ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 東証ＲＥＩＴ指数連動型上場投信 (1343) 2021 年 8 月期 決算短信
NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund (1343) Earnings Report for Fiscal Period ended August 2021
2021 年 8 月期 （2021 年 2 月 11 日～2021 年 8 月 10 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Period ended August 2021 (February 11, 2021 - August 10, 2021)
2021 年 9 月 17 日
September 17, 2021
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 東証ＲＥＩＴ指数連動型上場投信
コード番号 （ 1343 ）
連動対象指標 東証 REIT 指数
主要投資資産 投資証券
売買単位 10 口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund
Code: 1343
Underlying index: Tokyo Stock Exchange REIT Index
Primary invested assets: REITs
Trading unit: 10 units
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2021 年 10 月 27 日
分配金支払開始日 2021 年 9 月 17 日
Scheduled date of submission of securities report: October 27, 2021
Date of commencing dividend payment: September 17, 2021
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2021 年 8 月期の運用状況（2021 年 2 月 11 日～2021 年 8 月 10 日）
Management Status for Period ended August 2021 (from February 11, 2021 to August 10, 2021)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2021 年 8 月期 419,434 (97.9) 9,119 (2.1) 428,554 (100.0)
FY ended Aug. 2021
2021 年 2 月期 381,289 (97.2) 11,132 (2.8) 392,421 (100.0)
FY ended Feb. 2021
-1-
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NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund (1343) Earnings Report for Fiscal Period ended August 2021
(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前特定期間末 当特定期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2021 年 8 月期 193,715 25,377 31,258 187,834
FY ended Aug. 2021
2021 年 2 月期 184,338 30,560 21,183 193,715
FY ended Feb. 2021
(3) 基準価額
Net Asset Value
100 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当特定期間末発行済口数)×100)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 100 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×100)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2021 年 8 月期 470,621 42,066 428,554 228,155
FY ended Aug. 2021
2021 年 2 月期 432,663 40,241 392,421 202,577
FY ended Feb. 2021
(4) 分配金
Dividend Payment
100 口当り分配金
Dividend per 100 units
円
JPY
2021 年 8 月期 1,610
FY ended Aug. 2021
2021 年 2 月期 1,660
FY ended Feb. 2021
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
前期 当期
(2021 年 2 月 10 日現在) (2021 年 8 月 10 日現在)
Prior period Present period
As of February 10, 2021 As of August 10, 2021
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
43,176,552,618 44,579,805,049
Call loans
投資証券
381,289,380,100 419,434,355,150
Investment securities
派生商品評価勘定
1,267,406,010 26,135,610
Revaluation of derivatives
未収入金
3,299,697,993 2,978,589,096
Accounts receivable - other
未収配当金
3,136,637,303 2,994,243,563
Accrued dividends receivable
未収利息
1,093,499 1,169,758
Accrued interest
その他未収収益
208,020,426 195,504,362
Other accrued revenue
差入委託証拠金
285,125,700 411,249,600
Margin deposits
流動資産合計
432,663,913,649 470,621,052,188
Total current assets
資産合計
432,663,913,649 470,621,052,188
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
- 21,824,000
Revaluation of derivatives
未払金
- 4,458,167,074
Accounts payable - other
未払収益分配金
3,215,675,108 3,024,138,267
Unpaid dividends
未払受託者報酬
32,689,975 37,490,103
Trustee fees payable
未払委託者報酬
135,738,302 155,827,973
Investment trust management fees payable
未払利息
12,527 39,498
Accrued interest expenses
有価証券貸借取引受入金
36,806,564,979 34,270,350,345
Cash collateral received for securities
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lent
その他未払費用
51,290,461 98,960,884
