1344 ＭＸＳコア３０ 2020-08-25 11:00:00
上場ＥＴＦ(管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社)に関する日々の開示事項 [pdf]
2020年8月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社） に関する日々の開示事項
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年8月24日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（22銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 1344 東
2 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 1346 東
3 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 1348 東
4 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 1670 東
5 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 1550 東
6 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 1553 名
7 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信 1567 東
8 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信 1574 東
9 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 1593 東
10 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 1597 東
11 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 1460 東
12 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信 1485 東
13 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信 1492 東
14 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 1660 東
15 ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 1499 東
16 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 2517 東
17 ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信 2523 東
18 ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信 2530 東
19 ＭＡＸＩＳ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 2558 東
20 ＭＡＸＩＳ 全世界株式（オール・カントリー）上場投信 2559 東
21 ＭＡＸＩＳ カーボン・エフィシェント日本株上場投信 2560 東
22 国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数 1552 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号：１]
2020年8月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1344)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年8月24日現在）
738,058 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年8月24日現在）
521,716,253 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年8月24日現在）
706.88 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
（2020年8月24日現在）
-0.02 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１]
2020年8月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
TOPIX Core 30 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/07/27 737.41 0.24% 698.88 0.24% -0.01% 738,058 515,816,509
2020/07/28 735.07 -0.32% 696.63 -0.32% -0.00% 738,058 514,153,092
2020/07/29 725.07 -1.36% 686.83 -1.41% -0.05% 738,058 506,919,257
2020/07/30 721.49 -0.49% 683.41 -0.50% -0.00% 738,058 504,396,121
2020/07/31 699.47 -3.05% 662.52 -3.06% -0.00% 738,058 488,980,810
2020/08/03 713.14 1.95% 675.63 1.98% 0.02% 738,058 498,651,796
2020/08/04 727.96 2.08% 689.70 2.08% 0.00% 738,058 509,039,107
2020/08/05 727.04 -0.13% 688.77 -0.13% -0.01% 738,058 508,351,926
2020/08/06 724.81 -0.31% 686.48 -0.33% -0.03% 738,058 506,662,680
2020/08/07 724.90 0.01% 686.53 0.01% -0.01% 738,058 506,697,941
2020/08/11 743.58 2.58% 704.24 2.58% 0.00% 738,058 519,766,790
2020/08/12 751.93 1.12% 712.11 1.12% -0.01% 738,058 525,578,265
2020/08/13 759.80 1.05% 719.54 1.04% -0.00% 738,058 531,060,304
2020/08/14 758.76 -0.14% 718.52 -0.14% -0.00% 738,058 530,307,688
2020/08/17 753.50 -0.69% 713.51 -0.70% -0.00% 738,058 526,614,955
2020/08/18 751.64 -0.25% 711.68 -0.26% -0.01% 738,058 525,259,451
2020/08/19 753.82 0.29% 713.74 0.29% -0.00% 738,058 526,783,617
2020/08/20 746.84 -0.93% 707.13 -0.93% -0.00% 738,058 521,902,823
2020/08/21 745.42 -0.19% 705.75 -0.20% -0.01% 738,058 520,882,314
2020/08/24 746.75 0.18% 706.88 0.16% -0.02% 738,058 521,716,253
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号：１]
2020年8月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年8月28日）、交換受付日（2020年8月28日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年8月28日）、設定受付日（2020年8月28日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。そのうち、○で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。
銘柄数：30 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
1 2914 日本たばこ産業 1,000
2 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 700 ○
3 4063 信越化学工業 300
4 4452 花王 500
5 4502 武田薬品工業 1,600
6 4503 アステラス製薬 1,700
7 4568 第一三共 600
8 6098 リクルートホールディングス 1,300
9 6501 日立製作所 900
10 6758 ソニー 1,200
11 6861 キーエンス 200
12 6954 ファナック 200
13 6981 村田製作所 600
14 7203 トヨタ自動車 2,100
15 7267 本田技研工業 1,500
16 7751 キヤノン 1,000
17 7974 任天堂 100
18 8031 三井物産 1,600
19 8058 三菱商事 1,200
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 13,000
21 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,300
22 8411 みずほフィナンシャルグループ 25,800
23 8766 東京海上ホールディングス 700
24 8802 三菱地所 1,300
25 9020 東日本旅客鉄道 300
26 9022 東海旅客鉄道 200
27 9432 日本電信電話 2,500
28 9433 ＫＤＤＩ 1,400
29 9437 ＮＴＴドコモ 1,400
30 9984 ソフトバンクグループ 1,500
※上記ポートフォリオは、2020年8月28日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：２]
2020年8月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1346)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年8月24日現在）
61,464,086 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年8月24日現在）
1,452,813,481,926 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年8月24日現在）
23,637 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率
（2020年8月24日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：２]
