ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経２２５連動型上場投信 (1321) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
2021 年 7 月期 （2020 年 7 月 9 日～2021 年 7 月 8 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (July 9, 2020 - July 8, 2021)
2021 年 8 月 18 日
August 18, 2021
上場取引所 東証
Listed Exchange TSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経２２５連動型上場投信
コード番号 （ 1321 ）
連動対象指標 日経平均株価（日経 225）
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund
Code: 1321
Underlying index: Nikkei Stock Average(Nikkei 225)
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2021 年 9 月 29 日
分配金支払開始日 2021 年 8 月 16 日
Scheduled date of submission of securities report: September 29, 2021
Date of commencing dividend payment: August 16, 2021
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2021 年 7 月期の運用状況（2020 年 7 月 9 日～2021 年 7 月 8 日）
Management Status for Year ended July 2021 (from July 9, 2020 to July 8, 2021)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2021 年 7 月期 7,844,011 (98.4) 127,808 (1.6) 7,971,820 (100.0)
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 6,152,975 (98.4) 96,887 (1.6) 6,249,863 (100.0)
FY ended Jul. 2020
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2021 年 7 月期 272,004 33,969 29,449 276,525
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 275,190 39,783 42,969 272,004
FY ended Jul. 2020
(3) 基準価額
Net Asset Value
10 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×10)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 10 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×10)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2021 年 7 月期 8,131,330 159,510 7,971,820 288,285
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 6,701,745 451,882 6,249,863 229,771
FY ended Jul. 2020
(4) 分配金
Dividend Payment
10 口当り分配金
Dividend per 10 units
円
JPY
2021 年 7 月期 3,650
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 3,890
FY ended Jul. 2020
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 19 期 第 20 期
(2020 年 7 月 8 日現在) (2021 年 7 月 8 日現在)
19th Fiscal Year 20th Fiscal Year
As of July 8, 2020 As of July 8, 2021
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
528,459,572,501 263,987,838,086
Call loans
株式
6,152,975,676,980 7,844,011,835,160
Stocks
派生商品評価勘定
55,156,662 -
Revaluation of derivatives
未収配当金
8,172,313,350 7,566,896,000
Accrued dividends receivable
未収利息
53,197,248 6,619,238
Accrued interest
その他未収収益
868,299,729 270,688,993
Other accrued revenue
差入委託証拠金
11,161,300,988 15,486,900,736
Margin deposits
流動資産合計
6,701,745,517,458 8,131,330,778,213
Total current assets
資産合計
6,701,745,517,458 8,131,330,778,213
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
派生商品評価勘定
2,253,238,130 3,716,125,036
Revaluation of derivatives
未払金
2,194,726,100 2,914,951,276
Accounts payable - other
未払収益分配金
105,809,715,879 100,931,726,835
Unpaid dividends
未払受託者報酬
1,493,351,170 2,003,236,641
Trustee fees payable
未払委託者報酬
5,591,903,972 6,092,241,712
Investment trust management fees payable
未払利息
379,766 197,810
Accrued interest expenses
有価証券貸借取引受入金
Cash collateral received for securities 334,474,734,538 41,847,452,428
lent
