2020年7月17日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社） に関する日々の開示事項
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年7月16日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（22銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 1344 東
2 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 1346 東
3 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 1348 東
4 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 1670 東
5 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 1550 東
6 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 1553 名
7 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信 1567 東
8 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信 1574 東
9 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 1593 東
10 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 1597 東
11 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 1460 東
12 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信 1485 東
13 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信 1492 東
14 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 1660 東
15 ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 1499 東
16 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 2517 東
17 ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信 2523 東
18 ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信 2530 東
19 ＭＡＸＩＳ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 2558 東
20 ＭＡＸＩＳ 全世界株式（オール・カントリー）上場投信 2559 東
21 ＭＡＸＩＳ カーボン・エフィシェント日本株上場投信 2560 東
22 国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数 1552 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号：１]
2020年7月17日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1344)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年7月16日現在）
738,058 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年7月16日現在）
516,251,960 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年7月16日現在）
699.47 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
（2020年7月16日現在）
-3.35 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１]
2020年7月17日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
TOPIX Core 30 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/06/19 738.07 -0.17% 722.83 -0.17% -0.00% 738,058 533,488,742
2020/06/22 736.24 -0.25% 721.00 -0.25% -0.01% 738,058 532,141,618
2020/06/23 738.31 0.28% 723.07 0.29% 0.01% 738,058 533,665,310
2020/06/24 736.29 -0.27% 721.08 -0.28% -0.00% 738,058 532,201,741
2020/06/25 725.35 -1.49% 710.38 -1.48% 0.00% 738,058 524,303,249
2020/06/26 732.56 0.99% 717.47 1.00% 0.00% 738,058 529,533,661
2020/06/29 718.17 -1.96% 704.52 -1.80% 0.16% 738,058 519,975,310
2020/06/30 722.28 0.57% 708.57 0.57% 0.00% 738,058 522,965,373
2020/07/01 712.99 -1.29% 699.45 -1.29% -0.00% 738,058 516,235,732
2020/07/02 717.72 0.66% 704.15 0.67% 0.01% 738,058 519,703,642
2020/07/03 722.58 0.68% 708.82 0.66% -0.01% 738,058 523,151,255
2020/07/06 731.86 1.28% 717.96 1.29% 0.01% 738,058 529,897,084
2020/07/07 729.15 -0.37% 715.21 -0.38% -0.01% 738,058 527,865,876
2020/07/08 722.23 -0.95% 708.45 -0.95% 0.00% 738,058 522,876,313
2020/07/09 725.59 0.47% 711.74 0.46% -0.00% 738,058 525,303,604
2020/07/10 718.17 -1.02% 704.46 -1.02% -0.00% 738,058 519,933,903
2020/07/13 736.62 2.57% 722.63 2.58% 0.01% 738,058 533,343,406
2020/07/14 732.97 -0.50% 719.08 -0.49% 0.00% 738,058 530,723,846
2020/07/15 744.19 1.53% 730.11 1.53% 0.00% 738,058 538,863,225
2020/07/16 737.91 -0.84% 699.47 -4.20% -3.35% 738,058 516,251,960
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号：１]
2020年7月17日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年7月22日）、交換受付日（2020年7月22日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年7月22日）、設定受付日（2020年7月22日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：30 コード 銘柄名 株式数
1 2914 日本たばこ産業 1,200
2 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 800
3 4063 信越化学工業 300
4 4452 花王 500
5 4502 武田薬品工業 1,700
6 4503 アステラス製薬 1,700
7 4568 第一三共 600
8 6098 リクルートホールディングス 1,400
9 6501 日立製作所 1,000
10 6758 ソニー 1,200
11 6861 キーエンス 200
12 6954 ファナック 200
13 6981 村田製作所 600
14 7203 トヨタ自動車 2,200
15 7267 本田技研工業 1,600
16 7751 キヤノン 1,100
17 7974 任天堂 100
18 8031 三井物産 1,700
19 8058 三菱商事 1,300
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 13,400
21 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,400
22 8411 みずほフィナンシャルグループ 26,700
23 8766 東京海上ホールディングス 700
24 8802 三菱地所 1,400
25 9020 東日本旅客鉄道 400
26 9022 東海旅客鉄道 200
27 9432 日本電信電話 2,600
28 9433 ＫＤＤＩ 1,400
29 9437 ＮＴＴドコモ 1,400
30 9984 ソフトバンクグループ 1,600
※上記ポートフォリオは、2020年7月22日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：２]
2020年7月17日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1346)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年7月16日現在）
60,651,902 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年7月16日現在）
1,420,728,653,801 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年7月16日現在）
23,424 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率
（2020年7月16日現在）
