2020年6月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社） に関する日々の開示事項
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年6月24日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（22銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 1344 東
2 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 1346 東
3 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 1348 東
4 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 1670 東
5 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 1550 東
6 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 1553 名
7 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信 1567 東
8 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信 1574 東
9 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 1593 東
10 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 1597 東
11 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 1460 東
12 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信 1485 東
13 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信 1492 東
14 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 1660 東
15 ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 1499 東
16 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 2517 東
17 ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信 2523 東
18 ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信 2530 東
19 ＭＡＸＩＳ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 2558 東
20 ＭＡＸＩＳ 全世界株式（オール・カントリー）上場投信 2559 東
21 ＭＡＸＩＳ カーボン・エフィシェント日本株上場投信 2560 東
22 国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数 1552 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号：１]
2020年6月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1344)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年6月24日現在）
738,058 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年6月24日現在）
532,201,741 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年6月24日現在）
721.08 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
（2020年6月24日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１]
2020年6月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
TOPIX Core 30 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/05/28 735.82 2.35% 721.07 2.35% 0.00% 738,058 532,193,206
2020/05/29 727.49 -1.13% 712.85 -1.14% -0.01% 738,058 526,122,587
2020/06/01 728.67 0.16% 713.96 0.16% -0.01% 738,058 526,946,728
2020/06/02 735.44 0.93% 720.60 0.93% 0.00% 738,058 531,847,335
2020/06/03 740.50 0.69% 725.53 0.68% -0.00% 738,058 535,483,832
2020/06/04 744.62 0.56% 729.53 0.55% -0.01% 738,058 538,435,777
2020/06/05 749.60 0.67% 734.43 0.67% 0.00% 738,058 542,053,644
2020/06/08 759.96 1.38% 744.70 1.40% 0.02% 738,058 549,633,001
2020/06/09 759.74 -0.03% 744.43 -0.04% -0.01% 738,058 549,434,483
2020/06/10 756.06 -0.48% 740.81 -0.49% -0.00% 738,058 546,760,370
2020/06/11 740.18 -2.10% 725.13 -2.12% -0.02% 738,058 535,190,317
2020/06/12 732.10 -1.09% 717.20 -1.09% -0.00% 738,058 529,336,714
2020/06/15 714.81 -2.36% 700.23 -2.37% -0.00% 738,058 516,813,794
2020/06/16 741.92 3.79% 726.83 3.80% 0.01% 738,058 536,444,817
2020/06/17 741.33 -0.08% 726.14 -0.09% -0.02% 738,058 535,935,069
2020/06/18 739.29 -0.28% 724.05 -0.29% -0.01% 738,058 534,389,282
2020/06/19 738.07 -0.17% 722.83 -0.17% -0.00% 738,058 533,488,742
2020/06/22 736.24 -0.25% 721.00 -0.25% -0.01% 738,058 532,141,618
2020/06/23 738.31 0.28% 723.07 0.29% 0.01% 738,058 533,665,310
2020/06/24 736.29 -0.27% 721.08 -0.28% -0.00% 738,058 532,201,741
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号：１]
2020年6月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年6月30日）、交換受付日（2020年6月30日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年6月30日）、設定受付日（2020年6月30日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：30 コード 銘柄名 株式数
1 2914 日本たばこ産業 1,200
2 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 800
3 4063 信越化学工業 300
4 4452 花王 500
5 4502 武田薬品工業 1,700
6 4503 アステラス製薬 1,700
7 4568 第一三共 600
8 6098 リクルートホールディングス 1,400
9 6501 日立製作所 1,000
10 6758 ソニー 1,200
11 6861 キーエンス 200
12 6954 ファナック 200
13 6981 村田製作所 600
14 7203 トヨタ自動車 2,200
15 7267 本田技研工業 1,600
16 7751 キヤノン 1,100
17 7974 任天堂 100
18 8031 三井物産 1,700
19 8058 三菱商事 1,300
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 13,400
21 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,400
22 8411 みずほフィナンシャルグループ 26,700
23 8766 東京海上ホールディングス 700
24 8802 三菱地所 1,400
25 9020 東日本旅客鉄道 400
26 9022 東海旅客鉄道 200
27 9432 日本電信電話 2,600
28 9433 ＫＤＤＩ 1,400
29 9437 ＮＴＴドコモ 1,400
30 9984 ソフトバンクグループ 1,500
※上記ポートフォリオは、2020年6月30日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：２]
2020年6月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1346)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年6月24日現在）
60,544,808 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年6月24日現在）
1,414,295,663,559 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年6月24日現在）
23,359 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率
（2020年6月24日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：２]