2020年8月25日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日経平均株価（日経２２５） ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/07/27 22,715.85 -0.16% 23,367 -0.16% -0.00% 60,759,847 1,419,748,492,456
2020/07/28 22,657.38 -0.26% 23,306 -0.26% -0.00% 60,759,847 1,416,077,753,920
2020/07/29 22,397.11 -1.15% 23,036 -1.16% -0.01% 60,759,847 1,399,689,848,183
2020/07/30 22,339.23 -0.26% 22,979 -0.25% 0.01% 60,814,020 1,397,423,459,355
2020/07/31 21,710.00 -2.82% 22,332 -2.82% 0.00% 61,084,854 1,364,127,879,728
2020/08/03 22,195.38 2.24% 22,830 2.23% -0.01% 61,084,854 1,394,541,021,586
2020/08/04 22,573.66 1.70% 23,219 1.70% -0.00% 61,247,363 1,422,120,078,991
2020/08/05 22,514.85 -0.26% 23,158 -0.26% -0.00% 61,247,363 1,418,378,453,912
2020/08/06 22,418.15 -0.43% 23,057 -0.44% -0.01% 61,301,534 1,413,443,536,631
2020/08/07 22,329.94 -0.39% 22,966 -0.39% -0.00% 61,464,058 1,411,584,490,894
2020/08/11 22,750.24 1.88% 23,396 1.87% -0.01% 61,572,408 1,440,574,037,318
2020/08/12 22,843.96 0.41% 23,493 0.41% 0.00% 61,572,408 1,446,529,754,631
2020/08/13 23,249.61 1.78% 23,910 1.77% -0.00% 61,572,408 1,472,173,116,605
2020/08/14 23,289.36 0.17% 23,951 0.17% 0.00% 61,518,228 1,473,394,559,733
2020/08/17 23,096.75 -0.83% 23,752 -0.83% -0.00% 61,518,228 1,461,180,054,619
2020/08/18 23,051.08 -0.20% 23,705 -0.20% -0.00% 61,518,228 1,458,291,126,947
2020/08/19 23,110.61 0.26% 23,766 0.26% -0.00% 61,518,228 1,462,052,641,979
2020/08/20 22,880.62 -1.00% 23,529 -1.00% -0.00% 61,464,086 1,446,212,779,775
2020/08/21 22,920.30 0.17% 23,570 0.17% 0.00% 61,464,086 1,448,705,151,324
2020/08/24 22,985.51 0.28% 23,637 0.28% -0.00% 61,464,086 1,452,813,481,926
「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について
「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：２]
2020年8月25日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年8月28日）、交換受付日（2020年8月28日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 54,440口の整数倍
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年8月28日）、設定受付日（2020年8月28日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。そのうち、○で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
1 1332 日本水産 2,000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮ホールディングス 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2413 エムスリー 4,800
17 2432 ディー・エヌ・エー 600
18 2501 サッポロホールディングス 400
19 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
20 2503 キリンホールディングス 2,000
21 2531 宝ホールディングス 2,000
22 2768 双日 200
23 2801 キッコーマン 2,000
24 2802 味の素 2,000
25 2871 ニチレイ 1,000
26 2914 日本たばこ産業 2,000
27 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000 ○
28 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
29 3101 東洋紡 200
30 3103 ユニチカ 200
[掲載番号：２]
2020年8月25日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
31 3105 日清紡ホールディングス 2,000
32 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
33 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000 ○
34 3401 帝人 400
35 3402 東レ 2,000
36 3405 クラレ 2,000
37 3407 旭化成 2,000
38 3436 ＳＵＭＣＯ 200
39 3861 王子ホールディングス 2,000
40 3863 日本製紙 200
41 4004 昭和電工 200
42 4005 住友化学 2,000
43 4021 日産化学 2,000
44 4042 東ソー 1,000
45 4043 トクヤマ 400
46 4061 デンカ 400
47 4063 信越化学工業 2,000
48 4151 協和キリン 2,000
49 4183 三井化学 400
50 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
51 4208 宇部興産 200
52 4272 日本化薬 2,000
53 4324 電通グループ 2,000
54 4452 花王 2,000
55 4502 武田薬品工業 2,000
56 4503 アステラス製薬 10,000
57 4506 大日本住友製薬 2,000
58 4507 塩野義製薬 2,000
59 4519 中外製薬 6,000
60 4523 エーザイ 2,000
61 4543 テルモ 8,000
62 4568 第一三共 2,000
63 4578 大塚ホールディングス 2,000
64 4631 ＤＩＣ 200
65 4689 Ｚホールディングス 800
66 4704 トレンドマイクロ 2,000
67 4751 サイバーエージェント 400
68 4755 楽天 2,000
69 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
70 4902 コニカミノルタ 2,000
71 4911 資生堂 2,000
72 5019 出光興産 800
73 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 2,000
74 5101 横浜ゴム 1,000
75 5108 ブリヂストン 2,000
76 5201 ＡＧＣ 400
77 5202 日本板硝子 200
78 5214 日本電気硝子 600
79 5232 住友大阪セメント 200
80 5233 太平洋セメント 200
[掲載番号：２]
2020年8月25日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
81 5301 東海カーボン 2,000
82 5332 ＴＯＴＯ 1,000
83 5333 日本碍子 2,000
84 5401 日本製鉄 200
85 5406 神戸製鋼所 200
86 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
87 5541 大平洋金属 200
88 5631 日本製鋼所 400
89 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000
90 5706 三井金属鉱業 200
91 5707 東邦亜鉛 200
92 5711 三菱マテリアル 200
93 5713 住友金属鉱山 1,000
94 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
95 5801 古河電気工業 200
96 5802 住友電気工業 2,000
97 5803 フジクラ 2,000
98 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
99 6098 リクルートホールディングス 6,000
100 6103 オークマ 400
101 6113 アマダ 2,000
102 6178 日本郵政 2,000
103 6301 小松製作所 2,000
104 6302 住友重機械工業 400
105 6305 日立建機 2,000
106 6326 クボタ 2,000
107 6361 荏原製作所 400
108 6367 ダイキン工業 2,000
109 6471 日本精工 2,000
110 6472 ＮＴＮ 2,000
111 6473 ジェイテクト 2,000
112 6479 ミネベアミツミ 2,000
113 6501 日立製作所 400
114 6503 三菱電機 2,000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電機 2,000 ○
117 6645 オムロン 2,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
119 6701 日本電気 200
120 6702 富士通 200
121 6703 沖電気工業 200
122 6724 セイコーエプソン 4,000
123 6752 パナソニック 2,000
124 6758 ソニー 2,000
125 6762 ＴＤＫ 2,000
126 6770 アルプスアルパイン 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
[掲載番号：２]
