1344 ＭＸＳコア３０ 2020-06-23 11:00:00
上場ＥＴＦ(管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社)に関する日々の開示事項 [pdf]
2020年6月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社） に関する日々の開示事項
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2020年6月22日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（22銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 1344 東
2 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 1346 東
3 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 1348 東
4 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 1670 東
5 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 1550 東
6 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 1553 名
7 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信 1567 東
8 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信 1574 東
9 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 1593 東
10 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 1597 東
11 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 1460 東
12 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信 1485 東
13 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信 1492 東
14 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 1660 東
15 ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 1499 東
16 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 2517 東
17 ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信 2523 東
18 ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信 2530 東
19 ＭＡＸＩＳ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 2558 東
20 ＭＡＸＩＳ 全世界株式（オール・カントリー）上場投信 2559 東
21 ＭＡＸＩＳ カーボン・エフィシェント日本株上場投信 2560 東
22 国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数 1552 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号：１]
2020年6月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1344)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年6月22日現在）
738,058 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年6月22日現在）
532,141,618 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年6月22日現在）
721.00 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
（2020年6月22日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１]
2020年6月23日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
TOPIX Core 30 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/05/26 713.14 2.26% 698.79 2.26% 0.00% 738,058 515,750,416
2020/05/27 718.96 0.82% 704.54 0.82% 0.01% 738,058 519,988,620
2020/05/28 735.82 2.35% 721.07 2.35% 0.00% 738,058 532,193,206
2020/05/29 727.49 -1.13% 712.85 -1.14% -0.01% 738,058 526,122,587
2020/06/01 728.67 0.16% 713.96 0.16% -0.01% 738,058 526,946,728
2020/06/02 735.44 0.93% 720.60 0.93% 0.00% 738,058 531,847,335
2020/06/03 740.50 0.69% 725.53 0.68% -0.00% 738,058 535,483,832
2020/06/04 744.62 0.56% 729.53 0.55% -0.01% 738,058 538,435,777
2020/06/05 749.60 0.67% 734.43 0.67% 0.00% 738,058 542,053,644
2020/06/08 759.96 1.38% 744.70 1.40% 0.02% 738,058 549,633,001
2020/06/09 759.74 -0.03% 744.43 -0.04% -0.01% 738,058 549,434,483
2020/06/10 756.06 -0.48% 740.81 -0.49% -0.00% 738,058 546,760,370
2020/06/11 740.18 -2.10% 725.13 -2.12% -0.02% 738,058 535,190,317
2020/06/12 732.10 -1.09% 717.20 -1.09% -0.00% 738,058 529,336,714
2020/06/15 714.81 -2.36% 700.23 -2.37% -0.00% 738,058 516,813,794
2020/06/16 741.92 3.79% 726.83 3.80% 0.01% 738,058 536,444,817
2020/06/17 741.33 -0.08% 726.14 -0.09% -0.02% 738,058 535,935,069
2020/06/18 739.29 -0.28% 724.05 -0.29% -0.01% 738,058 534,389,282
2020/06/19 738.07 -0.17% 722.83 -0.17% -0.00% 738,058 533,488,742
2020/06/22 736.24 -0.25% 721.00 -0.25% -0.01% 738,058 532,141,618
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号：１]
2020年6月23日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年6月26日）、交換受付日（2020年6月26日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年6月26日）、設定受付日（2020年6月26日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：30 コード 銘柄名 株式数
1 2914 日本たばこ産業 1,100
2 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 800
3 4063 信越化学工業 300
4 4452 花王 500
5 4502 武田薬品工業 1,700
6 4503 アステラス製薬 1,700
7 4568 第一三共 600
8 6098 リクルートホールディングス 1,400
9 6501 日立製作所 1,000
10 6758 ソニー 1,200
11 6861 キーエンス 200
12 6954 ファナック 200
13 6981 村田製作所 600
14 7203 トヨタ自動車 2,200
15 7267 本田技研工業 1,600
16 7751 キヤノン 1,100
17 7974 任天堂 100
18 8031 三井物産 1,700
19 8058 三菱商事 1,400
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 13,400
21 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,400
22 8411 みずほフィナンシャルグループ 26,600
23 8766 東京海上ホールディングス 700
24 8802 三菱地所 1,400
25 9020 東日本旅客鉄道 300
26 9022 東海旅客鉄道 200
27 9432 日本電信電話 2,600
28 9433 ＫＤＤＩ 1,500
29 9437 ＮＴＴドコモ 1,400
30 9984 ソフトバンクグループ 1,500
※上記ポートフォリオは、2020年6月26日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：２]
2020年6月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1346)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年6月22日現在）
60,491,220 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年6月22日現在）
1,406,927,659,112 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年6月22日現在）
23,258 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率
（2020年6月22日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：２]
2020年6月23日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日経平均株価（日経２２５） ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/05/26 21,271.17 2.55% 22,054 2.54% -0.01% 62,632,735 1,381,326,853,738
2020/05/27 21,419.23 0.70% 22,209 0.70% 0.01% 62,632,735 1,391,027,011,591