2020年6月25日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日経平均株価（日経２２５） ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/05/28 21,916.31 2.32% 22,727 2.33% 0.01% 62,632,735 1,423,438,873,363
2020/05/29 21,877.89 -0.18% 22,682 -0.20% -0.02% 62,632,735 1,420,636,754,181
2020/06/01 22,062.39 0.84% 22,875 0.85% 0.01% 62,632,735 1,432,717,970,152
2020/06/02 22,325.61 1.19% 23,147 1.19% -0.00% 61,669,335 1,427,488,973,434
2020/06/03 22,613.76 1.29% 23,447 1.30% 0.01% 61,240,936 1,435,914,788,922
2020/06/04 22,695.74 0.36% 23,531 0.36% -0.00% 61,240,936 1,441,055,227,812
2020/06/05 22,863.73 0.74% 23,704 0.74% -0.00% 61,722,880 1,463,074,811,820
2020/06/08 23,178.10 1.37% 24,030 1.38% 0.00% 61,615,856 1,480,600,273,381
2020/06/09 23,091.03 -0.38% 23,939 -0.38% -0.00% 61,615,856 1,475,036,867,489
2020/06/10 23,124.95 0.15% 23,972 0.14% -0.01% 61,669,410 1,478,333,486,661
2020/06/11 22,472.91 -2.82% 23,296 -2.82% -0.00% 61,508,800 1,432,907,704,868
2020/06/12 22,305.48 -0.75% 23,122 -0.75% -0.00% 61,401,683 1,419,743,291,820
2020/06/15 21,530.95 -3.47% 22,319 -3.47% -0.00% 61,294,643 1,368,008,714,785
2020/06/16 22,582.21 4.88% 23,408 4.88% -0.00% 61,455,323 1,438,520,092,692
2020/06/17 22,455.76 -0.56% 23,282 -0.54% 0.02% 61,455,323 1,430,776,718,980
2020/06/18 22,355.46 -0.45% 23,173 -0.47% -0.02% 61,455,323 1,424,129,374,180
2020/06/19 22,478.79 0.55% 23,304 0.57% 0.01% 60,491,220 1,409,716,597,611
2020/06/22 22,437.27 -0.18% 23,258 -0.20% -0.01% 60,491,220 1,406,927,659,112
2020/06/23 22,549.05 0.50% 23,376 0.51% 0.01% 60,437,696 1,412,816,647,936
2020/06/24 22,534.32 -0.07% 23,359 -0.07% -0.01% 60,544,808 1,414,295,663,559
「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について
「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：２]
2020年6月25日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年6月30日）、交換受付日（2020年6月30日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 53,800口の整数倍
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年6月30日）、設定受付日（2020年6月30日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
1 1332 日本水産 2,000
2 1333 マルハニチロ 200
3 1605 国際石油開発帝石 800
4 1721 コムシスホールディングス 2,000
5 1801 大成建設 400
6 1802 大林組 2,000
7 1803 清水建設 2,000
8 1808 長谷工コーポレーション 400
9 1812 鹿島建設 1,000
10 1925 大和ハウス工業 2,000
11 1928 積水ハウス 2,000
12 1963 日揮ホールディングス 2,000
13 2002 日清製粉グループ本社 2,000
14 2269 明治ホールディングス 400
15 2282 日本ハム 1,000
16 2413 エムスリー 4,800
17 2432 ディー・エヌ・エー 600
18 2501 サッポロホールディングス 400
19 2502 アサヒグループホールディングス 2,000
20 2503 キリンホールディングス 2,000
21 2531 宝ホールディングス 2,000
22 2768 双日 200
23 2801 キッコーマン 2,000
24 2802 味の素 2,000
25 2871 ニチレイ 1,000
26 2914 日本たばこ産業 2,000
27 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,000
28 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,000
29 3101 東洋紡 200
30 3103 ユニチカ 200
[掲載番号：２]
2020年6月25日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
31 3105 日清紡ホールディングス 2,000
32 3289 東急不動産ホールディングス 2,000
33 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 2,000
34 3401 帝人 400
35 3402 東レ 2,000
36 3405 クラレ 2,000
37 3407 旭化成 2,000
38 3436 ＳＵＭＣＯ 200
39 3861 王子ホールディングス 2,000
40 3863 日本製紙 200
41 4004 昭和電工 200
42 4005 住友化学 2,000
43 4021 日産化学 2,000
44 4042 東ソー 1,000
45 4043 トクヤマ 400
46 4061 デンカ 400
47 4063 信越化学工業 2,000
48 4151 協和キリン 2,000
49 4183 三井化学 400
50 4188 三菱ケミカルホールディングス 1,000
51 4208 宇部興産 200
52 4272 日本化薬 2,000
53 4324 電通グループ 2,000
54 4452 花王 2,000
55 4502 武田薬品工業 2,000
56 4503 アステラス製薬 10,000
57 4506 大日本住友製薬 2,000
58 4507 塩野義製薬 2,000
59 4519 中外製薬 6,000
60 4523 エーザイ 2,000
61 4543 テルモ 8,000
62 4568 第一三共 2,000
63 4578 大塚ホールディングス 2,000
64 4631 ＤＩＣ 200
65 4689 Ｚホールディングス 800
66 4704 トレンドマイクロ 2,000
67 4751 サイバーエージェント 400
68 4755 楽天 2,000
69 4901 富士フイルムホールディングス 2,000
70 4902 コニカミノルタ 2,000
71 4911 資生堂 2,000
72 5019 出光興産 800
73 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 2,000
74 5101 横浜ゴム 1,000
75 5108 ブリヂストン 2,000
76 5201 ＡＧＣ 400
77 5202 日本板硝子 200
78 5214 日本電気硝子 600
79 5232 住友大阪セメント 200
80 5233 太平洋セメント 200
[掲載番号：２]
2020年6月25日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
81 5301 東海カーボン 2,000
82 5332 ＴＯＴＯ 1,000
83 5333 日本碍子 2,000
84 5401 日本製鉄 200
85 5406 神戸製鋼所 200
86 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 200
87 5541 大平洋金属 200
88 5631 日本製鋼所 400
89 5703 日本軽金属ホールディングス 2,000
90 5706 三井金属鉱業 200
91 5707 東邦亜鉛 200
92 5711 三菱マテリアル 200
93 5713 住友金属鉱山 1,000
94 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
95 5801 古河電気工業 200
96 5802 住友電気工業 2,000
97 5803 フジクラ 2,000
98 5901 東洋製罐グループホールディングス 2,000
99 6098 リクルートホールディングス 6,000
100 6103 オークマ 400
101 6113 アマダ 2,000
102 6178 日本郵政 2,000
103 6301 小松製作所 2,000
104 6302 住友重機械工業 400
105 6305 日立建機 2,000
106 6326 クボタ 2,000
107 6361 荏原製作所 400
108 6367 ダイキン工業 2,000
109 6471 日本精工 2,000
110 6472 ＮＴＮ 2,000
111 6473 ジェイテクト 2,000
112 6479 ミネベアミツミ 2,000
113 6501 日立製作所 400
114 6503 三菱電機 2,000
115 6504 富士電機 400
116 6506 安川電機 2,000
117 6645 オムロン 2,000
118 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 400
119 6701 日本電気 200
120 6702 富士通 200
121 6703 沖電気工業 200
122 6724 セイコーエプソン 4,000
123 6752 パナソニック 2,000