-0.89 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：２]
2020年7月17日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日経平均株価（日経２２５） ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/06/19 22,478.79 0.55% 23,304 0.57% 0.01% 60,491,220 1,409,716,597,611
2020/06/22 22,437.27 -0.18% 23,258 -0.20% -0.01% 60,491,220 1,406,927,659,112
2020/06/23 22,549.05 0.50% 23,376 0.51% 0.01% 60,437,696 1,412,816,647,936
2020/06/24 22,534.32 -0.07% 23,359 -0.07% -0.01% 60,544,808 1,414,295,663,559
2020/06/25 22,259.79 -1.22% 23,075 -1.22% 0.00% 60,544,808 1,397,093,535,994
2020/06/26 22,512.08 1.13% 23,336 1.13% -0.00% 60,598,367 1,414,113,697,996
2020/06/29 21,995.04 -2.30% 22,834 -2.15% 0.15% 60,598,367 1,383,712,655,440
2020/06/30 22,288.14 1.33% 23,137 1.33% -0.01% 60,598,367 1,402,057,068,297
2020/07/01 22,121.73 -0.75% 22,964 -0.75% -0.00% 60,598,367 1,391,564,995,079
2020/07/02 22,145.96 0.11% 22,990 0.11% 0.00% 60,598,367 1,393,160,110,693
2020/07/03 22,306.48 0.72% 23,155 0.72% -0.01% 60,437,922 1,399,463,891,403
2020/07/06 22,714.44 1.83% 23,578 1.83% -0.00% 60,437,922 1,424,989,932,505
2020/07/07 22,614.69 -0.44% 23,474 -0.44% -0.00% 60,437,922 1,418,711,742,865
2020/07/08 22,438.65 -0.78% 23,291 -0.78% -0.00% 60,437,922 1,407,665,994,503
2020/07/09 22,529.29 0.40% 23,385 0.40% -0.00% 60,437,922 1,413,367,141,631
2020/07/10 22,290.81 -1.06% 23,139 -1.05% 0.01% 60,437,922 1,398,453,652,778
2020/07/13 22,784.74 2.22% 23,650 2.21% -0.01% 60,651,902 1,434,391,598,138
2020/07/14 22,587.01 -0.87% 23,445 -0.87% 0.00% 60,651,902 1,422,001,582,283
2020/07/15 22,945.50 1.59% 23,818 1.59% 0.00% 60,651,902 1,444,588,382,739
2020/07/16 22,770.36 -0.76% 23,424 -1.65% -0.89% 60,651,902 1,420,728,653,801
「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について
「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：２]
2020年7月17日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年7月22日）、交換受付日（2020年7月22日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 54,250口の整数倍
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年7月22日）、設定受付日（2020年7月22日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 2,000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮ホールディングス 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2413 エムスリー 4,800
17 2432 ディー・エヌ・エー 600
18 2501 サッポロホールディングス 400
19 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
20 2503 キリンホールディングス 2,000
21 2531 宝ホールディングス 2,000
22 2768 双日 200
23 2801 キッコーマン 2,000
24 2802 味の素 2,000
25 2871 ニチレイ 1,000
26 2914 日本たばこ産業 2,000
27 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
28 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
29 3101 東洋紡 200
30 3103 ユニチカ 200
[掲載番号：２]
2020年7月17日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
31 3105 日清紡ホールディングス 2,000
32 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
33 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000
34 3401 帝人 400
35 3402 東レ 2,000
36 3405 クラレ 2,000
37 3407 旭化成 2,000
38 3436 ＳＵＭＣＯ 200
39 3861 王子ホールディングス 2,000
40 3863 日本製紙 200
41 4004 昭和電工 200
42 4005 住友化学 2,000
43 4021 日産化学 2,000
44 4042 東ソー 1,000
45 4043 トクヤマ 400
46 4061 デンカ 400
47 4063 信越化学工業 2,000
48 4151 協和キリン 2,000
49 4183 三井化学 400
50 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
51 4208 宇部興産 200
52 4272 日本化薬 2,000
53 4324 電通グループ 2,000
54 4452 花王 2,000
55 4502 武田薬品工業 2,000
56 4503 アステラス製薬 10,000
57 4506 大日本住友製薬 2,000
58 4507 塩野義製薬 2,000
59 4519 中外製薬 6,000
60 4523 エーザイ 2,000
61 4543 テルモ 8,000
62 4568 第一三共 2,000
63 4578 大塚ホールディングス 2,000
64 4631 ＤＩＣ 200
65 4689 Ｚホールディングス 800
66 4704 トレンドマイクロ 2,000
67 4751 サイバーエージェント 400
68 4755 楽天 2,000
69 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
70 4902 コニカミノルタ 2,000
71 4911 資生堂 2,000
72 5019 出光興産 800
73 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 2,000
74 5101 横浜ゴム 1,000
75 5108 ブリヂストン 2,000
76 5201 ＡＧＣ 400
77 5202 日本板硝子 200
78 5214 日本電気硝子 600
79 5232 住友大阪セメント 200
80 5233 太平洋セメント 200
[掲載番号：２]
2020年7月17日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
81 5301 東海カーボン 2,000
82 5332 ＴＯＴＯ 1,000
83 5333 日本碍子 2,000
84 5401 日本製鉄 200
85 5406 神戸製鋼所 200
86 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
87 5541 大平洋金属 200
88 5631 日本製鋼所 400
89 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000
90 5706 三井金属鉱業 200
91 5707 東邦亜鉛 200
92 5711 三菱マテリアル 200
93 5713 住友金属鉱山 1,000
94 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
95 5801 古河電気工業 200
96 5802 住友電気工業 2,000
97 5803 フジクラ 2,000
98 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
99 6098 リクルートホールディングス 6,000
100 6103 オークマ 400
101 6113 アマダ 2,000
102 6178 日本郵政 2,000
103 6301 小松製作所 2,000
104 6302 住友重機械工業 400
105 6305 日立建機 2,000
106 6326 クボタ 2,000
107 6361 荏原製作所 400
108 6367 ダイキン工業 2,000
109 6471 日本精工 2,000
110 6472 ＮＴＮ 2,000
111 6473 ジェイテクト 2,000
112 6479 ミネベアミツミ 2,000
113 6501 日立製作所 400
114 6503 三菱電機 2,000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電機 2,000
117 6645 オムロン 2,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
119 6701 日本電気 200
