1327 ＥＡＳＹ商品 2020-07-10 10:00:00
S&P GSCI 商品指数エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                                                        2020年7月10日
各　　位
                                           管理会社名            ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク
                                                            （管理会社コード　13274）
                                           代表者名             チーフ・エグゼクティブ・オフィサー　ステファン・ブルネ
                                                            （銘柄コード　1327　東証外国ETF）
                                           問合せ先             ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社
                                                            業務部　　大久保　知香
                                                            （TEL：0120-996-222）



                Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数®エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・ＴＨＥＡＭ・
                   イージーＵＣＩＴＳ・ＥＴＦクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項

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1327 ＥＡＳＹ商品 2020-07-09 10:00:00
S&P GSCI 商品指数エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                                                        2020年7月9日
各　　位
                                           管理会社名            ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク
                                                            （管理会社コード　13274）
                                           代表者名             チーフ・エグゼクティブ・オフィサー　ステファン・ブルネ
                                                            （銘柄コード　1327　東証外国ETF）
                                           問合せ先             ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社
                                                            業務部　　大久保　知香
                                                            （TEL：0120-996-222）



                Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数®エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・ＴＨＥＡＭ・
                   イージーＵＣＩＴＳ・ＥＴＦクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項

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1327 ＥＡＳＹ商品 2020-07-08 10:30:00
S&P GSCI 商品指数エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                                                        2020年7月8日
各　　位
                                           管理会社名            ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク
                                                            （管理会社コード　13274）
                                           代表者名             チーフ・エグゼクティブ・オフィサー　ステファン・ブルネ
                                                            （銘柄コード　1327　東証外国ETF）
                                           問合せ先             ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社
                                                            業務部　　大久保　知香
                                                            （TEL：0120-996-222）



                Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数®エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・ＴＨＥＡＭ・
                   イージーＵＣＩＴＳ・ＥＴＦクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項

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1327 ＥＡＳＹ商品 2020-07-07 10:00:00
S&P GSCI 商品指数エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                                       2020年7月7日
各　　位
                                    管理会社名      ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク
                                               （管理会社コード　13274）
                                    代表者名       チーフ・エグゼクティブ・オフィサー　ステファン・ブルネ
                                               （銘柄コード　1327　東証外国ETF）
                                    問合せ先       ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社
                                               業務部　　大久保　知香
                                               （TEL：0120-996-222）



            Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数®エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・ＴＨＥＡＭ・
               イージーＵＣＩＴＳ・ＥＴＦクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項




       1. 上場ETFの上場受益権口数


                 (2020年7月3日はファンド休業日のため、日々開示データなし）



       2. 上場ETFの純資産総額


                 (

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1327 ＥＡＳＹ商品 2020-07-06 10:00:00
S&P GSCI 商品指数エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                                                        2020年7月6日
各　　位
                                           管理会社名            ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク
                                                            （管理会社コード　13274）
                                           代表者名             チーフ・エグゼクティブ・オフィサー　ステファン・ブルネ
                                                            （銘柄コード　1327　東証外国ETF）
                                           問合せ先             ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社
                                                            業務部　　大久保　知香
                                                            （TEL：0120-996-222）



                Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数®エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・ＴＨＥＡＭ・
                   イージーＵＣＩＴＳ・ＥＴＦクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項

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1327 ＥＡＳＹ商品 2020-07-03 10:30:00
S&P GSCI 商品指数エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                                                        2020年7月3日
各　　位
                                           管理会社名            ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク
                                                            （管理会社コード　13274）
                                           代表者名             チーフ・エグゼクティブ・オフィサー　ステファン・ブルネ
                                                            （銘柄コード　1327　東証外国ETF）
                                           問合せ先             ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社
                                                            業務部　　大久保　知香
                                                            （TEL：0120-996-222）



                Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数®エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・ＴＨＥＡＭ・
                   イージーＵＣＩＴＳ・ＥＴＦクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項

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1327 ＥＡＳＹ商品 2020-07-02 11:00:00
S&P GSCI 商品指数エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                                                        2020年7月2日
各　　位
                                           管理会社名            ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク
                                                            （管理会社コード　13274）
                                           代表者名             チーフ・エグゼクティブ・オフィサー　ステファン・ブルネ
                                                            （銘柄コード　1327　東証外国ETF）
                                           問合せ先             ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社
                                                            業務部　　大久保　知香
                                                            （TEL：0120-996-222）



                Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数®エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・ＴＨＥＡＭ・
                   イージーＵＣＩＴＳ・ＥＴＦクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項