124 6758 ソニー 2,000
125 6762 ＴＤＫ 2,000
126 6770 アルプスアルパイン 2,000
127 6841 横河電機 2,000
128 6857 アドバンテスト 4,000
129 6902 デンソー 2,000
130 6952 カシオ計算機 2,000
[掲載番号：２]
2020年6月25日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
131 6954 ファナック 2,000
132 6971 京セラ 4,000
133 6976 太陽誘電 2,000
134 6988 日東電工 2,000
135 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 200
136 7004 日立造船 400
137 7011 三菱重工業 200
138 7012 川崎重工業 200
139 7013 ＩＨＩ 200
140 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 2,000
141 7201 日産自動車 2,000
142 7202 いすゞ自動車 1,000
143 7203 トヨタ自動車 2,000
144 7205 日野自動車 2,000
145 7211 三菱自動車工業 200
146 7261 マツダ 400
147 7267 本田技研工業 4,000
148 7269 スズキ 2,000
149 7270 ＳＵＢＡＲＵ 2,000
150 7272 ヤマハ発動機 2,000
151 7731 ニコン 2,000
152 7733 オリンパス 8,000
153 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 400
154 7751 キヤノン 3,000
155 7752 リコー 2,000
156 7762 シチズン時計 2,000
157 7832 バンダイナムコホールディングス 2,000
158 7911 凸版印刷 1,000
159 7912 大日本印刷 1,000
160 7951 ヤマハ 2,000
161 8001 伊藤忠商事 2,000
162 8002 丸紅 2,000
163 8015 豊田通商 2,000
164 8028 ファミリーマート 8,000
165 8031 三井物産 2,000
166 8035 東京エレクトロン 2,000
167 8053 住友商事 2,000
168 8058 三菱商事 2,000
169 8233 高島屋 1,000
170 8252 丸井グループ 2,000
171 8253 クレディセゾン 2,000
172 8267 イオン 2,000
173 8303 新生銀行 200
174 8304 あおぞら銀行 200
175 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2,000
176 8308 りそなホールディングス 200
177 8309 三井住友トラスト・ホールディングス 200
178 8316 三井住友フィナンシャルグループ 200
179 8331 千葉銀行 2,000
180 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 400
[掲載番号：２]
2020年6月25日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：225 コード 銘柄名 株式数
181 8355 静岡銀行 2,000
182 8411 みずほフィナンシャルグループ 2,000
183 8601 大和証券グループ本社 2,000
184 8604 野村ホールディングス 2,000
185 8628 松井証券 2,000
186 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 500
187 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 600
188 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400
189 8750 第一生命ホールディングス 200
190 8766 東京海上ホールディングス 1,000
191 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 400
192 8801 三井不動産 2,000
193 8802 三菱地所 2,000
194 8804 東京建物 1,000
195 8830 住友不動産 2,000
196 9001 東武鉄道 400
197 9005 東急 1,000
198 9007 小田急電鉄 1,000
199 9008 京王電鉄 400
200 9009 京成電鉄 1,000
201 9020 東日本旅客鉄道 200
202 9021 西日本旅客鉄道 200
203 9022 東海旅客鉄道 200
204 9062 日本通運 200
205 9064 ヤマトホールディングス 2,000
206 9101 日本郵船 200
207 9104 商船三井 200
208 9107 川崎汽船 200
209 9202 ＡＮＡホールディングス 200
210 9301 三菱倉庫 1,000
211 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 200
212 9432 日本電信電話 800
213 9433 ＫＤＤＩ 12,000
214 9437 ＮＴＴドコモ 200
215 9501 東京電力ホールディングス 200
216 9502 中部電力 200
217 9503 関西電力 200
218 9531 東京瓦斯 400
219 9532 大阪瓦斯 400
220 9602 東宝 200
221 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 10,000
222 9735 セコム 2,000
223 9766 コナミホールディングス 2,000
224 9983 ファーストリテイリング 2,000
225 9984 ソフトバンクグループ 12,000
以 上
[掲載番号：３]
2020年6月25日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1348)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年6月24日現在）
974,601,566 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年6月24日現在）
1,601,957,597,845 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年6月24日現在）
1,643.71 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
（2020年6月24日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：３]
2020年6月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
TOPIX ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/05/28 1,577.34 1.80% 1,640.79 1.81% 0.01% 943,575,396 1,548,212,694,374
2020/05/29 1,563.67 -0.87% 1,626.26 -0.89% -0.02% 943,575,396 1,534,501,756,556
2020/06/01 1,568.75 0.32% 1,631.74 0.34% 0.01% 943,575,396 1,539,670,941,858
2020/06/02 1,587.68 1.21% 1,651.34 1.20% -0.01% 943,575,396 1,558,162,471,153
2020/06/03 1,599.08 0.72% 1,663.27 0.72% 0.00% 945,571,696 1,572,740,036,979
2020/06/04 1,603.82 0.30% 1,668.18 0.30% -0.00% 959,573,296 1,600,744,526,220
2020/06/05 1,612.48 0.54% 1,677.15 0.54% -0.00% 961,569,896 1,612,694,728,614
2020/06/08 1,630.72 1.13% 1,696.07 1.13% -0.00% 961,569,896 1,630,892,435,910
2020/06/09 1,628.43 -0.14% 1,693.67 -0.14% -0.00% 961,569,896 1,628,578,274,504
2020/06/10 1,624.71 -0.23% 1,689.65 -0.24% -0.01% 961,569,896 1,624,718,394,336
2020/06/11 1,588.92 -2.20% 1,652.53 -2.20% 0.01% 961,569,896 1,589,027,006,233
2020/06/12 1,570.68 -1.15% 1,633.40 -1.16% -0.01% 959,614,566 1,567,430,084,493
2020/06/15 1,530.78 -2.54% 1,591.93 -2.54% 0.00% 959,614,566 1,527,640,817,164
2020/06/16 1,593.45 4.09% 1,657.07 4.09% -0.00% 959,614,566 1,590,149,363,158
2020/06/17 1,587.09 -0.40% 1,650.81 -0.38% 0.02% 959,614,566 1,584,139,278,623
2020/06/18 1,583.09 -0.25% 1,646.30 -0.27% -0.02% 959,614,566 1,579,814,353,759
2020/06/19 1,582.80 -0.02% 1,646.32 0.00% 0.02% 961,611,466 1,583,119,631,692
2020/06/22 1,579.09 -0.23% 1,642.23 -0.25% -0.01% 965,604,266 1,585,741,522,855
2020/06/23 1,587.14 0.51% 1,650.73 0.52% 0.01% 965,604,266 1,593,950,453,836
2020/06/24 1,580.50 -0.42% 1,643.71 -0.43% -0.01% 974,601,566 1,601,957,597,845
「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等について