2020/05/28 21,916.31 2.32% 22,727 2.33% 0.01% 62,632,735 1,423,438,873,363
2020/05/29 21,877.89 -0.18% 22,682 -0.20% -0.02% 62,632,735 1,420,636,754,181
2020/06/01 22,062.39 0.84% 22,875 0.85% 0.01% 62,632,735 1,432,717,970,152
2020/06/02 22,325.61 1.19% 23,147 1.19% -0.00% 61,669,335 1,427,488,973,434
2020/06/03 22,613.76 1.29% 23,447 1.30% 0.01% 61,240,936 1,435,914,788,922
2020/06/04 22,695.74 0.36% 23,531 0.36% -0.00% 61,240,936 1,441,055,227,812
2020/06/05 22,863.73 0.74% 23,704 0.74% -0.00% 61,722,880 1,463,074,811,820
2020/06/08 23,178.10 1.37% 24,030 1.38% 0.00% 61,615,856 1,480,600,273,381
2020/06/09 23,091.03 -0.38% 23,939 -0.38% -0.00% 61,615,856 1,475,036,867,489
2020/06/10 23,124.95 0.15% 23,972 0.14% -0.01% 61,669,410 1,478,333,486,661
2020/06/11 22,472.91 -2.82% 23,296 -2.82% -0.00% 61,508,800 1,432,907,704,868
2020/06/12 22,305.48 -0.75% 23,122 -0.75% -0.00% 61,401,683 1,419,743,291,820
2020/06/15 21,530.95 -3.47% 22,319 -3.47% -0.00% 61,294,643 1,368,008,714,785
2020/06/16 22,582.21 4.88% 23,408 4.88% -0.00% 61,455,323 1,438,520,092,692
2020/06/17 22,455.76 -0.56% 23,282 -0.54% 0.02% 61,455,323 1,430,776,718,980
2020/06/18 22,355.46 -0.45% 23,173 -0.47% -0.02% 61,455,323 1,424,129,374,180
2020/06/19 22,478.79 0.55% 23,304 0.57% 0.01% 60,491,220 1,409,716,597,611
2020/06/22 22,437.27 -0.18% 23,258 -0.20% -0.01% 60,491,220 1,406,927,659,112
「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について
「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：２]
2020年6月23日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年6月26日）、交換受付日（2020年6月26日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年6月26日）、設定受付日（2020年6月26日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：３]
2020年6月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1348)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年6月22日現在）
965,604,266 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年6月22日現在）
1,585,741,522,855 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年6月22日現在）
1,642.23 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
（2020年6月22日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：３]
2020年6月23日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
TOPIX ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/05/26 1,534.73 2.17% 1,596.22 2.16% -0.00% 939,579,596 1,499,779,199,362
2020/05/27 1,549.47 0.96% 1,611.58 0.96% 0.00% 943,575,396 1,520,643,492,093
2020/05/28 1,577.34 1.80% 1,640.79 1.81% 0.01% 943,575,396 1,548,212,694,374
2020/05/29 1,563.67 -0.87% 1,626.26 -0.89% -0.02% 943,575,396 1,534,501,756,556
2020/06/01 1,568.75 0.32% 1,631.74 0.34% 0.01% 943,575,396 1,539,670,941,858
2020/06/02 1,587.68 1.21% 1,651.34 1.20% -0.01% 943,575,396 1,558,162,471,153
2020/06/03 1,599.08 0.72% 1,663.27 0.72% 0.00% 945,571,696 1,572,740,036,979
2020/06/04 1,603.82 0.30% 1,668.18 0.30% -0.00% 959,573,296 1,600,744,526,220
2020/06/05 1,612.48 0.54% 1,677.15 0.54% -0.00% 961,569,896 1,612,694,728,614
2020/06/08 1,630.72 1.13% 1,696.07 1.13% -0.00% 961,569,896 1,630,892,435,910
2020/06/09 1,628.43 -0.14% 1,693.67 -0.14% -0.00% 961,569,896 1,628,578,274,504
2020/06/10 1,624.71 -0.23% 1,689.65 -0.24% -0.01% 961,569,896 1,624,718,394,336
2020/06/11 1,588.92 -2.20% 1,652.53 -2.20% 0.01% 961,569,896 1,589,027,006,233
2020/06/12 1,570.68 -1.15% 1,633.40 -1.16% -0.01% 959,614,566 1,567,430,084,493
2020/06/15 1,530.78 -2.54% 1,591.93 -2.54% 0.00% 959,614,566 1,527,640,817,164
2020/06/16 1,593.45 4.09% 1,657.07 4.09% -0.00% 959,614,566 1,590,149,363,158
2020/06/17 1,587.09 -0.40% 1,650.81 -0.38% 0.02% 959,614,566 1,584,139,278,623
2020/06/18 1,583.09 -0.25% 1,646.30 -0.27% -0.02% 959,614,566 1,579,814,353,759
2020/06/19 1,582.80 -0.02% 1,646.32 0.00% 0.02% 961,611,466 1,583,119,631,692
2020/06/22 1,579.09 -0.23% 1,642.23 -0.25% -0.01% 965,604,266 1,585,741,522,855
「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等について
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用な
どＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴ
ＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をす
るものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東
京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計
算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責
任を有しません。
[掲載番号：３]
2020年6月23日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年6月26日）、交換受付日（2020年6月26日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年6月26日）、設定受付日（2020年6月26日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：４]
2020年6月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1670)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年6月22日現在）
1,953,412 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年6月22日現在）
230,482,430 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年6月22日現在）
117.99 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-
の終値の変動率に係る乖離率（2020年6月22日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：４]
2020年6月23日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
-三菱系企業群-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/05/26 120.59 2.31% 117.34 2.27% -0.04% 1,953,412 229,209,070
2020/05/27 123.37 2.31% 119.99 2.26% -0.05% 1,953,412 234,383,925
2020/05/28 125.91 2.06% 122.40 2.01% -0.05% 1,953,412 239,091,369
2020/05/29 122.92 -2.37% 119.50 -2.37% 0.01% 1,953,412 233,429,682
2020/06/01 122.77 -0.12% 119.34 -0.13% -0.01% 1,953,412 233,123,160
2020/06/02 124.90 1.73% 121.38 1.71% -0.03% 1,953,412 237,098,687
