2020年7月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社） に関する日々の開示事項
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年7月17日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（22銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 1344 東
2 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 1346 東
3 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 1348 東
4 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 1670 東
5 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 1550 東
6 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 1553 名
7 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信 1567 東
8 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信 1574 東
9 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 1593 東
10 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 1597 東
11 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 1460 東
12 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信 1485 東
13 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信 1492 東
14 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 1660 東
15 ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 1499 東
16 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 2517 東
17 ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信 2523 東
18 ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信 2530 東
19 ＭＡＸＩＳ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 2558 東
20 ＭＡＸＩＳ 全世界株式（オール・カントリー）上場投信 2559 東
21 ＭＡＸＩＳ カーボン・エフィシェント日本株上場投信 2560 東
22 国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数 1552 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号：１]
2020年7月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1344)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年7月17日現在）
738,058 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年7月17日現在）
514,674,874 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年7月17日現在）
697.34 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
（2020年7月17日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１]
2020年7月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
TOPIX Core 30 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/06/22 736.24 -0.25% 721.00 -0.25% -0.01% 738,058 532,141,618
2020/06/23 738.31 0.28% 723.07 0.29% 0.01% 738,058 533,665,310
2020/06/24 736.29 -0.27% 721.08 -0.28% -0.00% 738,058 532,201,741
2020/06/25 725.35 -1.49% 710.38 -1.48% 0.00% 738,058 524,303,249
2020/06/26 732.56 0.99% 717.47 1.00% 0.00% 738,058 529,533,661
2020/06/29 718.17 -1.96% 704.52 -1.80% 0.16% 738,058 519,975,310
2020/06/30 722.28 0.57% 708.57 0.57% 0.00% 738,058 522,965,373
2020/07/01 712.99 -1.29% 699.45 -1.29% -0.00% 738,058 516,235,732
2020/07/02 717.72 0.66% 704.15 0.67% 0.01% 738,058 519,703,642
2020/07/03 722.58 0.68% 708.82 0.66% -0.01% 738,058 523,151,255
2020/07/06 731.86 1.28% 717.96 1.29% 0.01% 738,058 529,897,084
2020/07/07 729.15 -0.37% 715.21 -0.38% -0.01% 738,058 527,865,876
2020/07/08 722.23 -0.95% 708.45 -0.95% 0.00% 738,058 522,876,313
2020/07/09 725.59 0.47% 711.74 0.46% -0.00% 738,058 525,303,604
2020/07/10 718.17 -1.02% 704.46 -1.02% -0.00% 738,058 519,933,903
2020/07/13 736.62 2.57% 722.63 2.58% 0.01% 738,058 533,343,406
2020/07/14 732.97 -0.50% 719.08 -0.49% 0.00% 738,058 530,723,846
2020/07/15 744.19 1.53% 730.11 1.53% 0.00% 738,058 538,863,225
2020/07/16 737.91 -0.84% 699.47 -4.20% -3.35% 738,058 516,251,960
2020/07/17 735.66 -0.30% 697.34 -0.30% 0.00% 738,058 514,674,874
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号：１]
2020年7月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年7月27日）、交換受付日（2020年7月27日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年7月27日）、設定受付日（2020年7月27日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：30 コード 銘柄名 株式数
1 2914 日本たばこ産業 1,100
2 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 700
3 4063 信越化学工業 300
4 4452 花王 500
5 4502 武田薬品工業 1,600
6 4503 アステラス製薬 1,700
7 4568 第一三共 600
8 6098 リクルートホールディングス 1,300
9 6501 日立製作所 900
10 6758 ソニー 1,200
11 6861 キーエンス 200
12 6954 ファナック 200
13 6981 村田製作所 600
14 7203 トヨタ自動車 2,100
15 7267 本田技研工業 1,500
16 7751 キヤノン 1,000
17 7974 任天堂 100
18 8031 三井物産 1,600
19 8058 三菱商事 1,200
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 13,000
21 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,300
22 8411 みずほフィナンシャルグループ 25,800
23 8766 東京海上ホールディングス 700
24 8802 三菱地所 1,300
25 9020 東日本旅客鉄道 300
26 9022 東海旅客鉄道 200
27 9432 日本電信電話 2,500
28 9433 ＫＤＤＩ 1,400
29 9437 ＮＴＴドコモ 1,400
30 9984 ソフトバンクグループ 1,500
※上記ポートフォリオは、2020年7月27日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：２]
2020年7月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1346)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年7月17日現在）
60,705,873 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年7月17日現在）
1,417,357,384,927 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年7月17日現在）
23,348 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率
（2020年7月17日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：２]
