1313 Ｅ－サムスン資産運用 2019-10-31 10:05:00
上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 [pdf]
令和元年10月 31日
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事 全 永黙
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL. 03-6250-6200)
上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項
サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄につきまして、以下の通り、
日々の開示事項の状況をご報告致します。
上場ＥＴＦ（2 銘柄）
掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所
1 サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] 1313 東
サムスンKODEXサムスングループ株証券
2 1584 東
上場指数投資信託[株式]
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、
各銘柄の状況が表示されます。
以上
1
令和元年10月 31日
[掲載番号：1]
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事 全 永黙
(銘柄コード 1313（外国 ETF）)
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL. 03-6250-6200)
サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（令和元年 10 月 31 日現在）
214,450,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額（令和元年 10 月 30 日現在）
（令和元年 10 月 30 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0932 円で計算）
551,992,982,284 円 （ 5,922,671,483,729 ウォン）
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（令和元年 10 月 30 日現在）
（令和元年 10 月 30 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0932 円で計算）
2,573.99 円 （ 27,617.96 ウォン）
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と（KOSPI200×100）の終値の変動率に係る乖離率
（令和元年 10 月 30 日現在）
-0.00 ％
（参考）乖離率の計算式
上場 ETF の一口あたりの純資産額 KOSPI200 の終値
- ×100
前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日の KOSPI200 の終値
＊ 令和元年 10 月 30 日 KOSPI200 終値 275.51 ポイント
指標価格については、 https://eng.krx.co.kr/m1/m1_1/m1_1_1/JHPENG01001_01.jsp
2
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （令和元年 10 月 31 日設定分）
No KR コード コード 銘柄名 株式数
1 （現金） (3,628,661 ｳｫﾝ）
2 KR7005930003 005930 SamsungElec 8,209
3 KR7000660001 000660 SK hynix 977
4 KR7207940008 207940 SAMSUNG BIOLOGICS 25
5 KR7068270008 068270 Celltrion 172
6 KR7005380001 005380 HyundaiMtr 246
7 KR7035420009 035420 NAVER 221
8 KR7012330007 012330 Mobis 113
9 KR7051910008 051910 LGCHEM 80
10 KR7055550008 055550 ShinhanGroup 712
11 KR7051900009 051900 LGH&H 16
12 KR7017670001 017670 SKTelecom 89
13 KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T 174
14 KR7005490008 005490 POSCO 120
15 KR7034730002 034730 SK 60
16 KR7105560007 105560 KBFinancialGroup 620
17 KR7000270009 000270 KiaMtr 437
18 KR7015760002 015760 KEPCO 545
19 KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 90
20 KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS 58
21 KR7096770003 096770 SK Innovation 100
22 KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE 146
23 KR7033780008 033780 KT&G 197
24 KR7003550001 003550 LG Corp. 157
25 KR7035720002 035720 Kakao 93
26 KR7010950004 010950 S-Oil 73
27 KR7036570000 036570 NCsoft 32
28 KR7066570003 066570 LGELECTRONICS 189
29 KR7090430000 090430 AMOREPACIFIC 54
30 KR7000810002 000810 SamsungF&MIns 54
31 KR7086790003 086790 HANAFINANCIALGR 472
32 KR7009540006 009540 KSOE 82
33 KR7009150004 009150 SamsungElecMech 96
34 KR7316140003 316140 WooriFinancialGroup 930
35 KR7010130003 010130 KorZinc 15
36 KR7011170008 011170 LOTTE CHEMICAL Corp 28
37 KR7251270005 251270 Netmarble 111
38 KR7002790004 002790 AmoreG 47
39 KR7030200000 030200 KT 379
40 KR7024110009 024110 IBK 449
41 KR7035250000 035250 Kangwonland 221
3
No KR コード コード 銘柄名 株式数
42 KR7021240007 021240 WJ COWAY 98
43 KR7018880005 018880 Hanon Systems 462
44 KR7032640005 032640 LG Uplus 490
45 KR7086280005 086280 HYUNDAIGLOVIS 32
46 KR7267250009 267250 HYUNDAI HEAVY INDUST 16
47 KR7034220004 034220 LG Display 391
48 KR7000720003 000720 HyundaiEng&Const 128
49 KR7006800007 006800 MIRAE ASSET DAEWOO 751
50 KR7078930005 078930 GS 88
51 KR7010140002 010140 SamsungHvyInd 752
52 KR7004020004 004020 HYUNDAI STEEL 146