120 6702 富士通 200
121 6703 沖電気工業 200
122 6724 セイコーエプソン 4,000
123 6752 パナソニック 2,000
124 6758 ソニー 2,000
125 6762 ＴＤＫ 2,000
126 6770 アルプスアルパイン 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
[掲載番号：２]
2020年7月17日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 ＩＨＩ 200
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 8,000
153 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズン時計 2,000
157 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000
158 7911 凸版印刷 1,000
159 7912 大日本印刷 1,000
160 7951 ヤマハ 2,000
161 8001 伊藤忠商事 2,000
162 8002 丸紅 2,000
163 8015 豊田通商 2,000
164 8028 ファミリーマート 8,000
165 8031 三井物産 2,000
166 8035 東京エレクトロン 2,000
167 8053 住友商事 2,000
168 8058 三菱商事 2,000
169 8233 高島屋 1,000
170 8252 丸井グループ 2,000
171 8253 クレディセゾン 2,000
172 8267 イオン 2,000
173 8303 新生銀行 200
174 8304 あおぞら銀行 200
175 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000
176 8308 りそなホールディングス 200
177 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
178 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
179 8331 千葉銀行 2,000
180 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
[掲載番号：２]
2020年7月17日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
181 8355 静岡銀行 2,000
182 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
183 8601 大和証券グループ本社 2,000
184 8604 野村ホールディングス 2,000
185 8628 松井証券 2,000
186 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
187 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
188 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400
189 8750 第一生命ホールディングス 200
190 8766 東京海上ホールディングス 1,000
191 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
192 8801 三井不動産 2,000
193 8802 三菱地所 2,000
194 8804 東京建物 1,000
195 8830 住友不動産 2,000
196 9001 東武鉄道 400
197 9005 東急 1,000
198 9007 小田急電鉄 1,000
199 9008 京王電鉄 400
200 9009 京成電鉄 1,000
201 9020 東日本旅客鉄道 200
202 9021 西日本旅客鉄道 200
203 9022 東海旅客鉄道 200
204 9062 日本通運 200
205 9064 ヤマトホールディングス 2,000
206 9101 日本郵船 200
207 9104 商船三井 200
208 9107 川崎汽船 200
209 9202 ＡＮＡホールディングス 200
210 9301 三菱倉庫 1,000
211 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200
212 9432 日本電信電話 800
213 9433 ＫＤＤＩ 12,000
214 9437 ＮＴＴドコモ 200
215 9501 東京電力ホールディングス 200
216 9502 中部電力 200
217 9503 関西電力 200
218 9531 東京瓦斯 400
219 9532 大阪瓦斯 400
220 9602 東宝 200
221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 12,000
以 上
[掲載番号：３]
2020年7月17日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1348)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年7月16日現在）
982,715,436 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年7月16日現在）
1,598,387,510,869 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年7月16日現在）
1,626.50 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
（2020年7月16日現在）
-1.09 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：３]
2020年7月17日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
TOPIX ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/06/19 1,582.80 -0.02% 1,646.32 0.00% 0.02% 961,611,466 1,583,119,631,692
2020/06/22 1,579.09 -0.23% 1,642.23 -0.25% -0.01% 965,604,266 1,585,741,522,855
2020/06/23 1,587.14 0.51% 1,650.73 0.52% 0.01% 965,604,266 1,593,950,453,836
2020/06/24 1,580.50 -0.42% 1,643.71 -0.43% -0.01% 974,601,566 1,601,957,597,845
2020/06/25 1,561.85 -1.18% 1,624.34 -1.18% 0.00% 974,601,566 1,583,079,666,834
2020/06/26 1,577.37 0.99% 1,640.46 0.99% -0.00% 976,637,520 1,602,131,384,555
2020/06/29 1,549.22 -1.78% 1,613.61 -1.64% 0.15% 976,637,520 1,575,915,137,388
2020/06/30 1,558.77 0.62% 1,623.48 0.61% -0.00% 976,637,520 1,585,551,708,919
2020/07/01 1,538.61 -1.29% 1,602.45 -1.30% -0.00% 978,676,565 1,568,280,158,847
2020/07/02 1,542.76 0.27% 1,606.83 0.27% 0.00% 982,663,265 1,578,972,576,397
2020/07/03 1,552.33 0.62% 1,616.76 0.62% -0.00% 982,663,265 1,588,731,361,469
2020/07/06 1,577.15 1.60% 1,642.48 1.59% -0.01% 982,663,265 1,614,000,535,538
2020/07/07 1,571.71 -0.34% 1,636.86 -0.34% 0.00% 980,716,636 1,605,300,388,395
2020/07/08 1,557.23 -0.92% 1,621.72 -0.92% -0.00% 980,716,636 1,590,452,117,100
2020/07/09 1,557.24 0.00% 1,621.77 0.00% 0.00% 980,716,636 1,590,499,422,477
2020/07/10 1,535.20 -1.42% 1,598.99 -1.40% 0.01% 980,716,636 1,568,155,987,900
2020/07/13 1,573.02 2.46% 1,638.19 2.45% -0.01% 982,715,436 1,609,878,072,630
2020/07/14 1,565.15 -0.50% 1,630.03 -0.50% 0.00% 982,715,436 1,601,854,311,597
2020/07/15 1,589.51 1.56% 1,655.46 1.56% 0.00% 982,715,436 1,626,847,700,096
2020/07/16 1,579.06 -0.66% 1,626.50 -1.75% -1.09% 982,715,436 1,598,387,510,869
「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等について
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用
などＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴ
ＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をす
るものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東
京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、
計算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責
任を有しません。
[掲載番号：３]
