ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 東証ＲＥＩＴ指数連動型上場投信 (1343) 2020 年 8 月期 決算短信
NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund (1343) Earnings Report for Fiscal Period ended August 2020
2020 年 8 月期 （2020 年 2 月 11 日～2020 年 8 月 10 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Period ended August 2020 (February 11, 2020 - August 10, 2020)
2020 年 9 月 17 日
September 17, 2020
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 東証ＲＥＩＴ指数連動型上場投信
コード番号 （ 1343 ）
連動対象指標 東証 REIT 指数
主要投資資産 投資証券
売買単位 10 口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund
Code: 1343
Underlying index: Tokyo Stock Exchange REIT Index
Primary invested assets: REITs
Trading unit: 10 units
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2020 年 10 月 28 日
分配金支払開始日 2020 年 9 月 18 日
Scheduled date of submission of securities report: October 28, 2020
Date of commencing dividend payment: September 18, 2020
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2020 年 8 月期の運用状況（2020 年 2 月 11 日～2020 年 8 月 10 日）
Management Status for Period ended August 2020 (from February 11, 2020 to August 10, 2020)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2020 年 8 月期 318,697 (97.1) 9,589 (2.9) 328,286 (100.0)
FY ended Aug. 2020
2020 年 2 月期 376,407 (97.2) 11,037 (2.8) 387,444 (100.0)
FY ended Feb. 2020
-1-
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NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund (1343) Earnings Report for Fiscal Period ended August 2020
(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前特定期間末 当特定期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2020 年 8 月期 164,557 42,534 22,753 184,338
FY ended Aug. 2020
2020 年 2 月期 156,934 28,570 20,946 164,557
FY ended Feb. 2020
(3) 基準価額
Net Asset Value
100 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当特定期間末発行済口数)×100)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 100 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×100)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2020 年 8 月期 371,964 43,678 328,286 178,089
FY ended Aug. 2020
2020 年 2 月期 415,092 27,648 387,444 235,447
FY ended Feb. 2020
(4) 分配金
Dividend Payment
100 口当り分配金
Dividend per 100 units
円
JPY
2020 年 8 月期 1,710
FY ended Aug. 2020
2020 年 2 月期 1,920
FY ended Feb. 2020
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
前期 当期
(2020 年 2 月 10 日現在) (2020 年 8 月 10 日現在)
Prior period Present period
As of February 10, 2020 As of August 10, 2020
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
31,704,523,591 44,360,202,105
Call loans
投資証券
376,407,322,060 318,697,073,290
Investment securities
派生商品評価勘定
326,821,560 -
Derivative evaluation account
未収入金
3,194,400,430 3,142,095,144
Accounts receivable - other
未収配当金
3,192,308,368 2,936,984,051
Accrued dividends receivable
未収利息
1,075,470 1,223,189
Accrued interest
その他未収収益
266,164,881 319,103,012
Other accrued revenue
差入委託証拠金
- 2,507,968,300
Customers' margin
流動資産合計
415,092,616,360 371,964,649,091
Total current assets
資産合計
415,092,616,360 371,964,649,091
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
- 340,338,290
Derivative evaluation account
前受金
143,146,250 -
Advances received
未払収益分配金
3,159,500,352 3,152,185,699
Unpaid dividends
未払受託者報酬
56,634,940 30,143,000
Trustee fee payable
未払委託者報酬
299,179,810 125,018,004
Investment trust management fee payable
未払利息
11,483 114,970
Accrued interest expenses
有価証券貸借取引受入金
23,936,453,625 39,943,011,361
Cash received on debt credit transaction
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of securities
その他未払費用
53,132,470 87,644,762
Other accrued expenses
流動負債合計
27,648,058,930 43,678,456,086
Total current liabilities
負債合計
27,648,058,930 43,678,456,086