2020年8月25日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 ＩＨＩ 200
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 8,000
153 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズン時計 2,000
157 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000
158 7911 凸版印刷 1,000
159 7912 大日本印刷 1,000
160 7951 ヤマハ 2,000
161 8001 伊藤忠商事 2,000
162 8002 丸紅 2,000
163 8015 豊田通商 2,000
164 8028 ファミリーマート 8,000 ○
165 8031 三井物産 2,000
166 8035 東京エレクトロン 2,000
167 8053 住友商事 2,000
168 8058 三菱商事 2,000
169 8233 高島屋 1,000 ○
170 8252 丸井グループ 2,000
171 8253 クレディセゾン 2,000
172 8267 イオン 2,000 ○
173 8303 新生銀行 200
174 8304 あおぞら銀行 200
175 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000
176 8308 りそなホールディングス 200
177 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
178 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
179 8331 千葉銀行 2,000
180 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
[掲載番号：２]
2020年8月25日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
181 8355 静岡銀行 2,000
182 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
183 8601 大和証券グループ本社 2,000
184 8604 野村ホールディングス 2,000
185 8628 松井証券 2,000
186 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
187 8697 日本取引所グループ 2,000
188 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
189 8750 第一生命ホールディングス 200
190 8766 東京海上ホールディングス 1,000
191 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
192 8801 三井不動産 2,000
193 8802 三菱地所 2,000
194 8804 東京建物 1,000
195 8830 住友不動産 2,000
196 9001 東武鉄道 400
197 9005 東急 1,000
198 9007 小田急電鉄 1,000
199 9008 京王電鉄 400
200 9009 京成電鉄 1,000
201 9020 東日本旅客鉄道 200
202 9021 西日本旅客鉄道 200
203 9022 東海旅客鉄道 200
204 9062 日本通運 200
205 9064 ヤマトホールディングス 2,000
206 9101 日本郵船 200
207 9104 商船三井 200
208 9107 川崎汽船 200
209 9202 ＡＮＡホールディングス 200
210 9301 三菱倉庫 1,000
211 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200
212 9432 日本電信電話 800
213 9433 ＫＤＤＩ 12,000
214 9437 ＮＴＴドコモ 200
215 9501 東京電力ホールディングス 200
216 9502 中部電力 200
217 9503 関西電力 200
218 9531 東京瓦斯 400
219 9532 大阪瓦斯 400
220 9602 東宝 200 ○
221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000 ○
225 9984 ソフトバンクグループ 12,000
以 上
[掲載番号：３]
2020年8月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1348)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年8月24日現在）
1,013,885,436 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年8月24日現在）
1,678,031,283,319 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年8月24日現在）
1,655.05 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
（2020年8月24日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：３]
2020年8月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
TOPIX ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/07/27 1,576.69 0.24% 1,624.07 0.24% 0.00% 997,880,236 1,620,622,669,311
2020/07/28 1,569.12 -0.48% 1,616.19 -0.49% -0.01% 997,880,236 1,612,760,930,602
2020/07/29 1,549.04 -1.28% 1,595.35 -1.29% -0.01% 1,001,878,736 1,598,344,140,701
2020/07/30 1,539.47 -0.62% 1,585.63 -0.61% 0.01% 1,001,878,736 1,588,610,062,834
2020/07/31 1,496.06 -2.82% 1,540.95 -2.82% 0.00% 1,001,878,736 1,543,840,593,904
2020/08/03 1,522.64 1.78% 1,568.22 1.77% -0.01% 1,001,878,736 1,571,168,745,526
2020/08/04 1,555.26 2.14% 1,601.89 2.15% 0.00% 1,006,882,736 1,612,915,654,049
2020/08/05 1,554.71 -0.04% 1,601.31 -0.04% -0.00% 1,006,882,736 1,612,332,500,180
2020/08/06 1,549.88 -0.31% 1,596.23 -0.32% -0.01% 1,006,882,736 1,607,218,183,552
2020/08/07 1,546.74 -0.20% 1,593.00 -0.20% 0.00% 1,006,882,736 1,603,960,951,535
2020/08/11 1,585.96 2.54% 1,633.21 2.52% -0.01% 1,006,882,736 1,644,451,688,494
2020/08/12 1,605.53 1.23% 1,653.46 1.24% 0.01% 1,006,882,736 1,664,835,309,922
2020/08/13 1,624.15 1.16% 1,672.57 1.16% -0.00% 1,006,882,736 1,684,077,369,083
2020/08/14 1,623.38 -0.05% 1,671.80 -0.05% 0.00% 1,008,882,436 1,686,649,961,234
2020/08/17 1,609.82 -0.84% 1,657.77 -0.84% -0.00% 1,013,885,436 1,680,793,181,768
2020/08/18 1,610.85 0.06% 1,658.85 0.07% 0.00% 1,013,885,436 1,681,882,974,388
2020/08/19 1,613.73 0.18% 1,661.84 0.18% 0.00% 1,013,885,436 1,684,918,972,769
2020/08/20 1,599.20 -0.90% 1,646.87 -0.90% -0.00% 1,013,885,436 1,669,739,088,731
2020/08/21 1,604.06 0.30% 1,651.85 0.30% -0.00% 1,013,885,436 1,674,785,730,237
2020/08/24 1,607.13 0.19% 1,655.05 0.19% 0.00% 1,013,885,436 1,678,031,283,319
「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等について
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用な
どＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴ
ＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をす
るものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東
京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計
算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責
任を有しません。
[掲載番号：３]
2020年8月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年8月28日）、交換受付日（2020年8月28日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年8月28日）、設定受付日（2020年8月28日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：４]
2020年8月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1670)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年8月24日現在）
1,953,412 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年8月24日現在）
221,708,491 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年8月24日現在）