53 KR7271560005 271560 ORION 38
54 KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD 46
55 KR7128940004 128940 HanmiPharm 12
56 KR7161390000 161390 HANKOOK TIRE & TECHN 124
57 KR7004990008 004990 LOTTE 41
58 KR7071050009 071050 KIH 71
59 KR7036460004 036460 Kogas 60
60 KR7005830005 005830 DB INSURANCE 83
61 KR7047810007 047810 KOREA AEROSPACE 121
62 KR7012750006 012750 S-1 43
63 KR7081660003 081660 FILA KOREA 85
64 KR7000120006 000120 CJ LOGISTICS 15
65 KR7023530009 023530 LOTTE SHOPPING 18
66 KR7028050003 028050 SamsungEng 253
67 KR7097950000 097950 CJ CheilJedang 14
68 KR7005940002 005940 NHIS 248
69 KR7000210005 000210 DaelimInd 47
70 KR7282330000 282330 BGF Retail 13
71 KR7241560002 241560 Doosan Bobcat 78
72 KR7139480008 139480 emart 35
73 KR7008770000 008770 HtlShilla 53
74 KR7042660001 042660 DSME 82
75 KR7016360000 016360 SamsungSecu 105
76 KR7007070006 007070 GS Retail 47
77 KR7003410008 003410 SsangyongCement 179
78 KR7030000004 030000 CheilWorldwide 119
79 KR7011070000 011070 LG Innotek 24
80 KR7000100008 000100 Yuhan 17
81 KR7008930000 008930 Hanmi Science 37
82 KR7008560005 008560 MERITZ SECU 484
83 KR7009830001 009830 Hanwha Chem 179
84 KR7006360002 006360 GS E&C 97
85 KR7028670008 028670 PanOcean 399
4
No KR コード コード 銘柄名 株式数
86 KR7001040005 001040 CJ 24
87 KR7002380004 002380 KCC 10
88 KR7004170007 004170 Shinsegae 12
89 KR7003490000 003490 KAL 102
90 KR7001450006 001450 Hyundai M&F INS 106
91 KR7138930003 138930 BNK Financial Group 467
92 KR7047050000 047050 POSCO INTERNATIONAL 82
93 KR7011780004 011780 KumhoPetrochem 31
94 KR7007310006 007310 Ottogi 2
95 KR7017800004 017800 HyundaiElev 36
96 KR7000080002 000080 HITEJINRO 50
97 KR7088350004 088350 HANWHA LIFE 565
98 KR7012450003 012450 HANWHA AEROSPACE 60
99 KR7047040001 047040 DWEC 355
100 KR7020150009 020150 ILJIN MATERIALS 36
101 KR7000880005 000880 Hanwha 76
102 KR7004800009 004800 Hyosung 15
103 KR7069960003 069960 HYUNDAIDEPTST 24
104 KR7026960005 026960 DONGSUH 56
105 KR7069620003 069620 DAEWOONG PHARM 8
106 KR7010620003 010620 HyundaiMipoDock 40
107 KR7009420001 009420 HANALL BIOPHARMA 57
108 KR7204320006 204320 MANDO 55
109 KR7011790003 011790 SKC 33
110 KR7111770004 111770 Youngone Corp 37
111 KR7006260004 006260 LS 29
112 KR7010060002 010060 OCI 32
113 KR7051600005 051600 KEPCO KPS 37
114 KR7010120004 010120 LSINDUSTRIALSYSTEMS 27
115 KR7004370003 004370 Nongshim 5
116 KR7009240003 009240 Hanssem 18
117 KR7001740000 001740 SKNetworks 243
118 KR7031430002 031430 SHINSEGAE INTERNATIO 4
119 KR7011210002 011210 HYUNDAI WIA 28
120 KR7006280002 006280 GC Corp 9
121 KR7064350002 064350 HYUNDAI ROTEM 80
122 KR7294870001 294870 HDC-OP 48
123 KR7114090004 114090 GKL 54
124 KR7000150003 000150 DOOSAN 8
125 KR7214320004 214320 INNOCEAN 19
126 KR7120110002 120110 KOLON IND 30
127 KR7034020008 034020 DHICO 203
128 KR7000240002 000240 HANKOOK TECHNOLOGY G 39
129 KR7042670000 042670 DSINFRA 237
5
No KR コード コード 銘柄名 株式数
130 KR7073240004 073240 KUMHOTIRE 254
131 KR7004000006 004000 LOTTE Fine Chem 30
132 KR7000670000 000670 Youngpoong 1
133 KR7005300009 005300 LotteChilsung 7
134 KR7005440003 005440 HYUNDAIGREENFOOD 91
135 KR7161890009 161890 KOLMAR KOREA 28
136 KR7014680003 014680 Hanchem 16
137 KR7057050007 057050 HYUNDAIHOMESHOP 12
138 KR7005850003 005850 SLCORP 30
139 KR7001800002 001800 ORION Holdings 38
140 KR7003520004 003520 YUNGJIN PHARM 147
141 KR7010780005 010780 IS DONGSEO 24
142 KR7185750007 185750 CHONGKUNDANG 12
143 KR7005250006 005250 GCH Corp 40
144 KR7003000007 003000 BukwangPharm 82
145 KR7002350007 002350 NEXENTIRE 53
146 KR7069260008 069260 Huchems 39
147 KR7049770001 049770 DongwonF&B 2
148 KR7014820005 014820 DWS 8
149 KR7008060006 008060 DaeduckElec 86
150 KR7005610001 005610 SPC SAMLIP 3
