9020 東日本旅客鉄道 200
202 9021 西日本旅客鉄道 200
203 9022 東海旅客鉄道 200
204 9062 日本通運 200
205 9064 ヤマトホールディングス 2,000
206 9101 日本郵船 200
207 9104 商船三井 200
208 9107 川崎汽船 200
209 9202 ＡＮＡホールディングス 200
210 9301 三菱倉庫 1,000
211 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200
212 9432 日本電信電話 800
213 9433 ＫＤＤＩ 12,000
214 9437 ＮＴＴドコモ 200
215 9501 東京電力ホールディングス 200
216 9502 中部電力 200
217 9503 関西電力 200
218 9531 東京瓦斯 400
219 9532 大阪瓦斯 400
220 9602 東宝 200
221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 12,000
以 上
[掲載番号：３]
2020年9月4日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1348)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年9月3日現在）
1,017,882,236 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年9月3日現在）
1,710,244,584,803 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年9月3日現在）
1,680.20 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
（2020年9月3日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：３]
2020年9月4日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
TOPIX ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/08/06 1,549.88 -0.31% 1,596.23 -0.32% -0.01% 1,006,882,736 1,607,218,183,552
2020/08/07 1,546.74 -0.20% 1,593.00 -0.20% 0.00% 1,006,882,736 1,603,960,951,535
2020/08/11 1,585.96 2.54% 1,633.21 2.52% -0.01% 1,006,882,736 1,644,451,688,494
2020/08/12 1,605.53 1.23% 1,653.46 1.24% 0.01% 1,006,882,736 1,664,835,309,922
2020/08/13 1,624.15 1.16% 1,672.57 1.16% -0.00% 1,006,882,736 1,684,077,369,083
2020/08/14 1,623.38 -0.05% 1,671.80 -0.05% 0.00% 1,008,882,436 1,686,649,961,234
2020/08/17 1,609.82 -0.84% 1,657.77 -0.84% -0.00% 1,013,885,436 1,680,793,181,768
2020/08/18 1,610.85 0.06% 1,658.85 0.07% 0.00% 1,013,885,436 1,681,882,974,388
2020/08/19 1,613.73 0.18% 1,661.84 0.18% 0.00% 1,013,885,436 1,684,918,972,769
2020/08/20 1,599.20 -0.90% 1,646.87 -0.90% -0.00% 1,013,885,436 1,669,739,088,731
2020/08/21 1,604.06 0.30% 1,651.85 0.30% -0.00% 1,013,885,436 1,674,785,730,237
2020/08/24 1,607.13 0.19% 1,655.05 0.19% 0.00% 1,013,885,436 1,678,031,283,319
2020/08/25 1,625.23 1.13% 1,673.69 1.13% 0.00% 1,013,885,436 1,696,928,907,900
2020/08/26 1,624.48 -0.05% 1,672.82 -0.05% -0.01% 1,017,882,236 1,702,731,219,446
2020/08/27 1,615.89 -0.53% 1,664.01 -0.53% 0.00% 1,017,882,236 1,693,761,928,288
2020/08/28 1,604.87 -0.68% 1,653.05 -0.66% 0.02% 1,017,882,236 1,682,610,215,733
2020/08/31 1,618.18 0.83% 1,666.74 0.83% -0.00% 1,017,882,236 1,696,540,329,193
2020/09/01 1,615.81 -0.15% 1,664.32 -0.15% 0.00% 1,017,882,236 1,694,084,531,344
2020/09/02 1,623.40 0.47% 1,672.16 0.47% 0.00% 1,017,882,236 1,702,059,697,279
2020/09/03 1,631.24 0.48% 1,680.20 0.48% -0.00% 1,017,882,236 1,710,244,584,803
「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等について
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用
などＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴ
ＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をす
るものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東
京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、
計算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責
任を有しません。
[掲載番号：３]
2020年9月4日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年9月9日）、交換受付日（2020年9月9日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 200万口以上200万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年9月9日）、設定受付日（2020年9月9日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：1,762 コード 銘柄名 株式数
1 1301 極洋 100
2 1332 日本水産 2,000
3 1333 マルハニチロ 300
4 1376 カネコ種苗 100
5 1377 サカタのタネ 200
6 1379 ホクト 200