2020年7月17日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年7月22日）、交換受付日（2020年7月22日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 200万口以上200万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年7月22日）、設定受付日（2020年7月22日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：1,769 コード 銘柄名 株式数
1 1301 極洋 100
2 1332 日本水産 2,000
3 1333 マルハニチロ 300
4 1376 カネコ種苗 100
5 1377 サカタのタネ 200
6 1379 ホクト 200
7 1413 ヒノキヤグループ 100
8 1414 ショーボンドホールディングス 300
9 1417 ミライト・ホールディングス 600
10 1419 タマホーム 100
11 1429 日本アクア 100
12 1430 ファーストコーポレーション 100
13 1435 ＴＡＴＥＲＵ 400
14 1448 スペースバリューホールディングス 200
15 1514 住石ホールディングス 400
16 1518 三井松島ホールディングス 100
17 1605 国際石油開発帝石 8,100
18 1662 石油資源開発 300
19 1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 100
20 1717 明豊ファシリティワークス 100
21 1719 安藤・間 1,200
22 1720 東急建設 600
23 1721 コムシスホールディングス 700
24 1726 ビーアールホールディングス 200
25 1762 高松コンストラクショングループ 100
26 1766 東建コーポレーション 100
27 1780 ヤマウラ 100
28 1801 大成建設 1,600
29 1802 大林組 4,700
30 1803 清水建設 4,700
[掲載番号：３]
2020年7月17日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,769 コード 銘柄名 株式数
31 1805 飛島建設 100
32 1808 長谷工コーポレーション 1,800
33 1810 松井建設 200
34 1812 鹿島建設 3,700
35 1813 不動テトラ 100
36 1814 大末建設 100
37 1815 鉄建建設 100
38 1820 西松建設 400
39 1821 三井住友建設 1,100
40 1822 大豊建設 100
41 1824 前田建設工業 1,200
42 1826 佐田建設 100
43 1827 ナカノフドー建設 100
44 1833 奥村組 300
45 1835 東鉄工業 200
46 1848 富士ピー・エス 100
47 1852 淺沼組 100
48 1860 戸田建設 1,900
49 1861 熊谷組 200
50 1870 矢作建設工業 200
51 1871 ピーエス三菱 200
52 1873 日本ハウスホールディングス 300
53 1878 大東建託 500
54 1879 新日本建設 200
55 1881 ＮＩＰＰＯ 400
56 1883 前田道路 400
57 1885 東亜建設工業 100
58 1887 日本国土開発 500
59 1888 若築建設 100
60 1890 東洋建設 500
61 1893 五洋建設 1,800
62 1898 世紀東急工業 200
63 1899 福田組 100
64 1911 住友林業 1,200
65 1914 日本基礎技術 200
66 1921 巴コーポレーション 200
67 1925 大和ハウス工業 4,600
68 1926 ライト工業 300
69 1928 積水ハウス 5,100
70 1929 日特建設 100
71 1930 北陸電気工事 100
72 1934 ユアテック 300
73 1938 日本リーテック 100
74 1941 中電工 200
75 1942 関電工 700
76 1944 きんでん 1,100
77 1945 東京エネシス 200
78 1949 住友電設 100
79 1950 日本電設工業 300
80 1951 協和エクシオ 700
[掲載番号：３]
2020年7月17日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,769 コード 銘柄名 株式数
81 1952 新日本空調 100
82 1954 日本工営 100
83 1959 九電工 300
84 1961 三機工業 300
85 1963 日揮ホールディングス 1,400
86 1964 中外炉工業 100
87 1967 ヤマト 100
88 1968 太平電業 100
89 1969 高砂熱学工業 400
90 1973 ＮＥＣネッツエスアイ 400
91 1976 明星工業 300
92 1979 大氣社 200
93 1980 ダイダン 100
94 1982 日比谷総合設備 100
95 2001 日本製粉 400
96 2002 日清製粉グループ本社 1,700
97 2004 昭和産業 100
98 2009 鳥越製粉 100
99 2053 中部飼料 200
100 2060 フィード・ワン 1,000
101 2108 日本甜菜製糖 100
102 2109 三井製糖 100
103 2112 塩水港精糖 200
104 2117 日新製糖 100
105 2120 ＬＩＦＵＬＬ 500
106 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
107 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 1,100
108 2146 ＵＴグループ 200
109 2148 アイティメディア 100
110 2151 タケエイ 100
111 2154 ビーネックスグループ 200
112 2157 コシダカホールディングス 300
113 2168 パソナグループ 200
114 2170 リンクアンドモチベーション 300
115 2174 ＧＣＡ 200
116 2175 エス・エム・エス 400
117 2181 パーソルホールディングス 1,400
118 2183 リニカル 100
119 2193 クックパッド 500
120 2198 アイ・ケイ・ケイ 100
121 2201 森永製菓 400
122 2206 江崎グリコ 400
123 2207 名糖産業 100
124 2209 井村屋グループ 100
125 2211 不二家 100
126 2212 山崎製パン 1,100
127 2220 亀田製菓 100
128 2222 寿スピリッツ 100
129 2229 カルビー 700
130 2264 森永乳業 300
[掲載番号：３]
2020年7月17日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,769 コード 銘柄名 株式数
131 2266 六甲バター 100
132 2267 ヤクルト本社 1,000
133 2269 明治ホールディングス 1,000
134 2270 雪印メグミルク 400
135 2281 プリマハム 200
136 2282 日本ハム 600
137 2288 丸大食品 200
138 2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 100
139 2294 柿安本店 100
140 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 1,000
141 2301 学情 100
142 2305 スタジオアリス 100
143 2309 シミックホールディングス 100
144 2317 システナ 500
145 2326 デジタルアーツ 100
146 2327 日鉄ソリューションズ 200
147 2331 綜合警備保障 600
148 2335 キューブシステム 100
149 2337 いちご 1,900
150 2353 日本駐車場開発 1,400
151 2359 コア 100
152 2371 カカクコム 1,000
153 2372 アイロムグループ 100
154 2374 セントケア・ホールディング 100
155 2378 ルネサンス 100
156 2379 ディップ 200
157 2384 ＳＢＳホールディングス 100
158 2389 デジタルホールディングス 100
159 2395 新日本科学 200
160 2398 ツクイ 300
161 2412 ベネフィット・ワン 500
162 2413 エムスリー 3,100
163 2418 ツカダ・グローバルホールディング 100
164 2427 アウトソーシング 800
165 2428 ウェルネット 100
166 2432 ディー・エヌ・エー 600
167 2433 博報堂ＤＹホールディングス 2,000
168 2440 ぐるなび 200
169 2445 タカミヤ 200
170 2453 ジャパンベストレスキューシステム 100
171 2461 ファンコミュニケーションズ 400
172 2464 ビジネス・ブレークスルー 100
173 2471 エスプール 400
174 2475 ＷＤＢホールディングス 100
175 2485 ティア 100
176 2491 バリューコマース 100
177 2492 インフォマート 1,600
178 2501 サッポロホールディングス 500
179 2502 アサヒグループホールディングス 3,100
180 2503 キリンホールディングス 6,300
[掲載番号：３]
2020年7月17日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,769 コード 銘柄名 株式数
181 2531 宝ホールディングス 1,100
182 2533 オエノンホールディングス 400
183 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 1,000
184 2587 サントリー食品インターナショナル 1,000
185 2590 ダイドーグループホールディングス 100
186 2593 伊藤園 500
187 2594 キーコーヒー 100
188 2602 日清オイリオグループ 200
189 2607 不二製油グループ本社 400
190 2613 Ｊ－オイルミルズ 100
191 2651 ローソン 400
192 2659 サンエー 100
193 2664 カワチ薬品 100
194 2670 エービーシー・マート 200
195 2674 ハードオフコーポレーション 100
196 2676 高千穂交易 100
197 2678 アスクル 200
198 2681 ゲオホールディングス 300
199 2685 アダストリア 200
200 2686 ジーフット 100
