ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 (1325) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS Ibovespa Linked Exchange Traded Fund (1325) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
2021 年 7 月期 （2020 年 7 月 9 日～2021 年 7 月 8 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (July 9, 2020 - July 8, 2021)
2021 年 8 月 18 日
August 18, 2021
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
コード番号 （ 1325 ）
連動対象指標 ボベスパ指数
主要投資資産 株式
売買単位 100 口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS Ibovespa Linked Exchange Traded Fund
Code: 1325
Underlying index: BOVESPA Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 100 units
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2021 年 9 月 29 日
分配金支払開始日 -
Scheduled date of submission of securities report: September 29, 2021
Date of commencing dividend payment: -
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2021 年 7 月期の運用状況（2020 年 7 月 9 日～2021 年 7 月 8 日）
Management Status for Year ended July 2021 (from July 9, 2020 to July 8, 2021)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2021 年 7 月期 2,261 (98.8) 26 (1.2) 2,288 (100.0)
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 1,897 (99.3) 12 (0.7) 1,910 (100.0)
FY ended Jul. 2020
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(2) 設定・解約実績 （千口未満切捨て）
Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 解約口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Redeemed at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2021 年 7 月期 12,579 0 1,500 11,079
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 14,079 0 1,500 12,579
FY ended Jul. 2020
(3) 基準価額
Net Asset Value
100 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×100)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 100 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×100)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2021 年 7 月期 2,301 13 2,288 20,652
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 1,923 13 1,910 15,186
FY ended Jul. 2020
(4) 分配金
Dividend Payment
100 口当り分配金
Dividend per 100 units
円
JPY
2021 年 7 月期 0
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 0
FY ended Jul. 2020
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 12 期 第 13 期
(2020 年 7 月 8 日現在) (2021 年 7 月 8 日現在)
12th Fiscal Year 13th Fiscal Year
As of July 8, 2020 As of July 8, 2021
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
預金
2,113,711 9,083,882
Deposits
コール・ローン
14,917,047 16,881,910
Call loans
株式
1,897,862,143 2,261,583,427
Stocks
未収配当金
9,079,551 13,806,195
Accrued dividends receivable
流動資産合計
1,923,972,452 2,301,355,414
Total current assets
資産合計
1,923,972,452 2,301,355,414
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払受託者報酬
563,564 635,967
Trustee fees payable
未払委託者報酬
10,144,104 11,447,465
Investment trust management fees payable
未払利息
10 12
Accrued interest expenses
その他未払費用
2,898,494 1,203,459
Other accrued expenses
流動負債合計
13,606,172 13,286,903
Total current liabilities
負債合計
13,606,172 13,286,903
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
5,132,401,728 4,520,401,728
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△3,222,035,448 △2,232,333,217
Surplus (deficit) at end of period
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元本等合計
1,910,366,280 2,288,068,511
Total principal and other
純資産合計
1,910,366,280 2,288,068,511
Total net assets
負債純資産合計
1,923,972,452 2,301,355,414
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 12 期 第 13 期
自 2019 年 7 月 9 日 自 2020 年 7 月 9 日
至 2020 年 7 月 8 日 至 2021 年 7 月 8 日
12th Fiscal Year 13th Fiscal Year
From July 9, 2019 From July 9, 2020
to July 8, 2020 to July 8, 2021
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
62,280,098 85,715,753
Dividend income
受取利息
10,456 -
Interest income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △153,596,901 526,606,254
securities and other
為替差損益
△865,195,031 123,104,556
Foreign exchange gains or losses
営業収益合計
△956,501,378 735,426,563
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
5,067 2,640
Interest expenses
受託者報酬
1,406,900 1,186,611
Trustee fees
委託者報酬
25,324,171 21,359,132
Investment trust management fees
その他費用
7,087,624 4,470,949
Other expenses
営業費用合計
33,823,762 27,019,332
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
△990,325,140 708,407,231
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