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
193,848,511,180 217,150,570,410
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
193,596,046,250 111,135,622,595
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
11,535,683 12,286,984
(Reserve for distribution)
元本等合計
387,444,557,430 328,286,193,005
Total principal and other
純資産合計
387,444,557,430 328,286,193,005
Total net assets
負債純資産合計
415,092,616,360 371,964,649,091
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
前期 当期
自 2019 年 8 月 11 日 自 2020 年 2 月 11 日
至 2020 年 2 月 10 日 至 2020 年 8 月 10 日
Prior period Present period
From August 11, 2019 From February 11, 2020
to February 10, 2020 to August 10, 2020
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
5,851,632,539 6,115,135,659
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 27,868,864,075 △89,429,049,156
securities and other
派生商品取引等損益
1,109,390,906 △2,506,091,360
Profit and loss on dealing of derivatives
その他収益
677,273,062 587,163,964
Other revenue
営業収益合計
35,507,160,582 △85,232,840,893
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
△19,520,975 △12,586,130
Interest expenses
受託者報酬
109,039,574 59,157,493
Trustee fee
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委託者報酬
575,829,229 246,833,607
Investment trust management fee
その他費用
59,198,593 59,485,074
Other expenses
営業費用合計
724,546,421 352,890,044
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
34,782,614,161 △85,585,730,937
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
34,782,614,161 △85,585,730,937
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
34,782,614,161 △85,585,730,937
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
153,792,120,722 193,596,046,250
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
33,290,473,503 25,047,464,080
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
33,290,473,503 25,047,464,080
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
22,463,339,958 15,573,498,520
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
22,463,339,958 15,573,498,520
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
5,805,822,178 6,348,658,278
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
193,596,046,250 111,135,622,595
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当該財務諸表の特定期間は、2020 年 2 月 11 日から 2020 年 8 月 10 日までとなって
おります。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
2020 年 2 月 10 日現在 2020 年 8 月 10 日現在
１. 特定期間の末日における受益権の総数 １. 特定期間の末日における受益権の総数
164,557,310 口 184,338,345 口
２. 特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 2,354.47 円 1 口当たり純資産額 1,780.89 円
(100 口当たり純資産額) (235,447 円) (100 口当たり純資産額) (178,089 円)
３. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 ３. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
22,895,287,200 円 37,530,157,390 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2019 年 8 月 11 日 自 2020 年 2 月 11 日
至 2020 年 2 月 10 日 至 2020 年 8 月 10 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
2019 年 8 月 11 日から 2019 年 11 月 10 日まで 2020 年 2 月 11 日から 2020 年 5 月 10 日まで
項目 項目
当期配当等収益額 A 3,003,535,191 円 当期配当等収益額 A 3,385,509,903 円
分配準備積立金 B 12,998,681 円 分配準備積立金 B 11,535,683 円
配当等収益合計額 C=A+B 3,016,533,872 円 配当等収益合計額 C=A+B 3,397,045,586 円
経費 D 357,342,829 円 経費 D 183,350,309 円
収益分配可能額 E=C-D 2,659,191,043 円 収益分配可能額 E=C-D 3,213,695,277 円
収益分配金 F 2,646,321,826 円 収益分配金 F 3,196,472,579 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 12,869,217 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 17,222,698 円
口数 H 160,383,141 口 口数 H 176,600,695 口
100 口当たり分配金 I=F/H×100 1,650 円 100 口当たり分配金 I=F/H×100 1,810 円
2019 年 11 月 11 日から 2020 年 2 月 10 日まで 2020 年 5 月 11 日から 2020 年 8 月 10 日まで
項目 項目
当期配当等収益額 A 3,544,891,385 円 当期配当等収益額 A 3,329,375,850 円
