日経３００株価指数連動型上場投資信託 (1319) 2019 年 7 月期 決算短信
Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
2019 年 7 月期 （2018 年 7 月 11 日～2019 年 7 月 10 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019 (July 11, 2018 - July 10, 2019)
2019 年 8 月 21 日
August 21, 2019
上場取引所 東京・名古屋・福岡・札幌
Listed Exchange TSE,NSE,FSE,SSE
ファンド名 日経３００株価指数連動型上場投資信託
コード番号 （ 1319 ）
連動対象指標 日経株価指数 300
主要投資資産 株式
売買単位 1,000 口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 商品企画部長 増田 真一 TEL(03)-3241-9511
Fund name: Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund
Code: 1319
Underlying index: Nikkei Stock Index 300
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1,000 units
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Shinichi Masuda, General Manager of Products Planning & Development Dept.
有価証券報告書提出予定日 2019 年 9 月 26 日
分配金支払開始日 2019 年 8 月 16 日
Scheduled date of submission of securities report: September 26, 2019
Date of commencing dividend payment: August 16, 2019
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2019 年 7 月期の運用状況（2018 年 7 月 11 日～2019 年 7 月 10 日）
Management Status for Year ended July 2019 (from July 11, 2018 to July 10, 2019)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2019 年 7 月期 9,527 (99.9) 8 (0.1) 9,536 (100.0)
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 10,105 (99.8) 18 (0.2) 10,123 (100.0)
FY ended Jul. 2018
-1-
日経３００株価指数連動型上場投資信託 (1319) 2019 年 7 月期 決算短信
Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2019 年 7 月期 30,294 0 0 30,294
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 34,632 3,600 7,937 30,294
FY ended Jul. 2018
(3) 基準価額
Net Asset Value
100 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×100)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 100 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×100)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2019 年 7 月期 9,759 223 9,536 31,478
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 10,333 209 10,123 33,418
FY ended Jul. 2018
(4) 分配金
Dividend Payment
100 口当り分配金
Dividend per 100 units
円
JPY
2019 年 7 月期 671.3
FY ended Jul. 2019
2018 年 7 月期 625.1
FY ended Jul. 2018
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
-2-
日経３００株価指数連動型上場投資信託 (1319) 2019 年 7 月期 決算短信
Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 24 期 第 25 期
(2018 年 7 月 10 日現在) (2019 年 7 月 10 日現在)
24th Fiscal Year 25th Fiscal Year
As of July 10, 2018 As of July 10, 2019
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
214,201,880 216,606,008
Call loans
株式
10,105,108,200 9,527,515,210
Stocks
未収入金
- 681,240
Accounts receivable - other
未収配当金
14,503,150 15,143,850
Accrued dividends receivable
流動資産合計
10,333,813,230 9,759,946,308
Total current assets
資産合計
10,333,813,230 9,759,946,308
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払収益分配金
189,372,751 203,368,945
Unpaid dividends
未払受託者報酬
3,926,406 3,926,405
Trustee fee payable
未払委託者報酬
16,490,782 16,490,783
Investment trust management fee payable
未払利息
435 484
Accrued interest expenses
その他未払費用
78,430 78,433
Other accrued expenses
流動負債合計
209,868,804 223,865,050
Total current liabilities
負債合計
209,868,804 223,865,050
