日経３００株価指数連動型上場投資信託 (1319) 2020 年 7 月期 決算短信
Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
2020 年 7 月期 （2019 年 7 月 11 日～2020 年 7 月 10 日） 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020 (July 11, 2019 - July 10, 2020)
2020 年 8 月 19 日
August 19, 2020
上場取引所 東京・名古屋・福岡・札幌
Listed Exchange TSE,NSE,FSE,SSE
ファンド名 日経３００株価指数連動型上場投資信託
コード番号 （ 1319 ）
連動対象指標 日経株価指数 300
主要投資資産 株式
売買単位 1,000 口
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者名 CEO 兼代表取締役社長 中川 順子
問合せ先責任者 サポートダイヤル 山中 淳 TEL 0120-753104
Fund name: Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund
Code: 1319
Underlying index: Nikkei Stock Index 300
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1,000 units
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd. URL http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Junko Nakagawa, President & CEO
Contact person: Jun Yamanaka, Head of Support Dial Team, Investment Trust Marketing Dept.
有価証券報告書提出予定日 2020 年 9 月 30 日
分配金支払開始日 2020 年 8 月 18 日
Scheduled date of submission of securities report: September 30, 2020
Date of commencing dividend payment: August 18, 2020
Ⅰ ファンドの運用状況
Fund Management
１．2020 年 7 月期の運用状況（2019 年 7 月 11 日～2020 年 7 月 10 日）
Management Status for Year ended July 2020 (from July 11, 2019 to July 10, 2020)
(1) 資産内訳 （百万円未満切捨て）
Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)
現金・預金・その他の資産
主要投資資産 合計（純資産）
（負債控除後）
Cash/Deposits/Other Assets
Primary Invested Assets Total (Net Assets)
(excluding liabilities)
金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比
Amount ratio Amount ratio Amount ratio
百万円 % 百万円 % 百万円 %
JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. %
2020 年 7 月期 2,506 (98.9) 27 (1.1) 2,534 (100.0)
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 9,527 (99.9) 8 (0.1) 9,536 (100.0)
FY ended Jul. 2019
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(2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て）
Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down)
前計算期間末 当計算期間末
発行済口数 交換口数 発行済口数
設定口数
No. of Issued Units No. of Units No. of Issued Units
No. of Units Created
at End of Previous Exchanged at End of Fiscal
(②)
Fiscal Period (③) Period
(①) (①＋②－③)
千口 千口 千口 千口
‘000 units ‘000 units ‘000 units ‘000 units
2020 年 7 月期 30,294 1,900 23,709 8,485
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 30,294 0 0 30,294
FY ended Jul. 2019
(3) 基準価額
Net Asset Value
100 口当り基準価額
総資産 負債 純資産 ((③/当計算期間末発行済口数)×100)
Total Assets Liabilities Net Assets Net Asset Value per 100 units
(①) (②) (③(①－②)) ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal
Period)×100)
百万円 百万円 百万円 円
JPY mil. JPY mil. JPY mil. JPY
2020 年 7 月期 2,742 207 2,534 29,872
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 9,759 223 9,536 31,478
FY ended Jul. 2019
(4) 分配金
Dividend Payment
100 口当り分配金
Dividend per 100 units
円
JPY
2020 年 7 月期 2,212.9
FY ended Jul. 2020
2019 年 7 月期 671.3
FY ended Jul. 2019