分配準備積立金 B 12,869,217 円 分配準備積立金 B 17,222,698 円
配当等収益合計額 C=A+B 3,557,760,602 円 配当等収益合計額 C=A+B 3,346,598,548 円
経費 D 386,724,567 円 経費 D 182,125,865 円
収益分配可能額 E=C-D 3,171,036,035 円 収益分配可能額 E=C-D 3,164,472,683 円
収益分配金 F 3,159,500,352 円 収益分配金 F 3,152,185,699 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 11,535,683 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 12,286,984 円
口数 H 164,557,310 口 口数 H 184,338,345 口
100 口当たり分配金 I=F/H×100 1,920 円 100 口当たり分配金 I=F/H×100 1,710 円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 40,777,054 円は、対象指数についての商 その他費用のうち 36,210,163 円は、対象指数についての商
標使用料であります。 標使用料であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2019 年 8 月 11 日 自 2020 年 2 月 11 日
至 2020 年 2 月 10 日 至 2020 年 8 月 10 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
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の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、REIT の価格変動リスクなどの市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
ることを目的として、REIT 指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする REIT 指数等に係る価
格変動リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2020 年 2 月 10 日現在 2020 年 8 月 10 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
投資証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
前期 当期
自 2019 年 8 月 11 日 自 2020 年 2 月 11 日
至 2020 年 2 月 10 日 至 2020 年 8 月 10 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
前期 当期
自 2019 年 8 月 11 日 自 2020 年 2 月 11 日
至 2020 年 2 月 10 日 至 2020 年 8 月 10 日
期首元本額 184,868,274,382 円 期首元本額 193,848,511,180 円
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期中追加設定元本額 33,655,695,600 円 期中追加設定元本額 50,105,758,800 円
期中一部交換元本額 24,675,458,802 円 期中一部交換元本額 26,803,699,570 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2019 年 8 月 11 日 自 2020 年 2 月 11 日
種類 至 2020 年 2 月 10 日 至 2020 年 8 月 10 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
投資証券 6,122,699,163 3,134,565,366
合計 6,122,699,163 3,134,565,366
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
前期(2020 年 2 月 10 日現在) 当期(2020 年 8 月 10 日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
種類
時価（円） 評価損益（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち 1 年 うち 1 年
超 超
市場取引
REIT 指数先物取引
買建 10,623,941,250 － 10,951,310,500 326,821,560 9,902,524,300 － 9,562,819,500 △340,338,290
合計 10,623,941,250 － 10,951,310,500 326,821,560 9,902,524,300 － 9,562,819,500 △340,338,290
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2020 年 8 月 10 日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2020 年 8 月 10 日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 エスコンジャパンリート投資法 5,986 606,980,400 貸付有価証券
人 投資証券 2,668 口（95 口）
サンケイリアルエステート投資 8,963 804,877,400 貸付有価証券
法人 投資証券 1,194 口
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法 8,160 1,226,448,000 貸付有価証券
人 投資証券 111 口（68 口）
日本アコモデーションファンド 12,171 8,154,570,000 貸付有価証券
投資法人 投資証券 799 口（307 口）
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投 44,817 3,132,708,300 貸付有価証券
資法人 投資証券 7,636 口（1,187 口）
森ヒルズリート投資法人 投資 42,141 5,748,032,400 貸付有価証券
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 東証ＲＥＩＴ指数連動型上場投信 (1343) 2020 年 8 月期 決算短信
NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund (1343) Earnings Report for Fiscal Period ended August 2020
証券 3,899 口（918 口）
産業ファンド投資法人 投資証 47,226 8,897,378,400 貸付有価証券
券 20,125 口 （ 1,192
口）
アドバンス・レジデンス投資法 34,791 11,498,425,500 貸付有価証券
人 投資証券 2,262 口（878 口）
ケネディクス・レジデンシャ 23,896 4,690,784,800 貸付有価証券
ル・ネクスト投資法人 投資証 1,327 口（508 口）
券
アクティビア・プロパティーズ 18,354 6,772,626,000 貸付有価証券
投資法人 投資証券 2,170 口
ＧＬＰ投資法人 投資証券 105,319 18,420,293,100 貸付有価証券
22,766 口 （ 5,047
口）
コンフォリア・レジデンシャル 15,983 5,362,296,500 貸付有価証券
投資法人 投資証券 1,206 口（385 口）
日本プロロジスリート投資法人 55,422 19,120,590,000 貸付有価証券
投資証券 2,440 口
星野リゾート・リート投資法人 5,573 2,393,603,500 貸付有価証券