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
7,331,339,906 7,331,339,906
Principal
剰余金
Surplus
-3-
日経３００株価指数連動型上場投資信託 (1319) 2019 年 7 月期 決算短信
Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,792,604,520 2,204,741,352
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
27,258 28,252
(Reserve for distribution)
元本等合計
10,123,944,426 9,536,081,258
Total principal and other
純資産合計
10,123,944,426 9,536,081,258
Total net assets
負債純資産合計
10,333,813,230 9,759,946,308
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 24 期 第 25 期
自 2017 年 7 月 11 日 自 2018 年 7 月 11 日
至 2018 年 7 月 10 日 至 2019 年 7 月 10 日
24th Fiscal Year 25th Fiscal Year
From July 11, 2017 From July 11, 2018
to July 10, 2018 to July 10, 2019
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
232,121,511 244,590,098
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 613,934,370 △587,864,162
securities and other
その他収益
145,412 177,462
Other revenue
営業収益合計
846,201,293 △343,096,602
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
66,140 66,642
Interest expenses
受託者報酬
8,203,811 7,917,890
Trustee fee
委託者報酬
34,455,753 33,254,892
Investment trust management fee
その他費用
163,926 158,197
Other expenses
営業費用合計
42,889,630 41,397,621
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
803,311,663 △384,494,223
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
803,311,663 △384,494,223
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
803,311,663 △384,494,223
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
- -
Distribution of profit loss from partial
exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,568,870,083 2,792,604,520
-4-
日経３００株価指数連動型上場投資信託 (1319) 2019 年 7 月期 決算短信
Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
295,704,000 -
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
295,704,000 -
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
685,908,475 -
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
685,908,475 -
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
189,372,751 203,368,945
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,792,604,520 2,204,741,352
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018 年 7 月 11 日から 2019 年
7 月 10 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 24 期 第 25 期
2018 年 7 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
30,294,793 口 30,294,793 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 334.18 円 1 口当たり純資産額 314.78 円
(100 口当たり純資産額) (33,418 円) (100 口当たり純資産額) (31,478 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 24 期 第 25 期
自 2017 年 7 月 11 日 自 2018 年 7 月 11 日
至 2018 年 7 月 10 日 至 2019 年 7 月 10 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 232,200,783 円 当期配当等収益額 A 244,700,918 円
分配準備積立金 B 22,716 円 分配準備積立金 B 27,258 円
配当等収益合計額 C=A+B 232,223,499 円 配当等収益合計額 C=A+B 244,728,176 円
経費 D 42,823,490 円 経費 D 41,330,979 円
-5-
日経３００株価指数連動型上場投資信託 (1319) 2019 年 7 月期 決算短信
Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
収益分配可能額 E=C-D 189,400,009 円 収益分配可能額 E=C-D 203,397,197 円
収益分配金 F 189,372,751 円 収益分配金 F 203,368,945 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 27,258 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 28,252 円
