1313 Ｅ－サムスン資産運用 2020-02-05 10:20:00
上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 [pdf]
令和2年2月 5日
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事 沈 鍾極
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL. 03-6250-6200)
上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項
サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄につきまして、以下の通り、
日々の開示事項の状況をご報告致します。
上場ＥＴＦ（2 銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] 1313 東
サムスンKODEXサムスングループ株証券
2 1584 東
上場指数投資信託[株式]
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、
各銘柄の状況が表示されます。
以上
1
令和2年2月 5日
[掲載番号：1]
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事 沈 鍾極
(銘柄コード 1313（外国 ETF）)
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL. 03-6250-6200)
サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（令和 2 年 2 月 5 日現在）
285,950,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額（令和 2 年 2 月 4 日現在）
（令和 2 年 2 月 4 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0912 円で計算）
769,252,382,697 円 ( 8,434,784,897,997 ウォン）
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（令和 2 年 2 月 4 日現在）
（令和 2 年 2 月 4 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0912 円で計算）
2,690.16 円( 29,497.41 ウォン）
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と（KOSPI200×100）の終値の変動率に係る乖離率
（令和 2 年 2 月 4 日現在）
-0.05 ％
（参考）乖離率の計算式
上場 ETF の一口あたりの純資産額 KOSPI200 の終値
- ×100
前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日の KOSPI200 の終値
＊ 令和 2 年 2 月 4 日 KOSPI200 終値 290.68 ポイント
指標価格については、 https://eng.krx.co.kr/m1/m1_1/m1_1_1/JHPENG01001_01.jsp
2
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （令和 2 年 2 月 5 日設定分）
No KR コード コード 銘柄名 株式数
1 （現金） (20,306,485 ｳｫﾝ）
2 KR7005930003 005930 SamsungElec 8,209
3 KR7000660001 000660 SK hynix 977
4 KR7207940008 207940 SAMSUNG BIOLOGICS 25
5 KR7035420009 035420 NAVER 221
6 KR7051910008 051910 LGCHEM 80
7 KR7005380001 005380 HyundaiMtr 246
8 KR7012330007 012330 Mobis 113
9 KR7068270008 068270 Celltrion 181
10 KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 90
11 KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T 174
12 KR7051900009 051900 LGH&H 16
13 KR7005490008 005490 POSCO 120
14 KR7055550008 055550 ShinhanGroup 722
15 KR7017670001 017670 SKTelecom 89
16 KR7105560007 105560 KBFinancialGroup 616
17 KR7034730002 034730 SK 60
18 KR7000270009 000270 KiaMtr 437
19 KR7015760002 015760 KEPCO 545
20 KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS 58
21 KR7036570000 036570 NCsoft 32
22 KR7035720002 035720 Kakao 96
23 KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE 146
24 KR7033780008 033780 KT&G 197
25 KR7003550001 003550 LG Corp. 157
26 KR7096770003 096770 SK Innovation 100
27 KR7090430000 090430 AMOREPACIFIC 54
28 KR7066570003 066570 LGELECTRONICS 189
29 KR7086790003 086790 HANAFINANCIALGR 472
30 KR7009150004 009150 SamsungElecMech 96
31 KR7000810002 000810 SamsungF&MIns 54
32 KR7010950004 010950 S-Oil 73
33 KR7009540006 009540 KSOE 82
34 KR7251270005 251270 Netmarble 111
35 KR7316140003 316140 WooriFinancialGroup 930
36 KR7010130003 010130 KorZinc 15
37 KR7011170008 011170 LOTTE CHEMICAL Corp 28
38 KR7030200000 030200 KT 379
39 KR7021240007 021240 WJ COWAY 98
40 KR7002790004 002790 AmoreG 47
41 KR7024110009 024110 IBK 449
3
No KR コード コード 銘柄名 株式数
42 KR7032640005 032640 LG Uplus 490
43 KR7035250000 035250 Kangwonland 221
44 KR7034220004 034220 LG Display 391
45 KR7018880005 018880 Hanon Systems 462
46 KR7086280005 086280 HYUNDAIGLOVIS 32
47 KR7006800007 006800 MIRAE ASSET DAEWOO 751
48 KR7267250009 267250 HYUNDAI HEAVY INDUST 16
49 KR7000720003 000720 HyundaiEng&Const 128
50 KR7078930005 078930 GS 88
51 KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD 46
52 KR7010140002 010140 SamsungHvyInd 752