△990,325,140 708,407,231
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△990,325,140 708,407,231
Profit (loss)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
redemptions
期首剰余金又は期首欠損金（△）
△2,484,940,308 △3,222,035,448
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額 253,230,000 281,295,000
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Increase in surplus or decrease in deficit
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
253,230,000 281,295,000
Increase in surplus or decrease in deficit
from partial redemptions
剰余金減少額又は欠損金増加額
- -
Decrease in surplus or increase in deficit
分配金
- -
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△3,222,035,448 △2,232,333,217
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
５.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020 年 7 月 9 日から 2021 年 7
月 8 日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第 12 期 第 13 期
2020 年 7 月 8 日現在 2021 年 7 月 8 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
12,579,416 口 11,079,416 口
２. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規 ２. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規
定する額 定する額
元本の欠損 3,222,035,448 円 元本の欠損 2,232,333,217 円
３. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ３. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 151.86 円 1 口当たり純資産額 206.52 円
(100 口当たり純資産額) (15,186 円) (100 口当たり純資産額) (20,652 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 12 期 第 13 期
自 2019 年 7 月 9 日 自 2020 年 7 月 9 日
至 2020 年 7 月 8 日 至 2021 年 7 月 8 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
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項目 項目
当期配当等収益額 A 62,285,487 円 当期配当等収益額 A 85,713,113 円
分配準備積立金 B △115,464,004 円 分配準備積立金 B △86,997,212 円
配当等収益合計額 C=A+B △53,178,517 円 配当等収益合計額 C=A+B △1,284,099 円
経費 D 33,818,695 円 経費 D 27,016,692 円
収益分配可能額 E=C-D 0円 収益分配可能額 E=C-D 0円
収益分配金 F 0円 収益分配金 F 0円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F △86,997,212 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F △28,300,791 円
口数 H 12,579,416 口 口数 H 11,079,416 口
100 口当たり分配金 I=F/H×100 0円 100 口当たり分配金 I=F/H×100 0円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 5,524,374 円は、外貨建資産の保管等に要 その他費用のうち 3,059,849 円は、外貨建資産の保管等に要
する費用であります。 する費用であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 12 期 第 13 期
自 2019 年 7 月 9 日 自 2020 年 7 月 9 日
至 2020 年 7 月 8 日 至 2021 年 7 月 8 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 12 期 第 13 期
2020 年 7 月 8 日現在 2021 年 7 月 8 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 12 期 第 13 期
自 2019 年 7 月 9 日 自 2020 年 7 月 9 日
至 2020 年 7 月 8 日 至 2021 年 7 月 8 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 12 期 第 13 期
自 2019 年 7 月 9 日 自 2020 年 7 月 9 日
至 2020 年 7 月 8 日 至 2021 年 7 月 8 日
期首元本額 5,744,401,728 円 期首元本額 5,132,401,728 円
期中追加設定元本額 0 円 期中追加設定元本額 0円
期中一部解約元本額 612,000,000 円 期中一部解約元本額 612,000,000 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 12 期 第 13 期
自 2019 年 7 月 9 日 自 2020 年 7 月 9 日
種類 至 2020 年 7 月 8 日 至 2021 年 7 月 8 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △170,439,904 412,800,675
合計 △170,439,904 412,800,675
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2021 年 7 月 8 日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 レアル COSAN SA 54,600 24.72 1,349,712.00
PETRO RIO SA 37,700 19.84 747,968.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 169,200 28.73 4,861,116.00
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR 211,900 28.05 5,943,795.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES 50,700 19.10 968,370.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES RTS 62,539 0.01 625.39
BRASKEM SA-PREF A 12,400 58.83 729,492.00
KLABIN SA-UNIT 43,100 27.34 1,178,354.00
BRADESPAR SA -PREF 10,400 76.66 797,264.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 30,000 46.13 1,383,900.00
GERDAU SA PFD NPV 46,500 30.00 1,395,000.00
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METALURGICA GERDAU SA-PREF 32,420 13.99 453,555.80
USINAS SIDER MINAS GER-PF A 24,000 19.77 474,480.00
VALE SA 114,300 114.10 13,041,630.00
SUZANO SA 33,900 60.95 2,066,205.00
EMBRAER SA 34,400 18.69 642,936.00
WEG SA 69,300 36.06 2,498,958.00
AZUL SA 15,300 42.67 652,851.00
GOL LINHAS AEREAS INT SA-PRE 7,418 22.76 168,833.68
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS 15,100 28.80 434,880.00