2020年7月20日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日経平均株価（日経２２５） ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/06/22 22,437.27 -0.18% 23,258 -0.20% -0.01% 60,491,220 1,406,927,659,112
2020/06/23 22,549.05 0.50% 23,376 0.51% 0.01% 60,437,696 1,412,816,647,936
2020/06/24 22,534.32 -0.07% 23,359 -0.07% -0.01% 60,544,808 1,414,295,663,559
2020/06/25 22,259.79 -1.22% 23,075 -1.22% 0.00% 60,544,808 1,397,093,535,994
2020/06/26 22,512.08 1.13% 23,336 1.13% -0.00% 60,598,367 1,414,113,697,996
2020/06/29 21,995.04 -2.30% 22,834 -2.15% 0.15% 60,598,367 1,383,712,655,440
2020/06/30 22,288.14 1.33% 23,137 1.33% -0.01% 60,598,367 1,402,057,068,297
2020/07/01 22,121.73 -0.75% 22,964 -0.75% -0.00% 60,598,367 1,391,564,995,079
2020/07/02 22,145.96 0.11% 22,990 0.11% 0.00% 60,598,367 1,393,160,110,693
2020/07/03 22,306.48 0.72% 23,155 0.72% -0.01% 60,437,922 1,399,463,891,403
2020/07/06 22,714.44 1.83% 23,578 1.83% -0.00% 60,437,922 1,424,989,932,505
2020/07/07 22,614.69 -0.44% 23,474 -0.44% -0.00% 60,437,922 1,418,711,742,865
2020/07/08 22,438.65 -0.78% 23,291 -0.78% -0.00% 60,437,922 1,407,665,994,503
2020/07/09 22,529.29 0.40% 23,385 0.40% -0.00% 60,437,922 1,413,367,141,631
2020/07/10 22,290.81 -1.06% 23,139 -1.05% 0.01% 60,437,922 1,398,453,652,778
2020/07/13 22,784.74 2.22% 23,650 2.21% -0.01% 60,651,902 1,434,391,598,138
2020/07/14 22,587.01 -0.87% 23,445 -0.87% 0.00% 60,651,902 1,422,001,582,283
2020/07/15 22,945.50 1.59% 23,818 1.59% 0.00% 60,651,902 1,444,588,382,739
2020/07/16 22,770.36 -0.76% 23,424 -1.65% -0.89% 60,651,902 1,420,728,653,801
2020/07/17 22,696.42 -0.32% 23,348 -0.32% 0.00% 60,705,873 1,417,357,384,927
「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について
「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：２]
2020年7月20日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年7月27日）、交換受付日（2020年7月27日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 54,250口の整数倍
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年7月27日）、設定受付日（2020年7月27日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 2,000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮ホールディングス 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2413 エムスリー 4,800
17 2432 ディー・エヌ・エー 600
18 2501 サッポロホールディングス 400
19 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
20 2503 キリンホールディングス 2,000
21 2531 宝ホールディングス 2,000
22 2768 双日 200
23 2801 キッコーマン 2,000
24 2802 味の素 2,000
25 2871 ニチレイ 1,000
26 2914 日本たばこ産業 2,000
27 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
28 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
29 3101 東洋紡 200
30 3103 ユニチカ 200
[掲載番号：２]
2020年7月20日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
31 3105 日清紡ホールディングス 2,000
32 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
33 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000
34 3401 帝人 400
35 3402 東レ 2,000
36 3405 クラレ 2,000
37 3407 旭化成 2,000
38 3436 ＳＵＭＣＯ 200
39 3861 王子ホールディングス 2,000
40 3863 日本製紙 200
41 4004 昭和電工 200
42 4005 住友化学 2,000
43 4021 日産化学 2,000
44 4042 東ソー 1,000
45 4043 トクヤマ 400
46 4061 デンカ 400
47 4063 信越化学工業 2,000
48 4151 協和キリン 2,000
49 4183 三井化学 400
50 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
51 4208 宇部興産 200
52 4272 日本化薬 2,000
53 4324 電通グループ 2,000
54 4452 花王 2,000
55 4502 武田薬品工業 2,000
56 4503 アステラス製薬 10,000
57 4506 大日本住友製薬 2,000
58 4507 塩野義製薬 2,000
59 4519 中外製薬 6,000
60 4523 エーザイ 2,000
61 4543 テルモ 8,000
62 4568 第一三共 2,000
63 4578 大塚ホールディングス 2,000
64 4631 ＤＩＣ 200
65 4689 Ｚホールディングス 800
66 4704 トレンドマイクロ 2,000
67 4751 サイバーエージェント 400
68 4755 楽天 2,000
69 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
70 4902 コニカミノルタ 2,000
71 4911 資生堂 2,000
72 5019 出光興産 800
73 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 2,000
74 5101 横浜ゴム 1,000
75 5108 ブリヂストン 2,000
76 5201 ＡＧＣ 400
77 5202 日本板硝子 200
78 5214 日本電気硝子 600
79 5232 住友大阪セメント 200
80 5233 太平洋セメント 200
[掲載番号：２]
2020年7月20日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
81 5301 東海カーボン 2,000
82 5332 ＴＯＴＯ 1,000
83 5333 日本碍子 2,000
84 5401 日本製鉄 200
85 5406 神戸製鋼所 200
86 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
87 5541 大平洋金属 200
88 5631 日本製鋼所 400
89 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000
90 5706 三井金属鉱業 200
91 5707 東邦亜鉛 200
92 5711 三菱マテリアル 200
93 5713 住友金属鉱山 1,000
94 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
95 5801 古河電気工業 200
96 5802 住友電気工業 2,000
97 5803 フジクラ 2,000
98 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
99 6098 リクルートホールディングス 6,000
100 6103 オークマ 400
101 6113 アマダ 2,000
102 6178 日本郵政 2,000
103 6301 小松製作所 2,000
104 6302 住友重機械工業 400
105 6305 日立建機 2,000
106 6326 クボタ 2,000
107 6361 荏原製作所 400
108 6367 ダイキン工業 2,000
109 6471 日本精工 2,000
110 6472 ＮＴＮ 2,000
111 6473 ジェイテクト 2,000
112 6479 ミネベアミツミ 2,000
113 6501 日立製作所 400
114 6503 三菱電機 2,000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電機 2,000
117 6645 オムロン 2,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
119 6701 日本電気 200