2020/06/03 125.97 0.86% 122.40 0.84% -0.02% 1,953,412 239,093,673
2020/06/04 126.48 0.40% 122.88 0.39% -0.01% 1,953,412 240,043,965
2020/06/05 127.72 0.98% 124.06 0.96% -0.02% 1,953,412 242,341,750
2020/06/08 130.81 2.42% 126.99 2.36% -0.06% 1,953,412 248,070,253
2020/06/09 130.41 -0.31% 126.61 -0.30% 0.01% 1,953,412 247,318,100
2020/06/10 128.78 -1.25% 125.05 -1.23% 0.02% 1,953,412 244,269,849
2020/06/11 124.03 -3.69% 120.53 -3.61% 0.07% 1,953,412 235,438,271
2020/06/12 122.73 -1.05% 119.29 -1.03% 0.02% 1,953,412 233,013,317
2020/06/15 119.92 -2.29% 116.60 -2.26% 0.03% 1,953,412 227,764,679
2020/06/16 125.16 4.37% 121.60 4.29% -0.08% 1,953,412 237,534,067
2020/06/17 123.84 -1.05% 120.34 -1.04% 0.02% 1,953,412 235,072,145
2020/06/18 123.04 -0.65% 119.57 -0.64% 0.01% 1,953,412 233,567,476
2020/06/19 122.02 -0.83% 118.61 -0.80% 0.03% 1,953,412 231,687,214
2020/06/22 121.38 -0.52% 117.99 -0.52% 0.00% 1,953,412 230,482,430
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services
LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商
標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付
与されています。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販
売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆
Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：４]
2020年6月23日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年6月26日）、交換受付日（2020年6月26日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 50万口以上50万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年6月26日）、設定受付日（2020年6月26日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：25 コード 銘柄名 株式数
1 1871 ピーエス三菱 500
2 2503 キリンホールディングス 12,900
3 2651 ローソン 700
4 3636 三菱総合研究所 200
5 3864 三菱製紙 400
6 4182 三菱瓦斯化学 2,900
7 4188 三菱ケミカルホールディングス 20,000
8 4611 大日本塗料 400
9 5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 45,700
10 5201 ＡＧＣ 3,200
11 5632 三菱製鋼 200
12 5711 三菱マテリアル 1,900
13 6331 三菱化工機 100
14 6503 三菱電機 19,800
15 7011 三菱重工業 4,800
16 7211 三菱自動車工業 9,700
17 7451 三菱食品 300
18 7731 ニコン 5,400
19 8058 三菱商事 9,400
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 49,100
21 8593 三菱ＵＦＪリース 7,600
22 8766 東京海上ホールディングス 4,800
23 8802 三菱地所 14,100
24 9101 日本郵船 2,400
25 9301 三菱倉庫 1,200
以 上
[掲載番号：５]
2020年6月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1550)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年6月22日現在）
3,910,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年6月22日現在）
9,317,347,518 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年6月22日現在）
2,382.95 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（2020年6月22日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）の終値
※ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。
「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス」の著作権等について
当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して
一切の責任を負いません。
MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
以 上
[掲載番号：６]
2020年6月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1553)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年6月22日現在）
1,649,051 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年6月22日現在）
4,004,902,696 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年6月22日現在）
2,428.61 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-
の終値の変動率に係る乖離率（2020年6月22日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：６]
2020年6月23日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
-東海-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/05/26 2,409.03 2.67% 2,415.68 2.64% -0.03% 1,649,051 3,983,579,609
2020/05/27 2,432.56 0.98% 2,439.48 0.99% 0.01% 1,649,051 4,022,824,620
2020/05/28 2,478.43 1.89% 2,485.13 1.87% -0.01% 1,649,051 4,098,111,306
2020/05/29 2,446.27 -1.30% 2,453.19 -1.29% 0.01% 1,649,051 4,045,440,714
2020/06/01 2,445.88 -0.02% 2,452.68 -0.02% -0.00% 1,649,051 4,044,596,256
2020/06/02 2,478.09 1.32% 2,484.61 1.30% -0.02% 1,649,051 4,097,244,677
2020/06/03 2,522.19 1.78% 2,528.31 1.76% -0.02% 1,649,051 4,169,309,826
2020/06/04 2,523.03 0.03% 2,529.10 0.03% -0.00% 1,649,051 4,170,614,253
2020/06/05 2,538.27 0.60% 2,544.17 0.60% -0.01% 1,649,051 4,195,472,017
2020/06/08 2,568.61 1.20% 2,574.15 1.18% -0.02% 1,649,051 4,244,898,373
2020/06/09 2,558.97 -0.38% 2,564.53 -0.37% 0.00% 1,649,051 4,229,044,174
2020/06/10 2,546.79 -0.48% 2,552.42 -0.47% 0.00% 1,649,051 4,209,075,316
2020/06/11 2,487.26 -2.34% 2,493.33 -2.32% 0.02% 1,649,051 4,111,628,423
2020/06/12 2,456.48 -1.24% 2,462.76 -1.23% 0.01% 1,649,051 4,061,214,364
2020/06/15 2,390.08 -2.70% 2,396.77 -2.68% 0.02% 1,649,051 3,952,400,336
2020/06/16 2,497.90 4.51% 2,503.68 4.46% -0.05% 1,649,051 4,128,692,266
2020/06/17 2,468.70 -1.17% 2,474.67 -1.16% 0.01% 1,649,051 4,080,852,864
2020/06/18 2,451.45 -0.70% 2,457.52 -0.69% 0.01% 1,649,051 4,052,578,774
2020/06/19 2,443.82 -0.31% 2,449.92 -0.31% 0.00% 1,649,051 4,040,050,583
2020/06/22 2,422.47 -0.87% 2,428.61 -0.87% 0.00% 1,649,051 4,004,902,696
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ国
際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）
の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用する
ライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付与されていま
す。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて
いるものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ 日本地域別
指数-東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：６]