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用
などＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴ
ＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をす
るものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東
京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、
計算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責
任を有しません。
[掲載番号：３]
2020年6月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年6月30日）、交換受付日（2020年6月30日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 200万口以上200万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年6月30日）、設定受付日（2020年6月30日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：1,768 コード 銘柄名 株式数
1 1301 極洋 100
2 1332 日本水産 2,000
3 1333 マルハニチロ 300
4 1376 カネコ種苗 100
5 1377 サカタのタネ 200
6 1379 ホクト 200
7 1414 ショーボンドホールディングス 300
8 1417 ミライト・ホールディングス 600
9 1419 タマホーム 100
10 1429 日本アクア 100
11 1430 ファーストコーポレーション 100
12 1435 ＴＡＴＥＲＵ 400
13 1448 スペースバリューホールディングス 200
14 1514 住石ホールディングス 400
15 1518 三井松島ホールディングス 100
16 1605 国際石油開発帝石 8,100
17 1662 石油資源開発 300
18 1663 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 100
19 1717 明豊ファシリティワークス 100
20 1719 安藤・間 1,200
21 1720 東急建設 600
22 1721 コムシスホールディングス 700
23 1726 ビーアールホールディングス 200
24 1762 高松コンストラクショングループ 100
25 1766 東建コーポレーション 100
26 1780 ヤマウラ 100
27 1801 大成建設 1,600
28 1802 大林組 4,600
29 1803 清水建設 4,700
30 1805 飛島建設 100
[掲載番号：３]
2020年6月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,768 コード 銘柄名 株式数
31 1808 長谷工コーポレーション 1,800
32 1810 松井建設 200
33 1812 鹿島建設 3,700
34 1813 不動テトラ 100
35 1814 大末建設 100
36 1815 鉄建建設 100
37 1820 西松建設 400
38 1821 三井住友建設 1,100
39 1822 大豊建設 100
40 1824 前田建設工業 1,200
41 1826 佐田建設 100
42 1827 ナカノフドー建設 100
43 1833 奥村組 300
44 1835 東鉄工業 200
45 1848 富士ピー・エス 100
46 1852 淺沼組 100
47 1860 戸田建設 1,900
48 1861 熊谷組 200
49 1870 矢作建設工業 200
50 1871 ピーエス三菱 200
51 1873 日本ハウスホールディングス 300
52 1878 大東建託 500
53 1879 新日本建設 200
54 1881 ＮＩＰＰＯ 400
55 1883 前田道路 400
56 1885 東亜建設工業 100
57 1887 日本国土開発 500
58 1888 若築建設 100
59 1890 東洋建設 500
60 1893 五洋建設 1,800
61 1898 世紀東急工業 200
62 1899 福田組 100
63 1911 住友林業 1,200
64 1914 日本基礎技術 200
65 1921 巴コーポレーション 200
66 1925 大和ハウス工業 4,600
67 1926 ライト工業 300
68 1928 積水ハウス 5,000
69 1929 日特建設 100
70 1930 北陸電気工事 100
71 1934 ユアテック 300
72 1938 日本リーテック 100
73 1941 中電工 200
74 1942 関電工 700
75 1944 きんでん 1,100
76 1945 東京エネシス 200
77 1949 住友電設 100
78 1950 日本電設工業 300
79 1951 協和エクシオ 700
80 1952 新日本空調 100
[掲載番号：３]
2020年6月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,768 コード 銘柄名 株式数
81 1954 日本工営 100
82 1959 九電工 300
83 1961 三機工業 300
84 1963 日揮ホールディングス 1,400
85 1964 中外炉工業 100
86 1967 ヤマト 100
87 1968 太平電業 100
88 1969 高砂熱学工業 400
89 1973 ＮＥＣネッツエスアイ 400
90 1976 明星工業 300
91 1979 大氣社 200
92 1980 ダイダン 100
93 1982 日比谷総合設備 100
94 2001 日本製粉 400
95 2002 日清製粉グループ本社 1,700
96 2004 昭和産業 100
97 2009 鳥越製粉 100
98 2053 中部飼料 200
99 2060 フィード・ワン 1,000
100 2108 日本甜菜製糖 100
101 2109 三井製糖 100
102 2112 塩水港精糖 200
103 2117 日新製糖 100
104 2120 ＬＩＦＵＬＬ 500
105 2124 ジェイエイシーリクルートメント 100
106 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 1,100
107 2146 ＵＴグループ 200
108 2148 アイティメディア 100
109 2151 タケエイ 100
110 2154 ビーネックスグループ 200
111 2157 コシダカホールディングス 300
112 2168 パソナグループ 200
113 2170 リンクアンドモチベーション 300
114 2174 ＧＣＡ 200
115 2175 エス・エム・エス 400
116 2181 パーソルホールディングス 1,400
117 2183 リニカル 100
118 2193 クックパッド 500
119 2198 アイ・ケイ・ケイ 100
120 2201 森永製菓 300
121 2206 江崎グリコ 400
122 2207 名糖産業 100
123 2209 井村屋グループ 100
124 2211 不二家 100
125 2212 山崎製パン 1,100
126 2220 亀田製菓 100
127 2222 寿スピリッツ 100
128 2229 カルビー 700
129 2264 森永乳業 300
130 2266 六甲バター 100
[掲載番号：３]
2020年6月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,768 コード 銘柄名 株式数
131 2267 ヤクルト本社 1,000
132 2269 明治ホールディングス 1,000
133 2270 雪印メグミルク 400
134 2281 プリマハム 200
135 2282 日本ハム 600
136 2288 丸大食品 200
137 2292 Ｓ Ｆｏｏｄｓ 100
138 2294 柿安本店 100
139 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 1,000
140 2301 学情 100
141 2305 スタジオアリス 100
142 2309 シミックホールディングス 100
143 2317 システナ 500
144 2326 デジタルアーツ 100
145 2327 日鉄ソリューションズ 200
146 2331 綜合警備保障 600
147 2335 キューブシステム 100
148 2337 いちご 1,900
149 2353 日本駐車場開発 1,400
150 2359 コア 100
151 2371 カカクコム 1,000
152 2372 アイロムグループ 100
153 2374 セントケア・ホールディング 100
154 2378 ルネサンス 100
155 2379 ディップ 200
156 2384 ＳＢＳホールディングス 100
157 2389 オプトホールディング 100
158 2395 新日本科学 200
159 2398 ツクイ 300
160 2412 ベネフィット・ワン 500
161 2413 エムスリー 3,100
162 2418 ツカダ・グローバルホールディング 100
163 2427 アウトソーシング 800
164 2428 ウェルネット 100
165 2432 ディー・エヌ・エー 600
166 2433 博報堂ＤＹホールディングス 2,000
167 2440 ぐるなび 200
168 2445 タカミヤ 200
169 2453 ジャパンベストレスキューシステム 100
170 2461 ファンコミュニケーションズ 400
171 2464 ビジネス・ブレークスルー 100
172 2471 エスプール 400
173 2475 ＷＤＢホールディングス 100
174 2485 ティア 100
175 2491 バリューコマース 100
176 2492 インフォマート 1,600
177 2501 サッポロホールディングス 500
178 2502 アサヒグループホールディングス 3,100
179 2503 キリンホールディングス 6,300
180 2531 宝ホールディングス 1,100
[掲載番号：３]
2020年6月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,768 コード 銘柄名 株式数
181 2533 オエノンホールディングス 400
182 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 1,000
183 2587 サントリー食品インターナショナル 1,000
184 2590 ダイドーグループホールディングス 100
185 2593 伊藤園 500