120 6702 富士通 200
121 6703 沖電気工業 200
122 6724 セイコーエプソン 4,000
123 6752 パナソニック 2,000
124 6758 ソニー 2,000
125 6762 ＴＤＫ 2,000
126 6770 アルプスアルパイン 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
[掲載番号：２]
2020年7月20日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 ＩＨＩ 200
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 8,000
153 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズン時計 2,000
157 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000
158 7911 凸版印刷 1,000
159 7912 大日本印刷 1,000
160 7951 ヤマハ 2,000
161 8001 伊藤忠商事 2,000
162 8002 丸紅 2,000
163 8015 豊田通商 2,000
164 8028 ファミリーマート 8,000
165 8031 三井物産 2,000
166 8035 東京エレクトロン 2,000
167 8053 住友商事 2,000
168 8058 三菱商事 2,000
169 8233 高島屋 1,000
170 8252 丸井グループ 2,000
171 8253 クレディセゾン 2,000
172 8267 イオン 2,000
173 8303 新生銀行 200
174 8304 あおぞら銀行 200
175 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000
176 8308 りそなホールディングス 200
177 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
178 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
179 8331 千葉銀行 2,000
180 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
[掲載番号：２]
2020年7月20日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
181 8355 静岡銀行 2,000
182 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
183 8601 大和証券グループ本社 2,000
184 8604 野村ホールディングス 2,000
185 8628 松井証券 2,000
186 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
187 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
188 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400
189 8750 第一生命ホールディングス 200
190 8766 東京海上ホールディングス 1,000
191 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
192 8801 三井不動産 2,000
193 8802 三菱地所 2,000
194 8804 東京建物 1,000
195 8830 住友不動産 2,000
196 9001 東武鉄道 400
197 9005 東急 1,000
198 9007 小田急電鉄 1,000
199 9008 京王電鉄 400
200 9009 京成電鉄 1,000
201 9020 東日本旅客鉄道 200
202 9021 西日本旅客鉄道 200
203 9022 東海旅客鉄道 200
204 9062 日本通運 200
205 9064 ヤマトホールディングス 2,000
206 9101 日本郵船 200
207 9104 商船三井 200
208 9107 川崎汽船 200
209 9202 ＡＮＡホールディングス 200
210 9301 三菱倉庫 1,000
211 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200
212 9432 日本電信電話 800
213 9433 ＫＤＤＩ 12,000
214 9437 ＮＴＴドコモ 200
215 9501 東京電力ホールディングス 200
216 9502 中部電力 200
217 9503 関西電力 200
218 9531 東京瓦斯 400
219 9532 大阪瓦斯 400
220 9602 東宝 200
221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 12,000
以 上
[掲載番号：３]
2020年7月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1348)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年7月17日現在）
990,799,636 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年7月17日現在）
1,606,237,838,449 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年7月17日現在）
1,621.15 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
（2020年7月17日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：３]
2020年7月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
TOPIX ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/06/22 1,579.09 -0.23% 1,642.23 -0.25% -0.01% 965,604,266 1,585,741,522,855
2020/06/23 1,587.14 0.51% 1,650.73 0.52% 0.01% 965,604,266 1,593,950,453,836
2020/06/24 1,580.50 -0.42% 1,643.71 -0.43% -0.01% 974,601,566 1,601,957,597,845
2020/06/25 1,561.85 -1.18% 1,624.34 -1.18% 0.00% 974,601,566 1,583,079,666,834
2020/06/26 1,577.37 0.99% 1,640.46 0.99% -0.00% 976,637,520 1,602,131,384,555
2020/06/29 1,549.22 -1.78% 1,613.61 -1.64% 0.15% 976,637,520 1,575,915,137,388
2020/06/30 1,558.77 0.62% 1,623.48 0.61% -0.00% 976,637,520 1,585,551,708,919
2020/07/01 1,538.61 -1.29% 1,602.45 -1.30% -0.00% 978,676,565 1,568,280,158,847
2020/07/02 1,542.76 0.27% 1,606.83 0.27% 0.00% 982,663,265 1,578,972,576,397
2020/07/03 1,552.33 0.62% 1,616.76 0.62% -0.00% 982,663,265 1,588,731,361,469
2020/07/06 1,577.15 1.60% 1,642.48 1.59% -0.01% 982,663,265 1,614,000,535,538
2020/07/07 1,571.71 -0.34% 1,636.86 -0.34% 0.00% 980,716,636 1,605,300,388,395
2020/07/08 1,557.23 -0.92% 1,621.72 -0.92% -0.00% 980,716,636 1,590,452,117,100
2020/07/09 1,557.24 0.00% 1,621.77 0.00% 0.00% 980,716,636 1,590,499,422,477
2020/07/10 1,535.20 -1.42% 1,598.99 -1.40% 0.01% 980,716,636 1,568,155,987,900
2020/07/13 1,573.02 2.46% 1,638.19 2.45% -0.01% 982,715,436 1,609,878,072,630
2020/07/14 1,565.15 -0.50% 1,630.03 -0.50% 0.00% 982,715,436 1,601,854,311,597
2020/07/15 1,589.51 1.56% 1,655.46 1.56% 0.00% 982,715,436 1,626,847,700,096
2020/07/16 1,579.06 -0.66% 1,626.50 -1.75% -1.09% 982,715,436 1,598,387,510,869
2020/07/17 1,573.85 -0.33% 1,621.15 -0.33% 0.00% 990,799,636 1,606,237,838,449
「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等について
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用
などＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴ
ＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をす
るものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東
京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、
計算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責
任を有しません。
[掲載番号：３]