7 1414 ショーボンドホールディングス 300
8 1417 ミライト・ホールディングス 600
9 1419 タマホーム 100
10 1429 日本アクア 100
11 1430 ファーストコーポレーション 100
12 1435 ＴＡＴＥＲＵ 400
13 1448 スペースバリューホールディングス 200
14 1514 住石ホールディングス 400
15 1518 三井松島ホールディングス 100
16 1605 国際石油開発帝石 7,300
17 1662 石油資源開発 300
18 1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 100
19 1717 明豊ファシリティワークス 100
20 1719 安藤・間 1,200
21 1720 東急建設 600
22 1721 コムシスホールディングス 700
23 1726 ビーアールホールディングス 200
24 1762 高松コンストラクショングループ 100
25 1766 東建コーポレーション 100
26 1780 ヤマウラ 100
27 1801 大成建設 1,500
28 1802 大林組 4,600
29 1803 清水建設 4,700
30 1805 飛島建設 100
[掲載番号：３]
2020年9月4日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,762 コード 銘柄名 株式数
31 1808 長谷工コーポレーション 1,800
32 1810 松井建設 200
33 1812 鹿島建設 3,600
34 1813 不動テトラ 100
35 1814 大末建設 100
36 1815 鉄建建設 100
37 1820 西松建設 400
38 1821 三井住友建設 1,100
39 1822 大豊建設 100
40 1824 前田建設工業 1,200
41 1826 佐田建設 100
42 1827 ナカノフドー建設 100
43 1833 奥村組 200
44 1835 東鉄工業 200
45 1848 富士ピー・エス 100
46 1852 淺沼組 100
47 1860 戸田建設 1,900
48 1861 熊谷組 200
49 1870 矢作建設工業 200
50 1871 ピーエス三菱 200
51 1873 日本ハウスホールディングス 300
52 1878 大東建託 500
53 1879 新日本建設 200
54 1881 ＮＩＰＰＯ 400
55 1883 前田道路 400
56 1885 東亜建設工業 100
57 1887 日本国土開発 400
58 1888 若築建設 100
59 1890 東洋建設 500
60 1893 五洋建設 1,800
61 1898 世紀東急工業 200
62 1899 福田組 100
63 1911 住友林業 1,200
64 1914 日本基礎技術 200
65 1921 巴コーポレーション 200
66 1925 大和ハウス工業 4,600
67 1926 ライト工業 300
68 1928 積水ハウス 5,000
69 1929 日特建設 100
70 1930 北陸電気工事 100
71 1934 ユアテック 300
72 1938 日本リーテック 100
73 1941 中電工 200
74 1942 関電工 700
75 1944 きんでん 1,100
76 1945 東京エネシス 200
77 1949 住友電設 100
78 1950 日本電設工業 300
79 1951 協和エクシオ 700
80 1952 新日本空調 100
[掲載番号：３]
2020年9月4日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,762 コード 銘柄名 株式数
81 1954 日本工営 100
82 1959 九電工 300
83 1961 三機工業 300
84 1963 日揮ホールディングス 1,400
85 1967 ヤマト 100
86 1968 太平電業 100
87 1969 高砂熱学工業 400
88 1973 ＮＥＣネッツエスアイ 400
89 1976 明星工業 300
90 1979 大氣社 200
91 1980 ダイダン 100
92 1982 日比谷総合設備 100
93 2001 日本製粉 400
94 2002 日清製粉グループ本社 1,700
95 2004 昭和産業 100
96 2009 鳥越製粉 100
97 2053 中部飼料 200
98 2060 フィード・ワン 1,000
99 2108 日本甜菜製糖 100
100 2109 三井製糖 100
101 2112 塩水港精糖 200
102 2117 日新製糖 100
103 2120 ＬＩＦＵＬＬ 500
104 2121 ミクシィ 300
105 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
106 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 1,100
107 2146 ＵＴグループ 200
108 2148 アイティメディア 100
109 2151 タケエイ 200
110 2154 ビーネックスグループ 200
111 2157 コシダカホールディングス 300
112 2168 パソナグループ 200
113 2170 リンクアンドモチベーション 300
114 2174 ＧＣＡ 200
115 2175 エス・エム・エス 400
116 2181 パーソルホールディングス 1,400
117 2183 リニカル 100
118 2193 クックパッド 400
119 2198 アイ・ケイ・ケイ 100
120 2201 森永製菓 300
121 2206 江崎グリコ 400
122 2207 名糖産業 100
123 2209 井村屋グループ 100
124 2211 不二家 100
125 2212 山崎製パン 1,100
126 2220 亀田製菓 100
127 2222 寿スピリッツ 100
128 2229 カルビー 700
129 2264 森永乳業 300
130 2266 六甲バター 100
[掲載番号：３]
2020年9月4日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,762 コード 銘柄名 株式数
131 2267 ヤクルト本社 1,000
132 2269 明治ホールディングス 1,000
133 2270 雪印メグミルク 400
134 2281 プリマハム 200
135 2282 日本ハム 600
136 2288 丸大食品 200
137 2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 100
138 2294 柿安本店 100
139 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 900
140 2305 スタジオアリス 100
141 2309 シミックホールディングス 100
142 2317 システナ 500
143 2326 デジタルアーツ 100
144 2327 日鉄ソリューションズ 200
145 2331 綜合警備保障 600
146 2335 キューブシステム 100
147 2337 いちご 1,800
148 2353 日本駐車場開発 1,400
149 2359 コア 100
150 2371 カカクコム 1,000
151 2372 アイロムグループ 100
152 2374 セントケア・ホールディング 100
153 2378 ルネサンス 100
154 2379 ディップ 200
155 2384 ＳＢＳホールディングス 100
156 2389 デジタルホールディングス 100
157 2395 新日本科学 200