113.50 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-
の終値の変動率に係る乖離率（2020年8月24日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：４]
2020年8月25日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
-三菱系企業群-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/07/27 117.43 -0.03% 112.58 -0.04% -0.00% 1,953,412 219,912,964
2020/07/28 116.48 -0.81% 111.67 -0.81% 0.00% 1,953,412 218,137,227
2020/07/29 115.50 -0.84% 110.73 -0.84% -0.00% 1,953,412 216,306,400
2020/07/30 114.95 -0.48% 110.21 -0.47% 0.01% 1,953,412 215,276,837
2020/07/31 110.98 -3.45% 106.43 -3.43% 0.02% 1,953,412 207,909,362
2020/08/03 112.65 1.50% 108.01 1.48% -0.02% 1,953,412 210,987,177
2020/08/04 115.49 2.52% 110.70 2.49% -0.03% 1,953,412 216,250,071
2020/08/05 115.28 -0.18% 110.50 -0.18% 0.00% 1,953,412 215,847,389
2020/08/06 114.88 -0.35% 110.11 -0.35% -0.01% 1,953,412 215,099,554
2020/08/07 114.26 -0.54% 109.51 -0.54% -0.01% 1,953,412 213,927,342
2020/08/11 118.51 3.72% 113.56 3.70% -0.02% 1,953,412 221,820,419
2020/08/12 120.78 1.92% 115.70 1.88% -0.03% 1,953,412 226,015,023
2020/08/13 121.13 0.29% 116.03 0.29% -0.00% 1,953,412 226,659,945
2020/08/14 120.71 -0.35% 115.63 -0.34% 0.00% 1,953,412 225,874,555
2020/08/17 120.20 -0.42% 115.14 -0.42% -0.00% 1,953,412 224,918,032
2020/08/18 119.22 -0.82% 114.20 -0.82% -0.00% 1,953,412 223,086,802
2020/08/19 119.78 0.47% 114.73 0.46% -0.01% 1,953,412 224,124,493
2020/08/20 119.02 -0.63% 114.01 -0.63% 0.01% 1,953,412 222,712,627
2020/08/21 118.93 -0.08% 113.93 -0.07% 0.01% 1,953,412 222,543,553
2020/08/24 118.49 -0.37% 113.50 -0.38% -0.01% 1,953,412 221,708,491
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services
LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商
標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付
与されています。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販
売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆
Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：４]
2020年8月25日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年8月28日）、交換受付日（2020年8月28日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 50万口以上50万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年8月28日）、設定受付日（2020年8月28日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。そのうち、○で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。
銘柄数：25 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
1 1871 ピーエス三菱 400
2 2503 キリンホールディングス 12,800
3 2651 ローソン 700 ○
4 3636 三菱総合研究所 200
5 3864 三菱製紙 400
6 4182 三菱瓦斯化学 2,900
7 4188 三菱ケミカルホールディングス 19,800
8 4611 大日本塗料 400
9 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 45,100
10 5201 ＡＧＣ 3,200
11 5632 三菱製鋼 200
12 5711 三菱マテリアル 1,800
13 6331 三菱化工機 100
14 6503 三菱電機 19,500
15 7011 三菱重工業 4,700
16 7211 三菱自動車工業 9,600
17 7451 三菱食品 300
18 7731 ニコン 5,300
19 8058 三菱商事 9,200
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 48,400
21 8593 三菱ＵＦＪリース 7,500
22 8766 東京海上ホールディングス 4,700
23 8802 三菱地所 13,900
24 9101 日本郵船 2,400
25 9301 三菱倉庫 1,200
以 上
[掲載番号：５]
2020年8月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1550)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年8月24日現在）
3,860,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年8月24日現在）
9,950,232,912 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年8月24日現在）
2,577.78 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（2020年8月24日現在）
-0.07 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）の終値
※ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。
「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス」の著作権等について
当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して
一切の責任を負いません。
MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
以 上
[掲載番号：６]
2020年8月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1553)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年8月24日現在）
1,649,051 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年8月24日現在）
4,078,201,518 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年8月24日現在）
2,473.06 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-
の終値の変動率に係る乖離率（2020年8月24日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：６]
2020年8月25日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
-東海-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/07/27 2,376.47 0.11% 2,360.59 0.10% -0.01% 1,649,051 3,892,731,745
2020/07/28 2,356.16 -0.85% 2,340.40 -0.86% -0.00% 1,649,051 3,859,439,893
2020/07/29 2,306.23 -2.12% 2,290.84 -2.12% 0.00% 1,649,051 3,777,704,703
2020/07/30 2,289.86 -0.71% 2,274.56 -0.71% -0.00% 1,649,051 3,750,861,505
2020/07/31 2,218.86 -3.10% 2,204.09 -3.10% 0.00% 1,649,051 3,634,652,904
2020/08/03 2,273.05 2.44% 2,257.72 2.43% -0.01% 1,649,051 3,723,101,025
2020/08/04 2,352.76 3.51% 2,336.77 3.50% -0.01% 1,649,051 3,853,450,925
2020/08/05 2,349.94 -0.12% 2,333.93 -0.12% -0.00% 1,649,051 3,848,762,814
2020/08/06 2,357.78 0.33% 2,341.64 0.33% -0.00% 1,649,051 3,861,489,879
2020/08/07 2,366.06 0.35% 2,349.82 0.35% -0.00% 1,649,051 3,874,975,085
2020/08/11 2,460.35 3.99% 2,443.19 3.97% -0.01% 1,649,051 4,028,952,745
2020/08/12 2,504.55 1.80% 2,487.00 1.79% -0.00% 1,649,051 4,101,182,919
2020/08/13 2,535.94 1.25% 2,518.09 1.25% -0.00% 1,649,051 4,152,462,463
2020/08/14 2,522.06 -0.55% 2,504.29 -0.55% -0.00% 1,649,051 4,129,709,982
