1322 上場パンタ 2019-05-27 18:00:00
（変更）「上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）CSI300」信託名称および投資信託約款の変更に関するお知らせの一部変更について [pdf]
2019 年５月 27 日
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄
問合せ先 ＥＴＦビジネス開発部 今井 幸英
（TEL. 03－6447－6581）
（変更）
「上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）CSI300」
信託名称および投資信託約款の変更に関するお知らせの一部変更について
2019 年４月 26 日付『「上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）CSI300」信託名称および投資信託約
款の変更に関するお知らせ』において開示した内容のうち、「当ＥＴＦの実質的な負担」に一部変更がありま
したので、下記の通りお知らせいたします。
記
１．変更の内容
2019年５月27日付で「中国Ａ株CSI300インデックスマザーファンド」において投資対象となる「E Fund
CSI300 ETF」の信託報酬が0.10％引き下げされ、総額で0.20％となることが当該投資対象ＥＴＦの運用会
社より発表されました。これを受けて、2019年４月26日付『「上場インデックスファンド中国Ａ株（パン
ダ）CSI300」信託名称および投資信託約款の変更に関するお知らせ』にてご案内した内容も以下の通り、
変更となります。なお、
「当ＥＴＦの実質的な負担」以外の変更点はございません。
◎当ＥＴＦにおける実質的な負担
＜変更前：2019年４月26日時点の開示内容＞ 下線部 は変更部分を示します。
新 旧
当ＥＴＦ 当ＥＴＦ
：年率0.15％（税抜） ：年率0.20％（税抜）
投資対象とする投資信託証券 投資対象とする投資信託証券
：年率0.45％程度（税抜） ：年率0.75％程度（税抜）
※投資対象とする「CSI300インデックスファンド
（適格機関投資家向け） 」の信託報酬が年率0.15％
（税抜） 程度かかり、 加えて実質的に投資対象とす
る「E Fund CSI300 ETF」の信託報酬が0.30％程度
かかります。
実質的な負担 実質的な負担
：年率0.60％程度（税抜） ：年率0.95％程度（税抜）
※投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該 ※投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該
投資信託証券の変更に加えて、実質的な投資対象 投資信託証券の変更などにより変動します。
ＥＴＦの組入比率や当該ＥＴＦの変更などにより
変動します。
＜変更後：本日時点の開示内容＞ 下線部 は変更部分を示します。
新 旧
当ＥＴＦ 当ＥＴＦ
：年率0.15％（税抜） ：年率0.20％（税抜）
投資対象とする投資信託証券 投資対象とする投資信託証券
：年率0.35％程度（税抜） ：年率0.75％程度（税抜）
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※投資対象とする「CSI300インデックスファンド
（適格機関投資家向け） 」の信託報酬が年率0.15％
（税抜） 程度かかり、 加えて実質的に投資対象とす
る「E Fund CSI300 ETF」の信託報酬が0.20％程度
かかります。
実質的な負担 実質的な負担
：年率0.50％程度（税抜） ：年率0.95％程度（税抜）
※投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該 ※投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該
投資信託証券の変更に加えて、実質的な投資対象 投資信託証券の変更などにより変動します。
ＥＴＦの組入比率や当該ＥＴＦの変更などにより
変動します。
以上
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