158 2398 ツクイ 300
159 2412 ベネフィット・ワン 500
160 2413 エムスリー 3,100
161 2418 ツカダ・グローバルホールディング 100
162 2427 アウトソーシング 800
163 2428 ウェルネット 100
164 2432 ディー・エヌ・エー 600
165 2433 博報堂ＤＹホールディングス 2,000
166 2440 ぐるなび 200
167 2445 タカミヤ 100
168 2453 ジャパンベストレスキューシステム 100
169 2461 ファンコミュニケーションズ 400
170 2464 ビジネス・ブレークスルー 100
171 2471 エスプール 400
172 2475 ＷＤＢホールディングス 100
173 2485 ティア 100
174 2491 バリューコマース 100
175 2492 インフォマート 1,400
176 2501 サッポロホールディングス 500
177 2502 アサヒグループホールディングス 3,100
178 2503 キリンホールディングス 6,300
179 2531 宝ホールディングス 1,100
180 2533 オエノンホールディングス 400
[掲載番号：３]
2020年9月4日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,762 コード 銘柄名 株式数
181 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 1,100
182 2587 サントリー食品インターナショナル 1,000
183 2590 ダイドーグループホールディングス 100
184 2593 伊藤園 400
185 2594 キーコーヒー 100
186 2602 日清オイリオグループ 200
187 2607 不二製油グループ本社 400
188 2613 Ｊ－オイルミルズ 100
189 2651 ローソン 400
190 2659 サンエー 100
191 2664 カワチ薬品 100
192 2670 エービーシー・マート 200
193 2674 ハードオフコーポレーション 100
194 2676 高千穂交易 100
195 2678 アスクル 200
196 2681 ゲオホールディングス 300
197 2685 アダストリア 200
198 2686 ジーフット 100
199 2695 くら寿司 100
200 2698 キャンドゥ 100
201 2715 エレマテック 100
202 2726 パルグループホールディングス 100
203 2730 エディオン 700
204 2733 あらた 100
205 2734 サーラコーポレーション 300
206 2735 ワッツ 100
207 2742 ハローズ 100
208 2749 ＪＰホールディングス 400
209 2752 フジオフードグループ本社 100
210 2760 東京エレクトロン デバイス 100
211 2764 ひらまつ 300
212 2767 フィールズ 100
213 2768 双日 8,000
214 2784 アルフレッサ ホールディングス 1,600
215 2792 ハニーズホールディングス 100
216 2801 キッコーマン 1,100
217 2802 味の素 3,300
218 2809 キユーピー 800
219 2810 ハウス食品グループ本社 600
220 2811 カゴメ 600
221 2812 焼津水産化学工業 100
222 2815 アリアケジャパン 100
223 2871 ニチレイ 700
224 2874 横浜冷凍 400
225 2875 東洋水産 800
226 2882 イートアンド 100
227 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 100
228 2897 日清食品ホールディングス 600
229 2899 永谷園ホールディングス 100
230 2904 一正蒲鉾 100
[掲載番号：３]
2020年9月4日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,762 コード 銘柄名 株式数
231 2908 フジッコ 200
232 2910 ロック・フィールド 200
233 2914 日本たばこ産業 7,900
234 2915 ケンコーマヨネーズ 100
235 2918 わらべや日洋ホールディングス 100
236 2922 なとり 100
237 2930 北の達人コーポレーション 500
238 2931 ユーグレナ 600
239 2975 スター・マイカ・ホールディングス 100
240 2982 ＡＤワークスグループ 300
241 3001 片倉工業 200
242 3002 グンゼ 100
243 3003 ヒューリック 3,100
244 3023 ラサ商事 100
245 3028 アルペン 100
246 3031 ラクーンホールディングス 100
247 3034 クオールホールディングス 200
248 3036 アルコニックス 200
249 3038 神戸物産 500
250 3040 ソリトンシステムズ 100
251 3046 ジンズホールディングス 100
252 3048 ビックカメラ 900
253 3050 ＤＣＭホールディングス 800
254 3053 ペッパーフードサービス 100
255 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 1,000
256 3073 ＤＤホールディングス 100
257 3076 あい ホールディングス 200
258 3079 ディーブイエックス 100
259 3085 アークランドサービスホールディングス 100
260 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,700
261 3087 ドトール・日レスホールディングス 200
262 3088 マツモトキヨシホールディングス 600
263 3091 ブロンコビリー 100
264 3092 ＺＯＺＯ 1,000
265 3098 ココカラファイン 200
266 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,500
267 3101 東洋紡 600
268 3103 ユニチカ 400
269 3104 富士紡ホールディングス 100
270 3105 日清紡ホールディングス 900
271 3106 倉敷紡績 100
272 3107 ダイワボウホールディングス 100
273 3109 シキボウ 100
274 3110 日東紡績 200
275 3116 トヨタ紡織 400
276 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 300
277 3134 Ｈａｍｅｅ 100
278 3139 ラクト・ジャパン 100
279 3141 ウエルシアホールディングス 900
280 3148 クリエイトＳＤホールディングス 200
[掲載番号：３]
2020年9月4日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,762 コード 銘柄名 株式数
281 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 300
282 3153 八洲電機 100
283 3154 メディアスホールディングス 100
284 3156 レスターホールディングス 200
285 3159 丸善ＣＨＩホールディングス 200
286 3160 大光 100
287 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 800