2020/08/17 2,501.14 -0.83% 2,483.41 -0.83% -0.00% 1,649,051 4,095,276,229
2020/08/18 2,493.66 -0.30% 2,475.96 -0.30% -0.00% 1,649,051 4,082,990,938
2020/08/19 2,490.35 -0.13% 2,472.63 -0.13% -0.00% 1,649,051 4,077,494,158
2020/08/20 2,476.40 -0.56% 2,458.75 -0.56% -0.00% 1,649,051 4,054,605,638
2020/08/21 2,488.77 0.50% 2,470.98 0.50% -0.00% 1,649,051 4,074,767,882
2020/08/24 2,490.98 0.09% 2,473.06 0.08% -0.00% 1,649,051 4,078,201,518
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ国
際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）
の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用する
ライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付与されていま
す。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて
いるものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ 日本地域別
指数-東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：６]
2020年8月25日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年8月27日）、交換受付日（2020年8月28日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 50万口以上50万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年8月27日）、設定受付日（2020年8月28日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。そのうち、○で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。
銘柄数：50 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
1 2782 セリア 2,300
2 2811 カゴメ 4,300
3 3116 トヨタ紡織 4,300
4 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 6,200
5 4062 イビデン 6,700
6 4206 アイカ工業 3,400
7 4681 リゾートトラスト 4,600
8 4732 ユー・エス・エス 11,000
9 5333 日本碍子 13,700
10 5334 日本特殊陶業 8,600
11 5471 大同特殊鋼 2,000
12 5947 リンナイ 1,900
13 6103 オークマ 1,500
14 6134 ＦＵＪＩ 4,300
15 6136 オーエスジー 4,900
16 6141 ＤＭＧ森精機 6,300
17 6201 豊田自動織機 10,300
18 6448 ブラザー工業 13,100
19 6465 ホシザキ 2,800
20 6586 マキタ 14,000
21 6902 デンソー 26,000
22 6965 浜松ホトニクス 7,300
23 6995 東海理化電機製作所 2,600
24 7203 トヨタ自動車 17,300
25 7259 アイシン精機 9,100
26 7269 スズキ 23,100
27 7272 ヤマハ発動機 15,800
28 7282 豊田合成 3,700
29 7296 エフ・シー・シー 1,900
30 7649 スギホールディングス 1,900 ○
[掲載番号：６]
2020年8月25日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：50 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
31 7747 朝日インテック 13,000
32 7780 メニコン 1,500
33 7943 ニチハ 1,600
34 7951 ヤマハ 8,400
35 8015 豊田通商 11,900
36 8130 サンゲツ 2,700
37 8355 静岡銀行 28,300
38 8356 十六銀行 1,900
39 8358 スルガ銀行 11,600
40 8361 大垣共立銀行 2,100
41 8368 百五銀行 12,700
42 9022 東海旅客鉄道 6,100
43 9048 名古屋鉄道 9,800
44 9076 セイノーホールディングス 8,900
45 9502 中部電力 36,000
46 9533 東邦瓦斯 5,000
47 9744 メイテック 1,300
48 9793 ダイセキ 2,000 ○
49 9956 バローホールディングス 2,500
50 9987 スズケン 4,100
以 上
[掲載番号：７]
2020年8月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1567)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年8月24日現在）
11,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年8月24日現在）
13,390,160 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年8月24日現在）
1,217.29 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）
の終値の変動率に係る乖離率（2020年8月24日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま
す。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら
れにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181567.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利
用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であり、
指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標章に
関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではなく、
本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：８]
2020年8月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1574)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年8月24日現在）
350,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年8月24日現在）
536,190,830 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年8月24日現在）
1,531.97 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）
の終値の変動率に係る乖離率（2020年8月24日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があります。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込み）
に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得られにく
いため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181574.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利用
するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であり、指
数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標章に関す
るすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではなく、本商品ま
たは本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：９]
2020年8月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1593)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年8月24日現在）
29,511,718 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年8月24日現在）
437,090,889,209 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年8月24日現在）
14,811 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）の終値の
変動率に係る乖離率（2020年8月24日現在）
0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：９]
2020年8月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００） ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/07/27 14,210.29 0.17% 14,514 0.17% 0.00% 29,010,642 421,049,321,723
2020/07/28 14,143.12 -0.47% 14,444 -0.48% -0.01% 29,010,642 419,024,130,949
2020/07/29 13,971.07 -1.22% 14,266 -1.23% -0.02% 29,110,894 415,301,370,557
2020/07/30 13,877.97 -0.67% 14,173 -0.65% 0.01% 29,110,894 412,582,475,686
2020/07/31 13,498.21 -2.74% 13,786 -2.73% 0.01% 29,110,894 401,308,796,612
2020/08/03 13,721.62 1.66% 14,012 1.64% -0.02% 29,110,894 407,910,351,152