２．会計方針の変更
Change in Accounting Policies
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No
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Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements
（１）【貸借対照表】 Balance Sheet
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 25 期 第 26 期
(2019 年 7 月 10 日現在) (2020 年 7 月 10 日現在)
25th Fiscal Year 26th Fiscal Year
As of July 10, 2019 As of July 10, 2020
金額 Amount 金額 Amount
資産の部
Assets
流動資産
Current assets
コール・ローン
216,606,008 199,852,504
Call loans
株式
9,527,515,210 2,506,895,050
Stocks
未収入金
681,240 20,074,860
Accounts receivable - other
未収配当金
15,143,850 15,302,650
Accrued dividends receivable
流動資産合計
9,759,946,308 2,742,125,064
Total current assets
資産合計
9,759,946,308 2,742,125,064
Total assets
負債の部
Liabilities
流動負債
Current liabilities
未払金
- 556,182
Accounts payable - other
未払収益分配金
203,368,945 187,779,081
Unpaid dividends
未払受託者報酬
3,926,405 3,631,355
Trustee fee payable
未払委託者報酬
16,490,783 15,251,556
Investment trust management fee payable
未払利息
484 114
Accrued interest expenses
その他未払費用
78,433 72,588
Other accrued expenses
流動負債合計
223,865,050 207,290,876
Total current liabilities
負債合計
223,865,050 207,290,876
Total liabilities
純資産の部
Net assets
元本等
Principal and other
元本
7,331,339,906 2,053,528,752
Principal
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剰余金
Surplus
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,204,741,352 481,305,436
Surplus (deficit) at end of period
（分配準備積立金）
28,252 1,375
(Reserve for distribution)
元本等合計
9,536,081,258 2,534,834,188
Total principal and other
純資産合計
9,536,081,258 2,534,834,188
Total net assets
負債純資産合計
9,759,946,308 2,742,125,064
Total liabilities and net assets
（２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings
（単位：円）
（Unit：JPY）
第 25 期 第 26 期
自 2018 年 7 月 11 日 自 2019 年 7 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日 至 2020 年 7 月 10 日
25th Fiscal Year 26th Fiscal Year
From July 11, 2018 From July 11, 2019
to July 10, 2019 to July 10, 2020
金額 Amount 金額 Amount
営業収益
Operating revenue
受取配当金
244,590,098 226,829,651
Dividend income
有価証券売買等損益
Profit and loss on buying and selling of △587,864,162 14,741,016
securities and other
その他収益
177,462 85,181
Other revenue
営業収益合計
△343,096,602 241,655,848
Total operating revenue
営業費用
Operating expenses
支払利息
66,642 39,644
Interest expenses
受託者報酬
7,917,890 7,494,857
Trustee fee
委託者報酬
33,254,892 31,478,292
Investment trust management fee
その他費用
158,197 149,835
Other expenses
営業費用合計
41,397,621 39,162,628
Total operating expenses
営業利益又は営業損失（△）
△384,494,223 202,493,220
Operating profit (loss)
経常利益又は経常損失（△）
△384,494,223 202,493,220
Ordinary profit (loss)
当期純利益又は当期純損失（△）
△384,494,223 202,493,220
Profit (loss)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
換に伴う当期純損失金額の分配額（△） - -
Distribution of profit loss from partial
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exchange
期首剰余金又は期首欠損金（△）