Other accrued expenses
流動負債合計
40,241,971,352 42,066,798,144
Total current liabilities
負債合計
40,241,971,352 42,066,798,144
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
228,196,703,504 221,269,247,150
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
164,225,238,793 207,285,006,894
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
11,658,806 8,812,226
(Reserve for distribution)
元本等合計
392,421,942,297 428,554,254,044
Total principal and other
純資産合計
392,421,942,297 428,554,254,044
Total net assets
負債純資産合計
432,663,913,649 470,621,052,188
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
前期 当期
自 2020 年 8 月 11 日 自 2021 年 2 月 11 日
至 2021 年 2 月 10 日 至 2021 年 8 月 10 日
Prior period Present period
From August 11, 2020 From February 11, 2021
to February 10, 2021 to August 10, 2021
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
6,537,430,365 6,548,657,495
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 45,739,470,359 45,670,048,264
securities and other
派生商品取引等損益
1,529,267,740 1,639,199,140
Profit and loss on dealing of derivatives
その他収益
613,299,233 504,373,885
Other revenue
営業収益合計
54,419,467,697 54,362,278,784
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
△12,727,931 △10,844,668
Interest expenses
受託者報酬
63,818,074 71,352,207
Trustee fees
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委託者報酬
264,912,680 296,557,528
Investment trust management fees
その他費用
59,684,905 67,099,216
Other expenses
営業費用合計
375,687,728 424,164,283
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
54,043,779,969 53,938,114,501
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
54,043,779,969 53,938,114,501
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
54,043,779,969 53,938,114,501
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
111,135,622,595 164,225,238,793
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
20,503,923,971 26,508,107,193
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
20,503,923,971 26,508,107,193
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
14,682,417,694 30,754,739,916
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
14,682,417,694 30,754,739,916
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
6,775,670,048 6,631,713,677
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
164,225,238,793 207,285,006,894
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2021 年 2 月 11 日から 2021 年 8 月 10 日までとなって
おります。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2021 年 2 月 10 日現在 2021 年 8 月 10 日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
193,715,368 口 187,834,675 口
２. 特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 2,025.77 円 1 口当たり純資産額 2,281.55 円
(100 口当たり純資産額) (202,577 円) (100 口当たり純資産額) (228,155 円)
３. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 ３. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
35,252,206,880 円 31,983,441,490 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2020 年 8 月 11 日 自 2021 年 2 月 11 日
至 2021 年 2 月 10 日 至 2021 年 8 月 10 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
2020 年 8 月 11 日から 2020 年 11 月 10 日まで 2021 年 2 月 11 日から 2021 年 5 月 10 日まで
項目 項目
当期配当等収益額 A 3,751,342,785 円 当期配当等収益額 A 3,813,346,275 円
分配準備積立金 B 12,286,984 円 分配準備積立金 B 11,658,806 円
配当等収益合計額 C=A+B 3,763,629,769 円 配当等収益合計額 C=A+B 3,825,005,081 円
経費 D 190,200,093 円 経費 D 207,182,303 円
収益分配可能額 E=C-D 3,573,429,676 円 収益分配可能額 E=C-D 3,617,822,778 円
収益分配金 F 3,559,994,940 円 収益分配金 F 3,607,575,410 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 13,434,736 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 10,247,368 円