201 2695 くら寿司 100
202 2698 キャンドゥ 100
203 2715 エレマテック 100
204 2726 パルグループホールディングス 100
205 2730 エディオン 700
206 2733 あらた 100
207 2734 サーラコーポレーション 300
208 2735 ワッツ 100
209 2742 ハローズ 100
210 2749 ＪＰホールディングス 400
211 2752 フジオフードグループ本社 100
212 2760 東京エレクトロン デバイス 100
213 2764 ひらまつ 300
214 2767 フィールズ 100
215 2768 双日 8,100
216 2784 アルフレッサ ホールディングス 1,600
217 2792 ハニーズホールディングス 100
218 2801 キッコーマン 1,100
219 2802 味の素 3,300
220 2809 キユーピー 800
221 2810 ハウス食品グループ本社 600
222 2811 カゴメ 600
223 2812 焼津水産化学工業 100
224 2815 アリアケジャパン 100
225 2871 ニチレイ 700
226 2874 横浜冷凍 400
227 2875 東洋水産 800
228 2882 イートアンド 100
229 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 100
230 2897 日清食品ホールディングス 600
[掲載番号：３]
2020年7月17日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,769 コード 銘柄名 株式数
231 2899 永谷園ホールディングス 100
232 2904 一正蒲鉾 100
233 2908 フジッコ 200
234 2910 ロック・フィールド 200
235 2914 日本たばこ産業 8,600
236 2915 ケンコーマヨネーズ 100
237 2918 わらべや日洋ホールディングス 100
238 2922 なとり 100
239 2930 北の達人コーポレーション 500
240 2931 ユーグレナ 600
241 2975 スター・マイカ・ホールディングス 100
242 2982 ＡＤワークスグループ 300
243 3001 片倉工業 200
244 3002 グンゼ 100
245 3003 ヒューリック 3,100
246 3023 ラサ商事 100
247 3028 アルペン 100
248 3031 ラクーンホールディングス 100
249 3034 クオールホールディングス 200
250 3036 アルコニックス 200
251 3038 神戸物産 500
252 3040 ソリトンシステムズ 100
253 3046 ジンズホールディングス 100
254 3048 ビックカメラ 900
255 3050 ＤＣＭホールディングス 800
256 3053 ペッパーフードサービス 100
257 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 1,000
258 3073 ＤＤホールディングス 100
259 3076 あい ホールディングス 200
260 3079 ディーブイエックス 100
261 3085 アークランドサービスホールディングス 100
262 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,700
263 3087 ドトール・日レスホールディングス 200
264 3088 マツモトキヨシホールディングス 600
265 3091 ブロンコビリー 100
266 3092 ＺＯＺＯ 1,000
267 3098 ココカラファイン 200
268 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,600
269 3101 東洋紡 600
270 3103 ユニチカ 400
271 3104 富士紡ホールディングス 100
272 3105 日清紡ホールディングス 1,000
273 3106 倉敷紡績 100
274 3107 ダイワボウホールディングス 100
275 3109 シキボウ 100
276 3110 日東紡績 200
277 3116 トヨタ紡織 400
278 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 300
279 3134 Ｈａｍｅｅ 100
280 3139 ラクト・ジャパン 100
[掲載番号：３]
2020年7月17日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,769 コード 銘柄名 株式数
281 3141 ウエルシアホールディングス 400
282 3148 クリエイトＳＤホールディングス 200
283 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 300
284 3153 八洲電機 100
285 3154 メディアスホールディングス 100
286 3156 レスターホールディングス 200
287 3159 丸善ＣＨＩホールディングス 200
288 3160 大光 100
289 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 800
290 3176 三洋貿易 100
291 3179 シュッピン 100
292 3182 オイシックス・ラ・大地 100
293 3183 ウイン・パートナーズ 100
294 3186 ネクステージ 200
295 3191 ジョイフル本田 400
296 3194 キリン堂ホールディングス 100
297 3196 ホットランド 100
298 3197 すかいらーくホールディングス 1,600
299 3198 ＳＦＰホールディングス 100
300 3199 綿半ホールディングス 100
301 3201 日本毛織 500
302 3202 ダイトウボウ 200
303 3204 トーア紡コーポレーション 100
304 3205 ダイドーリミテッド 200
305 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 400
306 3228 三栄建築設計 100
307 3231 野村不動産ホールディングス 900
308 3232 三重交通グループホールディングス 300
309 3244 サムティ 200
310 3245 ディア・ライフ 200
311 3252 日本商業開発 100
312 3254 プレサンスコーポレーション 200
313 3271 ＴＨＥグローバル社 100
314 3276 日本管理センター 100
315 3284 フージャースホールディングス 300
316 3288 オープンハウス 400
317 3289 東急不動産ホールディングス 4,000
318 3291 飯田グループホールディングス 1,200
319 3299 ムゲンエステート 100
320 3302 帝国繊維 200
321 3315 日本コークス工業 1,300
322 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 100
323 3328 ＢＥＥＮＯＳ 100
324 3333 あさひ 100
325 3341 日本調剤 100
326 3349 コスモス薬品 100
327 3360 シップヘルスケアホールディングス 200
328 3361 トーエル 100
329 3371 ソフトクリエイトホールディングス 100
330 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 5,700
[掲載番号：３]
2020年7月17日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,769 コード 銘柄名 株式数
331 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 800
332 3391 ツルハホールディングス 300
333 3392 デリカフーズホールディングス 100
334 3395 サンマルクホールディングス 100
335 3397 トリドールホールディングス 400
336 3401 帝人 1,200
337 3402 東レ 10,500
338 3405 クラレ 2,300
339 3407 旭化成 9,600
340 3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 100
341 3421 稲葉製作所 100
342 3433 トーカロ 400
343 3434 アルファＣｏ 100
344 3436 ＳＵＭＣＯ 1,700
345 3447 信和 100
346 3452 ビーロット 100
347 3457 ハウスドゥ 100
348 3512 日本フエルト 100
349 3521 エコナックホールディングス 300
350 3529 アツギ 100
351 3539 ＪＭホールディングス 100
352 3543 コメダホールディングス 300
353 3546 アレンザホールディングス 100
354 3548 バロックジャパンリミテッド 100
355 3549 クスリのアオキホールディングス 100
356 3551 ダイニック 100
357 3553 共和レザー 100
358 3561 力の源ホールディングス 100
359 3563 スシローグローバルホールディングス 800
360 3564 ＬＩＸＩＬビバ 100
361 3569 セーレン 400
362 3571 ソトー 100
363 3580 小松マテーレ 200
364 3591 ワコールホールディングス 400
365 3593 ホギメディカル 200
366 3608 ＴＳＩホールディングス 500
367 3612 ワールド 200
368 3626 ＴＩＳ 1,500
369 3627 ネオス 100
370 3630 電算システム 100
371 3632 グリー 900
372 3635 コーエーテクモホールディングス 300
373 3636 三菱総合研究所 100
374 3648 ＡＧＳ 100
375 3649 ファインデックス 100
376 3656 ＫＬａｂ 300
377 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 200
378 3659 ネクソン 4,100
379 3660 アイスタイル 400
380 3662 エイチーム 100
[掲載番号：３]
2020年7月17日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,769 コード 銘柄名 株式数
381 3665 エニグモ 100
382 3666 テクノスジャパン 100
383 3667 ｅｎｉｓｈ 100