口数 H 30,294,793 口 口数 H 30,294,793 口
100 口当たり分配金 I=F/H×100 625 円 10 銭 100 口当たり分配金 I=F/H×100 671 円 30 銭
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 24 期 第 25 期
自 2017 年 7 月 11 日 自 2018 年 7 月 11 日
至 2018 年 7 月 10 日 至 2019 年 7 月 10 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 24 期 第 25 期
2018 年 7 月 10 日現在 2019 年 7 月 10 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 24 期 第 25 期
自 2017 年 7 月 11 日 自 2018 年 7 月 11 日
至 2018 年 7 月 10 日 至 2019 年 7 月 10 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
-6-
日経３００株価指数連動型上場投資信託 (1319) 2019 年 7 月期 決算短信
Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 24 期 第 25 期
自 2017 年 7 月 11 日 自 2018 年 7 月 11 日
至 2018 年 7 月 10 日 至 2019 年 7 月 10 日
期首元本額 8,380,987,318 円 期首元本額 7,331,339,906 円
期中追加設定元本額 871,200,000 円 期中追加設定元本額 0円
期中一部交換元本額 1,920,847,412 円 期中一部交換元本額 0円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 24 期 第 25 期
自 2017 年 7 月 11 日 自 2018 年 7 月 11 日
種類 至 2018 年 7 月 10 日 至 2019 年 7 月 10 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 524,280,888 △584,667,083
合計 524,280,888 △584,667,083
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2019 年 7 月 10 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 日本水産 7,200 698.00 5,025,600
マルハニチロ 1,200 3,285.00 3,942,000
サカタのタネ 1,100 3,190.00 3,509,000
ホクト 800 1,852.00 1,481,600
国際石油開発帝石 33,900 973.80 33,011,820
コムシスホールディングス 3,300 2,741.00 9,045,300
大成建設 5,200 3,935.00 20,462,000
大林組 16,700 1,063.00 17,752,100
清水建設 18,300 893.00 16,341,900
鹿島建設 12,300 1,470.00 18,081,000
西松建設 1,300 2,135.00 2,775,500
前田建設工業 4,600 880.00 4,048,000
奥村組 1,100 3,300.00 3,630,000
戸田建設 7,500 612.00 4,590,000
大東建託 1,800 14,015.00 25,227,000
-7-
日経３００株価指数連動型上場投資信託 (1319) 2019 年 7 月期 決算短信
Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
ＮＩＰＰＯ 2,800 2,103.00 5,888,400
前田道路 2,200 2,321.00 5,106,200
住友林業 4,200 1,300.00 5,460,000
大和ハウス工業 15,400 3,187.00 49,079,800
積水ハウス 16,000 1,848.50 29,576,000
中電工 1,300 2,336.00 3,036,800
関電工 4,800 929.00 4,459,200
九電工 1,600 3,445.00 5,512,000
日揮 6,000 1,503.00 9,018,000
高砂熱学工業 1,800 1,783.00 3,209,400
日清製粉グループ本社 7,100 2,477.00 17,586,700
山崎製パン 5,100 1,712.00 8,731,200
ヤクルト本社 4,000 6,370.00 25,480,000
明治ホールディングス 3,500 7,690.00 26,915,000
雪印メグミルク 1,600 2,379.00 3,806,400
日本ハム 2,400 4,605.00 11,052,000
伊藤ハム米久ホールディングス 6,900 724.00 4,995,600
サッポロホールディングス 1,800 2,404.00 4,327,200
アサヒグループホールディングス 11,200 5,024.00 56,268,800
キリンホールディングス 21,200 2,367.00 50,180,400
宝ホールディングス 4,700 1,158.00 5,442,600
伊藤園 2,100 5,100.00 10,710,000
キッコーマン 4,500 4,830.00 21,735,000
味の素 12,700 1,872.00 23,774,400
キユーピー 3,500 2,530.00 8,855,000
ハウス食品グループ本社 2,300 4,190.00 9,637,000
ニチレイ 3,200 2,670.00 8,544,000
日清食品ホールディングス 2,400 6,900.00 16,560,000
日本たばこ産業 30,900 2,447.50 75,627,750
東洋紡 2,100 1,319.00 2,769,900
帝人 4,600 1,819.00 8,367,400
東レ 37,800 770.00 29,106,000
ワコールホールディングス 1,600 2,806.00 4,489,600
オンワードホールディングス 3,700 585.00 2,164,500
王子ホールディングス 23,500 588.00 13,818,000
-8-
日経３００株価指数連動型上場投資信託 (1319) 2019 年 7 月期 決算短信
Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
日本製紙 2,700 1,901.00 5,132,700
レンゴー 6,300 830.00 5,229,000