2,792,604,520 2,204,741,352
Surplus (deficit) at beginning of period
剰余金増加額又は欠損金減少額
- 157,225,000
Increase in surplus or decrease in deficit
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額
- 157,225,000
Increase in surplus or decrease in deficit
from additional subscriptions for period
剰余金減少額又は欠損金増加額
- 1,895,375,055
Decrease in surplus or increase in deficit
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額
- 1,895,375,055
Decrease in surplus or increase in deficit
from partial exchange
分配金
203,368,945 187,779,081
Dividends
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,204,741,352 481,305,436
Surplus (deficit) at end of period
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019 年 7 月 11 日から 2020 年
7 月 10 日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 25 期 第 26 期
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 7 月 10 日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
30,294,793 口 8,485,656 口
２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額
1 口当たり純資産額 314.78 円 1 口当たり純資産額 298.72 円
(100 口当たり純資産額) (31,478 円) (100 口当たり純資産額) (29,872 円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 25 期 第 26 期
自 2018 年 7 月 11 日 自 2019 年 7 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日 至 2020 年 7 月 10 日
１.分配金の計算過程 １.分配金の計算過程
項目 項目
当期配当等収益額 A 244,700,918 円 当期配当等収益額 A 226,875,188 円
分配準備積立金 B 27,258 円 分配準備積立金 B 28,252 円
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Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
配当等収益合計額 C=A+B 244,728,176 円 配当等収益合計額 C=A+B 226,903,440 円
経費 D 41,330,979 円 経費 D 39,122,984 円
収益分配可能額 E=C-D 203,397,197 円 収益分配可能額 E=C-D 187,780,456 円
収益分配金 F 203,368,945 円 収益分配金 F 187,779,081 円
次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 28,252 円 次期繰越金(分配準備積立金) G=E-F 1,375 円
口数 H 30,294,793 口 口数 H 8,485,656 口
100 口当たり分配金 I=F/H×100 671 円 30 銭 100 口当たり分配金 I=F/H×100 2,212 円 90 銭
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第 25 期 第 26 期
自 2018 年 7 月 11 日 自 2019 年 7 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日 至 2020 年 7 月 10 日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第 25 期 第 26 期
2019 年 7 月 10 日現在 2020 年 7 月 10 日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
株式 同左
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 25 期 第 26 期
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Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
自 2018 年 7 月 11 日 自 2019 年 7 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日 至 2020 年 7 月 10 日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第 25 期 第 26 期
自 2018 年 7 月 11 日 自 2019 年 7 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日 至 2020 年 7 月 10 日
期首元本額 7,331,339,906 円 期首元本額 7,331,339,906 円
期中追加設定元本額 0 円 期中追加設定元本額 459,800,000 円
期中一部交換元本額 0 円 期中一部交換元本額 5,737,611,154 円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第 25 期 第 26 期
自 2018 年 7 月 11 日 自 2019 年 7 月 11 日