384 3668 コロプラ 500
385 3672 オルトプラス 100
386 3673 ブロードリーフ 700
387 3675 クロス・マーケティンググループ 100
388 3676 デジタルハーツホールディングス 100
389 3677 システム情報 100
390 3679 じげん 400
391 3681 ブイキューブ 100
392 3686 ディー・エル・イー 100
393 3687 フィックスターズ 200
394 3688 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 100
395 3694 オプティム 100
396 3697 ＳＨＩＦＴ 100
397 3708 特種東海製紙 100
398 3738 ティーガイア 100
399 3751 日本アジアグループ 200
400 3762 テクマトリックス 200
401 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 400
402 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 300
403 3770 ザッパラス 100
404 3774 インターネットイニシアティブ 200
405 3778 さくらインターネット 200
406 3817 ＳＲＡホールディングス 100
407 3834 朝日ネット 100
408 3835 ｅＢＡＳＥ 200
409 3836 アバント 100
410 3837 アドソル日進 100
411 3843 フリービット 100
412 3844 コムチュア 200
413 3853 アステリア 100
414 3854 アイル 100
415 3861 王子ホールディングス 6,100
416 3863 日本製紙 600
417 3864 三菱製紙 200
418 3865 北越コーポレーション 900
419 3877 中越パルプ工業 100
420 3880 大王製紙 600
421 3901 マークラインズ 100
422 3902 メディカル・データ・ビジョン 100
423 3903 ｇｕｍｉ 200
424 3915 テラスカイ 100
425 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 100
426 3918 ＰＣＩホールディングス 100
427 3926 オープンドア 100
428 3932 アカツキ 100
429 3938 ＬＩＮＥ 300
430 3939 カナミックネットワーク 100
[掲載番号：３]
2020年7月17日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,769 コード 銘柄名 株式数
431 3940 ノムラシステムコーポレーション 100
432 3941 レンゴー 1,400
433 3946 トーモク 100
434 3950 ザ・パック 100
435 3962 チェンジ 100
436 3963 シンクロ・フード 100
437 3964 オークネット 100
438 3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100
439 3978 マクロミル 300
440 4004 昭和電工 1,000
441 4005 住友化学 10,700
442 4008 住友精化 100
443 4021 日産化学 800
444 4022 ラサ工業 100
445 4023 クレハ 100
446 4025 多木化学 100
447 4027 テイカ 100
448 4028 石原産業 300
449 4041 日本曹達 200
450 4042 東ソー 2,200
451 4043 トクヤマ 400
452 4044 セントラル硝子 300
453 4045 東亞合成 900
454 4046 大阪ソーダ 100
455 4047 関東電化工業 300
456 4061 デンカ 500
457 4062 イビデン 900
458 4063 信越化学工業 2,500
459 4078 堺化学工業 100
460 4082 第一稀元素化学工業 200
461 4088 エア・ウォーター 1,400
462 4091 大陽日酸 1,400
463 4095 日本パーカライジング 700
464 4097 高圧ガス工業 200
465 4099 四国化成工業 200
466 4109 ステラ ケミファ 100
467 4112 保土谷化学工業 100
468 4114 日本触媒 200
469 4116 大日精化工業 100
470 4118 カネカ 400
471 4151 協和キリン 1,500
472 4182 三菱瓦斯化学 1,400
473 4183 三井化学 1,300
474 4185 ＪＳＲ 1,400
475 4186 東京応化工業 200
476 4187 大阪有機化学工業 100
477 4188 三菱ケミカルホールディングス 9,700
478 4189 ＫＨネオケム 300
479 4202 ダイセル 1,900
480 4203 住友ベークライト 200
[掲載番号：３]
2020年7月17日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,769 コード 銘柄名 株式数
481 4204 積水化学工業 3,100
482 4205 日本ゼオン 1,300
483 4206 アイカ工業 400
484 4208 宇部興産 700
485 4212 積水樹脂 300
486 4215 タキロンシーアイ 300
487 4216 旭有機材 100
488 4218 ニチバン 100
489 4220 リケンテクノス 400
490 4221 大倉工業 100
491 4228 積水化成品工業 200
492 4231 タイガースポリマー 100
493 4238 ミライアル 100
494 4245 ダイキアクシス 100
495 4246 ダイキョーニシカワ 300
496 4248 竹本容器 100
497 4249 森六ホールディングス 100
498 4272 日本化薬 900
499 4275 カーリットホールディングス 200
500 4282 ＥＰＳホールディングス 200
501 4284 ソルクシーズ 100
502 4290 プレステージ・インターナショナル 500
503 4295 フェイス 100
504 4298 プロトコーポレーション 100
505 4301 アミューズ 100
506 4307 野村総合研究所 2,100
507 4312 サイバネットシステム 100
508 4318 クイック 100
509 4319 ＴＡＣ 100
510 4320 ＣＥホールディングス 100
511 4321 ケネディクス 1,300
512 4324 電通グループ 1,500
513 4326 インテージホールディングス 200
514 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 100
515 4343 イオンファンタジー 100
516 4344 ソースネクスト 700
517 4345 シーティーエス 200
518 4348 インフォコム 200
519 4350 メディカルシステムネットワーク 100
520 4362 日本精化 100
521 4368 扶桑化学工業 100
522 4384 ラクスル 100
523 4392 ＦＩＧ 200
524 4401 ＡＤＥＫＡ 700
525 4403 日油 500
526 4404 ミヨシ油脂 100
527 4406 新日本理化 200
528 4410 ハリマ化成グループ 100
529 4420 イーソル 100
530 4423 アルテリア・ネットワークス 200
[掲載番号：３]
2020年7月17日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,769 コード 銘柄名 株式数
531 4452 花王 3,600
532 4461 第一工業製薬 100
533 4471 三洋化成工業 100
534 4502 武田薬品工業 12,400
535 4503 アステラス製薬 12,900
536 4506 大日本住友製薬 1,100
537 4507 塩野義製薬 1,900
538 4512 わかもと製薬 200
539 4514 あすか製薬 200
540 4516 日本新薬 400
541 4519 中外製薬 4,600
542 4521 科研製薬 300
543 4523 エーザイ 1,800
544 4526 理研ビタミン 100
545 4527 ロート製薬 800
546 4528 小野薬品工業 3,400
547 4530 久光製薬 400
548 4531 有機合成薬品工業 100
549 4534 持田製薬 200
550 4536 参天製薬 2,800
551 4538 扶桑薬品工業 100
552 4540 ツムラ 500
553 4541 日医工 400
554 4543 テルモ 4,200
555 4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 400
556 4547 キッセイ薬品工業 300
557 4548 生化学工業 300
558 4549 栄研化学 300
559 4550 日水製薬 100
560 4551 鳥居薬品 100
561 4552 ＪＣＲファーマ 100
562 4553 東和薬品 200
563 4554 富士製薬工業 100
564 4555 沢井製薬 300
565 4559 ゼリア新薬工業 300
566 4568 第一三共 4,300
567 4569 キョーリン製薬ホールディングス 300
568 4574 大幸薬品 200
569 4577 ダイト 100
570 4578 大塚ホールディングス 2,800
571 4581 大正製薬ホールディングス 300
572 4587 ペプチドリーム 800
573 4611 大日本塗料 200
574 4612 日本ペイントホールディングス 1,200
575 4613 関西ペイント 1,600
576 4615 神東塗料 100
577 4617 中国塗料 400
578 4619 日本特殊塗料 100
579 4620 藤倉化成 200
580 4626 太陽ホールディングス 100
[掲載番号：３]
2020年7月17日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,769 コード 銘柄名 株式数
581 4631 ＤＩＣ 600
582 4633 サカタインクス 300
583 4634 東洋インキＳＣホールディングス 300
584 4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 100
585 4641 アルプス技研 100
586 4651 サニックス 200
587 4658 日本空調サービス 100
588 4661 オリエンタルランド 1,500
