1344 ＭＸＳコア３０ 2019-02-20 11:00:00
上場ＥＴＦ(管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社)に関する日々の開示事項 [pdf]
2019年2月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
(管理会社コード 13444)
代表者名 取締役社長 松田 通
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社） に関する日々の開示事項
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
2019年2月19日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（18銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 1344 東
2 ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 1346 東
3 ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信 1348 東
4 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信 1670 東
5 ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 1550 東
6 ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信 1553 名
7 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信 1567 東
8 ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信 1574 東
9 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 1593 東
10 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 1597 東
11 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信 1460 東
12 ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信 1485 東
13 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信 1492 東
14 ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 1660 東
15 ＭＡＸＩＳ日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 1499 東
16 ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 2517 東
17 ＭＡＸＩＳ トピックス（除く金融）上場投信 2523 東
18 国際のＥＴＦ ＶＩＸ短期先物指数 1552 東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号：１]
2019年2月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1344)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年2月19日現在）
1,127,003 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年2月19日現在）
793,540,493 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年2月19日現在）
704.12 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
（2019年2月19日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIX Core 30の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１]
2019年2月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
TOPIX Core 30 ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/01/22 704.16 -0.47% 681.11 -0.46% 0.01% 1,127,003 767,616,531
2019/01/23 701.87 -0.33% 678.90 -0.32% 0.00% 1,127,003 765,125,795
2019/01/24 702.85 0.14% 679.83 0.14% -0.00% 1,127,003 766,172,174
2019/01/25 709.91 1.00% 686.61 1.00% -0.01% 1,127,003 773,807,018
2019/01/28 705.63 -0.60% 682.39 -0.61% -0.01% 1,127,003 769,055,567
2019/01/29 706.28 0.09% 683.07 0.10% 0.01% 1,127,003 769,822,183
2019/01/30 706.42 0.02% 683.16 0.01% -0.01% 1,127,003 769,923,303
2019/01/31 714.21 1.10% 690.69 1.10% -0.00% 1,127,003 778,412,230
2019/02/01 712.38 -0.26% 688.75 -0.28% -0.02% 1,127,003 776,222,851
2019/02/04 716.29 0.55% 692.54 0.55% 0.00% 1,127,003 780,490,784
2019/02/05 714.66 -0.23% 690.89 -0.24% -0.01% 1,127,003 778,633,043
2019/02/06 714.47 -0.03% 690.64 -0.04% -0.01% 1,127,003 778,355,929
2019/02/07 713.78 -0.10% 689.97 -0.10% -0.00% 1,127,003 777,599,808
2019/02/08 703.60 -1.43% 680.16 -1.42% 0.00% 1,127,003 766,546,079
2019/02/12 715.34 1.67% 691.47 1.66% -0.01% 1,127,003 779,286,108
2019/02/13 724.13 1.23% 699.98 1.23% 0.00% 1,127,003 788,882,726
2019/02/14 724.27 0.02% 700.11 0.02% -0.00% 1,127,003 789,024,718
2019/02/15 717.98 -0.87% 694.02 -0.87% -0.00% 1,127,003 782,161,251
2019/02/18 726.24 1.15% 701.98 1.15% -0.00% 1,127,003 791,136,045
2019/02/19 728.46 0.31% 704.12 0.30% -0.00% 1,127,003 793,540,493
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号：１]
2019年2月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年2月25日）、交換受付日（2019年2月25日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 20万口以上20万口単位
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年2月25日）、設定受付日（2019年2月25日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：30 コード 銘柄名 株式数
1 2914 日本たばこ産業 1,100
2 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 800
3 4063 信越化学工業 300
4 4452 花王 500
5 4502 武田薬品工業 1,200
6 4503 アステラス製薬 1,800
7 6098 リクルートホールディングス 1,300
8 6501 日立製作所 900
9 6752 パナソニック 2,200
10 6758 ソニー 1,300
11 6861 キーエンス 100
12 6954 ファナック 200
13 6981 村田製作所 200
14 7203 トヨタ自動車 2,200
15 7267 本田技研工業 1,700
16 7751 キヤノン 1,100
17 7974 任天堂 100
18 8031 三井物産 1,600
19 8058 三菱商事 1,400
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 13,400
21 8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,400
22 8411 みずほフィナンシャルグループ 26,200
23 8766 東京海上ホールディングス 700
24 8802 三菱地所 1,400
25 9020 東日本旅客鉄道 300
26 9022 東海旅客鉄道 200
27 9432 日本電信電話 1,300
28 9433 ＫＤＤＩ 1,700
29 9437 ＮＴＴドコモ 1,400
30 9984 ソフトバンクグループ 800
※上記ポートフォリオは、2019年2月25日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：２]
2019年2月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1346)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年2月19日現在）
65,244,215 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年2月19日現在）
1,425,319,135,325 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年2月19日現在）
21,846 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率
（2019年2月19日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 日経２２５の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：２]
2019年2月20日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日経平均株価（日経２２５） ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/01/22 20,622.91 -0.47% 21,149 -0.47% -0.00% 64,980,519 1,374,253,102,236
2019/01/23 20,593.72 -0.14% 21,119 -0.14% -0.00% 64,927,872 1,371,192,267,795
