1327 ＥＡＳＹ商品 2020-02-19 10:30:00

S&P GSCI 商品指数エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・THEAM・イージーUCITS・ETFクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項 [pdf]

                                                                     2020年2月19日
各　　位
                                     管理会社名      ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク
                                                （管理会社コード　13274）
                                     代表者名       チーフ・エグゼクティブ・オフィサー　ステファン・ブルネ
                                                （銘柄コード　1327　東証外国ETF）
                                     問合せ先       ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社
                                                業務部　　　塘口　貴子
                                                （TEL：0120-996-222）



            Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数®エネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・ＴＨＥＡＭ・
               イージーＵＣＩＴＳ・ＥＴＦクラスＡ米ドル建受益証券に関する日々の開示事項




       1. 上場ETFの上場受益権口数


                 (2020年2月17日はファンド休業日のため、日々開示データなし）



       2. 上場ETFの純資産総額


                 (2020年2月17日はファンド休業日のため、日々開示データなし）



       3. 上場ETFの一口あたりの純資産額


                 (2020年2月17日はファンド休業日のため、日々開示データなし）



       4. 上場ETFの一口あたりの純資産額の日々の価格の変動幅と円換算したＳ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数®エネルギー＆メタル・キャップド・
       　　コンポーネント35/20トータル・リターン指数の終値の日々の変動幅の乖離率


                 (2020年2月17日はファンド休業日のため、日々開示データなし）




       （参考） 乖離率の計算式は次の通りです。


                        基準日の                       基準日の円換算した
                        上場ETFの           S&P GSCI商品指数®エネルギー＆メタル・キャップド・
                  一口あたりの純資産額                 コンポーネント35/20 トータル・リターン指数
                   前ファンド営業日の         －          前ファンド営業日の円換算した              ×     100%
                        上場ETFの           S&P GSCI商品指数®エネルギー＆メタル・キャップド・
                  一口あたりの純資産額                 コンポーネント35/20 トータル・リターン指数


                                                （ X.XXXXX%まで表示　表示未満は四捨五入 ）

       <指数に関するリスク＞
       ベンチマーク指数を構成する商品先物契約においては、通常、限月間に保管コスト等を反映した価格差が生じます。
       期先の先物価格が期近の先物価格を上回る場合には、当ファンドは損失を被る場合があるため中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。