589 4662 フォーカスシステムズ 100
590 4665 ダスキン 400
591 4666 パーク２４ 800
592 4668 明光ネットワークジャパン 200
593 4671 ファルコホールディングス 100
594 4674 クレスコ 100
595 4676 フジ・メディア・ホールディングス 1,400
596 4680 ラウンドワン 400
597 4681 リゾートトラスト 700
598 4684 オービック 500
599 4686 ジャストシステム 200
600 4687 ＴＤＣソフト 100
601 4689 Ｚホールディングス 20,000
602 4694 ビー・エム・エル 200
603 4704 トレンドマイクロ 600
604 4708 りらいあコミュニケーションズ 300
605 4709 ＩＤホールディングス 100
606 4714 リソー教育 600
607 4716 日本オラクル 300
608 4718 早稲田アカデミー 100
609 4722 フューチャー 200
610 4725 ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100
611 4726 ＳＢテクノロジー 100
612 4732 ユー・エス・エス 1,600
613 4733 オービックビジネスコンサルタント 100
614 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 700
615 4743 アイティフォー 200
616 4745 東京個別指導学院 100
617 4751 サイバーエージェント 900
618 4755 楽天 6,600
619 4763 クリーク・アンド・リバー社 100
620 4767 テー・オー・ダブリュー 200
621 4768 大塚商会 800
622 4776 サイボウズ 200
623 4779 ソフトブレーン 100
624 4792 山田コンサルティンググループ 100
625 4801 セントラルスポーツ 100
626 4812 電通国際情報サービス 100
627 4813 ＡＣＣＥＳＳ 100
628 4819 デジタルガレージ 300
629 4820 ＥＭシステムズ 200
630 4826 ＣＩＪ 100
[掲載番号：３]
2020年7月17日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,769 コード 銘柄名 株式数
631 4829 日本エンタープライズ 100
632 4839 ＷＯＷＯＷ 100
633 4845 スカラ 100
634 4847 インテリジェント ウェイブ 100
635 4848 フルキャストホールディングス 100
636 4849 エン・ジャパン 300
637 4901 富士フイルムホールディングス 2,800
638 4902 コニカミノルタ 3,200
639 4911 資生堂 3,000
640 4912 ライオン 1,900
641 4914 高砂香料工業 100
642 4917 マンダム 300
643 4919 ミルボン 200
644 4921 ファンケル 600
645 4922 コーセー 300
646 4923 コタ 100
647 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 600
648 4928 ノエビアホールディングス 100
649 4951 エステー 100
650 4955 アグロ カネショウ 100
651 4956 コニシ 200
652 4958 長谷川香料 300
653 4963 星光ＰＭＣ 100
654 4967 小林製薬 400
655 4968 荒川化学工業 100
656 4971 メック 100
657 4974 タカラバイオ 400
658 4975 ＪＣＵ 200
659 4977 新田ゼラチン 100
660 4980 デクセリアルズ 400
661 4985 アース製薬 100
662 4992 北興化学工業 200
663 4996 クミアイ化学工業 600
664 4997 日本農薬 300
665 5011 ニチレキ 200
666 5013 ユシロ化学工業 100
667 5015 ビーピー・カストロール 100
668 5017 富士石油 400
669 5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 100
670 5019 出光興産 1,600
671 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 22,400
672 5021 コスモエネルギーホールディングス 400
673 5101 横浜ゴム 900
674 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 900
675 5108 ブリヂストン 4,300
676 5110 住友ゴム工業 1,300
677 5121 藤倉コンポジット 100
678 5122 オカモト 100
679 5142 アキレス 100
680 5185 フコク 100
[掲載番号：３]
2020年7月17日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,769 コード 銘柄名 株式数
681 5186 ニッタ 200
682 5191 住友理工 300
683 5192 三ツ星ベルト 200
684 5195 バンドー化学 300
685 5201 ＡＧＣ 1,500
686 5202 日本板硝子 700
687 5208 有沢製作所 200
688 5210 日本山村硝子 100
689 5214 日本電気硝子 600
690 5218 オハラ 100
691 5232 住友大阪セメント 300
692 5233 太平洋セメント 900
693 5262 日本ヒューム 100
694 5269 日本コンクリート工業 300
695 5273 三谷セキサン 100
696 5288 アジアパイルホールディングス 200
697 5301 東海カーボン 1,600
698 5302 日本カーボン 100
699 5310 東洋炭素 100
700 5331 ノリタケカンパニーリミテド 100
701 5332 ＴＯＴＯ 1,100
702 5333 日本碍子 1,800
703 5334 日本特殊陶業 1,100
704 5337 ダントーホールディングス 100
705 5344 ＭＡＲＵＷＡ 100
706 5357 ヨータイ 100
707 5358 イソライト工業 100
708 5363 東京窯業 200
709 5367 ニッカトー 100
710 5384 フジミインコーポレーテッド 100
711 5388 クニミネ工業 100
712 5393 ニチアス 400
713 5401 日本製鉄 6,600
714 5406 神戸製鋼所 2,700
715 5408 中山製鋼所 200
716 5410 合同製鐵 100
717 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 4,000
718 5423 東京製鐵 700
719 5440 共英製鋼 200
720 5444 大和工業 300
721 5445 東京鐵鋼 100
722 5449 大阪製鐵 100
723 5451 淀川製鋼所 200
724 5463 丸一鋼管 500
725 5471 大同特殊鋼 200
726 5476 日本高周波鋼業 100
727 5480 日本冶金工業 100
728 5481 山陽特殊製鋼 100
729 5482 愛知製鋼 100
730 5486 日立金属 1,600
[掲載番号：３]
2020年7月17日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,769 コード 銘柄名 株式数
731 5541 大平洋金属 100
732 5563 新日本電工 900
733 5602 栗本鐵工所 100
734 5631 日本製鋼所 400
735 5632 三菱製鋼 100
736 5658 日亜鋼業 200
737 5698 エンビプロ・ホールディングス 100
738 5702 大紀アルミニウム工業所 200
739 5703 日本軽金属ホールディングス 3,700
740 5706 三井金属鉱業 400
741 5707 東邦亜鉛 100
742 5711 三菱マテリアル 1,000
743 5713 住友金属鉱山 1,900
744 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
745 5715 古河機械金属 300
746 5721 エス・サイエンス 600
747 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 200
748 5727 東邦チタニウム 300
749 5741 ＵＡＣＪ 200
750 5801 古河電気工業 500
751 5802 住友電気工業 5,500
752 5803 フジクラ 1,800
753 5805 昭和電線ホールディングス 200
754 5809 タツタ電線 300
755 5821 平河ヒューテック 100
756 5851 リョービ 200
757 5852 アーレスティ 200
758 5857 アサヒホールディングス 300
759 5901 東洋製罐グループホールディングス 900
760 5902 ホッカンホールディングス 100
761 5909 コロナ 100
762 5911 横河ブリッジホールディングス 300
763 5912 ＯＳＪＢホールディングス 700
764 5929 三和ホールディングス 1,400
765 5930 文化シヤッター 400
766 5932 三協立山 200
767 5933 アルインコ 100
768 5938 ＬＩＸＩＬグループ 2,200
769 5942 日本フイルコン 100
770 5943 ノーリツ 300
771 5946 長府製作所 100
772 5947 リンナイ 300
773 5949 ユニプレス 300
774 5951 ダイニチ工業 100
775 5957 日東精工 200
776 5959 岡部 300
777 5970 ジーテクト 200
778 5975 東プレ 300
779 5976 高周波熱錬 300
780 5981 東京製綱 100
[掲載番号：３]
2020年7月17日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,769 コード 銘柄名 株式数
781 5985 サンコール 100
782 5986 モリテック スチール 100
783 5988 パイオラックス 200
784 5989 エイチワン 100
785 5991 日本発條 1,600
786 6005 三浦工業 600
787 6013 タクマ 500
788 6028 テクノプロ・ホールディングス 300