クラレ 8,200 1,254.00 10,282,800
旭化成 32,500 1,103.00 35,847,500
住友化学 38,400 483.00 18,547,200
デンカ 2,100 3,130.00 6,573,000
信越化学工業 9,900 9,691.00 95,940,900
大陽日酸 10,000 2,139.00 21,390,000
日本触媒 900 7,100.00 6,390,000
カネカ 1,600 3,995.00 6,392,000
三菱瓦斯化学 5,300 1,411.00 7,478,300
三井化学 4,700 2,524.00 11,862,800
東京応化工業 1,000 3,370.00 3,370,000
三菱ケミカルホールディングス 34,900 743.40 25,944,660
ダイセル 7,700 934.00 7,191,800
積水化学工業 11,200 1,604.00 17,964,800
宇部興産 2,500 2,185.00 5,462,500
日立化成 4,800 2,945.00 14,136,000
花王 11,300 8,275.00 93,507,500
日本ペイントホールディングス 7,500 4,400.00 33,000,000
ＤＩＣ 2,200 2,811.00 6,184,200
東洋インキＳＣホールディングス 1,400 2,315.00 3,241,000
富士フイルムホールディングス 11,900 5,415.00 64,438,500
資生堂 9,300 8,124.00 75,553,200
ライオン 6,900 2,103.00 14,510,700
日東電工 3,700 5,084.00 18,810,800
ユニ・チャーム 14,400 3,187.00 45,892,800
協和キリン 12,500 1,913.00 23,912,500
武田薬品工業 36,500 3,862.00 140,963,000
アステラス製薬 43,800 1,572.50 68,875,500
塩野義製薬 7,300 6,238.00 45,537,400
田辺三菱製薬 13,000 1,237.00 16,081,000
中外製薬 13,000 7,250.00 94,250,000
エーザイ 6,900 6,156.00 42,476,400
第一三共 16,400 5,955.00 97,662,000
-9-
日経３００株価指数連動型上場投資信託 (1319) 2019 年 7 月期 決算短信
Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
大塚ホールディングス 12,900 3,886.00 50,129,400
大正製薬ホールディングス 2,000 8,480.00 16,960,000
出光興産 7,000 3,190.00 22,330,000
ＪＸＴＧホールディングス 77,200 535.10 41,309,720
横浜ゴム 3,900 2,042.00 7,963,800
ブリヂストン 17,600 4,204.00 73,990,400
住友ゴム工業 6,100 1,232.00 7,515,200
ＡＧＣ 5,300 3,680.00 19,504,000
日本板硝子 2,100 719.00 1,509,900
日本電気硝子 2,300 2,738.00 6,297,400
太平洋セメント 2,900 3,175.00 9,207,500
ＴＯＴＯ 4,100 4,330.00 17,753,000
日本碍子 7,600 1,564.00 11,886,400
日本製鉄 22,000 1,813.00 39,886,000
神戸製鋼所 8,400 692.00 5,812,800
ジェイ エフ イー ホールディン 14,200 1,523.50 21,633,700
グス
日立金属 9,900 1,186.00 11,741,400
日本軽金属ホールディングス 14,400 228.00 3,283,200
三井金属鉱業 1,300 2,428.00 3,156,400
三菱マテリアル 3,000 2,999.00 8,997,000
住友金属鉱山 6,700 3,135.00 21,004,500
ＤＯＷＡホールディングス 1,400 3,370.00 4,718,000
古河機械金属 900 1,388.00 1,249,200
古河電気工業 1,600 3,175.00 5,080,000
住友電気工業 18,400 1,415.50 26,045,200
フジクラ 6,900 413.00 2,849,700
ＳＵＭＣＯ 6,800 1,300.00 8,840,000
東洋製罐グループホールディングス 4,700 2,059.00 9,677,300
三和ホールディングス 5,400 1,138.00 6,145,200
ＬＩＸＩＬグループ 7,300 1,802.00 13,154,600
オークマ 800 5,540.00 4,432,000
アマダホールディングス 8,500 1,199.00 10,191,500
ＳＭＣ 1,600 39,620.00 63,392,000
小松製作所 22,500 2,523.50 56,778,750
住友重機械工業 2,800 3,615.00 10,122,000
-10-
日経３００株価指数連動型上場投資信託 (1319) 2019 年 7 月期 決算短信
Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
日立建機 5,000 2,731.00 13,655,000
クボタ 28,600 1,747.00 49,964,200
荏原製作所 2,400 2,889.00 6,933,600
ダイキン工業 6,800 14,160.00 96,288,000
栗田工業 2,700 2,740.00 7,398,000
椿本チエイン 900 3,520.00 3,168,000
ダイフク 2,900 5,950.00 17,255,000
平和 2,300 2,177.00 5,007,100
アマノ 1,800 3,040.00 5,472,000
セガサミーホールディングス 6,200 1,349.00 8,363,800
日本精工 12,800 940.00 12,032,000
ＮＴＮ 12,300 314.00 3,862,200
ジェイテクト 8,000 1,315.00 10,520,000
不二越 600 4,475.00 2,685,000
三菱重工業 7,800 4,789.00 37,354,200
ＩＨＩ 3,600 2,466.00 8,877,600
日清紡ホールディングス 4,100 816.00 3,345,600
コニカミノルタ 11,600 1,081.00 12,539,600
ブラザー工業 6,100 2,098.00 12,797,800
ミネベアミツミ 9,900 1,785.00 17,671,500
日立製作所 22,400 4,057.00 90,876,800
