ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経３００株価指数連動型上場投信 (1319) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
2021 年 7 月期 （2020 年 7 月 11 日～2021 年 7 月 10 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (July 11, 2020 - July 10, 2021)
2021 年 8 月 19 日
August 19, 2021
上場取引所 東京・名古屋・福岡・札幌
Listed Exchange TSE,NSE,FSE,SSE
ファンド名 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経３００株価指数連動型上場投信
コード番号 （ 1319 ）
連動対象指標 日経株価指数 300
主要投資資産 株式
売買単位 1,000 口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 小池 広靖
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: NEXT FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund
Code: 1319
Underlying index: Nikkei Stock Index 300
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1,000 units
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Hiroyasu Koike, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2021 年 9 月 29 日
分配金支払開始日 2021 年 8 月 18 日
Scheduled date of submission of securities report: September 29, 2021
Date of commencing dividend payment: August 18, 2021
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2021 年 7 月期の運用状況（2020 年 7 月 11 日～2021 年 7 月 10 日）
Management Status for Year ended July 2021 (from July 11, 2020 to July 10, 2021)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2021 年 7 月期 2,812 (99.8) 5 (0.2) 2,817 (100.0)
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 2,506 (98.9) 27 (1.1) 2,534 (100.0)
FY ended Jul. 2020
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2021 年 7 月期 8,485 3,000 3,954 7,531
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 30,294 1,900 23,709 8,485
FY ended Jul. 2020
(3) 基準価額
Net Asset Value
100 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×100)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 100 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×100)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2021 年 7 月期 2,873 55 2,817 37,416
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 2,742 207 2,534 29,872
FY ended Jul. 2020
(4) 分配金
Dividend Payment
100 口当り分配金
Dividend per 100 units
円
JPY
2021 年 7 月期 657.1
FY ended Jul. 2021
2020 年 7 月期 2,212.9
FY ended Jul. 2020
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 26 期 第 27 期
(2020 年 7 月 10 日現在) (2021 年 7 月 10 日現在)
26th Fiscal Year 27th Fiscal Year
As of July 10, 2020 As of July 10, 2021
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
199,852,504 56,473,671
Call loans
株式
2,506,895,050 2,812,593,690
Stocks
未収入金
20,074,860 -
Accounts receivable - other
未収配当金
15,302,650 4,026,700
Accrued dividends receivable
流動資産合計
2,742,125,064 2,873,094,061
Total current assets
資産合計
2,742,125,064 2,873,094,061
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払金
556,182 198,500
Accounts payable - other
未払収益分配金
187,779,081 49,487,975
Unpaid dividends
未払受託者報酬
3,631,355 1,085,612
Trustee fees payable
未払委託者報酬
15,251,556 4,396,607
Investment trust management fees payable
未払利息
114 78
Accrued interest expenses
その他未払費用
72,588 21,624
Other accrued expenses
流動負債合計
207,290,876 55,190,396
Total current liabilities
負債合計
207,290,876 55,190,396