53 KR7271560005 271560 ORION 38
54 KR7071050009 071050 KIH 71
55 KR7004020004 004020 HYUNDAI STEEL 146
56 KR7011070000 011070 LG Innotek 24
57 KR7004990008 004990 LOTTE 41
58 KR7097950000 097950 CJ CheilJedang 14
59 KR7161390000 161390 HANKOOK TIRE & TECHN 124
60 KR7008770000 008770 HtlShilla 53
61 KR7012750006 012750 S-1 43
62 KR7128940004 128940 HanmiPharm 12
63 KR7023530009 023530 LOTTE SHOPPING 18
64 KR7028050003 028050 SamsungEng 253
65 KR7000120006 000120 CJ LOGISTICS 15
66 KR7005940002 005940 NHIS 248
67 KR7016360000 016360 SamsungSecu 105
68 KR7005830005 005830 DB INSURANCE 83
69 KR7139480008 139480 emart 35
70 KR7007070006 007070 GS Retail 47
71 KR7241560002 241560 Doosan Bobcat 78
72 KR7047810007 047810 KOREA AEROSPACE 121
73 KR7036460004 036460 Kogas 60
74 KR7000100008 000100 Yuhan 18
75 KR7000210005 000210 DaelimInd 47
76 KR7282330000 282330 BGF Retail 13
77 KR7009830001 009830 HANWHA SOLUTIONS 179
78 KR7004170007 004170 Shinsegae 12
79 KR7081660003 081660 Fila Holdings 85
80 KR7042660001 042660 DSME 82
81 KR7003410008 003410 SsangyongCement 179
82 KR7001040005 001040 CJ 24
83 KR7003490000 003490 KAL 102
84 KR7030000004 030000 CheilWorldwide 119
85 KR7020150009 020150 ILJIN MATERIALS 36
4
No KR コード コード 銘柄名 株式数
86 KR7006360002 006360 GS E&C 97
87 KR7008560005 008560 MERITZ SECU 484
88 KR7138930003 138930 BNK Financial Group 497
89 KR7011790003 011790 SKC 33
90 KR7000080002 000080 HITEJINRO 50
91 KR7008930000 008930 Hanmi Science 38
92 KR7028670008 028670 PanOcean 399
93 KR7047050000 047050 POSCO INTERNATIONAL 82
94 KR7011780004 011780 KumhoPetrochem 31
95 KR7001450006 001450 Hyundai M&F INS 106
96 KR7047040001 047040 DWEC 355
97 KR7069960003 069960 HYUNDAIDEPTST 24
98 KR7007310006 007310 Ottogi 2
99 KR7088350004 088350 HANWHA LIFE 565
100 KR7009240003 009240 Hanssem 18
101 KR7002380004 002380 KCC 9
102 KR7012450003 012450 HANWHA AEROSPACE 60
103 KR7017800004 017800 HyundaiElev 36
104 KR7000880005 000880 Hanwha 76
105 KR7051600005 051600 KEPCO KPS 37
106 KR7010620003 010620 HyundaiMipoDock 40
107 KR7026960005 026960 DONGSUH 56
108 KR7204320006 204320 MANDO 55
109 KR7010120004 010120 LSINDUSTRIALSYSTEMS 27
110 KR7031430002 031430 SHINSEGAE INTERNATIO 4
111 KR7004800009 004800 Hyosung 15
112 KR7214320004 214320 INNOCEAN 24
113 KR7006280002 006280 GC Corp 9
114 KR7004370003 004370 Nongshim 5
115 KR7009420001 009420 HANALL BIOPHARMA 57
116 KR7069620003 069620 DAEWOONG PHARM 8
117 KR7111770004 111770 Youngone Corp 37
118 KR7010060002 010060 OCI 32
119 KR7000990002 000990 DB HiTek 59
120 KR7006260004 006260 LS 29
121 KR7014680003 014680 Hanchem 16
122 KR7064350002 064350 HYUNDAI ROTEM 80
123 KR7001740000 001740 SKNetworks 243
124 KR7000240002 000240 HANKOOK TECHNOLOGY G 39
125 KR7011210002 011210 HYUNDAI WIA 28
126 KR7114090004 114090 GKL 54
127 KR7120110002 120110 KOLON IND 30
128 KR7000670000 000670 Youngpoong 1
129 KR7034020008 034020 DHICO 203
5
No KR コード コード 銘柄名 株式数
130 KR7073240004 073240 KUMHOTIRE 254
131 KR7042670000 042670 DSINFRA 237
132 KR7003520004 003520 YUNGJIN PHARM 147
133 KR7000150003 000150 DOOSAN 9
134 KR7185750007 185750 CHONGKUNDANG 13
135 KR7161890009 161890 KOLMAR KOREA 28
136 KR7004000006 004000 LOTTE Fine Chem 30
137 KR7005300009 005300 LotteChilsung 7
138 KR7005440003 005440 HYUNDAIGREENFOOD 91
139 KR7001800002 001800 ORION Holdings 38
140 KR7005250006 005250 GCH Corp 40
141 KR7057050007 057050 HYUNDAIHOMESHOP 12
142 KR7294870001 294870 HDC-OP 72
143 KR7003000007 003000 BukwangPharm 86
144 KR7010780005 010780 IS DONGSEO 24
145 KR7049770001 049770 DongwonF&B 2
146 KR7093370005 093370 FOOSUNG 87
147 KR7018250001 018250 AEKYUNG INDUSTRIAL 15
148 KR7005850003 005850 SLCORP 30
149 KR7069260008 069260 Huchems 39