LOCALIZA RENT A CAR 27,700 66.35 1,837,895.00
RUMO SA 56,900 20.27 1,153,363.00
CCR SA 52,100 13.58 707,518.00
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA 8,100 11.70 94,770.00
CYRELA BRAZIL REALTY 13,100 23.23 304,313.00
EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PAR 4,600 30.41 139,886.00
MRV ENGENHARIA 13,700 16.06 220,022.00
CIA HERING 5,900 35.89 211,751.00
CVC BRASIL OPERADORA E A RTS 1,173 6.81 7,988.13
CVC BRASIL OPERADORA E AGENC 9,400 26.04 244,776.00
B2W CIA DIGITAL 9,396 66.80 627,652.80
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 39,540 20.71 818,873.40
LOJAS RENNER S.A. 41,500 44.42 1,843,430.00
MAGAZINE LUIZA SA 124,700 22.01 2,744,647.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 54,400 28.67 1,559,648.00
VIA VAREJO SA 74,600 15.15 1,130,190.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 18,300 20.90 382,470.00
CIA BRASILIERA DE DISTRIBUICIAO 7,300 37.33 272,509.00
RAIA DROGASIL SA 50,100 25.90 1,297,590.00
SENDAS DISTRIBUIDORA SA 4,100 86.25 353,625.00
AMBEV SA 203,700 17.77 3,619,749.00
BRF SA 37,900 26.37 999,423.00
JBS SA 64,900 29.00 1,882,100.00
MARFRIG GLOBAL FOODS SA 17,200 19.06 327,832.00
MINERVA SA 12,200 9.44 115,168.00
NATURA &CO HOLDING SA 39,300 60.35 2,371,755.00
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FLEURY SA 14,200 25.18 357,556.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E 59,100 15.32 905,412.00
INVESTIMENTOS
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 27,700 85.00 2,354,500.00
QUALICORP CONS E CORR SEG SA 13,250 27.32 361,990.00
HYPERA SA 19,200 34.34 659,328.00
BANCO BRADESCO S.A. 58,570 21.06 1,233,484.20
BANCO BRADESCO SA - PREF 197,560 24.88 4,915,292.80
BANCO DO BRASIL SA 60,000 31.88 1,912,800.00
BANCO INTER SA-UNITS 11,000 77.27 849,970.00
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 16,600 40.12 665,992.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF 221,500 29.68 6,574,120.00
ITAUSA SA 211,000 11.23 2,369,530.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 31,400 22.85 717,490.00
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 58,656 5.65 331,406.40
SUL AMERICA SA - UNITS 13,297 33.69 447,975.93
CIELO SA 52,000 3.59 186,680.00
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 20,000 26.16 523,200.00
TOTVS SA 22,400 38.30 857,920.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 20,800 42.51 884,208.00
TIM SA 37,800 11.64 439,992.00
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS- 11,400 42.67 486,438.00
PREF B
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 16,700 43.01 718,267.00
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF 50,567 12.08 610,849.36
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 26,700 6.08 162,336.00
CPFL ENERGIA SA 8,800 26.86 236,368.00
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA 10,800 17.62 190,296.00
ENERGISA SA-UNITS 11,700 45.94 537,498.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 47,200 24.47 1,154,984.00
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT 10,200 37.93 386,886.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 15,900 36.22 575,898.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 285,900 16.27 4,651,593.00
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT 48,800 30.97 1,511,336.00
COGNA EDUCACAO 86,300 4.17 359,871.00
YDUQS PARTICIPACOES SA 14,000 31.48 440,720.00
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 (1325) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS Ibovespa Linked Exchange Traded Fund (1325) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
ENEVA SA 58,300 17.51 1,020,833.00
ENGIE BRASIL SA 11,900 39.32 467,908.00
BR MALLS PARTICIPACOES SA 39,400 10.02 394,788.00
IGUATEMI EMP DE SHOPPING 4,000 39.62 158,480.00
JHSF PARTICIPACOES SA 13,500 7.11 95,985.00
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 11,500 23.03 264,845.00
小計 銘柄数：86 107,033,896.89
(2,261,583,427)
組入時価比率：98.8% 100.0%
合計 2,261,583,427
(2,261,583,427)
(注 1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注 2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注 3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021 年 7 月 8 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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