186 2594 キーコーヒー 100
187 2602 日清オイリオグループ 200
188 2607 不二製油グループ本社 400
189 2613 Ｊ－オイルミルズ 100
190 2651 ローソン 400
191 2659 サンエー 100
192 2664 カワチ薬品 100
193 2670 エービーシー・マート 200
194 2674 ハードオフコーポレーション 100
195 2676 高千穂交易 100
196 2678 アスクル 200
197 2681 ゲオホールディングス 300
198 2685 アダストリア 200
199 2686 ジーフット 100
200 2695 くら寿司 100
201 2698 キャンドゥ 100
202 2715 エレマテック 100
203 2726 パルグループホールディングス 100
204 2730 エディオン 700
205 2733 あらた 100
206 2734 サーラコーポレーション 300
207 2735 ワッツ 100
208 2742 ハローズ 100
209 2749 ＪＰホールディングス 400
210 2752 フジオフードシステム 100
211 2760 東京エレクトロン デバイス 100
212 2764 ひらまつ 300
213 2767 フィールズ 100
214 2768 双日 8,100
215 2784 アルフレッサ ホールディングス 1,600
216 2792 ハニーズホールディングス 100
217 2801 キッコーマン 1,100
218 2802 味の素 3,300
219 2809 キユーピー 800
220 2810 ハウス食品グループ本社 600
221 2811 カゴメ 600
222 2812 焼津水産化学工業 100
223 2815 アリアケジャパン 100
224 2871 ニチレイ 700
225 2874 横浜冷凍 400
226 2875 東洋水産 800
227 2882 イートアンド 100
228 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 100
229 2897 日清食品ホールディングス 600
230 2899 永谷園ホールディングス 100
[掲載番号：３]
2020年6月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,768 コード 銘柄名 株式数
231 2904 一正蒲鉾 100
232 2908 フジッコ 200
233 2910 ロック・フィールド 200
234 2914 日本たばこ産業 8,600
235 2915 ケンコーマヨネーズ 100
236 2918 わらべや日洋ホールディングス 100
237 2922 なとり 100
238 2930 北の達人コーポレーション 500
239 2931 ユーグレナ 600
240 2975 スター・マイカ・ホールディングス 100
241 2982 ＡＤワークスグループ 300
242 3001 片倉工業 200
243 3002 グンゼ 100
244 3003 ヒューリック 3,100
245 3023 ラサ商事 100
246 3028 アルペン 100
247 3031 ラクーンホールディングス 100
248 3034 クオールホールディングス 200
249 3036 アルコニックス 200
250 3038 神戸物産 500
251 3040 ソリトンシステムズ 100
252 3046 ジンズホールディングス 100
253 3048 ビックカメラ 900
254 3050 ＤＣＭホールディングス 800
255 3053 ペッパーフードサービス 100
256 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 1,000
257 3073 ＤＤホールディングス 100
258 3076 あい ホールディングス 200
259 3079 ディーブイエックス 100
260 3085 アークランドサービスホールディングス 100
261 3086 Ｊ．フロント リテイリング 1,700
262 3087 ドトール・日レスホールディングス 200
263 3088 マツモトキヨシホールディングス 600
264 3091 ブロンコビリー 100
265 3092 ＺＯＺＯ 1,000
266 3098 ココカラファイン 200
267 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,600
268 3101 東洋紡 600
269 3103 ユニチカ 400
270 3104 富士紡ホールディングス 100
271 3105 日清紡ホールディングス 1,000
272 3106 倉敷紡績 100
273 3107 ダイワボウホールディングス 100
274 3109 シキボウ 100
275 3110 日東紡績 200
276 3116 トヨタ紡織 400
277 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 300
278 3134 Ｈａｍｅｅ 100
279 3139 ラクト・ジャパン 100
280 3141 ウエルシアホールディングス 400
[掲載番号：３]
2020年6月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,768 コード 銘柄名 株式数
281 3148 クリエイトＳＤホールディングス 200
282 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 300
283 3153 八洲電機 100
284 3154 メディアスホールディングス 100
285 3156 レスターホールディングス 200
286 3159 丸善ＣＨＩホールディングス 200
287 3160 大光 100
288 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 800
289 3176 三洋貿易 100
290 3179 シュッピン 100
291 3182 オイシックス・ラ・大地 100
292 3183 ウイン・パートナーズ 100
293 3186 ネクステージ 200
294 3191 ジョイフル本田 400
295 3194 キリン堂ホールディングス 100
296 3196 ホットランド 100
297 3197 すかいらーくホールディングス 1,600
298 3198 ＳＦＰホールディングス 100
299 3199 綿半ホールディングス 100
300 3201 日本毛織 500
301 3202 ダイトウボウ 200
302 3204 トーア紡コーポレーション 100
303 3205 ダイドーリミテッド 200
304 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 400
305 3228 三栄建築設計 100
306 3231 野村不動産ホールディングス 900
307 3232 三重交通グループホールディングス 300
308 3244 サムティ 200
309 3245 ディア・ライフ 200
310 3252 日本商業開発 100
311 3254 プレサンスコーポレーション 200
312 3271 ＴＨＥグローバル社 100
313 3276 日本管理センター 100
314 3284 フージャースホールディングス 300
315 3288 オープンハウス 400
316 3289 東急不動産ホールディングス 4,000
317 3291 飯田グループホールディングス 1,200
318 3299 ムゲンエステート 100
319 3302 帝国繊維 200
320 3315 日本コークス工業 1,300
321 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 100
322 3328 ＢＥＥＮＯＳ 100
323 3333 あさひ 100
324 3341 日本調剤 100
325 3349 コスモス薬品 100
326 3360 シップヘルスケアホールディングス 200
327 3361 トーエル 100
328 3371 ソフトクリエイトホールディングス 100
329 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 5,700
330 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 800
[掲載番号：３]
2020年6月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,768 コード 銘柄名 株式数
331 3391 ツルハホールディングス 300
332 3392 デリカフーズホールディングス 100
333 3395 サンマルクホールディングス 100
334 3397 トリドールホールディングス 400
335 3401 帝人 1,200
336 3402 東レ 10,500
337 3405 クラレ 2,300
338 3407 旭化成 9,600
339 3415 ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 100
340 3421 稲葉製作所 100
341 3433 トーカロ 400
342 3434 アルファＣｏ 100
343 3436 ＳＵＭＣＯ 1,700
344 3447 信和 100
345 3452 ビーロット 100
346 3457 ハウスドゥ 100
347 3512 日本フエルト 100
348 3521 エコナックホールディングス 300
349 3529 アツギ 100
350 3539 ＪＭホールディングス 100
351 3543 コメダホールディングス 300
352 3546 アレンザホールディングス 100
353 3548 バロックジャパンリミテッド 100
354 3549 クスリのアオキホールディングス 100
355 3551 ダイニック 100
356 3553 共和レザー 100
357 3561 力の源ホールディングス 100
358 3563 スシローグローバルホールディングス 800
359 3564 ＬＩＸＩＬビバ 100
360 3569 セーレン 400
361 3571 ソトー 100
362 3580 小松マテーレ 200
363 3591 ワコールホールディングス 400
364 3593 ホギメディカル 200
365 3608 ＴＳＩホールディングス 500
366 3612 ワールド 200
367 3626 ＴＩＳ 1,500
368 3627 ネオス 100
369 3630 電算システム 100
370 3632 グリー 900
371 3635 コーエーテクモホールディングス 300
372 3636 三菱総合研究所 100
373 3648 ＡＧＳ 100
374 3649 ファインデックス 100
375 3656 ＫＬａｂ 300
376 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 200