2020年7月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年7月27日）、交換受付日（2020年7月27日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 200万口以上200万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年7月27日）、設定受付日（2020年7月27日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：1,763 コード 銘柄名 株式数
1 1301 極洋 100
2 1332 日本水産 2,000
3 1333 マルハニチロ 300
4 1376 カネコ種苗 100
5 1377 サカタのタネ 200
6 1379 ホクト 200
7 1414 ショーボンドホールディングス 300
8 1417 ミライト・ホールディングス 600
9 1419 タマホーム 100
10 1429 日本アクア 100
11 1430 ファーストコーポレーション 100
12 1435 ＴＡＴＥＲＵ 400
13 1448 スペースバリューホールディングス 200
14 1514 住石ホールディングス 400
15 1518 三井松島ホールディングス 100
16 1605 国際石油開発帝石 8,000
17 1662 石油資源開発 300
18 1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 100
19 1717 明豊ファシリティワークス 100
20 1719 安藤・間 1,200
21 1720 東急建設 600
22 1721 コムシスホールディングス 700
23 1726 ビーアールホールディングス 200
24 1762 高松コンストラクショングループ 100
25 1766 東建コーポレーション 100
26 1780 ヤマウラ 100
27 1801 大成建設 1,500
28 1802 大林組 4,600
29 1803 清水建設 4,700
30 1805 飛島建設 100
[掲載番号：３]
2020年7月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,763 コード 銘柄名 株式数
31 1808 長谷工コーポレーション 1,800
32 1810 松井建設 200
33 1812 鹿島建設 3,600
34 1813 不動テトラ 100
35 1814 大末建設 100
36 1815 鉄建建設 100
37 1820 西松建設 400
38 1821 三井住友建設 1,100
39 1822 大豊建設 100
40 1824 前田建設工業 1,200
41 1826 佐田建設 100
42 1827 ナカノフドー建設 100
43 1833 奥村組 300
44 1835 東鉄工業 200
45 1848 富士ピー・エス 100
46 1852 淺沼組 100
47 1860 戸田建設 1,900
48 1861 熊谷組 200
49 1870 矢作建設工業 200
50 1871 ピーエス三菱 200
51 1873 日本ハウスホールディングス 300
52 1878 大東建託 500
53 1879 新日本建設 200
54 1881 ＮＩＰＰＯ 400
55 1883 前田道路 400
56 1885 東亜建設工業 100
57 1887 日本国土開発 400
58 1888 若築建設 100
59 1890 東洋建設 500
60 1893 五洋建設 1,800
61 1898 世紀東急工業 200
62 1899 福田組 100
63 1911 住友林業 1,200
64 1914 日本基礎技術 200
65 1921 巴コーポレーション 200
66 1925 大和ハウス工業 4,600
67 1926 ライト工業 300
68 1928 積水ハウス 5,000
69 1929 日特建設 100
70 1930 北陸電気工事 100
71 1934 ユアテック 300
72 1938 日本リーテック 100
73 1941 中電工 200
74 1942 関電工 700
75 1944 きんでん 1,100
76 1945 東京エネシス 200
77 1949 住友電設 100
78 1950 日本電設工業 300
79 1951 協和エクシオ 700
80 1952 新日本空調 100
[掲載番号：３]
2020年7月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,763 コード 銘柄名 株式数
81 1954 日本工営 100
82 1959 九電工 300
83 1961 三機工業 300
84 1963 日揮ホールディングス 1,400
85 1967 ヤマト 100
86 1968 太平電業 100
87 1969 高砂熱学工業 400
88 1973 ＮＥＣネッツエスアイ 400
89 1976 明星工業 300
90 1979 大氣社 200
91 1980 ダイダン 100
92 1982 日比谷総合設備 100
93 2001 日本製粉 400
94 2002 日清製粉グループ本社 1,700
95 2004 昭和産業 100
96 2009 鳥越製粉 100
97 2053 中部飼料 200
98 2060 フィード・ワン 1,000
99 2108 日本甜菜製糖 100
100 2109 三井製糖 100
101 2112 塩水港精糖 200
102 2117 日新製糖 100
103 2120 ＬＩＦＵＬＬ 500
104 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
105 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 1,100
106 2146 ＵＴグループ 200
107 2148 アイティメディア 100
108 2151 タケエイ 100
109 2154 ビーネックスグループ 200
110 2157 コシダカホールディングス 300
111 2168 パソナグループ 200
112 2170 リンクアンドモチベーション 300
113 2174 ＧＣＡ 200
114 2175 エス・エム・エス 400
115 2181 パーソルホールディングス 1,400
116 2183 リニカル 100
117 2193 クックパッド 500
118 2198 アイ・ケイ・ケイ 100
119 2201 森永製菓 300
120 2206 江崎グリコ 400
121 2207 名糖産業 100
122 2209 井村屋グループ 100
123 2211 不二家 100
124 2212 山崎製パン 1,100
125 2220 亀田製菓 100
126 2222 寿スピリッツ 100
127 2229 カルビー 700
128 2264 森永乳業 300
129 2266 六甲バター 100
130 2267 ヤクルト本社 1,000
[掲載番号：３]
2020年7月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,763 コード 銘柄名 株式数
131 2269 明治ホールディングス 1,000
132 2270 雪印メグミルク 400
133 2281 プリマハム 200
134 2282 日本ハム 600
135 2288 丸大食品 200
136 2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 100
137 2294 柿安本店 100
138 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 900
139 2305 スタジオアリス 100
140 2309 シミックホールディングス 100
141 2317 システナ 500
142 2326 デジタルアーツ 100
143 2327 日鉄ソリューションズ 200
144 2331 綜合警備保障 600
145 2335 キューブシステム 100
146 2337 いちご 1,800
147 2353 日本駐車場開発 1,400
148 2359 コア 100
149 2371 カカクコム 1,000
150 2372 アイロムグループ 100
151 2374 セントケア・ホールディング 100
152 2378 ルネサンス 100
153 2379 ディップ 200
154 2384 ＳＢＳホールディングス 100
155 2389 デジタルホールディングス 100
156 2395 新日本科学 200
157 2398 ツクイ 300
158 2412 ベネフィット・ワン 500
159 2413 エムスリー 3,100
160 2418 ツカダ・グローバルホールディング 100
161 2427 アウトソーシング 800
162 2428 ウェルネット 100
163 2432 ディー・エヌ・エー 600
164 2433 博報堂ＤＹホールディングス 2,000
165 2440 ぐるなび 200
166 2445 タカミヤ 100
167 2453 ジャパンベストレスキューシステム 100
168 2461 ファンコミュニケーションズ 400
169 2464 ビジネス・ブレークスルー 100
170 2471 エスプール 400
171 2475 ＷＤＢホールディングス 100
172 2485 ティア 100
173 2491 バリューコマース 100
174 2492 インフォマート 1,500
175 2501 サッポロホールディングス 500
176 2502 アサヒグループホールディングス 3,100
177 2503 キリンホールディングス 6,300
178 2531 宝ホールディングス 1,100
179 2533 オエノンホールディングス 400
180 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 1,000
[掲載番号：３]
2020年7月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,763 コード 銘柄名 株式数
181 2587 サントリー食品インターナショナル 1,000
182 2590 ダイドーグループホールディングス 100
183 2593 伊藤園 400
184 2594 キーコーヒー 100
185 2602 日清オイリオグループ 200
186 2607 不二製油グループ本社 400
187 2613 Ｊ－オイルミルズ 100
188 2651 ローソン 400
189 2659 サンエー 100
190 2664 カワチ薬品 100
191 2670 エービーシー・マート 200
192 2674 ハードオフコーポレーション 100
193 2676 高千穂交易 100
194 2678 アスクル 200
195 2681 ゲオホールディングス 300
196 2685 アダストリア 200
197 2686 ジーフット 100
198 2695 くら寿司 100
199 2698 キャンドゥ 100
200 2715 エレマテック 100