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1327 ＥＡＳＹ商品 2020-07-01 10:30:00
S&P GSCI 商品指数エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                                                        2020年7月1日
各　　位
                                           管理会社名            ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク
                                                            （管理会社コード　13274）
                                           代表者名             チーフ・エグゼクティブ・オフィサー　ステファン・ブルネ
                                                            （銘柄コード　1327　東証外国ETF）
                                           問合せ先             ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社
                                                            業務部　　大久保　知香
                                                            （TEL：0120-996-222）



                Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数®エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・ＴＨＥＡＭ・
                   イージーＵＣＩＴＳ・ＥＴＦクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項

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1327 ＥＡＳＹ商品 2020-06-30 10:30:00
S&P GSCI 商品指数エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                                                        2020年6月30日
各　　位
                                           管理会社名            ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク
                                                            （管理会社コード　13274）
                                           代表者名             チーフ・エグゼクティブ・オフィサー　ステファン・ブルネ
                                                            （銘柄コード　1327　東証外国ETF）
                                           問合せ先             ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社
                                                            業務部　　大久保　知香
                                                            （TEL：0120-996-222）



                Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数®エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・ＴＨＥＡＭ・
                   イージーＵＣＩＴＳ・ＥＴＦクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項

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1327 ＥＡＳＹ商品 2020-06-29 10:30:00
S&P GSCI 商品指数エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                                                        2020年6月29日
各　　位
                                           管理会社名            ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク
                                                            （管理会社コード　13274）
                                           代表者名             チーフ・エグゼクティブ・オフィサー　ステファン・ブルネ
                                                            （銘柄コード　1327　東証外国ETF）
                                           問合せ先             ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社
                                                            業務部　　大久保　知香
                                                            （TEL：0120-996-222）



                Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数®エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・ＴＨＥＡＭ・
                   イージーＵＣＩＴＳ・ＥＴＦクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項

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1327 ＥＡＳＹ商品 2020-06-26 15:00:00
令和元年12月期　決算短信（平成31年1月1日～令和元年12月31日） [pdf]

  令和元年 12 月期 決算短信（平成 31 年 1 月 1 日～令和元年 12 月 31 日）
                                                                      令和 2 年 6 月 26 日
                                                                      上場取引所: 東証

フ ァ ン ド 名 Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数Ⓡエネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・
            ＴＨＥＡＭ・イージーＵＣＩＴＳ・ＥＴＦクラスＡ米ドル建受益証券
コ ー ド 番 号 1327（東証外国ＥＴＦ）
連 動 対 象 指 標 Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数Ⓡエネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20
            トータル・リターン指数
主 要 投 資 資 産 債券、短期金融商品（スワップ契約有り）
売 買 単 位 1口
管 理 会 社 ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク
            URL http://www.bnpparibas-am.lu/
代 表 者 名 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー ステファン・ブルネ
上 場 代 理 人 ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社
問合せ先責任者 クライアント・サービス部 谷下 明芳 （TEL 0120-996-222）

有価証券報告書提出予定日       令和 2 年 6 月 30 日
分配金支払開始予定日         該当なし


Ⅰ ファンドの運用状況
１．令和元年 12 月期の運用状況（平成 31 年 1 月 1 日～令和元年 12 月 31 日）

(1) 資産内訳

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1327 ＥＡＳＹ商品 2020-06-26 10:30:00
S&P GSCI 商品指数エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                                                        2020年6月26日
各　　位
                                           管理会社名            ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク
                                                            （管理会社コード　13274）
                                           代表者名             チーフ・エグゼクティブ・オフィサー　ステファン・ブルネ
                                                            （銘柄コード　1327　東証外国ETF）
                                           問合せ先             ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社
                                                            業務部　　大久保　知香
                                                            （TEL：0120-996-222）



                Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数®エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・ＴＨＥＡＭ・
                   イージーＵＣＩＴＳ・ＥＴＦクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項

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1327 ＥＡＳＹ商品 2020-06-25 10:30:00
S&P GSCI 商品指数エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                                     2020年6月25日
各　　位
                                     管理会社名      ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク
                                                （管理会社コード　13274）
                                     代表者名       チーフ・エグゼクティブ・オフィサー　ステファン・ブルネ
                                                （銘柄コード　1327　東証外国ETF）
                                     問合せ先       ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社
                                                業務部　　大久保　知香
                                                （TEL：0120-996-222）



            Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数®エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・ＴＨＥＡＭ・
               イージーＵＣＩＴＳ・ＥＴＦクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項