377 3659 ネクソン 4,100
378 3660 アイスタイル 400
379 3662 エイチーム 100
380 3665 エニグモ 100
[掲載番号：３]
2020年6月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,768 コード 銘柄名 株式数
381 3666 テクノスジャパン 100
382 3667 ｅｎｉｓｈ 100
383 3668 コロプラ 500
384 3672 オルトプラス 100
385 3673 ブロードリーフ 700
386 3675 クロス・マーケティンググループ 100
387 3676 デジタルハーツホールディングス 100
388 3677 システム情報 100
389 3679 じげん 400
390 3681 ブイキューブ 100
391 3686 ディー・エル・イー 100
392 3687 フィックスターズ 200
393 3688 ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 100
394 3694 オプティム 100
395 3697 ＳＨＩＦＴ 100
396 3708 特種東海製紙 100
397 3738 ティーガイア 100
398 3751 日本アジアグループ 200
399 3762 テクマトリックス 200
400 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 400
401 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 300
402 3770 ザッパラス 100
403 3774 インターネットイニシアティブ 200
404 3778 さくらインターネット 200
405 3817 ＳＲＡホールディングス 100
406 3834 朝日ネット 100
407 3835 ｅＢＡＳＥ 200
408 3836 アバント 100
409 3837 アドソル日進 100
410 3843 フリービット 100
411 3844 コムチュア 200
412 3853 アステリア 100
413 3854 アイル 100
414 3861 王子ホールディングス 6,100
415 3863 日本製紙 600
416 3864 三菱製紙 200
417 3865 北越コーポレーション 900
418 3877 中越パルプ工業 100
419 3880 大王製紙 600
420 3901 マークラインズ 100
421 3902 メディカル・データ・ビジョン 100
422 3903 ｇｕｍｉ 200
423 3915 テラスカイ 100
424 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 100
425 3918 ＰＣＩホールディングス 100
426 3926 オープンドア 100
427 3932 アカツキ 100
428 3938 ＬＩＮＥ 300
429 3939 カナミックネットワーク 100
430 3940 ノムラシステムコーポレーション 100
[掲載番号：３]
2020年6月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,768 コード 銘柄名 株式数
431 3941 レンゴー 1,400
432 3946 トーモク 100
433 3950 ザ・パック 100
434 3962 チェンジ 100
435 3963 シンクロ・フード 100
436 3964 オークネット 100
437 3975 ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100
438 3978 マクロミル 300
439 4004 昭和電工 1,000
440 4005 住友化学 10,700
441 4008 住友精化 100
442 4021 日産化学 800
443 4022 ラサ工業 100
444 4023 クレハ 100
445 4025 多木化学 100
446 4027 テイカ 100
447 4028 石原産業 300
448 4041 日本曹達 200
449 4042 東ソー 2,200
450 4043 トクヤマ 400
451 4044 セントラル硝子 300
452 4045 東亞合成 900
453 4046 大阪ソーダ 100
454 4047 関東電化工業 300
455 4061 デンカ 500
456 4062 イビデン 900
457 4063 信越化学工業 2,500
458 4078 堺化学工業 100
459 4082 第一稀元素化学工業 200
460 4088 エア・ウォーター 1,400
461 4091 大陽日酸 1,400
462 4095 日本パーカライジング 700
463 4097 高圧ガス工業 200
464 4099 四国化成工業 200
465 4109 ステラ ケミファ 100
466 4112 保土谷化学工業 100
467 4114 日本触媒 200
468 4116 大日精化工業 100
469 4118 カネカ 400
470 4151 協和キリン 1,500
471 4182 三菱瓦斯化学 1,400
472 4183 三井化学 1,300
473 4185 ＪＳＲ 1,400
474 4186 東京応化工業 200
475 4187 大阪有機化学工業 100
476 4188 三菱ケミカルホールディングス 9,700
477 4189 ＫＨネオケム 300
478 4202 ダイセル 1,900
479 4203 住友ベークライト 200
480 4204 積水化学工業 3,100
[掲載番号：３]
2020年6月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,768 コード 銘柄名 株式数
481 4205 日本ゼオン 1,300
482 4206 アイカ工業 400
483 4208 宇部興産 700
484 4212 積水樹脂 300
485 4215 タキロンシーアイ 300
486 4216 旭有機材 100
487 4218 ニチバン 100
488 4220 リケンテクノス 400
489 4221 大倉工業 100
490 4228 積水化成品工業 200
491 4231 タイガースポリマー 100
492 4238 ミライアル 100
493 4245 ダイキアクシス 100
494 4246 ダイキョーニシカワ 300
495 4248 竹本容器 100
496 4249 森六ホールディングス 100
497 4272 日本化薬 900
498 4275 カーリットホールディングス 200
499 4282 ＥＰＳホールディングス 200
500 4284 ソルクシーズ 100
501 4290 プレステージ・インターナショナル 500
502 4295 フェイス 100
503 4298 プロトコーポレーション 100
504 4301 アミューズ 100
505 4307 野村総合研究所 2,100
506 4312 サイバネットシステム 100
507 4318 クイック 100
508 4319 ＴＡＣ 100
509 4320 ＣＥホールディングス 100
510 4321 ケネディクス 1,300
511 4324 電通グループ 1,500
512 4326 インテージホールディングス 200
513 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 100
514 4343 イオンファンタジー 100
515 4344 ソースネクスト 700
516 4345 シーティーエス 200
517 4348 インフォコム 200
518 4350 メディカルシステムネットワーク 100
519 4362 日本精化 100
520 4368 扶桑化学工業 100
521 4384 ラクスル 100
522 4392 ＦＩＧ 200
523 4401 ＡＤＥＫＡ 700
524 4403 日油 500
525 4404 ミヨシ油脂 100
526 4406 新日本理化 200
527 4410 ハリマ化成グループ 100
528 4420 イーソル 100
529 4423 アルテリア・ネットワークス 200
530 4452 花王 3,600
[掲載番号：３]
2020年6月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,768 コード 銘柄名 株式数
531 4461 第一工業製薬 100
532 4471 三洋化成工業 100
533 4502 武田薬品工業 12,300
534 4503 アステラス製薬 12,900
535 4506 大日本住友製薬 1,100
536 4507 塩野義製薬 1,900
537 4512 わかもと製薬 200
538 4514 あすか製薬 200
539 4516 日本新薬 400
540 4519 中外製薬 4,600
541 4521 科研製薬 300
542 4523 エーザイ 1,800
543 4526 理研ビタミン 100
544 4527 ロート製薬 800
545 4528 小野薬品工業 3,400
546 4530 久光製薬 400
547 4531 有機合成薬品工業 100
548 4534 持田製薬 200
549 4536 参天製薬 2,800
550 4538 扶桑薬品工業 100
551 4540 ツムラ 500
552 4541 日医工 400
553 4543 テルモ 4,200
554 4544 みらかホールディングス 400
555 4547 キッセイ薬品工業 300
556 4548 生化学工業 300
557 4549 栄研化学 300
558 4550 日水製薬 100
559 4551 鳥居薬品 100
560 4552 ＪＣＲファーマ 100
561 4553 東和薬品 200
562 4554 富士製薬工業 100
563 4555 沢井製薬 300
564 4559 ゼリア新薬工業 300
565 4568 第一三共 4,200
566 4569 キョーリン製薬ホールディングス 300
567 4574 大幸薬品 200
568 4577 ダイト 100
569 4578 大塚ホールディングス 2,800
570 4581 大正製薬ホールディングス 300
571 4587 ペプチドリーム 800
572 4611 大日本塗料 200
573 4612 日本ペイントホールディングス 1,200
574 4613 関西ペイント 1,600
575 4615 神東塗料 100
576 4617 中国塗料 400
577 4619 日本特殊塗料 100
578 4620 藤倉化成 200
579 4626 太陽ホールディングス 100
580 4631 ＤＩＣ 600
[掲載番号：３]
2020年6月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,768 コード 銘柄名 株式数
581 4633 サカタインクス 300
582 4634 東洋インキＳＣホールディングス 300