三菱電機 49,800 1,450.00 72,210,000
富士電機 3,500 3,695.00 12,932,500
日本電気 6,000 4,385.00 26,310,000
富士通 4,800 7,778.00 37,334,400
パナソニック 56,900 927.50 52,774,750
ソニー 29,500 5,955.00 175,672,500
ＴＤＫ 3,000 8,460.00 25,380,000
キーエンス 2,800 65,170.00 182,476,000
ファナック 4,700 19,595.00 92,096,500
京セラ 8,800 7,098.00 62,462,400
村田製作所 15,700 4,849.00 76,129,300
キヤノン 30,900 3,193.00 98,663,700
リコー 17,300 1,052.00 18,199,600
東京エレクトロン 3,800 16,405.00 62,339,000
-11-
日経３００株価指数連動型上場投資信託 (1319) 2019 年 7 月期 決算短信
Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
豊田自動織機 7,600 5,890.00 44,764,000
デンソー 18,300 4,564.00 83,521,200
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 1,900 938.00 1,782,200
川崎重工業 3,900 2,528.00 9,859,200
日産自動車 97,800 773.70 75,667,860
トヨタ自動車 75,600 6,908.00 522,244,800
新明和工業 2,200 1,342.00 2,952,400
本田技研工業 42,000 2,859.50 120,099,000
シマノ 2,100 15,860.00 33,306,000
テルモ 17,600 3,291.00 57,921,600
島津製作所 6,900 2,755.00 19,009,500
ニコン 9,300 1,568.00 14,582,400
オリンパス 31,800 1,216.00 38,668,800
ＨＯＹＡ 8,800 7,998.00 70,382,400
シチズン時計 7,400 565.00 4,181,000
バンダイナムコホールディングス 5,100 5,190.00 26,469,000
トッパン・フォームズ 2,700 931.00 2,513,700
凸版印刷 8,100 1,744.00 14,126,400
大日本印刷 7,500 2,341.00 17,557,500
ＮＩＳＳＨＡ 1,200 1,151.00 1,381,200
アシックス 4,400 1,170.00 5,148,000
ヤマハ 4,400 5,020.00 22,088,000
ピジョン 2,800 4,035.00 11,298,000
リンテック 1,800 2,221.00 3,997,800
任天堂 3,100 40,000.00 124,000,000
タカラスタンダード 1,700 1,727.00 2,935,900
コクヨ 3,000 1,498.00 4,494,000
オカムラ 2,600 1,059.00 2,753,400
東京電力ホールディングス 37,200 545.00 20,274,000
中部電力 17,600 1,517.50 26,708,000
関西電力 21,800 1,267.50 27,631,500
東北電力 11,700 1,085.00 12,694,500
九州電力 11,000 1,068.00 11,748,000
東京瓦斯 10,500 2,686.00 28,203,000
大阪瓦斯 9,700 1,922.00 18,643,400
-12-
日経３００株価指数連動型上場投資信託 (1319) 2019 年 7 月期 決算短信
Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
東武鉄道 4,900 3,145.00 15,410,500
東京急行電鉄 14,500 1,949.00 28,260,500
小田急電鉄 8,500 2,584.00 21,964,000
東日本旅客鉄道 8,800 10,250.00 90,200,000
西日本旅客鉄道 4,500 8,845.00 39,802,500
東海旅客鉄道 4,800 21,770.00 104,496,000
近鉄グループホールディングス 4,400 5,190.00 22,836,000
阪急阪神ホールディングス 5,900 3,860.00 22,774,000
日本通運 2,300 5,810.00 13,363,000
ヤマトホールディングス 9,500 2,190.00 20,805,000
福山通運 1,300 4,040.00 5,252,000
セイノーホールディングス 4,800 1,403.00 6,734,400
日本郵船 3,900 1,795.00 7,000,500
商船三井 2,800 2,663.00 7,456,400
日本航空 8,100 3,441.00 27,872,100
ＡＮＡホールディングス 8,100 3,639.00 29,475,900
三菱倉庫 2,000 2,963.00 5,926,000
三井倉庫ホールディングス 600 1,526.00 915,600
住友倉庫 2,000 1,383.00 2,766,000
上組 3,100 2,517.00 7,802,700
ＴＩＳ 2,000 5,790.00 11,580,000
ネクソン 20,800 1,697.00 35,297,600
野村総合研究所 17,500 1,761.00 30,817,500
オービック 2,300 11,860.00 27,278,000
ヤフー 154,400 332.00 51,260,800
トレンドマイクロ 3,300 4,935.00 16,285,500
日本オラクル 3,000 8,810.00 26,430,000
伊藤忠テクノソリューションズ 5,600 2,837.00 15,887,200
大塚商会 4,400 4,330.00 19,052,000
日本ユニシス 2,500 3,675.00 9,187,500
日本電信電話 29,500 5,170.00 152,515,000
ＫＤＤＩ 54,600 2,857.50 156,019,500
ＮＴＴドコモ 77,300 2,573.50 198,931,550
東宝 4,400 4,750.00 20,900,000
エヌ・ティ・ティ・データ 32,500 1,474.00 47,905,000
-13-
日経３００株価指数連動型上場投資信託 (1319) 2019 年 7 月期 決算短信
Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
スクウェア・エニックス・ホールデ 2,800 3,750.00 10,500,000