2020年6月23日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2020年6月25日）、交換受付日（2020年6月26日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 50万口以上50万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年6月25日）、設定受付日（2020年6月26日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：50 コード 銘柄名 株式数
1 2782 セリア 2,300
2 2811 カゴメ 4,400
3 3116 トヨタ紡織 4,400
4 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 6,300
5 4062 イビデン 6,800
6 4206 アイカ工業 3,400
7 4681 リゾートトラスト 4,700
8 4732 ユー・エス・エス 11,100
9 5333 日本碍子 13,800
10 5334 日本特殊陶業 8,700
11 5471 大同特殊鋼 2,000
12 5947 リンナイ 2,000
13 6103 オークマ 1,500
14 6134 ＦＵＪＩ 4,300
15 6136 オーエスジー 5,000
16 6141 ＤＭＧ森精機 6,400
17 6201 豊田自動織機 10,400
18 6448 ブラザー工業 13,200
19 6465 ホシザキ 2,800
20 6586 マキタ 14,100
21 6902 デンソー 26,300
22 6965 浜松ホトニクス 7,400
23 6995 東海理化電機製作所 2,700
24 7203 トヨタ自動車 17,500
25 7259 アイシン精機 9,200
26 7269 スズキ 23,300
27 7272 ヤマハ発動機 15,900
28 7282 豊田合成 3,700
29 7296 エフ・シー・シー 1,900
30 7649 スギホールディングス 1,900
[掲載番号：６]
2020年6月23日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：50 コード 銘柄名 株式数
31 7747 朝日インテック 13,200
32 7780 メニコン 1,500
33 7943 ニチハ 1,600
34 7951 ヤマハ 8,500
35 8015 豊田通商 12,000
36 8130 サンゲツ 2,700
37 8355 静岡銀行 28,500
38 8356 十六銀行 1,900
39 8358 スルガ銀行 11,700
40 8361 大垣共立銀行 2,100
41 8368 百五銀行 12,800
42 9022 東海旅客鉄道 6,100
43 9048 名古屋鉄道 9,900
44 9076 セイノーホールディングス 9,000
45 9502 中部電力 36,400
46 9533 東邦瓦斯 5,000
47 9744 メイテック 1,300
48 9793 ダイセキ 2,000
49 9956 バローホールディングス 2,500
50 9987 スズケン 4,100
以 上
[掲載番号：７]
2020年6月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1567)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年6月22日現在）
11,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年6月22日現在）
13,352,155 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年6月22日現在）
1,213.83 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）
の終値の変動率に係る乖離率（2020年6月22日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま
す。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら
れにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181567.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利
用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であり、
指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標章に
関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではなく、
本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：８]
2020年6月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1574)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年6月22日現在）
350,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年6月22日現在）
534,135,608 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年6月22日現在）
1,526.10 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）
の終値の変動率に係る乖離率（2020年6月22日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があります。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込み）
に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得られにく
いため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181574.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利用
するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であり、指
数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標章に関す
るすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではなく、本商品ま
たは本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：９]
2020年6月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1593)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年6月22日現在）
28,504,021 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年6月22日現在）
418,374,783,280 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年6月22日現在）
14,678 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）の終値の
変動率に係る乖離率（2020年6月22日現在）
-0.02 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：９]
2020年6月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００） ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/05/26 13,807.61 2.21% 14,247 2.20% -0.01% 28,094,400 400,271,241,498
2020/05/27 13,933.23 0.91% 14,377 0.91% 0.00% 28,194,456 405,350,023,917
2020/05/28 14,195.52 1.88% 14,650 1.90% 0.02% 28,194,456 413,043,640,726
2020/05/29 14,078.89 -0.82% 14,526 -0.85% -0.02% 28,194,456 409,558,859,524
2020/06/01 14,132.45 0.38% 14,584 0.40% 0.02% 28,194,456 411,174,770,417
2020/06/02 14,301.63 1.20% 14,757 1.19% -0.01% 28,194,456 416,057,211,292
2020/06/03 14,411.53 0.77% 14,871 0.77% 0.00% 28,194,456 419,265,926,060
2020/06/04 14,454.87 0.30% 14,916 0.30% 0.00% 28,494,771 425,022,780,826
2020/06/05 14,534.54 0.55% 14,997 0.54% -0.01% 28,397,779 425,895,159,974
2020/06/08 14,694.12 1.10% 15,161 1.09% -0.00% 28,397,779 430,544,951,475
2020/06/09 14,676.32 -0.12% 15,143 -0.12% 0.00% 28,203,683 427,102,360,784
2020/06/10 14,636.97 -0.27% 15,100 -0.28% -0.02% 28,203,683 425,888,098,636
2020/06/11 14,320.50 -2.16% 14,775 -2.15% 0.01% 28,303,804 418,175,837,577
2020/06/12 14,172.29 -1.03% 14,621 -1.04% -0.01% 28,303,804 413,816,558,020
2020/06/15 13,801.09 -2.62% 14,238 -2.62% -0.00% 28,303,804 402,986,726,886
2020/06/16 14,367.07 4.10% 14,822 4.10% 0.00% 28,303,804 419,513,009,083
2020/06/17 14,302.51 -0.45% 14,759 -0.43% 0.02% 28,403,925 419,209,170,686
2020/06/18 14,261.28 -0.29% 14,712 -0.32% -0.03% 28,403,925 417,883,642,617
2020/06/19 14,263.59 0.02% 14,718 0.04% 0.02% 28,403,925 418,047,226,816
2020/06/22 14,227.29 -0.25% 14,678 -0.27% -0.02% 28,504,021 418,374,783,280
「ＪＰＸ日経インデックス４００」の著作権等について
「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」
といいます。）と株式会社日本経済新聞社（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出さ
れる著作物であり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」自体および「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算