150 KR7170900005 170900 Donga ST 11
151 KR7002350007 002350 NEXENTIRE 53
152 KR7192400000 192400 CUCKOO 3
153 KR7115390007 115390 L&L 31
154 KR7052690005 052690 KEPCO E&C 24
155 KR7001680008 001680 Daesang 35
156 KR7192820009 192820 COSMAX 13
157 KR7008060006 008060 DaeduckElec 86
158 KR7285130001 285130 SKCHEM 13
159 KR7020000006 020000 Handsome 24
160 KR7014820005 014820 DWS 8
161 KR7005610001 005610 SPC SAMLIP 3
162 KR7006650006 006650 KPIC 6
163 KR7079550000 079550 LIG Nex1 20
164 KR7071840003 071840 LOTTE Himart 15
165 KR7003850005 003850 BoryungPharm 39
166 KR7079160008 079160 CJ CGV 22
167 KR7012630000 012630 HDC HOLDINGS 62
168 KR7105630008 105630 Hansae 31
169 KR7103140000 103140 POONGSAN 30
170 KR7001060003 001060 JWPHARMA 22
171 KR7000640003 000640 Donga Socio Holdings 8
172 KR7064960008 064960 S&T MOTIV 13
173 KR7005180005 005180 Binggrae 8
6
No KR コード コード 銘柄名 株式数
174 KR7006390009 006390 HANIL HYUNDAI CEMENT 1
175 KR7019680008 019680 DAEKYO 28
176 KR7027410000 027410 BGF 45
177 KR7001120005 001120 LGInt 51
178 KR7000070003 000070 SAMYANGHOLDINGS 7
179 KR7001230002 001230 DongkukStlMill 113
180 KR7004490009 004490 SGBC 13
181 KR7001430008 001430 SBC 23
182 KR7006120000 006120 SK Discovery 20
183 KR7007570005 007570 IlyangPharm 24
184 KR7145990008 145990 SYC 5
185 KR7093050003 093050 LF 29
186 KR7108670001 108670 LG HAUSYS 11
187 KR7060980000 060980 HALLA HOLDINGS 14
188 KR7002270007 002270 LotteFood 1
189 KR7006840003 006840 AK Holdings 8
190 KR7025540006 025540 KorElecTerm 12
191 KR7025860008 025860 NamhaeChem 32
192 KR7002960003 002960 HankookShellOil 1
193 KR7014830004 014830 UNID 8
194 KR7096760004 096760 JW HOLDINGS 64
195 KR7002240000 002240 KISWire 9
196 KR7003920006 003920 NamyangDairy 1
197 KR7003620002 003620 SsangyongMtr 51
198 KR7001520006 001520 TONGYANG 210
199 KR7079430005 079430 HYUNDAILIVART 22
200 KR7298040007 298040 HYOSUNG HEAVY 6
7
令和 2 年 2 月 5 日
[掲載番号：2]
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事 沈 鍾極
(銘柄コード 1584（外国 ETF）)
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL.03-6250-6200)
サムスン KODEX サムスングループ株証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（令和 2 年 2 月 5 日現在）
220,400,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額（令和 2 年 2 月 4 日現在）
（令和 2 年 2 月 4 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0912 円で計算）
146,588,316,780 円 ( 1,607,328,034,871 ウォン）
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（令和 2 年 2 月 4 日現在）
（令和 2 年 2 月 4 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0912 円で計算）
665.10 円 ( 7,292.78 ウォン）
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とサムスングループ指数の終値の変動率に係る乖離率
（令和2年2月 4日現在）
-0.04 ％
（参考）乖離率の計算式
上場 ETF の一口あたりの純資産額 サムスングループ指数の終値
- ×100
前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日のサムスングループ指数の終値
＊ 令和2年2月 4日サムスングループ指数終値 7,203.84ポイント
指標価格については、 http://www.eng.kodex.com/engProductSamJP.do?fundId=2ETF14&depth2=0
1&depth3=01
8
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （令和2年2月 5日設定分）
No KR コード コード 銘柄名 株式数
1 （現金） (10,617,282 ｳｫﾝ）
2 KR7005930003 005930 SamsungElec 3,223
3 KR7207940008 207940 SAMSUNG BIOLOGICS 116
4 KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 358
5 KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T 695
6 KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS 234
7 KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE 591
8 KR7009150004 009150 SamsungElecMech 384
9 KR7000810002 000810 SamsungF&MIns 220
10 KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD 163
11 KR7010140002 010140 SamsungHvyInd 2,928
12 KR7008770000 008770 HtlShilla 213
13 KR7012750006 012750 S-1 169
14 KR7028050003 028050 SamsungEng 1,063
15 KR7016360000 016360 SamsungSecu 428
16 KR7030000004 030000 CheilWorldwide 486
9