口数 H 189,361,433 口 口数 H 189,872,390 口
100 口当たり分配金 I=F/H×100 1,880 円 100 口当たり分配金 I=F/H×100 1,900 円
2020 年 11 月 11 日から 2021 年 2 月 10 日まで 2021 年 5 月 11 日から 2021 年 8 月 10 日まで
項目 項目
当期配当等収益額 A 3,412,114,744 円 当期配当等収益額 A 3,250,529,773 円
分配準備積立金 B 13,434,736 円 分配準備積立金 B 10,247,368 円
配当等収益合計額 C=A+B 3,425,549,480 円 配当等収益合計額 C=A+B 3,260,777,141 円
経費 D 198,215,566 円 経費 D 227,826,648 円
収益分配可能額 E=C-D 3,227,333,914 円 収益分配可能額 E=C-D 3,032,950,493 円
収益分配金 F 3,215,675,108 円 収益分配金 F 3,024,138,267 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 11,658,806 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 8,812,226 円
口数 H 193,715,368 口 口数 H 187,834,675 口
100 口当たり分配金 I=F/H×100 1,660 円 100 口当たり分配金 I=F/H×100 1,610 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 39,620,501 円は、対象指数についての商 その他費用のうち 44,615,076 円は、対象指数についての商
標使用料であります。 標使用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2020 年 8 月 11 日 自 2021 年 2 月 11 日
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至 2021 年 2 月 10 日 至 2021 年 8 月 10 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、REIT の価格変動リスクなどの市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
ることを目的として、REIT 指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする REIT 指数等に係る価
格変動リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2021 年 2 月 10 日現在 2021 年 8 月 10 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
投資証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2020 年 8 月 11 日 自 2021 年 2 月 11 日
至 2021 年 2 月 10 日 至 2021 年 8 月 10 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
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前期 当期
自 2020 年 8 月 11 日 自 2021 年 2 月 11 日
至 2021 年 2 月 10 日 至 2021 年 8 月 10 日
期首元本額 217,150,570,410 円 期首元本額 228,196,703,504 円
期中追加設定元本額 36,000,622,400 円 期中追加設定元本額 29,894,695,000 円
期中一部交換元本額 24,954,489,306 円 期中一部交換元本額 36,822,151,354 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2020 年 8 月 11 日 自 2021 年 2 月 11 日
種類 至 2021 年 2 月 10 日 至 2021 年 8 月 10 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資証券 36,391,188,888 13,940,419,547
合計 36,391,188,888 13,940,419,547
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
前期(2021 年 2 月 10 日現在) 当期(2021 年 8 月 10 日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
種類
うち 1 年 時価（円） 評価損益（円） うち 1 年 時価（円） 評価損益（円）
超 超
市場取引
REIT 指数先物取引
買建 9,744,305,700 － 11,012,354,000 1,267,406,010 9,102,908,100 － 9,107,691,500 4,311,610
合計 9,744,305,700 － 11,012,354,000 1,267,406,010 9,102,908,100 － 9,107,691,500 4,311,610
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2021 年 8 月 10 日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021 年 8 月 10 日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 エスコンジャパンリート投資法 7,214 1,014,288,400 貸付有価証券
人 投資証券 388 口
サンケイリアルエステート投資 8,766 1,142,209,800 貸付有価証券
法人 投資証券 125 口
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法 15,028 2,611,866,400 貸付有価証券
人 投資証券 228 口
東海道リート投資法人 投資証 2,743 304,747,300 貸付有価証券
券 62 口
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 東証ＲＥＩＴ指数連動型上場投信 (1343) 2021 年 8 月期 決算短信
NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund (1343) Earnings Report for Fiscal Period ended August 2021
日本アコモデーションファンド 12,370 8,362,120,000 貸付有価証券
投資法人 投資証券 393 口
森ヒルズリート投資法人 投資 42,126 6,592,719,000 貸付有価証券
証券 7,742 口
産業ファンド投資法人 投資証 50,858 11,010,757,000 貸付有価証券
券 923 口
アドバンス・レジデンス投資法 35,819 13,360,487,000 貸付有価証券
人 投資証券 1,282 口
ケネディクス・レジデンシャ 24,468 5,659,448,400 貸付有価証券
ル・ネクスト投資法人 投資証 3,643 口
券
アクティビア・プロパティーズ 17,951 8,311,313,000 貸付有価証券
投資法人 投資証券 1,124 口
ＧＬＰ投資法人 投資証券 116,022 23,146,389,000 貸付有価証券
1,749 口