288 3176 三洋貿易 100
289 3179 シュッピン 100
290 3182 オイシックス・ラ・大地 100
291 3183 ウイン・パートナーズ 100
292 3186 ネクステージ 200
293 3191 ジョイフル本田 400
294 3194 キリン堂ホールディングス 100
295 3196 ホットランド 100
296 3197 すかいらーくホールディングス 1,600
297 3198 ＳＦＰホールディングス 100
298 3199 綿半ホールディングス 100
299 3201 日本毛織 500
300 3202 ダイトウボウ 200
301 3204 トーア紡コーポレーション 100
302 3205 ダイドーリミテッド 200
303 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 400
304 3228 三栄建築設計 100
305 3231 野村不動産ホールディングス 900
306 3232 三重交通グループホールディングス 300
307 3244 サムティ 200
308 3245 ディア・ライフ 200
309 3252 日本商業開発 100
310 3254 プレサンスコーポレーション 200
311 3271 ＴＨＥグローバル社 100
312 3276 日本管理センター 100
313 3284 フージャースホールディングス 300
314 3288 オープンハウス 500
315 3289 東急不動産ホールディングス 3,900
316 3291 飯田グループホールディングス 1,200
317 3299 ムゲンエステート 100
318 3302 帝国繊維 200
319 3315 日本コークス工業 1,200
320 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 100
321 3328 ＢＥＥＮＯＳ 100
322 3333 あさひ 100
323 3341 日本調剤 100
324 3349 コスモス薬品 100
325 3360 シップヘルスケアホールディングス 200
326 3361 トーエル 100
327 3371 ソフトクリエイトホールディングス 100
328 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 5,700
329 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 800
330 3391 ツルハホールディングス 300
[掲載番号：３]
2020年9月4日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,762 コード 銘柄名 株式数
331 3392 デリカフーズホールディングス 100
332 3395 サンマルクホールディングス 100
333 3397 トリドールホールディングス 400
334 3401 帝人 1,200
335 3402 東レ 10,400
336 3405 クラレ 2,300
337 3407 旭化成 9,500
338 3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 100
339 3421 稲葉製作所 100
340 3433 トーカロ 400
341 3434 アルファＣｏ 100
342 3436 ＳＵＭＣＯ 1,900
343 3447 信和 100
344 3452 ビーロット 100
345 3457 ハウスドゥ 100
346 3512 日本フエルト 100
347 3521 エコナックホールディングス 300
348 3529 アツギ 100
349 3539 ＪＭホールディングス 100
350 3543 コメダホールディングス 300
351 3546 アレンザホールディングス 100
352 3548 バロックジャパンリミテッド 100
353 3549 クスリのアオキホールディングス 100
354 3551 ダイニック 100
355 3553 共和レザー 100
356 3561 力の源ホールディングス 100
357 3563 スシローグローバルホールディングス 800
358 3569 セーレン 400
359 3571 ソトー 100
360 3580 小松マテーレ 200
361 3591 ワコールホールディングス 400
362 3593 ホギメディカル 200
363 3608 ＴＳＩホールディングス 400
364 3612 ワールド 200
365 3626 ＴＩＳ 1,400
366 3627 ＪＮＳホールディングス 100
367 3630 電算システム 100
368 3632 グリー 900
369 3635 コーエーテクモホールディングス 300
370 3636 三菱総合研究所 100
371 3648 ＡＧＳ 100
372 3649 ファインデックス 100
373 3656 ＫＬａｂ 300
374 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 200
375 3659 ネクソン 3,600
376 3660 アイスタイル 400
377 3662 エイチーム 100
378 3665 エニグモ 100
379 3666 テクノスジャパン 100
380 3667 ｅｎｉｓｈ 100
[掲載番号：３]
2020年9月4日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,762 コード 銘柄名 株式数
381 3668 コロプラ 500
382 3672 オルトプラス 100
383 3673 ブロードリーフ 700
384 3675 クロス・マーケティンググループ 100
385 3676 デジタルハーツホールディングス 100
386 3677 システム情報 100
387 3679 じげん 400
388 3681 ブイキューブ 100
389 3686 ディー・エル・イー 100
390 3687 フィックスターズ 200
391 3688 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 100
392 3694 オプティム 100
393 3697 ＳＨＩＦＴ 100
394 3708 特種東海製紙 100
395 3738 ティーガイア 100
396 3751 日本アジアグループ 200
397 3762 テクマトリックス 200
398 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 300
399 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 300
400 3770 ザッパラス 100
401 3774 インターネットイニシアティブ 200
402 3778 さくらインターネット 200
403 3817 ＳＲＡホールディングス 100
404 3834 朝日ネット 100
405 3835 ｅＢＡＳＥ 200
406 3836 アバント 100
407 3837 アドソル日進 100
408 3843 フリービット 100
409 3844 コムチュア 200
410 3853 アステリア 100
411 3854 アイル 100
412 3861 王子ホールディングス 6,000
413 3863 日本製紙 600
414 3864 三菱製紙 200
415 3865 北越コーポレーション 900
416 3877 中越パルプ工業 100
417 3880 大王製紙 600
418 3901 マークラインズ 100
419 3902 メディカル・データ・ビジョン 200
420 3903 ｇｕｍｉ 200