2020/08/04 14,014.69 2.14% 14,312 2.14% 0.01% 29,211,094 418,080,317,970
2020/08/05 14,019.07 0.03% 14,317 0.03% 0.00% 29,211,094 418,203,455,207
2020/08/06 13,963.16 -0.40% 14,258 -0.41% -0.01% 29,211,094 416,501,074,633
2020/08/07 13,938.58 -0.18% 14,233 -0.18% 0.00% 29,211,094 415,764,510,417
2020/08/11 14,290.29 2.52% 14,591 2.52% -0.01% 29,311,295 427,677,796,324
2020/08/12 14,464.44 1.22% 14,769 1.22% 0.00% 29,311,295 432,907,919,482
2020/08/13 14,637.92 1.20% 14,946 1.20% -0.00% 29,411,504 439,576,605,742
2020/08/14 14,637.21 -0.00% 14,945 -0.01% -0.00% 29,411,504 439,542,262,096
2020/08/17 14,516.62 -0.82% 14,821 -0.83% -0.01% 29,511,718 437,405,724,844
2020/08/18 14,522.33 0.04% 14,828 0.05% 0.01% 29,511,718 437,588,181,338
2020/08/19 14,550.44 0.19% 14,856 0.19% -0.00% 29,511,718 438,437,302,255
2020/08/20 14,427.19 -0.85% 14,730 -0.85% -0.00% 29,511,718 434,719,420,598
2020/08/21 14,473.51 0.32% 14,777 0.32% -0.00% 29,511,718 436,109,244,168
2020/08/24 14,505.62 0.22% 14,811 0.23% 0.01% 29,511,718 437,090,889,209
「ＪＰＸ日経インデックス４００」の著作権等について
「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」
といいます。）と株式会社日本経済新聞社（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出さ
れる著作物であり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」自体および「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算
定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてＪＰＸグループと日本経済新聞社に帰属
しています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引
に関して、一切の責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
または中断に関して、責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内
容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：９]
2020年8月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年8月28日）、交換受付日（2020年8月28日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年8月28日）、設定受付日（2020年8月28日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１０]
2020年8月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1597)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年8月24日現在）
75,720,069 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年8月24日現在）
134,511,867,920 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年8月24日現在）
1,776.44 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率
（2020年8月24日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１０]
2020年8月25日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
東証ＲＥＩＴ指数 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/07/27 1,680.36 0.55% 1,714.47 0.55% -0.00% 74,560,777 127,832,489,875
2020/07/28 1,675.92 -0.26% 1,709.93 -0.26% -0.00% 74,560,777 127,493,630,029
2020/07/29 1,683.95 0.48% 1,718.10 0.48% -0.00% 74,560,777 128,103,171,736
2020/07/30 1,666.16 -1.06% 1,706.91 -0.65% 0.41% 74,560,777 127,268,170,489
2020/07/31 1,664.48 -0.10% 1,705.21 -0.10% 0.00% 74,560,777 127,142,137,947
2020/08/03 1,660.75 -0.22% 1,701.33 -0.23% -0.00% 74,560,777 126,852,461,942
2020/08/04 1,686.85 1.57% 1,728.06 1.57% -0.00% 74,560,777 128,845,226,549
2020/08/05 1,695.17 0.49% 1,736.57 0.49% -0.00% 74,560,777 129,480,333,746
2020/08/06 1,676.01 -1.13% 1,716.94 -1.13% -0.00% 74,591,177 128,068,280,797
2020/08/07 1,671.48 -0.27% 1,712.28 -0.27% -0.00% 74,922,077 128,287,241,280
2020/08/11 1,675.41 0.24% 1,716.24 0.23% -0.00% 75,348,977 129,316,733,397
2020/08/12 1,676.31 0.05% 1,717.15 0.05% -0.00% 75,348,977 129,385,138,133
2020/08/13 1,689.32 0.78% 1,730.46 0.78% -0.00% 75,379,477 130,441,076,569
2020/08/14 1,684.16 -0.31% 1,725.16 -0.31% -0.00% 75,501,377 130,252,003,950
2020/08/17 1,689.25 0.30% 1,730.33 0.30% -0.00% 75,682,277 130,955,503,589
2020/08/18 1,708.72 1.15% 1,750.34 1.16% 0.00% 75,773,777 132,629,759,771
2020/08/19 1,690.17 -1.09% 1,731.32 -1.09% -0.00% 75,689,569 131,042,909,620
2020/08/20 1,695.85 0.34% 1,737.12 0.34% -0.00% 75,720,069 131,534,595,721
2020/08/21 1,734.98 2.31% 1,777.19 2.31% -0.00% 75,720,069 134,569,050,073
2020/08/24 1,734.28 -0.04% 1,776.44 -0.04% -0.00% 75,720,069 134,511,867,920
「東証ＲＥＩＴ指数」の著作権等について
東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この指数の算出、指数値の公
表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は東京証券
取引所が有します。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表
の停止または東証ＲＥＩＴ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証
REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮
するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
[掲載番号：１０]
2020年8月25日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年8月28日）、交換受付日（2020年8月28日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 3万口以上3万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年8月28日）、設定受付日（2020年8月28日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１１]
2020年8月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1460)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年8月24日現在）
38,131 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年8月24日現在）
806,029,913 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年8月24日現在）
21,138 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
の終値の変動率に係る乖離率（2020年8月24日現在）
-0.02 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１１]
2020年8月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
クオリティ１５０インデックス
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/07/27 205.66 0.19% 20,544 0.18% -0.00% 38,131 783,355,167