定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてＪＰＸグループと日本経済新聞社に帰属
しています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引
に関して、一切の責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
または中断に関して、責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内
容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：９]
2020年6月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年6月26日）、交換受付日（2020年6月26日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年6月26日）、設定受付日（2020年6月26日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１０]
2020年6月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1597)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年6月22日現在）
72,801,213 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年6月22日現在）
124,853,177,535 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年6月22日現在）
1,714.99 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率
（2020年6月22日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１０]
2020年6月23日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
東証ＲＥＩＴ指数 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/05/26 1,664.77 1.20% 1,700.14 1.20% -0.00% 73,030,836 124,162,663,300
2020/05/27 1,677.21 0.75% 1,712.84 0.75% -0.00% 73,030,836 125,089,815,775
2020/05/28 1,671.67 -0.33% 1,712.37 -0.03% 0.30% 73,030,836 125,055,685,635
2020/05/29 1,701.03 1.76% 1,742.43 1.76% -0.00% 73,030,836 127,251,444,494
2020/06/01 1,671.93 -1.71% 1,712.59 -1.71% -0.00% 73,151,436 125,278,210,044
2020/06/02 1,701.81 1.79% 1,743.18 1.79% -0.00% 73,184,317 127,573,653,148
2020/06/03 1,734.95 1.95% 1,777.10 1.95% -0.00% 73,274,817 130,217,030,070
2020/06/04 1,703.06 -1.84% 1,744.42 -1.84% -0.00% 73,274,817 127,821,962,293
2020/06/05 1,719.57 0.97% 1,761.32 0.97% -0.00% 73,274,817 129,060,556,544
2020/06/08 1,753.41 1.97% 1,783.94 1.28% -0.68% 73,274,817 130,717,683,361
2020/06/09 1,758.66 0.30% 1,789.27 0.30% -0.00% 73,274,817 131,108,389,044
2020/06/10 1,761.42 0.16% 1,792.05 0.16% -0.00% 73,674,809 132,028,959,760
2020/06/11 1,708.60 -3.00% 1,738.30 -3.00% -0.00% 73,234,017 127,302,729,570
2020/06/12 1,716.68 0.47% 1,746.48 0.47% -0.00% 73,234,017 127,902,065,478
2020/06/15 1,635.73 -4.72% 1,664.10 -4.72% -0.00% 72,999,415 121,478,585,519
2020/06/16 1,708.58 4.45% 1,738.23 4.45% 0.00% 73,029,715 126,942,597,174
2020/06/17 1,721.36 0.75% 1,751.27 0.75% 0.00% 72,830,985 127,546,619,500
2020/06/18 1,721.48 0.01% 1,751.38 0.01% -0.00% 72,830,985 127,554,764,352
2020/06/19 1,684.76 -2.13% 1,714.02 -2.13% -0.00% 72,830,985 124,833,894,920
2020/06/22 1,685.76 0.06% 1,714.99 0.06% -0.00% 72,801,213 124,853,177,535
「東証ＲＥＩＴ指数」の著作権等について
東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この指数の算出、指数値の公
表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は東京証券
取引所が有します。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表
の停止または東証ＲＥＩＴ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証
REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮
するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
[掲載番号：１０]
2020年6月23日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年6月26日）、交換受付日（2020年6月26日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年6月26日）、設定受付日（2020年6月26日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１１]
2020年6月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1460)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年6月22日現在）
38,131 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年6月22日現在）
784,390,520 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年6月22日現在）
20,571 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
の終値の変動率に係る乖離率（2020年6月22日現在）
-0.02 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１１]
2020年6月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
クオリティ１５０インデックス
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/05/26 196.45 1.68% 19,760 1.69% 0.01% 38,131 753,454,711
2020/05/27 197.90 0.74% 19,906 0.74% 0.00% 38,131 759,024,013
2020/05/28 200.67 1.40% 20,188 1.42% 0.02% 38,131 769,801,592
2020/05/29 200.80 0.06% 20,194 0.03% -0.04% 38,131 770,030,092
2020/06/01 201.96 0.58% 20,313 0.59% 0.01% 38,131 774,541,510
2020/06/02 203.84 0.93% 20,501 0.93% -0.01% 38,131 781,708,069
2020/06/03 204.86 0.50% 20,608 0.52% 0.02% 38,131 785,798,453
2020/06/04 205.82 0.47% 20,705 0.47% 0.00% 38,131 789,484,163
2020/06/05 205.66 -0.08% 20,692 -0.06% 0.01% 38,131 789,010,705
2020/06/08 206.47 0.39% 20,778 0.42% 0.02% 38,131 792,288,185
2020/06/09 206.48 0.00% 20,780 0.01% 0.00% 38,131 792,359,176
2020/06/10 207.28 0.39% 20,854 0.36% -0.03% 38,131 795,202,889
2020/06/11 204.30 -1.44% 20,554 -1.44% -0.00% 38,131 783,752,950
2020/06/12 202.37 -0.94% 20,359 -0.95% -0.00% 38,131 776,303,780
2020/06/15 197.43 -2.44% 19,859 -2.46% -0.01% 38,131 757,235,644
2020/06/16 204.45 3.56% 20,564 3.55% -0.01% 38,131 784,136,541
2020/06/17 203.95 -0.24% 20,519 -0.22% 0.03% 38,131 782,396,147
2020/06/18 203.84 -0.05% 20,502 -0.08% -0.03% 38,131 781,758,256
2020/06/19 204.62 0.38% 20,583 0.40% 0.01% 38,131 784,846,375
2020/06/22 204.54 -0.04% 20,571 -0.06% -0.02% 38,131 784,390,520
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」の著作権等について
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」は、STOXXリミテッド（スイス、チューリヒ）（以下「ＳＴＯＸＸ社」）、ドイツ
証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。
「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信」は、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセンサー、リサーチ
パートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありません。又、ＳＴＯＸ
Ｘ社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ
クオリティ１５０上場投信」に一般的に関係して、又は「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」若しくはそのデー
タにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる責任も負うものではありません。
[掲載番号：１１]
2020年6月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年6月26日）、交換受付日（2020年6月26日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年6月26日）、設定受付日（2020年6月26日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１２]
2020年6月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1485)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年6月22日現在）
162,573 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年6月22日現在）
4,179,748,835 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年6月22日現在）
25,710 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス
の終値の変動率に係る乖離率（2020年6月22日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックスの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックスの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１２]
2020年6月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/05/26 245.45 1.99% 24,793 1.99% -0.00% 162,573 4,030,641,396
2020/05/27 247.33 0.77% 24,985 0.77% 0.01% 162,573 4,061,805,579
2020/05/28 251.50 1.69% 25,409 1.70% 0.01% 162,573 4,130,749,162
2020/05/29 250.66 -0.33% 25,317 -0.36% -0.03% 162,573 4,115,814,438
2020/06/01 251.92 0.50% 25,445 0.51% 0.00% 162,573 4,136,613,195
2020/06/02 254.16 0.89% 25,671 0.89% -0.00% 162,573 4,173,469,484
2020/06/03 256.28 0.83% 25,886 0.84% 0.00% 162,573 4,208,429,351
2020/06/04 257.53 0.49% 26,011 0.48% -0.00% 162,573 4,228,655,285
2020/06/05 257.95 0.16% 26,055 0.17% 0.01% 162,573 4,235,787,561
2020/06/08 259.21 0.49% 26,184 0.50% 0.01% 162,573 4,256,777,941
2020/06/09 258.99 -0.08% 26,161 -0.09% -0.00% 162,573 4,253,045,233
2020/06/10 259.25 0.10% 26,183 0.08% -0.02% 162,573 4,256,724,765
2020/06/11 255.00 -1.64% 25,754 -1.64% 0.00% 162,573 4,186,839,001
2020/06/12 252.49 -0.98% 25,496 -1.00% -0.02% 162,573 4,144,988,713
2020/06/15 245.70 -2.69% 24,811 -2.69% 0.00% 162,573 4,033,574,169
2020/06/16 255.60 4.03% 25,811 4.03% 0.00% 162,573 4,196,102,800
2020/06/17 254.83 -0.30% 25,737 -0.29% 0.01% 162,573 4,184,202,712
2020/06/18 254.21 -0.24% 25,670 -0.26% -0.02% 162,573 4,173,187,894
2020/06/19 254.93 0.28% 25,745 0.29% 0.01% 162,573 4,185,457,694
2020/06/22 254.62 -0.12% 25,710 -0.14% -0.01% 162,573 4,179,748,835
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス」の著作権等について
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス」は、STOXXリミテッド（スイス、チューリヒ）（以下「ＳＴＯＸＸ社」）、ドイ
ツ証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。
「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信」は、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセ
ンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありま
せん。又、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「Ｍ
ＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信」に一般的に関係して、又は「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企
業２００インデックス」若しくはそのデータにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる
責任も負うものではありません。
[掲載番号：１２]
2020年6月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年6月26日）、交換受付日（2020年6月26日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年6月26日）、設定受付日（2020年6月26日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１３]
2020年6月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1492)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年6月22日現在）
268,231 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年6月22日現在）
3,543,290,553 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年6月22日現在）
13,210 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経中小型株指数の終値の変動率に係る乖離率
（2020年6月22日現在）
-0.03 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経中小型株指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経中小型株指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１３]
2020年6月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
ＪＰＸ日経中小型株指数 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/05/26 13,033.18 1.46% 13,131 1.48% 0.01% 268,231 3,522,145,005
2020/05/27 13,124.92 0.70% 13,224 0.71% 0.00% 268,231 3,547,120,833
2020/05/28 13,146.15 0.16% 13,254 0.23% 0.07% 268,231 3,555,153,339
2020/05/29 13,134.27 -0.09% 13,237 -0.13% -0.04% 268,231 3,550,640,482
2020/06/01 13,204.36 0.53% 13,308 0.54% 0.00% 268,231 3,569,666,358
2020/06/02 13,390.81 1.41% 13,494 1.40% -0.01% 268,231 3,619,421,823
2020/06/03 13,380.69 -0.08% 13,486 -0.06% 0.02% 268,231 3,617,442,691
2020/06/04 13,369.55 -0.08% 13,476 -0.07% 0.01% 268,231 3,614,682,911
2020/06/05 13,367.31 -0.02% 13,475 -0.01% 0.01% 268,231 3,614,384,124
2020/06/08 13,504.56 1.03% 13,613 1.02% -0.00% 268,231 3,651,326,014
2020/06/09 13,510.53 0.04% 13,618 0.04% -0.01% 268,231 3,652,693,453
2020/06/10 13,517.20 0.05% 13,624 0.04% -0.01% 268,231 3,654,424,678
2020/06/11 13,166.63 -2.59% 13,273 -2.58% 0.02% 268,231 3,560,131,787
2020/06/12 12,961.84 -1.56% 13,066 -1.56% -0.00% 268,231 3,504,689,512
2020/06/15 12,586.17 -2.90% 12,688 -2.89% 0.01% 268,231 3,403,302,206
2020/06/16 13,120.07 4.24% 13,225 4.23% -0.01% 268,231 3,547,396,629
2020/06/17 13,089.20 -0.24% 13,196 -0.22% 0.02% 268,231 3,539,604,317
2020/06/18 13,102.21 0.10% 13,205 0.07% -0.03% 268,231 3,542,124,235
2020/06/19 13,095.10 -0.05% 13,201 -0.03% 0.02% 268,231 3,540,908,729