421 3915 テラスカイ 100
422 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 100
423 3918 ＰＣＩホールディングス 100
424 3926 オープンドア 100
425 3932 アカツキ 100
426 3938 ＬＩＮＥ 400
427 3939 カナミックネットワーク 100
428 3940 ノムラシステムコーポレーション 100
429 3941 レンゴー 1,400
430 3946 トーモク 100
[掲載番号：３]
2020年9月4日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,762 コード 銘柄名 株式数
431 3950 ザ・パック 100
432 3962 チェンジ 100
433 3963 シンクロ・フード 100
434 3964 オークネット 100
435 3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100
436 3978 マクロミル 300
437 4004 昭和電工 1,100
438 4005 住友化学 10,600
439 4008 住友精化 100
440 4021 日産化学 800
441 4022 ラサ工業 100
442 4023 クレハ 100
443 4025 多木化学 100
444 4027 テイカ 100
445 4028 石原産業 300
446 4041 日本曹達 200
447 4042 東ソー 2,200
448 4043 トクヤマ 400
449 4044 セントラル硝子 300
450 4045 東亞合成 900
451 4046 大阪ソーダ 100
452 4047 関東電化工業 300
453 4061 デンカ 500
454 4062 イビデン 900
455 4063 信越化学工業 2,500
456 4064 日本カーバイド工業 100
457 4078 堺化学工業 100
458 4082 第一稀元素化学工業 200
459 4088 エア・ウォーター 1,300
460 4091 大陽日酸 1,400
461 4095 日本パーカライジング 700
462 4097 高圧ガス工業 200
463 4099 四国化成工業 200
464 4109 ステラ ケミファ 100
465 4112 保土谷化学工業 100
466 4114 日本触媒 200
467 4116 大日精化工業 100
468 4118 カネカ 400
469 4151 協和キリン 1,500
470 4182 三菱瓦斯化学 1,300
471 4183 三井化学 1,300
472 4185 ＪＳＲ 1,300
473 4186 東京応化工業 200
474 4187 大阪有機化学工業 100
475 4188 三菱ケミカルホールディングス 9,600
476 4189 ＫＨネオケム 200
477 4202 ダイセル 1,900
478 4203 住友ベークライト 200
479 4204 積水化学工業 3,000
480 4205 日本ゼオン 1,300
[掲載番号：３]
2020年9月4日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,762 コード 銘柄名 株式数
481 4206 アイカ工業 400
482 4208 宇部興産 700
483 4212 積水樹脂 300
484 4215 タキロンシーアイ 300
485 4216 旭有機材 100
486 4218 ニチバン 100
487 4220 リケンテクノス 400
488 4221 大倉工業 100
489 4228 積水化成品工業 200
490 4231 タイガースポリマー 100
491 4238 ミライアル 100
492 4245 ダイキアクシス 100
493 4246 ダイキョーニシカワ 300
494 4248 竹本容器 100
495 4249 森六ホールディングス 100
496 4272 日本化薬 900
497 4275 カーリットホールディングス 200
498 4282 ＥＰＳホールディングス 200
499 4284 ソルクシーズ 100
500 4290 プレステージ・インターナショナル 500
501 4295 フェイス 100
502 4298 プロトコーポレーション 100
503 4301 アミューズ 100
504 4307 野村総合研究所 2,000
505 4312 サイバネットシステム 100
506 4318 クイック 100
507 4319 ＴＡＣ 100
508 4320 ＣＥホールディングス 100
509 4321 ケネディクス 1,200
510 4324 電通グループ 1,600
511 4326 インテージホールディングス 200
512 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 100
513 4343 イオンファンタジー 100
514 4344 ソースネクスト 700
515 4345 シーティーエス 200
516 4348 インフォコム 200
517 4350 メディカルシステムネットワーク 100
518 4362 日本精化 100
519 4368 扶桑化学工業 100
520 4384 ラクスル 100
521 4392 ＦＩＧ 200
522 4401 ＡＤＥＫＡ 700
523 4403 日油 500
524 4404 ミヨシ油脂 100
525 4406 新日本理化 200
526 4410 ハリマ化成グループ 100
527 4420 イーソル 100
528 4423 アルテリア・ネットワークス 200
529 4452 花王 3,500
530 4461 第一工業製薬 100
[掲載番号：３]
2020年9月4日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,762 コード 銘柄名 株式数
531 4471 三洋化成工業 100
532 4502 武田薬品工業 12,200
533 4503 アステラス製薬 12,700
534 4506 大日本住友製薬 1,100
535 4507 塩野義製薬 1,800
536 4512 わかもと製薬 200
537 4514 あすか製薬 200
538 4516 日本新薬 400
539 4519 中外製薬 4,600
540 4521 科研製薬 300
541 4523 エーザイ 1,800
542 4526 理研ビタミン 100
543 4527 ロート製薬 800
544 4528 小野薬品工業 3,400
545 4530 久光製薬 400
546 4531 有機合成薬品工業 100
547 4534 持田製薬 200
548 4536 参天製薬 2,700
549 4538 扶桑薬品工業 100
550 4540 ツムラ 500
551 4541 日医工 400
552 4543 テルモ 4,200
553 4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 400
554 4547 キッセイ薬品工業 300
555 4548 生化学工業 300
556 4549 栄研化学 300
557 4550 日水製薬 100
558 4551 鳥居薬品 100
559 4552 ＪＣＲファーマ 100
560 4553 東和薬品 200
561 4554 富士製薬工業 100
562 4555 沢井製薬 300
563 4559 ゼリア新薬工業 300
564 4568 第一三共 4,200
565 4569 キョーリン製薬ホールディングス 300
566 4574 大幸薬品 200
567 4577 ダイト 100
568 4578 大塚ホールディングス 3,100
569 4581 大正製薬ホールディングス 300