2019/01/24 20,574.63 -0.09% 21,099 -0.09% -0.00% 64,927,872 1,369,916,117,626
2019/01/25 20,773.56 0.97% 21,303 0.97% 0.00% 64,770,045 1,379,794,403,604
2019/01/28 20,649.00 -0.60% 21,175 -0.60% -0.00% 64,770,045 1,371,493,270,118
2019/01/29 20,664.64 0.08% 21,192 0.08% 0.00% 64,770,045 1,372,632,002,113
2019/01/30 20,556.54 -0.52% 21,082 -0.52% 0.00% 64,770,045 1,365,457,190,454
2019/01/31 20,773.49 1.06% 21,304 1.05% -0.00% 64,770,045 1,379,847,711,011
2019/02/01 20,788.39 0.07% 21,320 0.08% 0.00% 64,770,045 1,380,875,627,724
2019/02/04 20,883.77 0.46% 21,417 0.45% -0.00% 64,770,045 1,387,191,799,814
2019/02/05 20,844.45 -0.19% 21,377 -0.19% 0.00% 64,770,045 1,384,574,447,624
2019/02/06 20,874.06 0.14% 21,407 0.14% -0.00% 64,770,045 1,386,550,604,533
2019/02/07 20,751.28 -0.59% 21,281 -0.59% -0.00% 64,770,045 1,378,384,488,399
2019/02/08 20,333.17 -2.01% 20,852 -2.02% -0.00% 64,770,045 1,350,601,251,350
2019/02/12 20,864.21 2.61% 21,397 2.61% 0.00% 64,770,045 1,385,863,435,414
2019/02/13 21,144.48 1.34% 21,684 1.34% -0.00% 64,770,045 1,404,472,009,388
2019/02/14 21,139.71 -0.02% 21,679 -0.02% -0.00% 65,033,357 1,409,861,103,872
2019/02/15 20,900.63 -1.13% 21,434 -1.13% 0.00% 65,454,657 1,402,965,133,204
2019/02/18 21,281.85 1.82% 21,825 1.82% 0.00% 65,244,215 1,423,939,596,373
2019/02/19 21,302.65 0.10% 21,846 0.10% -0.00% 65,244,215 1,425,319,135,325
「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について
「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：２]
2019年2月20日
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年2月25日）、交換受付日（2019年2月25日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年2月25日）、設定受付日（2019年2月25日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：３]
2019年2月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1348)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年2月19日現在）
700,310,261 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年2月19日現在）
1,153,570,179,369 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年2月19日現在）
1,647.23 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
（2019年2月19日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 TOPIXの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：３]
2019年2月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
TOPIX ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/01/22 1,556.43 -0.63% 1,595.80 -0.64% -0.00% 694,289,141 1,107,944,754,241
2019/01/23 1,547.03 -0.60% 1,586.16 -0.60% -0.00% 694,289,141 1,101,256,912,957
2019/01/24 1,552.60 0.36% 1,591.86 0.36% -0.00% 694,289,141 1,105,213,513,456
2019/01/25 1,566.10 0.87% 1,605.71 0.87% 0.00% 696,284,341 1,118,029,840,347
2019/01/28 1,555.51 -0.68% 1,594.86 -0.68% 0.00% 696,284,341 1,110,477,824,410
2019/01/29 1,557.09 0.10% 1,596.58 0.11% 0.01% 696,284,341 1,111,671,671,644
2019/01/30 1,550.76 -0.41% 1,590.09 -0.41% 0.00% 694,321,661 1,104,035,094,995
2019/01/31 1,567.49 1.08% 1,607.20 1.08% -0.00% 694,321,661 1,115,911,858,933
2019/02/01 1,564.63 -0.18% 1,604.24 -0.18% -0.00% 694,321,661 1,113,859,181,647
2019/02/04 1,581.33 1.07% 1,621.38 1.07% 0.00% 694,321,661 1,125,757,387,275
2019/02/05 1,582.88 0.10% 1,622.97 0.10% 0.00% 694,321,661 1,126,866,171,113
2019/02/06 1,582.13 -0.05% 1,622.17 -0.05% -0.00% 694,321,661 1,126,304,471,251
2019/02/07 1,569.03 -0.83% 1,608.75 -0.83% 0.00% 694,321,661 1,116,991,232,114
2019/02/08 1,539.40 -1.89% 1,578.36 -1.89% -0.00% 694,321,661 1,095,892,273,361
2019/02/12 1,572.60 2.16% 1,612.43 2.16% 0.00% 694,321,661 1,119,542,634,925
2019/02/13 1,589.33 1.06% 1,629.58 1.06% -0.00% 696,317,861 1,134,702,611,231
2019/02/14 1,589.81 0.03% 1,630.07 0.03% -0.00% 698,314,161 1,138,302,494,600
2019/02/15 1,577.29 -0.79% 1,617.23 -0.79% -0.00% 698,314,161 1,129,334,202,108
2019/02/18 1,601.96 1.56% 1,642.57 1.57% 0.00% 698,314,161 1,147,032,635,064
2019/02/19 1,606.52 0.28% 1,647.23 0.28% -0.00% 700,310,261 1,153,570,179,369
「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等について
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用な
どＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴ
ＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をする
ものではありません。
東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京
証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計
算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
[掲載番号：３]
2019年2月20日
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年2月25日）、交換受付日（2019年2月25日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ トピックス上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年2月25日）、設定受付日（2019年2月25日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：４]
2019年2月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1670)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年2月19日現在）
1,953,412 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年2月19日現在）
282,503,003 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年2月19日現在）
144.62 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-
の終値の変動率に係る乖離率（2019年2月19日現在）
-0.01 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：４]
2019年2月20日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信
-三菱系企業群-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/01/22 148.89 -0.87% 142.49 -0.86% 0.00% 1,953,412 278,345,736
2019/01/23 148.19 -0.47% 141.82 -0.47% -0.00% 1,953,412 277,036,101
2019/01/24 148.89 0.47% 142.49 0.47% 0.00% 1,953,412 278,343,238
2019/01/25 150.38 1.00% 143.91 1.00% -0.00% 1,953,412 281,109,413