その他未払費用 64,411,351 2,004,196,824
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Other accrued expenses
流動負債合計
451,882,460,906 159,510,128,562
Total current liabilities
負債合計
451,882,460,906 159,510,128,562
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
3,347,558,286,177 3,403,196,608,653
Principal
剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,902,304,770,375 4,568,624,040,998
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
186,704,631 139,761,746
(Reserve for distribution)
元本等合計
6,249,863,056,552 7,971,820,649,651
Total principal and other
純資産合計
6,249,863,056,552 7,971,820,649,651
Total net assets
負債純資産合計
6,701,745,517,458 8,131,330,778,213
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 19 期 第 20 期
自 2019 年 7 月 9 日 自 2020 年 7 月 9 日
至 2020 年 7 月 8 日 至 2021 年 7 月 8 日
19th Fiscal Year 20th Fiscal Year
From July 9, 2019 From July 9, 2020
to July 8, 2020 to July 8, 2021
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
117,840,964,945 117,497,503,148
Dividend income
受取利息
1,098,348 67,906
Interest income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 262,776,709,323 1,567,555,603,008
securities and other
派生商品取引等損益
14,548,299,855 33,133,711,266
Profit and loss on dealing of derivatives
その他収益
2,249,904,566 1,289,932,436
Other revenue
営業収益合計
397,416,977,037 1,719,476,817,764
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
△282,769,010 △93,283,165
Interest expenses
受託者報酬
3,037,058,346 3,730,049,595
Trustee fees
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委託者報酬
11,407,479,618 11,845,853,774
Investment trust management fees
その他費用
134,440,409 2,420,099,336
Other expenses
営業費用合計
14,296,209,363 17,902,719,540
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
383,120,767,674 1,701,574,098,224
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
383,120,767,674 1,701,574,098,224
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
383,120,767,674 1,701,574,098,224
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
2,667,442,759,777 2,902,304,770,375
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
372,769,151,422 517,052,534,060
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
372,769,151,422 517,052,534,060
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
415,218,192,619 451,375,634,826
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
415,218,192,619 451,375,634,826
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
105,809,715,879 100,931,726,835
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,902,304,770,375 4,568,624,040,998
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020 年 7 月 9 日から 2021 年 7
月 8 日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第 19 期 第 20 期
2020 年 7 月 8 日現在 2021 年 7 月 8 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
272,004,411 口 276,525,279 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 22,977.1 円 1 口当たり純資産額 28,828.5 円
(10 口当たり純資産額) (229,771 円) (10 口当たり純資産額) (288,285 円)
３. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 ３. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
313,430,542,470 円 39,079,532,330 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 19 期 第 20 期