583 4636 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 100
584 4641 アルプス技研 100
585 4651 サニックス 200
586 4658 日本空調サービス 100
587 4661 オリエンタルランド 1,500
588 4662 フォーカスシステムズ 100
589 4665 ダスキン 400
590 4666 パーク２４ 800
591 4668 明光ネットワークジャパン 200
592 4671 ファルコホールディングス 100
593 4674 クレスコ 100
594 4676 フジ・メディア・ホールディングス 1,400
595 4680 ラウンドワン 400
596 4681 リゾートトラスト 600
597 4684 オービック 500
598 4686 ジャストシステム 200
599 4687 ＴＤＣソフト 100
600 4689 Ｚホールディングス 20,000
601 4694 ビー・エム・エル 200
602 4704 トレンドマイクロ 600
603 4708 りらいあコミュニケーションズ 300
604 4709 ＩＤホールディングス 100
605 4714 リソー教育 600
606 4716 日本オラクル 300
607 4718 早稲田アカデミー 100
608 4722 フューチャー 200
609 4725 ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100
610 4726 ＳＢテクノロジー 100
611 4732 ユー・エス・エス 1,600
612 4733 オービックビジネスコンサルタント 100
613 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 700
614 4743 アイティフォー 200
615 4751 サイバーエージェント 900
616 4755 楽天 6,600
617 4763 クリーク・アンド・リバー社 100
618 4767 テー・オー・ダブリュー 200
619 4768 大塚商会 800
620 4776 サイボウズ 200
621 4779 ソフトブレーン 100
622 4792 山田コンサルティンググループ 100
623 4801 セントラルスポーツ 100
624 4812 電通国際情報サービス 100
625 4813 ＡＣＣＥＳＳ 100
626 4819 デジタルガレージ 300
627 4820 ＥＭシステムズ 200
628 4826 ＣＩＪ 100
629 4829 日本エンタープライズ 100
630 4839 ＷＯＷＯＷ 100
[掲載番号：３]
2020年6月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,768 コード 銘柄名 株式数
631 4845 スカラ 100
632 4847 インテリジェント ウェイブ 100
633 4848 フルキャストホールディングス 100
634 4849 エン・ジャパン 300
635 4901 富士フイルムホールディングス 2,800
636 4902 コニカミノルタ 3,200
637 4911 資生堂 2,900
638 4912 ライオン 1,900
639 4914 高砂香料工業 100
640 4917 マンダム 300
641 4919 ミルボン 200
642 4921 ファンケル 600
643 4922 コーセー 300
644 4923 コタ 100
645 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 600
646 4928 ノエビアホールディングス 100
647 4951 エステー 100
648 4955 アグロ カネショウ 100
649 4956 コニシ 200
650 4958 長谷川香料 300
651 4963 星光ＰＭＣ 100
652 4967 小林製薬 400
653 4968 荒川化学工業 100
654 4971 メック 100
655 4974 タカラバイオ 400
656 4975 ＪＣＵ 200
657 4977 新田ゼラチン 100
658 4980 デクセリアルズ 400
659 4985 アース製薬 100
660 4992 北興化学工業 200
661 4996 クミアイ化学工業 600
662 4997 日本農薬 300
663 5011 ニチレキ 200
664 5013 ユシロ化学工業 100
665 5015 ビーピー・カストロール 100
666 5017 富士石油 400
667 5018 ＭＯＲＥＳＣＯ 100
668 5019 出光興産 1,600
669 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 22,300
670 5021 コスモエネルギーホールディングス 400
671 5101 横浜ゴム 900
672 5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 900
673 5108 ブリヂストン 4,300
674 5110 住友ゴム工業 1,300
675 5121 藤倉コンポジット 100
676 5122 オカモト 100
677 5142 アキレス 100
678 5185 フコク 100
679 5186 ニッタ 200
680 5191 住友理工 300
[掲載番号：３]
2020年6月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,768 コード 銘柄名 株式数
681 5192 三ツ星ベルト 200
682 5195 バンドー化学 300
683 5201 ＡＧＣ 1,500
684 5202 日本板硝子 700
685 5208 有沢製作所 200
686 5210 日本山村硝子 100
687 5214 日本電気硝子 600
688 5218 オハラ 100
689 5232 住友大阪セメント 300
690 5233 太平洋セメント 900
691 5262 日本ヒューム 100
692 5269 日本コンクリート工業 300
693 5273 三谷セキサン 100
694 5288 アジアパイルホールディングス 200
695 5301 東海カーボン 1,600
696 5302 日本カーボン 100
697 5310 東洋炭素 100
698 5331 ノリタケカンパニーリミテド 100
699 5332 ＴＯＴＯ 1,100
700 5333 日本碍子 1,800
701 5334 日本特殊陶業 1,100
702 5337 ダントーホールディングス 100
703 5344 ＭＡＲＵＷＡ 100
704 5357 ヨータイ 100
705 5358 イソライト工業 100
706 5363 東京窯業 200
707 5367 ニッカトー 100
708 5384 フジミインコーポレーテッド 100
709 5388 クニミネ工業 100
710 5393 ニチアス 400
711 5401 日本製鉄 6,600
712 5406 神戸製鋼所 2,700
713 5408 中山製鋼所 200
714 5410 合同製鐵 100
715 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 4,000
716 5423 東京製鐵 700
717 5440 共英製鋼 200
718 5444 大和工業 300
719 5445 東京鐵鋼 100
720 5449 大阪製鐵 100
721 5451 淀川製鋼所 200
722 5463 丸一鋼管 500
723 5471 大同特殊鋼 200
724 5476 日本高周波鋼業 100
725 5480 日本冶金工業 100
726 5481 山陽特殊製鋼 100
727 5482 愛知製鋼 100
728 5486 日立金属 1,600
729 5541 大平洋金属 100
730 5563 新日本電工 900
[掲載番号：３]
2020年6月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,768 コード 銘柄名 株式数
731 5602 栗本鐵工所 100
732 5631 日本製鋼所 400
733 5632 三菱製鋼 100
734 5658 日亜鋼業 200
735 5698 エンビプロ・ホールディングス 100
736 5702 大紀アルミニウム工業所 200
737 5703 日本軽金属ホールディングス 3,700
738 5706 三井金属鉱業 400
739 5707 東邦亜鉛 100
740 5711 三菱マテリアル 1,000
741 5713 住友金属鉱山 1,900
742 5714 ＤＯＷＡホールディングス 400
743 5715 古河機械金属 300
744 5721 エス・サイエンス 600
745 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 200
746 5727 東邦チタニウム 300
747 5741 ＵＡＣＪ 200
748 5801 古河電気工業 500
749 5802 住友電気工業 5,500
750 5803 フジクラ 1,800
751 5805 昭和電線ホールディングス 200
752 5809 タツタ電線 300
753 5821 平河ヒューテック 100
754 5851 リョービ 200
755 5852 アーレスティ 200
756 5857 アサヒホールディングス 300
757 5901 東洋製罐グループホールディングス 900
758 5902 ホッカンホールディングス 100
759 5909 コロナ 100
760 5911 横河ブリッジホールディングス 300
761 5912 ＯＳＪＢホールディングス 700
762 5929 三和ホールディングス 1,400
763 5930 文化シヤッター 400
764 5932 三協立山 200
765 5933 アルインコ 100
766 5938 ＬＩＸＩＬグループ 2,200
767 5942 日本フイルコン 100
768 5943 ノーリツ 300
769 5946 長府製作所 100
770 5947 リンナイ 300
771 5949 ユニプレス 300
772 5951 ダイニチ工業 100
773 5957 日東精工 200
774 5959 岡部 300
775 5970 ジーテクト 200
776 5975 東プレ 300
777 5976 高周波熱錬 300
778 5981 東京製綱 100
779 5985 サンコール 100
780 5986 モリテック スチール 100
[掲載番号：３]
2020年6月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,768 コード 銘柄名 株式数
781 5988 パイオラックス 200
782 5989 エイチワン 100
783 5991 日本発條 1,600
784 6005 三浦工業 600
785 6013 タクマ 500
786 6028 テクノプロ・ホールディングス 300