570 4587 ペプチドリーム 700
571 4611 大日本塗料 200
572 4612 日本ペイントホールディングス 1,200
573 4613 関西ペイント 1,600
574 4615 神東塗料 100
575 4617 中国塗料 400
576 4619 日本特殊塗料 100
577 4620 藤倉化成 200
578 4626 太陽ホールディングス 100
579 4631 ＤＩＣ 600
580 4633 サカタインクス 300
[掲載番号：３]
2020年9月4日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,762 コード 銘柄名 株式数
581 4634 東洋インキＳＣホールディングス 300
582 4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 100
583 4641 アルプス技研 100
584 4651 サニックス 200
585 4658 日本空調サービス 100
586 4661 オリエンタルランド 1,500
587 4662 フォーカスシステムズ 100
588 4665 ダスキン 300
589 4666 パーク２４ 800
590 4668 明光ネットワークジャパン 200
591 4671 ファルコホールディングス 100
592 4674 クレスコ 100
593 4676 フジ・メディア・ホールディングス 1,400
594 4680 ラウンドワン 400
595 4681 リゾートトラスト 600
596 4684 オービック 500
597 4686 ジャストシステム 200
598 4687 ＴＤＣソフト 100
599 4689 Ｚホールディングス 19,800
600 4694 ビー・エム・エル 200
601 4704 トレンドマイクロ 800
602 4708 りらいあコミュニケーションズ 300
603 4709 ＩＤホールディングス 100
604 4714 リソー教育 600
605 4716 日本オラクル 300
606 4718 早稲田アカデミー 100
607 4722 フューチャー 200
608 4725 ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100
609 4726 ＳＢテクノロジー 100
610 4732 ユー・エス・エス 1,600
611 4733 オービックビジネスコンサルタント 100
612 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 700
613 4743 アイティフォー 200
614 4751 サイバーエージェント 900
615 4755 楽天 6,500
616 4763 クリーク・アンド・リバー社 100
617 4767 テー・オー・ダブリュー 200
618 4768 大塚商会 800
619 4776 サイボウズ 200
620 4779 ソフトブレーン 100
621 4792 山田コンサルティンググループ 100
622 4801 セントラルスポーツ 100
623 4812 電通国際情報サービス 100
624 4813 ＡＣＣＥＳＳ 100
625 4819 デジタルガレージ 300
626 4820 ＥＭシステムズ 200
627 4826 ＣＩＪ 100
628 4829 日本エンタープライズ 100
629 4839 ＷＯＷＯＷ 100
630 4845 スカラ 100
[掲載番号：３]
2020年9月4日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,762 コード 銘柄名 株式数
631 4847 インテリジェント ウェイブ 100
632 4848 フルキャストホールディングス 100
633 4849 エン・ジャパン 200
634 4901 富士フイルムホールディングス 2,800
635 4902 コニカミノルタ 3,200
636 4911 資生堂 2,900
637 4912 ライオン 1,900
638 4914 高砂香料工業 100
639 4917 マンダム 300
640 4919 ミルボン 200
641 4921 ファンケル 600
642 4922 コーセー 300
643 4923 コタ 100
644 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 600
645 4928 ノエビアホールディングス 100
646 4951 エステー 100
647 4955 アグロ カネショウ 100
648 4956 コニシ 200
649 4958 長谷川香料 300
650 4963 星光ＰＭＣ 100
651 4967 小林製薬 400
652 4968 荒川化学工業 100
653 4971 メック 100
654 4974 タカラバイオ 400
655 4975 ＪＣＵ 200
656 4977 新田ゼラチン 100
657 4980 デクセリアルズ 400
658 4985 アース製薬 100
659 4992 北興化学工業 100
660 4996 クミアイ化学工業 600
661 4997 日本農薬 300
662 5011 ニチレキ 200
663 5013 ユシロ化学工業 100
664 5015 ビーピー・カストロール 100
665 5017 富士石油 400
666 5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 100
667 5019 出光興産 1,600
668 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 22,100
669 5021 コスモエネルギーホールディングス 400
670 5101 横浜ゴム 900
671 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 800
672 5108 ブリヂストン 3,900
673 5110 住友ゴム工業 1,300
674 5121 藤倉コンポジット 100
675 5122 オカモト 100
676 5142 アキレス 100
677 5185 フコク 100
678 5186 ニッタ 200
679 5191 住友理工 300
680 5192 三ツ星ベルト 200
[掲載番号：３]
2020年9月4日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,762 コード 銘柄名 株式数
681 5195 バンドー化学 300
682 5201 ＡＧＣ 1,300
683 5202 日本板硝子 700
684 5208 有沢製作所 200
685 5210 日本山村硝子 100
686 5214 日本電気硝子 500
687 5218 オハラ 100
688 5232 住友大阪セメント 300
689 5233 太平洋セメント 900
690 5262 日本ヒューム 100
691 5269 日本コンクリート工業 300
692 5273 三谷セキサン 100
693 5288 アジアパイルホールディングス 200
694 5301 東海カーボン 1,400
695 5302 日本カーボン 100
696 5310 東洋炭素 100
697 5331 ノリタケカンパニーリミテド 100
698 5332 ＴＯＴＯ 1,000
699 5333 日本碍子 1,800
700 5334 日本特殊陶業 1,100
701 5337 ダントーホールディングス 100
702 5344 ＭＡＲＵＷＡ 100
703 5357 ヨータイ 100
704 5358 イソライト工業 100
705 5363 東京窯業 200
706 5367 ニッカトー 100
707 5384 フジミインコーポレーテッド 100
