2019年7月18日
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（管理会社コード 13274）
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（銘柄コード 1327 東証外国ETF）
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業務本部 塘口 貴子
（TEL：0120-996-222）
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1. 上場ETFの上場受益権口数
(2019年7月4日はファンド休業日のため、日々開示データなし）
2. 上場ETFの純資産総額
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記事ページへ 平成 30 年 12 月期 決算短信（平成 30 年 1 月 1 日～平成 30 年 12 月 31 日）
令和元年 6 月 25 日
上場取引所: 東証
フ ァ ン ド 名 Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数Ⓡエネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・
ＴＨＥＡＭ・イージーＵＣＩＴＳ・ＥＴＦクラスＡ米ドル建受益証券
コ ー ド 番 号 1327（東証外国ＥＴＦ）
連 動 対 象 指 標 Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数Ⓡエネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20
トータル・リターン指数
主 要 投 資 資 産 債券、短期金融商品（スワップ契約有り）
売 買 単 位 1口
管 理 会 社 ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク
URL http://www.bnpparibas-am.lu/
代 表 者 名 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー ステファン・ブルネ
上 場 代 理 人 ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社
問合せ先責任者 マーケティング本部 斎藤 正彦 （TEL 0120-996-222）
有価証券報告書提出予定日 令和元年 6 月 27 日
分配金支払開始予定日 該当なし
Ⅰ ファンドの運用状況
１．平成 30 年 12 月期の運用状況（平成 30 年 1 月 1 日～平成 30 年 12 月 31 日）
(1) 資産内訳 記事ページへ 2019年6月25日
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記事ページへ 2019年6月24日
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