種類 至 2019 年 7 月 10 日 至 2020 年 7 月 10 日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
株式 △584,667,083 △13,917,082
合計 △584,667,083 △13,917,082
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第 1 有価証券明細表
(1)株式(2020 年 7 月 10 日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 日本水産 1,900 449.00 853,100
マルハニチロ 300 2,064.00 619,200
サカタのタネ 300 3,275.00 982,500
ホクト 200 1,981.00 396,200
国際石油開発帝石 8,900 598.20 5,323,980
コムシスホールディングス 900 3,115.00 2,803,500
大成建設 1,400 3,780.00 5,292,000
大林組 4,400 977.00 4,298,800
清水建設 4,800 836.00 4,012,800
鹿島建設 3,200 1,232.00 3,942,400
西松建設 300 2,015.00 604,500
前田建設工業 1,200 764.00 916,800
奥村組 200 2,441.00 488,200
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日経３００株価指数連動型上場投資信託 (1319) 2020 年 7 月期 決算短信
Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
戸田建設 2,000 681.00 1,362,000
大東建託 400 9,708.00 3,883,200
ＮＩＰＰＯ 700 2,640.00 1,848,000
前田道路 500 1,943.00 971,500
住友林業 1,100 1,293.00 1,422,300
大和ハウス工業 4,100 2,416.00 9,905,600
積水ハウス 4,200 2,022.50 8,494,500
中電工 400 2,173.00 869,200
関電工 1,300 877.00 1,140,100
九電工 400 3,120.00 1,248,000
日揮ホールディングス 1,600 1,094.00 1,750,400
高砂熱学工業 500 1,525.00 762,500
日清製粉グループ本社 1,900 1,522.00 2,891,800
山崎製パン 1,300 1,782.00 2,316,600
ヤクルト本社 1,000 6,270.00 6,270,000
明治ホールディングス 900 8,340.00 7,506,000
雪印メグミルク 400 2,435.00 974,000
日本ハム 600 4,255.00 2,553,000
伊藤ハム米久ホールディングス 1,800 618.00 1,112,400
サッポロホールディングス 500 1,896.00 948,000
アサヒグループホールディングス 3,000 3,587.00 10,761,000
キリンホールディングス 5,600 2,086.50 11,684,400
宝ホールディングス 1,200 948.00 1,137,600
伊藤園 500 6,180.00 3,090,000
キッコーマン 1,200 4,850.00 5,820,000
味の素 3,400 1,721.50 5,853,100
キユーピー 900 1,882.00 1,693,800
ハウス食品グループ本社 600 3,280.00 1,968,000
ニチレイ 900 3,040.00 2,736,000
日清食品ホールディングス 600 9,510.00 5,706,000
日本たばこ産業 8,200 1,930.00 15,826,000
東洋紡 500 1,433.00 716,500
帝人 1,200 1,650.00 1,980,000
東レ 10,000 484.20 4,842,000
ワコールホールディングス 400 1,882.00 752,800
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日経３００株価指数連動型上場投資信託 (1319) 2020 年 7 月期 決算短信
Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
オンワードホールディングス 1,000 284.00 284,000
王子ホールディングス 6,200 465.00 2,883,000
日本製紙 700 1,407.00 984,900
レンゴー 1,700 816.00 1,387,200
クラレ 2,200 1,080.00 2,376,000
旭化成 8,500 823.60 7,000,600
住友化学 10,100 312.00 3,151,200
デンカ 500 2,551.00 1,275,500
信越化学工業 2,500 12,410.00 31,025,000
大陽日酸 2,600 1,774.00 4,612,400
日本触媒 200 5,390.00 1,078,000
カネカ 400 2,574.00 1,029,600
三菱瓦斯化学 1,400 1,603.00 2,244,200
三井化学 1,300 2,167.00 2,817,100
東京応化工業 300 5,650.00 1,695,000
三菱ケミカルホールディングス 9,200 607.30 5,587,160
ダイセル 1,900 764.00 1,451,600
積水化学工業 2,900 1,466.00 4,251,400
宇部興産 600 1,757.00 1,054,200
花王 2,900 8,409.00 24,386,100
日本ペイントホールディングス 2,000 7,740.00 15,480,000
ＤＩＣ 600 2,644.00 1,586,400
東洋インキＳＣホールディングス 400 1,997.00 798,800
富士フイルムホールディングス 3,100 4,639.00 14,380,900
資生堂 2,400 6,712.00 16,108,800
ライオン 1,800 2,645.00 4,761,000
日東電工 1,000 5,850.00 5,850,000
