ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 南アフリカ株式指数・ＦＴＳＥ／ＪＳＥ Ａｆｒｉｃａ Ｔｏｐ４０連動型上場投信 (1323) 2019 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS FTSE/JSE Africa Top40 Linked Exchange Traded Fund (1323) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
2019 年 7 月期 （2018 年 7 月 9 日～2019 年 7 月 8 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019 (July 9, 2018 - July 8, 2019)
2019 年 8 月 19 日
August 19, 2019
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 南アフリカ株式指数・ＦＴＳＥ／ＪＳＥ Ａｆｒｉｃａ Ｔｏｐ４０連動型上場投信
コード番号 （ 1323 ）
連動対象指標 FTSE/JSE Africa Top40 指数
主要投資資産 株式
売買単位 100 口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 商品企画部長 増田 真一 TEL(03)-3241-9511
Fund name: NEXT FUNDS FTSE/JSE Africa Top40 Linked Exchange Traded Fund
Code: 1323
Underlying index: FTSE/JSE Africa Top40 Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 100 units
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Shinichi Masuda, General Manager of Products Planning & Development Dept.
有価証券報告書提出予定日 2019 年 9 月 26 日
分配金支払開始日 -
Scheduled date of submission of securities report: September 26, 2019
Date of commencing dividend payment: -
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2019 年 7 月期の運用状況（2018 年 7 月 9 日～2019 年 7 月 8 日）
Management Status for Year ended July 2019 (from July 9, 2018 to July 8, 2019)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2019 年 7 月期 406 (96.2) 16 (3.8) 422 (100.0)
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 429 (97.0) 13 (3.0) 442 (100.0)
FY ended Jul. 2018
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(2) 設定・解約実績 （千口未満切捨て）
Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 解約口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Redeemed at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2019 年 7 月期 1,014 0 0 1,014
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 2,014 0 1,000 1,014
FY ended Jul. 2018
(3) 基準価額
Net Asset Value
100 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×100)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 100 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×100)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2019 年 7 月期 425 2 422 41,660
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 446 4 442 43,605
FY ended Jul. 2018
(4) 分配金
Dividend Payment
100 口当り分配金
Dividend per 100 units
円
JPY
2019 年 7 月期 0
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 0
FY ended Jul. 2018
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 10 期 第 11 期
(2018 年 7 月 8 日現在) (2019 年 7 月 8 日現在)
10th Fiscal Year 11th Fiscal Year
As of July 8, 2018 As of July 8, 2019
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
預金
7,668,021 11,718,618
Deposits
コール・ローン
4,390,292 2,547,045
Call loans
株式
419,976,913 398,503,761
Stocks
投資証券
9,182,014 7,848,770
Investment securities
未収配当金
210,080 175,233
Accrued dividends receivable
差入委託証拠金
4,960,557 4,346,941
Customers' margin
流動資産合計
446,387,877 425,140,368
Total current assets
資産合計
446,387,877 425,140,368
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
71,080 358,775
Derivative evaluation account
未払受託者報酬
204,518 111,485
Trustee fee payable
未払委託者報酬
3,681,250 2,006,776
Investment trust management fee payable
未払利息
25 5
Accrued interest expenses
その他未払費用
103,618 67,535
Other accrued expenses
流動負債合計
4,060,491 2,544,576
Total current liabilities
負債合計
4,060,491 2,544,576
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
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元本
373,300,672 373,300,672
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
69,026,714 49,295,120
Surplus (deficit) at end of period
元本等合計
442,327,386 422,595,792
Total principal and other
純資産合計
442,327,386 422,595,792
Total net assets
負債純資産合計
446,387,877 425,140,368
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 10 期 第 11 期