自 2019 年 7 月 9 日 自 2020 年 7 月 9 日
至 2020 年 7 月 8 日 至 2021 年 7 月 8 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 120,374,736,869 円 当期配当等収益額 A 118,880,786,655 円
分配準備積立金 B 200,662,014 円 分配準備積立金 B 186,704,631 円
配当等収益合計額 C=A+B 120,575,398,883 円 配当等収益合計額 C=A+B 119,067,491,286 円
経費 D 14,578,978,373 円 経費 D 17,996,002,705 円
収益分配可能額 E=C-D 105,996,420,510 円 収益分配可能額 E=C-D 101,071,488,581 円
収益分配金 F 105,809,715,879 円 収益分配金 F 100,931,726,835 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 186,704,631 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 139,761,746 円
口数 H 272,004,411 口 口数 H 276,525,279 口
10 口当たり分配金 I=F/H×10 3,890 円 10 口当たり分配金 I=F/H×10 3,650 円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 19 期 第 20 期
自 2019 年 7 月 9 日 自 2020 年 7 月 9 日
至 2020 年 7 月 8 日 至 2021 年 7 月 8 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
ることを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格
変動リスクを有しております。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 19 期 第 20 期
2020 年 7 月 8 日現在 2021 年 7 月 8 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 19 期 第 20 期
自 2019 年 7 月 9 日 自 2020 年 7 月 9 日
至 2020 年 7 月 8 日 至 2021 年 7 月 8 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 19 期 第 20 期
自 2019 年 7 月 9 日 自 2020 年 7 月 9 日
至 2020 年 7 月 8 日 至 2021 年 7 月 8 日
期首元本額 3,386,771,255,708 円 期首元本額 3,347,558,286,177 円
期中追加設定元本額 489,617,257,480 円 期中追加設定元本額 418,067,313,160 円
期中一部交換元本額 528,830,227,011 円 期中一部交換元本額 362,428,990,684 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 19 期 第 20 期
自 2019 年 7 月 9 日 自 2020 年 7 月 9 日
種類 至 2020 年 7 月 8 日 至 2021 年 7 月 8 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 268,311,805,208 1,421,317,432,826
合計 268,311,805,208 1,421,317,432,826
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３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第 19 期(2020 年 7 月 8 日現在) 第 20 期(2021 年 7 月 8 日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
種類
うち 1 年 時価（円） 評価損益（円） うち 1 年 時価（円） 評価損益（円）
超 超
市場取引
株価指数先物取引
買建 98,476,430,988 － 96,280,480,000 △2,198,081,468 130,614,093,576 － 126,900,200,000 △3,716,125,036
合計 98,476,430,988 － 96,280,480,000 △2,198,081,468 130,614,093,576 － 126,900,200,000 △3,716,125,036
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2021 年 7 月 8 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 日本水産 10,046,000 521.00 5,233,966,000
マルハニチロ 1,004,600 2,349.00 2,359,805,400 貸付有価証券
1,200 株
ＩＮＰＥＸ 4,018,400 791.00 3,178,554,400 貸付有価証券
14,300 株
コムシスホールディング 10,046,000 3,010.00 30,238,460,000 貸付有価証券
ス 600 株
大成建設 2,009,200 3,690.00 7,413,948,000 貸付有価証券
1,800 株
大林組 10,046,000 893.00 8,971,078,000 貸付有価証券
45,800 株
清水建設 10,046,000 867.00 8,709,882,000 貸付有価証券
312,300 株
長谷工コーポレーション 2,009,200 1,473.00 2,959,551,600 貸付有価証券
200 株
鹿島建設 5,023,000 1,414.00 7,102,522,000 貸付有価証券
1,800 株
大和ハウス工業 10,046,000 3,356.00 33,714,376,000 貸付有価証券
39,300 株（39,300
株）
積水ハウス 10,046,000 2,238.50 22,487,971,000
日揮ホールディングス 10,046,000 1,008.00 10,126,368,000 貸付有価証券
84,200 株
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経２２５連動型上場投信 (1321) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
日清製粉グループ本社 10,046,000 1,637.00 16,445,302,000 貸付有価証券