2019/01/28 149.36 -0.68% 142.92 -0.69% -0.01% 1,953,412 279,184,351
2019/01/29 149.12 -0.16% 142.70 -0.15% 0.01% 1,953,412 278,748,061
2019/01/30 149.03 -0.06% 142.61 -0.06% -0.00% 1,953,412 278,571,008
2019/01/31 151.03 1.34% 144.50 1.33% -0.02% 1,953,412 282,272,957
2019/02/01 150.04 -0.66% 143.56 -0.65% 0.00% 1,953,412 280,435,144
2019/02/04 152.06 1.35% 145.48 1.34% -0.01% 1,953,412 284,180,233
2019/02/05 151.72 -0.22% 145.16 -0.22% 0.00% 1,953,412 283,550,228
2019/02/06 152.29 0.38% 145.69 0.37% -0.01% 1,953,412 284,589,205
2019/02/07 150.15 -1.41% 143.66 -1.39% 0.01% 1,953,412 280,622,727
2019/02/08 146.04 -2.74% 139.74 -2.73% 0.01% 1,953,412 272,978,364
2019/02/12 147.91 1.28% 141.51 1.27% -0.01% 1,953,412 276,427,543
2019/02/13 149.47 1.05% 143.00 1.05% -0.00% 1,953,412 279,332,737
2019/02/14 149.81 0.23% 143.32 0.22% -0.00% 1,953,412 279,963,062
2019/02/15 147.79 -1.35% 141.41 -1.33% 0.02% 1,953,412 276,235,616
2019/02/18 150.71 1.98% 144.19 1.97% -0.01% 1,953,412 281,661,498
2019/02/19 151.17 0.31% 144.62 0.30% -0.01% 1,953,412 282,503,003
Ｓ＆Ｐ 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services
LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商
標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付
与されています。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販
売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ
企業グループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：４]
2019年2月20日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年2月25日）、交換受付日（2019年2月25日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 50万口以上50万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年2月25日）、設定受付日（2019年2月25日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：25 コード 銘柄名 株式数
1 1871 ピーエス三菱 400
2 2503 キリンホールディングス 11,100
3 2651 ローソン 600
4 3636 三菱総合研究所 200
5 3864 三菱製紙 400
6 4182 三菱瓦斯化学 2,600
7 4188 三菱ケミカルホールディングス 18,500
8 4611 大日本塗料 400
9 5020 ＪＸＴＧホールディングス 41,100
10 5201 ＡＧＣ 2,800
11 5632 三菱製鋼 200
12 5711 三菱マテリアル 1,600
13 6331 三菱化工機 100
14 6503 三菱電機 21,300
15 7011 三菱重工業 4,100
16 7211 三菱自動車工業 8,400
17 7451 三菱食品 300
18 7731 ニコン 4,900
19 8058 三菱商事 9,700
20 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 45,600
21 8593 三菱ＵＦＪリース 6,600
22 8766 東京海上ホールディングス 5,700
23 8802 三菱地所 17,000
24 9101 日本郵船 2,100
25 9301 三菱倉庫 1,000
以 上
[掲載番号：５]
2019年2月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1550)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年2月19日現在）
3,700,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年2月19日現在）
8,538,926,425 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年2月19日現在）
2,307.82 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ
（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（2019年2月19日現在）
-0.14 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）の終値
※ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（円換算ベース）は、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。
「ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ」の著作権等について
当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して
一切の責任を負いません。
MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。
ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
以 上
[掲載番号：６]
2019年2月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1553)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年2月19日現在）
1,649,051 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年2月19日現在）
4,477,830,243 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年2月19日現在）
2,715.40 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-
の終値の変動率に係る乖離率（2019年2月19日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：６]
2019年2月20日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信
-東海-
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/01/22 2,679.28 -0.81% 2,661.01 -0.81% 0.00% 1,649,051 4,388,145,875
2019/01/23 2,663.52 -0.59% 2,645.39 -0.59% 0.00% 1,649,051 4,362,385,736
2019/01/24 2,664.59 0.04% 2,646.41 0.04% -0.00% 1,649,051 4,364,063,419
2019/01/25 2,687.21 0.85% 2,668.73 0.84% -0.01% 1,649,051 4,400,876,304
2019/01/28 2,661.17 -0.97% 2,642.86 -0.97% -0.00% 1,649,051 4,358,204,149
2019/01/29 2,667.72 0.25% 2,649.28 0.24% -0.00% 1,649,051 4,368,802,989
2019/01/30 2,642.63 -0.94% 2,624.44 -0.94% 0.00% 1,649,051 4,327,828,406
2019/01/31 2,668.02 0.96% 2,649.48 0.95% -0.01% 1,649,051 4,369,126,372
2019/02/01 2,665.73 -0.09% 2,647.22 -0.09% 0.00% 1,649,051 4,365,398,633
2019/02/04 2,688.95 0.87% 2,670.04 0.86% -0.01% 1,649,051 4,403,029,103
2019/02/05 2,692.11 0.12% 2,673.10 0.11% -0.00% 1,649,051 4,408,080,338
2019/02/06 2,680.12 -0.45% 2,661.20 -0.45% 0.00% 1,649,051 4,388,450,629
2019/02/07 2,640.88 -1.46% 2,622.36 -1.46% 0.00% 1,649,051 4,324,413,014
2019/02/08 2,596.94 -1.66% 2,578.89 -1.66% 0.01% 1,649,051 4,252,722,362
2019/02/12 2,678.65 3.15% 2,659.50 3.13% -0.02% 1,649,051 4,385,645,605
2019/02/13 2,690.96 0.46% 2,671.64 0.46% -0.00% 1,649,051 4,405,664,214
2019/02/14 2,690.89 -0.00% 2,671.52 -0.00% -0.00% 1,649,051 4,405,475,163
2019/02/15 2,684.41 -0.24% 2,665.06 -0.24% -0.00% 1,649,051 4,394,821,337
2019/02/18 2,726.17 1.56% 2,706.22 1.54% -0.01% 1,649,051 4,462,698,946
2019/02/19 2,735.50 0.34% 2,715.40 0.34% -0.00% 1,649,051 4,477,830,243
Ｓ＆Ｐ 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ国
際投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）
の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用する
ライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ国際投信株式会社にそれぞれ付与されていま
す。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されて
いるものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ 日本地域別
指数-東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号：６]
2019年2月20日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年2月22日）、交換受付日（2019年2月25日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 50万口以上50万口単位
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年2月22日）、設定受付日（2019年2月25日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：50 コード 銘柄名 株式数
1 2782 セリア 2,200
2 2811 カゴメ 4,200
3 3116 トヨタ紡織 4,200
4 3167 ＴＯＫＡＩホールディングス 6,100
5 4062 イビデン 6,500
6 4206 アイカ工業 3,300
7 4681 リゾートトラスト 4,500
8 4732 ユー・エス・エス 10,900
9 5333 日本碍子 13,800
10 5334 日本特殊陶業 8,700
11 5471 大同特殊鋼 1,900
12 5947 リンナイ 2,000
13 6103 オークマ 1,400
14 6134 ＦＵＪＩ 4,200
15 6136 オーエスジー 4,800
16 6141 ＤＭＧ森精機 6,100
17 6201 豊田自動織機 10,000
18 6407 ＣＫＤ 3,000
19 6448 ブラザー工業 12,800
20 6465 ホシザキ 2,700
21 6586 マキタ 13,700
22 6902 デンソー 25,400
23 6965 浜松ホトニクス 7,100
24 6995 東海理化電機製作所 2,600
25 7203 トヨタ自動車 21,300
26 7259 アイシン精機 8,900
27 7269 スズキ 20,000
28 7272 ヤマハ発動機 15,400
29 7282 豊田合成 3,600
30 7296 エフ・シー・シー 1,800
[掲載番号：６]
2019年2月20日
ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：50 コード 銘柄名 株式数
31 7649 スギホールディングス 1,800
32 7747 朝日インテック 6,000
33 7943 ニチハ 1,600
34 7951 ヤマハ 8,100
35 8015 豊田通商 11,600
36 8130 サンゲツ 2,800
37 8355 静岡銀行 27,600
38 8356 十六銀行 1,900
39 8358 スルガ銀行 11,300
40 8361 大垣共立銀行 2,000
41 8368 百五銀行 12,400
42 9022 東海旅客鉄道 6,400
43 9048 名古屋鉄道 9,400
44 9076 セイノーホールディングス 8,500
45 9502 中部電力 35,100
46 9533 東邦瓦斯 4,900
47 9744 メイテック 1,300
48 9793 ダイセキ 1,900
49 9956 バローホールディングス 2,400
50 9987 スズケン 4,300
以 上
[掲載番号：７]
2019年2月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1567)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（５％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年2月19日現在）
11,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年2月19日現在）
13,700,341 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年2月19日現在）
1,245.49 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）
の終値の変動率に係る乖離率（2019年2月19日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（５％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま
す。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら
れにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181567.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利
用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではな
く、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：８]
2019年2月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1574)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ トピックスリスクコントロール（10％）上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年2月19日現在）
370,000 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年2月19日現在）
595,690,782 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年2月19日現在）
1,609.98 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）
の終値の変動率に係る乖離率（2019年2月19日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数（10％）の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
＜指数の特性＞
株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。
＜ＴＯＰＩＸとの相違＞
ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向がありま
す。
＜留意すべき投資スタイル＞
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込
み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得ら
れにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
https://www.am.mufg.jp/fund/181574.html
「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」の著作権等について
Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスまたはその関連会社（「SPDJI」）、株式会社日本取引所グ
ループ（「JPX」）および株式会社東京証券取引所（「東証」）の商品です。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s
Financial Services LLCの登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLCの登録商標であり、これらの商標を利
用するライセンスがSPDJIに付与されています。JPX®はJPXの登録商標です。東証株価指数（TOPIX ）は、東証の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)の商標または標
章に関するすべての権利は東証が有しています。SPDJI、JPXおよび東証は、本商品の保証、販売又は販売促進を行うものではな
く、本商品または本商品が使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認下さい。
※「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、2015年12月18日に名称が変更され、「Ｓ＆Ｐ/ＪＰＸ リスク・コントロール指数」となりました。
以 上
[掲載番号：９]
2019年2月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1593)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年2月19日現在）
22,424,692 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年2月19日現在）
325,561,447,979 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年2月19日現在）
14,518 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）の終値の
変動率に係る乖離率（2019年2月19日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経４００の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：９]
2019年2月20日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００） ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/01/22 13,811.91 -0.62% 14,055 -0.63% -0.01% 21,728,381 305,403,144,190
2019/01/23 13,731.68 -0.58% 13,974 -0.58% 0.00% 21,728,381 303,637,627,319
2019/01/24 13,770.10 0.28% 14,013 0.28% -0.00% 21,728,381 304,484,337,972
2019/01/25 13,899.96 0.94% 14,145 0.94% -0.00% 21,728,381 307,354,808,193
2019/01/28 13,809.01 -0.65% 14,053 -0.65% 0.00% 21,827,785 306,737,662,672
2019/01/29 13,819.23 0.07% 14,064 0.08% 0.00% 21,827,785 306,991,378,218
2019/01/30 13,781.41 -0.27% 14,026 -0.27% 0.00% 21,827,785 306,150,832,039
2019/01/31 13,932.65 1.10% 14,179 1.09% -0.01% 21,827,785 309,503,277,580
2019/02/01 13,914.01 -0.13% 14,160 -0.13% -0.00% 21,827,785 309,085,671,578
2019/02/04 14,046.70 0.95% 14,295 0.95% -0.00% 21,827,785 312,035,594,218
2019/02/05 14,053.16 0.05% 14,302 0.05% 0.00% 21,927,275 313,602,965,815