自 2017 年 7 月 9 日 自 2018 年 7 月 9 日
至 2018 年 7 月 8 日 至 2019 年 7 月 8 日
10th Fiscal Year 11th Fiscal Year
From July 9, 2017 From July 9, 2018
to July 8, 2018 to July 8, 2019
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
22,493,131 13,398,834
Dividend income
受取利息
834,255 460,929
Interest income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 74,712,465 551,194
securities and other
派生商品取引等損益
831,297 △723,584
Profit and loss on dealing of derivatives
為替差損益
13,950,795 △28,565,984
Foreign exchange gains or losses
その他収益
225,770 139,461
Other revenue
営業収益合計
113,047,713 △14,739,150
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
5,133 854
Interest expenses
受託者報酬
445,580 222,174
Trustee fee
委託者報酬
8,020,319 3,999,147
Investment trust management fee
その他費用
946,956 770,269
Other expenses
営業費用合計
9,417,988 4,992,444
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
103,629,725 △19,731,594
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△） 103,629,725 △19,731,594
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Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
103,629,725 △19,731,594
Profit (loss)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
redemptions
期首剰余金又は期首欠損金（△）
64,021,989 69,026,714
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
- -
Increase in surplus or decrease in deficit
剰余金減少額又は欠損金増加額
98,625,000 -
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
98,625,000 -
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial redemptions
分配金
- -
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
69,026,714 49,295,120
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
５.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018 年 7 月 9 日から 2019 年 7
月 8 日までとなっております。
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（貸借対照表に関する注記）
第 10 期 第 11 期
2018 年 7 月 8 日現在 2019 年 7 月 8 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
1,014,404 口 1,014,404 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 436.05 円 1 口当たり純資産額 416.60 円
(100 口当たり純資産額) (43,605 円) (100 口当たり純資産額) (41,660 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 10 期 第 11 期
自 2017 年 7 月 9 日 自 2018 年 7 月 9 日
至 2018 年 7 月 8 日 至 2019 年 7 月 8 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 23,548,023 円 当期配当等収益額 A 13,998,370 円
分配準備積立金 B △54,988,640 円 分配準備積立金 B △40,853,472 円
配当等収益合計額 C=A+B △31,440,617 円 配当等収益合計額 C=A+B △26,855,102 円
経費 D 9,412,855 円 経費 D 4,991,590 円
収益分配可能額 E=C-D 0円 収益分配可能額 E=C-D 0円
収益分配金 F 0円 収益分配金 F 0円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F △40,853,472 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F △31,846,692 円
口数 H 1,014,404 口 口数 H 1,014,404 口
100 口当たり分配金 I=F/H×100 0円 100 口当たり分配金 I=F/H×100 0円
２.その他費用 ２.その他費用
その他費用のうち 517,240 円は、外貨建資産の保管等に要す その他費用のうち 546,799 円は、外貨建資産の保管等に要す
る費用であります。 る費用であります。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 10 期 第 11 期
自 2017 年 7 月 9 日 自 2018 年 7 月 9 日
至 2018 年 7 月 8 日 至 2019 年 7 月 8 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
ることを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格
変動リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
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す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 10 期 第 11 期
2018 年 7 月 8 日現在 2019 年 7 月 8 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 10 期 第 11 期
自 2017 年 7 月 9 日 自 2018 年 7 月 9 日
至 2018 年 7 月 8 日 至 2019 年 7 月 8 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 10 期 第 11 期
自 2017 年 7 月 9 日 自 2018 年 7 月 9 日
至 2018 年 7 月 8 日 至 2019 年 7 月 8 日
期首元本額 741,300,672 円 期首元本額 373,300,672 円
期中追加設定元本額 0 円 期中追加設定元本額 0円
期中一部解約元本額 368,000,000 円 期中一部解約元本額 0円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 10 期 第 11 期
自 2017 年 7 月 9 日 自 2018 年 7 月 9 日