2020/07/28 205.34 -0.16% 20,510 -0.17% -0.01% 38,131 782,049,746
2020/07/29 204.03 -0.64% 20,375 -0.66% -0.02% 38,131 776,923,437
2020/07/30 203.47 -0.27% 20,320 -0.27% 0.00% 38,131 774,809,224
2020/07/31 198.84 -2.28% 19,859 -2.27% 0.01% 38,131 757,245,278
2020/08/03 201.91 1.54% 20,167 1.55% 0.01% 38,131 768,986,922
2020/08/04 205.02 1.54% 20,482 1.56% 0.02% 38,131 781,006,146
2020/08/05 205.02 0.00% 20,483 0.00% 0.00% 38,131 781,025,198
2020/08/06 204.21 -0.40% 20,400 -0.41% -0.01% 38,131 777,876,599
2020/08/07 203.85 -0.18% 20,366 -0.17% 0.01% 38,131 776,556,927
2020/08/11 206.85 1.47% 20,667 1.48% 0.01% 38,131 788,060,626
2020/08/12 208.75 0.92% 20,859 0.93% 0.01% 38,131 795,386,675
2020/08/13 212.02 1.57% 21,181 1.54% -0.02% 38,131 807,635,714
2020/08/14 212.83 0.38% 21,260 0.37% -0.01% 38,131 810,682,599
2020/08/17 210.68 -1.01% 21,044 -1.02% -0.01% 38,131 802,435,223
2020/08/18 211.59 0.43% 21,133 0.42% -0.01% 38,131 805,810,242
2020/08/19 211.61 0.01% 21,136 0.01% 0.00% 38,131 805,942,183
2020/08/20 210.00 -0.76% 20,975 -0.76% -0.00% 38,131 799,793,574
2020/08/21 210.70 0.33% 21,042 0.32% -0.01% 38,131 802,360,002
2020/08/24 211.70 0.47% 21,138 0.46% -0.02% 38,131 806,029,913
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」の著作権等について
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」は、STOXXリミテッド（スイス、チューリヒ）（以下「ＳＴＯＸＸ社」）、ドイツ
証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。
「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信」は、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセンサー、リサーチ
パートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありません。又、ＳＴＯＸ
Ｘ社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ
クオリティ１５０上場投信」に一般的に関係して、又は「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」若しくはそのデー
タにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる責任も負うものではありません。
[掲載番号：１１]
2020年8月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年8月28日）、交換受付日（2020年8月28日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1万口以上1万口単位
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年8月28日）、設定受付日（2020年8月28日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。そのうち、○で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。
銘柄数：149 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
1 1801 大成建設 500
2 1802 大林組 1,800
3 1803 清水建設 1,800
4 1878 大東建託 200
5 1928 積水ハウス 1,600
6 1959 九電工 100
7 1973 ＮＥＣネッツエスアイ 200
8 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 400
9 2175 エス・エム・エス 200
10 2201 森永製菓 100
11 2222 寿スピリッツ 100
12 2229 カルビー 200
13 2267 ヤクルト本社 400
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2327 日鉄ソリューションズ 100
16 2331 綜合警備保障 200
17 2371 カカクコム 300
18 2412 ベネフィット・ワン 200
19 2413 エムスリー 1,100
20 2502 アサヒグループホールディングス 1,100
21 2587 サントリー食品インターナショナル 300
22 2593 伊藤園 200
23 2670 エービーシー・マート 100 ○
24 2801 キッコーマン 500
25 2871 ニチレイ 300
26 2897 日清食品ホールディングス 200
27 2914 日本たばこ産業 2,700
28 3038 神戸物産 200
29 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 300
30 3088 マツモトキヨシホールディングス 200
[掲載番号：１１]
2020年8月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：149 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
31 3092 ＺＯＺＯ 300
32 3141 ウエルシアホールディングス 300 ○
33 3231 野村不動産ホールディングス 300
34 3349 コスモス薬品 100
35 3360 シップヘルスケアホールディングス 100
36 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000 ○
37 3391 ツルハホールディングス 100
38 3549 クスリのアオキホールディングス 100
39 3626 ＴＩＳ 600
40 3635 コーエーテクモホールディングス 100
41 3659 ネクソン 1,100
42 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 100
43 4021 日産化学 400
44 4042 東ソー 800
45 4063 信越化学工業 600
46 4204 積水化学工業 1,100
47 4307 野村総合研究所 1,000
48 4321 ケネディクス 400
49 4403 日油 200
50 4452 花王 900
51 4503 アステラス製薬 4,500
52 4507 塩野義製薬 700
53 4516 日本新薬 200
54 4519 中外製薬 1,500
55 4521 科研製薬 100
56 4523 エーザイ 700
57 4527 ロート製薬 300
58 4528 小野薬品工業 1,200
59 4543 テルモ 1,800
60 4555 沢井製薬 100
61 4568 第一三共 900
62 4578 大塚ホールディングス 1,200
63 4666 パーク２４ 300
64 4684 オービック 200
65 4686 ジャストシステム 100
66 4704 トレンドマイクロ 300
67 4716 日本オラクル 100
68 4732 ユー・エス・エス 600
69 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 300
70 4768 大塚商会 300
71 4849 エン・ジャパン 100
72 4912 ライオン 700
73 4921 ファンケル 200
74 4922 コーセー 100
75 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 200
76 4967 小林製薬 200
77 5108 ブリヂストン 1,600
78 5929 三和ホールディングス 500
79 6005 三浦工業 300
80 6028 テクノプロ・ホールディングス 100
[掲載番号：１１]
2020年8月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：149 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
81 6098 リクルートホールディングス 2,100
82 6134 ＦＵＪＩ 200
83 6146 ディスコ 100
84 6268 ナブテスコ 300
85 6273 ＳＭＣ 100
86 6367 ダイキン工業 500
87 6436 アマノ 200
88 6448 ブラザー工業 600
89 6465 ホシザキ 100
90 6503 三菱電機 5,300
91 6586 マキタ 700
92 6702 富士通 500
93 6754 アンリツ 300
94 6758 ソニー 1,100
95 6845 アズビル 400
96 6849 日本光電工業 200
97 6856 堀場製作所 100
98 6861 キーエンス 200
99 6869 シスメックス 400
100 6920 レーザーテック 200
101 6965 浜松ホトニクス 400
102 6981 村田製作所 1,300
103 7164 全国保証 200
104 7203 トヨタ自動車 1,200
105 7276 小糸製作所 300
106 7309 シマノ 200
107 7453 良品計画 600 ○
108 7458 第一興商 100
109 7518 ネットワンシステムズ 200
110 7649 スギホールディングス 100 ○
111 7701 島津製作所 700
112 7730 マニー 200 ○
113 7733 オリンパス 3,200
114 7741 ＨＯＹＡ 800
115 7747 朝日インテック 600
116 7832 バンダイナムコホールディングス 500
117 7947 エフピコ 100
118 7951 ヤマハ 400
119 7956 ピジョン 300