2019/02/06 14,056.70 0.03% 14,306 0.03% 0.00% 21,927,275 313,682,214,098
2019/02/07 13,938.55 -0.84% 14,185 -0.85% -0.01% 21,927,275 311,040,470,150
2019/02/08 13,668.74 -1.94% 13,910 -1.94% -0.00% 21,927,275 305,018,514,348
2019/02/12 13,966.23 2.18% 14,213 2.18% 0.00% 22,026,763 313,074,520,111
2019/02/13 14,121.85 1.11% 14,372 1.12% 0.00% 22,126,243 317,993,091,608
2019/02/14 14,125.43 0.03% 14,375 0.02% -0.00% 22,126,243 318,072,212,882
2019/02/15 14,007.58 -0.83% 14,255 -0.83% -0.00% 22,126,243 315,418,116,685
2019/02/18 14,220.39 1.52% 14,472 1.52% 0.00% 22,424,692 324,536,058,687
2019/02/19 14,265.51 0.32% 14,518 0.32% 0.00% 22,424,692 325,561,447,979
「ＪＰＸ日経インデックス４００」の著作権等について
「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」
といいます。）と株式会社日本経済新聞社（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出さ
れる著作物であり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」自体および「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算
定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてＪＰＸグループと日本経済新聞社に帰属し
ています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引
に関して、一切の責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
または中断に関して、責任を負いません。
ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内
容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：９]
2019年2月20日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年2月25日）、交換受付日（2019年2月25日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年2月25日）、設定受付日（2019年2月25日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１０]
2019年2月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1597)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年2月19日現在）
70,764,991 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年2月19日現在）
133,427,102,557 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年2月19日現在）
1,885.50 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率
（2019年2月19日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 東証ＲＥＩＴ指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１０]
2019年2月20日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
東証ＲＥＩＴ指数 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/01/22 1,814.81 -0.04% 1,849.64 -0.04% -0.00% 74,027,329 136,923,723,920
2019/01/23 1,800.73 -0.78% 1,835.27 -0.78% -0.00% 72,788,246 133,586,423,567
2019/01/24 1,810.56 0.55% 1,845.28 0.55% -0.00% 72,788,246 134,314,415,953
2019/01/25 1,829.18 1.03% 1,864.25 1.03% -0.00% 72,052,007 134,322,942,873
2019/01/28 1,837.35 0.45% 1,872.54 0.44% -0.00% 72,111,007 135,031,052,400
2019/01/29 1,849.61 0.67% 1,890.97 0.98% 0.32% 72,111,007 136,359,843,528
2019/01/30 1,837.05 -0.68% 1,878.12 -0.68% -0.00% 72,111,007 135,432,924,173
2019/01/31 1,850.85 0.75% 1,892.21 0.75% -0.00% 72,111,007 136,449,100,431
2019/02/01 1,853.23 0.13% 1,894.62 0.13% -0.00% 71,609,260 135,672,118,669
2019/02/04 1,856.22 0.16% 1,897.64 0.16% -0.00% 71,609,260 135,888,678,138
2019/02/05 1,852.70 -0.19% 1,894.01 -0.19% -0.00% 70,429,487 133,394,091,840
2019/02/06 1,847.41 -0.29% 1,888.58 -0.29% -0.00% 70,016,491 132,232,086,813
2019/02/07 1,840.14 -0.39% 1,881.14 -0.39% -0.00% 70,016,491 131,711,083,828
2019/02/08 1,834.95 -0.28% 1,875.82 -0.28% -0.00% 70,225,891 131,730,966,729
2019/02/12 1,835.55 0.03% 1,876.38 0.03% -0.00% 70,225,891 131,770,645,488
2019/02/13 1,839.54 0.22% 1,880.43 0.22% -0.00% 70,375,891 132,337,154,865
2019/02/14 1,840.66 0.06% 1,881.56 0.06% -0.00% 70,555,591 132,754,754,725
2019/02/15 1,834.58 -0.33% 1,875.34 -0.33% -0.00% 70,555,591 132,315,974,758
2019/02/18 1,829.17 -0.29% 1,869.83 -0.29% 0.00% 70,764,991 132,318,620,442
2019/02/19 1,844.54 0.84% 1,885.50 0.84% -0.00% 70,764,991 133,427,102,557
「東証ＲＥＩＴ指数」の著作権等について
東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この指数の算出、指数値の公
表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は東京証券
取引所が有します。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表
の停止または東証ＲＥＩＴ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証
REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮
するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
[掲載番号：１０]
2019年2月20日
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年2月25日）、交換受付日（2019年2月25日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年2月25日）、設定受付日（2019年2月25日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以 上
[掲載番号：１１]
2019年2月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1460)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年2月19日現在）
38,131 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年2月19日現在）
696,616,863 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年2月19日現在）
18,269 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス
の終値の変動率に係る乖離率（2019年2月19日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックスの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１１]
2019年2月20日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信
クオリティ１５０インデックス
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/01/22 172.98 -0.79% 17,263 -0.78% 0.01% 38,131 658,242,825
2019/01/23 171.64 -0.77% 17,131 -0.76% 0.01% 38,131 653,236,979
2019/01/24 172.41 0.45% 17,208 0.45% 0.00% 38,131 656,161,274
2019/01/25 174.52 1.22% 17,417 1.21% -0.01% 38,131 664,131,046
2019/01/28 173.82 -0.40% 17,345 -0.41% -0.01% 38,131 661,366,714
2019/01/29 173.57 -0.14% 17,320 -0.14% -0.00% 38,131 660,446,544
2019/01/30 173.51 -0.03% 17,313 -0.04% -0.01% 38,131 660,177,879
2019/01/31 175.69 1.26% 17,527 1.24% -0.02% 38,131 668,312,116