投資証券 2,374 口（47 口）
Ｏｎｅリート投資法人 投資証 5,709 1,379,865,300 貸付有価証券
券 205 口（109 口）
イオンリート投資法人 投資証 37,151 4,042,028,800 貸付有価証券
券 5,312 口（1,367 口）
ヒューリックリート投資法人 29,488 3,859,979,200 貸付有価証券
投資証券 3,269 口（787 口）
日本リート投資法人 投資証券 11,897 3,866,525,000 貸付有価証券
553 口（300 口）
インベスコ・オフィス・ジェイ 235,316 3,028,516,920 貸付有価証券
リート投資法人 投資証券 22,185 口 （ 3,454
口）
積水ハウス・リート投資法人 107,732 7,422,734,800 貸付有価証券
投資証券 7,941 口（2,258 口）
トーセイ・リート投資法人 投 8,103 841,901,700 貸付有価証券
資証券 436 口（9 口）
ケネディクス商業リート投資法 13,469 2,606,251,500 貸付有価証券
人 投資証券 2,175 口（357 口）
ヘルスケア＆メディカル投資法 7,812 906,192,000 貸付有価証券
人 投資証券 855 口（197 口）
サムティ・レジデンシャル投資 7,051 684,652,100 貸付有価証券
法人 投資証券 855 口（87 口）
野村不動産マスターファンド投 118,446 15,895,453,200 貸付有価証券
資法人 投資証券 5,345 口
いちごホテルリート投資法人 6,405 377,895,000 貸付有価証券
投資証券 3,703 口（3,040 口）
ラサールロジポート投資法人 34,239 6,495,138,300 貸付有価証券
投資証券 2,907 口（690 口）
スターアジア不動産投資法人 37,633 1,550,479,600 貸付有価証券
投資証券 8,884 口（614 口）
マリモ地方創生リート投資法人 3,432 326,040,000 貸付有価証券
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 東証ＲＥＩＴ指数連動型上場投信 (1343) 2020 年 8 月期 決算短信
NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund (1343) Earnings Report for Fiscal Period ended August 2020
投資証券 372 口（14 口）
三井不動産ロジスティクスパー 10,495 5,940,170,000 貸付有価証券
ク投資法人 投資証券 1,264 口（227 口）
大江戸温泉リート投資法人 投 5,912 326,933,600 貸付有価証券
資証券 534 口
投資法人みらい 投資証券 39,558 1,350,905,700 貸付有価証券
2,502 口（1,052 口）
森トラスト・ホテルリート投資 7,933 728,249,400 貸付有価証券
法人 投資証券 2,560 口（144 口）
三菱地所物流リート投資法人 7,278 3,387,909,000 貸付有価証券
投資証券 1,710 口（72 口）
ＣＲＥロジスティクスファンド 9,995 1,643,178,000 貸付有価証券
投資法人 投資証券 933 口（485 口）
ザイマックス・リート投資法人 5,612 474,214,000 貸付有価証券
投資証券 648 口
タカラレーベン不動産投資法人 11,007 958,709,700 貸付有価証券
投資証券 748 口
伊藤忠アドバンス・ロジスティ 11,566 1,850,560,000 貸付有価証券
クス投資法人 投資証券 2,019 口（143 口）
日本ビルファンド投資法人 投 35,470 21,104,650,000 貸付有価証券
資証券 5,642 口
ジャパンリアルエステイト投資 36,628 20,182,028,000 貸付有価証券
法人 投資証券 2,932 口（925 口）
日本リテールファンド投資法人 69,226 8,826,315,000 貸付有価証券
投資証券 7,293 口
オリックス不動産投資法人 投 72,980 10,465,332,000 貸付有価証券
資証券 7,751 口（1,844 口）
日本プライムリアルティ投資法 22,804 6,344,072,800 貸付有価証券
人 投資証券 7,479 口
プレミア投資法人 投資証券 33,083 3,956,726,800 貸付有価証券
3,370 口（836 口）
東急リアル・エステート投資法 24,557 3,189,954,300 貸付有価証券
人 投資証券 1,757 口（620 口）
グローバル・ワン不動産投資法 25,434 2,434,033,800 貸付有価証券
人 投資証券 5,768 口（537 口）
ユナイテッド・アーバン投資法 78,333 8,326,797,900 貸付有価証券
人 投資証券 1,340 口
森トラスト総合リート投資法人 26,178 3,232,983,000 貸付有価証券
投資証券 2,099 口（236 口）
インヴィンシブル投資法人 投 153,153 3,811,978,170 貸付有価証券
資証券 47,276 口 （ 3,061
口）
フロンティア不動産投資法人 12,155 3,658,655,000 貸付有価証券
投資証券 1,515 口
平和不動産リート投資法人 投 22,810 2,618,588,000 貸付有価証券
資証券 679 口
日本ロジスティクスファンド投 23,932 7,335,158,000 貸付有価証券
資法人 投資証券 2,312 口（566 口）
福岡リート投資法人 投資証券 18,943 2,335,671,900 貸付有価証券
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 東証ＲＥＩＴ指数連動型上場投信 (1343) 2020 年 8 月期 決算短信
NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund (1343) Earnings Report for Fiscal Period ended August 2020
2,013 口（105 口）
ケネディクス・オフィス投資法 11,331 6,322,698,000 貸付有価証券
人 投資証券 991 口（286 口）
いちごオフィスリート投資法人 30,388 2,136,276,400 貸付有価証券
投資証券 3,631 口（1,842 口）
大和証券オフィス投資法人 投 7,804 4,323,416,000 貸付有価証券
資証券 635 口
阪急阪神リート投資法人 投資 16,544 1,910,832,000 貸付有価証券
証券 1,466 口
スターツプロシード投資法人 5,704 1,151,637,600 貸付有価証券
投資証券 306 口（18 口）
大和ハウスリート投資法人 投 52,260 14,590,992,000 貸付有価証券
資証券 2,199 口
ジャパン・ホテル・リート投資 117,994 4,831,854,300 貸付有価証券
法人 投資証券 10,780 口 （ 2,982
口）
大和証券リビング投資法人 投 46,209 4,995,192,900 貸付有価証券
資証券 4,817 口（769 口）
ジャパンエクセレント投資法人 33,987 3,837,132,300 貸付有価証券
投資証券 2,745 口（829 口）
小計 銘柄数：62 2,179,948 318,697,073,290
組入時価比率：97.1% 100.0%
合計 318,697,073,290
(注 1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注 2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注 3)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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