1327 ＥＡＳＹ商品 2021-09-01 07:50:00
外国ETFの清算並びにクラスＡ米ドル建受益証券の上場廃止に関するお知らせ [pdf]
2021 年 9 月 1 日
各 位
銘柄名 Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数Ⓡエネルギー＆メタル・キャップド・コン
ポーネント 35/20・ＴＨＥＡＭ・イージーＵＣＩＴＳ・ＥＴＦクラ
スＡ米ドル建受益証券
コード番号 1327（東証外国ＥＴＦ）
管理会社 ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク
代表者名 チーフ・エグゼクティブ・オフィサー ステファン・ブルネ
上場代理人 ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社
問合せ先 クライアント・サービス部
（電話 0120-996-222、受付時間 平日午前 10 時～午後 5 時）
「Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数Ⓡエネルギー＆メタル・キャップド・
コンポーネント 35/20・ＴＨＥＡＭ・イージーＵＣＩＴＳ・ＥＴＦ」の清算並びに
スイス証券取引所及び東京証券取引所における
クラスＡ米ドル建受益証券の上場廃止に関するお知らせ
Ｓ＆Ｐ ＧＳＣＩ商品指数Ⓡエネルギー＆メタル・キャップド・コンポーネント35/20・ＴＨＥＡ
Ｍ・イージーＵＣＩＴＳ・ＥＴＦ（以下「当ファンド」といいます。 ）に関し、当ファンドの管理
会社であるＢＮＰパリバ・アセットマネジメント・ルクセンブルク（以下「本管理会社」といい
ます。）は、当ファンドの約款16条に従い、2021年11月12日（現地時間）
（清算財産基準日）に当フ
ァンドを清算（以下「本清算」といいます。 ）することを決定しましたので、下記の通りお知らせ
いたします。
また、本清算の決定に基づき、当ファンドが発行するクラスＡ米ドル建受益証券（以下「本受
益証券」といいます。）が上場されているスイス証券取引所は、2021年11月5日（現地時間）に同
取引所における本受益証券の上場を廃止することを決定しましたので、併せてお知らせいたしま
す。
これに伴い、本受益証券は、本日付で東京証券取引所より整理銘柄に指定され、東京証券取引
所が定める規程に従い、2021年11月5日に東京証券取引所において上場廃止となる見込みでありま
す。
なお、本管理会社がスイス証券取引所において2021年8月31日（現地時間）付で開示した本清算
に関する通知（原文）は別紙1の通りです。
記
1. 日程（予定）
・ 東京証券取引所における「整理銘柄」への指定日 2021 年 9 月 1 日（水）
・ 東京証券取引所における売買最終日 2021 年 11 月 4 日（木）
・ スイス証券取引所における売買最終日 2021 年 11 月 4 日（木）（現地時間）
1
・ 東京証券取引所における上場廃止日 2021 年 11 月 5 日（金）
・ スイス証券取引所における上場廃止日 2021 年 11 月 5 日（金） （現地時間）
・ 清算財産の計算基準日 2021 年 11 月 12 日（金）
（現地時間）
・ 清算財産の計算及び監査日 2021 年 11 月 15 日（月）
（現地時間）
・ 日本における清算金支払日 2022 年 1 月頃（予定） （※）
※ 日本における清算金支払日は現時点での目安であり、変更される可能性があります。
2. 当ファンド清算の理由
当ファンドの資産額が、受益者の最善の利益のための効率的な運用を行えない水準に達した
ためです。
当ファンドの純資産の推移等に関する参考情報は別紙 2 をご参照ください。
3. 清算金の支払
2021 年 11 月 12 日（清算財産基準日）の最終の本受益証券の保有者に対して、同日の純資産
価額による清算金を支払います。
本受益証券の保有者に支払われる清算金は米ドルにて本管理会社から株式会社証券保管振
替機構（以下「保振機構」といいます。 ）に送金されますが、本受益証券の保有者に対しては、
保振機構の規則に基づく受益権事務取扱機関である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（以下「三菱
ＵＦＪ信託銀行」といいます。 ）を通して日本円に変換され、2022 年 1 月頃（※1）に日本円で
支払われる予定です。
なお、本清算に係る清算金額及び受領方法等の詳細については、2022 年 1 月頃に、三菱ＵＦ
Ｊ信託銀行より、本受益証券の保有者に対して「償還金支払に関する通知書」を送付いたしま
す。
※1. 日本における清算金支払日は現時点での目安であり、変更される可能性があります。
※2. 上記の本清算に係る手続及び日程は、日本国内において保振機構を通して本受益証券を
保有している保有者に適用されるものであり、日本国外の本受益証券の保有者に適用さ
れる手続及び日程とは異なります。
以 上
2
別紙 1
本管理会社によるスイス証券取引所における 2021 年 8 月 31 日付開示（原文）
S&P GSCI Energy & Metals Capped Component 35/20 THEAM Easy UCITS ETF
Investment fund under Luxembourg law
(hereinafter (the "Fund"))
Liquidation of the Fund
We would like to inform you that the board of directors of BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg,
the Management Company of the Fund, has resolved, in accordance with article 16 of the Management Regulations
of the Fund, to liquidate the Fund with effect from November 12th 2021, as it has no longer enough assets under
management to operate in an economic efficient way.
To this end, the delisting of the Fund's units has been applied for in accordance with the Directive on the Delisting
of Domestic and Foreign Collective Investment Schemes of the SIX Swiss Exchange and obtained with effect
from November 5th, 2021. The last effective day of trading on SIX will be November 4th, 2021. Any further
information in relation to the termination of the Fund may be obtained on the official notice, which will be
published on the SIX website on September 1st, 2021.
The prospectus, the Key Investor Information Document, the Management Regulations as well as the annual and
semi-annual reports can be obtained, free of charge, from the representative in Switzerland.
The representative and paying agent in Switzerland: BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich,
Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich.
Zurich, August 31st, 2021
3
別紙 2
（当ファンドの純資産の推移）
純資産総額
米ドル 千円（※）
第14会計年度
94,946,253 10,421,301
（2018年12月31日末）
第15会計年度
95,678,313 10,501,652
（2019年12月31日末）
第16会計年度
27,676,785 3,037,804
（2020年12月31日末）
2020年1月末 88,591,788 9,723,835
2020年2月末 80,812,189 8,869,946
2020年3月末 66,816,269 7,333,754
2020年4月末 65,373,849 7,175,434
2020年5月末 73,234,800 8,038,252
2020年6月末 78,922,108 8,662,491
2020年7月末 84,940,160 9,323,032
2020年8月末 91,870,339 10,083,688
2020年9月末 84,465,320 9,270,914
2020年10月末 26,096,761 2,864,380
2020年11月末 27,022,981 2,966,042
2020年12月末 27,676,785 3,037,804
2021年1月末 28,326,248 3,109,089
2021年2月末 29,679,076 3,257,575
2021年3月末 31,188,970 3,423,301
2021年4月末 33,519,925 3,679,147
2021年5月末 34,924,755 3,833,341
※2021 年 5 月 31 日現在における対顧客電信直物売買相場の仲値である 1 米ドル＝109.76 円で換算。
4
（直近3会計年度の販売及び買戻しの実績）
販売口数 本邦内 買戻し口数 本邦内
第14会計年度
（自 2018年1月1日 1,733,000 該当なし 1,698,190 該当なし
至 2018年12月31日）
第15会計年度
（自 2019年1月1日 312,321 該当なし 592,422 該当なし
至 2019年12月31日）
第16会計年度
（自 2020年1月1日 723,975 該当なし 2,770,728 該当なし
至 2020年12月31日）
5