ユニ・チャーム 3,800 4,873.00 18,517,400
協和キリン 3,300 2,680.00 8,844,000
武田薬品工業 9,600 3,670.00 35,232,000
アステラス製薬 11,400 1,713.50 19,533,900
塩野義製薬 1,900 6,134.00 11,654,600
中外製薬 10,300 5,398.00 55,599,400
エーザイ 1,800 8,723.00 15,701,400
第一三共 4,300 8,459.00 36,373,700
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日経３００株価指数連動型上場投資信託 (1319) 2020 年 7 月期 決算短信
Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
大塚ホールディングス 3,400 4,446.00 15,116,400
大正製薬ホールディングス 500 6,150.00 3,075,000
出光興産 1,800 2,248.00 4,046,400
ＥＮＥＯＳホールディングス 19,800 374.80 7,421,040
横浜ゴム 1,000 1,452.00 1,452,000
ブリヂストン 4,400 3,390.00 14,916,000
住友ゴム工業 1,600 964.00 1,542,400
ＡＧＣ 1,400 2,976.00 4,166,400
日本板硝子 600 360.00 216,000
日本電気硝子 600 1,629.00 977,400
太平洋セメント 800 2,283.00 1,826,400
ＴＯＴＯ 1,100 4,155.00 4,570,500
日本碍子 2,000 1,382.00 2,764,000
日本製鉄 5,800 980.30 5,685,740
神戸製鋼所 2,200 353.00 776,600
ジェイ エフ イー ホールディン 3,800 750.00 2,850,000
グス
日立金属 2,600 1,275.00 3,315,000
日本軽金属ホールディングス 3,800 182.00 691,600
三井金属鉱業 400 2,245.00 898,000
三菱マテリアル 800 2,228.00 1,782,400
住友金属鉱山 1,800 3,157.00 5,682,600
ＤＯＷＡホールディングス 400 3,245.00 1,298,000
古河機械金属 200 1,051.00 210,200
古河電気工業 400 2,550.00 1,020,000
住友電気工業 4,900 1,215.00 5,953,500
フジクラ 1,800 304.00 547,200
ＳＵＭＣＯ 1,800 1,620.00 2,916,000
東洋製罐グループホールディングス 1,200 1,134.00 1,360,800
三和ホールディングス 1,400 890.00 1,246,000
ＬＩＸＩＬグループ 1,900 1,471.00 2,794,900
オークマ 200 4,445.00 889,000
アマダ 2,200 790.00 1,738,000
ＳＭＣ 400 55,700.00 22,280,000
小松製作所 5,900 2,160.00 12,744,000
住友重機械工業 800 2,178.00 1,742,400
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日経３００株価指数連動型上場投資信託 (1319) 2020 年 7 月期 決算短信
Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
日立建機 1,300 3,000.00 3,900,000
クボタ 7,500 1,518.00 11,385,000
荏原製作所 600 2,493.00 1,495,800
ダイキン工業 1,800 18,415.00 33,147,000
栗田工業 700 2,943.00 2,060,100
椿本チエイン 200 2,493.00 498,600
ダイフク 800 10,030.00 8,024,000
平和 600 1,762.00 1,057,200
アマノ 500 2,212.00 1,106,000
セガサミーホールディングス 1,600 1,281.00 2,049,600
日本精工 3,400 744.00 2,529,600
ＮＴＮ 3,300 198.00 653,400
ジェイテクト 2,100 761.00 1,598,100
不二越 200 3,245.00 649,000
三菱重工業 2,100 2,538.00 5,329,800
ＩＨＩ 900 1,492.00 1,342,800
コニカミノルタ 3,100 360.00 1,116,000
ブラザー工業 1,600 1,833.00 2,932,800
ミネベアミツミ 2,600 1,836.00 4,773,600
日立製作所 5,900 3,342.00 19,717,800
三菱電機 13,100 1,376.50 18,032,150
富士電機 900 2,781.00 2,502,900
日本電産 3,600 6,985.00 25,146,000
日本電気 1,700 5,550.00 9,435,000
富士通 1,300 12,960.00 16,848,000
パナソニック 15,000 954.90 14,323,500
ソニー 7,700 7,780.00 59,906,000
ＴＤＫ 800 10,480.00 8,384,000
キーエンス 1,500 44,840.00 67,260,000
ファナック 1,200 19,725.00 23,670,000
京セラ 2,300 5,637.00 12,965,100
村田製作所 4,100 6,480.00 26,568,000
キヤノン 8,200 2,007.00 16,457,400
リコー 4,600 766.00 3,523,600
東京エレクトロン 1,000 29,610.00 29,610,000
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日経３００株価指数連動型上場投資信託 (1319) 2020 年 7 月期 決算短信
Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
豊田自動織機 2,000 5,460.00 10,920,000