708 5388 クニミネ工業 100
709 5393 ニチアス 400
710 5401 日本製鉄 6,500
711 5406 神戸製鋼所 2,700
712 5408 中山製鋼所 200
713 5410 合同製鐵 100
714 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 3,900
715 5423 東京製鐵 700
716 5440 共英製鋼 200
717 5444 大和工業 300
718 5445 東京鐵鋼 100
719 5449 大阪製鐵 100
720 5451 淀川製鋼所 200
721 5463 丸一鋼管 500
722 5471 大同特殊鋼 200
723 5476 日本高周波鋼業 100
724 5480 日本冶金工業 100
725 5481 山陽特殊製鋼 100
726 5482 愛知製鋼 100
727 5486 日立金属 1,600
728 5541 大平洋金属 100
729 5563 新日本電工 900
730 5602 栗本鐵工所 100
[掲載番号：３]
2020年9月4日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,762 コード 銘柄名 株式数
731 5631 日本製鋼所 400
732 5632 三菱製鋼 100
733 5658 日亜鋼業 200
734 5698 エンビプロ・ホールディングス 100
735 5702 大紀アルミニウム工業所 200
736 5703 日本軽金属ホールディングス 3,700
737 5706 三井金属鉱業 400
738 5707 東邦亜鉛 100
739 5711 三菱マテリアル 1,000
740 5713 住友金属鉱山 1,900
741 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
742 5715 古河機械金属 300
743 5721 エス・サイエンス 600
744 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 200
745 5727 東邦チタニウム 300
746 5741 ＵＡＣＪ 200
747 5801 古河電気工業 500
748 5802 住友電気工業 5,400
749 5803 フジクラ 1,800
750 5805 昭和電線ホールディングス 200
751 5809 タツタ電線 300
752 5821 平河ヒューテック 100
753 5851 リョービ 200
754 5852 アーレスティ 200
755 5857 アサヒホールディングス 300
756 5901 東洋製罐グループホールディングス 900
757 5902 ホッカンホールディングス 100
758 5909 コロナ 100
759 5911 横河ブリッジホールディングス 300
760 5912 ＯＳＪＢホールディングス 700
761 5929 三和ホールディングス 1,400
762 5930 文化シヤッター 400
763 5932 三協立山 200
764 5933 アルインコ 100
765 5938 ＬＩＸＩＬグループ 2,100
766 5942 日本フイルコン 100
767 5943 ノーリツ 300
768 5946 長府製作所 100
769 5947 リンナイ 300
770 5949 ユニプレス 300
771 5951 ダイニチ工業 100
772 5957 日東精工 200
773 5959 岡部 300
774 5970 ジーテクト 200
775 5975 東プレ 300
776 5976 高周波熱錬 300
777 5981 東京製綱 100
778 5985 サンコール 100
779 5986 モリテック スチール 100
780 5988 パイオラックス 200
[掲載番号：３]
2020年9月4日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,762 コード 銘柄名 株式数
781 5989 エイチワン 100
782 5991 日本発條 1,600
783 6005 三浦工業 600
784 6013 タクマ 500
785 6028 テクノプロ・ホールディングス 300
786 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 100
787 6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 100
788 6047 Ｇｕｎｏｓｙ 100
789 6050 イー・ガーディアン 100
790 6054 リブセンス 100
791 6055 ジャパンマテリアル 400
792 6058 ベクトル 200
793 6059 ウチヤマホールディングス 100
794 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 100
795 6071 ＩＢＪ 100
796 6073 アサンテ 100
797 6077 Ｎ・フィールド 100
798 6078 バリューＨＲ 100
799 6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100
800 6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 100
801 6088 シグマクシス 100
802 6089 ウィルグループ 100
803 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 200
804 6098 リクルートホールディングス 10,100
805 6099 エラン 100
806 6101 ツガミ 300
807 6103 オークマ 200
808 6104 芝浦機械 200
809 6113 アマダ 1,800
810 6118 アイダエンジニアリング 400
811 6134 ＦＵＪＩ 600
812 6135 牧野フライス製作所 200
813 6136 オーエスジー 700
814 6140 旭ダイヤモンド工業 400
815 6141 ＤＭＧ森精機 900
816 6143 ソディック 300
817 6146 ディスコ 200
818 6151 日東工器 100
819 6157 日進工具 100
820 6165 パンチ工業 100
821 6167 冨士ダイス 100
822 6171 土木管理総合試験所 100
823 6175 ネットマーケティング 100
824 6178 日本郵政 11,500
825 6183 ベルシステム２４ホールディングス 200
826 6184 鎌倉新書 100
827 6191 エアトリ 100
828 6192 ハイアス・アンド・カンパニー 100
829 6196 ストライク 100
830 6197 ソラスト 400
[掲載番号：３]
2020年9月4日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,762 コード 銘柄名 株式数
831 6200 インソース 100
832 6201 豊田自動織機 1,200
833 6203 豊和工業 100
834 6205 ＯＫＫ 100
835 6210 東洋機械金属 100
836 6222 島精機製作所 200
837 6235 オプトラン 200
838 6237 イワキポンプ 100
839 6238 フリュー 100
840 6240 ヤマシンフィルタ 300
841 6247 日阪製作所 200
842 6250 やまびこ 300
843 6258 平田機工 100
844 6262 ペガサスミシン製造 100
845 6264 マルマエ 100
846 6266 タツモ 100