789 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 100
790 6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 100
791 6047 Ｇｕｎｏｓｙ 100
792 6050 イー・ガーディアン 100
793 6054 リブセンス 100
794 6055 ジャパンマテリアル 400
795 6058 ベクトル 200
796 6059 ウチヤマホールディングス 100
797 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 100
798 6071 ＩＢＪ 100
799 6073 アサンテ 100
800 6077 Ｎ・フィールド 100
801 6078 バリューＨＲ 100
802 6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100
803 6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 100
804 6088 シグマクシス 100
805 6089 ウィルグループ 100
806 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 200
807 6098 リクルートホールディングス 10,200
808 6099 エラン 100
809 6101 ツガミ 300
810 6103 オークマ 200
811 6104 芝浦機械 200
812 6113 アマダ 1,800
813 6118 アイダエンジニアリング 400
814 6134 ＦＵＪＩ 600
815 6135 牧野フライス製作所 200
816 6136 オーエスジー 700
817 6140 旭ダイヤモンド工業 400
818 6141 ＤＭＧ森精機 900
819 6143 ソディック 300
820 6146 ディスコ 200
821 6151 日東工器 100
822 6157 日進工具 100
823 6165 パンチ工業 100
824 6167 冨士ダイス 100
825 6171 土木管理総合試験所 100
826 6175 ネットマーケティング 100
827 6178 日本郵政 11,600
828 6183 ベルシステム２４ホールディングス 200
829 6184 鎌倉新書 100
830 6191 エアトリ 100
[掲載番号：３]
2020年7月17日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,769 コード 銘柄名 株式数
831 6196 ストライク 100
832 6197 ソラスト 400
833 6200 インソース 100
834 6201 豊田自動織機 1,200
835 6203 豊和工業 100
836 6205 ＯＫＫ 100
837 6210 東洋機械金属 100
838 6222 島精機製作所 200
839 6235 オプトラン 200
840 6237 イワキポンプ 100
841 6238 フリュー 100
842 6240 ヤマシンフィルタ 300
843 6247 日阪製作所 200
844 6250 やまびこ 300
845 6258 平田機工 100
846 6262 ペガサスミシン製造 100
847 6264 マルマエ 100
848 6266 タツモ 100
849 6268 ナブテスコ 900
850 6269 三井海洋開発 200
851 6272 レオン自動機 100
852 6273 ＳＭＣ 500
853 6277 ホソカワミクロン 100
854 6278 ユニオンツール 100
855 6282 オイレス工業 200
856 6287 サトーホールディングス 200
857 6289 技研製作所 100
858 6291 日本エアーテック 100
859 6293 日精樹脂工業 100
860 6298 ワイエイシイホールディングス 100
861 6301 小松製作所 6,700
862 6302 住友重機械工業 900
863 6305 日立建機 600
864 6306 日工 200
865 6309 巴工業 100
866 6310 井関農機 100
867 6315 ＴＯＷＡ 200
868 6317 北川鉄工所 100
869 6319 シンニッタン 200
870 6323 ローツェ 100
871 6325 タカキタ 100
872 6326 クボタ 7,900
873 6330 東洋エンジニアリング 200
874 6331 三菱化工機 100
875 6332 月島機械 300
876 6333 帝国電機製作所 100
877 6335 東京機械製作所 100
878 6339 新東工業 400
879 6340 澁谷工業 100
880 6345 アイチ コーポレーション 300
[掲載番号：３]
2020年7月17日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,769 コード 銘柄名 株式数
881 6349 小森コーポレーション 400
882 6351 鶴見製作所 100
883 6356 日本ギア工業 100
884 6361 荏原製作所 600
885 6363 酉島製作所 100
886 6364 北越工業 200
887 6367 ダイキン工業 1,900
888 6368 オルガノ 100
889 6369 トーヨーカネツ 100
890 6370 栗田工業 800
891 6371 椿本チエイン 200
892 6373 大同工業 100
893 6376 日機装 400
894 6378 木村化工機 100
895 6379 レイズネクスト 200
896 6381 アネスト岩田 200
897 6383 ダイフク 800
898 6390 加藤製作所 100
899 6395 タダノ 700
900 6406 フジテック 500
901 6407 ＣＫＤ 400
902 6409 キトー 100
903 6412 平和 400
904 6413 理想科学工業 100
905 6417 ＳＡＮＫＹＯ 300
906 6418 日本金銭機械 200
907 6419 マースグループホールディングス 100
908 6420 フクシマガリレイ 100
909 6428 オーイズミ 100
910 6430 ダイコク電機 100
911 6432 竹内製作所 200
912 6436 アマノ 400
913 6440 ＪＵＫＩ 200
914 6444 サンデンホールディングス 200
915 6445 蛇の目ミシン工業 100
916 6448 ブラザー工業 1,800
917 6454 マックス 200
918 6455 モリタホールディングス 300
919 6457 グローリー 400
920 6458 新晃工業 100
921 6459 大和冷機工業 200
922 6460 セガサミーホールディングス 1,500
923 6461 日本ピストンリング 100
924 6462 リケン 100
925 6463 ＴＰＲ 200
926 6464 ツバキ・ナカシマ 300
927 6465 ホシザキ 400
928 6470 大豊工業 100
929 6471 日本精工 2,800
930 6472 ＮＴＮ 3,400
[掲載番号：３]
2020年7月17日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,769 コード 銘柄名 株式数
931 6473 ジェイテクト 1,400
932 6474 不二越 100
933 6479 ミネベアミツミ 2,800
934 6480 日本トムソン 400
935 6481 ＴＨＫ 900
936 6482 ユーシン精機 100
937 6485 前澤給装工業 100
938 6486 イーグル工業 200
939 6489 前澤工業 100
940 6490 日本ピラー工業 200
941 6498 キッツ 600
942 6501 日立製作所 7,100
943 6503 三菱電機 14,900
944 6504 富士電機 900
945 6505 東洋電機製造 100
946 6506 安川電機 1,600
947 6507 シンフォニアテクノロジー 200
948 6508 明電舎 300
949 6516 山洋電気 100
950 6517 デンヨー 100
951 6532 ベイカレント・コンサルティング 100
952 6535 アイモバイル 100
953 6538 キャリアインデックス 100
954 6541 グレイステクノロジー 100
955 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 100
956 6569 日総工産 100
957 6571 キュービーネットホールディングス 100
958 6572 ＲＰＡホールディングス 100
959 6584 三櫻工業 200
960 6586 マキタ 1,900
961 6588 東芝テック 200
962 6592 マブチモーター 400
963 6594 日本電産 3,600
964 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 100
965 6616 トレックス・セミコンダクター 100
966 6617 東光高岳 100
967 6619 ダブル・スコープ 200
968 6620 宮越ホールディングス 100
969 6622 ダイヘン 200
970 6630 ヤーマン 200
971 6632 ＪＶＣケンウッド 1,200
972 6638 ミマキエンジニアリング 100
973 6640 第一精工 100
974 6641 日新電機 300
975 6644 大崎電気工業 300
976 6645 オムロン 1,300
977 6651 日東工業 200
978 6652 ＩＤＥＣ 200
979 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 500
980 6676 メルコホールディングス 100
[掲載番号：３]
2020年7月17日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,769 コード 銘柄名 株式数
981 6701 日本電気 1,800
982 6702 富士通 1,400
983 6703 沖電気工業 600
984 6704 岩崎通信機 100
985 6706 電気興業 100
986 6707 サンケン電気 200
987 6718 アイホン 100
988 6723 ルネサスエレクトロニクス 7,100
989 6724 セイコーエプソン 1,800
990 6727 ワコム 1,000
991 6728 アルバック 300
992 6730 アクセル 100
993 6737 ＥＩＺＯ 100
994 6740 ジャパンディスプレイ 4,300
995 6741 日本信号 400