201 2726 パルグループホールディングス 100
202 2730 エディオン 700
203 2733 あらた 100
204 2734 サーラコーポレーション 300
205 2735 ワッツ 100
206 2742 ハローズ 100
207 2749 ＪＰホールディングス 400
208 2752 フジオフードグループ本社 100
209 2760 東京エレクトロン デバイス 100
210 2764 ひらまつ 300
211 2767 フィールズ 100
212 2768 双日 8,000
213 2784 アルフレッサ ホールディングス 1,600
214 2792 ハニーズホールディングス 100
215 2801 キッコーマン 1,100
216 2802 味の素 3,300
217 2809 キユーピー 800
218 2810 ハウス食品グループ本社 600
219 2811 カゴメ 600
220 2812 焼津水産化学工業 100
221 2815 アリアケジャパン 100
222 2871 ニチレイ 700
223 2874 横浜冷凍 400
224 2875 東洋水産 800
225 2882 イートアンド 100
226 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 100
227 2897 日清食品ホールディングス 600
228 2899 永谷園ホールディングス 100
229 2904 一正蒲鉾 100
230 2908 フジッコ 200
[掲載番号：３]
2020年7月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,763 コード 銘柄名 株式数
231 2910 ロック・フィールド 200
232 2914 日本たばこ産業 8,500
233 2915 ケンコーマヨネーズ 100
234 2918 わらべや日洋ホールディングス 100
235 2922 なとり 100
236 2930 北の達人コーポレーション 500
237 2931 ユーグレナ 600
238 2975 スター・マイカ・ホールディングス 100
239 2982 ＡＤワークスグループ 300
240 3001 片倉工業 200
241 3002 グンゼ 100
242 3003 ヒューリック 3,100
243 3023 ラサ商事 100
244 3028 アルペン 100
245 3031 ラクーンホールディングス 100
246 3034 クオールホールディングス 200
247 3036 アルコニックス 200
248 3038 神戸物産 500
249 3040 ソリトンシステムズ 100
250 3046 ジンズホールディングス 100
251 3048 ビックカメラ 900
252 3050 ＤＣＭホールディングス 800
253 3053 ペッパーフードサービス 100
254 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 1,000
255 3073 ＤＤホールディングス 100
256 3076 あい ホールディングス 200
257 3079 ディーブイエックス 100
258 3085 アークランドサービスホールディングス 100
259 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,700
260 3087 ドトール・日レスホールディングス 200
261 3088 マツモトキヨシホールディングス 600
262 3091 ブロンコビリー 100
263 3092 ＺＯＺＯ 1,000
264 3098 ココカラファイン 200
265 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,500
266 3101 東洋紡 600
267 3103 ユニチカ 400
268 3104 富士紡ホールディングス 100
269 3105 日清紡ホールディングス 1,000
270 3106 倉敷紡績 100
271 3107 ダイワボウホールディングス 100
272 3109 シキボウ 100
273 3110 日東紡績 200
274 3116 トヨタ紡織 400
275 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 300
276 3134 Ｈａｍｅｅ 100
277 3139 ラクト・ジャパン 100
278 3141 ウエルシアホールディングス 400
279 3148 クリエイトＳＤホールディングス 200
280 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 300
[掲載番号：３]
2020年7月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,763 コード 銘柄名 株式数
281 3153 八洲電機 100
282 3154 メディアスホールディングス 100
283 3156 レスターホールディングス 200
284 3159 丸善ＣＨＩホールディングス 200
285 3160 大光 100
286 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 800
287 3176 三洋貿易 100
288 3179 シュッピン 100
289 3182 オイシックス・ラ・大地 100
290 3183 ウイン・パートナーズ 100
291 3186 ネクステージ 200
292 3191 ジョイフル本田 400
293 3194 キリン堂ホールディングス 100
294 3196 ホットランド 100
295 3197 すかいらーくホールディングス 1,600
296 3198 ＳＦＰホールディングス 100
297 3199 綿半ホールディングス 100
298 3201 日本毛織 500
299 3202 ダイトウボウ 200
300 3204 トーア紡コーポレーション 100
301 3205 ダイドーリミテッド 200
302 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 400
303 3228 三栄建築設計 100
304 3231 野村不動産ホールディングス 900
305 3232 三重交通グループホールディングス 300
306 3244 サムティ 200
307 3245 ディア・ライフ 200
308 3252 日本商業開発 100
309 3254 プレサンスコーポレーション 200
310 3271 ＴＨＥグローバル社 100
311 3276 日本管理センター 100
312 3284 フージャースホールディングス 300
313 3288 オープンハウス 400
314 3289 東急不動産ホールディングス 3,900
315 3291 飯田グループホールディングス 1,200
316 3299 ムゲンエステート 100
317 3302 帝国繊維 200
318 3315 日本コークス工業 1,200
319 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 100
320 3328 ＢＥＥＮＯＳ 100
321 3333 あさひ 100
322 3341 日本調剤 100
323 3349 コスモス薬品 100
324 3360 シップヘルスケアホールディングス 200
325 3361 トーエル 100
326 3371 ソフトクリエイトホールディングス 100
327 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 5,700
328 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 800
329 3391 ツルハホールディングス 300
330 3392 デリカフーズホールディングス 100
[掲載番号：３]
2020年7月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,763 コード 銘柄名 株式数
331 3395 サンマルクホールディングス 100
332 3397 トリドールホールディングス 400
333 3401 帝人 1,200
334 3402 東レ 10,400
335 3405 クラレ 2,300
336 3407 旭化成 9,500
337 3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 100
338 3421 稲葉製作所 100
339 3433 トーカロ 400
340 3434 アルファＣｏ 100
341 3436 ＳＵＭＣＯ 1,700
342 3447 信和 100
343 3452 ビーロット 100
344 3457 ハウスドゥ 100
345 3512 日本フエルト 100
346 3521 エコナックホールディングス 300
347 3529 アツギ 100
348 3539 ＪＭホールディングス 100
349 3543 コメダホールディングス 300
350 3546 アレンザホールディングス 100
351 3548 バロックジャパンリミテッド 100
352 3549 クスリのアオキホールディングス 100
353 3551 ダイニック 100
354 3553 共和レザー 100
355 3561 力の源ホールディングス 100
356 3563 スシローグローバルホールディングス 800
357 3564 ＬＩＸＩＬビバ 100
358 3569 セーレン 400
359 3571 ソトー 100
360 3580 小松マテーレ 200
361 3591 ワコールホールディングス 400
362 3593 ホギメディカル 200
363 3608 ＴＳＩホールディングス 500
364 3612 ワールド 200
365 3626 ＴＩＳ 1,400
366 3627 ネオス 100
367 3630 電算システム 100
368 3632 グリー 900
369 3635 コーエーテクモホールディングス 300
370 3636 三菱総合研究所 100
371 3648 ＡＧＳ 100
372 3649 ファインデックス 100
373 3656 ＫＬａｂ 300
374 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 200
375 3659 ネクソン 4,000
376 3660 アイスタイル 400
377 3662 エイチーム 100
378 3665 エニグモ 100
379 3666 テクノスジャパン 100
380 3667 ｅｎｉｓｈ 100
[掲載番号：３]
2020年7月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,763 コード 銘柄名 株式数
381 3668 コロプラ 500
382 3672 オルトプラス 100