847 6268 ナブテスコ 900
848 6269 三井海洋開発 200
849 6272 レオン自動機 100
850 6273 ＳＭＣ 500
851 6277 ホソカワミクロン 100
852 6278 ユニオンツール 100
853 6282 オイレス工業 200
854 6287 サトーホールディングス 200
855 6289 技研製作所 100
856 6293 日精樹脂工業 100
857 6298 ワイエイシイホールディングス 100
858 6301 小松製作所 6,700
859 6302 住友重機械工業 800
860 6305 日立建機 600
861 6306 日工 200
862 6309 巴工業 100
863 6310 井関農機 100
864 6315 ＴＯＷＡ 100
865 6317 北川鉄工所 100
866 6319 シンニッタン 200
867 6323 ローツェ 100
868 6325 タカキタ 100
869 6326 クボタ 7,800
870 6330 東洋エンジニアリング 200
871 6331 三菱化工機 100
872 6332 月島機械 300
873 6333 帝国電機製作所 100
874 6335 東京機械製作所 100
875 6339 新東工業 300
876 6340 澁谷工業 100
877 6345 アイチ コーポレーション 300
878 6349 小森コーポレーション 400
879 6351 鶴見製作所 100
880 6356 日本ギア工業 100
[掲載番号：３]
2020年9月4日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,762 コード 銘柄名 株式数
881 6361 荏原製作所 600
882 6363 酉島製作所 100
883 6364 北越工業 200
884 6367 ダイキン工業 1,900
885 6368 オルガノ 100
886 6369 トーヨーカネツ 100
887 6370 栗田工業 800
888 6371 椿本チエイン 200
889 6373 大同工業 100
890 6376 日機装 500
891 6378 木村化工機 100
892 6379 レイズネクスト 200
893 6381 アネスト岩田 200
894 6383 ダイフク 800
895 6390 加藤製作所 100
896 6395 タダノ 700
897 6406 フジテック 500
898 6407 ＣＫＤ 400
899 6409 キトー 100
900 6412 平和 400
901 6413 理想科学工業 100
902 6417 ＳＡＮＫＹＯ 300
903 6418 日本金銭機械 200
904 6419 マースグループホールディングス 100
905 6420 フクシマガリレイ 100
906 6428 オーイズミ 100
907 6430 ダイコク電機 100
908 6432 竹内製作所 200
909 6436 アマノ 400
910 6440 ＪＵＫＩ 200
911 6444 サンデンホールディングス 200
912 6445 蛇の目ミシン工業 100
913 6448 ブラザー工業 1,800
914 6454 マックス 200
915 6455 モリタホールディングス 300
916 6457 グローリー 400
917 6458 新晃工業 100
918 6459 大和冷機工業 200
919 6460 セガサミーホールディングス 1,500
920 6461 日本ピストンリング 100
921 6462 リケン 100
922 6463 ＴＰＲ 200
923 6464 ツバキ・ナカシマ 300
924 6465 ホシザキ 500
925 6470 大豊工業 100
926 6471 日本精工 2,800
927 6472 ＮＴＮ 3,400
928 6473 ジェイテクト 1,400
929 6474 不二越 100
930 6479 ミネベアミツミ 2,700
[掲載番号：３]
2020年9月4日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,762 コード 銘柄名 株式数
931 6480 日本トムソン 400
932 6481 ＴＨＫ 900
933 6482 ユーシン精機 100
934 6485 前澤給装工業 100
935 6486 イーグル工業 200
936 6489 前澤工業 100
937 6490 日本ピラー工業 100
938 6498 キッツ 600
939 6501 日立製作所 7,100
940 6503 三菱電機 14,700
941 6504 富士電機 900
942 6505 東洋電機製造 100
943 6506 安川電機 1,600
944 6507 シンフォニアテクノロジー 200
945 6508 明電舎 300
946 6516 山洋電気 100
947 6517 デンヨー 100
948 6532 ベイカレント・コンサルティング 100
949 6538 キャリアインデックス 100
950 6541 グレイステクノロジー 100
951 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 200
952 6569 日総工産 100
953 6571 キュービーネットホールディングス 100
954 6572 ＲＰＡホールディングス 100
955 6584 三櫻工業 200
956 6586 マキタ 1,900
957 6588 東芝テック 200
958 6592 マブチモーター 400
959 6594 日本電産 3,500
960 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 100
961 6616 トレックス・セミコンダクター 100
962 6617 東光高岳 100
963 6619 ダブル・スコープ 200
964 6620 宮越ホールディングス 100
965 6622 ダイヘン 200
966 6630 ヤーマン 200
967 6632 ＪＶＣケンウッド 1,200
968 6638 ミマキエンジニアリング 100
969 6640 Ｉ－ＰＥＸ 100
970 6641 日新電機 300
971 6644 大崎電気工業 300
972 6645 オムロン 1,300
973 6651 日東工業 200
974 6652 ＩＤＥＣ 200
975 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 500
976 6676 メルコホールディングス 100
977 6701 日本電気 1,800
978 6702 富士通 1,400
979 6703 沖電気工業 600
980 6704 岩崎通信機 100
[掲載番号：３]
2020年9月4日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,762 コード 銘柄名 株式数
981 6706 電気興業 100
982 6707 サンケン電気 200
983 6718 アイホン 100
984 6723 ルネサスエレクトロニクス 6,300
985 6724 セイコーエプソン 1,800
986 6727 ワコム 1,000
987 6728 アルバック 300
988 6730 アクセル 100
989 6737 ＥＩＺＯ 100
990 6740 ジャパンディスプレイ 4,200
991 6741 日本信号 400
992 6742 京三製作所 300
993 6744 能美防災 200
994 6745 ホーチキ 100
995 6748 星和電機 100
996 6750 エレコム 200
997 6752 パナソニック 16,800
998 6753 シャープ 1,700
999 6754 アン