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
2,053,528,752 1,822,567,340
Principal
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剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
481,305,436 995,336,325
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
1,375 6,570
(Reserve for distribution)
元本等合計
2,534,834,188 2,817,903,665
Total principal and other
純資産合計
2,534,834,188 2,817,903,665
Total net assets
負債純資産合計
2,742,125,064 2,873,094,061
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 26 期 第 27 期
自 2019 年 7 月 11 日 自 2020 年 7 月 11 日
至 2020 年 7 月 10 日 至 2021 年 7 月 10 日
26th Fiscal Year 27th Fiscal Year
From July 11, 2019 From July 11, 2020
to July 10, 2020 to July 10, 2021
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
226,829,651 60,925,935
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of 14,741,016 591,255,442
securities and other
その他収益
85,181 10,834
Other revenue
営業収益合計
241,655,848 652,192,211
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
39,644 13,094
Interest expenses
受託者報酬
7,494,857 2,224,360
Trustee fees
委託者報酬
31,478,292 9,083,593
Investment trust management fees
その他費用
149,835 122,552
Other expenses
営業費用合計
39,162,628 11,443,599
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
202,493,220 640,748,612
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
202,493,220 640,748,612
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
202,493,220 640,748,612
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△） - -
Distribution of profit loss from partial
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exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
2,204,741,352 481,305,436
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
157,225,000 419,520,000
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
157,225,000 419,520,000
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
1,895,375,055 496,749,748
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
1,895,375,055 496,749,748
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
187,779,081 49,487,975
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
481,305,436 995,336,325
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020 年 7 月 11 日から 2021 年
7 月 10 日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第 26 期 第 27 期
2020 年 7 月 10 日現在 2021 年 7 月 10 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
8,485,656 口 7,531,270 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 298.72 円 1 口当たり純資産額 374.16 円
(100 口当たり純資産額) (29,872 円) (100 口当たり純資産額) (37,416 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 26 期 第 27 期
自 2019 年 7 月 11 日 自 2020 年 7 月 11 日
至 2020 年 7 月 10 日 至 2021 年 7 月 10 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
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項目 項目
当期配当等収益額 A 226,875,188 円 当期配当等収益額 A 60,923,675 円
分配準備積立金 B 28,252 円 分配準備積立金 B 1,375 円
配当等収益合計額 C=A+B 226,903,440 円 配当等収益合計額 C=A+B 60,925,050 円
経費 D 39,122,984 円 経費 D 11,430,505 円
収益分配可能額 E=C-D 187,780,456 円 収益分配可能額 E=C-D 49,494,545 円
収益分配金 F 187,779,081 円 収益分配金 F 49,487,975 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 1,375 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 6,570 円