196,900 株
明治ホールディングス 2,009,200 6,690.00 13,441,548,000 貸付有価証券
4,300 株
日本ハム 5,023,000 4,240.00 21,297,520,000 貸付有価証券
67,800 株
サッポロホールディング 2,009,200 2,301.00 4,623,169,200 貸付有価証券
ス 3,500 株
アサヒグループホールデ 10,046,000 5,145.00 51,686,670,000 貸付有価証券
ィングス 203,300 株
キリンホールディングス 10,046,000 2,091.00 21,006,186,000 貸付有価証券
816,300 株
宝ホールディングス 10,046,000 1,347.00 13,531,962,000
キッコーマン 10,046,000 6,870.00 69,016,020,000 貸付有価証券
79,600 株
味の素 10,046,000 2,807.00 28,199,122,000 貸付有価証券
1,300 株
ニチレイ 5,023,000 2,916.00 14,647,068,000
日本たばこ産業 10,046,000 2,080.50 20,900,703,000 貸付有価証券
3,683,500 株
東洋紡 1,004,600 1,293.00 1,298,947,800
ユニチカ 1,004,600 332.00 333,527,200 貸付有価証券
2,200 株
帝人 2,009,200 1,628.00 3,270,977,600 貸付有価証券
70,100 株
東レ 10,046,000 713.60 7,168,825,600 貸付有価証券
1,200 株
王子ホールディングス 10,046,000 630.00 6,328,980,000 貸付有価証券
400 株
日本製紙 1,004,600 1,235.00 1,240,681,000 貸付有価証券
38,000 株
クラレ 10,046,000 995.00 9,995,770,000 貸付有価証券
6,500 株
旭化成 10,046,000 1,177.50 11,829,165,000 貸付有価証券
100 株
昭和電工 1,004,600 3,135.00 3,149,421,000 貸付有価証券
31,800 株
住友化学 10,046,000 557.00 5,595,622,000
日産化学 10,046,000 5,230.00 52,540,580,000 貸付有価証券
23,300 株
東ソー 5,023,000 1,954.00 9,814,942,000
トクヤマ 2,009,200 2,219.00 4,458,414,800
デンカ 2,009,200 3,660.00 7,353,672,000 貸付有価証券
300 株
信越化学工業 10,046,000 18,015.00 180,978,690,000
三井化学 2,009,200 3,565.00 7,162,798,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経２２５連動型上場投信 (1321) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
三菱ケミカルホールディ 5,023,000 916.70 4,604,584,100
ングス
宇部興産 1,004,600 2,191.00 2,201,078,600 貸付有価証券
2,300 株
花王 10,046,000 6,741.00 67,720,086,000 貸付有価証券
2,500 株
ＤＩＣ 1,004,600 2,706.00 2,718,447,600
富士フイルムホールディ 10,046,000 8,197.00 82,347,062,000 貸付有価証券
ングス 91,000 株
資生堂 10,046,000 7,937.00 79,735,102,000 貸付有価証券
250,900 株
日東電工 10,046,000 8,050.00 80,870,300,000 貸付有価証券
1,000 株
協和キリン 10,046,000 4,025.00 40,435,150,000 貸付有価証券
1,800 株
武田薬品工業 10,046,000 3,650.00 36,667,900,000 貸付有価証券
183,700 株
アステラス製薬 50,230,000 1,865.50 93,704,065,000 貸付有価証券
146,000 株
大日本住友製薬 10,046,000 2,211.00 22,211,706,000 貸付有価証券
30,500 株
塩野義製薬 10,046,000 5,775.00 58,015,650,000
中外製薬 30,138,000 4,215.00 127,031,670,000
エーザイ 10,046,000 10,480.00 105,282,080,000 貸付有価証券
2,100 株
第一三共 30,138,000 2,271.00 68,443,398,000
大塚ホールディングス 10,046,000 4,299.00 43,187,754,000 貸付有価証券
52,100 株
出光興産 4,018,400 2,570.00 10,327,288,000
ＥＮＥＯＳホールディン 10,046,000 462.20 4,643,261,200 貸付有価証券
グス 3,400 株
横浜ゴム 5,023,000 2,304.00 11,572,992,000 貸付有価証券
22,600 株
ブリヂストン 10,046,000 5,004.00 50,270,184,000 貸付有価証券
2,700 株
ＡＧＣ 2,009,200 4,580.00 9,202,136,000 貸付有価証券
85,000 株
日本板硝子 1,004,600 609.00 611,801,400 貸付有価証券
400 株
日本電気硝子 3,013,800 2,458.00 7,407,920,400 貸付有価証券
132,200 株
住友大阪セメント 1,004,600 2,960.00 2,973,616,000 貸付有価証券
22,800 株
太平洋セメント 1,004,600 2,440.00 2,451,224,000 貸付有価証券
3,000 株
東海カーボン 10,046,000 1,449.00 14,556,654,000 貸付有価証券
8,600 株
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経２２５連動型上場投信 (1321) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
ＴＯＴＯ 5,023,000 5,700.00 28,631,100,000 貸付有価証券
54,900 株
日本碍子 10,046,000 1,815.00 18,233,490,000 貸付有価証券
5,100 株
日本製鉄 1,004,600 1,789.50 1,797,731,700 貸付有価証券