2019/02/01 177.06 0.78% 17,658 0.75% -0.03% 38,131 673,318,242
2019/02/04 179.03 1.11% 17,853 1.10% -0.01% 38,131 680,746,715
2019/02/05 179.42 0.22% 17,892 0.22% 0.00% 38,131 682,250,438
2019/02/06 179.69 0.15% 17,916 0.13% -0.02% 38,131 683,142,104
2019/02/07 177.89 -1.00% 17,738 -0.99% 0.01% 38,131 676,374,013
2019/02/08 174.37 -1.98% 17,388 -1.97% 0.01% 38,131 663,009,175
2019/02/12 179.34 2.85% 17,882 2.84% -0.01% 38,131 681,859,165
2019/02/13 181.49 1.20% 18,097 1.20% 0.00% 38,131 690,053,791
2019/02/14 181.34 -0.08% 18,085 -0.07% 0.02% 38,131 689,581,553
2019/02/15 179.80 -0.85% 17,933 -0.84% 0.01% 38,131 683,788,920
2019/02/18 182.71 1.62% 18,221 1.61% -0.01% 38,131 694,798,091
2019/02/19 183.20 0.27% 18,269 0.26% -0.00% 38,131 696,616,863
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」の著作権等について
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」は、STOXXリミテッド（スイス、チューリヒ）（以下「ＳＴＯＸＸ社」）、ドイツ
証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。
「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信」は、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセンサー、リサーチ
パートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありません。又、ＳＴＯＸＸ
社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ ク
オリティ１５０上場投信」に一般的に関係して、又は「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス」若しくはそのデータ
におけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる責任も負うものではありません。
[掲載番号：１１]
2019年2月20日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年2月25日）、交換受付日（2019年2月25日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 1万口以上1万口単位
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年2月25日）、設定受付日（2019年2月25日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：147 コード 銘柄名 株式数
1 1878 大東建託 200
2 1951 協和エクシオ 200
3 1959 九電工 100
4 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 300
5 2175 エス・エム・エス 200
6 2229 カルビー 200
7 2267 ヤクルト本社 300
8 2269 明治ホールディングス 300
9 2371 カカクコム 300
10 2413 エムスリー 1,000
11 2433 博報堂ＤＹホールディングス 700
12 2502 アサヒグループホールディングス 1,100
13 2503 キリンホールディングス 2,100
14 2587 サントリー食品インターナショナル 300
15 2670 エービーシー・マート 100
16 2801 キッコーマン 400
17 2914 日本たばこ産業 2,500
18 3038 神戸物産 100
19 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 300
20 3088 マツモトキヨシホールディングス 200
21 3116 トヨタ紡織 200
22 3141 ウエルシアホールディングス 100
23 3391 ツルハホールディングス 100
24 3407 旭化成 3,200
25 3436 ＳＵＭＣＯ 500
26 3549 クスリのアオキホールディングス 100
27 3626 ＴＩＳ 200
28 3659 ネクソン 1,100
29 3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 100
30 4004 昭和電工 300
[掲載番号：１１]
2019年2月20日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：147 コード 銘柄名 株式数
31 4021 日産化学 300
32 4042 東ソー 800
33 4063 信越化学工業 800
34 4182 三菱瓦斯化学 500
35 4202 ダイセル 800
36 4204 積水化学工業 1,100
37 4307 野村総合研究所 300
38 4403 日油 200
39 4452 花王 900
40 4503 アステラス製薬 4,300
41 4507 塩野義製薬 700
42 4519 中外製薬 500
43 4521 科研製薬 100
44 4523 エーザイ 700
45 4528 小野薬品工業 1,200
46 4536 参天製薬 900
47 4543 テルモ 800
48 4587 ペプチドリーム 200
49 4661 オリエンタルランド 500
50 4666 パーク２４ 300
51 4684 オービック 200
52 4689 ヤフー 6,200
53 4704 トレンドマイクロ 300
54 4716 日本オラクル 100
55 4732 ユー・エス・エス 500
56 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 200
57 4755 楽天 1,900
58 4768 大塚商会 300
59 4911 資生堂 900
60 4912 ライオン 700
61 4921 ファンケル 200
62 4922 コーセー 100
63 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 200
64 4967 小林製薬 100
65 5108 ブリヂストン 1,600
66 5301 東海カーボン 500
67 5332 ＴＯＴＯ 400
68 5334 日本特殊陶業 500
69 6028 テクノプロ・ホールディングス 100
70 6098 リクルートホールディングス 2,300
71 6103 オークマ 100
72 6146 ディスコ 100
73 6268 ナブテスコ 300
74 6273 ＳＭＣ 100
75 6367 ダイキン工業 600
76 6383 ダイフク 300
77 6432 竹内製作所 100
78 6448 ブラザー工業 600
79 6465 ホシザキ 100
80 6501 日立製作所 2,200
[掲載番号：１１]
2019年2月20日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：147 コード 銘柄名 株式数
81 6506 安川電機 600
82 6586 マキタ 600
83 6592 マブチモーター 100
84 6594 日本電産 500
85 6645 オムロン 500
86 6702 富士通 500
87 6728 アルバック 100
88 6758 ソニー 1,200
89 6770 アルプスアルパイン 500
90 6807 日本航空電子工業 100
91 6845 アズビル 300
92 6856 堀場製作所 100
93 6857 アドバンテスト 500
94 6861 キーエンス 100
95 6869 シスメックス 400
96 6920 レーザーテック 100
97 6923 スタンレー電気 400
98 6954 ファナック 400
99 6965 浜松ホトニクス 300
100 6981 村田製作所 400
101 6988 日東電工 400
102 7164 全国保証 100
103 7202 いすゞ自動車 1,400
104 7203 トヨタ自動車 1,100
105 7259 アイシン精機 400
106 7269 スズキ 1,100
107 7270 ＳＵＢＡＲＵ 1,500
108 7276 小糸製作所 300
109 7309 シマノ 200
110 7313 テイ・エス テック 100
111 7453 良品計画 100
112 7458 第一興商 100
113 7649 スギホールディングス 100
114 7701 島津製作所 600
115 7729 東京精密 100
116 7741 ＨＯＹＡ 900
117 7747 朝日インテック 300
118 7832 バンダイナムコホールディングス 500
119 7951 ヤマハ 400
120 7956 ピジョン 300
121 7988 ニフコ 200
122 8035 東京エレクトロン 400
123 8056 日本ユニシス 200
124 8113 ユニ・チャーム 1,100
125 8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 900
126 8697 日本取引所グループ 1,200
127 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 400
128 8750 第一生命ホールディングス 2,800
129 8766 東京海上ホールディングス 1,300
130 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 1,400
[掲載番号：１１]
2019年2月20日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：147 コード 銘柄名 株式数
131 8876 リログループ 300
132 9065 山九 100
133 9201 日本航空 800
134 9432 日本電信電話 1,600
135 9433 ＫＤＤＩ 2,800
136 9435 光通信 100
137 9437 ＮＴＴドコモ 2,800
138 9627 アインホールディングス 100
139 9678 カナモト 100
140 9697 カプコン 200
141 9706 日本空港ビルデング 200
142 9719 ＳＣＳＫ 100
143 9766 コナミホールディングス 200
144 9843 ニトリホールディングス 200
145 9962 ミスミグループ本社 700
146 9983 ファーストリテイリング 100
147 9989 サンドラッグ 100
※上記ポートフォリオは、2019年2月25日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：１２]
2019年2月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1485)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年2月19日現在）