種類 至 2018 年 7 月 8 日 至 2019 年 7 月 8 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 56,943,959 4,469,072
投資証券 553,992 △1,069,270
合計 57,497,951 3,399,802
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
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第 10 期(2018 年 7 月 8 日現在) 第 11 期(2019 年 7 月 8 日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
種類
うち 1 年 時価（円） 評価損益（円） うち 1 年 時価（円） 評価損益（円）
超 超
市場取引
株価指数先物取引
買建 12,653,533 － 12,582,453 △71,080 16,148,821 － 15,790,046 △358,775
合計 12,653,533 － 12,582,453 △71,080 16,148,821 － 15,790,046 △358,775
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2019 年 7 月 8 日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 ランド EXXARO RESOURCES LTD 2,120 166.14 352,216.80
SASOL LTD 4,730 344.97 1,631,708.10
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 510 797.56 406,755.60
ANGLO AMERICAN PLC 8,400 378.80 3,181,920.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 3,430 247.43 848,684.90
BHP GROUP PLC 17,690 345.92 6,119,324.80
GOLD FIELDS LTD 6,850 71.93 492,720.50
MONDI LTD 1,000 314.92 314,920.00
MONDI PLC 3,120 318.03 992,253.60
SAPPI LIMITED 4,730 52.77 249,602.10
BIDVEST GROUP LTD 2,810 190.52 535,361.20
FINANCIERE RICHEMONT-DEP REC 43,080 118.77 5,116,611.60
NASPERS LTD-N SHS 3,600 3,481.86 12,534,696.00
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 8,100 46.86 379,566.00
MR PRICE GROUP LTD 2,060 195.11 401,926.60
THE FOSCHINI GROUP LTD 1,950 179.85 350,707.50
BID CORP LTD 2,810 298.92 839,965.20
CLICKS GROUP LTD 2,070 202.67 419,526.90
SHOPRITE HOLDINGS LTD 4,010 155.64 624,116.40
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NEXT FUNDS FTSE/JSE Africa Top40 Linked Exchange Traded Fund (1323) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
SPAR GROUP LIMITED/THE 1,640 186.58 305,991.20
TIGER BRANDS LTD 1,370 229.01 313,743.70
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,420 532.91 1,289,642.20
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 3,160 99.64 314,862.40
ABSA GROUP LTD 6,000 169.00 1,014,000.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 450 1,273.85 573,232.50
NEDBANK GROUP LTD 3,406 245.90 837,535.40
STANDARD BANK GROUP LTD 10,850 188.96 2,050,216.00
FIRSTRAND LTD 27,170 65.61 1,782,623.70
PSG GROUP LTD 1,390 239.58 333,016.20
REMGRO LTD 4,360 187.13 815,886.80
RMB HOLDINGS LTD 6,370 82.36 524,633.20
DISCOVERY LTD 2,900 146.56 425,024.00
OLD MUTUAL LTD 41,000 21.23 870,430.00
SANLAM LIMITED 14,760 77.52 1,144,195.20
MTN GROUP LTD 15,300 103.70 1,586,610.00
VODACOM GROUP 5,040 116.88 589,075.20
INVESTEC LTD 2,560 92.31 236,313.60
INVESTEC PLC 5,410 91.69 496,042.90
NEPI ROCKCASTLE PLC 2,870 129.80 372,526.00
MULTICHOICE GROUP LTD 3,620 135.91 491,994.20
小計 銘柄数：40 52,160,178.20
(398,503,761)
組入時価比率：94.3% 100.0%
合計 398,503,761
(398,503,761)
(注 1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注 2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注 3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019 年 7 月 8 日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 ランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 24,540 598,039.80
REDEFINE PROPERTIES LTD 47,540 429,286.20
小計 銘柄数：2 72,080 1,027,326.00
(7,848,770)
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 南アフリカ株式指数・ＦＴＳＥ／ＪＳＥ Ａｆｒｉｃａ Ｔｏｐ４０連動型上場投信 (1323) 2019 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS FTSE/JSE Africa Top40 Linked Exchange Traded Fund (1323) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
組入時価比率：1.9% 100.0%
合計 7,848,770
(7,848,770)
(注 1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注 2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注 3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注 4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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