600 株
神戸製鋼所 1,004,600 689.00 692,169,400 貸付有価証券
12,200 株
ジェイ エフ イー ホ 1,004,600 1,257.00 1,262,782,200 貸付有価証券
ールディングス 2,500 株
大平洋金属 1,004,600 1,648.00 1,655,580,800 貸付有価証券
600 株
日本軽金属ホールディン 1,004,600 1,841.00 1,849,468,600 貸付有価証券
グス 11,300 株
三井金属鉱業 1,004,600 3,015.00 3,028,869,000 貸付有価証券
13,800 株
東邦亜鉛 1,004,600 1,831.00 1,839,422,600 貸付有価証券
87,000 株
三菱マテリアル 1,004,600 2,197.00 2,207,106,200
住友金属鉱山 5,023,000 4,314.00 21,669,222,000 貸付有価証券
8,900 株
ＤＯＷＡホールディング 2,009,200 4,320.00 8,679,744,000
ス
古河電気工業 1,004,600 2,708.00 2,720,456,800 貸付有価証券
1,200 株
住友電気工業 10,046,000 1,555.00 15,621,530,000 貸付有価証券
2,200 株
フジクラ 10,046,000 535.00 5,374,610,000
ＳＵＭＣＯ 1,004,600 2,670.00 2,682,282,000 貸付有価証券
206,900 株
東洋製罐グループホール 10,046,000 1,420.00 14,265,320,000 貸付有価証券
ディングス 8,600 株
日本製鋼所 2,009,200 2,722.00 5,469,042,400 貸付有価証券
3,300 株
オークマ 2,009,200 5,270.00 10,588,484,000 貸付有価証券
12,500 株
アマダ 10,046,000 1,091.00 10,960,186,000 貸付有価証券
8,900 株
小松製作所 10,046,000 2,647.00 26,591,762,000
住友重機械工業 2,009,200 3,095.00 6,218,474,000 貸付有価証券
14,700 株
日立建機 10,046,000 3,245.00 32,599,270,000 貸付有価証券
302,100 株
クボタ 10,046,000 2,207.50 22,176,545,000 貸付有価証券
94,400 株
荏原製作所 2,009,200 5,480.00 11,010,416,000 貸付有価証券
300 株
ダイキン工業 10,046,000 21,950.00 220,509,700,000 貸付有価証券
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経２２５連動型上場投信 (1321) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
4,000 株
日本精工 10,046,000 907.00 9,111,722,000 貸付有価証券
85,900 株
ＮＴＮ 10,046,000 279.00 2,802,834,000
ジェイテクト 10,046,000 1,113.00 11,181,198,000 貸付有価証券
1,400 株
日立造船 2,009,200 763.00 1,533,019,600 貸付有価証券
3,800 株
三菱重工業 1,004,600 3,225.00 3,239,835,000
ＩＨＩ 1,004,600 2,525.00 2,536,615,000 貸付有価証券
3,500 株
日清紡ホールディングス 10,046,000 922.00 9,262,412,000
コニカミノルタ 10,046,000 600.00 6,027,600,000 貸付有価証券
6,600 株
ミネベアミツミ 10,046,000 3,030.00 30,439,380,000 貸付有価証券
31,000 株
日立製作所 2,009,200 6,479.00 13,017,606,800 貸付有価証券
26,800 株
三菱電機 10,046,000 1,465.50 14,722,413,000
富士電機 2,009,200 5,050.00 10,146,460,000 貸付有価証券
3,000 株
安川電機 10,046,000 5,540.00 55,654,840,000 貸付有価証券
107,100 株
オムロン 10,046,000 9,030.00 90,715,380,000
ジーエス・ユアサ コー 2,009,200 2,726.00 5,477,079,200 貸付有価証券
ポレーション 6,700 株
日本電気 1,004,600 5,620.00 5,645,852,000
富士通 1,004,600 20,850.00 20,945,910,000
沖電気工業 1,004,600 1,006.00 1,010,627,600
セイコーエプソン 20,092,000 1,917.00 38,516,364,000 貸付有価証券
477,700 株
パナソニック 10,046,000 1,304.00 13,099,984,000 貸付有価証券
200 株
シャープ 10,046,000 1,788.00 17,962,248,000 貸付有価証券
1,872,600 株
（173,500 株）
ソニーグループ 10,046,000 10,975.00 110,254,850,000
ＴＤＫ 10,046,000 13,300.00 133,611,800,000 貸付有価証券
6,700 株
アルプスアルパイン 10,046,000 1,137.00 11,422,302,000 貸付有価証券
21,800 株
横河電機 10,046,000 1,624.00 16,314,704,000 貸付有価証券
30,600 株
アドバンテスト 20,092,000 9,420.00 189,266,640,000 貸付有価証券
24,000 株
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経２２５連動型上場投信 (1321) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
カシオ計算機 10,046,000 1,848.00 18,565,008,000 貸付有価証券
128,100 株
ファナック 10,046,000 26,585.00 267,072,910,000 貸付有価証券
500 株
京セラ 20,092,000 6,711.00 134,837,412,000 貸付有価証券
500 株
太陽誘電 10,046,000 5,520.00 55,453,920,000 貸付有価証券
50,300 株
ＳＣＲＥＥＮホールディ 2,009,200 10,220.00 20,534,024,000 貸付有価証券