383 3673 ブロードリーフ 700
384 3675 クロス・マーケティンググループ 100
385 3676 デジタルハーツホールディングス 100
386 3677 システム情報 100
387 3679 じげん 400
388 3681 ブイキューブ 100
389 3686 ディー・エル・イー 100
390 3687 フィックスターズ 200
391 3688 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 100
392 3694 オプティム 100
393 3697 ＳＨＩＦＴ 100
394 3708 特種東海製紙 100
395 3738 ティーガイア 100
396 3751 日本アジアグループ 200
397 3762 テクマトリックス 200
398 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 300
399 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 300
400 3770 ザッパラス 100
401 3774 インターネットイニシアティブ 200
402 3778 さくらインターネット 200
403 3817 ＳＲＡホールディングス 100
404 3834 朝日ネット 100
405 3835 ｅＢＡＳＥ 200
406 3836 アバント 100
407 3837 アドソル日進 100
408 3843 フリービット 100
409 3844 コムチュア 200
410 3853 アステリア 100
411 3854 アイル 100
412 3861 王子ホールディングス 6,000
413 3863 日本製紙 600
414 3864 三菱製紙 200
415 3865 北越コーポレーション 900
416 3877 中越パルプ工業 100
417 3880 大王製紙 600
418 3901 マークラインズ 100
419 3902 メディカル・データ・ビジョン 100
420 3903 ｇｕｍｉ 200
421 3915 テラスカイ 100
422 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 100
423 3918 ＰＣＩホールディングス 100
424 3926 オープンドア 100
425 3932 アカツキ 100
426 3938 ＬＩＮＥ 300
427 3939 カナミックネットワーク 100
428 3940 ノムラシステムコーポレーション 100
429 3941 レンゴー 1,400
430 3946 トーモク 100
[掲載番号：３]
2020年7月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,763 コード 銘柄名 株式数
431 3950 ザ・パック 100
432 3962 チェンジ 100
433 3963 シンクロ・フード 100
434 3964 オークネット 100
435 3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100
436 3978 マクロミル 300
437 4004 昭和電工 1,000
438 4005 住友化学 10,600
439 4008 住友精化 100
440 4021 日産化学 800
441 4022 ラサ工業 100
442 4023 クレハ 100
443 4025 多木化学 100
444 4027 テイカ 100
445 4028 石原産業 300
446 4041 日本曹達 200
447 4042 東ソー 2,200
448 4043 トクヤマ 400
449 4044 セントラル硝子 300
450 4045 東亞合成 900
451 4046 大阪ソーダ 100
452 4047 関東電化工業 300
453 4061 デンカ 500
454 4062 イビデン 900
455 4063 信越化学工業 2,500
456 4078 堺化学工業 100
457 4082 第一稀元素化学工業 200
458 4088 エア・ウォーター 1,300
459 4091 大陽日酸 1,400
460 4095 日本パーカライジング 700
461 4097 高圧ガス工業 200
462 4099 四国化成工業 200
463 4109 ステラ ケミファ 100
464 4112 保土谷化学工業 100
465 4114 日本触媒 200
466 4116 大日精化工業 100
467 4118 カネカ 400
468 4151 協和キリン 1,500
469 4182 三菱瓦斯化学 1,300
470 4183 三井化学 1,300
471 4185 ＪＳＲ 1,300
472 4186 東京応化工業 200
473 4187 大阪有機化学工業 100
474 4188 三菱ケミカルホールディングス 9,600
475 4189 ＫＨネオケム 300
476 4202 ダイセル 1,900
477 4203 住友ベークライト 200
478 4204 積水化学工業 3,000
479 4205 日本ゼオン 1,300
480 4206 アイカ工業 400
[掲載番号：３]
2020年7月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,763 コード 銘柄名 株式数
481 4208 宇部興産 700
482 4212 積水樹脂 300
483 4215 タキロンシーアイ 300
484 4216 旭有機材 100
485 4218 ニチバン 100
486 4220 リケンテクノス 400
487 4221 大倉工業 100
488 4228 積水化成品工業 200
489 4231 タイガースポリマー 100
490 4238 ミライアル 100
491 4245 ダイキアクシス 100
492 4246 ダイキョーニシカワ 300
493 4248 竹本容器 100
494 4249 森六ホールディングス 100
495 4272 日本化薬 900
496 4275 カーリットホールディングス 200
497 4282 ＥＰＳホールディングス 200
498 4284 ソルクシーズ 100
499 4290 プレステージ・インターナショナル 500
500 4295 フェイス 100
501 4298 プロトコーポレーション 100
502 4301 アミューズ 100
503 4307 野村総合研究所 2,000
504 4312 サイバネットシステム 100
505 4318 クイック 100
506 4319 ＴＡＣ 100
507 4320 ＣＥホールディングス 100
508 4321 ケネディクス 1,300
509 4324 電通グループ 1,400
510 4326 インテージホールディングス 200
511 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 100
512 4343 イオンファンタジー 100
513 4344 ソースネクスト 700
514 4345 シーティーエス 200
515 4348 インフォコム 200
516 4350 メディカルシステムネットワーク 100
517 4362 日本精化 100
518 4368 扶桑化学工業 100
519 4384 ラクスル 100
520 4392 ＦＩＧ 200
521 4401 ＡＤＥＫＡ 700
522 4403 日油 500
523 4404 ミヨシ油脂 100
524 4406 新日本理化 200
525 4410 ハリマ化成グループ 100
526 4420 イーソル 100
527 4423 アルテリア・ネットワークス 200
528 4452 花王 3,500
529 4461 第一工業製薬 100
530 4471 三洋化成工業 100
[掲載番号：３]
2020年7月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,763 コード 銘柄名 株式数
531 4502 武田薬品工業 12,200
532 4503 アステラス製薬 12,700
533 4506 大日本住友製薬 1,100
534 4507 塩野義製薬 1,800
535 4512 わかもと製薬 200
536 4514 あすか製薬 200
537 4516 日本新薬 400
538 4519 中外製薬 4,600
539 4521 科研製薬 300
540 4523 エーザイ 1,800
541 4526 理研ビタミン 100
542 4527 ロート製薬 800
543 4528 小野薬品工業 3,400
544 4530 久光製薬 400
545 4531 有機合成薬品工業 100
546 4534 持田製薬 200
547 4536 参天製薬 2,700
548 4538 扶桑薬品工業 100
549 4540 ツムラ 500
550 4541 日医工 400
551 4543 テルモ 4,200
552 4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 400
553 4547 キッセイ薬品工業 300
554 4548 生化学工業 300
555 4549 栄研化学 300
556 4550 日水製薬 100
557 4551 鳥居薬品 100
558 4552 ＪＣＲファーマ 100
559 4553 東和薬品 200
560 4554 富士製薬工業 100
561 4555 沢井製薬 300
562 4559 ゼリア新薬工業 300
563 4568 第一三共 4,200
564 4569 キョーリン製薬ホールディングス 300
565 4574 大幸薬品 200
566 4577 ダイト 100
567 4578 大塚ホールディングス 2,800
568 4581 大正製薬ホールディングス 300
569 4587 ペプチドリーム 700
570 4611 大日本塗料 200
571 4612 日本ペイントホールディングス 1,200
572 4613 関西ペイント 1,600
573 4615 神東塗料 100
574 4617 中国塗料 400
575 4619 日本特殊塗料 100
576 4620 藤倉化成 200
577 4626 太陽ホールディングス 100
578 4631 ＤＩＣ 600
579 4633 サカタインクス 300
580 4634 東洋インキＳＣホールディングス 300
[掲載番号：３]
2020年7月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,763 コード 銘柄名 株式数
581 4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 100
582 4641 アルプス技研 100
583 4651 サニックス 200
584 4658 日本空調サービス 100
585 4661 オリエンタルランド 1,500
586 4662 フォーカスシステムズ 100