口数 H 8,485,656 口 口数 H 7,531,270 口
100 口当たり分配金 I=F/H×100 2,212 円 90 銭 100 口当たり分配金 I=F/H×100 657 円 10 銭
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 26 期 第 27 期
自 2019 年 7 月 11 日 自 2020 年 7 月 11 日
至 2020 年 7 月 10 日 至 2021 年 7 月 10 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 26 期 第 27 期
2020 年 7 月 10 日現在 2021 年 7 月 10 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
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ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 26 期 第 27 期
自 2019 年 7 月 11 日 自 2020 年 7 月 11 日
至 2020 年 7 月 10 日 至 2021 年 7 月 10 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 26 期 第 27 期
自 2019 年 7 月 11 日 自 2020 年 7 月 11 日
至 2020 年 7 月 10 日 至 2021 年 7 月 10 日
期首元本額 7,331,339,906 円 期首元本額 2,053,528,752 円
期中追加設定元本額 459,800,000 円 期中追加設定元本額 726,000,000 円
期中一部交換元本額 5,737,611,154 円 期中一部交換元本額 956,961,412 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 26 期 第 27 期
自 2019 年 7 月 11 日 自 2020 年 7 月 11 日
種類 至 2020 年 7 月 10 日 至 2021 年 7 月 10 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △13,917,082 399,538,423
合計 △13,917,082 399,538,423
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2021 年 7 月 10 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 日本水産 1,700 520.00 884,000
マルハニチロ 300 2,352.00 705,600
サカタのタネ 300 3,650.00 1,095,000
ホクト 200 1,921.00 384,200
ＩＮＰＥＸ 8,200 804.00 6,592,800
コムシスホールディングス 800 2,993.00 2,394,400
大成建設 1,300 3,685.00 4,790,500
大林組 4,000 893.00 3,572,000
清水建設 4,400 868.00 3,819,200
鹿島建設 2,900 1,413.00 4,097,700
西松建設 300 3,545.00 1,063,500
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前田建設工業 1,100 949.00 1,043,900
奥村組 200 2,892.00 578,400
戸田建設 1,800 741.00 1,333,800
大東建託 400 12,510.00 5,004,000
ＮＩＰＰＯ 700 3,080.00 2,156,000
前田道路 500 2,146.00 1,073,000
住友林業 1,100 1,985.00 2,183,500
大和ハウス工業 3,700 3,312.00 12,254,400
積水ハウス 3,800 2,218.50 8,430,300
中電工 300 2,266.00 679,800
関電工 1,100 874.00 961,400
九電工 400 3,550.00 1,420,000
日揮ホールディングス 1,400 1,002.00 1,402,800
高砂熱学工業 400 1,869.00 747,600
日清製粉グループ本社 1,700 1,650.00 2,805,000
山崎製パン 1,200 1,535.00 1,842,000
ヤクルト本社 1,000 6,310.00 6,310,000
明治ホールディングス 900 6,710.00 6,039,000
雪印メグミルク 400 2,039.00 815,600
日本ハム 600 4,265.00 2,559,000
伊藤ハム米久ホールディングス 1,700 709.00 1,205,300
サッポロホールディングス 400 2,307.00 922,800
アサヒグループホールディングス 2,800 5,043.00 14,120,400
キリンホールディングス 5,100 2,084.00 10,628,400
宝ホールディングス 1,100 1,327.00 1,459,700
伊藤園 500 6,470.00 3,235,000
キッコーマン 1,100 6,840.00 7,524,000
味の素 3,100 2,800.00 8,680,000
キユーピー 800 2,450.00 1,960,000
ハウス食品グループ本社 600 3,385.00 2,031,000
ニチレイ 800 2,898.00 2,318,400
日清食品ホールディングス 600 7,780.00 4,668,000
日本たばこ産業 7,400 2,090.50 15,469,700
東洋紡 500 1,286.00 643,000
帝人 1,100 1,633.00 1,796,300
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NEXT FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
東レ 9,100 705.70 6,421,870
ワコールホールディングス 400 2,464.00 985,600
オンワードホールディングス 900 360.00 324,000
王子ホールディングス 5,700 628.00 3,579,600
日本製紙 600 1,240.00 744,000
レンゴー 1,500 898.00 1,347,000
クラレ 2,000 997.00 1,994,000
旭化成 7,800 1,170.00 9,126,000
住友化学 9,200 557.00 5,124,400