787 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 100
788 6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 100
789 6047 Ｇｕｎｏｓｙ 100
790 6050 イー・ガーディアン 100
791 6054 リブセンス 100
792 6055 ジャパンマテリアル 400
793 6058 ベクトル 200
794 6059 ウチヤマホールディングス 100
795 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 100
796 6071 ＩＢＪ 100
797 6073 アサンテ 100
798 6077 Ｎ・フィールド 100
799 6078 バリューＨＲ 100
800 6080 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100
801 6082 ライドオンエクスプレスホールディングス 100
802 6088 シグマクシス 100
803 6089 ウィルグループ 100
804 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 200
805 6098 リクルートホールディングス 10,200
806 6099 エラン 100
807 6101 ツガミ 300
808 6103 オークマ 200
809 6104 芝浦機械 200
810 6113 アマダ 1,800
811 6118 アイダエンジニアリング 400
812 6134 ＦＵＪＩ 600
813 6135 牧野フライス製作所 200
814 6136 オーエスジー 700
815 6140 旭ダイヤモンド工業 400
816 6141 ＤＭＧ森精機 900
817 6143 ソディック 300
818 6146 ディスコ 200
819 6151 日東工器 100
820 6157 日進工具 100
821 6165 パンチ工業 100
822 6167 冨士ダイス 100
823 6171 土木管理総合試験所 100
824 6175 ネットマーケティング 100
825 6178 日本郵政 11,600
826 6183 ベルシステム２４ホールディングス 200
827 6184 鎌倉新書 100
828 6191 エアトリ 100
829 6196 ストライク 100
830 6197 ソラスト 400
[掲載番号：３]
2020年6月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,768 コード 銘柄名 株式数
831 6200 インソース 100
832 6201 豊田自動織機 1,200
833 6203 豊和工業 100
834 6205 ＯＫＫ 100
835 6210 東洋機械金属 100
836 6222 島精機製作所 200
837 6235 オプトラン 200
838 6237 イワキポンプ 100
839 6238 フリュー 100
840 6240 ヤマシンフィルタ 300
841 6247 日阪製作所 200
842 6250 やまびこ 300
843 6258 平田機工 100
844 6262 ペガサスミシン製造 100
845 6264 マルマエ 100
846 6266 タツモ 100
847 6268 ナブテスコ 900
848 6269 三井海洋開発 200
849 6272 レオン自動機 100
850 6273 ＳＭＣ 500
851 6277 ホソカワミクロン 100
852 6278 ユニオンツール 100
853 6282 オイレス工業 200
854 6287 サトーホールディングス 200
855 6289 技研製作所 100
856 6291 日本エアーテック 100
857 6293 日精樹脂工業 100
858 6298 ワイエイシイホールディングス 100
859 6301 小松製作所 6,700
860 6302 住友重機械工業 800
861 6305 日立建機 600
862 6306 日工 200
863 6309 巴工業 100
864 6310 井関農機 100
865 6315 ＴＯＷＡ 100
866 6317 北川鉄工所 100
867 6319 シンニッタン 200
868 6323 ローツェ 100
869 6325 タカキタ 100
870 6326 クボタ 7,900
871 6330 東洋エンジニアリング 200
872 6331 三菱化工機 100
873 6332 月島機械 300
874 6333 帝国電機製作所 100
875 6335 東京機械製作所 100
876 6339 新東工業 400
877 6340 澁谷工業 100
878 6345 アイチ コーポレーション 300
879 6349 小森コーポレーション 400
880 6351 鶴見製作所 100
[掲載番号：３]
2020年6月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,768 コード 銘柄名 株式数
881 6356 日本ギア工業 100
882 6361 荏原製作所 600
883 6363 酉島製作所 100
884 6364 北越工業 200
885 6367 ダイキン工業 1,900
886 6368 オルガノ 100
887 6369 トーヨーカネツ 100
888 6370 栗田工業 800
889 6371 椿本チエイン 200
890 6373 大同工業 100
891 6376 日機装 400
892 6378 木村化工機 100
893 6379 レイズネクスト 200
894 6381 アネスト岩田 200
895 6383 ダイフク 800
896 6390 加藤製作所 100
897 6395 タダノ 700
898 6406 フジテック 500
899 6407 ＣＫＤ 400
900 6409 キトー 100
901 6412 平和 400
902 6413 理想科学工業 100
903 6417 ＳＡＮＫＹＯ 300
904 6418 日本金銭機械 200
905 6419 マースグループホールディングス 100
906 6420 フクシマガリレイ 100
907 6428 オーイズミ 100
908 6430 ダイコク電機 100
909 6432 竹内製作所 200
910 6436 アマノ 400
911 6440 ＪＵＫＩ 200
912 6444 サンデンホールディングス 200
913 6445 蛇の目ミシン工業 100
914 6448 ブラザー工業 1,800
915 6454 マックス 200
916 6455 モリタホールディングス 300
917 6457 グローリー 400
918 6458 新晃工業 100
919 6459 大和冷機工業 200
920 6460 セガサミーホールディングス 1,500
921 6461 日本ピストンリング 100
922 6462 リケン 100
923 6463 ＴＰＲ 200
924 6464 ツバキ・ナカシマ 300
925 6465 ホシザキ 400
926 6470 大豊工業 100
927 6471 日本精工 2,800
928 6472 ＮＴＮ 3,400
929 6473 ジェイテクト 1,400
930 6474 不二越 100
[掲載番号：３]
2020年6月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,768 コード 銘柄名 株式数
931 6479 ミネベアミツミ 2,800
932 6480 日本トムソン 400
933 6481 ＴＨＫ 900
934 6482 ユーシン精機 100
935 6485 前澤給装工業 100
936 6486 イーグル工業 200
937 6489 前澤工業 100
938 6490 日本ピラー工業 100
939 6498 キッツ 600
940 6501 日立製作所 7,100
941 6503 三菱電機 14,800
942 6504 富士電機 900
943 6505 東洋電機製造 100
944 6506 安川電機 1,600
945 6507 シンフォニアテクノロジー 200
946 6508 明電舎 300
947 6516 山洋電気 100
948 6517 デンヨー 100
949 6532 ベイカレント・コンサルティング 100
950 6535 アイモバイル 100
951 6538 キャリアインデックス 100
952 6541 グレイステクノロジー 100
953 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 100
954 6569 日総工産 100
955 6571 キュービーネットホールディングス 100
956 6572 ＲＰＡホールディングス 100
957 6584 三櫻工業 200
958 6586 マキタ 1,900
959 6588 東芝テック 200
960 6592 マブチモーター 400
961 6594 日本電産 3,600
962 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 100
963 6616 トレックス・セミコンダクター 100
964 6617 東光高岳 100
965 6619 ダブル・スコープ 200
966 6620 宮越ホールディングス 100
967 6622 ダイヘン 200
968 6630 ヤーマン 200
969 6632 ＪＶＣケンウッド 1,200
970 6638 ミマキエンジニアリング 100
971 6640 第一精工 100
972 6641 日新電機 300
973 6644 大崎電気工業 300
974 6645 オムロン 1,300
975 6651 日東工業 200
976 6652 ＩＤＥＣ 200
977 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 500
978 6676 メルコホールディングス 100
979 6701 日本電気 1,800
980 6702 富士通 1,400
[掲載番号：３]
2020年6月25日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：1,768 コード 銘柄名 株式数
981 6703 沖電気工業 600
982 6704 岩崎通信機 100
983 6706 電気興業 100
984 6707 サンケン電気 200
985 6718 アイホン 100
986 6723 ルネサスエレクトロニクス 7,100
987 6724 セイコーエプソン 1,800
988 6727 ワコム 1,000
989 6728 アルバック 300
990 6730 アクセル 100
991 6737 ＥＩＺＯ 100
992 6740 ジャパンディスプレイ 4,300
993 6741 日本信号 400
994 6742 京三製作所 300
995 6744 能美防災 200
996 6745 ホーチキ 100
997 6748