ィングス
コナミホールディングス 3,300 4,895.00 16,153,500
ソフトバンクグループ 48,400 5,182.00 250,808,800
双日 29,000 348.00 10,092,000
伊藤忠商事 36,700 2,075.00 76,152,500
丸紅 40,300 725.80 29,249,740
豊田通商 8,200 3,340.00 27,388,000
三井物産 40,400 1,807.00 73,002,800
住友商事 29,000 1,638.50 47,516,500
三菱商事 36,900 2,931.50 108,172,350
キヤノンマーケティングジャパン 3,500 2,330.00 8,155,000
岩谷産業 1,200 3,730.00 4,476,000
サンリオ 2,100 2,380.00 4,998,000
スズケン 2,400 6,260.00 15,024,000
ローソン 2,300 5,450.00 12,535,000
エービーシー・マート 1,900 6,640.00 12,616,000
Ｊ．フロント リテイリング 6,300 1,290.00 8,127,000
三越伊勢丹ホールディングス 9,200 901.00 8,289,200
セブン＆アイ・ホールディングス 20,500 3,773.00 77,346,500
良品計画 700 20,020.00 14,014,000
パン・パシフィック・インターナシ 3,700 6,830.00 25,271,000
ョナルホ
ユニー・ファミリーマートホールデ 11,700 2,678.00 31,332,600
ィングス
しまむら 900 8,250.00 7,425,000
高島屋 4,100 1,234.00 5,059,400
エイチ・ツー・オー リテイリング 2,900 1,269.00 3,680,100
丸井グループ 5,200 2,410.00 12,532,000
イオン 20,200 1,865.00 37,673,000
イズミ 1,700 4,210.00 7,157,000
ヤマダ電機 22,400 499.00 11,177,600
ニトリホールディングス 2,700 14,645.00 39,541,500
ファーストリテイリング 2,500 66,880.00 167,200,000
サンドラッグ 2,800 3,050.00 8,540,000
めぶきフィナンシャルグループ 27,300 284.00 7,753,200
コンコルディア・フィナンシャルグ 28,900 422.00 12,195,800
-14-
日経３００株価指数連動型上場投資信託 (1319) 2019 年 7 月期 決算短信
Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
ループ
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 316,800 526.40 166,763,520
プ
りそなホールディングス 40,700 459.60 18,705,720
三井住友トラスト・ホールディング 9,000 3,946.00 35,514,000
ス
三井住友フィナンシャルグループ 32,400 3,839.00 124,383,600
千葉銀行 19,500 569.00 11,095,500
ふくおかフィナンシャルグループ 4,400 2,037.00 8,962,800
静岡銀行 14,000 819.00 11,466,000
みずほフィナンシャルグループ 588,500 158.50 93,277,250
大和証券グループ本社 39,400 474.80 18,707,120
野村ホールディングス 81,000 380.40 30,812,400
ＳＯＭＰＯホールディングス 8,700 4,370.00 38,019,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー 13,800 3,590.00 49,542,000
プホール
第一生命ホールディングス 27,800 1,634.00 45,425,200
東京海上ホールディングス 16,500 5,656.00 93,324,000
クレディセゾン 4,300 1,295.00 5,568,500
イオンフィナンシャルサービス 5,200 1,759.00 9,146,800
アコム 37,000 385.00 14,245,000
日立キャピタル 2,900 2,336.00 6,774,400
オリックス 30,700 1,636.50 50,240,550
三菱ＵＦＪリース 20,800 583.00 12,126,400
日本取引所グループ 12,400 1,710.00 21,204,000
ヒューリック 15,400 918.00 14,137,200
三井不動産 23,000 2,604.00 59,892,000
三菱地所 32,200 2,027.50 65,285,500
住友不動産 11,000 3,983.00 43,813,000
イオンモール 5,300 1,729.00 9,163,700
綜合警備保障 2,400 4,965.00 11,916,000
エムスリー 15,700 2,024.00 31,776,800
ディー・エヌ・エー 3,500 2,142.00 7,497,000
博報堂ＤＹホールディングス 9,000 1,806.00 16,254,000
電通 6,700 3,875.00 25,962,500
みらかホールディングス 1,300 2,508.00 3,260,400
オリエンタルランド 8,400 13,830.00 116,172,000
-15-
日経３００株価指数連動型上場投資信託 (1319) 2019 年 7 月期 決算短信
Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2019
ユー・エス・エス 7,300 2,155.00 15,731,500
楽天 33,200 1,169.00 38,810,800
リクルートホールディングス 39,300 3,495.00 137,353,500
日本郵政 45,000 1,205.00 54,225,000
東京ドーム 2,200 1,015.00 2,233,000
トランス・コスモス 1,100 2,466.00 2,712,600
セコム 5,400 9,042.00 48,826,800
ベネッセホールディングス 2,400 2,552.00 6,124,800
小計 銘柄数：300 9,527,515,210
組入時価比率：99.9% 100.0%
合計 9,527,515,210
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019 年 7 月 10 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
-16-