デンカ 500 3,635.00 1,817,500
信越化学工業 2,300 17,690.00 40,687,000
日本酸素ホールディングス 2,400 2,339.00 5,613,600
日本触媒 200 5,190.00 1,038,000
カネカ 400 4,400.00 1,760,000
三菱瓦斯化学 1,300 2,259.00 2,936,700
三井化学 1,100 3,575.00 3,932,500
東京応化工業 300 7,010.00 2,103,000
三菱ケミカルホールディングス 8,400 927.40 7,790,160
ダイセル 1,700 912.00 1,550,400
積水化学工業 2,600 1,867.00 4,854,200
宇部興産 600 2,192.00 1,315,200
花王 2,600 6,664.00 17,326,400
日本ペイントホールディングス 13,200 1,382.00 18,242,400
ＤＩＣ 500 2,698.00 1,349,000
東洋インキＳＣホールディングス 300 1,941.00 582,300
富士フイルムホールディングス 2,900 8,182.00 23,727,800
資生堂 2,200 7,910.00 17,402,000
ライオン 1,700 1,956.00 3,325,200
日東電工 800 8,010.00 6,408,000
ユニ・チャーム 3,500 4,363.00 15,270,500
協和キリン 3,000 3,925.00 11,775,000
武田薬品工業 8,800 3,644.00 32,067,200
アステラス製薬 10,400 1,871.00 19,458,400
塩野義製薬 1,700 5,678.00 9,652,600
中外製薬 9,400 4,124.00 38,765,600
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経３００株価指数連動型上場投信 (1319) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
エーザイ 1,700 10,695.00 18,181,500
第一三共 10,900 2,237.50 24,388,750
大塚ホールディングス 3,100 4,304.00 13,342,400
大正製薬ホールディングス 500 5,870.00 2,935,000
出光興産 1,700 2,581.00 4,387,700
ＥＮＥＯＳホールディングス 18,000 464.30 8,357,400
横浜ゴム 900 2,269.00 2,042,100
ブリヂストン 4,000 4,956.00 19,824,000
住友ゴム工業 1,500 1,499.00 2,248,500
ＡＧＣ 1,300 4,550.00 5,915,000
日本電気硝子 600 2,447.00 1,468,200
太平洋セメント 700 2,470.00 1,729,000
ＴＯＴＯ 1,000 5,610.00 5,610,000
日本碍子 1,800 1,804.00 3,247,200
日本特殊陶業 1,100 1,597.00 1,756,700
日本製鉄 5,300 1,783.50 9,452,550
神戸製鋼所 2,000 693.00 1,386,000
ジェイ エフ イー ホールディン 3,400 1,255.00 4,267,000
グス
日立金属 2,400 2,128.00 5,107,200
日本軽金属ホールディングス 300 1,858.00 557,400
三井金属鉱業 300 3,010.00 903,000
三菱マテリアル 700 2,198.00 1,538,600
住友金属鉱山 1,600 4,291.00 6,865,600
ＤＯＷＡホールディングス 300 4,250.00 1,275,000
古河機械金属 200 1,237.00 247,400
古河電気工業 400 2,675.00 1,070,000
住友電気工業 4,400 1,544.00 6,793,600
フジクラ 1,700 545.00 926,500
ＳＵＭＣＯ 1,600 2,645.00 4,232,000
東洋製罐グループホールディングス 1,100 1,432.00 1,575,200
三和ホールディングス 1,300 1,292.00 1,679,600
ＬＩＸＩＬ 1,700 2,818.00 4,790,600
オークマ 200 5,200.00 1,040,000
アマダ 2,000 1,087.00 2,174,000
ＳＭＣ 400 65,260.00 26,104,000
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NEXT FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
小松製作所 5,400 2,622.00 14,158,800
住友重機械工業 700 3,060.00 2,142,000
日立建機 1,200 3,210.00 3,852,000
クボタ 6,700 2,221.50 14,884,050
荏原製作所 500 5,420.00 2,710,000
ダイキン工業 1,600 21,300.00 34,080,000
栗田工業 600 5,450.00 3,270,000
椿本チエイン 200 3,160.00 632,000
ダイフク 700 9,660.00 6,762,000
平和 600 1,982.00 1,189,200
アマノ 400 2,794.00 1,117,600
セガサミーホールディングス 1,500 1,452.00 2,178,000
日本精工 3,100 899.00 2,786,900
ＮＴＮ 3,000 282.00 846,000
ジェイテクト 1,900 1,107.00 2,103,300
不二越 100 4,190.00 419,000
三菱重工業 1,900 3,186.00 6,053,400
ＩＨＩ 900 2,538.00 2,284,200
コニカミノルタ 2,800 601.00 1,682,800
ブラザー工業 1,500 2,172.00 3,258,000
ミネベアミツミ 2,400 2,996.00 7,190,400
日立製作所 5,400 6,558.00 35,413,200
三菱電機 12,000 1,447.00 17,364,000
富士電機 800 5,010.00 4,008,000
日本電産 3,300 12,560.00 41,448,000
日本電気 1,500 5,610.00 8,415,000
富士通 1,200 21,080.00 25,296,000
パナソニック 13,700 1,296.00 17,755,200
ソニーグループ 7,000 11,055.00 77,385,000
ＴＤＫ 700 13,270.00 9,289,000
