1326 Ｅ－ワールド 2021-01-04 12:10:00

SPDRゴールド・シェアに関する日々の開示事項 [pdf]

                                                                          令和3年1月4日
 各    位
                                                      管理会社名 ワールド・ゴールド・トラスト
                                                             ・サービシズ・エルエルシー
                                                              （管理会社コード 13264）
                                                              代表者 最高財務会計責任者
                                                                    ブランドン・ウッズ
                                                         （銘柄コード 1326 (東証外国ETF) ）
                                                     問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所
                                                                      弁護士 伊東 啓
                                                              （TEL. 03 – 6250 – 6200）


                SPDR ® ゴールド・シェアに関する日々の開示事項


1. 上場 ETF の上場受益権口数 （ 令和2年12月31日 現在）

           401,200,000      口



2. 上場 ETF の純資産総額 （ 令和2年12月31日 現在）
 （ 令和2年12月30日   に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 103.50                   で計算）


      7,364,824,149,475     円       (       71,157,721,250.97     米国ドル）



3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 （ 令和2年12月31日                       現在）
 （ 令和2年12月30日   に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 103.50                   で計算）


                   18,357       円       (                177.36    米国ドル）

                                                         （注）
4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と ＬＢＭＡ 午後金価格                               の乖離率
（ 令和2年12月31日 現在* 令和2年12月31日現在のＬＢＭＡ午後金価格は公表されていない為、
参考として令和2年12月31日現在のＬＢＭＡ午前金価格を使用）

                  0.00      ％

（参考）乖離率の計算式




（注）当該日においてLBMA 午後金価格が成立しないかまたは評価時刻まで発表されなかった場合
 には評価時刻より前の直近のLBMA 金価格を参照

＊ http://www.spdrgoldshares.com/#japan でリアルタイム情報がご覧になれます。