ングス 22,100 株
キヤノン 15,069,000 2,465.00 37,145,085,000 貸付有価証券
1,555,900 株
リコー 10,046,000 1,191.00 11,964,786,000 貸付有価証券
114,400 株
東京エレクトロン 10,046,000 45,670.00 458,800,820,000 貸付有価証券
3,600 株
デンソー 10,046,000 7,399.00 74,330,354,000 貸付有価証券
1,000 株
三井Ｅ＆Ｓホールディン 1,004,600 531.00 533,442,600 貸付有価証券
グス 6,800 株
川崎重工業 1,004,600 2,341.00 2,351,768,600 貸付有価証券
3,800 株
日産自動車 10,046,000 578.60 5,812,615,600 貸付有価証券
300 株
いすゞ自動車 5,023,000 1,468.00 7,373,764,000 貸付有価証券
1,200 株
トヨタ自動車 10,046,000 9,675.00 97,195,050,000 貸付有価証券
42,100 株
日野自動車 10,046,000 953.00 9,573,838,000
三菱自動車工業 1,004,600 303.00 304,393,800 貸付有価証券
100,500 株
マツダ 2,009,200 1,062.00 2,133,770,400 貸付有価証券
1,000 株
本田技研工業 20,092,000 3,471.00 69,739,332,000 貸付有価証券
4,100 株
スズキ 10,046,000 4,687.00 47,085,602,000
ＳＵＢＡＲＵ 10,046,000 2,151.00 21,608,946,000 貸付有価証券
12,100 株
ヤマハ発動機 10,046,000 2,798.00 28,108,708,000 貸付有価証券
717,400 株
テルモ 40,184,000 4,447.00 178,698,248,000 貸付有価証券
3,400 株
ニコン 10,046,000 1,086.00 10,909,956,000 貸付有価証券
600 株
オリンパス 40,184,000 2,191.00 88,043,144,000 貸付有価証券
400 株
シチズン時計 10,046,000 405.00 4,068,630,000
バンダイナムコホールデ 10,046,000 7,379.00 74,129,434,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経２２５連動型上場投信 (1321) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
ィングス
凸版印刷 5,023,000 1,732.00 8,699,836,000
大日本印刷 5,023,000 2,372.00 11,914,556,000 貸付有価証券
6,900 株
ヤマハ 10,046,000 5,960.00 59,874,160,000 貸付有価証券
18,000 株
東京電力ホールディング 1,004,600 318.00 319,462,800
ス
中部電力 1,004,600 1,334.50 1,340,638,700
関西電力 1,004,600 1,050.00 1,054,830,000 貸付有価証券
6,100 株
東京瓦斯 2,009,200 2,041.00 4,100,777,200 貸付有価証券
1,200 株
大阪瓦斯 2,009,200 2,006.00 4,030,455,200 貸付有価証券
300 株
東武鉄道 2,009,200 2,868.00 5,762,385,600 貸付有価証券
19,400 株
東急 5,023,000 1,550.00 7,785,650,000
小田急電鉄 5,023,000 2,795.00 14,039,285,000 貸付有価証券
54,600 株
京王電鉄 2,009,200 6,460.00 12,979,432,000 貸付有価証券
20,900 株
京成電鉄 5,023,000 3,590.00 18,032,570,000 貸付有価証券
46,600 株
東日本旅客鉄道 1,004,600 8,033.00 8,069,951,800
西日本旅客鉄道 1,004,600 6,466.00 6,495,743,600
東海旅客鉄道 1,004,600 17,165.00 17,243,959,000
日本通運 1,004,600 8,100.00 8,137,260,000 貸付有価証券
200 株
ヤマトホールディングス 10,046,000 3,285.00 33,001,110,000 貸付有価証券
400 株
日本郵船 1,004,600 5,390.00 5,414,794,000
商船三井 1,004,600 5,060.00 5,083,276,000 貸付有価証券
2,700 株
川崎汽船 1,004,600 3,730.00 3,747,158,000 貸付有価証券
300 株
ＡＮＡホールディングス 1,004,600 2,720.00 2,732,512,000 貸付有価証券
400 株
三菱倉庫 5,023,000 3,225.00 16,199,175,000 貸付有価証券
47,900 株
ネクソン 20,092,000 2,308.00 46,372,336,000 貸付有価証券
113,200 株
Ｚホールディングス 4,018,400 559.10 2,246,687,440
トレンドマイクロ 10,046,000 5,800.00 58,266,800,000 貸付有価証券
5,800 株
スカパーＪＳＡＴホール 1,004,600 405.00 406,863,000 貸付有価証券
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経２２５連動型上場投信 (1321) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
ディングス 7,900 株
日本電信電話 4,018,400 2,844.00 11,428,329,600 貸付有価証券
34,000 株
ＫＤＤＩ 60,276,000 3,466.00 208,916,616,000
ソフトバンク 10,046,000 1,450.00 14,566,700,000
東宝 1,004,600 4,555.00 4,575,953,000 貸付有価証券
500 株
エヌ・ティ・ティ・デー 50,230,000 1,727.00 86,747,210,000 貸付有価証券
タ 500 株
コナミホールディングス 10,046,000 6,250.00 62,787,500,000 貸付有価証券
30,200 株
ソフトバンクグループ 60,276,000 7,380.00 444,836,880,000
双日 1,004,600 334.00 335,536,400 貸付有価証券