キーエンス 1,400 56,310.00 78,834,000
ファナック 1,100 25,830.00 28,413,000
京セラ 2,100 6,638.00 13,939,800
村田製作所 3,800 8,879.00 33,740,200
キヤノン 7,400 2,477.00 18,329,800
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NEXT FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
リコー 4,200 1,201.00 5,044,200
東京エレクトロン 900 45,840.00 41,256,000
豊田自動織機 1,800 9,240.00 16,632,000
デンソー 4,400 7,397.00 32,546,800
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 500 531.00 265,500
川崎重工業 900 2,312.00 2,080,800
日産自動車 23,500 576.10 13,538,350
トヨタ自動車 18,200 9,650.00 175,630,000
新明和工業 400 950.00 380,000
本田技研工業 10,100 3,448.00 34,824,800
シマノ 500 27,955.00 13,977,500
テルモ 4,200 4,404.00 18,496,800
島津製作所 1,700 4,315.00 7,335,500
ニコン 2,100 1,070.00 2,247,000
オリンパス 7,200 2,200.00 15,840,000
ＨＯＹＡ 2,100 14,845.00 31,174,500
シチズン時計 1,800 410.00 738,000
バンダイナムコホールディングス 1,200 7,233.00 8,679,600
トッパン・フォームズ 600 1,069.00 641,400
凸版印刷 2,000 1,740.00 3,480,000
大日本印刷 1,800 2,377.00 4,278,600
ＮＩＳＳＨＡ 300 1,586.00 475,800
アシックス 1,100 2,512.00 2,763,200
ヤマハ 1,100 5,890.00 6,479,000
ピジョン 700 3,230.00 2,261,000
リンテック 400 2,351.00 940,400
任天堂 700 63,290.00 44,303,000
タカラスタンダード 400 1,546.00 618,400
コクヨ 700 1,764.00 1,234,800
オカムラ 600 1,473.00 883,800
東京電力ホールディングス 9,000 321.00 2,889,000
中部電力 4,200 1,334.00 5,602,800
関西電力 5,200 1,052.50 5,473,000
東北電力 2,800 864.00 2,419,200
九州電力 2,600 844.00 2,194,400
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NEXT FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
東京瓦斯 2,500 2,054.00 5,135,000
大阪瓦斯 2,300 2,016.00 4,636,800
東武鉄道 1,200 2,903.00 3,483,600
東急 3,500 1,580.00 5,530,000
小田急電鉄 2,100 2,816.00 5,913,600
東日本旅客鉄道 2,100 8,111.00 17,033,100
西日本旅客鉄道 1,100 6,542.00 7,196,200
東海旅客鉄道 1,100 17,325.00 19,057,500
近鉄グループホールディングス 1,100 3,965.00 4,361,500
阪急阪神ホールディングス 1,400 3,475.00 4,865,000
日本通運 500 8,120.00 4,060,000
ヤマトホールディングス 2,200 3,295.00 7,249,000
福山通運 300 4,000.00 1,200,000
セイノーホールディングス 1,200 1,365.00 1,638,000
ＳＧホールディングス 3,600 2,889.00 10,400,400
日本郵船 900 5,340.00 4,806,000
商船三井 700 5,030.00 3,521,000
日本航空 2,400 2,483.00 5,959,200
ＡＮＡホールディングス 2,700 2,743.00 7,406,100
三菱倉庫 500 3,215.00 1,607,500
三井倉庫ホールディングス 100 2,544.00 254,400
住友倉庫 500 1,557.00 778,500
上組 700 2,241.00 1,568,700
ＴＩＳ 1,500 2,817.00 4,225,500
ネクソン 5,000 2,275.00 11,375,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 400 13,790.00 5,516,000
野村総合研究所 3,400 3,580.00 12,172,000
オービック 600 20,430.00 12,258,000
Ｚホールディングス 42,700 544.30 23,241,610
トレンドマイクロ 800 5,710.00 4,568,000
日本オラクル 700 8,070.00 5,649,000
伊藤忠テクノソリューションズ 1,300 3,385.00 4,400,500
大塚商会 1,100 5,700.00 6,270,000
日本ユニシス 600 3,400.00 2,040,000
日本電信電話 14,700 2,849.50 41,887,650
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経３００株価指数連動型上場投信 (1319) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
ＫＤＤＩ 12,900 3,450.00 44,505,000
東宝 1,000 4,605.00 4,605,000
エヌ・ティ・ティ・データ 7,800 1,719.00 13,408,200
スクウェア・エニックス・ホールデ 700 5,220.00 3,654,000
ィングス
コナミホールディングス 800 6,300.00 5,040,000
ソフトバンクグループ 9,600 7,327.00 70,339,200
双日 7,000 334.00 2,338,000
伊藤忠商事 8,800 3,184.00 28,019,200
丸紅 9,700 946.30 9,179,110
豊田通商 2,000 5,090.00 10,180,000