162,573 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年2月19日現在）
3,835,503,536 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年2月19日現在）
23,593 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス
の終値の変動率に係る乖離率（2019年2月19日現在）
0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックスの終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックスの終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１２]
2019年2月20日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信
Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/01/22 225.81 -0.72% 22,626 -0.72% 0.00% 162,573 3,678,356,657
2019/01/23 224.33 -0.66% 22,478 -0.65% 0.00% 162,573 3,654,325,096
2019/01/24 225.03 0.31% 22,547 0.31% -0.01% 162,573 3,665,469,544
2019/01/25 227.69 1.18% 22,813 1.18% -0.00% 162,573 3,708,797,906
2019/01/28 226.61 -0.47% 22,703 -0.48% -0.01% 162,573 3,690,917,904
2019/01/29 226.18 -0.19% 22,664 -0.17% 0.02% 162,573 3,684,488,963
2019/01/30 225.79 -0.17% 22,623 -0.18% -0.01% 162,573 3,677,948,559
2019/01/31 228.24 1.09% 22,868 1.08% -0.00% 162,573 3,717,770,668
2019/02/01 229.35 0.49% 22,979 0.49% -0.00% 162,573 3,735,826,097
2019/02/04 231.59 0.98% 23,203 0.97% -0.00% 162,573 3,772,140,244
2019/02/05 231.95 0.16% 23,238 0.15% -0.00% 162,573 3,777,846,699
2019/02/06 232.09 0.06% 23,251 0.06% -0.00% 162,573 3,780,063,299
2019/02/07 229.52 -1.11% 22,994 -1.11% 0.00% 162,573 3,738,161,223
2019/02/08 224.95 -1.99% 22,537 -1.99% 0.00% 162,573 3,663,829,218
2019/02/12 230.94 2.66% 23,137 2.66% -0.00% 162,573 3,761,478,401
2019/02/13 233.35 1.04% 23,376 1.03% -0.01% 162,573 3,800,378,745
2019/02/14 233.19 -0.07% 23,361 -0.06% 0.00% 162,573 3,797,851,811
2019/02/15 231.22 -0.84% 23,164 -0.84% 0.00% 162,573 3,765,796,027
2019/02/18 234.89 1.59% 23,532 1.59% 0.00% 162,573 3,825,616,212
2019/02/19 235.49 0.26% 23,593 0.26% 0.00% 162,573 3,835,503,536
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス」の著作権等について
「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企業２００インデックス」は、STOXXリミテッド（スイス、チューリヒ）（以下「ＳＴＯＸＸ社」）、ドイ
ツ証券取引所グループ又は同社のライセンサーの知的財産（商標登録を含みます）であり、ライセンスの下で使用されます。
「ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信」は、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ若しくは同社のライセ
ンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーが後援、宣伝、販売又はその他のいかなる形での支援も行うものではありま
せん。又、ＳＴＯＸＸ社、ドイツ証券取引所グループ及び同社のライセンサー、リサーチパートナー又はデータプロバイダーは、「Ｍ
ＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信」に一般的に関係して、又は「ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ Ｊａｐａｎ 積極投資企
業２００インデックス」若しくはそのデータにおけるエラー、遺漏若しくは中断に個別に関連して、（過失の有無を問わず）いかなる
責任も負うものではありません。
[掲載番号：１２]
2019年2月20日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日(2019年2月25日）、交換受付日（2019年2月25日）における交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 5,000口以上5,000口単位
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年2月25日）、設定受付日（2019年2月25日）における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数：192 コード 銘柄名 株式数
1 1719 安藤・間 300
2 1721 コムシスホールディングス 200
3 1801 大成建設 400
4 1802 大林組 1,200
5 1803 清水建設 1,200
6 1808 長谷工コーポレーション 500
7 1812 鹿島建設 800
8 1821 三井住友建設 300
9 1824 前田建設工業 300
10 1878 大東建託 100
11 1925 大和ハウス工業 1,100
12 1928 積水ハウス 1,000
13 1951 協和エクシオ 200
14 2127 日本Ｍ＆Ａセンター 200
15 2201 森永製菓 100
16 2206 江崎グリコ 100
17 2229 カルビー 100
18 2267 ヤクルト本社 200
19 2269 明治ホールディングス 200
20 2282 日本ハム 200
21 2331 綜合警備保障 100
22 2371 カカクコム 200
23 2413 エムスリー 700
24 2432 ディー・エヌ・エー 200
25 2502 アサヒグループホールディングス 700
26 2607 不二製油グループ本社 100
27 2784 アルフレッサ ホールディングス 300
28 2801 キッコーマン 300
29 2802 味の素 900
30 2809 キユーピー 200
[掲載番号：１２]
2019年2月20日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：192 コード 銘柄名 株式数
31 2871 ニチレイ 200
32 2875 東洋水産 200
33 2897 日清食品ホールディングス 100
34 2914 日本たばこ産業 1,800
35 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 200
36 3088 マツモトキヨシホールディングス 200
37 3116 トヨタ紡織 100
38 3141 ウエルシアホールディングス 100
39 3197 すかいらーくホールディングス 300
40 3382 セブン＆アイ・ホールディングス 1,300
41 3391 ツルハホールディングス 100
42 3401 帝人 300
43 3405 クラレ 600
44 3407 旭化成 2,200
45 3659 ネクソン 800
46 4004 昭和電工 200
47 4005 住友化学 2,600
48 4021 日産化学 200
49 4042 東ソー 500
50 4061 デンカ 100
51 4063 信越化学工業 600
52 4114 日本触媒 100
53 4182 三菱瓦斯化学 300
54 4183 三井化学 300
55 4188 三菱ケミカルホールディングス 2,300
56 4202 ダイセル 600
57 4204 積水化学工業 700
58 4217 日立化成 200
59 4307 野村総合研究所 200
60 4403 日油 100
61 4452 花王 800
62 4503 アステラス製薬 3,200
63 4506 大日本住友製薬 300
64 4507 塩野義製薬 500
65 4516 日本新薬 100
66 4519 中外製薬 400
67 4521 科研製薬 100
68 4523 エーザイ 500
69 4527 ロート製薬 200
70 4528 小野薬品工業 800
71 4536 参天製薬 600
72 4540 ツムラ 100
73 4543 テルモ 600
74 4578 大塚ホールディングス 800
75 4587 ペプチドリーム 200
76 4661 オリエンタルランド 400
77 4666 パーク２４ 200
78 4684 オービック 100
79 4689 ヤフー 4,300
80 4704 トレンドマイクロ 200
[掲載番号：１２]
2019年2月20日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：192 コード 銘柄名 株式数
81 4716 日本オラクル 100
82 4732 ユー・エス・エス 400
83 4755 楽天 1,300
84 4768 大塚商会 200
85 4911 資生堂 600
86 4912 ライオン 500
87 4921 ファンケル 200
88 4922 コーセー 100
89 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 200
90 4967 小林製薬 100
91 5020 ＪＸＴＧホールディングス 5,500
92 5101 横浜ゴム 200
93 5108 ブリヂストン 1,100
94 5110 住友ゴム工業 300
95 5201 ＡＧＣ 400
96 5332 ＴＯＴＯ 300
97 5333 日本碍子 500
98 5334 日本特殊陶業 300
99 5393 ニチアス 100
100 5802 住友電気工業 1,300
101 5947 リンナイ 100
102 5991 日本発條 300
103 6028 テクノプロ・ホールディングス 100
104 6098 リクルートホールディングス 2,300
105 6136 オーエスジー 200
106 6201 豊田自動織機 300
107 6268 ナブテスコ 200
108 6273 ＳＭＣ 100
109 6301 小松製作所 1,600
110 6326 クボタ 1,900
111 6367 ダイキン工業 500
112 6370 栗田工業 200
113 6383 ダイフク 200
114 6432 竹内製作所 100
115 6436 アマノ 100