120 7974 任天堂 200
121 7988 ニフコ 200
122 8001 伊藤忠商事 3,500
123 8035 東京エレクトロン 300
124 8056 日本ユニシス 200
125 8111 ゴールドウイン 100
126 8113 ユニ・チャーム 1,100
127 8174 日本瓦斯 100
128 8282 ケーズホールディングス 500
129 8410 セブン銀行 1,800
130 8591 オリックス 3,100
[掲載番号：１１]
2020年8月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：149 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
131 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 900
132 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 1,200
133 8766 東京海上ホールディングス 1,700
134 8905 イオンモール 200 ○
135 9143 ＳＧホールディングス 600
136 9432 日本電信電話 3,200
137 9433 ＫＤＤＩ 2,600
138 9435 光通信 100
139 9437 ＮＴＴドコモ 2,800
140 9602 東宝 300 ○
141 9627 アインホールディングス 100
142 9678 カナモト 100
143 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 200
144 9697 カプコン 200
145 9719 ＳＣＳＫ 100
146 9735 セコム 500
147 9843 ニトリホールディングス 200
148 9983 ファーストリテイリング 100 ○
149 9989 サンドラッグ 200
※上記ポートフォリオは、2020年8月28日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：１２]
2020年8月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1485)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年8月24日現在）
162,573 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年8月24日現在）
4,270,314,091 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年8月24日現在）
26,267 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス
の終値の変動率に係る乖離率（2020年8月24日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックスの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックスの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１２]
2020年8月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/07/27 256.29 0.23% 25,689 0.23% -0.00% 162,573 4,176,296,440
2020/07/28 255.55 -0.29% 25,613 -0.30% -0.01% 162,573 4,164,047,222
2020/07/29 253.00 -1.00% 25,357 -1.00% -0.00% 162,573 4,122,312,359
2020/07/30 251.95 -0.42% 25,254 -0.41% 0.01% 162,573 4,105,554,241
2020/07/31 245.58 -2.53% 24,615 -2.53% -0.00% 162,573 4,001,721,861
2020/08/03 248.95 1.37% 24,952 1.37% -0.00% 162,573 4,056,466,146
2020/08/04 253.47 1.82% 25,407 1.82% 0.01% 162,573 4,130,438,817
2020/08/05 253.48 0.00% 25,406 -0.00% -0.01% 162,573 4,130,383,211
2020/08/06 252.52 -0.38% 25,310 -0.38% 0.00% 162,573 4,114,682,707
2020/08/07 251.81 -0.28% 25,238 -0.28% -0.00% 162,573 4,103,068,928
2020/08/11 256.78 1.97% 25,734 1.97% -0.01% 162,573 4,183,616,574
2020/08/12 259.59 1.09% 26,017 1.10% 0.01% 162,573 4,229,597,557
2020/08/13 263.55 1.53% 26,412 1.52% -0.01% 162,573 4,293,822,971
2020/08/14 264.17 0.24% 26,473 0.23% -0.00% 162,573 4,303,786,465
2020/08/17 261.72 -0.93% 26,227 -0.93% -0.00% 162,573 4,263,746,169
2020/08/18 262.50 0.30% 26,304 0.29% -0.00% 162,573 4,276,287,403
2020/08/19 262.36 -0.05% 26,290 -0.05% 0.00% 162,573 4,274,090,690
2020/08/20 260.15 -0.84% 26,068 -0.84% -0.00% 162,573 4,238,000,597
2020/08/21 261.11 0.37% 26,164 0.37% -0.00% 162,573 4,253,611,324
2020/08/24 262.15 0.40% 26,267 0.39% -0.00% 162,573 4,270,314,091
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス」の著作権等について
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス」は、STOXXリミテッド（スイス、チューリヒ）（以下「ＳＴＯＸＸ社」）、ドイ
ツ証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。
「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信」は、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセ
ンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありま
せん。又、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「Ｍ
ＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信」に一般的に関係して、又は「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企
業２００インデックス」若しくはそのデータにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる
責任も負うものではありません。
[掲載番号：１２]
2020年8月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年8月28日）、交換受付日（2020年8月28日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年8月28日）、設定受付日（2020年8月28日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。そのうち、○で表示したものは現金拠出で対応する銘柄です。
銘柄数：194 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
1 1414 ショーボンドホールディングス 100
2 1721 コムシスホールディングス 200
3 1801 大成建設 400
4 1802 大林組 1,200
5 1803 清水建設 1,200
6 1812 鹿島建設 900
7 1878 大東建託 100
8 1893 五洋建設 500
9 1911 住友林業 300
10 1925 大和ハウス工業 1,100
11 1928 積水ハウス 1,100
12 1951 協和エクシオ 200
13 2002 日清製粉グループ本社 500
14 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 200
15 2201 森永製菓 100
16 2229 カルビー 200
17 2264 森永乳業 100
18 2267 ヤクルト本社 300
19 2269 明治ホールディングス 300
20 2327 日鉄ソリューションズ 100
21 2331 綜合警備保障 200
22 2371 カカクコム 200
23 2412 ベネフィット・ワン 100
24 2413 エムスリー 800
25 2433 博報堂ＤＹホールディングス 500
26 2502 アサヒグループホールディングス 800
27 2593 伊藤園 100
28 2607 不二製油グループ本社 100
29 2670 エービーシー・マート 100 ○
30 2784 アルフレッサ ホールディングス 400
[掲載番号：１２]
2020年8月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：194 コード 銘柄名 株式数 現金拠出
31 2801 キッコーマン 300
32 2809 キユーピー 200
33 2810 ハウス食品グループ本社 100
34 2871 ニチレイ 200
35 2875 東洋水産 200
36 2897 日清食品ホールディングス 100
37 2914 日本たばこ産業 1,900
38 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 200
39 3088 マツモトキヨシホールディングス 200
40 3116 トヨタ紡織 100
41 3141 ウエルシアホールディングス 200 ○
42 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 1,400 ○
43 3391 ツルハホールディングス 100
44 3401 帝人 300
45 3407 旭化成 2,400
46 3563 スシローグローバルホールディングス 200
47 3626 ＴＩＳ 500
48 3635 コーエーテクモホールディングス 100
49 3659 ネクソン 800
50 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 100