151 KR7052690005 052690 KEPCO E&C 24
152 KR7093370005 093370 FOOSUNG 87
153 KR7170900005 170900 Donga ST 11
154 KR7000990002 000990 DB HiTek 59
155 KR7006650006 006650 KPIC 6
156 KR7192820009 192820 COSMAX 13
157 KR7001680008 001680 Daesang 35
158 KR7079550000 079550 LIG Nex1 20
159 KR7018250001 018250 AEKYUNG INDUSTRIAL 15
160 KR7192400000 192400 CUCKOO 3
161 KR7105630008 105630 Hansae 31
162 KR7079160008 079160 CJ CGV 22
163 KR7020000006 020000 Handsome 24
164 KR7012630000 012630 HDC HOLDINGS 62
165 KR7071840003 071840 LOTTE Himart 15
166 KR7064960008 064960 S&T MOTIV 13
167 KR7115390007 115390 L&L 31
168 KR7003850005 003850 BoryungPharm 39
169 KR7001120005 001120 LGInt 51
170 KR7001430008 001430 SBC 23
171 KR7001060003 001060 JWPHARMA 21
172 KR7093050003 093050 LF 29
173 KR7001230002 001230 DongkukStlMill 113
6
No KR コード コード 銘柄名 株式数
174 KR7103140000 103140 POONGSAN 30
175 KR7285130001 285130 SKCHEM 13
176 KR7027410000 027410 BGF 45
177 KR7005180005 005180 Binggrae 8
178 KR7006390009 006390 HANIL HYUNDAI CEMENT 1
179 KR7000070003 000070 SAMYANGHOLDINGS 7
180 KR7004490009 004490 SGBC 13
181 KR7000640003 000640 Donga Socio Holdings 8
182 KR7019680008 019680 DAEKYO 42
183 KR7108670001 108670 LG HAUSYS 11
184 KR7145990008 145990 SYC 5
185 KR7002270007 002270 LotteFood 1
186 KR7025540006 025540 KorElecTerm 12
187 KR7002240000 002240 KISWire 9
188 KR7060980000 060980 HALLA HOLDINGS 14
189 KR7002960003 002960 HankookShellOil 1
190 KR7006120000 006120 SK Discovery 20
191 KR7006840003 006840 AK Holdings 8
192 KR7014830004 014830 UNID 8
193 KR7025860008 025860 NamhaeChem 32
194 KR7007570005 007570 IlyangPharm 24
195 KR7096760004 096760 JW HOLDINGS 62
196 KR7001520006 001520 TONGYANG 210
197 KR7003620002 003620 SsangyongMtr 51
198 KR7003920006 003920 NamyangDairy 1
199 KR7079430005 079430 HYUNDAILIVART 22
7
令和元年 10 月 31 日
[掲載番号：2]
各 位
管理会社名 サムスン資産運用株式会社
(管理会社コード 13134)
代表者名 代表理事 全 永黙
(銘柄コード 1584（外国 ETF）)
問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所
弁護士 伊東 啓
(TEL.03-6250-6200)
サムスン KODEX サムスングループ株証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項
1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（令和元年 10 月 31 日現在）
165,400,000 口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額（令和元年 10 月 30 日現在）
（令和元年 10 月 30 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0932 円で計算）
99,832,824,153 円 （ 1,071,167,641,129 ウォン）
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（令和元年 10 月 30 日現在）
（令和元年 10 月 30 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0932 円で計算）
603.58 円 （ 6,476.23 ウォン）
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とサムスングループ指数の終値の変動率に係る乖離率
（令和元年 10 月 30 日現在）
0.00 ％
（参考）乖離率の計算式
上場 ETF の一口あたりの純資産額 サムスングループ指数の終値
- ×100
前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日のサムスングループ指数の終値
＊ 令和元年10月 30日サムスングループ指数終値 6,470.54ポイント
指標価格については、 http://www.eng.kodex.com/engProductSamJP.do?fundId=2ETF14&depth2=0
1&depth3=01
8
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （令和元年10月 31日設定分）
No KR コード コード 銘柄名 株式数
1 （現金） (4,123,865 ｳｫﾝ）
2 KR7005930003 005930 SamsungElec 3,622
3 KR7207940008 207940 SAMSUNG BIOLOGICS 96
4 KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T 523
5 KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 364
6 KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS 225
7 KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE 552
8 KR7000810002 000810 SamsungF&MIns 230
9 KR7009150004 009150 SamsungElecMech 412
10 KR7010140002 010140 SamsungHvyInd 3,109
11 KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD 193
12 KR7012750006 012750 S-1 130
13 KR7028050003 028050 SamsungEng 1,067
14 KR7008770000 008770 HtlShilla 228
15 KR7016360000 016360 SamsungSecu 447
16 KR7030000004 030000 CheilWorldwide 501
9