2020/06/22 13,107.43 0.09% 13,210 0.07% -0.03% 268,231 3,543,290,553
「ＪＰＸ日経中小型株指数」の著作権等について
「ＪＰＸ日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）及び株式会社日本経済新聞社
（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、東京証券取引所及び
日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」自体及び「ＪＰＸ日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他一切
の知的財産権を有しています。
「ＪＰＸ日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て東京証券取引所、株式会社日本取引所グ
ループ及び日本経済新聞社に帰属しています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、東京証券取引所及び日本経済新聞社は、その運用及びファンドの
取引に関して、一切の責任を負いません。
東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、
遅延又は中断に関して、責任を負いません。
東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経中小型株指数」の
内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：１３]
2020年6月23日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年6月26日）、交換受付日（2020年6月26日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年6月26日）、設定受付日（2020年6月26日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号：１４]
2020年6月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1660)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年6月22日現在）
1,369,240 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年6月22日現在）
12,346,366,801 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年6月22日現在）
9,017 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と野村高利回りJリート指数の終値の変動率に係る乖離率
（2020年6月22日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 野村高利回りJリート指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 野村高利回りJリート指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１４]
2020年6月23日
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信
野村高利回りJリート指数 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/05/26 8,702.73 1.47% 8,797 1.46% -0.00% 1,339,250 11,781,314,538
2020/05/27 8,751.23 0.56% 8,846 0.56% -0.00% 1,339,250 11,847,451,969
2020/05/28 8,727.82 -0.27% 8,853 0.08% 0.35% 1,339,250 11,856,793,363
2020/05/29 8,822.87 1.09% 8,951 1.11% 0.02% 1,339,250 11,987,888,935
2020/06/01 8,653.35 -1.92% 8,779 -1.92% -0.00% 1,339,250 11,757,915,346
2020/06/02 8,877.98 2.60% 9,005 2.57% -0.02% 1,359,240 12,240,577,177
2020/06/03 9,088.47 2.37% 9,218 2.37% -0.01% 1,359,240 12,529,330,672
2020/06/04 8,910.43 -1.96% 9,038 -1.95% 0.01% 1,359,240 12,284,141,927
2020/06/05 9,000.11 1.01% 9,128 1.00% -0.01% 1,359,240 12,407,559,903
2020/06/08 9,170.16 1.89% 9,301 1.90% 0.01% 1,359,240 12,641,941,273
2020/06/09 9,205.09 0.38% 9,336 0.38% -0.00% 1,359,240 12,689,713,757
2020/06/10 9,226.08 0.23% 9,357 0.22% -0.00% 1,359,240 12,718,268,436
2020/06/11 8,926.78 -3.24% 9,054 -3.24% 0.01% 1,359,240 12,306,406,597
2020/06/12 8,941.24 0.16% 9,069 0.17% 0.00% 1,359,240 12,326,998,569
2020/06/15 8,568.96 -4.16% 8,690 -4.18% -0.02% 1,359,240 11,811,750,323
2020/06/16 8,962.81 4.60% 9,089 4.59% -0.00% 1,359,240 12,354,199,422
2020/06/17 9,031.40 0.77% 9,159 0.77% 0.00% 1,359,240 12,449,016,958
2020/06/18 9,030.88 -0.01% 9,158 -0.01% -0.01% 1,359,240 12,448,198,729
2020/06/19 8,911.11 -1.33% 9,035 -1.34% -0.02% 1,369,240 12,371,004,269
2020/06/22 8,893.09 -0.20% 9,017 -0.20% 0.00% 1,369,240 12,346,366,801
「野村高利回りJリート指数」の著作権等について
野村高利回りJリート指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会
社は、野村高利回りJリート指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、
野村高利回りJリート指数を用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
[掲載番号：１４]
2020年6月23日
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年6月26日）、交換受付日（2020年6月26日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年6月26日）、設定受付日（2020年6月26日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１５] 2020年6月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1499)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年6月22日現在）
820,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年6月22日現在）
6,636,741,727 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年6月22日現在）
8,094 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数
の終値の変動率に係る乖離率（2020年6月22日現在）
-0.47 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式の「買付け」と株価指数先物の「売建て」を組み合わせることで、株式市場全体の騰落の影響を低減することをめざします。
＜原指数との相違＞
原指数に比べて、国内株式市場全般の動きに左右されにくく、また、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、原指数
に比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があります。
＜留意すべき投資スタイル＞
国内株式市場全般の下落による損失を低減させる効果が期待できる反面、国内株式市場全般の上昇による収益機会も限定される
ことがあり、加えて日々の変動率が小さくなる傾向があります。したがって、国内株式市場全般の値動きを捉えた投資行動を行う投
資家や短期的に収益を求める投資家は、期待する投資成果が得られにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181499.html
「野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数」の著作権等について
野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品
性および適合性を保証するものではなく、野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数を用いて運用される当ファンドの運用
成果等に関して一切責任を負いません。
以 上
[掲載番号：１６]
2020年6月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 2517)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年6月22日現在）
28,029,276 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年6月22日現在）
27,467,772,128 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年6月22日現在）
979.97 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証REIT Core指数の終値の変動率に係る乖離率
（2020年6月22日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証REIT Core指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証REIT Core指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１６]
2020年6月23日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信