三井物産 9,400 2,519.50 23,683,300
住友商事 7,000 1,469.00 10,283,000
三菱商事 8,300 3,063.00 25,422,900
キヤノンマーケティングジャパン 700 2,526.00 1,768,200
岩谷産業 300 6,390.00 1,917,000
サンリオ 500 1,993.00 996,500
スズケン 600 3,285.00 1,971,000
ローソン 600 5,160.00 3,096,000
エービーシー・マート 500 6,270.00 3,135,000
Ｊ．フロント リテイリング 1,500 1,015.00 1,522,500
ＺＯＺＯ 1,700 3,525.00 5,992,500
三越伊勢丹ホールディングス 2,200 799.00 1,757,800
セブン＆アイ・ホールディングス 4,900 5,018.00 24,588,200
良品計画 1,600 2,060.00 3,296,000
パン・パシフィック・インターナシ 3,500 2,350.00 8,225,000
ョナルホ
しまむら 200 10,130.00 2,026,000
高島屋 1,000 1,251.00 1,251,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 700 933.00 653,100
丸井グループ 1,200 2,046.00 2,455,200
イオン 4,900 2,919.00 14,303,100
イズミ 400 4,005.00 1,602,000
ヤマダホールディングス 5,400 496.00 2,678,400
ニトリホールディングス 600 19,620.00 11,772,000
ファーストリテイリング 600 79,680.00 47,808,000
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経３００株価指数連動型上場投信 (1319) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
サンドラッグ 700 3,410.00 2,387,000
めぶきフィナンシャルグループ 6,600 232.00 1,531,200
コンコルディア・フィナンシャルグ 6,700 395.00 2,646,500
ループ
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 75,800 586.80 44,479,440
プ
りそなホールディングス 10,800 415.50 4,487,400
三井住友トラスト・ホールディング 2,100 3,506.00 7,362,600
ス
三井住友フィナンシャルグループ 7,700 3,716.00 28,613,200
千葉銀行 4,500 637.00 2,866,500
ふくおかフィナンシャルグループ 1,100 1,851.00 2,036,100
静岡銀行 3,300 822.00 2,712,600
みずほフィナンシャルグループ 14,200 1,560.00 22,152,000
大和証券グループ本社 9,500 562.80 5,346,600
野村ホールディングス 18,000 542.30 9,761,400
ＳＯＭＰＯホールディングス 2,100 4,292.00 9,013,200
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー 3,300 3,249.00 10,721,700
プホール
第一生命ホールディングス 6,200 1,914.50 11,869,900
東京海上ホールディングス 3,900 5,078.00 19,804,200
クレディセゾン 1,000 1,322.00 1,322,000
東京センチュリー 700 5,540.00 3,878,000
イオンフィナンシャルサービス 1,200 1,375.00 1,650,000
アコム 8,700 462.00 4,019,400
オリックス 7,200 1,860.50 13,395,600
三菱ＨＣキャピタル 8,200 588.00 4,821,600
日本取引所グループ 3,000 2,428.00 7,284,000
ヒューリック 3,800 1,243.00 4,723,400
飯田グループホールディングス 1,600 2,618.00 4,188,800
三井不動産 5,400 2,617.50 14,134,500
三菱地所 7,800 1,752.00 13,665,600
住友不動産 2,700 3,776.00 10,195,200
イオンモール 1,300 1,680.00 2,184,000
綜合警備保障 600 4,925.00 2,955,000
エムスリー 3,800 7,631.00 28,997,800
ディー・エヌ・エー 700 2,229.00 1,560,300
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ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経３００株価指数連動型上場投信 (1319) 2021 年 7 月期 決算短信
NEXT FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021
博報堂ＤＹホールディングス 2,200 1,682.00 3,700,400
電通グループ 1,600 4,000.00 6,400,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 300 2,801.00 840,300
オリエンタルランド 2,000 15,825.00 31,650,000
ユー・エス・エス 1,700 1,871.00 3,180,700
サイバーエージェント 2,800 2,272.00 6,361,600
楽天グループ 8,800 1,277.00 11,237,600
リクルートホールディングス 9,500 5,514.00 52,383,000
日本郵政 8,300 910.50 7,557,150
トランス・コスモス 300 3,115.00 934,500
セコム 1,300 8,335.00 10,835,500
ベネッセホールディングス 600 2,732.00 1,639,200
小計 銘柄数：300 2,812,593,690
組入時価比率：99.8% 100.0%
合計 2,812,593,690
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021 年 7 月 10 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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