コンフォリア・レジデンシャル 16,130 5,564,850,000 貸付有価証券
投資法人 投資証券 365 口
日本プロロジスリート投資法人 56,756 21,482,146,000 貸付有価証券
投資証券 2,535 口
星野リゾート・リート投資法人 5,527 3,692,036,000 貸付有価証券
投資証券 890 口
Ｏｎｅリート投資法人 投資証 5,584 1,887,392,000 貸付有価証券
券 187 口
イオンリート投資法人 投資証 38,758 6,069,502,800 貸付有価証券
券 4,811 口
ヒューリックリート投資法人 31,492 5,914,197,600 貸付有価証券
投資証券 1,278 口
日本リート投資法人 投資証券 11,054 4,775,328,000 貸付有価証券
260 口
インベスコ・オフィス・ジェイ 227,655 5,163,215,400 貸付有価証券
リート投資法人 投資証券 33,783 口
積水ハウス・リート投資法人 105,368 10,031,033,600 貸付有価証券
投資証券 5,132 口
トーセイ・リート投資法人 投 7,485 1,050,894,000 貸付有価証券
資証券 765 口
ケネディクス商業リート投資法 14,303 4,147,870,000 貸付有価証券
人 投資証券 364 口
ヘルスケア＆メディカル投資法 7,641 1,133,924,400 貸付有価証券
人 投資証券 117 口
サムティ・レジデンシャル投資 8,114 971,245,800 貸付有価証券
法人 投資証券 238 口
野村不動産マスターファンド投 115,848 19,798,423,200 貸付有価証券
資法人 投資証券 1,462 口
いちごホテルリート投資法人 5,935 515,751,500 貸付有価証券
投資証券 232 口
ラサールロジポート投資法人 43,856 8,722,958,400 貸付有価証券
投資証券 3,135 口（2,653 口）
スターアジア不動産投資法人 34,643 2,040,472,700 貸付有価証券
投資証券 2,331 口
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 東証ＲＥＩＴ指数連動型上場投信 (1343) 2021 年 8 月期 決算短信
NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund (1343) Earnings Report for Fiscal Period ended August 2021
マリモ地方創生リート投資法人 3,356 436,615,600 貸付有価証券
投資証券 144 口
三井不動産ロジスティクスパー 13,316 8,322,500,000 貸付有価証券
ク投資法人 投資証券 267 口
大江戸温泉リート投資法人 投 5,782 470,076,600 貸付有価証券
資証券 275 口
投資法人みらい 投資証券 40,840 2,233,948,000 貸付有価証券
668 口
森トラスト・ホテルリート投資 8,405 1,114,503,000 貸付有価証券
法人 投資証券 734 口
三菱地所物流リート投資法人 9,104 4,615,728,000 貸付有価証券
投資証券 377 口（245 口）
ＣＲＥロジスティクスファンド 12,288 2,597,683,200 貸付有価証券
投資法人 投資証券 461 口
ザイマックス・リート投資法人 5,200 640,640,000 貸付有価証券
投資証券 239 口
タカラレーベン不動産投資法人 11,363 1,463,554,400 貸付有価証券
投資証券 460 口
伊藤忠アドバンス・ロジスティ 13,968 2,222,308,800 貸付有価証券
クス投資法人 投資証券 273 口
日本ビルファンド投資法人 投 40,600 29,353,800,000 貸付有価証券
資証券 19,520 口
ジャパンリアルエステイト投資 35,824 24,360,320,000 貸付有価証券
法人 投資証券 664 口
日本都市ファンド投資法人 投 180,753 19,900,905,300 貸付有価証券
資証券 2,779 口
オリックス不動産投資法人 投 71,379 14,432,833,800 貸付有価証券
資証券 2,237 口
日本プライムリアルティ投資法 23,543 9,711,487,500 貸付有価証券
人 投資証券 1,524 口
ＮＴＴ都市開発リート投資法人 32,357 4,947,385,300 貸付有価証券
501 口
東急リアル・エステート投資法 24,019 4,707,724,000 貸付有価証券
人 投資証券 6,139 口
グローバル・ワン不動産投資法 24,876 3,059,748,000 貸付有価証券
人 投資証券 974 口
ユナイテッド・アーバン投資法 80,647 13,137,396,300 貸付有価証券
人 投資証券 2,680 口
森トラスト総合リート投資法人 25,603 3,924,939,900 貸付有価証券
投資証券 926 口
インヴィンシブル投資法人 投 157,677 6,236,125,350 貸付有価証券
資証券 11,337 口
フロンティア不動産投資法人 12,559 6,204,146,000 貸付有価証券
投資証券 1,862 口
平和不動産リート投資法人 投 23,208 3,859,490,400 貸付有価証券
資証券 557 口
日本ロジスティクスファンド投 23,407 7,911,566,000 貸付有価証券
資法人 投資証券 1,133 口
福岡リート投資法人 投資証券 18,528 3,340,598,400 貸付有価証券
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 東証ＲＥＩＴ指数連動型上場投信 (1343) 2021 年 8 月期 決算短信
NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund (1343) Earnings Report for Fiscal Period ended August 2021
938 口
ケネディクス・オフィス投資法 11,082 8,510,976,000 貸付有価証券
人 投資証券 533 口
いちごオフィスリート投資法人 29,354 2,809,177,800 貸付有価証券
投資証券 519 口
大和証券オフィス投資法人 投 7,574 5,703,222,000 貸付有価証券
資証券 365 口
阪急阪神リート投資法人 投資 16,181 2,548,507,500 貸付有価証券
証券 924 口
スターツプロシード投資法人 5,579 1,346,770,600 貸付有価証券
投資証券 256 口
大和ハウスリート投資法人 投 51,114 17,225,418,000 貸付有価証券
資証券 1,185 口
ジャパン・ホテル・リート投資 109,750 7,089,850,000 貸付有価証券
法人 投資証券 4,537 口
大和証券リビング投資法人 投 46,857 5,636,897,100 貸付有価証券
資証券 1,072 口
ジャパンエクセレント投資法人 33,242 4,879,925,600 貸付有価証券
投資証券 939 口
小計 銘柄数：62 2,278,849 419,434,355,150
組入時価比率：97.9% 100.0%
合計 419,434,355,150
(注 1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注 2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注 3)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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