デンソー 4,800 4,071.00 19,540,800
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 500 409.00 204,500
川崎重工業 1,000 1,487.00 1,487,000
日産自動車 25,800 374.80 9,669,840
トヨタ自動車 20,000 6,568.00 131,360,000
新明和工業 400 992.00 396,800
本田技研工業 11,100 2,636.50 29,265,150
シマノ 600 20,980.00 12,588,000
テルモ 4,600 3,899.00 17,935,400
島津製作所 1,800 2,876.00 5,176,800
ニコン 2,300 834.00 1,918,200
オリンパス 8,400 1,978.00 16,615,200
ＨＯＹＡ 2,300 10,735.00 24,690,500
シチズン時計 1,900 317.00 602,300
バンダイナムコホールディングス 1,400 5,762.00 8,066,800
トッパン・フォームズ 700 1,034.00 723,800
凸版印刷 2,100 1,693.00 3,555,300
大日本印刷 2,000 2,417.00 4,834,000
ＮＩＳＳＨＡ 300 953.00 285,900
アシックス 1,200 1,195.00 1,434,000
ヤマハ 1,200 4,710.00 5,652,000
ピジョン 700 4,395.00 3,076,500
リンテック 500 2,534.00 1,267,000
任天堂 800 48,680.00 38,944,000
タカラスタンダード 500 1,492.00 746,000
コクヨ 800 1,200.00 960,000
オカムラ 700 719.00 503,300
東京電力ホールディングス 9,800 305.00 2,989,000
中部電力 4,600 1,334.50 6,138,700
関西電力 5,700 1,060.00 6,042,000
東北電力 3,100 1,009.00 3,127,900
九州電力 2,900 893.00 2,589,700
東京瓦斯 2,700 2,568.50 6,934,950
大阪瓦斯 2,500 2,112.00 5,280,000
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日経３００株価指数連動型上場投資信託 (1319) 2020 年 7 月期 決算短信
Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
東武鉄道 1,300 3,380.00 4,394,000
東急 3,800 1,382.00 5,251,600
小田急電鉄 2,300 2,570.00 5,911,000
東日本旅客鉄道 2,300 7,116.00 16,366,800
西日本旅客鉄道 1,200 5,389.00 6,466,800
東海旅客鉄道 1,300 15,055.00 19,571,500
近鉄グループホールディングス 1,200 4,555.00 5,466,000
阪急阪神ホールディングス 1,600 3,415.00 5,464,000
日本通運 600 5,600.00 3,360,000
ヤマトホールディングス 2,500 2,679.00 6,697,500
福山通運 300 3,645.00 1,093,500
セイノーホールディングス 1,300 1,374.00 1,786,200
ＳＧホールディングス 2,000 3,705.00 7,410,000
日本郵船 1,000 1,466.00 1,466,000
商船三井 700 1,911.00 1,337,700
日本航空 2,100 1,907.00 4,004,700
ＡＮＡホールディングス 2,100 2,347.50 4,929,750
三菱倉庫 500 2,694.00 1,347,000
三井倉庫ホールディングス 200 1,479.00 295,800
住友倉庫 500 1,221.00 610,500
上組 800 2,016.00 1,612,800
ＴＩＳ 1,600 2,250.00 3,600,000
ネクソン 5,400 2,593.00 14,002,200
野村総合研究所 3,900 2,897.00 11,298,300
オービック 600 19,090.00 11,454,000
Ｚホールディングス 29,500 532.00 15,694,000
トレンドマイクロ 900 6,180.00 5,562,000
日本オラクル 800 13,370.00 10,696,000
伊藤忠テクノソリューションズ 1,500 4,175.00 6,262,500
大塚商会 1,200 5,640.00 6,768,000
日本ユニシス 700 3,255.00 2,278,500
日本電信電話 16,100 2,515.00 40,491,500
ＫＤＤＩ 14,100 3,265.00 46,036,500
ＮＴＴドコモ 19,700 2,935.50 57,829,350
東宝 1,100 3,540.00 3,894,000
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日経３００株価指数連動型上場投資信託 (1319) 2020 年 7 月期 決算短信
Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
エヌ・ティ・ティ・データ 8,600 1,191.00 10,242,600
スクウェア・エニックス・ホールデ 700 5,520.00 3,864,000
ィングス
コナミホールディングス 900 3,270.00 2,943,000
ソフトバンクグループ 12,800 6,267.00 80,217,600
双日 7,700 229.00 1,763,300
伊藤忠商事 9,700 2,296.00 22,271,200
丸紅 10,600 469.30 4,974,580
豊田通商 2,200 2,663.00 5,858,600
三井物産 10,500 1,560.00 16,380,000
住友商事 7,600 1,205.00 9,158,000
三菱商事 9,100 2,241.50 20,397,650
キヤノンマーケティングジャパン 800 2,123.00 1,698,400