116 6448 ブラザー工業 400
117 6465 ホシザキ 100
118 6471 日本精工 900
119 6479 ミネベアミツミ 700
120 6481 ＴＨＫ 200
121 6501 日立製作所 1,500
122 6503 三菱電機 3,400
123 6506 安川電機 400
124 6586 マキタ 400
125 6592 マブチモーター 100
126 6594 日本電産 400
127 6645 オムロン 300
128 6702 富士通 300
129 6723 ルネサスエレクトロニクス 1,600
130 6728 アルバック 100
[掲載番号：１２]
2019年2月20日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：192 コード 銘柄名 株式数
131 6752 パナソニック 3,700
132 6758 ソニー 1,200
133 6770 アルプスアルパイン 400
134 6807 日本航空電子工業 100
135 6841 横河電機 400
136 6845 アズビル 200
137 6849 日本光電工業 100
138 6856 堀場製作所 100
139 6861 キーエンス 100
140 6869 シスメックス 300
141 6902 デンソー 900
142 6920 レーザーテック 100
143 6923 スタンレー電気 200
144 6952 カシオ計算機 400
145 6954 ファナック 300
146 6965 浜松ホトニクス 200
147 6981 村田製作所 300
148 6988 日東電工 300
149 7164 全国保証 100
150 7201 日産自動車 3,800
151 7202 いすゞ自動車 1,000
152 7203 トヨタ自動車 1,000
153 7259 アイシン精機 300
154 7269 スズキ 700
155 7270 ＳＵＢＡＲＵ 1,000
156 7272 ヤマハ発動機 500
157 7276 小糸製作所 200
158 7309 シマノ 100
159 7313 テイ・エス テック 100
160 7458 第一興商 100
161 7649 スギホールディングス 100
162 7701 島津製作所 400
163 7729 東京精密 100
164 7735 ＳＣＲＥＥＮホールディングス 100
165 7741 ＨＯＹＡ 600
166 7747 朝日インテック 200
167 7751 キヤノン 1,700
168 7832 バンダイナムコホールディングス 400
169 7951 ヤマハ 300
170 7956 ピジョン 200
171 7988 ニフコ 200
172 8035 東京エレクトロン 300
173 8036 日立ハイテクノロジーズ 100
174 8056 日本ユニシス 100
175 8113 ユニ・チャーム 700
176 8697 日本取引所グループ 900
177 8750 第一生命ホールディングス 1,900
178 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 1,000
179 9022 東海旅客鉄道 300
180 9201 日本航空 600
[掲載番号：１２]
2019年2月20日
ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ 設備・人材積極投資企業２００上場投信（設定ポートフォリオ）
銘柄数：192 コード 銘柄名 株式数
181 9432 日本電信電話 1,500
182 9433 ＫＤＤＩ 2,700
183 9437 ＮＴＴドコモ 1,900
184 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 1,000
185 9697 カプコン 200
186 9719 ＳＣＳＫ 100
187 9735 セコム 300
188 9766 コナミホールディングス 200
189 9843 ニトリホールディングス 100
190 9962 ミスミグループ本社 500
191 9983 ファーストリテイリング 100
192 9989 サンドラッグ 100
※上記ポートフォリオは、2019年2月25日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです｡
以 上
[掲載番号：１３]
2019年2月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1492)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年2月19日現在）
278,045 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年2月19日現在）
3,707,319,392 円
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年2月19日現在）
13,334 円
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経中小型株指数の終値の変動率に係る乖離率
（2019年2月19日現在）
-0.00 ％
（参考） 乖離率の計算式
基準日の 基準日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経中小型株指数の終値
- × 100（％）
基準日の前営業日の 基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額 ＪＰＸ日経中小型株指数の終値
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
[掲載番号：１３]
2019年2月20日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
ＪＰＸ日経中小型株指数 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
日次 一口あたりの 日次
日付 指数終値 乖離率 受益権総口数 純資産総額
騰落率 純資産額 騰落率
2019/01/22 12,698.85 -0.79% 12,664 -0.79% 0.00% 278,045 3,521,233,845
2019/01/23 12,596.02 -0.81% 12,562 -0.81% 0.00% 278,045 3,492,725,373
2019/01/24 12,727.90 1.05% 12,692 1.03% -0.01% 278,045 3,529,073,475
2019/01/25 12,793.24 0.51% 12,757 0.51% -0.00% 278,045 3,547,135,073
2019/01/28 12,771.27 -0.17% 12,735 -0.17% -0.00% 278,045 3,540,808,659
2019/01/29 12,824.08 0.41% 12,789 0.42% 0.01% 278,045 3,555,788,660
2019/01/30 12,653.31 -1.33% 12,619 -1.33% 0.00% 278,045 3,508,618,108
2019/01/31 12,859.51 1.63% 12,823 1.62% -0.01% 278,045 3,565,508,942
2019/02/01 12,827.32 -0.25% 12,791 -0.25% 0.00% 278,045 3,556,520,835
2019/02/04 13,135.01 2.40% 13,097 2.39% -0.01% 278,045 3,641,462,191
2019/02/05 13,229.16 0.72% 13,190 0.71% -0.01% 278,045 3,667,323,943
2019/02/06 13,207.42 -0.16% 13,168 -0.17% -0.00% 278,045 3,661,193,546
2019/02/07 13,056.77 -1.14% 13,017 -1.15% -0.01% 278,045 3,619,433,754
2019/02/08 12,839.83 -1.66% 12,801 -1.66% 0.00% 278,045 3,559,383,754
2019/02/12 13,070.65 1.80% 13,031 1.80% -0.00% 278,045 3,623,126,987
2019/02/13 13,199.18 0.98% 13,158 0.97% -0.01% 278,045 3,658,504,686
2019/02/14 13,181.58 -0.13% 13,140 -0.14% -0.00% 278,045 3,653,618,877
2019/02/15 13,088.10 -0.71% 13,047 -0.71% 0.00% 278,045 3,627,675,850
2019/02/18 13,325.61 1.81% 13,283 1.81% -0.01% 278,045 3,693,282,980
2019/02/19 13,376.78 0.38% 13,334 0.38% -0.00% 278,045 3,707,319,392
「ＪＰＸ日経中小型株指数」の著作権等について
「ＪＰＸ日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）及び株式会社日本経済新聞社
（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、東京証券取引所及び
日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」自体及び「ＪＰＸ日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他一切
の知的財産権を有しています。
「ＪＰＸ日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て東京証券取引所、株式会社日本取引所グ
ループ及び日本経済新聞社に帰属しています。
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取引に関して、一切の責任を負いません。
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遅延又は中断に関して、責任を負いません。
東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経中小型株指数」の
内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号：１３]
2019年2月20日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信（交換に係わる交換口数）
※交換申込日（2019年2月25日）、交換受付日（2019年2月25日）は
交換不可日のため受け付けておりません。
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信（設定ポートフォリオ）
※設定申込日（2019年2月25日）、設定受付日（2019年2月25日）は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号：１４]
2019年2月20日
各 位
会社名 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
代表者名 取締役社長 松田 通
(銘柄コード 1660)
問合せ先 商品ディスクロージャー部 宇野 誠朗
(TEL. 03-6250-4910)
ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年2月19日現在）
1,035,875 口
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年