587 4665 ダスキン 300
588 4666 パーク２４ 800
589 4668 明光ネットワークジャパン 200
590 4671 ファルコホールディングス 100
591 4674 クレスコ 100
592 4676 フジ・メディア・ホールディングス 1,400
593 4680 ラウンドワン 400
594 4681 リゾートトラスト 600
595 4684 オービック 500
596 4686 ジャストシステム 200
597 4687 ＴＤＣソフト 100
598 4689 Ｚホールディングス 19,800
599 4694 ビー・エム・エル 200
600 4704 トレンドマイクロ 600
601 4708 りらいあコミュニケーションズ 300
602 4709 ＩＤホールディングス 100
603 4714 リソー教育 600
604 4716 日本オラクル 300
605 4718 早稲田アカデミー 100
606 4722 フューチャー 200
607 4725 ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100
608 4726 ＳＢテクノロジー 100
609 4732 ユー・エス・エス 1,600
610 4733 オービックビジネスコンサルタント 100
611 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 700
612 4743 アイティフォー 200
613 4751 サイバーエージェント 900
614 4755 楽天 6,500
615 4763 クリーク・アンド・リバー社 100
616 4767 テー・オー・ダブリュー 200
617 4768 大塚商会 800
618 4776 サイボウズ 200
619 4779 ソフトブレーン 100
620 4792 山田コンサルティンググループ 100
621 4801 セントラルスポーツ 100
622 4812 電通国際情報サービス 100
623 4813 ＡＣＣＥＳＳ 100
624 4819 デジタルガレージ 300
625 4820 ＥＭシステムズ 200
626 4826 ＣＩＪ 100
627 4829 日本エンタープライズ 100
628 4839 ＷＯＷＯＷ 100
629 4845 スカラ 100
630 4847 インテリジェント ウェイブ 100
[掲載番号：３]
2020年7月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,763 コード 銘柄名 株式数
631 4848 フルキャストホールディングス 100
632 4849 エン・ジャパン 200
633 4901 富士フイルムホールディングス 2,800
634 4902 コニカミノルタ 3,200
635 4911 資生堂 2,900
636 4912 ライオン 1,900
637 4914 高砂香料工業 100
638 4917 マンダム 300
639 4919 ミルボン 200
640 4921 ファンケル 600
641 4922 コーセー 300
642 4923 コタ 100
643 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 600
644 4928 ノエビアホールディングス 100
645 4951 エステー 100
646 4955 アグロ カネショウ 100
647 4956 コニシ 200
648 4958 長谷川香料 300
649 4963 星光ＰＭＣ 100
650 4967 小林製薬 400
651 4968 荒川化学工業 100
652 4971 メック 100
653 4974 タカラバイオ 400
654 4975 ＪＣＵ 200
655 4977 新田ゼラチン 100
656 4980 デクセリアルズ 400
657 4985 アース製薬 100
658 4992 北興化学工業 200
659 4996 クミアイ化学工業 600
660 4997 日本農薬 300
661 5011 ニチレキ 200
662 5013 ユシロ化学工業 100
663 5015 ビーピー・カストロール 100
664 5017 富士石油 400
665 5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 100
666 5019 出光興産 1,600
667 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 22,100
668 5021 コスモエネルギーホールディングス 400
669 5101 横浜ゴム 900
670 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 800
671 5108 ブリヂストン 4,200
672 5110 住友ゴム工業 1,300
673 5121 藤倉コンポジット 100
674 5122 オカモト 100
675 5142 アキレス 100
676 5185 フコク 100
677 5186 ニッタ 200
678 5191 住友理工 300
679 5192 三ツ星ベルト 200
680 5195 バンドー化学 300
[掲載番号：３]
2020年7月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,763 コード 銘柄名 株式数
681 5201 ＡＧＣ 1,500
682 5202 日本板硝子 700
683 5208 有沢製作所 200
684 5210 日本山村硝子 100
685 5214 日本電気硝子 600
686 5218 オハラ 100
687 5232 住友大阪セメント 300
688 5233 太平洋セメント 900
689 5262 日本ヒューム 100
690 5269 日本コンクリート工業 300
691 5273 三谷セキサン 100
692 5288 アジアパイルホールディングス 200
693 5301 東海カーボン 1,500
694 5302 日本カーボン 100
695 5310 東洋炭素 100
696 5331 ノリタケカンパニーリミテド 100
697 5332 ＴＯＴＯ 1,000
698 5333 日本碍子 1,800
699 5334 日本特殊陶業 1,100
700 5337 ダントーホールディングス 100
701 5344 ＭＡＲＵＷＡ 100
702 5357 ヨータイ 100
703 5358 イソライト工業 100
704 5363 東京窯業 200
705 5367 ニッカトー 100
706 5384 フジミインコーポレーテッド 100
707 5388 クニミネ工業 100
708 5393 ニチアス 400
709 5401 日本製鉄 6,500
710 5406 神戸製鋼所 2,700
711 5408 中山製鋼所 200
712 5410 合同製鐵 100
713 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 3,900
714 5423 東京製鐵 700
715 5440 共英製鋼 200
716 5444 大和工業 300
717 5445 東京鐵鋼 100
718 5449 大阪製鐵 100
719 5451 淀川製鋼所 200
720 5463 丸一鋼管 500
721 5471 大同特殊鋼 200
722 5476 日本高周波鋼業 100
723 5480 日本冶金工業 100
724 5481 山陽特殊製鋼 100
725 5482 愛知製鋼 100
726 5486 日立金属 1,600
727 5541 大平洋金属 100
728 5563 新日本電工 900
729 5602 栗本鐵工所 100
730 5631 日本製鋼所 400
[掲載番号：３]
2020年7月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,763 コード 銘柄名 株式数
731 5632 三菱製鋼 100
732 5658 日亜鋼業 200
733 5698 エンビプロ・ホールディングス 100
734 5702 大紀アルミニウム工業所 200
735 5703 日本軽金属ホールディングス 3,700
736 5706 三井金属鉱業 400
737 5707 東邦亜鉛 100
738 5711 三菱マテリアル 1,000
739 5713 住友金属鉱山 1,900
740 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
741 5715 古河機械金属 300
742 5721 エス・サイエンス 600
743 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 200
744 5727 東邦チタニウム 300
745 5741 ＵＡＣＪ 200
746 5801 古河電気工業 500
747 5802 住友電気工業 5,400
748 5803 フジクラ 1,800
749 5805 昭和電線ホールディングス 200
750 5809 タツタ電線 300
751 5821 平河ヒューテック 100
752 5851 リョービ 200
753 5852 アーレスティ 200
754 5857 アサヒホールディングス 300
755 5901 東洋製罐グループホールディングス 900
756 5902 ホッカンホールディングス 100
757 5909 コロナ 100
758 5911 横河ブリッジホールディングス 300
759 5912 ＯＳＪＢホールディングス 700
760 5929 三和ホールディングス 1,400
761 5930 文化シヤッター 400
762 5932 三協立山 200
763 5933 アルインコ 100
764 5938 ＬＩＸＩＬグループ 2,100
765 5942 日本フイルコン 100
766 5943 ノーリツ 300
767 5946 長府製作所 100
768 5947 リンナイ 300
769 5949 ユニプレス 300
770 5951 ダイニチ工業 100
771 5957 日東精工 200
772 5959 岡部 300
773 5970 ジーテクト 200
774 5975 東プレ 300
775 5976 高周波熱錬 300
776 5981 東京製綱 100
777 5985 サンコール 100
778 5986 モリテック スチール 100
779 5988 パイオラックス 200
780 5989 エイチワン 100
[掲載番号：３]
2020年7月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,763 コード 銘柄名 株式数
781 5991 日本発條 1,600
782 6005 三浦工業 600
783 6013 タクマ 500
784 6028 テクノプロ・ホールディングス 300
785 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 100