岩谷産業 300 3,710.00 1,113,000
サンリオ 500 1,562.00 781,000
スズケン 600 3,810.00 2,286,000
ローソン 600 5,500.00 3,300,000
エービーシー・マート 500 5,890.00 2,945,000
Ｊ．フロント リテイリング 1,700 658.00 1,118,600
三越伊勢丹ホールディングス 2,400 574.00 1,377,600
セブン＆アイ・ホールディングス 5,400 3,304.00 17,841,600
良品計画 1,700 1,371.00 2,330,700
パン・パシフィック・インターナシ 3,900 2,420.00 9,438,000
ョナルホ
ファミリーマート 3,100 2,306.00 7,148,600
しまむら 200 7,230.00 1,446,000
高島屋 1,100 801.00 881,100
エイチ・ツー・オー リテイリング 800 661.00 528,800
丸井グループ 1,400 1,693.00 2,370,200
イオン 5,300 2,386.50 12,648,450
イズミ 400 3,205.00 1,282,000
ヤマダ電機 5,900 492.00 2,902,800
ニトリホールディングス 700 21,920.00 15,344,000
ファーストリテイリング 600 60,280.00 36,168,000
サンドラッグ 700 3,465.00 2,425,500
めぶきフィナンシャルグループ 7,200 245.00 1,764,000
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日経３００株価指数連動型上場投資信託 (1319) 2020 年 7 月期 決算短信
Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
コンコルディア・フィナンシャルグ 7,400 335.00 2,479,000
ループ
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー 83,000 410.00 34,030,000
プ
りそなホールディングス 10,600 360.30 3,819,180
三井住友トラスト・ホールディング 2,300 2,907.50 6,687,250
ス
三井住友フィナンシャルグループ 8,400 2,980.00 25,032,000
千葉銀行 5,000 504.00 2,520,000
ふくおかフィナンシャルグループ 1,200 1,629.00 1,954,800
静岡銀行 3,600 682.00 2,455,200
みずほフィナンシャルグループ 155,300 130.00 20,189,000
大和証券グループ本社 10,400 464.20 4,827,680
野村ホールディングス 21,400 483.70 10,351,180
ＳＯＭＰＯホールディングス 2,300 3,641.00 8,374,300
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグルー 3,600 2,859.50 10,294,200
プホール
第一生命ホールディングス 7,300 1,278.50 9,333,050
東京海上ホールディングス 4,300 4,663.00 20,050,900
クレディセゾン 1,100 1,071.00 1,178,100
イオンフィナンシャルサービス 1,300 889.00 1,155,700
アコム 9,800 374.00 3,665,200
日立キャピタル 800 2,331.00 1,864,800
オリックス 8,000 1,278.00 10,224,000
三菱ＵＦＪリース 5,500 477.00 2,623,500
日本取引所グループ 3,300 2,540.00 8,382,000
ヒューリック 4,100 940.00 3,854,000
三井不動産 6,000 1,710.00 10,260,000
三菱地所 8,500 1,503.50 12,779,750
住友不動産 2,900 2,580.50 7,483,450
イオンモール 1,400 1,238.00 1,733,200
綜合警備保障 600 4,900.00 2,940,000
エムスリー 4,100 4,895.00 20,069,500
ディー・エヌ・エー 800 1,290.00 1,032,000
博報堂ＤＹホールディングス 2,400 1,133.00 2,719,200
電通グループ 1,800 2,393.00 4,307,400
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 400 2,503.00 1,001,200
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日経３００株価指数連動型上場投資信託 (1319) 2020 年 7 月期 決算短信
Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2020
オリエンタルランド 2,200 13,865.00 30,503,000
ユー・エス・エス 1,900 1,646.00 3,127,400
サイバーエージェント 800 5,980.00 4,784,000
楽天 8,800 988.00 8,694,400
リクルートホールディングス 10,400 3,570.00 37,128,000
日本郵政 11,900 750.80 8,934,520
東京ドーム 600 705.00 423,000
トランス・コスモス 300 2,513.00 753,900
セコム 1,400 9,242.00 12,938,800
ベネッセホールディングス 600 2,766.00 1,659,600
小計 銘柄数：300 2,506,895,050
組入時価比率：98.9% 100.0%
合計 2,506,895,050
(注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2020 年 7 月 10 日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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