700 株
伊藤忠商事 10,046,000 3,188.00 32,026,648,000
丸紅 10,046,000 942.30 9,466,345,800
豊田通商 10,046,000 5,120.00 51,435,520,000 貸付有価証券
300 株
三井物産 10,046,000 2,528.00 25,396,288,000
住友商事 10,046,000 1,469.50 14,762,597,000 貸付有価証券
1,400 株
三菱商事 10,046,000 3,066.00 30,801,036,000
Ｊ．フロント リテイリ 5,023,000 995.00 4,997,885,000 貸付有価証券
ング 6,400 株
三越伊勢丹ホールディン 10,046,000 796.00 7,996,616,000 貸付有価証券
グス 157,900 株
セブン＆アイ・ホールデ 10,046,000 5,124.00 51,475,704,000 貸付有価証券
ィングス 36,600 株
高島屋 5,023,000 1,241.00 6,233,543,000 貸付有価証券
500 株
丸井グループ 10,046,000 2,018.00 20,272,828,000 貸付有価証券
39,800 株
イオン 10,046,000 2,896.50 29,098,239,000 貸付有価証券
1,300 株
ファーストリテイリング 10,046,000 79,900.00 802,675,400,000 貸付有価証券
9,800 株
コンコルディア・フィナ 10,046,000 393.00 3,948,078,000 貸付有価証券
ンシャルグループ 148,500 株
新生銀行 1,004,600 1,433.00 1,439,591,800 貸付有価証券
5,400 株
あおぞら銀行 1,004,600 2,483.00 2,494,421,800
三菱ＵＦＪフィナンシャ 10,046,000 586.70 5,893,988,200
ル・グループ
りそなホールディングス 1,004,600 416.70 418,616,820
三井住友トラスト・ホー 1,004,600 3,510.00 3,526,146,000
ルディングス
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経２２５連動型上場投信 (1321) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
三井住友フィナンシャル 1,004,600 3,749.00 3,766,245,400
グループ
千葉銀行 10,046,000 637.00 6,399,302,000 貸付有価証券
289,100 株
ふくおかフィナンシャル 2,009,200 1,857.00 3,731,084,400 貸付有価証券
グループ 3,100 株
静岡銀行 10,046,000 821.00 8,247,766,000 貸付有価証券
96,400 株
みずほフィナンシャルグ 1,004,600 1,559.50 1,566,673,700 貸付有価証券
ループ 1,000 株
大和証券グループ本社 10,046,000 557.40 5,599,640,400
野村ホールディングス 10,046,000 544.50 5,470,047,000
松井証券 10,046,000 799.00 8,026,754,000 貸付有価証券
13,400 株
ＳＯＭＰＯホールディン 2,511,500 4,285.00 10,761,777,500
グス
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 3,013,800 3,279.00 9,882,250,200 貸付有価証券
ンスグループホール 21,500 株
第一生命ホールディング 1,004,600 1,921.00 1,929,836,600
ス
東京海上ホールディング 5,023,000 5,094.00 25,587,162,000 貸付有価証券
ス 200 株
Ｔ＆Ｄホールディングス 2,009,200 1,393.00 2,798,815,600 貸付有価証券
2,800 株
クレディセゾン 10,046,000 1,313.00 13,190,398,000 貸付有価証券
31,200 株
日本取引所グループ 10,046,000 2,416.00 24,271,136,000
東急不動産ホールディン 10,046,000 651.00 6,539,946,000 貸付有価証券
グス 22,700 株
三井不動産 10,046,000 2,628.00 26,400,888,000
三菱地所 10,046,000 1,757.50 17,655,845,000
東京建物 5,023,000 1,656.00 8,318,088,000 貸付有価証券
103,600 株
住友不動産 10,046,000 3,875.00 38,928,250,000 貸付有価証券
14,900 株
エムスリー 24,110,400 7,757.00 187,024,372,800 貸付有価証券
5,100 株
ディー・エヌ・エー 3,013,800 2,241.00 6,753,925,800 貸付有価証券
82,600 株
電通グループ 10,046,000 3,990.00 40,083,540,000 貸付有価証券
236,000 株
サイバーエージェント 8,036,800 2,295.00 18,444,456,000 貸付有価証券
257,600 株
楽天グループ 10,046,000 1,259.00 12,647,914,000 貸付有価証券
709,200 株
リクルートホールディン 30,138,000 5,538.00 166,904,244,000
グス
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経２２５連動型上場投信 (1321) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
日本郵政 10,046,000 910.20 9,143,869,200 貸付有価証券
32,000 株
セコム 10,046,000 8,401.00 84,396,446,000 貸付有価証券
200 株
小計 銘柄数：225 7,844,011,835,160
組入時価比率：98.4% 100.0%
合計 7,844,011,835,160
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注 2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2021 年 7 月 8 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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