東証REIT Core指数 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/05/26 962.13 1.31% 968.29 1.31% -0.00% 28,029,276 27,140,534,253
2020/05/27 968.61 0.67% 974.82 0.67% 0.00% 28,029,276 27,323,589,055
2020/05/28 964.47 -0.43% 973.77 -0.11% 0.32% 28,029,276 27,294,087,078
2020/05/29 977.80 1.38% 987.30 1.39% 0.01% 28,029,276 27,673,237,750
2020/06/01 959.80 -1.84% 969.12 -1.84% -0.00% 28,029,276 27,163,815,158
2020/06/02 979.17 2.02% 988.63 2.01% -0.00% 28,029,276 27,710,485,632
2020/06/03 1,001.19 2.25% 1,010.79 2.24% -0.01% 28,029,276 28,331,802,249
2020/06/04 981.02 -2.01% 990.45 -2.01% 0.00% 28,029,276 27,761,532,136
2020/06/05 988.76 0.79% 998.29 0.79% 0.00% 28,029,276 27,981,452,935
2020/06/08 1,008.55 2.00% 1,018.24 2.00% -0.00% 28,029,276 28,540,524,062
2020/06/09 1,012.26 0.37% 1,021.96 0.37% -0.00% 28,029,276 28,644,703,264
2020/06/10 1,013.49 0.12% 1,023.20 0.12% -0.00% 28,029,276 28,679,467,599
2020/06/11 982.59 -3.05% 992.00 -3.05% -0.00% 28,029,276 27,805,139,726
2020/06/12 985.54 0.30% 994.99 0.30% 0.00% 28,029,276 27,888,885,116
2020/06/15 938.73 -4.75% 947.72 -4.75% -0.00% 28,029,276 26,563,892,701
2020/06/16 983.17 4.73% 992.56 4.73% -0.00% 28,029,276 27,820,709,505
2020/06/17 992.14 0.91% 1,001.58 0.91% -0.00% 28,029,276 28,073,691,523
2020/06/18 992.71 0.06% 1,002.14 0.06% -0.00% 28,029,276 28,089,230,224
2020/06/19 970.45 -2.24% 979.70 -2.24% 0.00% 28,029,276 27,460,310,433
2020/06/22 970.74 0.03% 979.97 0.03% -0.00% 28,029,276 27,467,772,128
「東証REIT Core指数」の著作権等について
東証REIT Core指数の指数値ならびに東証REIT Core指数の標章および東証の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、株
価指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT Core指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証の商標に関するすべて
の権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT Core指数の指数値の算出もしく
は公表の停止または東証REIT Core指数の標章もしくは東証の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値ならびに東証REIT Core指数の標章および東証の商標の使用に関して得られ
る結果ならびに特定日の東証REIT Core指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
また、東京証券取引所は、東証REIT Core指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証REIT Core指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
[掲載番号：１６]
2020年6月23日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年6月26日）、交換受付日（2020年6月26日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年6月26日）、設定受付日（2020年6月26日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号：１７]
2020年6月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 2523)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2020年6月22日現在）
4,030,845 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2020年6月22日現在）
5,824,684,337 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2020年6月22日現在）
1,445.03 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの終値の変動率に係る乖離率
（2020年6月22日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１７]
2020年6月23日
ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信
ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2020/05/26 1,376.09 2.16% 1,406.80 2.14% -0.02% 6,011,900 8,457,529,301
2020/05/27 1,386.14 0.73% 1,417.01 0.73% -0.00% 6,011,900 8,518,910,998
2020/05/28 1,409.79 1.71% 1,441.06 1.70% -0.01% 6,011,900 8,663,528,141
2020/05/29 1,398.39 -0.81% 1,429.54 -0.80% 0.01% 6,011,900 8,594,277,637
2020/06/01 1,404.57 0.44% 1,435.76 0.44% -0.01% 6,011,900 8,631,668,408
2020/06/02 1,421.13 1.18% 1,452.53 1.17% -0.01% 6,011,900 8,732,454,876
2020/06/03 1,431.60 0.74% 1,463.12 0.73% -0.01% 6,011,900 8,796,150,998
2020/06/04 1,435.41 0.27% 1,466.96 0.26% -0.00% 6,011,900 8,819,207,148
2020/06/05 1,441.11 0.40% 1,472.70 0.39% -0.01% 6,011,900 8,853,723,688
2020/06/08 1,453.36 0.85% 1,485.07 0.84% -0.01% 6,011,900 8,928,083,053
2020/06/09 1,451.61 -0.12% 1,483.31 -0.12% 0.00% 6,011,900 8,917,507,661
2020/06/10 1,449.79 -0.13% 1,481.48 -0.12% 0.00% 6,011,900 8,906,501,529
2020/06/11 1,420.48 -2.02% 1,451.87 -2.00% 0.02% 4,030,845 5,852,265,133
2020/06/12 1,404.79 -1.10% 1,435.98 -1.09% 0.01% 4,030,845 5,788,218,980
2020/06/15 1,368.68 -2.57% 1,399.45 -2.54% 0.03% 4,030,845 5,640,970,402
2020/06/16 1,424.28 4.06% 1,455.61 4.01% -0.05% 4,030,845 5,867,345,555
2020/06/17 1,419.26 -0.35% 1,450.55 -0.35% 0.00% 4,030,845 5,846,959,153
2020/06/18 1,416.49 -0.20% 1,447.75 -0.19% 0.00% 4,030,845 5,835,667,813
2020/06/19 1,416.98 0.03% 1,448.30 0.04% 0.00% 4,030,845 5,837,857,492
2020/06/22 1,413.75 -0.23% 1,445.03 -0.23% 0.00% 4,030,845 5,824,684,337
「ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓ」の著作権等について
ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）
の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓに関するすべての権利・ノウハウおよび
ＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値
の算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値およびＴＯＰＩＸの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の
ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではあり
ません。また、東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任
を負いません。
ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸ Ｅｘ－Ｆｉｎａｎｃｉａｌｓの指数値を算出する銘柄構成、計
算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
[掲載番号：１７]
2020年6月23日
ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2020年6月26日）、交換受付日（2020年6月26日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2020年6月26日）、設定受付日（2020年6月26日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１８]
2020年6月23日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 2530)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信
に関する