786 6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 100
787 6047 Ｇｕｎｏｓｙ 100
788 6050 イー・ガーディアン 100
789 6054 リブセンス 100
790 6055 ジャパンマテリアル 400
791 6058 ベクトル 200
792 6059 ウチヤマホールディングス 100
793 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 100
794 6071 ＩＢＪ 100
795 6073 アサンテ 100
796 6077 Ｎ・フィールド 100
797 6078 バリューＨＲ 100
798 6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100
799 6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 100
800 6088 シグマクシス 100
801 6089 ウィルグループ 100
802 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 200
803 6098 リクルートホールディングス 10,100
804 6099 エラン 100
805 6101 ツガミ 300
806 6103 オークマ 200
807 6104 芝浦機械 200
808 6113 アマダ 1,800
809 6118 アイダエンジニアリング 400
810 6134 ＦＵＪＩ 600
811 6135 牧野フライス製作所 200
812 6136 オーエスジー 700
813 6140 旭ダイヤモンド工業 400
814 6141 ＤＭＧ森精機 900
815 6143 ソディック 300
816 6146 ディスコ 200
817 6151 日東工器 100
818 6157 日進工具 100
819 6165 パンチ工業 100
820 6167 冨士ダイス 100
821 6171 土木管理総合試験所 100
822 6175 ネットマーケティング 100
823 6178 日本郵政 11,500
824 6183 ベルシステム２４ホールディングス 200
825 6184 鎌倉新書 100
826 6191 エアトリ 100
827 6196 ストライク 100
828 6197 ソラスト 400
829 6200 インソース 100
830 6201 豊田自動織機 1,200
[掲載番号：３]
2020年7月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,763 コード 銘柄名 株式数
831 6203 豊和工業 100
832 6205 ＯＫＫ 100
833 6210 東洋機械金属 100
834 6222 島精機製作所 200
835 6235 オプトラン 200
836 6237 イワキポンプ 100
837 6238 フリュー 100
838 6240 ヤマシンフィルタ 300
839 6247 日阪製作所 200
840 6250 やまびこ 300
841 6258 平田機工 100
842 6262 ペガサスミシン製造 100
843 6264 マルマエ 100
844 6266 タツモ 100
845 6268 ナブテスコ 900
846 6269 三井海洋開発 200
847 6272 レオン自動機 100
848 6273 ＳＭＣ 500
849 6277 ホソカワミクロン 100
850 6278 ユニオンツール 100
851 6282 オイレス工業 200
852 6287 サトーホールディングス 200
853 6289 技研製作所 100
854 6291 日本エアーテック 100
855 6293 日精樹脂工業 100
856 6298 ワイエイシイホールディングス 100
857 6301 小松製作所 6,700
858 6302 住友重機械工業 800
859 6305 日立建機 600
860 6306 日工 200
861 6309 巴工業 100
862 6310 井関農機 100
863 6315 ＴＯＷＡ 100
864 6317 北川鉄工所 100
865 6319 シンニッタン 200
866 6323 ローツェ 100
867 6325 タカキタ 100
868 6326 クボタ 7,800
869 6330 東洋エンジニアリング 200
870 6331 三菱化工機 100
871 6332 月島機械 300
872 6333 帝国電機製作所 100
873 6335 東京機械製作所 100
874 6339 新東工業 300
875 6340 澁谷工業 100
876 6345 アイチ コーポレーション 300
877 6349 小森コーポレーション 400
878 6351 鶴見製作所 100
879 6356 日本ギア工業 100
880 6361 荏原製作所 600
[掲載番号：３]
2020年7月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,763 コード 銘柄名 株式数
881 6363 酉島製作所 100
882 6364 北越工業 200
883 6367 ダイキン工業 1,900
884 6368 オルガノ 100
885 6369 トーヨーカネツ 100
886 6370 栗田工業 800
887 6371 椿本チエイン 200
888 6373 大同工業 100
889 6376 日機装 400
890 6378 木村化工機 100
891 6379 レイズネクスト 200
892 6381 アネスト岩田 200
893 6383 ダイフク 800
894 6390 加藤製作所 100
895 6395 タダノ 700
896 6406 フジテック 500
897 6407 ＣＫＤ 400
898 6409 キトー 100
899 6412 平和 400
900 6413 理想科学工業 100
901 6417 ＳＡＮＫＹＯ 300
902 6418 日本金銭機械 200
903 6419 マースグループホールディングス 100
904 6420 フクシマガリレイ 100
905 6428 オーイズミ 100
906 6430 ダイコク電機 100
907 6432 竹内製作所 200
908 6436 アマノ 400
909 6440 ＪＵＫＩ 200
910 6444 サンデンホールディングス 200
911 6445 蛇の目ミシン工業 100
912 6448 ブラザー工業 1,800
913 6454 マックス 200
914 6455 モリタホールディングス 300
915 6457 グローリー 400
916 6458 新晃工業 100
917 6459 大和冷機工業 200
918 6460 セガサミーホールディングス 1,500
919 6461 日本ピストンリング 100
920 6462 リケン 100
921 6463 ＴＰＲ 200
922 6464 ツバキ・ナカシマ 300
923 6465 ホシザキ 400
924 6470 大豊工業 100
925 6471 日本精工 2,800
926 6472 ＮＴＮ 3,400
927 6473 ジェイテクト 1,400
928 6474 不二越 100
929 6479 ミネベアミツミ 2,700
930 6480 日本トムソン 400
[掲載番号：３]
2020年7月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,763 コード 銘柄名 株式数
931 6481 ＴＨＫ 900
932 6482 ユーシン精機 100
933 6485 前澤給装工業 100
934 6486 イーグル工業 200
935 6489 前澤工業 100
936 6490 日本ピラー工業 100
937 6498 キッツ 600
938 6501 日立製作所 7,100
939 6503 三菱電機 14,700
940 6504 富士電機 900
941 6505 東洋電機製造 100
942 6506 安川電機 1,600
943 6507 シンフォニアテクノロジー 200
944 6508 明電舎 300
945 6516 山洋電気 100
946 6517 デンヨー 100
947 6532 ベイカレント・コンサルティング 100
948 6538 キャリアインデックス 100
949 6541 グレイステクノロジー 100
950 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 100
951 6569 日総工産 100
952 6571 キュービーネットホールディングス 100
953 6572 ＲＰＡホールディングス 100
954 6584 三櫻工業 200
955 6586 マキタ 1,900
956 6588 東芝テック 200
957 6592 マブチモーター 400
958 6594 日本電産 3,500
959 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 100
960 6616 トレックス・セミコンダクター 100
961 6617 東光高岳 100
962 6619 ダブル・スコープ 200
963 6620 宮越ホールディングス 100
964 6622 ダイヘン 200
965 6630 ヤーマン 200
966 6632 ＪＶＣケンウッド 1,200
967 6638 ミマキエンジニアリング 100
968 6640 第一精工 100
969 6641 日新電機 300
970 6644 大崎電気工業 300
971 6645 オムロン 1,300
972 6651 日東工業 200
973 6652 ＩＤＥＣ 200
974 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 500
975 6676 メルコホールディングス 100
976 6701 日本電気 1,800
977 6702 富士通 1,400
978 6703 沖電気工業 600
979 6704 岩崎通信機 100
980 6706 電気興業 100
[掲載番号：３]
2020年7月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,763 コード 銘柄名 株式数
981 6707 サンケン電気 200
982 6718 アイホン 100
983 6723 ルネサスエレクトロニクス 7,000
984 6724 セイコーエプソン 1,800
985 6727 ワコム 1,000
986 6728 アルバック 300
987 6730 アクセル 100
988 6737 ＥＩＺＯ 100
989 6740 ジャパンディスプレイ 4,200
990 6741 日本信号 400
991 6742 京三製作所 300
992 6744 能美防災 200
993 6745 ホーチキ 100
994 6748 星和電機