       1. 上場ETFの上場受益権口数


                 (2020年6月23日はファンド休業日のため、日々開示データなし）



       2. 上場ETFの純資産総額

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1327 ＥＡＳＹ商品 2020-06-24 10:30:00
S&P GSCI 商品指数エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                                                        2020年6月24日
各　　位
                                           管理会社名            ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク
                                                            （管理会社コード　13274）
                                           代表者名             チーフ・エグゼクティブ・オフィサー　ステファン・ブルネ
                                                            （銘柄コード　1327　東証外国ETF）
                                           問合せ先             ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社
                                                            業務部　　大久保　知香
                                                            （TEL：0120-996-222）



                Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数®エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・ＴＨＥＡＭ・
                   イージーＵＣＩＴＳ・ＥＴＦクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項

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1327 ＥＡＳＹ商品 2020-06-23 10:30:00
S&P GSCI 商品指数エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                                                        2020年6月23日
各　　位
                                           管理会社名            ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク
                                                            （管理会社コード　13274）
                                           代表者名             チーフ・エグゼクティブ・オフィサー　ステファン・ブルネ
                                                            （銘柄コード　1327　東証外国ETF）
                                           問合せ先             ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社
                                                            業務部　　大久保　知香
                                                            （TEL：0120-996-222）



                Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数®エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・ＴＨＥＡＭ・
                   イージーＵＣＩＴＳ・ＥＴＦクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項

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1327 ＥＡＳＹ商品 2020-06-22 10:30:00
S&P GSCI 商品指数エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                                                        2020年6月22日
各　　位
                                           管理会社名            ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク
                                                            （管理会社コード　13274）
                                           代表者名             チーフ・エグゼクティブ・オフィサー　ステファン・ブルネ
                                                            （銘柄コード　1327　東証外国ETF）
                                           問合せ先             ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社
                                                            業務部　　大久保　知香
                                                            （TEL：0120-996-222）



                Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数®エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・ＴＨＥＡＭ・
                   イージーＵＣＩＴＳ・ＥＴＦクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項

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1327 ＥＡＳＹ商品 2020-06-19 10:30:00
S&P GSCI 商品指数エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                                                        2020年6月19日
各　　位
                                           管理会社名            ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク
                                                            （管理会社コード　13274）
                                           代表者名             チーフ・エグゼクティブ・オフィサー　ステファン・ブルネ
                                                            （銘柄コード　1327　東証外国ETF）
                                           問合せ先             ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社
                                                            業務部　　大久保　知香
                                                            （TEL：0120-996-222）



                Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数®エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・ＴＨＥＡＭ・
                   イージーＵＣＩＴＳ・ＥＴＦクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項

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1327 ＥＡＳＹ商品 2020-06-18 10:30:00
S&P GSCI 商品指数エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                                                        2020年6月18日
各　　位
                                           管理会社名            ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク
                                                            （管理会社コード　13274）
                                           代表者名             チーフ・エグゼクティブ・オフィサー　ステファン・ブルネ
                                                            （銘柄コード　1327　東証外国ETF）
                                           問合せ先             ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社
                                                            業務部　　大久保　知香
                                                            （TEL：0120-996-222）



                Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数®エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・ＴＨＥＡＭ・
                   イージーＵＣＩＴＳ・ＥＴＦクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項

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1327 ＥＡＳＹ商品 2020-06-17 10:30:00
S&P GSCI 商品指数エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                                                        2020年6月17日
各　　位
                                           管理会社名            ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク
                                                            （管理会社コード　13274）
                                           代表者名             チーフ・エグゼクティブ・オフィサー　ステファン・ブルネ
                                                            （銘柄コード　1327　東証外国ETF）
                                           問合せ先             ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社
                                                            業務部　　大久保　知香
                                                            （TEL：0120-996-222）



                Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数®エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・ＴＨＥＡＭ・
                   イージーＵＣＩＴＳ・ＥＴＦクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項

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1327 ＥＡＳＹ商品 2020-06-16 10:30:00
S&P GSCI 商品指数エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                                                        2020年6月16日
各　　位
                                           管理会社名            ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク
                                                            （管理会社コード　13274）
                                           代表者名             チーフ・エグゼクティブ・オフィサー　ステファン・ブルネ
                                                            （銘柄コード　1327　東証外国ETF）
                                           問合せ先             ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社
                                                            業務部　　塘口　貴子
                                                            （TEL：0120-996-222）



                Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数®エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・ＴＨＥＡＭ・
                   イージーＵＣＩＴＳ・ＥＴＦクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項

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